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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:54:36
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评:
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评: 事件:2021年9月13日,天齐锂业公布公司第五届董事会第十九次会议决议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。 内容:此次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会
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天齐锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-13 12:55:04
电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板:
【博主说】电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板: 旺季来临供需偏紧,五种溶剂进入普涨周期。下半年新能源整体将进入旺季阶段,锂电池/电解液排产持续上升,而溶剂供给端新增产能有限,目前市场渐趋紧缺,五种产品价格均出现上涨:自7月下旬以来,DMC、EC、EMC、DEC、PC涨幅普遍达到15%-30%。而考虑到华鲁停车,后续仍有企业启动检修,机构判断溶剂普涨行情将有望持续。 电池级溶剂技术难度高、扩产周期长,2022年或成为锂电产业链供应短板。随着三元/六氟/负极等技术的外溢,2022年相
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奥克股份
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石大胜华
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-13 12:53:20
【博主说】永太科技近期调研跟踪:
【博主说】永太科技近期调研跟踪: VC巨缺(明年缺口在3.5w吨左右,目前实际动力产能仅6000-7000吨),价格有望从55W吨再次上涨,6F近期也再次上涨2W/吨。 永太在宁德VC上量跟踪:由8月下旬的2吨/天,爬到目前8吨/天,中旬有望到10-15吨/天,纯度达到99.998%,纯度及稳定度,远超同行水平,宁德高度评价。 价格长短单平均在50w/吨左右,比预期要高不少,规模化盈利能力达到40w/吨(不排除后续价格继续上涨) 【永太科技】电话会议要点总结: 【机构观点】:量价齐升,继续看好。
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永太科技
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超短追板的老韭菜
2021-09-13 12:52:48
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点:
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点: 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化。 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式,唯一变化的是美方代表来天津会谈讲到一个
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国泰君安
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2021-09-13 12:52:14
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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中国平安
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2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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隆基绿能
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超短追板的老韭菜
2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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金辰股份
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2021-09-09 12:17:58
【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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晶盛机电
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2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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金博股份
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韭皇
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2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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思源电气
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超短追板的老韭菜
2021-09-09 12:16:33
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%
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合盛硅业
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超短追板的老韭菜
2021-09-09 12:16:03
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评:
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评: 波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。
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合盛硅业
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2021-09-08 22:22:15
【博主说】新能源车销量跟踪点评
【博主说】新能源车销量跟踪点评: 8月新能源汽车销量超预期,重视四季度旺季行情。 国内8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环比增长23.7%。此前市场出于芯片短缺和车市淡季的因素考虑,对8月销量较为悲观。今日公布的30.4万辆再度刷新了单月销量记录,而且较7月份增加近6万辆,远超市场预期。 随着马来西亚疫情的基本稳定以及芯片封测产能的陆续恢复,预计芯片短缺问题有望在9月中下旬逐步缓解;回顾今年新能源车市表现,随着月度销量不断刷新记录,全年总销量预期持续抬升。从年初的200万辆到240万辆,
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星源材质
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恩捷股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-08 21:27:20
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新: 近期机构组织了多场合盛硅业路演交流,就公司及行业的近况进行跟踪。此外公司今日披露两个对外投资项目,公司未来成长加速。 工业硅景气度持续,合盛积极扩产强化龙头地位。需求端,公司预计未来增长主要来自有机硅和多晶硅,其中有机硅需求在2022-23年增长达到20%以上,多晶硅需求在2022年有望实现30%以上增长。供给端,在总量500万吨左右的产能中,公司预计有效产能为350万吨左右(云贵川地区产能需要考虑枯水季无法生产),150万吨僵尸产能中可能具备复产能力的在30万
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合盛硅业
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2021-09-14 11:54:36
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评:
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评: 事件:2021年9月13日,天齐锂业公布公司第五届董事会第十九次会议决议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。 内容:此次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会
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2021-09-13 12:55:04
电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板:
【博主说】电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板: 旺季来临供需偏紧,五种溶剂进入普涨周期。下半年新能源整体将进入旺季阶段,锂电池/电解液排产持续上升,而溶剂供给端新增产能有限,目前市场渐趋紧缺,五种产品价格均出现上涨:自7月下旬以来,DMC、EC、EMC、DEC、PC涨幅普遍达到15%-30%。而考虑到华鲁停车,后续仍有企业启动检修,机构判断溶剂普涨行情将有望持续。 电池级溶剂技术难度高、扩产周期长,2022年或成为锂电产业链供应短板。随着三元/六氟/负极等技术的外溢,2022年相
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奥克股份
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石大胜华
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2021-09-13 12:53:20
【博主说】永太科技近期调研跟踪:
【博主说】永太科技近期调研跟踪: VC巨缺(明年缺口在3.5w吨左右,目前实际动力产能仅6000-7000吨),价格有望从55W吨再次上涨,6F近期也再次上涨2W/吨。 永太在宁德VC上量跟踪:由8月下旬的2吨/天,爬到目前8吨/天,中旬有望到10-15吨/天,纯度达到99.998%,纯度及稳定度,远超同行水平,宁德高度评价。 价格长短单平均在50w/吨左右,比预期要高不少,规模化盈利能力达到40w/吨(不排除后续价格继续上涨) 【永太科技】电话会议要点总结: 【机构观点】:量价齐升,继续看好。
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-13 12:52:48
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点:
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点: 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化。 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式,唯一变化的是美方代表来天津会谈讲到一个
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2021-09-13 12:52:14
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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隆基绿能
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2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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金辰股份
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2021-09-09 12:17:58
【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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晶盛机电
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2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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思源电气
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2021-09-09 12:16:33
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%
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合盛硅业
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2021-09-09 12:16:03
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评:
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评: 波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。
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合盛硅业
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2021-09-08 22:22:15
【博主说】新能源车销量跟踪点评
【博主说】新能源车销量跟踪点评: 8月新能源汽车销量超预期,重视四季度旺季行情。 国内8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环比增长23.7%。此前市场出于芯片短缺和车市淡季的因素考虑,对8月销量较为悲观。今日公布的30.4万辆再度刷新了单月销量记录,而且较7月份增加近6万辆,远超市场预期。 随着马来西亚疫情的基本稳定以及芯片封测产能的陆续恢复,预计芯片短缺问题有望在9月中下旬逐步缓解;回顾今年新能源车市表现,随着月度销量不断刷新记录,全年总销量预期持续抬升。从年初的200万辆到240万辆,
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超短追板的老韭菜
2021-09-08 21:27:20
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新: 近期机构组织了多场合盛硅业路演交流,就公司及行业的近况进行跟踪。此外公司今日披露两个对外投资项目,公司未来成长加速。 工业硅景气度持续,合盛积极扩产强化龙头地位。需求端,公司预计未来增长主要来自有机硅和多晶硅,其中有机硅需求在2022-23年增长达到20%以上,多晶硅需求在2022年有望实现30%以上增长。供给端,在总量500万吨左右的产能中,公司预计有效产能为350万吨左右(云贵川地区产能需要考虑枯水季无法生产),150万吨僵尸产能中可能具备复产能力的在30万
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2021-09-14 11:54:36
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评:
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评: 事件:2021年9月13日,天齐锂业公布公司第五届董事会第十九次会议决议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。 内容:此次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会
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天齐锂业
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2021-09-13 12:55:04
电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板:
【博主说】电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板: 旺季来临供需偏紧,五种溶剂进入普涨周期。下半年新能源整体将进入旺季阶段,锂电池/电解液排产持续上升,而溶剂供给端新增产能有限,目前市场渐趋紧缺,五种产品价格均出现上涨:自7月下旬以来,DMC、EC、EMC、DEC、PC涨幅普遍达到15%-30%。而考虑到华鲁停车,后续仍有企业启动检修,机构判断溶剂普涨行情将有望持续。 电池级溶剂技术难度高、扩产周期长,2022年或成为锂电产业链供应短板。随着三元/六氟/负极等技术的外溢,2022年相
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2021-09-13 12:53:20
【博主说】永太科技近期调研跟踪:
【博主说】永太科技近期调研跟踪: VC巨缺(明年缺口在3.5w吨左右,目前实际动力产能仅6000-7000吨),价格有望从55W吨再次上涨,6F近期也再次上涨2W/吨。 永太在宁德VC上量跟踪:由8月下旬的2吨/天,爬到目前8吨/天,中旬有望到10-15吨/天,纯度达到99.998%,纯度及稳定度,远超同行水平,宁德高度评价。 价格长短单平均在50w/吨左右,比预期要高不少,规模化盈利能力达到40w/吨(不排除后续价格继续上涨) 【永太科技】电话会议要点总结: 【机构观点】:量价齐升,继续看好。
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永太科技
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2021-09-13 12:52:48
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点:
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点: 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化。 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式,唯一变化的是美方代表来天津会谈讲到一个
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国泰君安
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2021-09-13 12:52:14
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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中国平安
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2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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2021-09-09 12:17:58
【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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晶盛机电
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2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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金博股份
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2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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思源电气
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2021-09-09 12:16:33
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%
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合盛硅业
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2021-09-09 12:16:03
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评:
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评: 波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。
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合盛硅业
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2021-09-08 22:22:15
【博主说】新能源车销量跟踪点评
【博主说】新能源车销量跟踪点评: 8月新能源汽车销量超预期,重视四季度旺季行情。 国内8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环比增长23.7%。此前市场出于芯片短缺和车市淡季的因素考虑,对8月销量较为悲观。今日公布的30.4万辆再度刷新了单月销量记录,而且较7月份增加近6万辆,远超市场预期。 随着马来西亚疫情的基本稳定以及芯片封测产能的陆续恢复,预计芯片短缺问题有望在9月中下旬逐步缓解;回顾今年新能源车市表现,随着月度销量不断刷新记录,全年总销量预期持续抬升。从年初的200万辆到240万辆,
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星源材质
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2021-09-08 21:27:20
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新: 近期机构组织了多场合盛硅业路演交流,就公司及行业的近况进行跟踪。此外公司今日披露两个对外投资项目,公司未来成长加速。 工业硅景气度持续,合盛积极扩产强化龙头地位。需求端,公司预计未来增长主要来自有机硅和多晶硅,其中有机硅需求在2022-23年增长达到20%以上,多晶硅需求在2022年有望实现30%以上增长。供给端,在总量500万吨左右的产能中,公司预计有效产能为350万吨左右(云贵川地区产能需要考虑枯水季无法生产),150万吨僵尸产能中可能具备复产能力的在30万
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2021-09-14 11:54:36
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评:
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评: 事件:2021年9月13日,天齐锂业公布公司第五届董事会第十九次会议决议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。 内容:此次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会
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电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板:
【博主说】电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板: 旺季来临供需偏紧,五种溶剂进入普涨周期。下半年新能源整体将进入旺季阶段,锂电池/电解液排产持续上升,而溶剂供给端新增产能有限,目前市场渐趋紧缺,五种产品价格均出现上涨:自7月下旬以来,DMC、EC、EMC、DEC、PC涨幅普遍达到15%-30%。而考虑到华鲁停车,后续仍有企业启动检修,机构判断溶剂普涨行情将有望持续。 电池级溶剂技术难度高、扩产周期长,2022年或成为锂电产业链供应短板。随着三元/六氟/负极等技术的外溢,2022年相
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2021-09-13 12:53:20
【博主说】永太科技近期调研跟踪:
【博主说】永太科技近期调研跟踪: VC巨缺(明年缺口在3.5w吨左右,目前实际动力产能仅6000-7000吨),价格有望从55W吨再次上涨,6F近期也再次上涨2W/吨。 永太在宁德VC上量跟踪:由8月下旬的2吨/天,爬到目前8吨/天,中旬有望到10-15吨/天,纯度达到99.998%,纯度及稳定度,远超同行水平,宁德高度评价。 价格长短单平均在50w/吨左右,比预期要高不少,规模化盈利能力达到40w/吨(不排除后续价格继续上涨) 【永太科技】电话会议要点总结: 【机构观点】:量价齐升,继续看好。
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永太科技
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2021-09-13 12:52:48
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点:
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点: 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化。 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式,唯一变化的是美方代表来天津会谈讲到一个
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2021-09-13 12:52:14
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%
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2021-09-09 12:16:03
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评:
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评: 波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。
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【博主说】新能源车销量跟踪点评
【博主说】新能源车销量跟踪点评: 8月新能源汽车销量超预期,重视四季度旺季行情。 国内8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环比增长23.7%。此前市场出于芯片短缺和车市淡季的因素考虑,对8月销量较为悲观。今日公布的30.4万辆再度刷新了单月销量记录,而且较7月份增加近6万辆,远超市场预期。 随着马来西亚疫情的基本稳定以及芯片封测产能的陆续恢复,预计芯片短缺问题有望在9月中下旬逐步缓解;回顾今年新能源车市表现,随着月度销量不断刷新记录,全年总销量预期持续抬升。从年初的200万辆到240万辆,
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2021-09-08 21:27:20
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新: 近期机构组织了多场合盛硅业路演交流,就公司及行业的近况进行跟踪。此外公司今日披露两个对外投资项目,公司未来成长加速。 工业硅景气度持续,合盛积极扩产强化龙头地位。需求端,公司预计未来增长主要来自有机硅和多晶硅,其中有机硅需求在2022-23年增长达到20%以上,多晶硅需求在2022年有望实现30%以上增长。供给端,在总量500万吨左右的产能中,公司预计有效产能为350万吨左右(云贵川地区产能需要考虑枯水季无法生产),150万吨僵尸产能中可能具备复产能力的在30万
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2021-09-14 11:54:36
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评:
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评: 事件:2021年9月13日,天齐锂业公布公司第五届董事会第十九次会议决议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。 内容:此次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会
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天齐锂业
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2021-09-13 12:55:04
电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板:
【博主说】电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板: 旺季来临供需偏紧,五种溶剂进入普涨周期。下半年新能源整体将进入旺季阶段,锂电池/电解液排产持续上升,而溶剂供给端新增产能有限,目前市场渐趋紧缺,五种产品价格均出现上涨:自7月下旬以来,DMC、EC、EMC、DEC、PC涨幅普遍达到15%-30%。而考虑到华鲁停车,后续仍有企业启动检修,机构判断溶剂普涨行情将有望持续。 电池级溶剂技术难度高、扩产周期长,2022年或成为锂电产业链供应短板。随着三元/六氟/负极等技术的外溢,2022年相
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奥克股份
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石大胜华
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2021-09-13 12:53:20
【博主说】永太科技近期调研跟踪:
【博主说】永太科技近期调研跟踪: VC巨缺(明年缺口在3.5w吨左右,目前实际动力产能仅6000-7000吨),价格有望从55W吨再次上涨,6F近期也再次上涨2W/吨。 永太在宁德VC上量跟踪:由8月下旬的2吨/天,爬到目前8吨/天,中旬有望到10-15吨/天,纯度达到99.998%,纯度及稳定度,远超同行水平,宁德高度评价。 价格长短单平均在50w/吨左右,比预期要高不少,规模化盈利能力达到40w/吨(不排除后续价格继续上涨) 【永太科技】电话会议要点总结: 【机构观点】:量价齐升,继续看好。
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永太科技
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2021-09-13 12:52:48
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点:
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点: 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化。 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式,唯一变化的是美方代表来天津会谈讲到一个
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国泰君安
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2021-09-13 12:52:14
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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中国平安
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2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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隆基绿能
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2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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隆基绿能
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2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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金辰股份
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2021-09-09 12:17:58
【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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晶盛机电
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2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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金博股份
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2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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思源电气
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2021-09-09 12:16:33
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 美国2050年光伏发电占比近半,10月排产趋势良好,继续看多光伏板块,看好主线龙头 1、近日,美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,据此报告在2035年碳排放较2005年下降95%的假设条件下(电网端),截至2035年累计光伏电站760-1000GW,光伏发电占比40%左右;在2050年碳排放较2005年下降100%的假设条件下(电网端),截至2050年累计光伏电站1050-1570 GW,光伏发电占比45%左右,其余由风能(40%-44%)、核能(4%-5%
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合盛硅业
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2021-09-09 12:16:03
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评:
【博主说】光伏板块近期大幅度波动点评: 波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 机构点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,若主动去库存,上游原材料绝无上涨的可能。
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合盛硅业
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韭皇
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2021-09-08 22:22:15
【博主说】新能源车销量跟踪点评
【博主说】新能源车销量跟踪点评: 8月新能源汽车销量超预期,重视四季度旺季行情。 国内8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环比增长23.7%。此前市场出于芯片短缺和车市淡季的因素考虑,对8月销量较为悲观。今日公布的30.4万辆再度刷新了单月销量记录,而且较7月份增加近6万辆,远超市场预期。 随着马来西亚疫情的基本稳定以及芯片封测产能的陆续恢复,预计芯片短缺问题有望在9月中下旬逐步缓解;回顾今年新能源车市表现,随着月度销量不断刷新记录,全年总销量预期持续抬升。从年初的200万辆到240万辆,
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星源材质
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恩捷股份
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韭皇
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2021-09-08 21:27:20
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新
【博主说】合盛硅业调研跟踪更新: 近期机构组织了多场合盛硅业路演交流,就公司及行业的近况进行跟踪。此外公司今日披露两个对外投资项目,公司未来成长加速。 工业硅景气度持续,合盛积极扩产强化龙头地位。需求端,公司预计未来增长主要来自有机硅和多晶硅,其中有机硅需求在2022-23年增长达到20%以上,多晶硅需求在2022年有望实现30%以上增长。供给端,在总量500万吨左右的产能中,公司预计有效产能为350万吨左右(云贵川地区产能需要考虑枯水季无法生产),150万吨僵尸产能中可能具备复产能力的在30万
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合盛硅业
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