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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-24 08:03:01
【博主说】天赐材料业绩详细点评:
1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(LiDFOP)、50
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天赐材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 22:45:06
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨!
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨! 8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利
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新安股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 22:44:22
天赐材料业绩点评:
天赐材料业绩点评: 1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(
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天赐材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 11:56:05
硅行业龙头大涨跟踪点评:
硅行业龙头大涨跟踪点评: 今日合盛硅业继续大涨,先知对硅行业跟踪点评如下 工业硅2万+时代即将到来,一天一个价,合盛硅业,量价齐升。未来一年工业硅供给无增量,需求端光伏、有机硅持续高增长,工业硅价格有望继续上涨,尤其冬天枯水期后价格甚至继续快速上涨。供给紧缺,成本推动,工业硅淡季逆势涨价。上周硅价大涨,其中天津港通氧553#主流报价15700-16000元/吨,环比增加10.4%,441#主流报价16800-17000元/吨,环比增加13.4%。 机构认为工业硅价格上涨主要原因有两点,一是原材料
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 11:55:28
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评:
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评: 1、周末搭载LG化学电池的通用Bolt起火召回事件发酵,考虑此前Bolt已召回的车型,累计召回已达到14.2万辆,召回费用将达到18亿美元(8+10)。海外车企频繁召回的背景是其严苛的机制,LG在过去数年累计配套乘用车108万辆,有明确报道的起火事件约30起,起火概率为1/30万,本身还是极小概率事件,对于行业趋势不会有影响。 2、部分投资者比较关心LG供应链的情况,目前国内供应LG软包的企业包括正极前驱体的中伟、华友,负极的璞泰来、杉杉、贝特瑞,隔
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 11:54:53
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 国内政策变化引发预期扰动,经过和机构交流后,提示三个判断: (1) 管理层“共同富裕”表述符合中国国情的。但部分投资者担心执行可能过于激进,这是一种情绪扰动。 (2) 部分行业的负面信息是投资者过度挖掘的结果,这也是一种情绪扰动。 (3) 消费板块的调整还反映了“万物皆周期”的基本面担忧。对于短期受损于政策变化的方向, 先知认为超跌反弹可能就在不远处,但预期的全面扭转还需要时间。 近期美国就业市场正在恢复,但居民消费意愿和通胀水平已显疲态,就业市场恢复的持续性尚待观察。美联储
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 16:52:55
今日医药板块出现大幅调整,主要原因为
: 1、大家担心医药作为民生重点,会有政策限制风险 2、近期IVD集采降价 3、药品集采降价 4、龙头恒瑞业绩不及预期 医药政策核心是通过医保支付端来进行调整,因为全国最核心的医疗资源都在国家主导的公立医院,政府有绝对主导力,所以更多是通过经济手段来调整。长期来看,支付端的调整更多的是腾笼换鸟,改变细分板块对发展格局,但总量依然是维持较快增长,这是需求决定的。也就是说蛋糕依然在变大,只是切蛋糕的方法每几年变一次。虽然其中孕育着机会,但诸多不确定因素也给研究与投资带来不少难度。 : 1、大家担心医
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迈瑞医疗
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 11:36:19
之前跟踪
S金辰股份(sh603396)S
金辰股份,还有人跑来说现在是高位了让关注了,其实这个很早就发出了,只不过由于一些原因最早的文章被公社删除了,包括之前的永太科技,大跌调整的时候文章发出来,还有人来私信骂我,看看现在,那些人脸被打成稀巴烂了,哈哈
@韭皇:【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新:近期波动较大,坚定看好,点评如下光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。预计金辰2021-2023年净利润1.5
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 11:32:01
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新:
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新: 价格继续强势上涨,产业链进入高景气周期 当下,部分化工品在新能源驱动下的第一轮大周期,诚然,行情演绎到何种程度很难推演,因为对于部分化工品而言,今年是新能源产业驱动下的第一轮景气大周期(如PVDF、工业硅、纯碱等)。在股价涨太多之后,波动的确加大。但考虑到本轮是第一轮大周期,历史行情很难参考,所以基本面未看到拐点的情况下,机构对部分化工品牛市仍然持乐观态度。 锂电池中,PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂覆;在光伏中,PVDF是主流的背板涂层材料。PVDF下游需求
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巨化股份
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联创股份
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昊华科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 09:00:38
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场 永太科技公告:年产5000吨VC(碳酸亚乙烯酯)、3000吨FEC(氟代碳酸乙烯酯)项目试生产方案于2021年8月19日经专家评审通过,正式进入试生产阶段。 VC和FEC是锂电池电解液必选添加剂,其中VC是电解液中的成膜添加剂,能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜,增加锂离子电池的能量密度和使用寿命!FEC可以提升电池的容量、循环寿命和低温性能。 机构认为宁德时代排产计划大幅超出产业预期(注意是产业预期不是投资预期)导致宁德时代产业链上游
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 09:00:14
【博主说】锂电行业更新跟踪:
【博主说】锂电行业更新跟踪: 市场风格平衡,利空因素消除,关注中报行情 风格由相对业绩趋势的强弱决定,近期一系列情况催生了稳增长预期,构成了低估值板块盈利预期的修复和风格的平衡。但是,中央反复强调的是高质量发展,目前地产和地方政府的全面加杠杆可能还看不到,低估值板块盈利预期并非反转,所以先知看好的成长主线在高景气高成长的持续驱动下也很难轻易扭转。 芯片紧缺利空消除,8月或为最紧缺时点。随着昨日意法半导体宣布位于马来西亚麻坡工厂重启,市场担忧芯片紧缺,导致新能源汽车销量下滑的利空因素逐步消除,根据
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赣锋锂业
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宁德时代
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天齐锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 08:58:56
【博主说】市场策略观点更新:
市场策略观点更新: Taper预期影响偏短,调整是长期布局主线机会 Taper信号释放后的1个月内对市场冲击最大,后续将冲击放缓。美联储连续引导市场Taper的预期,投资者担忧其对A股有显著负面影响,但机构认为Taper信号对市场真正产生影响的时间偏短,最关键的是把握好信号释后的1个月。 首先,退出分三个阶段: (1) Taper信号释放前,美债实际利率和通胀预期已上行和回落; (2) Taper信号释放后,1个月内实际利率先快速上行,后美联储表态摇摆使实际利率和通胀预期均震荡; (3) 正式缩
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 13:12:18
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新:
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新: 碳酸锂惜售情绪浓厚,下一阶段价格高点或在12万元/吨;氢氧化锂现货稀少,价格继续上行。 工业级碳酸锂:成交价在10-10.4万元/吨(较2天前+4-5千元/吨),龙头大厂捂货不出。 电池级碳酸锂&准电碳:江西地区目前没有货所以不报价;四川地区的电碳成交在11-11.3万元/吨(较2天前+3千元/吨)。青海地区准电碳成交价在10.7-10.8万元/吨。 电池级氢氧化锂:成交价在12-12.5万元/吨,散单成交非常稀少。因为锂辉石矿紧缺造成的原料受限,加上
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天齐锂业
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赣锋锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 11:34:29
锂电板块近期波动点评:
锂电板块近期波动点评: 近期板块回调较多,主要系市场担心缺芯对8月销量影响,机构预计车企保供电动车情况下芯片紧缺对电动车影响较小,短期销量波动不改长期上行趋势,7月中美继续超预期,我们上修今明两年销量预期,本次回调后电动车龙头公司估值回落至35-45X,较22年翻倍增速有充足的安全边际,短期波动不改景气度长期上行趋势,未来成长空间确定性较高。 7月国内电动车销量不降反升,环比提升5%,超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆,同环比+203%/+5%;零售22.2万,环-3%,主要受特斯拉出口2.
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天赐材料
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盐湖股份
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天齐锂业
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赣锋锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 11:26:08
光伏板块近期波动点评:
光伏板块近期波动点评: 近日光伏板块调整,近一周以来龙头调整幅度在10%-20%,主要有以下原因: 1、前期涨幅大,“兑现心态”严重,后期涌入的浮动筹码放大了波动 2、美国接二连三对中国制造发难(议员提案,海关扣留,加税审查) 3、产业链价格有上涨趋势(硅料、玻璃) 先知与机构交流后,仍判断为这是上涨途中的一次扰动,部分对于下跌调整的解释不成立,后期光伏板块催化多,基本面已经明确出现右侧观点,旺季成交量呈现放大趋势,摒弃争议和偏见,团结一致向前看: 1、后续板块催化边际强化(整县推进、大基地等)
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隆基绿能
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【博主说】天赐材料业绩详细点评:
1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(LiDFOP)、50
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【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨!
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨! 8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利
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天赐材料业绩点评: 1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(
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硅行业龙头大涨跟踪点评:
硅行业龙头大涨跟踪点评: 今日合盛硅业继续大涨,先知对硅行业跟踪点评如下 工业硅2万+时代即将到来,一天一个价,合盛硅业,量价齐升。未来一年工业硅供给无增量,需求端光伏、有机硅持续高增长,工业硅价格有望继续上涨,尤其冬天枯水期后价格甚至继续快速上涨。供给紧缺,成本推动,工业硅淡季逆势涨价。上周硅价大涨,其中天津港通氧553#主流报价15700-16000元/吨,环比增加10.4%,441#主流报价16800-17000元/吨,环比增加13.4%。 机构认为工业硅价格上涨主要原因有两点,一是原材料
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关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评:
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评: 1、周末搭载LG化学电池的通用Bolt起火召回事件发酵,考虑此前Bolt已召回的车型,累计召回已达到14.2万辆,召回费用将达到18亿美元(8+10)。海外车企频繁召回的背景是其严苛的机制,LG在过去数年累计配套乘用车108万辆,有明确报道的起火事件约30起,起火概率为1/30万,本身还是极小概率事件,对于行业趋势不会有影响。 2、部分投资者比较关心LG供应链的情况,目前国内供应LG软包的企业包括正极前驱体的中伟、华友,负极的璞泰来、杉杉、贝特瑞,隔
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市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 国内政策变化引发预期扰动,经过和机构交流后,提示三个判断: (1) 管理层“共同富裕”表述符合中国国情的。但部分投资者担心执行可能过于激进,这是一种情绪扰动。 (2) 部分行业的负面信息是投资者过度挖掘的结果,这也是一种情绪扰动。 (3) 消费板块的调整还反映了“万物皆周期”的基本面担忧。对于短期受损于政策变化的方向, 先知认为超跌反弹可能就在不远处,但预期的全面扭转还需要时间。 近期美国就业市场正在恢复,但居民消费意愿和通胀水平已显疲态,就业市场恢复的持续性尚待观察。美联储
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今日医药板块出现大幅调整,主要原因为
: 1、大家担心医药作为民生重点,会有政策限制风险 2、近期IVD集采降价 3、药品集采降价 4、龙头恒瑞业绩不及预期 医药政策核心是通过医保支付端来进行调整,因为全国最核心的医疗资源都在国家主导的公立医院,政府有绝对主导力,所以更多是通过经济手段来调整。长期来看,支付端的调整更多的是腾笼换鸟,改变细分板块对发展格局,但总量依然是维持较快增长,这是需求决定的。也就是说蛋糕依然在变大,只是切蛋糕的方法每几年变一次。虽然其中孕育着机会,但诸多不确定因素也给研究与投资带来不少难度。 : 1、大家担心医
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之前跟踪
S金辰股份(sh603396)S
金辰股份,还有人跑来说现在是高位了让关注了,其实这个很早就发出了,只不过由于一些原因最早的文章被公社删除了,包括之前的永太科技,大跌调整的时候文章发出来,还有人来私信骂我,看看现在,那些人脸被打成稀巴烂了,哈哈
@韭皇:【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新:近期波动较大,坚定看好,点评如下光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。预计金辰2021-2023年净利润1.5
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【博主说】PVDF行业近期跟踪更新:
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新: 价格继续强势上涨,产业链进入高景气周期 当下,部分化工品在新能源驱动下的第一轮大周期,诚然,行情演绎到何种程度很难推演,因为对于部分化工品而言,今年是新能源产业驱动下的第一轮景气大周期(如PVDF、工业硅、纯碱等)。在股价涨太多之后,波动的确加大。但考虑到本轮是第一轮大周期,历史行情很难参考,所以基本面未看到拐点的情况下,机构对部分化工品牛市仍然持乐观态度。 锂电池中,PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂覆;在光伏中,PVDF是主流的背板涂层材料。PVDF下游需求
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【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场 永太科技公告:年产5000吨VC(碳酸亚乙烯酯)、3000吨FEC(氟代碳酸乙烯酯)项目试生产方案于2021年8月19日经专家评审通过,正式进入试生产阶段。 VC和FEC是锂电池电解液必选添加剂,其中VC是电解液中的成膜添加剂,能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜,增加锂离子电池的能量密度和使用寿命!FEC可以提升电池的容量、循环寿命和低温性能。 机构认为宁德时代排产计划大幅超出产业预期(注意是产业预期不是投资预期)导致宁德时代产业链上游
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【博主说】锂电行业更新跟踪:
【博主说】锂电行业更新跟踪: 市场风格平衡,利空因素消除,关注中报行情 风格由相对业绩趋势的强弱决定,近期一系列情况催生了稳增长预期,构成了低估值板块盈利预期的修复和风格的平衡。但是,中央反复强调的是高质量发展,目前地产和地方政府的全面加杠杆可能还看不到,低估值板块盈利预期并非反转,所以先知看好的成长主线在高景气高成长的持续驱动下也很难轻易扭转。 芯片紧缺利空消除,8月或为最紧缺时点。随着昨日意法半导体宣布位于马来西亚麻坡工厂重启,市场担忧芯片紧缺,导致新能源汽车销量下滑的利空因素逐步消除,根据
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【博主说】市场策略观点更新:
市场策略观点更新: Taper预期影响偏短,调整是长期布局主线机会 Taper信号释放后的1个月内对市场冲击最大,后续将冲击放缓。美联储连续引导市场Taper的预期,投资者担忧其对A股有显著负面影响,但机构认为Taper信号对市场真正产生影响的时间偏短,最关键的是把握好信号释后的1个月。 首先,退出分三个阶段: (1) Taper信号释放前,美债实际利率和通胀预期已上行和回落; (2) Taper信号释放后,1个月内实际利率先快速上行,后美联储表态摇摆使实际利率和通胀预期均震荡; (3) 正式缩
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【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新:
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新: 碳酸锂惜售情绪浓厚,下一阶段价格高点或在12万元/吨;氢氧化锂现货稀少,价格继续上行。 工业级碳酸锂:成交价在10-10.4万元/吨(较2天前+4-5千元/吨),龙头大厂捂货不出。 电池级碳酸锂&准电碳:江西地区目前没有货所以不报价;四川地区的电碳成交在11-11.3万元/吨(较2天前+3千元/吨)。青海地区准电碳成交价在10.7-10.8万元/吨。 电池级氢氧化锂:成交价在12-12.5万元/吨,散单成交非常稀少。因为锂辉石矿紧缺造成的原料受限,加上
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天齐锂业
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锂电板块近期波动点评:
锂电板块近期波动点评: 近期板块回调较多,主要系市场担心缺芯对8月销量影响,机构预计车企保供电动车情况下芯片紧缺对电动车影响较小,短期销量波动不改长期上行趋势,7月中美继续超预期,我们上修今明两年销量预期,本次回调后电动车龙头公司估值回落至35-45X,较22年翻倍增速有充足的安全边际,短期波动不改景气度长期上行趋势,未来成长空间确定性较高。 7月国内电动车销量不降反升,环比提升5%,超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆,同环比+203%/+5%;零售22.2万,环-3%,主要受特斯拉出口2.
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光伏板块近期波动点评:
光伏板块近期波动点评: 近日光伏板块调整,近一周以来龙头调整幅度在10%-20%,主要有以下原因: 1、前期涨幅大,“兑现心态”严重,后期涌入的浮动筹码放大了波动 2、美国接二连三对中国制造发难(议员提案,海关扣留,加税审查) 3、产业链价格有上涨趋势(硅料、玻璃) 先知与机构交流后,仍判断为这是上涨途中的一次扰动,部分对于下跌调整的解释不成立,后期光伏板块催化多,基本面已经明确出现右侧观点,旺季成交量呈现放大趋势,摒弃争议和偏见,团结一致向前看: 1、后续板块催化边际强化(整县推进、大基地等)
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隆基绿能
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韭皇
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2021-08-24 08:03:01
【博主说】天赐材料业绩详细点评:
1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(LiDFOP)、50
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天赐材料
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韭皇
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2021-08-23 22:45:06
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨!
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨! 8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利
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新安股份
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韭皇
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天赐材料业绩点评:
天赐材料业绩点评: 1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(
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韭皇
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2021-08-23 11:56:05
硅行业龙头大涨跟踪点评:
硅行业龙头大涨跟踪点评: 今日合盛硅业继续大涨,先知对硅行业跟踪点评如下 工业硅2万+时代即将到来,一天一个价,合盛硅业,量价齐升。未来一年工业硅供给无增量,需求端光伏、有机硅持续高增长,工业硅价格有望继续上涨,尤其冬天枯水期后价格甚至继续快速上涨。供给紧缺,成本推动,工业硅淡季逆势涨价。上周硅价大涨,其中天津港通氧553#主流报价15700-16000元/吨,环比增加10.4%,441#主流报价16800-17000元/吨,环比增加13.4%。 机构认为工业硅价格上涨主要原因有两点,一是原材料
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合盛硅业
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韭皇
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2021-08-23 11:55:28
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评:
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评: 1、周末搭载LG化学电池的通用Bolt起火召回事件发酵,考虑此前Bolt已召回的车型,累计召回已达到14.2万辆,召回费用将达到18亿美元(8+10)。海外车企频繁召回的背景是其严苛的机制,LG在过去数年累计配套乘用车108万辆,有明确报道的起火事件约30起,起火概率为1/30万,本身还是极小概率事件,对于行业趋势不会有影响。 2、部分投资者比较关心LG供应链的情况,目前国内供应LG软包的企业包括正极前驱体的中伟、华友,负极的璞泰来、杉杉、贝特瑞,隔
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士兰微
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2021-08-23 11:54:53
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 国内政策变化引发预期扰动,经过和机构交流后,提示三个判断: (1) 管理层“共同富裕”表述符合中国国情的。但部分投资者担心执行可能过于激进,这是一种情绪扰动。 (2) 部分行业的负面信息是投资者过度挖掘的结果,这也是一种情绪扰动。 (3) 消费板块的调整还反映了“万物皆周期”的基本面担忧。对于短期受损于政策变化的方向, 先知认为超跌反弹可能就在不远处,但预期的全面扭转还需要时间。 近期美国就业市场正在恢复,但居民消费意愿和通胀水平已显疲态,就业市场恢复的持续性尚待观察。美联储
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中国平安
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2021-08-20 16:52:55
今日医药板块出现大幅调整,主要原因为
: 1、大家担心医药作为民生重点,会有政策限制风险 2、近期IVD集采降价 3、药品集采降价 4、龙头恒瑞业绩不及预期 医药政策核心是通过医保支付端来进行调整,因为全国最核心的医疗资源都在国家主导的公立医院,政府有绝对主导力,所以更多是通过经济手段来调整。长期来看,支付端的调整更多的是腾笼换鸟,改变细分板块对发展格局,但总量依然是维持较快增长,这是需求决定的。也就是说蛋糕依然在变大,只是切蛋糕的方法每几年变一次。虽然其中孕育着机会,但诸多不确定因素也给研究与投资带来不少难度。 : 1、大家担心医
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2021-08-20 11:36:19
之前跟踪
S金辰股份(sh603396)S
金辰股份,还有人跑来说现在是高位了让关注了,其实这个很早就发出了,只不过由于一些原因最早的文章被公社删除了,包括之前的永太科技,大跌调整的时候文章发出来,还有人来私信骂我,看看现在,那些人脸被打成稀巴烂了,哈哈
@韭皇:【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新:近期波动较大,坚定看好,点评如下光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。预计金辰2021-2023年净利润1.5
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2021-08-20 11:32:01
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新:
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新: 价格继续强势上涨,产业链进入高景气周期 当下,部分化工品在新能源驱动下的第一轮大周期,诚然,行情演绎到何种程度很难推演,因为对于部分化工品而言,今年是新能源产业驱动下的第一轮景气大周期(如PVDF、工业硅、纯碱等)。在股价涨太多之后,波动的确加大。但考虑到本轮是第一轮大周期,历史行情很难参考,所以基本面未看到拐点的情况下,机构对部分化工品牛市仍然持乐观态度。 锂电池中,PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂覆;在光伏中,PVDF是主流的背板涂层材料。PVDF下游需求
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巨化股份
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昊华科技
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2021-08-20 09:00:38
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场 永太科技公告:年产5000吨VC(碳酸亚乙烯酯)、3000吨FEC(氟代碳酸乙烯酯)项目试生产方案于2021年8月19日经专家评审通过,正式进入试生产阶段。 VC和FEC是锂电池电解液必选添加剂,其中VC是电解液中的成膜添加剂,能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜,增加锂离子电池的能量密度和使用寿命!FEC可以提升电池的容量、循环寿命和低温性能。 机构认为宁德时代排产计划大幅超出产业预期(注意是产业预期不是投资预期)导致宁德时代产业链上游
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永太科技
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韭皇
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2021-08-20 09:00:14
【博主说】锂电行业更新跟踪:
【博主说】锂电行业更新跟踪: 市场风格平衡,利空因素消除,关注中报行情 风格由相对业绩趋势的强弱决定,近期一系列情况催生了稳增长预期,构成了低估值板块盈利预期的修复和风格的平衡。但是,中央反复强调的是高质量发展,目前地产和地方政府的全面加杠杆可能还看不到,低估值板块盈利预期并非反转,所以先知看好的成长主线在高景气高成长的持续驱动下也很难轻易扭转。 芯片紧缺利空消除,8月或为最紧缺时点。随着昨日意法半导体宣布位于马来西亚麻坡工厂重启,市场担忧芯片紧缺,导致新能源汽车销量下滑的利空因素逐步消除,根据
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赣锋锂业
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宁德时代
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2021-08-20 08:58:56
【博主说】市场策略观点更新:
市场策略观点更新: Taper预期影响偏短,调整是长期布局主线机会 Taper信号释放后的1个月内对市场冲击最大,后续将冲击放缓。美联储连续引导市场Taper的预期,投资者担忧其对A股有显著负面影响,但机构认为Taper信号对市场真正产生影响的时间偏短,最关键的是把握好信号释后的1个月。 首先,退出分三个阶段: (1) Taper信号释放前,美债实际利率和通胀预期已上行和回落; (2) Taper信号释放后,1个月内实际利率先快速上行,后美联储表态摇摆使实际利率和通胀预期均震荡; (3) 正式缩
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中国平安
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韭皇
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2021-08-19 13:12:18
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新:
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新: 碳酸锂惜售情绪浓厚,下一阶段价格高点或在12万元/吨;氢氧化锂现货稀少,价格继续上行。 工业级碳酸锂:成交价在10-10.4万元/吨(较2天前+4-5千元/吨),龙头大厂捂货不出。 电池级碳酸锂&准电碳:江西地区目前没有货所以不报价;四川地区的电碳成交在11-11.3万元/吨(较2天前+3千元/吨)。青海地区准电碳成交价在10.7-10.8万元/吨。 电池级氢氧化锂:成交价在12-12.5万元/吨,散单成交非常稀少。因为锂辉石矿紧缺造成的原料受限,加上
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天齐锂业
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2021-08-19 11:34:29
锂电板块近期波动点评:
锂电板块近期波动点评: 近期板块回调较多,主要系市场担心缺芯对8月销量影响,机构预计车企保供电动车情况下芯片紧缺对电动车影响较小,短期销量波动不改长期上行趋势,7月中美继续超预期,我们上修今明两年销量预期,本次回调后电动车龙头公司估值回落至35-45X,较22年翻倍增速有充足的安全边际,短期波动不改景气度长期上行趋势,未来成长空间确定性较高。 7月国内电动车销量不降反升,环比提升5%,超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆,同环比+203%/+5%;零售22.2万,环-3%,主要受特斯拉出口2.
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天赐材料
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盐湖股份
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2021-08-19 11:26:08
光伏板块近期波动点评:
光伏板块近期波动点评: 近日光伏板块调整,近一周以来龙头调整幅度在10%-20%,主要有以下原因: 1、前期涨幅大,“兑现心态”严重,后期涌入的浮动筹码放大了波动 2、美国接二连三对中国制造发难(议员提案,海关扣留,加税审查) 3、产业链价格有上涨趋势(硅料、玻璃) 先知与机构交流后,仍判断为这是上涨途中的一次扰动,部分对于下跌调整的解释不成立,后期光伏板块催化多,基本面已经明确出现右侧观点,旺季成交量呈现放大趋势,摒弃争议和偏见,团结一致向前看: 1、后续板块催化边际强化(整县推进、大基地等)
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2021-08-24 08:03:01
【博主说】天赐材料业绩详细点评:
1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(LiDFOP)、50
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【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨!
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨! 8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利
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天赐材料业绩点评:
天赐材料业绩点评: 1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(
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硅行业龙头大涨跟踪点评:
硅行业龙头大涨跟踪点评: 今日合盛硅业继续大涨,先知对硅行业跟踪点评如下 工业硅2万+时代即将到来,一天一个价,合盛硅业,量价齐升。未来一年工业硅供给无增量,需求端光伏、有机硅持续高增长,工业硅价格有望继续上涨,尤其冬天枯水期后价格甚至继续快速上涨。供给紧缺,成本推动,工业硅淡季逆势涨价。上周硅价大涨,其中天津港通氧553#主流报价15700-16000元/吨,环比增加10.4%,441#主流报价16800-17000元/吨,环比增加13.4%。 机构认为工业硅价格上涨主要原因有两点,一是原材料
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2021-08-23 11:55:28
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评:
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评: 1、周末搭载LG化学电池的通用Bolt起火召回事件发酵,考虑此前Bolt已召回的车型,累计召回已达到14.2万辆,召回费用将达到18亿美元(8+10)。海外车企频繁召回的背景是其严苛的机制,LG在过去数年累计配套乘用车108万辆,有明确报道的起火事件约30起,起火概率为1/30万,本身还是极小概率事件,对于行业趋势不会有影响。 2、部分投资者比较关心LG供应链的情况,目前国内供应LG软包的企业包括正极前驱体的中伟、华友,负极的璞泰来、杉杉、贝特瑞,隔
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市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 国内政策变化引发预期扰动,经过和机构交流后,提示三个判断: (1) 管理层“共同富裕”表述符合中国国情的。但部分投资者担心执行可能过于激进,这是一种情绪扰动。 (2) 部分行业的负面信息是投资者过度挖掘的结果,这也是一种情绪扰动。 (3) 消费板块的调整还反映了“万物皆周期”的基本面担忧。对于短期受损于政策变化的方向, 先知认为超跌反弹可能就在不远处,但预期的全面扭转还需要时间。 近期美国就业市场正在恢复,但居民消费意愿和通胀水平已显疲态,就业市场恢复的持续性尚待观察。美联储
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2021-08-20 16:52:55
今日医药板块出现大幅调整,主要原因为
: 1、大家担心医药作为民生重点,会有政策限制风险 2、近期IVD集采降价 3、药品集采降价 4、龙头恒瑞业绩不及预期 医药政策核心是通过医保支付端来进行调整,因为全国最核心的医疗资源都在国家主导的公立医院,政府有绝对主导力,所以更多是通过经济手段来调整。长期来看,支付端的调整更多的是腾笼换鸟,改变细分板块对发展格局,但总量依然是维持较快增长,这是需求决定的。也就是说蛋糕依然在变大,只是切蛋糕的方法每几年变一次。虽然其中孕育着机会,但诸多不确定因素也给研究与投资带来不少难度。 : 1、大家担心医
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2021-08-20 11:36:19
之前跟踪
S金辰股份(sh603396)S
金辰股份,还有人跑来说现在是高位了让关注了,其实这个很早就发出了,只不过由于一些原因最早的文章被公社删除了,包括之前的永太科技,大跌调整的时候文章发出来,还有人来私信骂我,看看现在,那些人脸被打成稀巴烂了,哈哈
@韭皇:【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新:近期波动较大,坚定看好,点评如下光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。预计金辰2021-2023年净利润1.5
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【博主说】PVDF行业近期跟踪更新:
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新: 价格继续强势上涨,产业链进入高景气周期 当下,部分化工品在新能源驱动下的第一轮大周期,诚然,行情演绎到何种程度很难推演,因为对于部分化工品而言,今年是新能源产业驱动下的第一轮景气大周期(如PVDF、工业硅、纯碱等)。在股价涨太多之后,波动的确加大。但考虑到本轮是第一轮大周期,历史行情很难参考,所以基本面未看到拐点的情况下,机构对部分化工品牛市仍然持乐观态度。 锂电池中,PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂覆;在光伏中,PVDF是主流的背板涂层材料。PVDF下游需求
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【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场 永太科技公告:年产5000吨VC(碳酸亚乙烯酯)、3000吨FEC(氟代碳酸乙烯酯)项目试生产方案于2021年8月19日经专家评审通过,正式进入试生产阶段。 VC和FEC是锂电池电解液必选添加剂,其中VC是电解液中的成膜添加剂,能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜,增加锂离子电池的能量密度和使用寿命!FEC可以提升电池的容量、循环寿命和低温性能。 机构认为宁德时代排产计划大幅超出产业预期(注意是产业预期不是投资预期)导致宁德时代产业链上游
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【博主说】锂电行业更新跟踪:
【博主说】锂电行业更新跟踪: 市场风格平衡,利空因素消除,关注中报行情 风格由相对业绩趋势的强弱决定,近期一系列情况催生了稳增长预期,构成了低估值板块盈利预期的修复和风格的平衡。但是,中央反复强调的是高质量发展,目前地产和地方政府的全面加杠杆可能还看不到,低估值板块盈利预期并非反转,所以先知看好的成长主线在高景气高成长的持续驱动下也很难轻易扭转。 芯片紧缺利空消除,8月或为最紧缺时点。随着昨日意法半导体宣布位于马来西亚麻坡工厂重启,市场担忧芯片紧缺,导致新能源汽车销量下滑的利空因素逐步消除,根据
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【博主说】市场策略观点更新:
市场策略观点更新: Taper预期影响偏短,调整是长期布局主线机会 Taper信号释放后的1个月内对市场冲击最大,后续将冲击放缓。美联储连续引导市场Taper的预期,投资者担忧其对A股有显著负面影响,但机构认为Taper信号对市场真正产生影响的时间偏短,最关键的是把握好信号释后的1个月。 首先,退出分三个阶段: (1) Taper信号释放前,美债实际利率和通胀预期已上行和回落; (2) Taper信号释放后,1个月内实际利率先快速上行,后美联储表态摇摆使实际利率和通胀预期均震荡; (3) 正式缩
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【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新:
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新: 碳酸锂惜售情绪浓厚,下一阶段价格高点或在12万元/吨;氢氧化锂现货稀少,价格继续上行。 工业级碳酸锂:成交价在10-10.4万元/吨(较2天前+4-5千元/吨),龙头大厂捂货不出。 电池级碳酸锂&准电碳:江西地区目前没有货所以不报价;四川地区的电碳成交在11-11.3万元/吨(较2天前+3千元/吨)。青海地区准电碳成交价在10.7-10.8万元/吨。 电池级氢氧化锂:成交价在12-12.5万元/吨,散单成交非常稀少。因为锂辉石矿紧缺造成的原料受限,加上
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锂电板块近期波动点评:
锂电板块近期波动点评: 近期板块回调较多,主要系市场担心缺芯对8月销量影响,机构预计车企保供电动车情况下芯片紧缺对电动车影响较小,短期销量波动不改长期上行趋势,7月中美继续超预期,我们上修今明两年销量预期,本次回调后电动车龙头公司估值回落至35-45X,较22年翻倍增速有充足的安全边际,短期波动不改景气度长期上行趋势,未来成长空间确定性较高。 7月国内电动车销量不降反升,环比提升5%,超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆,同环比+203%/+5%;零售22.2万,环-3%,主要受特斯拉出口2.
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2021-08-19 11:26:08
光伏板块近期波动点评:
光伏板块近期波动点评: 近日光伏板块调整,近一周以来龙头调整幅度在10%-20%,主要有以下原因: 1、前期涨幅大,“兑现心态”严重,后期涌入的浮动筹码放大了波动 2、美国接二连三对中国制造发难(议员提案,海关扣留,加税审查) 3、产业链价格有上涨趋势(硅料、玻璃) 先知与机构交流后,仍判断为这是上涨途中的一次扰动,部分对于下跌调整的解释不成立,后期光伏板块催化多,基本面已经明确出现右侧观点,旺季成交量呈现放大趋势,摒弃争议和偏见,团结一致向前看: 1、后续板块催化边际强化(整县推进、大基地等)
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-24 08:03:01
【博主说】天赐材料业绩详细点评:
1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(LiDFOP)、50
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天赐材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 22:45:06
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨!
【博主说】工业硅报价突破2.1万元/吨! 8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨,单日涨幅850/800元/吨,呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨,单周涨幅2000元/吨,突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。目前全球范围内DMC供应紧张,下游对涨价接受度较高,有机硅企业能较好的传导工业硅上涨的成本压力。 测算进入Q4之后工业硅供需缺口将拉大,预计第1阶段工业硅报价将冲击2.5万/吨;以最保守2.5万价格测算,工业硅吨利
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新安股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 22:44:22
天赐材料业绩点评:
天赐材料业绩点评: 1、上半年收入36.99亿,同比+132%;归母净利7.83亿,同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿,同比增长170%-209%,业绩大超机构预期,验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划: 1)九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2)天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料,一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂(
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天赐材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 11:56:05
硅行业龙头大涨跟踪点评:
硅行业龙头大涨跟踪点评: 今日合盛硅业继续大涨,先知对硅行业跟踪点评如下 工业硅2万+时代即将到来,一天一个价,合盛硅业,量价齐升。未来一年工业硅供给无增量,需求端光伏、有机硅持续高增长,工业硅价格有望继续上涨,尤其冬天枯水期后价格甚至继续快速上涨。供给紧缺,成本推动,工业硅淡季逆势涨价。上周硅价大涨,其中天津港通氧553#主流报价15700-16000元/吨,环比增加10.4%,441#主流报价16800-17000元/吨,环比增加13.4%。 机构认为工业硅价格上涨主要原因有两点,一是原材料
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 11:55:28
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评:
关于电动车芯片短缺和LG召回事件的跟踪点评: 1、周末搭载LG化学电池的通用Bolt起火召回事件发酵,考虑此前Bolt已召回的车型,累计召回已达到14.2万辆,召回费用将达到18亿美元(8+10)。海外车企频繁召回的背景是其严苛的机制,LG在过去数年累计配套乘用车108万辆,有明确报道的起火事件约30起,起火概率为1/30万,本身还是极小概率事件,对于行业趋势不会有影响。 2、部分投资者比较关心LG供应链的情况,目前国内供应LG软包的企业包括正极前驱体的中伟、华友,负极的璞泰来、杉杉、贝特瑞,隔
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 11:54:53
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 国内政策变化引发预期扰动,经过和机构交流后,提示三个判断: (1) 管理层“共同富裕”表述符合中国国情的。但部分投资者担心执行可能过于激进,这是一种情绪扰动。 (2) 部分行业的负面信息是投资者过度挖掘的结果,这也是一种情绪扰动。 (3) 消费板块的调整还反映了“万物皆周期”的基本面担忧。对于短期受损于政策变化的方向, 先知认为超跌反弹可能就在不远处,但预期的全面扭转还需要时间。 近期美国就业市场正在恢复,但居民消费意愿和通胀水平已显疲态,就业市场恢复的持续性尚待观察。美联储
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 16:52:55
今日医药板块出现大幅调整,主要原因为
: 1、大家担心医药作为民生重点,会有政策限制风险 2、近期IVD集采降价 3、药品集采降价 4、龙头恒瑞业绩不及预期 医药政策核心是通过医保支付端来进行调整,因为全国最核心的医疗资源都在国家主导的公立医院,政府有绝对主导力,所以更多是通过经济手段来调整。长期来看,支付端的调整更多的是腾笼换鸟,改变细分板块对发展格局,但总量依然是维持较快增长,这是需求决定的。也就是说蛋糕依然在变大,只是切蛋糕的方法每几年变一次。虽然其中孕育着机会,但诸多不确定因素也给研究与投资带来不少难度。 : 1、大家担心医
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迈瑞医疗
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 11:36:19
之前跟踪
S金辰股份(sh603396)S
金辰股份,还有人跑来说现在是高位了让关注了,其实这个很早就发出了,只不过由于一些原因最早的文章被公社删除了,包括之前的永太科技,大跌调整的时候文章发出来,还有人来私信骂我,看看现在,那些人脸被打成稀巴烂了,哈哈
@韭皇:【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新:近期波动较大,坚定看好,点评如下光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。预计金辰2021-2023年净利润1.5
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 11:32:01
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新:
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新: 价格继续强势上涨,产业链进入高景气周期 当下,部分化工品在新能源驱动下的第一轮大周期,诚然,行情演绎到何种程度很难推演,因为对于部分化工品而言,今年是新能源产业驱动下的第一轮景气大周期(如PVDF、工业硅、纯碱等)。在股价涨太多之后,波动的确加大。但考虑到本轮是第一轮大周期,历史行情很难参考,所以基本面未看到拐点的情况下,机构对部分化工品牛市仍然持乐观态度。 锂电池中,PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂覆;在光伏中,PVDF是主流的背板涂层材料。PVDF下游需求
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巨化股份
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联创股份
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昊华科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 09:00:38
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场 永太科技公告:年产5000吨VC(碳酸亚乙烯酯)、3000吨FEC(氟代碳酸乙烯酯)项目试生产方案于2021年8月19日经专家评审通过,正式进入试生产阶段。 VC和FEC是锂电池电解液必选添加剂,其中VC是电解液中的成膜添加剂,能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜,增加锂离子电池的能量密度和使用寿命!FEC可以提升电池的容量、循环寿命和低温性能。 机构认为宁德时代排产计划大幅超出产业预期(注意是产业预期不是投资预期)导致宁德时代产业链上游
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 09:00:14
【博主说】锂电行业更新跟踪:
【博主说】锂电行业更新跟踪: 市场风格平衡,利空因素消除,关注中报行情 风格由相对业绩趋势的强弱决定,近期一系列情况催生了稳增长预期,构成了低估值板块盈利预期的修复和风格的平衡。但是,中央反复强调的是高质量发展,目前地产和地方政府的全面加杠杆可能还看不到,低估值板块盈利预期并非反转,所以先知看好的成长主线在高景气高成长的持续驱动下也很难轻易扭转。 芯片紧缺利空消除,8月或为最紧缺时点。随着昨日意法半导体宣布位于马来西亚麻坡工厂重启,市场担忧芯片紧缺,导致新能源汽车销量下滑的利空因素逐步消除,根据
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赣锋锂业
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宁德时代
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天齐锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 08:58:56
【博主说】市场策略观点更新:
市场策略观点更新: Taper预期影响偏短,调整是长期布局主线机会 Taper信号释放后的1个月内对市场冲击最大,后续将冲击放缓。美联储连续引导市场Taper的预期,投资者担忧其对A股有显著负面影响,但机构认为Taper信号对市场真正产生影响的时间偏短,最关键的是把握好信号释后的1个月。 首先,退出分三个阶段: (1) Taper信号释放前,美债实际利率和通胀预期已上行和回落; (2) Taper信号释放后,1个月内实际利率先快速上行,后美联储表态摇摆使实际利率和通胀预期均震荡; (3) 正式缩
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 13:12:18
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新:
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新: 碳酸锂惜售情绪浓厚,下一阶段价格高点或在12万元/吨;氢氧化锂现货稀少,价格继续上行。 工业级碳酸锂:成交价在10-10.4万元/吨(较2天前+4-5千元/吨),龙头大厂捂货不出。 电池级碳酸锂&准电碳:江西地区目前没有货所以不报价;四川地区的电碳成交在11-11.3万元/吨(较2天前+3千元/吨)。青海地区准电碳成交价在10.7-10.8万元/吨。 电池级氢氧化锂:成交价在12-12.5万元/吨,散单成交非常稀少。因为锂辉石矿紧缺造成的原料受限,加上
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天齐锂业
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赣锋锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 11:34:29
锂电板块近期波动点评:
锂电板块近期波动点评: 近期板块回调较多,主要系市场担心缺芯对8月销量影响,机构预计车企保供电动车情况下芯片紧缺对电动车影响较小,短期销量波动不改长期上行趋势,7月中美继续超预期,我们上修今明两年销量预期,本次回调后电动车龙头公司估值回落至35-45X,较22年翻倍增速有充足的安全边际,短期波动不改景气度长期上行趋势,未来成长空间确定性较高。 7月国内电动车销量不降反升,环比提升5%,超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆,同环比+203%/+5%;零售22.2万,环-3%,主要受特斯拉出口2.
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天赐材料
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盐湖股份
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天齐锂业
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赣锋锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 11:26:08
光伏板块近期波动点评:
光伏板块近期波动点评: 近日光伏板块调整,近一周以来龙头调整幅度在10%-20%,主要有以下原因: 1、前期涨幅大,“兑现心态”严重,后期涌入的浮动筹码放大了波动 2、美国接二连三对中国制造发难(议员提案,海关扣留,加税审查) 3、产业链价格有上涨趋势(硅料、玻璃) 先知与机构交流后,仍判断为这是上涨途中的一次扰动,部分对于下跌调整的解释不成立,后期光伏板块催化多,基本面已经明确出现右侧观点,旺季成交量呈现放大趋势,摒弃争议和偏见,团结一致向前看: 1、后续板块催化边际强化(整县推进、大基地等)
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隆基绿能
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