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韭皇
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2021-08-12 09:01:11
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度 事件:7月新增社融1.06万亿元,大幅低于市场预期15200亿元,社融存量同比达10.7%,较6月下降0.3个百分点。新增信贷1.08万亿元,略低于市场预期1.09万亿元。M2同比增长8.3%,同样低于预期。 核心结论: 三因素导致金融数据全面低于预期,财政未发力(政府债发行缓慢)、经济需求弱(企业中长贷减弱)、严监管仍在(非标压降持续)。5月社融收缩最快的阶段已过,但紧信用还会持续,当前处于信用收缩的尾声,在四季度初我们会看到转向稳信
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-10 11:32:05
【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新: 光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续 1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅指标主要集中在龙头合盛硅业手中,未来供给增量来自合盛硅业云南40万吨工业硅项目,预计2022年夏天投产。加上短期国内缺电,尤其云南限电导致工业硅丰水期无法有效增产,预计供给端在2022年夏天之前无新增供给,老
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-09 09:29:00
【博主说】7月挖机销量不及机构预期:
【博主说】7月挖机销量不及机构预期: 据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年7月销售各类挖掘机17345台,同比下降9.24%;其中国内12329台,同比下降24.1%;出口5016台,同比增长75.6%。 行业认为7月雨水天气较多,影响了整体工程开工和挖机销量,导致国内挖机销量降幅没有收窄。 展望未来: 1)中央政治局会议要求加快“十四五”规划重大工程项目建设; 2)发改委要求地方在10月底前上报2022年首批专项债项目,这一工作较往年提前了近两个月时间。 3)在国家督促
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三一重工
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-09 09:15:03
【博主说】中环股份中报:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增
【博主说】中环股份2021年中报详评:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增 中环股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收176.44亿元,同比+104.12%;实现归母净利润14.80亿元,同比+174.92%,其中Q2实现归母净利润9.39亿元,同比+228.16%。公司业绩实现高速增长。 预计公司上半年实现硅片出货26-27GW,单瓦实现盈利约7分,其中Q2实现硅片出货约14GW,G12出货占比提升至约40%,单瓦盈利环比有所提升;公司参股新疆协鑫上半年贡献3.6亿元投资收
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TCL中环
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2021-08-09 08:57:50
【博主说】总结一下中环股份的中报要点:
【博主说】总结一下中环股份的中报要点: 1、上半年提取了10亿的研发费用,超过去年同期一倍以上,下半年研发费用大概率低于10亿。今年中环的整体研发费用率是一个偏高的水平,主要原因一方面是整个公司的研发投入随着整个半导体以及光伏的进展是越来越多,另外就是整个公司一定程度上还是在未来储备预留了不少空间。 2、管理费用一项当中,注明本期计提股权激励费用,通过查当时股权激励公告得知计提时间为二季度,金额为3.3亿。此费用两年之内不用再次提取。 3、中环的库存合理,现金流与利润增长匹配。但要注意既然中环给
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TCL中环
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2021-08-06 09:19:55
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会,笔记上有对半导体行业的几个趋势性判断: 1. 半导体产能供不应求将持续三年以上,尤其是成熟制程。 因为芯片使用更为广泛,且同一功能芯片功能升级过程中对产能占用越来越多(芯片的层数变多)。 2. 过去大家不喜欢的重资产环节-晶圆制造生产环节,正逐渐成为核心资产。由此迫使产业模式天平从fabless代工模式逐渐向IDM模式倾斜。 3. 晶圆生产制造环节在整个半导体剩余价值分配中分得越来越多。过去晶圆制造“捧着金饭碗讨饭吃”(投资回报率很差)的不合理现象将逐
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中芯国际
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2021-08-06 09:05:45
【博主说】半导体行业思考:
【博主说】半导体行业思考: 市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是202
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上海贝岭
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士兰微
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2021-08-06 09:04:46
【博主说】美国新能源汽车政策更新:
【博主说】美国新能源汽车政策更新: 今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个
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天赐材料
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韭皇
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2021-08-05 09:29:04
【博主说】联创股份关注函要点梳理:
【博主说】联创股份关注函要点梳理: 1、供需层面:2021年pvdf锂电级需求1.5万吨,市场供应0.9万吨,有0.6万吨缺口;2022年锂电级需求预计2.3万吨。光伏领域,pvdf背板份额由2016年的35%上升到2019年的53%,但目前价格较高已有企业倾向PVF和PEVE。涂料领域PVDF性能优异,但价格较高部分企业转产聚氨酯涂料。 目前国内142b产能14.5万吨,未来两年新增6.5万吨,国内PVDF现有产能8.25万吨,未来两年新增11.8万吨。 2、价格上涨的原因:主要是下游新能源汽
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联创股份
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2021-08-05 09:28:38
【博主说】近期新能源板块大幅度波动
【博主说】近期新能源板块大幅度波动,除了市场交易拥挤的原因,先知也讲讲近期参加机构路演的感受与观点: 1、近期虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,机构在调整时都在交流调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,机构只是出现了买上游好还是买中游好的分歧,当前中游标的又回到
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通威股份
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超短追板的老韭菜
2021-08-05 09:11:04
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪:
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪: 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。 G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比
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永太科技
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韭皇
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2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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天合光能
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韭皇
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2021-08-04 09:24:18
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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天合光能
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2021-08-04 09:23:21
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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隆基绿能
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2021-08-03 21:42:24
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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士兰微
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【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度 事件:7月新增社融1.06万亿元,大幅低于市场预期15200亿元,社融存量同比达10.7%,较6月下降0.3个百分点。新增信贷1.08万亿元,略低于市场预期1.09万亿元。M2同比增长8.3%,同样低于预期。 核心结论: 三因素导致金融数据全面低于预期,财政未发力(政府债发行缓慢)、经济需求弱(企业中长贷减弱)、严监管仍在(非标压降持续)。5月社融收缩最快的阶段已过,但紧信用还会持续,当前处于信用收缩的尾声,在四季度初我们会看到转向稳信
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【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新: 光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续 1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅指标主要集中在龙头合盛硅业手中,未来供给增量来自合盛硅业云南40万吨工业硅项目,预计2022年夏天投产。加上短期国内缺电,尤其云南限电导致工业硅丰水期无法有效增产,预计供给端在2022年夏天之前无新增供给,老
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【博主说】7月挖机销量不及机构预期:
【博主说】7月挖机销量不及机构预期: 据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年7月销售各类挖掘机17345台,同比下降9.24%;其中国内12329台,同比下降24.1%;出口5016台,同比增长75.6%。 行业认为7月雨水天气较多,影响了整体工程开工和挖机销量,导致国内挖机销量降幅没有收窄。 展望未来: 1)中央政治局会议要求加快“十四五”规划重大工程项目建设; 2)发改委要求地方在10月底前上报2022年首批专项债项目,这一工作较往年提前了近两个月时间。 3)在国家督促
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【博主说】中环股份中报:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增
【博主说】中环股份2021年中报详评:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增 中环股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收176.44亿元,同比+104.12%;实现归母净利润14.80亿元,同比+174.92%,其中Q2实现归母净利润9.39亿元,同比+228.16%。公司业绩实现高速增长。 预计公司上半年实现硅片出货26-27GW,单瓦实现盈利约7分,其中Q2实现硅片出货约14GW,G12出货占比提升至约40%,单瓦盈利环比有所提升;公司参股新疆协鑫上半年贡献3.6亿元投资收
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【博主说】总结一下中环股份的中报要点:
【博主说】总结一下中环股份的中报要点: 1、上半年提取了10亿的研发费用,超过去年同期一倍以上,下半年研发费用大概率低于10亿。今年中环的整体研发费用率是一个偏高的水平,主要原因一方面是整个公司的研发投入随着整个半导体以及光伏的进展是越来越多,另外就是整个公司一定程度上还是在未来储备预留了不少空间。 2、管理费用一项当中,注明本期计提股权激励费用,通过查当时股权激励公告得知计提时间为二季度,金额为3.3亿。此费用两年之内不用再次提取。 3、中环的库存合理,现金流与利润增长匹配。但要注意既然中环给
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【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会,笔记上有对半导体行业的几个趋势性判断: 1. 半导体产能供不应求将持续三年以上,尤其是成熟制程。 因为芯片使用更为广泛,且同一功能芯片功能升级过程中对产能占用越来越多(芯片的层数变多)。 2. 过去大家不喜欢的重资产环节-晶圆制造生产环节,正逐渐成为核心资产。由此迫使产业模式天平从fabless代工模式逐渐向IDM模式倾斜。 3. 晶圆生产制造环节在整个半导体剩余价值分配中分得越来越多。过去晶圆制造“捧着金饭碗讨饭吃”(投资回报率很差)的不合理现象将逐
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【博主说】半导体行业思考:
【博主说】半导体行业思考: 市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是202
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【博主说】美国新能源汽车政策更新:
【博主说】美国新能源汽车政策更新: 今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个
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2021-08-05 09:29:04
【博主说】联创股份关注函要点梳理:
【博主说】联创股份关注函要点梳理: 1、供需层面:2021年pvdf锂电级需求1.5万吨,市场供应0.9万吨,有0.6万吨缺口;2022年锂电级需求预计2.3万吨。光伏领域,pvdf背板份额由2016年的35%上升到2019年的53%,但目前价格较高已有企业倾向PVF和PEVE。涂料领域PVDF性能优异,但价格较高部分企业转产聚氨酯涂料。 目前国内142b产能14.5万吨,未来两年新增6.5万吨,国内PVDF现有产能8.25万吨,未来两年新增11.8万吨。 2、价格上涨的原因:主要是下游新能源汽
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【博主说】近期新能源板块大幅度波动
【博主说】近期新能源板块大幅度波动,除了市场交易拥挤的原因,先知也讲讲近期参加机构路演的感受与观点: 1、近期虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,机构在调整时都在交流调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,机构只是出现了买上游好还是买中游好的分歧,当前中游标的又回到
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2021-08-05 09:11:04
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪:
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪: 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。 G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比
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2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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天合光能
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【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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2021-08-04 09:23:21
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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2021-08-12 09:01:11
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度 事件:7月新增社融1.06万亿元,大幅低于市场预期15200亿元,社融存量同比达10.7%,较6月下降0.3个百分点。新增信贷1.08万亿元,略低于市场预期1.09万亿元。M2同比增长8.3%,同样低于预期。 核心结论: 三因素导致金融数据全面低于预期,财政未发力(政府债发行缓慢)、经济需求弱(企业中长贷减弱)、严监管仍在(非标压降持续)。5月社融收缩最快的阶段已过,但紧信用还会持续,当前处于信用收缩的尾声,在四季度初我们会看到转向稳信
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2021-08-10 11:32:05
【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新: 光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续 1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅指标主要集中在龙头合盛硅业手中,未来供给增量来自合盛硅业云南40万吨工业硅项目,预计2022年夏天投产。加上短期国内缺电,尤其云南限电导致工业硅丰水期无法有效增产,预计供给端在2022年夏天之前无新增供给,老
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合盛硅业
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2021-08-09 09:29:00
【博主说】7月挖机销量不及机构预期:
【博主说】7月挖机销量不及机构预期: 据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年7月销售各类挖掘机17345台,同比下降9.24%;其中国内12329台,同比下降24.1%;出口5016台,同比增长75.6%。 行业认为7月雨水天气较多,影响了整体工程开工和挖机销量,导致国内挖机销量降幅没有收窄。 展望未来: 1)中央政治局会议要求加快“十四五”规划重大工程项目建设; 2)发改委要求地方在10月底前上报2022年首批专项债项目,这一工作较往年提前了近两个月时间。 3)在国家督促
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三一重工
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2021-08-09 09:15:03
【博主说】中环股份中报:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增
【博主说】中环股份2021年中报详评:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增 中环股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收176.44亿元,同比+104.12%;实现归母净利润14.80亿元,同比+174.92%,其中Q2实现归母净利润9.39亿元,同比+228.16%。公司业绩实现高速增长。 预计公司上半年实现硅片出货26-27GW,单瓦实现盈利约7分,其中Q2实现硅片出货约14GW,G12出货占比提升至约40%,单瓦盈利环比有所提升;公司参股新疆协鑫上半年贡献3.6亿元投资收
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2021-08-09 08:57:50
【博主说】总结一下中环股份的中报要点:
【博主说】总结一下中环股份的中报要点: 1、上半年提取了10亿的研发费用,超过去年同期一倍以上,下半年研发费用大概率低于10亿。今年中环的整体研发费用率是一个偏高的水平,主要原因一方面是整个公司的研发投入随着整个半导体以及光伏的进展是越来越多,另外就是整个公司一定程度上还是在未来储备预留了不少空间。 2、管理费用一项当中,注明本期计提股权激励费用,通过查当时股权激励公告得知计提时间为二季度,金额为3.3亿。此费用两年之内不用再次提取。 3、中环的库存合理,现金流与利润增长匹配。但要注意既然中环给
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2021-08-06 09:19:55
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会,笔记上有对半导体行业的几个趋势性判断: 1. 半导体产能供不应求将持续三年以上,尤其是成熟制程。 因为芯片使用更为广泛,且同一功能芯片功能升级过程中对产能占用越来越多(芯片的层数变多)。 2. 过去大家不喜欢的重资产环节-晶圆制造生产环节,正逐渐成为核心资产。由此迫使产业模式天平从fabless代工模式逐渐向IDM模式倾斜。 3. 晶圆生产制造环节在整个半导体剩余价值分配中分得越来越多。过去晶圆制造“捧着金饭碗讨饭吃”(投资回报率很差)的不合理现象将逐
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中芯国际
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2021-08-06 09:05:45
【博主说】半导体行业思考:
【博主说】半导体行业思考: 市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是202
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上海贝岭
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2021-08-06 09:04:46
【博主说】美国新能源汽车政策更新:
【博主说】美国新能源汽车政策更新: 今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个
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天赐材料
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2021-08-05 09:29:04
【博主说】联创股份关注函要点梳理:
【博主说】联创股份关注函要点梳理: 1、供需层面:2021年pvdf锂电级需求1.5万吨,市场供应0.9万吨,有0.6万吨缺口;2022年锂电级需求预计2.3万吨。光伏领域,pvdf背板份额由2016年的35%上升到2019年的53%,但目前价格较高已有企业倾向PVF和PEVE。涂料领域PVDF性能优异,但价格较高部分企业转产聚氨酯涂料。 目前国内142b产能14.5万吨,未来两年新增6.5万吨,国内PVDF现有产能8.25万吨,未来两年新增11.8万吨。 2、价格上涨的原因:主要是下游新能源汽
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联创股份
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2021-08-05 09:28:38
【博主说】近期新能源板块大幅度波动
【博主说】近期新能源板块大幅度波动,除了市场交易拥挤的原因,先知也讲讲近期参加机构路演的感受与观点: 1、近期虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,机构在调整时都在交流调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,机构只是出现了买上游好还是买中游好的分歧,当前中游标的又回到
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通威股份
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2021-08-05 09:11:04
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪:
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪: 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。 G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比
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永太科技
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2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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天合光能
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2021-08-04 09:24:18
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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天合光能
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2021-08-04 09:23:21
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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隆基绿能
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2021-08-03 21:42:24
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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士兰微
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【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度
【博主说】7月社融数据点评:紧信用短期延续,稳信用在四季度 事件:7月新增社融1.06万亿元,大幅低于市场预期15200亿元,社融存量同比达10.7%,较6月下降0.3个百分点。新增信贷1.08万亿元,略低于市场预期1.09万亿元。M2同比增长8.3%,同样低于预期。 核心结论: 三因素导致金融数据全面低于预期,财政未发力(政府债发行缓慢)、经济需求弱(企业中长贷减弱)、严监管仍在(非标压降持续)。5月社融收缩最快的阶段已过,但紧信用还会持续,当前处于信用收缩的尾声,在四季度初我们会看到转向稳信
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【博主说】合盛硅业跟踪更新:
【博主说】合盛硅业跟踪更新: 光伏上游工业硅价格迎历史新高,史诗级涨价行情有望延续 1、工业硅441出厂均价16600元/吨,超过历史最高价的15800元/吨,创历史新高,工业硅是碳中和背景下最受益的周期品,自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能,仅有少量水电工业硅新产能项目,且水电硅指标主要集中在龙头合盛硅业手中,未来供给增量来自合盛硅业云南40万吨工业硅项目,预计2022年夏天投产。加上短期国内缺电,尤其云南限电导致工业硅丰水期无法有效增产,预计供给端在2022年夏天之前无新增供给,老
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【博主说】7月挖机销量不及机构预期:
【博主说】7月挖机销量不及机构预期: 据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年7月销售各类挖掘机17345台,同比下降9.24%;其中国内12329台,同比下降24.1%;出口5016台,同比增长75.6%。 行业认为7月雨水天气较多,影响了整体工程开工和挖机销量,导致国内挖机销量降幅没有收窄。 展望未来: 1)中央政治局会议要求加快“十四五”规划重大工程项目建设; 2)发改委要求地方在10月底前上报2022年首批专项债项目,这一工作较往年提前了近两个月时间。 3)在国家督促
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【博主说】中环股份中报:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增
【博主说】中环股份2021年中报详评:光伏+半导体双轮驱动,业绩持续高增 中环股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收176.44亿元,同比+104.12%;实现归母净利润14.80亿元,同比+174.92%,其中Q2实现归母净利润9.39亿元,同比+228.16%。公司业绩实现高速增长。 预计公司上半年实现硅片出货26-27GW,单瓦实现盈利约7分,其中Q2实现硅片出货约14GW,G12出货占比提升至约40%,单瓦盈利环比有所提升;公司参股新疆协鑫上半年贡献3.6亿元投资收
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【博主说】总结一下中环股份的中报要点:
【博主说】总结一下中环股份的中报要点: 1、上半年提取了10亿的研发费用,超过去年同期一倍以上,下半年研发费用大概率低于10亿。今年中环的整体研发费用率是一个偏高的水平,主要原因一方面是整个公司的研发投入随着整个半导体以及光伏的进展是越来越多,另外就是整个公司一定程度上还是在未来储备预留了不少空间。 2、管理费用一项当中,注明本期计提股权激励费用,通过查当时股权激励公告得知计提时间为二季度,金额为3.3亿。此费用两年之内不用再次提取。 3、中环的库存合理,现金流与利润增长匹配。但要注意既然中环给
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【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会,笔记上有对半导体行业的几个趋势性判断: 1. 半导体产能供不应求将持续三年以上,尤其是成熟制程。 因为芯片使用更为广泛,且同一功能芯片功能升级过程中对产能占用越来越多(芯片的层数变多)。 2. 过去大家不喜欢的重资产环节-晶圆制造生产环节,正逐渐成为核心资产。由此迫使产业模式天平从fabless代工模式逐渐向IDM模式倾斜。 3. 晶圆生产制造环节在整个半导体剩余价值分配中分得越来越多。过去晶圆制造“捧着金饭碗讨饭吃”(投资回报率很差)的不合理现象将逐
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【博主说】半导体行业思考:
【博主说】半导体行业思考: 市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是202
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【博主说】美国新能源汽车政策更新:
【博主说】美国新能源汽车政策更新: 今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个
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【博主说】联创股份关注函要点梳理:
【博主说】联创股份关注函要点梳理: 1、供需层面:2021年pvdf锂电级需求1.5万吨,市场供应0.9万吨,有0.6万吨缺口;2022年锂电级需求预计2.3万吨。光伏领域,pvdf背板份额由2016年的35%上升到2019年的53%,但目前价格较高已有企业倾向PVF和PEVE。涂料领域PVDF性能优异,但价格较高部分企业转产聚氨酯涂料。 目前国内142b产能14.5万吨,未来两年新增6.5万吨,国内PVDF现有产能8.25万吨,未来两年新增11.8万吨。 2、价格上涨的原因:主要是下游新能源汽
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【博主说】近期新能源板块大幅度波动
【博主说】近期新能源板块大幅度波动,除了市场交易拥挤的原因,先知也讲讲近期参加机构路演的感受与观点: 1、近期虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,机构在调整时都在交流调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,机构只是出现了买上游好还是买中游好的分歧,当前中游标的又回到
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【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪:
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪: 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。 G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比
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【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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