异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
加油奥利给
专注于热点挖掘低吸、不追高
IP属地:510000,510100
个人资料
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-13 00:31:30
基于2023年中报的行业景气度评估
(招商证券) (一) 行业总览:基本面指标景气度评分及热力图 行业选择:以申万行业分类为基础,筛选出60个可进行高频跟踪的细分领域。 业绩情况:根据目前该行业业绩所处的历史分位数和环比改善程度进行标准化打分处理。 建议关注行业比较综合得分处于偏上水平且景气趋势向上的细分行业,包括信息科技中的传媒、计算机设备、通信服务、软件开发,中游制造领域的汽车零部件、军工电子、专用设备、部分消费领域的家用电器、白酒等。 (二)整体盈利:承压下探,消费板块净利率普遍改善 1.整体盈利基本触底 A股2023中报业
S
德明利
S
瑞联新材
S
厦门信达
S
平潭发展
S
锡南科技
4
12
10
23.58
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-13 00:16:59
华为“王者归来”:新鸿蒙,新PC,新底座
作者:吕伟,郭新宇 新鸿蒙带来全新体验,多端互联是长期坚持的核心目标。在8月4日的华为开发者大会2023大会上HarmonyOS 4正式发布。HarmonyOS 4采用全新华为方舟引擎,实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。多端互联是鸿蒙4.0的一大重要亮点,“一次开发,多端部署”的理念是鸿蒙重要理念之一,目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试,不仅已经完成了针对Intel PC端
S
四川长虹
S
拓维信息
S
常山北明
S
润和软件
S
软通动力
41
45
56
60.91
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 07:39:25
通信网络天地一体化,未来并不远
作者:李仁波 天地网络一体化走向已定,行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定,通信产业下一代进化方向明确,上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。 频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段,带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联(ITU)频段注册机制为“先到先得”,各国提出多个项目计划进行资源占位。 传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成
S
上海瀚讯
S
铖昌科技
S
国博电子
S
盛路通信
S
华力创通
3
12
9
10.34
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 00:19:21
以史为鉴,外资流出何时反转
(西证券) (一)过去共出现过6轮北向资金大幅流出现象 考虑到月频数据不能准确反应北向资金流动的连续性,我们以过去20个交易日北向资金累计净流出超过300亿元作为北向资金大幅流出的标志。在这一口径下,除本轮外,2014年陆股通正式开通后市场共经历过6轮北向资金大幅流出,分别为2015年7-8月,2019年4-5月,2020年2-3月,2020年7-9月,2022年2-3月以及2022年9-11月。随着2020年后中美关系趋紧叠加美联储持续加息导致中美利差收窄,北向资金大幅流出频率在2020年后大
S
荣联科技
S
曲江文旅
S
君亭酒店
S
*ST合泰
S
润和软件
9
32
30
38.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:28:29
如何打破“估值幻觉”?
(方正证券) (一)传统估值法的弊端:存在三重“估值幻觉”——底部幻觉、波动幻觉、高估幻觉 1.A股的“估值幻觉”导致当前的“市场底”看起来并不低 当前A股估值仍在均值附近,会延后“市场底”的确立吗?但现在A股估值仍处于历史均值附近,部分投资者担忧当前距离“估值底”仍有距离,将导致“市场底”将被延后。 当前A股较高的估值水平,是传统估值体系下的“估值幻觉”导致的。 2.底部幻觉——市值结构变迁造成估值中枢上移/下移 2019年以来,高估值的科技制造业市值占比扩张,导致A股估值中枢被动上移,“估值
S
荣联科技
S
奥普光电
S
润和软件
S
华天酒店
S
君亭酒店
5
8
10
15.64
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:19:17
国产半导体,从“芯”突破(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读:华为自研芯片取得重大突破,半导体高端制造国产化预期升温,看好华为产业链和自主化率亟待提升的半导体设备和先进材料。 摘要: 华为Mate 60 Pro取得“芯”突破,半导体制造国产化预期升温。8月29日,华为开售Mate 60 Pro,搭载自研芯片并支持卫星通话功能;9月4日,美国彭博社发表文章证实华为新机使用的麒麟9000s芯片来自中国芯片制造商;8月30日,中国移动发布5G射频收发芯片“破风8676”。华为在高端芯片制造领域取得重大突破,国内半导体设备、先进材料和
S
奥普光电
S
甬矽电子
S
铖昌科技
S
精测电子
S
中科飞测
3
14
6
12.89
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-10 08:29:54
投资晨报 2023.09.10星期日
统计局:8月,CPI环比上涨0.3%,同比上涨0.1%。其中,食品价格下降1.7%。环比来看,猪肉价格上涨11.4%,影响CPI上涨约0.13个百分点;PPI环比上涨0.2%,同比下降3.0%。 央视新闻:在过去的10天时间里,至少有24个城市全面执行了“认房不认贷”的政策。购房意愿大概能够增加15个百分点,一线城市可能增幅会更高。有着刚需和改善性需求的购房者,积极入市的迹象还是非常明显的。带看量还有成交量,都是有比较明显的提升。 宏观经济 1、央视新闻:在印度首都新德里举行的二十国集团领导人第
S
荣联科技
S
华天酒店
S
曲江文旅
S
君亭酒店
S
软通动力
6
8
14
15.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 07:37:59
投资晨报 2023.09.08星期五
海关总署:8月,进出口总值3.59万亿元,同比下降2.5%。出口2.04万亿元,同比下降3.2%;进口1.55万亿元,同比下降1.6%。1-8月,进出口总值27.08万亿元,同比微降0.1%,其中出口15.47万亿元,同比增长0.8%;进口11.61万亿元,同比下降1.3%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,分别进出口4.11万亿元、3.68万亿元、3.05万亿元,同比分别增长1.6%、下降1.5%、下降8.7%。我国对“一带一路”沿线国家进出口增长3.6%。 央广网:对于“处罚痛感不强”的
S
软通动力
S
元道通信
S
龙江交通
S
万事利
S
平潭发展
3
7
11
5.35
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 00:31:36
历次“市场底”估值比较
(华福证券) (一)A股市场估值修复仍有空间 2023年8月25日,上证指数盘中下行至3053点,指数点位刷新年内新低。万得偏股混合型基金指数更是跌破2022年4月底的市场低点,创2020年6月底以来新低。 A股市场自2022年10月底走出双重底以来,出现明显向上趋势。市场持续修复至2023年4月中旬前后,随着上市公司年报与一季报陆续披露完毕以及高频经济数据复苏斜率不及预期,市场再度震荡下行。 从股权风险溢价(ERP)来看,当前国内权益资产具有更好的投资性价比。在A股近期调整以及央行连续下调多项
S
元道通信
S
德明利
S
龙江交通
S
万事利
S
杰恩设计
25
49
26
25.67
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 00:19:18
经济复苏进入第三阶段的证据进一步明朗
(天风证券) 虽然市场预期依旧偏弱,但国内经济正在进入疫后N形复苏的第三阶段,在不依靠政策的情况下,经济复苏的信号依然不断增多。 但拉长时间来看,PMI持续改善往往对应了经济拐点的到来。 自2010年以来,PMI有5次连续3个月以上的改善(2010年10月、2012年11月、2013年9月、2014年5月和2023年的7月)。前四次,经济均出现了回升。比如2012年,GDP增速从三季度的7.5%升至四季度8.1%;2013年,GDP增速从二季度的7.6%升至三季度的7.9%。此次连续三个月PMI
S
软通动力
S
常山北明
S
翰博高新
S
数字政通
S
润和软件
2
14
10
11.12
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 08:45:33
投资晨报 2023.09.07星期四
央行、金融监管总局:下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套和二套住房个人住房贷款最低首付款比例下限统一为不低于20%和30%。二套房利率下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。各地可因城施策。 统计局:8月,制造业PMI49.7%,环比上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。非制造业PMI指数为51.0%,环比下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。 证券时报:7、8月阶段性收紧IPO节奏。7月IPO融资额比6月减少
S
常青科技
S
德明利
S
盈方微
S
龙芯中科
S
光韵达
5
10
7
11.30
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:26:33
存储市场柳暗花明,国产替代未艾方兴
作者:方霁 存储芯片是半导体产业第二细分市场,景气度主要受下游消费电子和服务器驱动。存储芯片是半导体产业第二细分市场,市场规模仅次于逻辑芯片,行业景气度受供需关系影响较大,呈现出较强的周期性。根据WSTS统计,2022年存储芯片市场规模为1297.67亿美元,预计2023年下半年市场加速筑底,随后迎来上行周期,WSTS预测2023、2024年市场规模分别为840.41、1203.26亿美元,同比增速分别为-35.2%、43.2%。存储芯片下游需求主要以消费电子和服务器为主,其中DRAM市场需求主
S
德明利
S
东芯股份
S
江波龙
S
普冉股份
S
聚辰股份
5
12
10
8.15
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:18:23
国产华为迎风起,轻舟已过万重山(华西)
作者:刘泽晶 鸿蒙铸魂,擎天架海 华为Mate60重磅出击,根据财联社报道,华为Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。鸿蒙4.0相较于上一代性能更高,具备大模型接入的能力。我们判断随着鸿蒙4.0的发布与华为Mate 60销售市场持续火爆,鸿蒙作为国产操作系统呈现产业突围之姿。此外,华为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上,目前“1”已经多次实现版本迭代,我们判断鸿蒙战略中,“8大行星”+“N个卫星”有望加速推进延伸,同时相关产业生态有望持续加速。 华为中国
S
世纪鼎利
S
龙芯中科
S
回天新材
S
联合光电
S
润和软件
93
46
57
70.89
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-06 08:36:38
投资晨报 2023.09.06星期三
证监会副主席方星海:确保市场平稳运行,以市场稳促进功能提升。加强风险监测分析和预研预判,重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析。加强对高频交易等新型交易行为的监管,加强期现联动监管,坚决防止过度投机,引导资本在期货市场规范运作。 瑞幸咖啡:“酱香拿铁”单品首日销量突破542万杯,单品首日销售额突破1亿元,刷新单品纪录。内部人士称,“酱香拿铁”销售超出预料,其将成为持续推出的常设产品,消费者不用担心买不着。 央视新闻:当地时间9月5日,英国第二大城市伯明翰的市政委员会宣
S
南大光电
S
宝鼎科技
S
平潭发展
S
大港股份
S
晶方科技
4
12
10
6.85
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-06 00:29:03
A股是不是宏观经济的晴雨表?
(西部证券) 从复盘的结果来看,在多数时期A股的走势与宏观经济息息相关。当经济过热或处于通货紧缩阶段时,A股通常进入熊市,当通胀温和、流动性宽松或经济走出低谷时,A往往会开启牛市周期。 (一)第一轮牛熊周期(1999年5月-2005年6月) 1.第一轮牛市(1999年5月-2001年6月):走出亚洲金融危机和特大洪水的阴霾 为应对外部冲击带来的经济下行和通货紧缩,1999年我国实施了更加积极的总量政策。 本轮牛市启动的原因可能在于PPI同比降幅自1999年3月起持续收窄,中国经济逐渐走出通货紧缩
S
南大光电
S
龙江交通
S
新莱应材
S
罗博特科
S
万事利
0
10
6
2.48
上一页
1
33
34
35
36
37
75
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-13 00:31:30
基于2023年中报的行业景气度评估
(招商证券) (一) 行业总览:基本面指标景气度评分及热力图 行业选择:以申万行业分类为基础,筛选出60个可进行高频跟踪的细分领域。 业绩情况:根据目前该行业业绩所处的历史分位数和环比改善程度进行标准化打分处理。 建议关注行业比较综合得分处于偏上水平且景气趋势向上的细分行业,包括信息科技中的传媒、计算机设备、通信服务、软件开发,中游制造领域的汽车零部件、军工电子、专用设备、部分消费领域的家用电器、白酒等。 (二)整体盈利:承压下探,消费板块净利率普遍改善 1.整体盈利基本触底 A股2023中报业
S
德明利
S
瑞联新材
S
厦门信达
S
平潭发展
S
锡南科技
4
12
10
23.58
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-13 00:16:59
华为“王者归来”:新鸿蒙,新PC,新底座
作者:吕伟,郭新宇 新鸿蒙带来全新体验,多端互联是长期坚持的核心目标。在8月4日的华为开发者大会2023大会上HarmonyOS 4正式发布。HarmonyOS 4采用全新华为方舟引擎,实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。多端互联是鸿蒙4.0的一大重要亮点,“一次开发,多端部署”的理念是鸿蒙重要理念之一,目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试,不仅已经完成了针对Intel PC端
S
四川长虹
S
拓维信息
S
常山北明
S
润和软件
S
软通动力
41
45
56
60.91
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 07:39:25
通信网络天地一体化,未来并不远
作者:李仁波 天地网络一体化走向已定,行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定,通信产业下一代进化方向明确,上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。 频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段,带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联(ITU)频段注册机制为“先到先得”,各国提出多个项目计划进行资源占位。 传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成
S
上海瀚讯
S
铖昌科技
S
国博电子
S
盛路通信
S
华力创通
3
12
9
10.34
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 00:19:21
以史为鉴,外资流出何时反转
(西证券) (一)过去共出现过6轮北向资金大幅流出现象 考虑到月频数据不能准确反应北向资金流动的连续性,我们以过去20个交易日北向资金累计净流出超过300亿元作为北向资金大幅流出的标志。在这一口径下,除本轮外,2014年陆股通正式开通后市场共经历过6轮北向资金大幅流出,分别为2015年7-8月,2019年4-5月,2020年2-3月,2020年7-9月,2022年2-3月以及2022年9-11月。随着2020年后中美关系趋紧叠加美联储持续加息导致中美利差收窄,北向资金大幅流出频率在2020年后大
S
荣联科技
S
曲江文旅
S
君亭酒店
S
*ST合泰
S
润和软件
9
32
30
38.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:28:29
如何打破“估值幻觉”?
(方正证券) (一)传统估值法的弊端:存在三重“估值幻觉”——底部幻觉、波动幻觉、高估幻觉 1.A股的“估值幻觉”导致当前的“市场底”看起来并不低 当前A股估值仍在均值附近,会延后“市场底”的确立吗?但现在A股估值仍处于历史均值附近,部分投资者担忧当前距离“估值底”仍有距离,将导致“市场底”将被延后。 当前A股较高的估值水平,是传统估值体系下的“估值幻觉”导致的。 2.底部幻觉——市值结构变迁造成估值中枢上移/下移 2019年以来,高估值的科技制造业市值占比扩张,导致A股估值中枢被动上移,“估值
S
荣联科技
S
奥普光电
S
润和软件
S
华天酒店
S
君亭酒店
5
8
10
15.64
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:19:17
国产半导体,从“芯”突破(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读:华为自研芯片取得重大突破,半导体高端制造国产化预期升温,看好华为产业链和自主化率亟待提升的半导体设备和先进材料。 摘要: 华为Mate 60 Pro取得“芯”突破,半导体制造国产化预期升温。8月29日,华为开售Mate 60 Pro,搭载自研芯片并支持卫星通话功能;9月4日,美国彭博社发表文章证实华为新机使用的麒麟9000s芯片来自中国芯片制造商;8月30日,中国移动发布5G射频收发芯片“破风8676”。华为在高端芯片制造领域取得重大突破,国内半导体设备、先进材料和
S
奥普光电
S
甬矽电子
S
铖昌科技
S
精测电子
S
中科飞测
3
14
6
12.89
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-10 08:29:54
投资晨报 2023.09.10星期日
统计局:8月,CPI环比上涨0.3%,同比上涨0.1%。其中,食品价格下降1.7%。环比来看,猪肉价格上涨11.4%,影响CPI上涨约0.13个百分点;PPI环比上涨0.2%,同比下降3.0%。 央视新闻:在过去的10天时间里,至少有24个城市全面执行了“认房不认贷”的政策。购房意愿大概能够增加15个百分点,一线城市可能增幅会更高。有着刚需和改善性需求的购房者,积极入市的迹象还是非常明显的。带看量还有成交量,都是有比较明显的提升。 宏观经济 1、央视新闻:在印度首都新德里举行的二十国集团领导人第
S
荣联科技
S
华天酒店
S
曲江文旅
S
君亭酒店
S
软通动力
6
8
14
15.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 07:37:59
投资晨报 2023.09.08星期五
海关总署:8月,进出口总值3.59万亿元,同比下降2.5%。出口2.04万亿元,同比下降3.2%;进口1.55万亿元,同比下降1.6%。1-8月,进出口总值27.08万亿元,同比微降0.1%,其中出口15.47万亿元,同比增长0.8%;进口11.61万亿元,同比下降1.3%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,分别进出口4.11万亿元、3.68万亿元、3.05万亿元,同比分别增长1.6%、下降1.5%、下降8.7%。我国对“一带一路”沿线国家进出口增长3.6%。 央广网:对于“处罚痛感不强”的
S
软通动力
S
元道通信
S
龙江交通
S
万事利
S
平潭发展
3
7
11
5.35
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 00:31:36
历次“市场底”估值比较
(华福证券) (一)A股市场估值修复仍有空间 2023年8月25日,上证指数盘中下行至3053点,指数点位刷新年内新低。万得偏股混合型基金指数更是跌破2022年4月底的市场低点,创2020年6月底以来新低。 A股市场自2022年10月底走出双重底以来,出现明显向上趋势。市场持续修复至2023年4月中旬前后,随着上市公司年报与一季报陆续披露完毕以及高频经济数据复苏斜率不及预期,市场再度震荡下行。 从股权风险溢价(ERP)来看,当前国内权益资产具有更好的投资性价比。在A股近期调整以及央行连续下调多项
S
元道通信
S
德明利
S
龙江交通
S
万事利
S
杰恩设计
25
49
26
25.67
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 00:19:18
经济复苏进入第三阶段的证据进一步明朗
(天风证券) 虽然市场预期依旧偏弱,但国内经济正在进入疫后N形复苏的第三阶段,在不依靠政策的情况下,经济复苏的信号依然不断增多。 但拉长时间来看,PMI持续改善往往对应了经济拐点的到来。 自2010年以来,PMI有5次连续3个月以上的改善(2010年10月、2012年11月、2013年9月、2014年5月和2023年的7月)。前四次,经济均出现了回升。比如2012年,GDP增速从三季度的7.5%升至四季度8.1%;2013年,GDP增速从二季度的7.6%升至三季度的7.9%。此次连续三个月PMI
S
软通动力
S
常山北明
S
翰博高新
S
数字政通
S
润和软件
2
14
10
11.12
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 08:45:33
投资晨报 2023.09.07星期四
央行、金融监管总局:下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套和二套住房个人住房贷款最低首付款比例下限统一为不低于20%和30%。二套房利率下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。各地可因城施策。 统计局:8月,制造业PMI49.7%,环比上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。非制造业PMI指数为51.0%,环比下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。 证券时报:7、8月阶段性收紧IPO节奏。7月IPO融资额比6月减少
S
常青科技
S
德明利
S
盈方微
S
龙芯中科
S
光韵达
5
10
7
11.30
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:26:33
存储市场柳暗花明,国产替代未艾方兴
作者:方霁 存储芯片是半导体产业第二细分市场,景气度主要受下游消费电子和服务器驱动。存储芯片是半导体产业第二细分市场,市场规模仅次于逻辑芯片,行业景气度受供需关系影响较大,呈现出较强的周期性。根据WSTS统计,2022年存储芯片市场规模为1297.67亿美元,预计2023年下半年市场加速筑底,随后迎来上行周期,WSTS预测2023、2024年市场规模分别为840.41、1203.26亿美元,同比增速分别为-35.2%、43.2%。存储芯片下游需求主要以消费电子和服务器为主,其中DRAM市场需求主
S
德明利
S
东芯股份
S
江波龙
S
普冉股份
S
聚辰股份
5
12
10
8.15
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:18:23
国产华为迎风起,轻舟已过万重山(华西)
作者:刘泽晶 鸿蒙铸魂,擎天架海 华为Mate60重磅出击,根据财联社报道,华为Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。鸿蒙4.0相较于上一代性能更高,具备大模型接入的能力。我们判断随着鸿蒙4.0的发布与华为Mate 60销售市场持续火爆,鸿蒙作为国产操作系统呈现产业突围之姿。此外,华为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上,目前“1”已经多次实现版本迭代,我们判断鸿蒙战略中,“8大行星”+“N个卫星”有望加速推进延伸,同时相关产业生态有望持续加速。 华为中国
S
世纪鼎利
S
龙芯中科
S
回天新材
S
联合光电
S
润和软件
93
46
57
70.89
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-06 08:36:38
投资晨报 2023.09.06星期三
证监会副主席方星海:确保市场平稳运行,以市场稳促进功能提升。加强风险监测分析和预研预判,重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析。加强对高频交易等新型交易行为的监管,加强期现联动监管,坚决防止过度投机,引导资本在期货市场规范运作。 瑞幸咖啡:“酱香拿铁”单品首日销量突破542万杯,单品首日销售额突破1亿元,刷新单品纪录。内部人士称,“酱香拿铁”销售超出预料,其将成为持续推出的常设产品,消费者不用担心买不着。 央视新闻:当地时间9月5日,英国第二大城市伯明翰的市政委员会宣
S
南大光电
S
宝鼎科技
S
平潭发展
S
大港股份
S
晶方科技
4
12
10
6.85
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-06 00:29:03
A股是不是宏观经济的晴雨表?
(西部证券) 从复盘的结果来看,在多数时期A股的走势与宏观经济息息相关。当经济过热或处于通货紧缩阶段时,A股通常进入熊市,当通胀温和、流动性宽松或经济走出低谷时,A往往会开启牛市周期。 (一)第一轮牛熊周期(1999年5月-2005年6月) 1.第一轮牛市(1999年5月-2001年6月):走出亚洲金融危机和特大洪水的阴霾 为应对外部冲击带来的经济下行和通货紧缩,1999年我国实施了更加积极的总量政策。 本轮牛市启动的原因可能在于PPI同比降幅自1999年3月起持续收窄,中国经济逐渐走出通货紧缩
S
南大光电
S
龙江交通
S
新莱应材
S
罗博特科
S
万事利
0
10
6
2.48
上一页
1
33
34
35
36
37
75
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-13 00:31:30
基于2023年中报的行业景气度评估
(招商证券) (一) 行业总览:基本面指标景气度评分及热力图 行业选择:以申万行业分类为基础,筛选出60个可进行高频跟踪的细分领域。 业绩情况:根据目前该行业业绩所处的历史分位数和环比改善程度进行标准化打分处理。 建议关注行业比较综合得分处于偏上水平且景气趋势向上的细分行业,包括信息科技中的传媒、计算机设备、通信服务、软件开发,中游制造领域的汽车零部件、军工电子、专用设备、部分消费领域的家用电器、白酒等。 (二)整体盈利:承压下探,消费板块净利率普遍改善 1.整体盈利基本触底 A股2023中报业
S
德明利
S
瑞联新材
S
厦门信达
S
平潭发展
S
锡南科技
4
12
10
23.58
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-13 00:16:59
华为“王者归来”:新鸿蒙,新PC,新底座
作者:吕伟,郭新宇 新鸿蒙带来全新体验,多端互联是长期坚持的核心目标。在8月4日的华为开发者大会2023大会上HarmonyOS 4正式发布。HarmonyOS 4采用全新华为方舟引擎,实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。多端互联是鸿蒙4.0的一大重要亮点,“一次开发,多端部署”的理念是鸿蒙重要理念之一,目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试,不仅已经完成了针对Intel PC端
S
四川长虹
S
拓维信息
S
常山北明
S
润和软件
S
软通动力
41
45
56
60.91
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 07:39:25
通信网络天地一体化,未来并不远
作者:李仁波 天地网络一体化走向已定,行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定,通信产业下一代进化方向明确,上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。 频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段,带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联(ITU)频段注册机制为“先到先得”,各国提出多个项目计划进行资源占位。 传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成
S
上海瀚讯
S
铖昌科技
S
国博电子
S
盛路通信
S
华力创通
3
12
9
10.34
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 00:19:21
以史为鉴,外资流出何时反转
(西证券) (一)过去共出现过6轮北向资金大幅流出现象 考虑到月频数据不能准确反应北向资金流动的连续性,我们以过去20个交易日北向资金累计净流出超过300亿元作为北向资金大幅流出的标志。在这一口径下,除本轮外,2014年陆股通正式开通后市场共经历过6轮北向资金大幅流出,分别为2015年7-8月,2019年4-5月,2020年2-3月,2020年7-9月,2022年2-3月以及2022年9-11月。随着2020年后中美关系趋紧叠加美联储持续加息导致中美利差收窄,北向资金大幅流出频率在2020年后大
S
荣联科技
S
曲江文旅
S
君亭酒店
S
*ST合泰
S
润和软件
9
32
30
38.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:28:29
如何打破“估值幻觉”?
(方正证券) (一)传统估值法的弊端:存在三重“估值幻觉”——底部幻觉、波动幻觉、高估幻觉 1.A股的“估值幻觉”导致当前的“市场底”看起来并不低 当前A股估值仍在均值附近,会延后“市场底”的确立吗?但现在A股估值仍处于历史均值附近,部分投资者担忧当前距离“估值底”仍有距离,将导致“市场底”将被延后。 当前A股较高的估值水平,是传统估值体系下的“估值幻觉”导致的。 2.底部幻觉——市值结构变迁造成估值中枢上移/下移 2019年以来,高估值的科技制造业市值占比扩张,导致A股估值中枢被动上移,“估值
S
荣联科技
S
奥普光电
S
润和软件
S
华天酒店
S
君亭酒店
5
8
10
15.64
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:19:17
国产半导体,从“芯”突破(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读:华为自研芯片取得重大突破,半导体高端制造国产化预期升温,看好华为产业链和自主化率亟待提升的半导体设备和先进材料。 摘要: 华为Mate 60 Pro取得“芯”突破,半导体制造国产化预期升温。8月29日,华为开售Mate 60 Pro,搭载自研芯片并支持卫星通话功能;9月4日,美国彭博社发表文章证实华为新机使用的麒麟9000s芯片来自中国芯片制造商;8月30日,中国移动发布5G射频收发芯片“破风8676”。华为在高端芯片制造领域取得重大突破,国内半导体设备、先进材料和
S
奥普光电
S
甬矽电子
S
铖昌科技
S
精测电子
S
中科飞测
3
14
6
12.89
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-10 08:29:54
投资晨报 2023.09.10星期日
统计局:8月,CPI环比上涨0.3%,同比上涨0.1%。其中,食品价格下降1.7%。环比来看,猪肉价格上涨11.4%,影响CPI上涨约0.13个百分点;PPI环比上涨0.2%,同比下降3.0%。 央视新闻:在过去的10天时间里,至少有24个城市全面执行了“认房不认贷”的政策。购房意愿大概能够增加15个百分点,一线城市可能增幅会更高。有着刚需和改善性需求的购房者,积极入市的迹象还是非常明显的。带看量还有成交量,都是有比较明显的提升。 宏观经济 1、央视新闻:在印度首都新德里举行的二十国集团领导人第
S
荣联科技
S
华天酒店
S
曲江文旅
S
君亭酒店
S
软通动力
6
8
14
15.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 07:37:59
投资晨报 2023.09.08星期五
海关总署:8月,进出口总值3.59万亿元,同比下降2.5%。出口2.04万亿元,同比下降3.2%;进口1.55万亿元,同比下降1.6%。1-8月,进出口总值27.08万亿元,同比微降0.1%,其中出口15.47万亿元,同比增长0.8%;进口11.61万亿元,同比下降1.3%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,分别进出口4.11万亿元、3.68万亿元、3.05万亿元,同比分别增长1.6%、下降1.5%、下降8.7%。我国对“一带一路”沿线国家进出口增长3.6%。 央广网:对于“处罚痛感不强”的
S
软通动力
S
元道通信
S
龙江交通
S
万事利
S
平潭发展
3
7
11
5.35
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 00:31:36
历次“市场底”估值比较
(华福证券) (一)A股市场估值修复仍有空间 2023年8月25日,上证指数盘中下行至3053点,指数点位刷新年内新低。万得偏股混合型基金指数更是跌破2022年4月底的市场低点,创2020年6月底以来新低。 A股市场自2022年10月底走出双重底以来,出现明显向上趋势。市场持续修复至2023年4月中旬前后,随着上市公司年报与一季报陆续披露完毕以及高频经济数据复苏斜率不及预期,市场再度震荡下行。 从股权风险溢价(ERP)来看,当前国内权益资产具有更好的投资性价比。在A股近期调整以及央行连续下调多项
S
元道通信
S
德明利
S
龙江交通
S
万事利
S
杰恩设计
25
49
26
25.67
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 00:19:18
经济复苏进入第三阶段的证据进一步明朗
(天风证券) 虽然市场预期依旧偏弱,但国内经济正在进入疫后N形复苏的第三阶段,在不依靠政策的情况下,经济复苏的信号依然不断增多。 但拉长时间来看,PMI持续改善往往对应了经济拐点的到来。 自2010年以来,PMI有5次连续3个月以上的改善(2010年10月、2012年11月、2013年9月、2014年5月和2023年的7月)。前四次,经济均出现了回升。比如2012年,GDP增速从三季度的7.5%升至四季度8.1%;2013年,GDP增速从二季度的7.6%升至三季度的7.9%。此次连续三个月PMI
S
软通动力
S
常山北明
S
翰博高新
S
数字政通
S
润和软件
2
14
10
11.12
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 08:45:33
投资晨报 2023.09.07星期四
央行、金融监管总局:下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套和二套住房个人住房贷款最低首付款比例下限统一为不低于20%和30%。二套房利率下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。各地可因城施策。 统计局:8月,制造业PMI49.7%,环比上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。非制造业PMI指数为51.0%,环比下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。 证券时报:7、8月阶段性收紧IPO节奏。7月IPO融资额比6月减少
S
常青科技
S
德明利
S
盈方微
S
龙芯中科
S
光韵达
5
10
7
11.30
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:26:33
存储市场柳暗花明,国产替代未艾方兴
作者:方霁 存储芯片是半导体产业第二细分市场,景气度主要受下游消费电子和服务器驱动。存储芯片是半导体产业第二细分市场,市场规模仅次于逻辑芯片,行业景气度受供需关系影响较大,呈现出较强的周期性。根据WSTS统计,2022年存储芯片市场规模为1297.67亿美元,预计2023年下半年市场加速筑底,随后迎来上行周期,WSTS预测2023、2024年市场规模分别为840.41、1203.26亿美元,同比增速分别为-35.2%、43.2%。存储芯片下游需求主要以消费电子和服务器为主,其中DRAM市场需求主
S
德明利
S
东芯股份
S
江波龙
S
普冉股份
S
聚辰股份
5
12
10
8.15
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:18:23
国产华为迎风起,轻舟已过万重山(华西)
作者:刘泽晶 鸿蒙铸魂,擎天架海 华为Mate60重磅出击,根据财联社报道,华为Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。鸿蒙4.0相较于上一代性能更高,具备大模型接入的能力。我们判断随着鸿蒙4.0的发布与华为Mate 60销售市场持续火爆,鸿蒙作为国产操作系统呈现产业突围之姿。此外,华为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上,目前“1”已经多次实现版本迭代,我们判断鸿蒙战略中,“8大行星”+“N个卫星”有望加速推进延伸,同时相关产业生态有望持续加速。 华为中国
S
世纪鼎利
S
龙芯中科
S
回天新材
S
联合光电
S
润和软件
93
46
57
70.89
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-06 08:36:38
投资晨报 2023.09.06星期三
证监会副主席方星海:确保市场平稳运行,以市场稳促进功能提升。加强风险监测分析和预研预判,重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析。加强对高频交易等新型交易行为的监管,加强期现联动监管,坚决防止过度投机,引导资本在期货市场规范运作。 瑞幸咖啡:“酱香拿铁”单品首日销量突破542万杯,单品首日销售额突破1亿元,刷新单品纪录。内部人士称,“酱香拿铁”销售超出预料,其将成为持续推出的常设产品,消费者不用担心买不着。 央视新闻:当地时间9月5日,英国第二大城市伯明翰的市政委员会宣
S
南大光电
S
宝鼎科技
S
平潭发展
S
大港股份
S
晶方科技
4
12
10
6.85
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-06 00:29:03
A股是不是宏观经济的晴雨表?
(西部证券) 从复盘的结果来看,在多数时期A股的走势与宏观经济息息相关。当经济过热或处于通货紧缩阶段时,A股通常进入熊市,当通胀温和、流动性宽松或经济走出低谷时,A往往会开启牛市周期。 (一)第一轮牛熊周期(1999年5月-2005年6月) 1.第一轮牛市(1999年5月-2001年6月):走出亚洲金融危机和特大洪水的阴霾 为应对外部冲击带来的经济下行和通货紧缩,1999年我国实施了更加积极的总量政策。 本轮牛市启动的原因可能在于PPI同比降幅自1999年3月起持续收窄,中国经济逐渐走出通货紧缩
S
南大光电
S
龙江交通
S
新莱应材
S
罗博特科
S
万事利
0
10
6
2.48
上一页
1
33
34
35
36
37
75
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-13 00:31:30
基于2023年中报的行业景气度评估
(招商证券) (一) 行业总览:基本面指标景气度评分及热力图 行业选择:以申万行业分类为基础,筛选出60个可进行高频跟踪的细分领域。 业绩情况:根据目前该行业业绩所处的历史分位数和环比改善程度进行标准化打分处理。 建议关注行业比较综合得分处于偏上水平且景气趋势向上的细分行业,包括信息科技中的传媒、计算机设备、通信服务、软件开发,中游制造领域的汽车零部件、军工电子、专用设备、部分消费领域的家用电器、白酒等。 (二)整体盈利:承压下探,消费板块净利率普遍改善 1.整体盈利基本触底 A股2023中报业
S
德明利
S
瑞联新材
S
厦门信达
S
平潭发展
S
锡南科技
4
12
10
23.58
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-13 00:16:59
华为“王者归来”:新鸿蒙,新PC,新底座
作者:吕伟,郭新宇 新鸿蒙带来全新体验,多端互联是长期坚持的核心目标。在8月4日的华为开发者大会2023大会上HarmonyOS 4正式发布。HarmonyOS 4采用全新华为方舟引擎,实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。多端互联是鸿蒙4.0的一大重要亮点,“一次开发,多端部署”的理念是鸿蒙重要理念之一,目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试,不仅已经完成了针对Intel PC端
S
四川长虹
S
拓维信息
S
常山北明
S
润和软件
S
软通动力
41
45
56
60.91
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 07:39:25
通信网络天地一体化,未来并不远
作者:李仁波 天地网络一体化走向已定,行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定,通信产业下一代进化方向明确,上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。 频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段,带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联(ITU)频段注册机制为“先到先得”,各国提出多个项目计划进行资源占位。 传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成
S
上海瀚讯
S
铖昌科技
S
国博电子
S
盛路通信
S
华力创通
3
12
9
10.34
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 00:19:21
以史为鉴,外资流出何时反转
(西证券) (一)过去共出现过6轮北向资金大幅流出现象 考虑到月频数据不能准确反应北向资金流动的连续性,我们以过去20个交易日北向资金累计净流出超过300亿元作为北向资金大幅流出的标志。在这一口径下,除本轮外,2014年陆股通正式开通后市场共经历过6轮北向资金大幅流出,分别为2015年7-8月,2019年4-5月,2020年2-3月,2020年7-9月,2022年2-3月以及2022年9-11月。随着2020年后中美关系趋紧叠加美联储持续加息导致中美利差收窄,北向资金大幅流出频率在2020年后大
S
荣联科技
S
曲江文旅
S
君亭酒店
S
*ST合泰
S
润和软件
9
32
30
38.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:28:29
如何打破“估值幻觉”?
(方正证券) (一)传统估值法的弊端:存在三重“估值幻觉”——底部幻觉、波动幻觉、高估幻觉 1.A股的“估值幻觉”导致当前的“市场底”看起来并不低 当前A股估值仍在均值附近,会延后“市场底”的确立吗?但现在A股估值仍处于历史均值附近,部分投资者担忧当前距离“估值底”仍有距离,将导致“市场底”将被延后。 当前A股较高的估值水平,是传统估值体系下的“估值幻觉”导致的。 2.底部幻觉——市值结构变迁造成估值中枢上移/下移 2019年以来,高估值的科技制造业市值占比扩张,导致A股估值中枢被动上移,“估值
S
荣联科技
S
奥普光电
S
润和软件
S
华天酒店
S
君亭酒店
5
8
10
15.64
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:19:17
国产半导体,从“芯”突破(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读:华为自研芯片取得重大突破,半导体高端制造国产化预期升温,看好华为产业链和自主化率亟待提升的半导体设备和先进材料。 摘要: 华为Mate 60 Pro取得“芯”突破,半导体制造国产化预期升温。8月29日,华为开售Mate 60 Pro,搭载自研芯片并支持卫星通话功能;9月4日,美国彭博社发表文章证实华为新机使用的麒麟9000s芯片来自中国芯片制造商;8月30日,中国移动发布5G射频收发芯片“破风8676”。华为在高端芯片制造领域取得重大突破,国内半导体设备、先进材料和
S
奥普光电
S
甬矽电子
S
铖昌科技
S
精测电子
S
中科飞测
3
14
6
12.89
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-10 08:29:54
投资晨报 2023.09.10星期日
统计局:8月,CPI环比上涨0.3%,同比上涨0.1%。其中,食品价格下降1.7%。环比来看,猪肉价格上涨11.4%,影响CPI上涨约0.13个百分点;PPI环比上涨0.2%,同比下降3.0%。 央视新闻:在过去的10天时间里,至少有24个城市全面执行了“认房不认贷”的政策。购房意愿大概能够增加15个百分点,一线城市可能增幅会更高。有着刚需和改善性需求的购房者,积极入市的迹象还是非常明显的。带看量还有成交量,都是有比较明显的提升。 宏观经济 1、央视新闻:在印度首都新德里举行的二十国集团领导人第
S
荣联科技
S
华天酒店
S
曲江文旅
S
君亭酒店
S
软通动力
6
8
14
15.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 07:37:59
投资晨报 2023.09.08星期五
海关总署:8月,进出口总值3.59万亿元,同比下降2.5%。出口2.04万亿元,同比下降3.2%;进口1.55万亿元,同比下降1.6%。1-8月,进出口总值27.08万亿元,同比微降0.1%,其中出口15.47万亿元,同比增长0.8%;进口11.61万亿元,同比下降1.3%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,分别进出口4.11万亿元、3.68万亿元、3.05万亿元,同比分别增长1.6%、下降1.5%、下降8.7%。我国对“一带一路”沿线国家进出口增长3.6%。 央广网:对于“处罚痛感不强”的
S
软通动力
S
元道通信
S
龙江交通
S
万事利
S
平潭发展
3
7
11
5.35
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 00:31:36
历次“市场底”估值比较
(华福证券) (一)A股市场估值修复仍有空间 2023年8月25日,上证指数盘中下行至3053点,指数点位刷新年内新低。万得偏股混合型基金指数更是跌破2022年4月底的市场低点,创2020年6月底以来新低。 A股市场自2022年10月底走出双重底以来,出现明显向上趋势。市场持续修复至2023年4月中旬前后,随着上市公司年报与一季报陆续披露完毕以及高频经济数据复苏斜率不及预期,市场再度震荡下行。 从股权风险溢价(ERP)来看,当前国内权益资产具有更好的投资性价比。在A股近期调整以及央行连续下调多项
S
元道通信
S
德明利
S
龙江交通
S
万事利
S
杰恩设计
25
49
26
25.67
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 00:19:18
经济复苏进入第三阶段的证据进一步明朗
(天风证券) 虽然市场预期依旧偏弱,但国内经济正在进入疫后N形复苏的第三阶段,在不依靠政策的情况下,经济复苏的信号依然不断增多。 但拉长时间来看,PMI持续改善往往对应了经济拐点的到来。 自2010年以来,PMI有5次连续3个月以上的改善(2010年10月、2012年11月、2013年9月、2014年5月和2023年的7月)。前四次,经济均出现了回升。比如2012年,GDP增速从三季度的7.5%升至四季度8.1%;2013年,GDP增速从二季度的7.6%升至三季度的7.9%。此次连续三个月PMI
S
软通动力
S
常山北明
S
翰博高新
S
数字政通
S
润和软件
2
14
10
11.12
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 08:45:33
投资晨报 2023.09.07星期四
央行、金融监管总局:下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套和二套住房个人住房贷款最低首付款比例下限统一为不低于20%和30%。二套房利率下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。各地可因城施策。 统计局:8月,制造业PMI49.7%,环比上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。非制造业PMI指数为51.0%,环比下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。 证券时报:7、8月阶段性收紧IPO节奏。7月IPO融资额比6月减少
S
常青科技
S
德明利
S
盈方微
S
龙芯中科
S
光韵达
5
10
7
11.30
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:26:33
存储市场柳暗花明,国产替代未艾方兴
作者:方霁 存储芯片是半导体产业第二细分市场,景气度主要受下游消费电子和服务器驱动。存储芯片是半导体产业第二细分市场,市场规模仅次于逻辑芯片,行业景气度受供需关系影响较大,呈现出较强的周期性。根据WSTS统计,2022年存储芯片市场规模为1297.67亿美元,预计2023年下半年市场加速筑底,随后迎来上行周期,WSTS预测2023、2024年市场规模分别为840.41、1203.26亿美元,同比增速分别为-35.2%、43.2%。存储芯片下游需求主要以消费电子和服务器为主,其中DRAM市场需求主
S
德明利
S
东芯股份
S
江波龙
S
普冉股份
S
聚辰股份
5
12
10
8.15
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:18:23
国产华为迎风起,轻舟已过万重山(华西)
作者:刘泽晶 鸿蒙铸魂,擎天架海 华为Mate60重磅出击,根据财联社报道,华为Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。鸿蒙4.0相较于上一代性能更高,具备大模型接入的能力。我们判断随着鸿蒙4.0的发布与华为Mate 60销售市场持续火爆,鸿蒙作为国产操作系统呈现产业突围之姿。此外,华为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上,目前“1”已经多次实现版本迭代,我们判断鸿蒙战略中,“8大行星”+“N个卫星”有望加速推进延伸,同时相关产业生态有望持续加速。 华为中国
S
世纪鼎利
S
龙芯中科
S
回天新材
S
联合光电
S
润和软件
93
46
57
70.89
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-06 08:36:38
投资晨报 2023.09.06星期三
证监会副主席方星海:确保市场平稳运行,以市场稳促进功能提升。加强风险监测分析和预研预判,重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析。加强对高频交易等新型交易行为的监管,加强期现联动监管,坚决防止过度投机,引导资本在期货市场规范运作。 瑞幸咖啡:“酱香拿铁”单品首日销量突破542万杯,单品首日销售额突破1亿元,刷新单品纪录。内部人士称,“酱香拿铁”销售超出预料,其将成为持续推出的常设产品,消费者不用担心买不着。 央视新闻:当地时间9月5日,英国第二大城市伯明翰的市政委员会宣
S
南大光电
S
宝鼎科技
S
平潭发展
S
大港股份
S
晶方科技
4
12
10
6.85
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-06 00:29:03
A股是不是宏观经济的晴雨表?
(西部证券) 从复盘的结果来看,在多数时期A股的走势与宏观经济息息相关。当经济过热或处于通货紧缩阶段时,A股通常进入熊市,当通胀温和、流动性宽松或经济走出低谷时,A往往会开启牛市周期。 (一)第一轮牛熊周期(1999年5月-2005年6月) 1.第一轮牛市(1999年5月-2001年6月):走出亚洲金融危机和特大洪水的阴霾 为应对外部冲击带来的经济下行和通货紧缩,1999年我国实施了更加积极的总量政策。 本轮牛市启动的原因可能在于PPI同比降幅自1999年3月起持续收窄,中国经济逐渐走出通货紧缩
S
南大光电
S
龙江交通
S
新莱应材
S
罗博特科
S
万事利
0
10
6
2.48
上一页
1
33
34
35
36
37
75
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-13 00:31:30
基于2023年中报的行业景气度评估
(招商证券) (一) 行业总览:基本面指标景气度评分及热力图 行业选择:以申万行业分类为基础,筛选出60个可进行高频跟踪的细分领域。 业绩情况:根据目前该行业业绩所处的历史分位数和环比改善程度进行标准化打分处理。 建议关注行业比较综合得分处于偏上水平且景气趋势向上的细分行业,包括信息科技中的传媒、计算机设备、通信服务、软件开发,中游制造领域的汽车零部件、军工电子、专用设备、部分消费领域的家用电器、白酒等。 (二)整体盈利:承压下探,消费板块净利率普遍改善 1.整体盈利基本触底 A股2023中报业
S
德明利
S
瑞联新材
S
厦门信达
S
平潭发展
S
锡南科技
4
12
10
23.58
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-13 00:16:59
华为“王者归来”:新鸿蒙,新PC,新底座
作者:吕伟,郭新宇 新鸿蒙带来全新体验,多端互联是长期坚持的核心目标。在8月4日的华为开发者大会2023大会上HarmonyOS 4正式发布。HarmonyOS 4采用全新华为方舟引擎,实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。多端互联是鸿蒙4.0的一大重要亮点,“一次开发,多端部署”的理念是鸿蒙重要理念之一,目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试,不仅已经完成了针对Intel PC端
S
四川长虹
S
拓维信息
S
常山北明
S
润和软件
S
软通动力
41
45
56
60.91
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 07:39:25
通信网络天地一体化,未来并不远
作者:李仁波 天地网络一体化走向已定,行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定,通信产业下一代进化方向明确,上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。 频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段,带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联(ITU)频段注册机制为“先到先得”,各国提出多个项目计划进行资源占位。 传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成
S
上海瀚讯
S
铖昌科技
S
国博电子
S
盛路通信
S
华力创通
3
12
9
10.34
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 00:19:21
以史为鉴,外资流出何时反转
(西证券) (一)过去共出现过6轮北向资金大幅流出现象 考虑到月频数据不能准确反应北向资金流动的连续性,我们以过去20个交易日北向资金累计净流出超过300亿元作为北向资金大幅流出的标志。在这一口径下,除本轮外,2014年陆股通正式开通后市场共经历过6轮北向资金大幅流出,分别为2015年7-8月,2019年4-5月,2020年2-3月,2020年7-9月,2022年2-3月以及2022年9-11月。随着2020年后中美关系趋紧叠加美联储持续加息导致中美利差收窄,北向资金大幅流出频率在2020年后大
S
荣联科技
S
曲江文旅
S
君亭酒店
S
*ST合泰
S
润和软件
9
32
30
38.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:28:29
如何打破“估值幻觉”?
(方正证券) (一)传统估值法的弊端:存在三重“估值幻觉”——底部幻觉、波动幻觉、高估幻觉 1.A股的“估值幻觉”导致当前的“市场底”看起来并不低 当前A股估值仍在均值附近,会延后“市场底”的确立吗?但现在A股估值仍处于历史均值附近,部分投资者担忧当前距离“估值底”仍有距离,将导致“市场底”将被延后。 当前A股较高的估值水平,是传统估值体系下的“估值幻觉”导致的。 2.底部幻觉——市值结构变迁造成估值中枢上移/下移 2019年以来,高估值的科技制造业市值占比扩张,导致A股估值中枢被动上移,“估值
S
荣联科技
S
奥普光电
S
润和软件
S
华天酒店
S
君亭酒店
5
8
10
15.64
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:19:17
国产半导体,从“芯”突破(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读:华为自研芯片取得重大突破,半导体高端制造国产化预期升温,看好华为产业链和自主化率亟待提升的半导体设备和先进材料。 摘要: 华为Mate 60 Pro取得“芯”突破,半导体制造国产化预期升温。8月29日,华为开售Mate 60 Pro,搭载自研芯片并支持卫星通话功能;9月4日,美国彭博社发表文章证实华为新机使用的麒麟9000s芯片来自中国芯片制造商;8月30日,中国移动发布5G射频收发芯片“破风8676”。华为在高端芯片制造领域取得重大突破,国内半导体设备、先进材料和
S
奥普光电
S
甬矽电子
S
铖昌科技
S
精测电子
S
中科飞测
3
14
6
12.89
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-10 08:29:54
投资晨报 2023.09.10星期日
统计局:8月,CPI环比上涨0.3%,同比上涨0.1%。其中,食品价格下降1.7%。环比来看,猪肉价格上涨11.4%,影响CPI上涨约0.13个百分点;PPI环比上涨0.2%,同比下降3.0%。 央视新闻:在过去的10天时间里,至少有24个城市全面执行了“认房不认贷”的政策。购房意愿大概能够增加15个百分点,一线城市可能增幅会更高。有着刚需和改善性需求的购房者,积极入市的迹象还是非常明显的。带看量还有成交量,都是有比较明显的提升。 宏观经济 1、央视新闻:在印度首都新德里举行的二十国集团领导人第
S
荣联科技
S
华天酒店
S
曲江文旅
S
君亭酒店
S
软通动力
6
8
14
15.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 07:37:59
投资晨报 2023.09.08星期五
海关总署:8月,进出口总值3.59万亿元,同比下降2.5%。出口2.04万亿元,同比下降3.2%;进口1.55万亿元,同比下降1.6%。1-8月,进出口总值27.08万亿元,同比微降0.1%,其中出口15.47万亿元,同比增长0.8%;进口11.61万亿元,同比下降1.3%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,分别进出口4.11万亿元、3.68万亿元、3.05万亿元,同比分别增长1.6%、下降1.5%、下降8.7%。我国对“一带一路”沿线国家进出口增长3.6%。 央广网:对于“处罚痛感不强”的
S
软通动力
S
元道通信
S
龙江交通
S
万事利
S
平潭发展
3
7
11
5.35
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 00:31:36
历次“市场底”估值比较
(华福证券) (一)A股市场估值修复仍有空间 2023年8月25日,上证指数盘中下行至3053点,指数点位刷新年内新低。万得偏股混合型基金指数更是跌破2022年4月底的市场低点,创2020年6月底以来新低。 A股市场自2022年10月底走出双重底以来,出现明显向上趋势。市场持续修复至2023年4月中旬前后,随着上市公司年报与一季报陆续披露完毕以及高频经济数据复苏斜率不及预期,市场再度震荡下行。 从股权风险溢价(ERP)来看,当前国内权益资产具有更好的投资性价比。在A股近期调整以及央行连续下调多项
S
元道通信
S
德明利
S
龙江交通
S
万事利
S
杰恩设计
25
49
26
25.67
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-08 00:19:18
经济复苏进入第三阶段的证据进一步明朗
(天风证券) 虽然市场预期依旧偏弱,但国内经济正在进入疫后N形复苏的第三阶段,在不依靠政策的情况下,经济复苏的信号依然不断增多。 但拉长时间来看,PMI持续改善往往对应了经济拐点的到来。 自2010年以来,PMI有5次连续3个月以上的改善(2010年10月、2012年11月、2013年9月、2014年5月和2023年的7月)。前四次,经济均出现了回升。比如2012年,GDP增速从三季度的7.5%升至四季度8.1%;2013年,GDP增速从二季度的7.6%升至三季度的7.9%。此次连续三个月PMI
S
软通动力
S
常山北明
S
翰博高新
S
数字政通
S
润和软件
2
14
10
11.12
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 08:45:33
投资晨报 2023.09.07星期四
央行、金融监管总局:下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套和二套住房个人住房贷款最低首付款比例下限统一为不低于20%和30%。二套房利率下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。各地可因城施策。 统计局:8月,制造业PMI49.7%,环比上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。非制造业PMI指数为51.0%,环比下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。 证券时报:7、8月阶段性收紧IPO节奏。7月IPO融资额比6月减少
S
常青科技
S
德明利
S
盈方微
S
龙芯中科
S
光韵达
5
10
7
11.30
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:26:33
存储市场柳暗花明,国产替代未艾方兴
作者:方霁 存储芯片是半导体产业第二细分市场,景气度主要受下游消费电子和服务器驱动。存储芯片是半导体产业第二细分市场,市场规模仅次于逻辑芯片,行业景气度受供需关系影响较大,呈现出较强的周期性。根据WSTS统计,2022年存储芯片市场规模为1297.67亿美元,预计2023年下半年市场加速筑底,随后迎来上行周期,WSTS预测2023、2024年市场规模分别为840.41、1203.26亿美元,同比增速分别为-35.2%、43.2%。存储芯片下游需求主要以消费电子和服务器为主,其中DRAM市场需求主
S
德明利
S
东芯股份
S
江波龙
S
普冉股份
S
聚辰股份
5
12
10
8.15
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:18:23
国产华为迎风起,轻舟已过万重山(华西)
作者:刘泽晶 鸿蒙铸魂,擎天架海 华为Mate60重磅出击,根据财联社报道,华为Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。鸿蒙4.0相较于上一代性能更高,具备大模型接入的能力。我们判断随着鸿蒙4.0的发布与华为Mate 60销售市场持续火爆,鸿蒙作为国产操作系统呈现产业突围之姿。此外,华为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上,目前“1”已经多次实现版本迭代,我们判断鸿蒙战略中,“8大行星”+“N个卫星”有望加速推进延伸,同时相关产业生态有望持续加速。 华为中国
S
世纪鼎利
S
龙芯中科
S
回天新材
S
联合光电
S
润和软件
93
46
57
70.89
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-06 08:36:38
投资晨报 2023.09.06星期三
证监会副主席方星海:确保市场平稳运行,以市场稳促进功能提升。加强风险监测分析和预研预判,重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析。加强对高频交易等新型交易行为的监管,加强期现联动监管,坚决防止过度投机,引导资本在期货市场规范运作。 瑞幸咖啡:“酱香拿铁”单品首日销量突破542万杯,单品首日销售额突破1亿元,刷新单品纪录。内部人士称,“酱香拿铁”销售超出预料,其将成为持续推出的常设产品,消费者不用担心买不着。 央视新闻:当地时间9月5日,英国第二大城市伯明翰的市政委员会宣
S
南大光电
S
宝鼎科技
S
平潭发展
S
大港股份
S
晶方科技
4
12
10
6.85
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-06 00:29:03
A股是不是宏观经济的晴雨表?
(西部证券) 从复盘的结果来看,在多数时期A股的走势与宏观经济息息相关。当经济过热或处于通货紧缩阶段时,A股通常进入熊市,当通胀温和、流动性宽松或经济走出低谷时,A往往会开启牛市周期。 (一)第一轮牛熊周期(1999年5月-2005年6月) 1.第一轮牛市(1999年5月-2001年6月):走出亚洲金融危机和特大洪水的阴霾 为应对外部冲击带来的经济下行和通货紧缩,1999年我国实施了更加积极的总量政策。 本轮牛市启动的原因可能在于PPI同比降幅自1999年3月起持续收窄,中国经济逐渐走出通货紧缩
S
南大光电
S
龙江交通
S
新莱应材
S
罗博特科
S
万事利
0
10
6
2.48
上一页
1
33
34
35
36
37
75
下一页
前往
页
99
关注
15719
粉丝
30996.59
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77