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下海干活的韭菜种子

2023-05-14 00:09:43

为什么买在3100却套在了3400(华宝策略）

作者：蔡梦苑买在3100，却套在3400？ 2023年上证综指的起点是3089点，4月就曾逼近3400点，5月初一度冲破了3400点，年内最大涨幅超过10%。但真正买在3100点的人，很多却被套在了3400点。表面上看，是风格的切换带来的“新老交替”，导致前期市场持仓较多的一些行业表现不佳，但在这背后，还有着更深层次的逻辑变化。 1月份A股整体表现较好，2月份开始就已经出现了明显的行业分化以及基金业绩分化，根据Wind数据统计，权益型基金（股票型基金及偏股混合型基金）在2-4月收益为正的比例

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2023-05-13 07:29:32

投资晨报 2023.05.13星期六

住建部：在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。世界黄金协会：截至3月底，全球官方黄金储备共计35682.2吨。其中，欧元区共计10773.2吨，占其外汇总储备的55.7%。这也意味着，3月，全球央行黄金储备较上月基本保持不变。此外，尽管流入速度较3月放缓，但全球实物黄金ETF4月依然维持正向需求。分区域看，除欧洲外，全球所有区域均实现

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2023-05-12 08:57:20

投资晨报 2023.05.12星期五

科技央企内在价值彰显科技国企对标世界一流，积极进行价值创造，其内在价值有望提升。结合中国特色估值体系的逐步实施，其估值有望迎来重构。 #相关标的： EDA：华大九天设计：海光信息、紫光国微设备：北方华创、芯源微、拓荊科技、华海清科光刻机：福晶科技材料：沪硅产业 PCB：深南电路制造：华虹半导体、中芯国际、燕东微 IDM：时代电气、华润微封测：长电科技、深科技化合物：中瓷电子央行：4月末，广义货币(M2)余额280.85万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比

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2023-05-12 00:11:48

电氢替代迈入进行时（国联）

作者：贺朝晖新能源发电量占比持续提升，电氢经济性不断改善，经济利用下电氢成本已经接近灰氢并低于蓝氢，电氢在化工领域替代应用有较大发展潜力。新能源规模化孕育电氢新机遇《2023年能源工作指导意见》提出新能源发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，电力现货市场发现电力价格分时特征，部分新能源占比高的现货省份的电能量价格低于0.05元/kWh的年度时长已达1000小时以上，电力现货在全国快速推广为电解水制氢产业提供了重大的发展机遇。电氢经济性初步显现考虑电网电解水制氢（并网制氢）和风光一体

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2023-05-11 07:39:16

投资晨报 2023.05.11星期四

美国：4月，CPI同比上升4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，预估5.0%，前值5.0%。白宫称，CPI报告的结果是进步的，债务违约是最大威胁。在美国经济和就业市场强劲的当下，年通货膨胀率已经连续10个月下降，失业率处于50多年来的最低水平。 21世纪经济报道：相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月，银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整

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2023-05-11 00:29:04

调整尾声，景气回归

（一）三个市场关注的核心问题 1.核心问题一：市场调整已接近尾声 4月中旬以来市场出现了显著的调整。分行业来看，大多数行业在4月份也有所下跌。对于市场在月末出现迅速调整的原因，我们认为主要有一下三个方面：业绩的压力、政策的预期以及交易的集中。调整原因之一：业绩的压力。不过今年4月财报季业绩整体景气平平。较低的业绩是4月末市场出现迅速调整的原因之一。调整原因之二：对于政策的预期的波动。除了国内政策之外，投资者对于海外政策预期波动。调整原因之三：交易的过度集中。市场调整接近尾声，5

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2023-05-10 14:50:12

头部央国企具备走出大行情基础（国金）

作者：杜昊旻核心观点房地产基本面复苏几何？——销售持续复苏，一二手房单月销量创新高；投资热度回升，拿地利润有保障；融资环境改善，房企流动性压力减弱。 ①销售：35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%，3月单月创2022年6月以后的最高水平，环比+51%，同比+30%；二手房销售前三月累计同比+53%，3月单月创近三年的单月最高水平，环比+57%，同比+84%。②投资：重点城市两集中供地政策进一步优化，推地速度有所减缓，2023年1-3月土地成交同比-26%，溢价率连续3个月提升；

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2023-05-10 10:25:06

追涨杀跌何其累，低吸真香

@加油奥利给：充电运营，迎接后“跑马圈地”时代的曙光

作者：袁健聪，华鹏伟，李景涛(中信)　充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐

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2023-05-10 07:54:14

“一带一路”，最具全球竞争力的中特估

作者：陈李，陈淑娴，黄诗涛 (东吴策略) 　非银金融业中的央企产业资本汇总：国投资本-国投系中油资本-中油系中粮资本-中粮系中航产融-中航系电投产融-电力系五矿资本-矿业系经纬纺机-纺织系香溢融通-烟草系这些是中特估中特殊的金融资产，人民币资产中很有弹性的标底我们认为“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。　　我们认为，中国特色估值体系本质是为了构建中国特色现代资本市场，是中国特色社会主义现代化宏大体系里的一个部分。中国特色现代资本市场，必须服务于实体经济，服

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当大国央企赋能科技革命（招商）

作者：梁程加，孙嘉擎市场还是这个市场，昨天还在高唱挖呀挖在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材，开最红的花；在AI板块里面，挖呀挖呀挖，买红红的股票，心里乐开花；在中特估里面，挖呀挖呀挖，赚大大的money，去KTV里花；在半导体里面，挖呀挖呀挖，种大大的仓位，就是不开花；在新能源里面，挖呀挖呀挖，亏最多的钞票，坑的直喊妈.... 今天就变成了：在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材，开最红的花；在所有板块里面，挖呀挖呀挖，亏最多的钞票，坑的直喊妈.... 中特

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2023-05-09 07:02:30

中特估，大象起舞，渐入佳境(浙商)

作者：王杨核心观点　　历史看，中国银行每次涨停，后面沪指都是千点以上级别的大行情，例如2006年12月28,29日涨停，后面到2007年10月，沪指创历史新高6124点；再例如2014年11月11日，中国银行涨停，后面2015年6月沪指涨到历史次高点5178点！今天这次是历史上中国银行第三次涨停，是否有所预示？近期，重要会议和文件频频就国企改革发声，中特估概念板块热度高企。中特估值体系下，国企市场价值将逐步与内在价值匹配。本文将主要从基本面和业绩考核指标视角切入，对中特估体系进行解读。

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2023-05-09 00:16:39

科技成长投资总论：为梦想而战（安信策略）

作者：林荣雄国家集成电路⼩组，⾪属于科技委员会。之前这些项⽬是由科技部在牵头，⽽现在是⼯信部去做，还成⽴了内部⼩组，组长是副总理，副组长是⼯信部的领导，体现出国家要搞定集成电路“卡脖⼦”问题的信⼼，通过各种⽅案⽅法更快突破国内集成电路“卡脖⼦”问题。预期政策出台的时间是今年第⼆季度，因为这个⼩组也是4⽉中下旬才成⽴的，但遴选企业、确定专家委员会等⼯作都是去年的11⽉份就已经开始运⾏了。股价存在着周期，股价的表现的会先于基本⾯1-2个季度体现，所以，如果预期第四季度会有明显改变，那么它在第⼆

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2023-05-08 00:27:07

2023宏观半年度报告：水到渠成，股债双牛

作者：李超，孙欧，张迪 (浙商) 　核心观点 2023年上半年经济呈现弱修复态势，出行旅游等消费正常化，但企业信心仍存不足，新一届政府把恢复民企和外资信心作为工作重点。结构调整在财税货币信贷支持下继续推进，部分领域出现产能过剩，价格呈现下行趋势。阶段性减退税降费退坡后，工业企业盈利承压。　　展望下半年，制造业投资既有政策支持也有产能相对过剩困扰，成为最不确定性变量，我们倾向于增速逐渐回落。经济向上和向下的弹性都不大，但企业盈利是务必要解决的问题，发行特别国债和降息降低企业融资成本都是艰难的

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充电运营，迎接后“跑马圈地”时代的曙光

作者：袁健聪，华鹏伟，李景涛 (中信) 　充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点；中长期来看，“后跑马圈地”时代，充电运营商不断创新运营模式，包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动，为充

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2023-05-07 08:11:58

投资晨报 2023.05.07星期日

中证报：5月以来，渤海银行、浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行纷纷下调存款利率。业内人士认为，当前银行净息差持续收窄，银行有降低存款成本的需要，下调存款利率有助于缓解银行负债端压力。中汽协：3月，我国汽车整车出口表现好于上月，整车出口量环比较快增长，同比依旧保持快速增长。汽车整车出口环比增长19.4%，同比增长1.6倍；出口金额环比增长7.9%，同比增长2.5倍。一季度，我国汽车整车出口同比增长1.5倍；整车出口金额同比增长2.4倍。宏观经济 1、江西省应急管理厅：

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为什么买在3100却套在了3400(华宝策略）

作者：蔡梦苑买在3100，却套在3400？ 2023年上证综指的起点是3089点，4月就曾逼近3400点，5月初一度冲破了3400点，年内最大涨幅超过10%。但真正买在3100点的人，很多却被套在了3400点。表面上看，是风格的切换带来的“新老交替”，导致前期市场持仓较多的一些行业表现不佳，但在这背后，还有着更深层次的逻辑变化。 1月份A股整体表现较好，2月份开始就已经出现了明显的行业分化以及基金业绩分化，根据Wind数据统计，权益型基金（股票型基金及偏股混合型基金）在2-4月收益为正的比例

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科技央企内在价值彰显科技国企对标世界一流，积极进行价值创造，其内在价值有望提升。结合中国特色估值体系的逐步实施，其估值有望迎来重构。 #相关标的： EDA：华大九天设计：海光信息、紫光国微设备：北方华创、芯源微、拓荊科技、华海清科光刻机：福晶科技材料：沪硅产业 PCB：深南电路制造：华虹半导体、中芯国际、燕东微 IDM：时代电气、华润微封测：长电科技、深科技化合物：中瓷电子央行：4月末，广义货币(M2)余额280.85万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比

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作者：贺朝晖新能源发电量占比持续提升，电氢经济性不断改善，经济利用下电氢成本已经接近灰氢并低于蓝氢，电氢在化工领域替代应用有较大发展潜力。新能源规模化孕育电氢新机遇《2023年能源工作指导意见》提出新能源发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，电力现货市场发现电力价格分时特征，部分新能源占比高的现货省份的电能量价格低于0.05元/kWh的年度时长已达1000小时以上，电力现货在全国快速推广为电解水制氢产业提供了重大的发展机遇。电氢经济性初步显现考虑电网电解水制氢（并网制氢）和风光一体

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美国：4月，CPI同比上升4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，预估5.0%，前值5.0%。白宫称，CPI报告的结果是进步的，债务违约是最大威胁。在美国经济和就业市场强劲的当下，年通货膨胀率已经连续10个月下降，失业率处于50多年来的最低水平。 21世纪经济报道：相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月，银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整

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调整尾声，景气回归

（一）三个市场关注的核心问题 1.核心问题一：市场调整已接近尾声 4月中旬以来市场出现了显著的调整。分行业来看，大多数行业在4月份也有所下跌。对于市场在月末出现迅速调整的原因，我们认为主要有一下三个方面：业绩的压力、政策的预期以及交易的集中。调整原因之一：业绩的压力。不过今年4月财报季业绩整体景气平平。较低的业绩是4月末市场出现迅速调整的原因之一。调整原因之二：对于政策的预期的波动。除了国内政策之外，投资者对于海外政策预期波动。调整原因之三：交易的过度集中。市场调整接近尾声，5

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头部央国企具备走出大行情基础（国金）

作者：杜昊旻核心观点房地产基本面复苏几何？——销售持续复苏，一二手房单月销量创新高；投资热度回升，拿地利润有保障；融资环境改善，房企流动性压力减弱。 ①销售：35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%，3月单月创2022年6月以后的最高水平，环比+51%，同比+30%；二手房销售前三月累计同比+53%，3月单月创近三年的单月最高水平，环比+57%，同比+84%。②投资：重点城市两集中供地政策进一步优化，推地速度有所减缓，2023年1-3月土地成交同比-26%，溢价率连续3个月提升；

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作者：袁健聪，华鹏伟，李景涛(中信)　充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐

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作者：陈李，陈淑娴，黄诗涛 (东吴策略) 　非银金融业中的央企产业资本汇总：国投资本-国投系中油资本-中油系中粮资本-中粮系中航产融-中航系电投产融-电力系五矿资本-矿业系经纬纺机-纺织系香溢融通-烟草系这些是中特估中特殊的金融资产，人民币资产中很有弹性的标底我们认为“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。　　我们认为，中国特色估值体系本质是为了构建中国特色现代资本市场，是中国特色社会主义现代化宏大体系里的一个部分。中国特色现代资本市场，必须服务于实体经济，服

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科技成长投资总论：为梦想而战（安信策略）

作者：林荣雄国家集成电路⼩组，⾪属于科技委员会。之前这些项⽬是由科技部在牵头，⽽现在是⼯信部去做，还成⽴了内部⼩组，组长是副总理，副组长是⼯信部的领导，体现出国家要搞定集成电路“卡脖⼦”问题的信⼼，通过各种⽅案⽅法更快突破国内集成电路“卡脖⼦”问题。预期政策出台的时间是今年第⼆季度，因为这个⼩组也是4⽉中下旬才成⽴的，但遴选企业、确定专家委员会等⼯作都是去年的11⽉份就已经开始运⾏了。股价存在着周期，股价的表现的会先于基本⾯1-2个季度体现，所以，如果预期第四季度会有明显改变，那么它在第⼆

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2023宏观半年度报告：水到渠成，股债双牛

作者：李超，孙欧，张迪 (浙商) 　核心观点 2023年上半年经济呈现弱修复态势，出行旅游等消费正常化，但企业信心仍存不足，新一届政府把恢复民企和外资信心作为工作重点。结构调整在财税货币信贷支持下继续推进，部分领域出现产能过剩，价格呈现下行趋势。阶段性减退税降费退坡后，工业企业盈利承压。　　展望下半年，制造业投资既有政策支持也有产能相对过剩困扰，成为最不确定性变量，我们倾向于增速逐渐回落。经济向上和向下的弹性都不大，但企业盈利是务必要解决的问题，发行特别国债和降息降低企业融资成本都是艰难的

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2023-05-08 00:11:13

充电运营，迎接后“跑马圈地”时代的曙光

作者：袁健聪，华鹏伟，李景涛 (中信) 　充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点；中长期来看，“后跑马圈地”时代，充电运营商不断创新运营模式，包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动，为充

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2023-05-07 08:11:58

投资晨报 2023.05.07星期日

中证报：5月以来，渤海银行、浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行纷纷下调存款利率。业内人士认为，当前银行净息差持续收窄，银行有降低存款成本的需要，下调存款利率有助于缓解银行负债端压力。中汽协：3月，我国汽车整车出口表现好于上月，整车出口量环比较快增长，同比依旧保持快速增长。汽车整车出口环比增长19.4%，同比增长1.6倍；出口金额环比增长7.9%，同比增长2.5倍。一季度，我国汽车整车出口同比增长1.5倍；整车出口金额同比增长2.4倍。宏观经济 1、江西省应急管理厅：

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2023-05-14 00:09:43

为什么买在3100却套在了3400(华宝策略）

作者：蔡梦苑买在3100，却套在3400？ 2023年上证综指的起点是3089点，4月就曾逼近3400点，5月初一度冲破了3400点，年内最大涨幅超过10%。但真正买在3100点的人，很多却被套在了3400点。表面上看，是风格的切换带来的“新老交替”，导致前期市场持仓较多的一些行业表现不佳，但在这背后，还有着更深层次的逻辑变化。 1月份A股整体表现较好，2月份开始就已经出现了明显的行业分化以及基金业绩分化，根据Wind数据统计，权益型基金（股票型基金及偏股混合型基金）在2-4月收益为正的比例

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2023-05-13 07:29:32

投资晨报 2023.05.13星期六

住建部：在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。世界黄金协会：截至3月底，全球官方黄金储备共计35682.2吨。其中，欧元区共计10773.2吨，占其外汇总储备的55.7%。这也意味着，3月，全球央行黄金储备较上月基本保持不变。此外，尽管流入速度较3月放缓，但全球实物黄金ETF4月依然维持正向需求。分区域看，除欧洲外，全球所有区域均实现

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投资晨报 2023.05.12星期五

科技央企内在价值彰显科技国企对标世界一流，积极进行价值创造，其内在价值有望提升。结合中国特色估值体系的逐步实施，其估值有望迎来重构。 #相关标的： EDA：华大九天设计：海光信息、紫光国微设备：北方华创、芯源微、拓荊科技、华海清科光刻机：福晶科技材料：沪硅产业 PCB：深南电路制造：华虹半导体、中芯国际、燕东微 IDM：时代电气、华润微封测：长电科技、深科技化合物：中瓷电子央行：4月末，广义货币(M2)余额280.85万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比

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2023-05-12 00:11:48

电氢替代迈入进行时（国联）

作者：贺朝晖新能源发电量占比持续提升，电氢经济性不断改善，经济利用下电氢成本已经接近灰氢并低于蓝氢，电氢在化工领域替代应用有较大发展潜力。新能源规模化孕育电氢新机遇《2023年能源工作指导意见》提出新能源发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，电力现货市场发现电力价格分时特征，部分新能源占比高的现货省份的电能量价格低于0.05元/kWh的年度时长已达1000小时以上，电力现货在全国快速推广为电解水制氢产业提供了重大的发展机遇。电氢经济性初步显现考虑电网电解水制氢（并网制氢）和风光一体

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投资晨报 2023.05.11星期四

美国：4月，CPI同比上升4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，预估5.0%，前值5.0%。白宫称，CPI报告的结果是进步的，债务违约是最大威胁。在美国经济和就业市场强劲的当下，年通货膨胀率已经连续10个月下降，失业率处于50多年来的最低水平。 21世纪经济报道：相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月，银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整

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调整尾声，景气回归

（一）三个市场关注的核心问题 1.核心问题一：市场调整已接近尾声 4月中旬以来市场出现了显著的调整。分行业来看，大多数行业在4月份也有所下跌。对于市场在月末出现迅速调整的原因，我们认为主要有一下三个方面：业绩的压力、政策的预期以及交易的集中。调整原因之一：业绩的压力。不过今年4月财报季业绩整体景气平平。较低的业绩是4月末市场出现迅速调整的原因之一。调整原因之二：对于政策的预期的波动。除了国内政策之外，投资者对于海外政策预期波动。调整原因之三：交易的过度集中。市场调整接近尾声，5

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2023-05-10 14:50:12

头部央国企具备走出大行情基础（国金）

作者：杜昊旻核心观点房地产基本面复苏几何？——销售持续复苏，一二手房单月销量创新高；投资热度回升，拿地利润有保障；融资环境改善，房企流动性压力减弱。 ①销售：35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%，3月单月创2022年6月以后的最高水平，环比+51%，同比+30%；二手房销售前三月累计同比+53%，3月单月创近三年的单月最高水平，环比+57%，同比+84%。②投资：重点城市两集中供地政策进一步优化，推地速度有所减缓，2023年1-3月土地成交同比-26%，溢价率连续3个月提升；

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追涨杀跌何其累，低吸真香

@加油奥利给：充电运营，迎接后“跑马圈地”时代的曙光

作者：袁健聪，华鹏伟，李景涛(中信)　充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐

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2023-05-10 07:54:14

“一带一路”，最具全球竞争力的中特估

作者：陈李，陈淑娴，黄诗涛 (东吴策略) 　非银金融业中的央企产业资本汇总：国投资本-国投系中油资本-中油系中粮资本-中粮系中航产融-中航系电投产融-电力系五矿资本-矿业系经纬纺机-纺织系香溢融通-烟草系这些是中特估中特殊的金融资产，人民币资产中很有弹性的标底我们认为“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。　　我们认为，中国特色估值体系本质是为了构建中国特色现代资本市场，是中国特色社会主义现代化宏大体系里的一个部分。中国特色现代资本市场，必须服务于实体经济，服

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当大国央企赋能科技革命（招商）

作者：梁程加，孙嘉擎市场还是这个市场，昨天还在高唱挖呀挖在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材，开最红的花；在AI板块里面，挖呀挖呀挖，买红红的股票，心里乐开花；在中特估里面，挖呀挖呀挖，赚大大的money，去KTV里花；在半导体里面，挖呀挖呀挖，种大大的仓位，就是不开花；在新能源里面，挖呀挖呀挖，亏最多的钞票，坑的直喊妈.... 今天就变成了：在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材，开最红的花；在所有板块里面，挖呀挖呀挖，亏最多的钞票，坑的直喊妈.... 中特

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2023-05-09 07:02:30

中特估，大象起舞，渐入佳境(浙商)

作者：王杨核心观点　　历史看，中国银行每次涨停，后面沪指都是千点以上级别的大行情，例如2006年12月28,29日涨停，后面到2007年10月，沪指创历史新高6124点；再例如2014年11月11日，中国银行涨停，后面2015年6月沪指涨到历史次高点5178点！今天这次是历史上中国银行第三次涨停，是否有所预示？近期，重要会议和文件频频就国企改革发声，中特估概念板块热度高企。中特估值体系下，国企市场价值将逐步与内在价值匹配。本文将主要从基本面和业绩考核指标视角切入，对中特估体系进行解读。

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2023-05-09 00:16:39

科技成长投资总论：为梦想而战（安信策略）

作者：林荣雄国家集成电路⼩组，⾪属于科技委员会。之前这些项⽬是由科技部在牵头，⽽现在是⼯信部去做，还成⽴了内部⼩组，组长是副总理，副组长是⼯信部的领导，体现出国家要搞定集成电路“卡脖⼦”问题的信⼼，通过各种⽅案⽅法更快突破国内集成电路“卡脖⼦”问题。预期政策出台的时间是今年第⼆季度，因为这个⼩组也是4⽉中下旬才成⽴的，但遴选企业、确定专家委员会等⼯作都是去年的11⽉份就已经开始运⾏了。股价存在着周期，股价的表现的会先于基本⾯1-2个季度体现，所以，如果预期第四季度会有明显改变，那么它在第⼆

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2023-05-08 00:27:07

2023宏观半年度报告：水到渠成，股债双牛

作者：李超，孙欧，张迪 (浙商) 　核心观点 2023年上半年经济呈现弱修复态势，出行旅游等消费正常化，但企业信心仍存不足，新一届政府把恢复民企和外资信心作为工作重点。结构调整在财税货币信贷支持下继续推进，部分领域出现产能过剩，价格呈现下行趋势。阶段性减退税降费退坡后，工业企业盈利承压。　　展望下半年，制造业投资既有政策支持也有产能相对过剩困扰，成为最不确定性变量，我们倾向于增速逐渐回落。经济向上和向下的弹性都不大，但企业盈利是务必要解决的问题，发行特别国债和降息降低企业融资成本都是艰难的

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充电运营，迎接后“跑马圈地”时代的曙光

作者：袁健聪，华鹏伟，李景涛 (中信) 　充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点；中长期来看，“后跑马圈地”时代，充电运营商不断创新运营模式，包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动，为充

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中证报：5月以来，渤海银行、浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行纷纷下调存款利率。业内人士认为，当前银行净息差持续收窄，银行有降低存款成本的需要，下调存款利率有助于缓解银行负债端压力。中汽协：3月，我国汽车整车出口表现好于上月，整车出口量环比较快增长，同比依旧保持快速增长。汽车整车出口环比增长19.4%，同比增长1.6倍；出口金额环比增长7.9%，同比增长2.5倍。一季度，我国汽车整车出口同比增长1.5倍；整车出口金额同比增长2.4倍。宏观经济 1、江西省应急管理厅：

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为什么买在3100却套在了3400(华宝策略）

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美国：4月，CPI同比上升4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，预估5.0%，前值5.0%。白宫称，CPI报告的结果是进步的，债务违约是最大威胁。在美国经济和就业市场强劲的当下，年通货膨胀率已经连续10个月下降，失业率处于50多年来的最低水平。 21世纪经济报道：相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月，银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整

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调整尾声，景气回归

（一）三个市场关注的核心问题 1.核心问题一：市场调整已接近尾声 4月中旬以来市场出现了显著的调整。分行业来看，大多数行业在4月份也有所下跌。对于市场在月末出现迅速调整的原因，我们认为主要有一下三个方面：业绩的压力、政策的预期以及交易的集中。调整原因之一：业绩的压力。不过今年4月财报季业绩整体景气平平。较低的业绩是4月末市场出现迅速调整的原因之一。调整原因之二：对于政策的预期的波动。除了国内政策之外，投资者对于海外政策预期波动。调整原因之三：交易的过度集中。市场调整接近尾声，5

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头部央国企具备走出大行情基础（国金）

作者：杜昊旻核心观点房地产基本面复苏几何？——销售持续复苏，一二手房单月销量创新高；投资热度回升，拿地利润有保障；融资环境改善，房企流动性压力减弱。 ①销售：35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%，3月单月创2022年6月以后的最高水平，环比+51%，同比+30%；二手房销售前三月累计同比+53%，3月单月创近三年的单月最高水平，环比+57%，同比+84%。②投资：重点城市两集中供地政策进一步优化，推地速度有所减缓，2023年1-3月土地成交同比-26%，溢价率连续3个月提升；

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作者：袁健聪，华鹏伟，李景涛(中信)　充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐

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作者：陈李，陈淑娴，黄诗涛 (东吴策略) 　非银金融业中的央企产业资本汇总：国投资本-国投系中油资本-中油系中粮资本-中粮系中航产融-中航系电投产融-电力系五矿资本-矿业系经纬纺机-纺织系香溢融通-烟草系这些是中特估中特殊的金融资产，人民币资产中很有弹性的标底我们认为“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。　　我们认为，中国特色估值体系本质是为了构建中国特色现代资本市场，是中国特色社会主义现代化宏大体系里的一个部分。中国特色现代资本市场，必须服务于实体经济，服

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作者：梁程加，孙嘉擎市场还是这个市场，昨天还在高唱挖呀挖在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材，开最红的花；在AI板块里面，挖呀挖呀挖，买红红的股票，心里乐开花；在中特估里面，挖呀挖呀挖，赚大大的money，去KTV里花；在半导体里面，挖呀挖呀挖，种大大的仓位，就是不开花；在新能源里面，挖呀挖呀挖，亏最多的钞票，坑的直喊妈.... 今天就变成了：在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材，开最红的花；在所有板块里面，挖呀挖呀挖，亏最多的钞票，坑的直喊妈.... 中特

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2023-05-09 00:16:39

科技成长投资总论：为梦想而战（安信策略）

作者：林荣雄国家集成电路⼩组，⾪属于科技委员会。之前这些项⽬是由科技部在牵头，⽽现在是⼯信部去做，还成⽴了内部⼩组，组长是副总理，副组长是⼯信部的领导，体现出国家要搞定集成电路“卡脖⼦”问题的信⼼，通过各种⽅案⽅法更快突破国内集成电路“卡脖⼦”问题。预期政策出台的时间是今年第⼆季度，因为这个⼩组也是4⽉中下旬才成⽴的，但遴选企业、确定专家委员会等⼯作都是去年的11⽉份就已经开始运⾏了。股价存在着周期，股价的表现的会先于基本⾯1-2个季度体现，所以，如果预期第四季度会有明显改变，那么它在第⼆

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2023-05-08 00:27:07

2023宏观半年度报告：水到渠成，股债双牛

作者：李超，孙欧，张迪 (浙商) 　核心观点 2023年上半年经济呈现弱修复态势，出行旅游等消费正常化，但企业信心仍存不足，新一届政府把恢复民企和外资信心作为工作重点。结构调整在财税货币信贷支持下继续推进，部分领域出现产能过剩，价格呈现下行趋势。阶段性减退税降费退坡后，工业企业盈利承压。　　展望下半年，制造业投资既有政策支持也有产能相对过剩困扰，成为最不确定性变量，我们倾向于增速逐渐回落。经济向上和向下的弹性都不大，但企业盈利是务必要解决的问题，发行特别国债和降息降低企业融资成本都是艰难的

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充电运营，迎接后“跑马圈地”时代的曙光

作者：袁健聪，华鹏伟，李景涛 (中信) 　充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点；中长期来看，“后跑马圈地”时代，充电运营商不断创新运营模式，包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动，为充

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2023-05-07 08:11:58

投资晨报 2023.05.07星期日

中证报：5月以来，渤海银行、浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行纷纷下调存款利率。业内人士认为，当前银行净息差持续收窄，银行有降低存款成本的需要，下调存款利率有助于缓解银行负债端压力。中汽协：3月，我国汽车整车出口表现好于上月，整车出口量环比较快增长，同比依旧保持快速增长。汽车整车出口环比增长19.4%，同比增长1.6倍；出口金额环比增长7.9%，同比增长2.5倍。一季度，我国汽车整车出口同比增长1.5倍；整车出口金额同比增长2.4倍。宏观经济 1、江西省应急管理厅：

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2023-05-14 00:09:43

为什么买在3100却套在了3400(华宝策略）

作者：蔡梦苑买在3100，却套在3400？ 2023年上证综指的起点是3089点，4月就曾逼近3400点，5月初一度冲破了3400点，年内最大涨幅超过10%。但真正买在3100点的人，很多却被套在了3400点。表面上看，是风格的切换带来的“新老交替”，导致前期市场持仓较多的一些行业表现不佳，但在这背后，还有着更深层次的逻辑变化。 1月份A股整体表现较好，2月份开始就已经出现了明显的行业分化以及基金业绩分化，根据Wind数据统计，权益型基金（股票型基金及偏股混合型基金）在2-4月收益为正的比例

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2023-05-13 07:29:32

投资晨报 2023.05.13星期六

住建部：在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。世界黄金协会：截至3月底，全球官方黄金储备共计35682.2吨。其中，欧元区共计10773.2吨，占其外汇总储备的55.7%。这也意味着，3月，全球央行黄金储备较上月基本保持不变。此外，尽管流入速度较3月放缓，但全球实物黄金ETF4月依然维持正向需求。分区域看，除欧洲外，全球所有区域均实现

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2023-05-12 08:57:20

投资晨报 2023.05.12星期五

科技央企内在价值彰显科技国企对标世界一流，积极进行价值创造，其内在价值有望提升。结合中国特色估值体系的逐步实施，其估值有望迎来重构。 #相关标的： EDA：华大九天设计：海光信息、紫光国微设备：北方华创、芯源微、拓荊科技、华海清科光刻机：福晶科技材料：沪硅产业 PCB：深南电路制造：华虹半导体、中芯国际、燕东微 IDM：时代电气、华润微封测：长电科技、深科技化合物：中瓷电子央行：4月末，广义货币(M2)余额280.85万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比

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2023-05-12 00:11:48

电氢替代迈入进行时（国联）

作者：贺朝晖新能源发电量占比持续提升，电氢经济性不断改善，经济利用下电氢成本已经接近灰氢并低于蓝氢，电氢在化工领域替代应用有较大发展潜力。新能源规模化孕育电氢新机遇《2023年能源工作指导意见》提出新能源发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，电力现货市场发现电力价格分时特征，部分新能源占比高的现货省份的电能量价格低于0.05元/kWh的年度时长已达1000小时以上，电力现货在全国快速推广为电解水制氢产业提供了重大的发展机遇。电氢经济性初步显现考虑电网电解水制氢（并网制氢）和风光一体

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2023-05-11 07:39:16

投资晨报 2023.05.11星期四

美国：4月，CPI同比上升4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，预估5.0%，前值5.0%。白宫称，CPI报告的结果是进步的，债务违约是最大威胁。在美国经济和就业市场强劲的当下，年通货膨胀率已经连续10个月下降，失业率处于50多年来的最低水平。 21世纪经济报道：相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月，银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整

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2023-05-11 00:29:04

调整尾声，景气回归

（一）三个市场关注的核心问题 1.核心问题一：市场调整已接近尾声 4月中旬以来市场出现了显著的调整。分行业来看，大多数行业在4月份也有所下跌。对于市场在月末出现迅速调整的原因，我们认为主要有一下三个方面：业绩的压力、政策的预期以及交易的集中。调整原因之一：业绩的压力。不过今年4月财报季业绩整体景气平平。较低的业绩是4月末市场出现迅速调整的原因之一。调整原因之二：对于政策的预期的波动。除了国内政策之外，投资者对于海外政策预期波动。调整原因之三：交易的过度集中。市场调整接近尾声，5

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2023-05-10 14:50:12

头部央国企具备走出大行情基础（国金）

作者：杜昊旻核心观点房地产基本面复苏几何？——销售持续复苏，一二手房单月销量创新高；投资热度回升，拿地利润有保障；融资环境改善，房企流动性压力减弱。 ①销售：35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%，3月单月创2022年6月以后的最高水平，环比+51%，同比+30%；二手房销售前三月累计同比+53%，3月单月创近三年的单月最高水平，环比+57%，同比+84%。②投资：重点城市两集中供地政策进一步优化，推地速度有所减缓，2023年1-3月土地成交同比-26%，溢价率连续3个月提升；

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2023-05-10 10:25:06

追涨杀跌何其累，低吸真香

@加油奥利给：充电运营，迎接后“跑马圈地”时代的曙光

作者：袁健聪，华鹏伟，李景涛(中信)　充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐

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2023-05-10 07:54:14

“一带一路”，最具全球竞争力的中特估

作者：陈李，陈淑娴，黄诗涛 (东吴策略) 　非银金融业中的央企产业资本汇总：国投资本-国投系中油资本-中油系中粮资本-中粮系中航产融-中航系电投产融-电力系五矿资本-矿业系经纬纺机-纺织系香溢融通-烟草系这些是中特估中特殊的金融资产，人民币资产中很有弹性的标底我们认为“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。　　我们认为，中国特色估值体系本质是为了构建中国特色现代资本市场，是中国特色社会主义现代化宏大体系里的一个部分。中国特色现代资本市场，必须服务于实体经济，服

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2023-05-10 00:09:56

当大国央企赋能科技革命（招商）

作者：梁程加，孙嘉擎市场还是这个市场，昨天还在高唱挖呀挖在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材，开最红的花；在AI板块里面，挖呀挖呀挖，买红红的股票，心里乐开花；在中特估里面，挖呀挖呀挖，赚大大的money，去KTV里花；在半导体里面，挖呀挖呀挖，种大大的仓位，就是不开花；在新能源里面，挖呀挖呀挖，亏最多的钞票，坑的直喊妈.... 今天就变成了：在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材，开最红的花；在所有板块里面，挖呀挖呀挖，亏最多的钞票，坑的直喊妈.... 中特

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2023-05-09 07:02:30

中特估，大象起舞，渐入佳境(浙商)

作者：王杨核心观点　　历史看，中国银行每次涨停，后面沪指都是千点以上级别的大行情，例如2006年12月28,29日涨停，后面到2007年10月，沪指创历史新高6124点；再例如2014年11月11日，中国银行涨停，后面2015年6月沪指涨到历史次高点5178点！今天这次是历史上中国银行第三次涨停，是否有所预示？近期，重要会议和文件频频就国企改革发声，中特估概念板块热度高企。中特估值体系下，国企市场价值将逐步与内在价值匹配。本文将主要从基本面和业绩考核指标视角切入，对中特估体系进行解读。

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2023宏观半年度报告：水到渠成，股债双牛

作者：李超，孙欧，张迪 (浙商) 　核心观点 2023年上半年经济呈现弱修复态势，出行旅游等消费正常化，但企业信心仍存不足，新一届政府把恢复民企和外资信心作为工作重点。结构调整在财税货币信贷支持下继续推进，部分领域出现产能过剩，价格呈现下行趋势。阶段性减退税降费退坡后，工业企业盈利承压。　　展望下半年，制造业投资既有政策支持也有产能相对过剩困扰，成为最不确定性变量，我们倾向于增速逐渐回落。经济向上和向下的弹性都不大，但企业盈利是务必要解决的问题，发行特别国债和降息降低企业融资成本都是艰难的

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充电运营，迎接后“跑马圈地”时代的曙光

作者：袁健聪，华鹏伟，李景涛 (中信) 　充电运营位于充电桩产业链中下游环节，定位于新能源汽车服务后市场，受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升，未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒，竞争格局较为集中，龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看，随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点；中长期来看，“后跑马圈地”时代，充电运营商不断创新运营模式，包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动，为充

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投资晨报 2023.05.07星期日

中证报：5月以来，渤海银行、浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行纷纷下调存款利率。业内人士认为，当前银行净息差持续收窄，银行有降低存款成本的需要，下调存款利率有助于缓解银行负债端压力。中汽协：3月，我国汽车整车出口表现好于上月，整车出口量环比较快增长，同比依旧保持快速增长。汽车整车出口环比增长19.4%，同比增长1.6倍；出口金额环比增长7.9%，同比增长2.5倍。一季度，我国汽车整车出口同比增长1.5倍；整车出口金额同比增长2.4倍。宏观经济 1、江西省应急管理厅：

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