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2024-07-09 16:10:17
7.10上市新股乔锋智能估值分析
7.10 新股上市:301603 乔锋智能 发行价格:26.5 总市值:32亿 发行市值:8亿 发行PE:19.96 行业PE:27.1 发行PE/行业PE=0.74 同行可比:创世纪 主营:专业从事数控机床研发、生产及销售,现有产品包括立式加工中心(11.38亿元,79.96%)、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型,广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等行业。 亮点:中国机床行业具有一定周期性,新质生产力的定调叠加新一
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7.08强势板块逻辑及标的梳理
资源涨价:军工红外、卫星太阳能电池需求爆发,截至7月8日锗锭价格为1.25万元/KG,为2006年有记录以来的历史新高+市场对美联储降息的积极预期,资源涨价分支轮动 龙头:新亚强 辨识度 锗:恒光股份 云南锗业 罗平锌电 光智科技 驰宏锌锗 有机硅:远翔新材 晨光新材 宏柏新材 润和材料 东岳硅材 趋势流动性:紫金矿业 HVLP铜箔:韩国铜箔供应商Solus Advanced Materials将为英伟达提供用于Al加速器的铜箔+算力新分支 龙头:光华科技 铜冠铜箔 辨识度:英联股份 智动力 中
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7.05强势板块逻辑及标的梳理
7.05强势板块逻辑及标的梳理 医药:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》:要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策+超跌低价反弹 龙头:长药控股 罗欣药业 辨识度 创新药:华海药业 仙琚制药 诺思格 皓元医药 博瑞医药 泰格医药 低价医药:向日葵 香雪制药 德展健康 陇神戎发 誉衡药业 康美药业 趋势流动性:恒瑞医药 药明康德 数字经济:国常会:研究部署推进数字经济高质量发展有关工作+国家数据局副司长张慧星在2024全球数字经济大会上表示
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7.04强势板块逻辑及标的梳理
机器人:特斯拉官方宣布,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相+长逻辑轮动 龙头:安乃达 新时达 辨识度:恒工精密 优德精密 东杰智能 远大智能 雷赛智能 聚赛龙 丰光精密 贝斯特 趋势流动性:三花智控 拓普集团 数据要素:国家数据局副司长张慧星在2024全球数字经济大会上表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策,部分政策很快就会出台+政策预期,近期数据相关新闻持续弹窗催化 龙头:雄帝
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7.05上市新股键邦股份估值分析
7.05 新股上市:603285 键邦股份 发行价格:18.65 总市值:29.84亿 发行市值:7.46亿 发行PE:16.43 行业PE:22.26 发行PE/行业PE=0.74 同行可比:常青科技 主营:专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售,形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系、产品作为稳定剂、催化剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料、橡胶、新能源锂电材料等下游行业。 亮点:公司赛克产品的国内市占率均达80%以上,钛酸酯产品国内市占率均达
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7.03强势板块逻辑及标的梳理
消费:消息面:万亿级消费税改革将近,奢侈品、高档服务或率先试点,后续消费税改革注重减少增值税在生产环节征收;增加消费税在消费环节征收+目前食品饮料板块估值整体处于历史较低分位数水平+税改消费税分支补涨,超跌轮动 龙头:海印股份 中央商场 辨识度 零售免税:南宁百货 东百集团 王府井 大连友谊 中兴商业 徐家汇 食品饮料:品渥食品 惠发食品 一鸣食品 熊猫乳品 华致酒行 趋势流动性:中国中免 算力新技术:三星电子先进封装部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”,目标应用于AI半导体芯片,20
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7.02强势板块逻辑及标的 +新股估值梳理
体制改革:中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,市场预期新一轮财税体制改革、电力体制改革建立电力全国统一大市场和土地制度改革预期+政策预期题材分支轮动 龙头:税友股份 汇金科技 三晖电气 康欣新材 辨识度 财税改革:普联软件 旋极信息 兆日科技 科创信息 数字认证 久其软件 恒银科技 航天信息 宏景科技 长亮科技 中科金财 电改:欣灵电气 洛凯股份 万控智造 三友联众 新特电气 明星电力 众智科技 国能日新 土地改革:节能铁汉 棕榈股份 辉隆股份 星光农
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7.01强势板块逻辑及标的梳理
7.01 资源:《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行:规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控,并优化动态管理+2024年磷矿供应增量有限,三季度磷肥备肥旺季启动,供需紧张支撑下半年磷矿石价格+维生素D3报价持续走高,近一个月涨超60%+涨价分支轮动 龙头:华阳新材 中科磁业 辨识度:稀土永磁:达刚控股 九菱科技 华宏科技 英洛华 宁波韵升 银河磁体 磷化工:清水源 辉隆股份 湖北宜化 川金诺 云天化 恒光股份 维生素:兄弟科技 花园生物 民生健康 天新药业 浙江医药 趋势流动性:北方稀
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迅游科技:贵阳大数据交易所与国家发改委价格监测中心签署合作协议 共研数据交易价格形成机制
公司第一大股东为袁旭,第二大股东为陈俊出于舒困原因,但旭及陈俊把股份的表决权委托给贵阳市大数据产业有限公司,因此公司目前控股股东为贵阳市大数据产业有限公司,实控人为贵阳市国资委 1月31日,公司将继续进行司法拍卖,截止日为2月1日1时,袁旭持有的304.7万股以及厦门允能天宇投资管理合伙企业(有限合伙)持有的884.9万股将拍卖。 贵阳市大数据产业有限公司持有贵阳大数据交易所33%股份,贵阳大数据交易所是全国第一家以大数据命名的交易所。 2023年3月21日,上海仲裁委作出裁决,终止信息披露义务
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7.10 新股上市:301603 乔锋智能 发行价格:26.5 总市值:32亿 发行市值:8亿 发行PE:19.96 行业PE:27.1 发行PE/行业PE=0.74 同行可比:创世纪 主营:专业从事数控机床研发、生产及销售,现有产品包括立式加工中心(11.38亿元,79.96%)、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型,广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等行业。 亮点:中国机床行业具有一定周期性,新质生产力的定调叠加新一
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资源涨价:军工红外、卫星太阳能电池需求爆发,截至7月8日锗锭价格为1.25万元/KG,为2006年有记录以来的历史新高+市场对美联储降息的积极预期,资源涨价分支轮动 龙头:新亚强 辨识度 锗:恒光股份 云南锗业 罗平锌电 光智科技 驰宏锌锗 有机硅:远翔新材 晨光新材 宏柏新材 润和材料 东岳硅材 趋势流动性:紫金矿业 HVLP铜箔:韩国铜箔供应商Solus Advanced Materials将为英伟达提供用于Al加速器的铜箔+算力新分支 龙头:光华科技 铜冠铜箔 辨识度:英联股份 智动力 中
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7.05强势板块逻辑及标的梳理 医药:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》:要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策+超跌低价反弹 龙头:长药控股 罗欣药业 辨识度 创新药:华海药业 仙琚制药 诺思格 皓元医药 博瑞医药 泰格医药 低价医药:向日葵 香雪制药 德展健康 陇神戎发 誉衡药业 康美药业 趋势流动性:恒瑞医药 药明康德 数字经济:国常会:研究部署推进数字经济高质量发展有关工作+国家数据局副司长张慧星在2024全球数字经济大会上表示
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机器人:特斯拉官方宣布,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相+长逻辑轮动 龙头:安乃达 新时达 辨识度:恒工精密 优德精密 东杰智能 远大智能 雷赛智能 聚赛龙 丰光精密 贝斯特 趋势流动性:三花智控 拓普集团 数据要素:国家数据局副司长张慧星在2024全球数字经济大会上表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策,部分政策很快就会出台+政策预期,近期数据相关新闻持续弹窗催化 龙头:雄帝
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消费:消息面:万亿级消费税改革将近,奢侈品、高档服务或率先试点,后续消费税改革注重减少增值税在生产环节征收;增加消费税在消费环节征收+目前食品饮料板块估值整体处于历史较低分位数水平+税改消费税分支补涨,超跌轮动 龙头:海印股份 中央商场 辨识度 零售免税:南宁百货 东百集团 王府井 大连友谊 中兴商业 徐家汇 食品饮料:品渥食品 惠发食品 一鸣食品 熊猫乳品 华致酒行 趋势流动性:中国中免 算力新技术:三星电子先进封装部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”,目标应用于AI半导体芯片,20
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体制改革:中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,市场预期新一轮财税体制改革、电力体制改革建立电力全国统一大市场和土地制度改革预期+政策预期题材分支轮动 龙头:税友股份 汇金科技 三晖电气 康欣新材 辨识度 财税改革:普联软件 旋极信息 兆日科技 科创信息 数字认证 久其软件 恒银科技 航天信息 宏景科技 长亮科技 中科金财 电改:欣灵电气 洛凯股份 万控智造 三友联众 新特电气 明星电力 众智科技 国能日新 土地改革:节能铁汉 棕榈股份 辉隆股份 星光农
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7.01 资源:《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行:规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控,并优化动态管理+2024年磷矿供应增量有限,三季度磷肥备肥旺季启动,供需紧张支撑下半年磷矿石价格+维生素D3报价持续走高,近一个月涨超60%+涨价分支轮动 龙头:华阳新材 中科磁业 辨识度:稀土永磁:达刚控股 九菱科技 华宏科技 英洛华 宁波韵升 银河磁体 磷化工:清水源 辉隆股份 湖北宜化 川金诺 云天化 恒光股份 维生素:兄弟科技 花园生物 民生健康 天新药业 浙江医药 趋势流动性:北方稀
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公司第一大股东为袁旭,第二大股东为陈俊出于舒困原因,但旭及陈俊把股份的表决权委托给贵阳市大数据产业有限公司,因此公司目前控股股东为贵阳市大数据产业有限公司,实控人为贵阳市国资委 1月31日,公司将继续进行司法拍卖,截止日为2月1日1时,袁旭持有的304.7万股以及厦门允能天宇投资管理合伙企业(有限合伙)持有的884.9万股将拍卖。 贵阳市大数据产业有限公司持有贵阳大数据交易所33%股份,贵阳大数据交易所是全国第一家以大数据命名的交易所。 2023年3月21日,上海仲裁委作出裁决,终止信息披露义务
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7.05 新股上市:603285 键邦股份 发行价格:18.65 总市值:29.84亿 发行市值:7.46亿 发行PE:16.43 行业PE:22.26 发行PE/行业PE=0.74 同行可比:常青科技 主营:专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售,形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系、产品作为稳定剂、催化剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料、橡胶、新能源锂电材料等下游行业。 亮点:公司赛克产品的国内市占率均达80%以上,钛酸酯产品国内市占率均达
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消费:消息面:万亿级消费税改革将近,奢侈品、高档服务或率先试点,后续消费税改革注重减少增值税在生产环节征收;增加消费税在消费环节征收+目前食品饮料板块估值整体处于历史较低分位数水平+税改消费税分支补涨,超跌轮动 龙头:海印股份 中央商场 辨识度 零售免税:南宁百货 东百集团 王府井 大连友谊 中兴商业 徐家汇 食品饮料:品渥食品 惠发食品 一鸣食品 熊猫乳品 华致酒行 趋势流动性:中国中免 算力新技术:三星电子先进封装部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”,目标应用于AI半导体芯片,20
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体制改革:中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,市场预期新一轮财税体制改革、电力体制改革建立电力全国统一大市场和土地制度改革预期+政策预期题材分支轮动 龙头:税友股份 汇金科技 三晖电气 康欣新材 辨识度 财税改革:普联软件 旋极信息 兆日科技 科创信息 数字认证 久其软件 恒银科技 航天信息 宏景科技 长亮科技 中科金财 电改:欣灵电气 洛凯股份 万控智造 三友联众 新特电气 明星电力 众智科技 国能日新 土地改革:节能铁汉 棕榈股份 辉隆股份 星光农
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公司第一大股东为袁旭,第二大股东为陈俊出于舒困原因,但旭及陈俊把股份的表决权委托给贵阳市大数据产业有限公司,因此公司目前控股股东为贵阳市大数据产业有限公司,实控人为贵阳市国资委 1月31日,公司将继续进行司法拍卖,截止日为2月1日1时,袁旭持有的304.7万股以及厦门允能天宇投资管理合伙企业(有限合伙)持有的884.9万股将拍卖。 贵阳市大数据产业有限公司持有贵阳大数据交易所33%股份,贵阳大数据交易所是全国第一家以大数据命名的交易所。 2023年3月21日,上海仲裁委作出裁决,终止信息披露义务
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资源涨价:军工红外、卫星太阳能电池需求爆发,截至7月8日锗锭价格为1.25万元/KG,为2006年有记录以来的历史新高+市场对美联储降息的积极预期,资源涨价分支轮动 龙头:新亚强 辨识度 锗:恒光股份 云南锗业 罗平锌电 光智科技 驰宏锌锗 有机硅:远翔新材 晨光新材 宏柏新材 润和材料 东岳硅材 趋势流动性:紫金矿业 HVLP铜箔:韩国铜箔供应商Solus Advanced Materials将为英伟达提供用于Al加速器的铜箔+算力新分支 龙头:光华科技 铜冠铜箔 辨识度:英联股份 智动力 中
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7.05强势板块逻辑及标的梳理
7.05强势板块逻辑及标的梳理 医药:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》:要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策+超跌低价反弹 龙头:长药控股 罗欣药业 辨识度 创新药:华海药业 仙琚制药 诺思格 皓元医药 博瑞医药 泰格医药 低价医药:向日葵 香雪制药 德展健康 陇神戎发 誉衡药业 康美药业 趋势流动性:恒瑞医药 药明康德 数字经济:国常会:研究部署推进数字经济高质量发展有关工作+国家数据局副司长张慧星在2024全球数字经济大会上表示
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7.04强势板块逻辑及标的梳理
机器人:特斯拉官方宣布,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相+长逻辑轮动 龙头:安乃达 新时达 辨识度:恒工精密 优德精密 东杰智能 远大智能 雷赛智能 聚赛龙 丰光精密 贝斯特 趋势流动性:三花智控 拓普集团 数据要素:国家数据局副司长张慧星在2024全球数字经济大会上表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策,部分政策很快就会出台+政策预期,近期数据相关新闻持续弹窗催化 龙头:雄帝
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7.05上市新股键邦股份估值分析
7.05 新股上市:603285 键邦股份 发行价格:18.65 总市值:29.84亿 发行市值:7.46亿 发行PE:16.43 行业PE:22.26 发行PE/行业PE=0.74 同行可比:常青科技 主营:专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售,形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系、产品作为稳定剂、催化剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料、橡胶、新能源锂电材料等下游行业。 亮点:公司赛克产品的国内市占率均达80%以上,钛酸酯产品国内市占率均达
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7.03强势板块逻辑及标的梳理
消费:消息面:万亿级消费税改革将近,奢侈品、高档服务或率先试点,后续消费税改革注重减少增值税在生产环节征收;增加消费税在消费环节征收+目前食品饮料板块估值整体处于历史较低分位数水平+税改消费税分支补涨,超跌轮动 龙头:海印股份 中央商场 辨识度 零售免税:南宁百货 东百集团 王府井 大连友谊 中兴商业 徐家汇 食品饮料:品渥食品 惠发食品 一鸣食品 熊猫乳品 华致酒行 趋势流动性:中国中免 算力新技术:三星电子先进封装部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”,目标应用于AI半导体芯片,20
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7.02强势板块逻辑及标的 +新股估值梳理
体制改革:中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,市场预期新一轮财税体制改革、电力体制改革建立电力全国统一大市场和土地制度改革预期+政策预期题材分支轮动 龙头:税友股份 汇金科技 三晖电气 康欣新材 辨识度 财税改革:普联软件 旋极信息 兆日科技 科创信息 数字认证 久其软件 恒银科技 航天信息 宏景科技 长亮科技 中科金财 电改:欣灵电气 洛凯股份 万控智造 三友联众 新特电气 明星电力 众智科技 国能日新 土地改革:节能铁汉 棕榈股份 辉隆股份 星光农
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7.01强势板块逻辑及标的梳理
7.01 资源:《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行:规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控,并优化动态管理+2024年磷矿供应增量有限,三季度磷肥备肥旺季启动,供需紧张支撑下半年磷矿石价格+维生素D3报价持续走高,近一个月涨超60%+涨价分支轮动 龙头:华阳新材 中科磁业 辨识度:稀土永磁:达刚控股 九菱科技 华宏科技 英洛华 宁波韵升 银河磁体 磷化工:清水源 辉隆股份 湖北宜化 川金诺 云天化 恒光股份 维生素:兄弟科技 花园生物 民生健康 天新药业 浙江医药 趋势流动性:北方稀
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迅游科技:贵阳大数据交易所与国家发改委价格监测中心签署合作协议 共研数据交易价格形成机制
公司第一大股东为袁旭,第二大股东为陈俊出于舒困原因,但旭及陈俊把股份的表决权委托给贵阳市大数据产业有限公司,因此公司目前控股股东为贵阳市大数据产业有限公司,实控人为贵阳市国资委 1月31日,公司将继续进行司法拍卖,截止日为2月1日1时,袁旭持有的304.7万股以及厦门允能天宇投资管理合伙企业(有限合伙)持有的884.9万股将拍卖。 贵阳市大数据产业有限公司持有贵阳大数据交易所33%股份,贵阳大数据交易所是全国第一家以大数据命名的交易所。 2023年3月21日,上海仲裁委作出裁决,终止信息披露义务
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2024-07-09 16:10:17
7.10上市新股乔锋智能估值分析
7.10 新股上市:301603 乔锋智能 发行价格:26.5 总市值:32亿 发行市值:8亿 发行PE:19.96 行业PE:27.1 发行PE/行业PE=0.74 同行可比:创世纪 主营:专业从事数控机床研发、生产及销售,现有产品包括立式加工中心(11.38亿元,79.96%)、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型,广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等行业。 亮点:中国机床行业具有一定周期性,新质生产力的定调叠加新一
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7.05强势板块逻辑及标的梳理 医药:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》:要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策+超跌低价反弹 龙头:长药控股 罗欣药业 辨识度 创新药:华海药业 仙琚制药 诺思格 皓元医药 博瑞医药 泰格医药 低价医药:向日葵 香雪制药 德展健康 陇神戎发 誉衡药业 康美药业 趋势流动性:恒瑞医药 药明康德 数字经济:国常会:研究部署推进数字经济高质量发展有关工作+国家数据局副司长张慧星在2024全球数字经济大会上表示
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7.05 新股上市:603285 键邦股份 发行价格:18.65 总市值:29.84亿 发行市值:7.46亿 发行PE:16.43 行业PE:22.26 发行PE/行业PE=0.74 同行可比:常青科技 主营:专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售,形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系、产品作为稳定剂、催化剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料、橡胶、新能源锂电材料等下游行业。 亮点:公司赛克产品的国内市占率均达80%以上,钛酸酯产品国内市占率均达
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7.01 资源:《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行:规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控,并优化动态管理+2024年磷矿供应增量有限,三季度磷肥备肥旺季启动,供需紧张支撑下半年磷矿石价格+维生素D3报价持续走高,近一个月涨超60%+涨价分支轮动 龙头:华阳新材 中科磁业 辨识度:稀土永磁:达刚控股 九菱科技 华宏科技 英洛华 宁波韵升 银河磁体 磷化工:清水源 辉隆股份 湖北宜化 川金诺 云天化 恒光股份 维生素:兄弟科技 花园生物 民生健康 天新药业 浙江医药 趋势流动性:北方稀
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迅游科技:贵阳大数据交易所与国家发改委价格监测中心签署合作协议 共研数据交易价格形成机制
公司第一大股东为袁旭,第二大股东为陈俊出于舒困原因,但旭及陈俊把股份的表决权委托给贵阳市大数据产业有限公司,因此公司目前控股股东为贵阳市大数据产业有限公司,实控人为贵阳市国资委 1月31日,公司将继续进行司法拍卖,截止日为2月1日1时,袁旭持有的304.7万股以及厦门允能天宇投资管理合伙企业(有限合伙)持有的884.9万股将拍卖。 贵阳市大数据产业有限公司持有贵阳大数据交易所33%股份,贵阳大数据交易所是全国第一家以大数据命名的交易所。 2023年3月21日,上海仲裁委作出裁决,终止信息披露义务
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