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不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 13:21:26
美股科技巨头A股对标名单一览
当地时间6月18日,美国芯片企业英伟达收涨3.51%,市值升至3.34万亿美元,超越苹果和微软。 毫无疑问,在全球经济依然要面对一系列不确定性之时,英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员,大都与AI有着密切的关系。 知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称,美国科技股的牛市“才刚刚开始”,未来一年里投资者们将频繁谈及市值3-4万亿美元的超级科技巨头,其中领头的几家将在未来一年里冲
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工业富联
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立讯精密
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北方华创
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蓝英装备
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 13:18:28
一文梳理英伟达产业链龙头
一,英伟达登顶全球股王 去年6月13日,英伟达市值达到1万亿美元; 今年2月23日,突破了2万亿美元大关; 今年6月5日,突破3万亿美元大关。 当地时间6月18日,英伟达日内涨3.51%,总市值3.335万亿美元,超过微软、苹果,成为全球股王! 3.3万亿美元是什么概念呢?比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。 二,英伟达的投资价值分析 其实英伟达,微软和苹果这三个公司市值非常接近,都是3万亿美元左右。 这三个公司有几个共同点,这些共同点,也是我们在做价值
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工业富联
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中际旭创
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沃尔核材
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胜蓝股份
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沃格光电
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全梭哈的龙头选手
2024-06-20 13:12:52
半导体七大核心材料全景解析
在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下,TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高,达约730亿美金,预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。 全球半导体材料市场规模: 资料来源:TECHCET 半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低,整体国产化率约30%。随着晶圆厂产能持续扩充、国产化率提升等因素共同驱动,有望加速国内厂商导入。 前文我们介绍过半导体设备、存储芯片和光刻胶。 本文重点梳理半导体七大重点材料框架,全文约5000字,供学习参考
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上海新阳
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全梭哈的龙头选手
2024-06-20 10:06:14
华为车路云一体化概念股梳理
华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗19日在CICV 2024科技周国际边会上表示,华为将在今年下半年推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知,我们把通信时延已经做的很低了,但是我们现在意识到感知部分,包括雷达、摄像头等,我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的,我们现在希望在这一块能够贡献力量,让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品,帮助车路云一体化,帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。 近期,智能网联车路云一
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全梭哈的龙头选手
2024-06-20 10:03:59
“科创板八条”亮点在并购重组,相关概念股梳理
科创板近日迎来开板五周年之际,推出“科创板八条” 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,标志着科创板改革再出发。 此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色,健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制,更好服务科技创新和新质生产力发展。 一是强化科创板“硬科技”定位。 二是开展深化发行承销制度试点。 三是优化科创板上市公司股债融资制度。 四是更大力度支持并购重组。 五是完善股权激励制度。 六是完善交易机制,防范市场风险。 七是加强科创板上市公司全链条监管。 八是积极营
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全梭哈的龙头选手
2024-06-20 10:01:43
军工:破而后立;否极泰来(附股)
回顾2024上半年,中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续,需求边际改善但尚未全面恢复,行业1Q24业绩延续较差,机构持仓继续减配,市场情绪低落。但我们注意到,1Q24业绩同比下滑幅度已收窄(1Q23~1Q24,行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。),且进入6月后,部分制导装备产业链公司开始披露订单(6月5日,理工导航公告1.05亿拟签合同),或是需求逐步恢复的讯号。底部在反复震荡中夯实,行情也有望缓缓启动。 #展望2024下半年,我们认为
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中航沈飞
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华秦科技
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全梭哈的龙头选手
2024-06-20 10:00:15
“科创板八条”点评:资本市场“1+N”政策体系加速形成,关注券商及金融科技
事件:(一)6月19日,证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(以下简称《八条措施》);(二)同日证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲。 科创板改革再出发,顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线,推动我国多层次资本市场制度进一步完善。自2019年7月开板以来,科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场,在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台,锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场,本
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全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:29:44
半导体前道设备国产化情况及厂商梳理(附股)
一. 半导体制造设备概览 半导体设备指用于生产半导体产品所需的各类设备,其技术壁垒高,研发难度大、周期长。 按工艺流程,可分为前道设备(晶圆制造)、后道设备(封装测试)。 前道设备包括:清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、过程控制设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备。 其中光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心,占前道设备投资额的30%、25%、25%。 二. 半导体前道设备国产化情况 半导体前道设备全球集中度较高,应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林L
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北方华创
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中微公司
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:27:37
“科特估”分支:生物技术核心个股全梳理
科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估,是指“科技特色估值”的简称,包括优势制造(新能源车和通信等)、中国自造(高端装备和新材料等)和先进智造(AI和生物技术等)。 而生物技术正是科特估重要分支! 24年医改新政专题:明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次,重视程度显著提升,结合此前多地创新药政策,支持力
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药明康德
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泰格医药
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全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:23:32
苹果AI换机周期带来的投资机会(附股)
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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中石科技
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全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:22:10
半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造、封测等产业链自主化(附股)
求是网近期多次发表文章,其中《发展新质生产力的实现路径在哪里》提到:瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战。《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到:坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。#这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视,未来有望持续获得政策和资金支持。 集成电路大基金三期于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,三期规模相当于前两轮总和,体现出更大力度的支持。考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、
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北方华创
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拓荆科技
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华海清科
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芯源微
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全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:21:16
密集催化在即!纯血鸿蒙商用渐行渐近,看好产业链(附股)
上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相。 关注下半年投资节奏: 1)华为2024年“一号工程”,纯血鸿蒙呼之欲出。 考虑产品迭代进度,我们预计华为将在HDC 2024(6月21日~23日)推出HarmonyOS NEXT Beta版系统,正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出,届时将不在兼容安卓。 根据媒体报道,鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈,我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 2)
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润和软件
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 10:37:53
“科特估”横空出世!概念股最全分类盘点(名单)
昨天又来了一个新题材——科特估! 方正证券最新研报提出,“科特估”与“中特估”相同,都是资本市场使命的一环,当前国内信用周期底部,“新质生产力”亟需大量融资,“先进智造”融资能力相对较差,可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上,结构上“先进智造”更被低估,也因此更需要估值重塑。 “科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”,包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1)中国领先的优势制造如新能源车、通信等,已经完全实现自主可控,但现在面临产能过剩,亟待“出海”突
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 10:30:00
特斯拉股东大会即将召开,关注丝杠、减速器等确定性最高的环节(附股)
事件:特斯拉6月13日将召开股东大会,预计展示机器人最新成果。 我们认为这是其量产前最重要的里程碑事件,我们有以下预期: A:重点突出AI的战略地位,包含FSD和人形机器人,将重新定位特斯拉不仅仅是一家电动汽车公司而是AI公司,迎来估值重塑。 B:若股东大会结果理想,人形机器人走上C位,商业化落地将加快。 关注方向: 板块关注点将围绕进入T链的确定性和份额展开,确定性最高的环节:Tier 1、丝杠、减速器。 丝杠:我们认为机器人腿部和灵巧手丝杠趋于定型,重点关注丝杠技术具备领先优势的杭州非上市公
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五洲新春
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三花智控
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 10:27:00
跨境电商大利好!9部门联合推进海外仓建设,A股相关公司梳理
推进海外仓建设 6月11日,商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(下称《意见》),从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施,拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能。 随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展,跨境电商凭借其灵活高效的供应链,已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示,今年一季度,中国跨境电商进出口总额5776亿元,增长9.6%
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恒林股份
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乐歌股份
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小商品城
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美股科技巨头A股对标名单一览
当地时间6月18日,美国芯片企业英伟达收涨3.51%,市值升至3.34万亿美元,超越苹果和微软。 毫无疑问,在全球经济依然要面对一系列不确定性之时,英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员,大都与AI有着密切的关系。 知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称,美国科技股的牛市“才刚刚开始”,未来一年里投资者们将频繁谈及市值3-4万亿美元的超级科技巨头,其中领头的几家将在未来一年里冲
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一文梳理英伟达产业链龙头
一,英伟达登顶全球股王 去年6月13日,英伟达市值达到1万亿美元; 今年2月23日,突破了2万亿美元大关; 今年6月5日,突破3万亿美元大关。 当地时间6月18日,英伟达日内涨3.51%,总市值3.335万亿美元,超过微软、苹果,成为全球股王! 3.3万亿美元是什么概念呢?比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。 二,英伟达的投资价值分析 其实英伟达,微软和苹果这三个公司市值非常接近,都是3万亿美元左右。 这三个公司有几个共同点,这些共同点,也是我们在做价值
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半导体七大核心材料全景解析
在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下,TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高,达约730亿美金,预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。 全球半导体材料市场规模: 资料来源:TECHCET 半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低,整体国产化率约30%。随着晶圆厂产能持续扩充、国产化率提升等因素共同驱动,有望加速国内厂商导入。 前文我们介绍过半导体设备、存储芯片和光刻胶。 本文重点梳理半导体七大重点材料框架,全文约5000字,供学习参考
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华为车路云一体化概念股梳理
华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗19日在CICV 2024科技周国际边会上表示,华为将在今年下半年推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知,我们把通信时延已经做的很低了,但是我们现在意识到感知部分,包括雷达、摄像头等,我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的,我们现在希望在这一块能够贡献力量,让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品,帮助车路云一体化,帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。 近期,智能网联车路云一
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“科创板八条”亮点在并购重组,相关概念股梳理
科创板近日迎来开板五周年之际,推出“科创板八条” 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,标志着科创板改革再出发。 此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色,健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制,更好服务科技创新和新质生产力发展。 一是强化科创板“硬科技”定位。 二是开展深化发行承销制度试点。 三是优化科创板上市公司股债融资制度。 四是更大力度支持并购重组。 五是完善股权激励制度。 六是完善交易机制,防范市场风险。 七是加强科创板上市公司全链条监管。 八是积极营
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军工:破而后立;否极泰来(附股)
回顾2024上半年,中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续,需求边际改善但尚未全面恢复,行业1Q24业绩延续较差,机构持仓继续减配,市场情绪低落。但我们注意到,1Q24业绩同比下滑幅度已收窄(1Q23~1Q24,行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。),且进入6月后,部分制导装备产业链公司开始披露订单(6月5日,理工导航公告1.05亿拟签合同),或是需求逐步恢复的讯号。底部在反复震荡中夯实,行情也有望缓缓启动。 #展望2024下半年,我们认为
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“科创板八条”点评:资本市场“1+N”政策体系加速形成,关注券商及金融科技
事件:(一)6月19日,证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(以下简称《八条措施》);(二)同日证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲。 科创板改革再出发,顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线,推动我国多层次资本市场制度进一步完善。自2019年7月开板以来,科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场,在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台,锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场,本
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半导体前道设备国产化情况及厂商梳理(附股)
一. 半导体制造设备概览 半导体设备指用于生产半导体产品所需的各类设备,其技术壁垒高,研发难度大、周期长。 按工艺流程,可分为前道设备(晶圆制造)、后道设备(封装测试)。 前道设备包括:清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、过程控制设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备。 其中光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心,占前道设备投资额的30%、25%、25%。 二. 半导体前道设备国产化情况 半导体前道设备全球集中度较高,应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林L
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“科特估”分支:生物技术核心个股全梳理
科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估,是指“科技特色估值”的简称,包括优势制造(新能源车和通信等)、中国自造(高端装备和新材料等)和先进智造(AI和生物技术等)。 而生物技术正是科特估重要分支! 24年医改新政专题:明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次,重视程度显著提升,结合此前多地创新药政策,支持力
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苹果AI换机周期带来的投资机会(附股)
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造、封测等产业链自主化(附股)
求是网近期多次发表文章,其中《发展新质生产力的实现路径在哪里》提到:瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战。《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到:坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。#这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视,未来有望持续获得政策和资金支持。 集成电路大基金三期于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,三期规模相当于前两轮总和,体现出更大力度的支持。考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、
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密集催化在即!纯血鸿蒙商用渐行渐近,看好产业链(附股)
上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相。 关注下半年投资节奏: 1)华为2024年“一号工程”,纯血鸿蒙呼之欲出。 考虑产品迭代进度,我们预计华为将在HDC 2024(6月21日~23日)推出HarmonyOS NEXT Beta版系统,正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出,届时将不在兼容安卓。 根据媒体报道,鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈,我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 2)
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“科特估”横空出世!概念股最全分类盘点(名单)
昨天又来了一个新题材——科特估! 方正证券最新研报提出,“科特估”与“中特估”相同,都是资本市场使命的一环,当前国内信用周期底部,“新质生产力”亟需大量融资,“先进智造”融资能力相对较差,可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上,结构上“先进智造”更被低估,也因此更需要估值重塑。 “科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”,包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1)中国领先的优势制造如新能源车、通信等,已经完全实现自主可控,但现在面临产能过剩,亟待“出海”突
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佰维存储
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峰岹科技
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拓荆科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 10:30:00
特斯拉股东大会即将召开,关注丝杠、减速器等确定性最高的环节(附股)
事件:特斯拉6月13日将召开股东大会,预计展示机器人最新成果。 我们认为这是其量产前最重要的里程碑事件,我们有以下预期: A:重点突出AI的战略地位,包含FSD和人形机器人,将重新定位特斯拉不仅仅是一家电动汽车公司而是AI公司,迎来估值重塑。 B:若股东大会结果理想,人形机器人走上C位,商业化落地将加快。 关注方向: 板块关注点将围绕进入T链的确定性和份额展开,确定性最高的环节:Tier 1、丝杠、减速器。 丝杠:我们认为机器人腿部和灵巧手丝杠趋于定型,重点关注丝杠技术具备领先优势的杭州非上市公
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五洲新春
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全梭哈的龙头选手
2024-06-12 10:27:00
跨境电商大利好!9部门联合推进海外仓建设,A股相关公司梳理
推进海外仓建设 6月11日,商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(下称《意见》),从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施,拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能。 随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展,跨境电商凭借其灵活高效的供应链,已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示,今年一季度,中国跨境电商进出口总额5776亿元,增长9.6%
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恒林股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 13:21:26
美股科技巨头A股对标名单一览
当地时间6月18日,美国芯片企业英伟达收涨3.51%,市值升至3.34万亿美元,超越苹果和微软。 毫无疑问,在全球经济依然要面对一系列不确定性之时,英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员,大都与AI有着密切的关系。 知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称,美国科技股的牛市“才刚刚开始”,未来一年里投资者们将频繁谈及市值3-4万亿美元的超级科技巨头,其中领头的几家将在未来一年里冲
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北方华创
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沃尔核材
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全梭哈的龙头选手
2024-06-20 13:18:28
一文梳理英伟达产业链龙头
一,英伟达登顶全球股王 去年6月13日,英伟达市值达到1万亿美元; 今年2月23日,突破了2万亿美元大关; 今年6月5日,突破3万亿美元大关。 当地时间6月18日,英伟达日内涨3.51%,总市值3.335万亿美元,超过微软、苹果,成为全球股王! 3.3万亿美元是什么概念呢?比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。 二,英伟达的投资价值分析 其实英伟达,微软和苹果这三个公司市值非常接近,都是3万亿美元左右。 这三个公司有几个共同点,这些共同点,也是我们在做价值
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工业富联
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中际旭创
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胜蓝股份
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2024-06-20 13:12:52
半导体七大核心材料全景解析
在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下,TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高,达约730亿美金,预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。 全球半导体材料市场规模: 资料来源:TECHCET 半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低,整体国产化率约30%。随着晶圆厂产能持续扩充、国产化率提升等因素共同驱动,有望加速国内厂商导入。 前文我们介绍过半导体设备、存储芯片和光刻胶。 本文重点梳理半导体七大重点材料框架,全文约5000字,供学习参考
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上海新阳
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 10:06:14
华为车路云一体化概念股梳理
华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗19日在CICV 2024科技周国际边会上表示,华为将在今年下半年推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知,我们把通信时延已经做的很低了,但是我们现在意识到感知部分,包括雷达、摄像头等,我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的,我们现在希望在这一块能够贡献力量,让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品,帮助车路云一体化,帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。 近期,智能网联车路云一
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全梭哈的龙头选手
2024-06-20 10:03:59
“科创板八条”亮点在并购重组,相关概念股梳理
科创板近日迎来开板五周年之际,推出“科创板八条” 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,标志着科创板改革再出发。 此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色,健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制,更好服务科技创新和新质生产力发展。 一是强化科创板“硬科技”定位。 二是开展深化发行承销制度试点。 三是优化科创板上市公司股债融资制度。 四是更大力度支持并购重组。 五是完善股权激励制度。 六是完善交易机制,防范市场风险。 七是加强科创板上市公司全链条监管。 八是积极营
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晶华微
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-06-20 10:01:43
军工:破而后立;否极泰来(附股)
回顾2024上半年,中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续,需求边际改善但尚未全面恢复,行业1Q24业绩延续较差,机构持仓继续减配,市场情绪低落。但我们注意到,1Q24业绩同比下滑幅度已收窄(1Q23~1Q24,行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。),且进入6月后,部分制导装备产业链公司开始披露订单(6月5日,理工导航公告1.05亿拟签合同),或是需求逐步恢复的讯号。底部在反复震荡中夯实,行情也有望缓缓启动。 #展望2024下半年,我们认为
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中航沈飞
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中航光电
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华秦科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 10:00:15
“科创板八条”点评:资本市场“1+N”政策体系加速形成,关注券商及金融科技
事件:(一)6月19日,证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(以下简称《八条措施》);(二)同日证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲。 科创板改革再出发,顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线,推动我国多层次资本市场制度进一步完善。自2019年7月开板以来,科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场,在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台,锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场,本
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中国银河
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国泰君安
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:29:44
半导体前道设备国产化情况及厂商梳理(附股)
一. 半导体制造设备概览 半导体设备指用于生产半导体产品所需的各类设备,其技术壁垒高,研发难度大、周期长。 按工艺流程,可分为前道设备(晶圆制造)、后道设备(封装测试)。 前道设备包括:清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、过程控制设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备。 其中光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心,占前道设备投资额的30%、25%、25%。 二. 半导体前道设备国产化情况 半导体前道设备全球集中度较高,应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林L
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北方华创
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华海清科
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张江高科
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中微公司
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韭菜韭菜非韭菜
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“科特估”分支:生物技术核心个股全梳理
科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估,是指“科技特色估值”的简称,包括优势制造(新能源车和通信等)、中国自造(高端装备和新材料等)和先进智造(AI和生物技术等)。 而生物技术正是科特估重要分支! 24年医改新政专题:明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次,重视程度显著提升,结合此前多地创新药政策,支持力
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药明康德
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泰格医药
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:23:32
苹果AI换机周期带来的投资机会(附股)
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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中石科技
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兆易创新
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深科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:22:10
半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造、封测等产业链自主化(附股)
求是网近期多次发表文章,其中《发展新质生产力的实现路径在哪里》提到:瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战。《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到:坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。#这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视,未来有望持续获得政策和资金支持。 集成电路大基金三期于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,三期规模相当于前两轮总和,体现出更大力度的支持。考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、
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北方华创
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拓荆科技
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华海清科
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芯源微
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:21:16
密集催化在即!纯血鸿蒙商用渐行渐近,看好产业链(附股)
上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相。 关注下半年投资节奏: 1)华为2024年“一号工程”,纯血鸿蒙呼之欲出。 考虑产品迭代进度,我们预计华为将在HDC 2024(6月21日~23日)推出HarmonyOS NEXT Beta版系统,正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出,届时将不在兼容安卓。 根据媒体报道,鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈,我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 2)
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润和软件
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润达医疗
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九联科技
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“科特估”横空出世!概念股最全分类盘点(名单)
昨天又来了一个新题材——科特估! 方正证券最新研报提出,“科特估”与“中特估”相同,都是资本市场使命的一环,当前国内信用周期底部,“新质生产力”亟需大量融资,“先进智造”融资能力相对较差,可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上,结构上“先进智造”更被低估,也因此更需要估值重塑。 “科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”,包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1)中国领先的优势制造如新能源车、通信等,已经完全实现自主可控,但现在面临产能过剩,亟待“出海”突
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特斯拉股东大会即将召开,关注丝杠、减速器等确定性最高的环节(附股)
事件:特斯拉6月13日将召开股东大会,预计展示机器人最新成果。 我们认为这是其量产前最重要的里程碑事件,我们有以下预期: A:重点突出AI的战略地位,包含FSD和人形机器人,将重新定位特斯拉不仅仅是一家电动汽车公司而是AI公司,迎来估值重塑。 B:若股东大会结果理想,人形机器人走上C位,商业化落地将加快。 关注方向: 板块关注点将围绕进入T链的确定性和份额展开,确定性最高的环节:Tier 1、丝杠、减速器。 丝杠:我们认为机器人腿部和灵巧手丝杠趋于定型,重点关注丝杠技术具备领先优势的杭州非上市公
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跨境电商大利好!9部门联合推进海外仓建设,A股相关公司梳理
推进海外仓建设 6月11日,商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(下称《意见》),从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施,拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能。 随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展,跨境电商凭借其灵活高效的供应链,已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示,今年一季度,中国跨境电商进出口总额5776亿元,增长9.6%
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美股科技巨头A股对标名单一览
当地时间6月18日,美国芯片企业英伟达收涨3.51%,市值升至3.34万亿美元,超越苹果和微软。 毫无疑问,在全球经济依然要面对一系列不确定性之时,英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员,大都与AI有着密切的关系。 知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称,美国科技股的牛市“才刚刚开始”,未来一年里投资者们将频繁谈及市值3-4万亿美元的超级科技巨头,其中领头的几家将在未来一年里冲
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一文梳理英伟达产业链龙头
一,英伟达登顶全球股王 去年6月13日,英伟达市值达到1万亿美元; 今年2月23日,突破了2万亿美元大关; 今年6月5日,突破3万亿美元大关。 当地时间6月18日,英伟达日内涨3.51%,总市值3.335万亿美元,超过微软、苹果,成为全球股王! 3.3万亿美元是什么概念呢?比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。 二,英伟达的投资价值分析 其实英伟达,微软和苹果这三个公司市值非常接近,都是3万亿美元左右。 这三个公司有几个共同点,这些共同点,也是我们在做价值
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半导体七大核心材料全景解析
在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下,TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高,达约730亿美金,预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。 全球半导体材料市场规模: 资料来源:TECHCET 半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低,整体国产化率约30%。随着晶圆厂产能持续扩充、国产化率提升等因素共同驱动,有望加速国内厂商导入。 前文我们介绍过半导体设备、存储芯片和光刻胶。 本文重点梳理半导体七大重点材料框架,全文约5000字,供学习参考
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华为车路云一体化概念股梳理
华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗19日在CICV 2024科技周国际边会上表示,华为将在今年下半年推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知,我们把通信时延已经做的很低了,但是我们现在意识到感知部分,包括雷达、摄像头等,我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的,我们现在希望在这一块能够贡献力量,让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品,帮助车路云一体化,帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。 近期,智能网联车路云一
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“科创板八条”亮点在并购重组,相关概念股梳理
科创板近日迎来开板五周年之际,推出“科创板八条” 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,标志着科创板改革再出发。 此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色,健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制,更好服务科技创新和新质生产力发展。 一是强化科创板“硬科技”定位。 二是开展深化发行承销制度试点。 三是优化科创板上市公司股债融资制度。 四是更大力度支持并购重组。 五是完善股权激励制度。 六是完善交易机制,防范市场风险。 七是加强科创板上市公司全链条监管。 八是积极营
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回顾2024上半年,中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续,需求边际改善但尚未全面恢复,行业1Q24业绩延续较差,机构持仓继续减配,市场情绪低落。但我们注意到,1Q24业绩同比下滑幅度已收窄(1Q23~1Q24,行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。),且进入6月后,部分制导装备产业链公司开始披露订单(6月5日,理工导航公告1.05亿拟签合同),或是需求逐步恢复的讯号。底部在反复震荡中夯实,行情也有望缓缓启动。 #展望2024下半年,我们认为
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事件:(一)6月19日,证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(以下简称《八条措施》);(二)同日证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲。 科创板改革再出发,顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线,推动我国多层次资本市场制度进一步完善。自2019年7月开板以来,科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场,在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台,锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场,本
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一. 半导体制造设备概览 半导体设备指用于生产半导体产品所需的各类设备,其技术壁垒高,研发难度大、周期长。 按工艺流程,可分为前道设备(晶圆制造)、后道设备(封装测试)。 前道设备包括:清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、过程控制设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备。 其中光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心,占前道设备投资额的30%、25%、25%。 二. 半导体前道设备国产化情况 半导体前道设备全球集中度较高,应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林L
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“科特估”分支:生物技术核心个股全梳理
科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估,是指“科技特色估值”的简称,包括优势制造(新能源车和通信等)、中国自造(高端装备和新材料等)和先进智造(AI和生物技术等)。 而生物技术正是科特估重要分支! 24年医改新政专题:明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次,重视程度显著提升,结合此前多地创新药政策,支持力
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苹果AI换机周期带来的投资机会(附股)
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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中石科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:22:10
半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造、封测等产业链自主化(附股)
求是网近期多次发表文章,其中《发展新质生产力的实现路径在哪里》提到:瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战。《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到:坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。#这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视,未来有望持续获得政策和资金支持。 集成电路大基金三期于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,三期规模相当于前两轮总和,体现出更大力度的支持。考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、
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北方华创
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芯源微
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-13 10:21:16
密集催化在即!纯血鸿蒙商用渐行渐近,看好产业链(附股)
上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相。 关注下半年投资节奏: 1)华为2024年“一号工程”,纯血鸿蒙呼之欲出。 考虑产品迭代进度,我们预计华为将在HDC 2024(6月21日~23日)推出HarmonyOS NEXT Beta版系统,正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出,届时将不在兼容安卓。 根据媒体报道,鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈,我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 2)
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
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“科特估”横空出世!概念股最全分类盘点(名单)
昨天又来了一个新题材——科特估! 方正证券最新研报提出,“科特估”与“中特估”相同,都是资本市场使命的一环,当前国内信用周期底部,“新质生产力”亟需大量融资,“先进智造”融资能力相对较差,可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上,结构上“先进智造”更被低估,也因此更需要估值重塑。 “科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”,包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1)中国领先的优势制造如新能源车、通信等,已经完全实现自主可控,但现在面临产能过剩,亟待“出海”突
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佰维存储
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 10:30:00
特斯拉股东大会即将召开,关注丝杠、减速器等确定性最高的环节(附股)
事件:特斯拉6月13日将召开股东大会,预计展示机器人最新成果。 我们认为这是其量产前最重要的里程碑事件,我们有以下预期: A:重点突出AI的战略地位,包含FSD和人形机器人,将重新定位特斯拉不仅仅是一家电动汽车公司而是AI公司,迎来估值重塑。 B:若股东大会结果理想,人形机器人走上C位,商业化落地将加快。 关注方向: 板块关注点将围绕进入T链的确定性和份额展开,确定性最高的环节:Tier 1、丝杠、减速器。 丝杠:我们认为机器人腿部和灵巧手丝杠趋于定型,重点关注丝杠技术具备领先优势的杭州非上市公
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五洲新春
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 10:27:00
跨境电商大利好!9部门联合推进海外仓建设,A股相关公司梳理
推进海外仓建设 6月11日,商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(下称《意见》),从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施,拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能。 随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展,跨境电商凭借其灵活高效的供应链,已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示,今年一季度,中国跨境电商进出口总额5776亿元,增长9.6%
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 13:21:26
美股科技巨头A股对标名单一览
当地时间6月18日,美国芯片企业英伟达收涨3.51%,市值升至3.34万亿美元,超越苹果和微软。 毫无疑问,在全球经济依然要面对一系列不确定性之时,英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员,大都与AI有着密切的关系。 知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称,美国科技股的牛市“才刚刚开始”,未来一年里投资者们将频繁谈及市值3-4万亿美元的超级科技巨头,其中领头的几家将在未来一年里冲
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工业富联
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北方华创
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蓝英装备
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沃尔核材
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 13:18:28
一文梳理英伟达产业链龙头
一,英伟达登顶全球股王 去年6月13日,英伟达市值达到1万亿美元; 今年2月23日,突破了2万亿美元大关; 今年6月5日,突破3万亿美元大关。 当地时间6月18日,英伟达日内涨3.51%,总市值3.335万亿美元,超过微软、苹果,成为全球股王! 3.3万亿美元是什么概念呢?比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。 二,英伟达的投资价值分析 其实英伟达,微软和苹果这三个公司市值非常接近,都是3万亿美元左右。 这三个公司有几个共同点,这些共同点,也是我们在做价值
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工业富联
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中际旭创
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沃尔核材
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胜蓝股份
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沃格光电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 13:12:52
半导体七大核心材料全景解析
在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下,TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高,达约730亿美金,预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。 全球半导体材料市场规模: 资料来源:TECHCET 半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低,整体国产化率约30%。随着晶圆厂产能持续扩充、国产化率提升等因素共同驱动,有望加速国内厂商导入。 前文我们介绍过半导体设备、存储芯片和光刻胶。 本文重点梳理半导体七大重点材料框架,全文约5000字,供学习参考
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上海新阳
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神工股份
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南大光电
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菲利华
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彤程新材
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 10:06:14
华为车路云一体化概念股梳理
华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗19日在CICV 2024科技周国际边会上表示,华为将在今年下半年推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知,我们把通信时延已经做的很低了,但是我们现在意识到感知部分,包括雷达、摄像头等,我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的,我们现在希望在这一块能够贡献力量,让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品,帮助车路云一体化,帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。 近期,智能网联车路云一
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金溢科技
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千方科技
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杰创智能
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万集科技
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2024-06-20 10:03:59
“科创板八条”亮点在并购重组,相关概念股梳理
科创板近日迎来开板五周年之际,推出“科创板八条” 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,标志着科创板改革再出发。 此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色,健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制,更好服务科技创新和新质生产力发展。 一是强化科创板“硬科技”定位。 二是开展深化发行承销制度试点。 三是优化科创板上市公司股债融资制度。 四是更大力度支持并购重组。 五是完善股权激励制度。 六是完善交易机制,防范市场风险。 七是加强科创板上市公司全链条监管。 八是积极营
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三一重工
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中控技术
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普源精电
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概伦电子
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晶华微
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-06-20 10:01:43
军工:破而后立;否极泰来(附股)
回顾2024上半年,中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续,需求边际改善但尚未全面恢复,行业1Q24业绩延续较差,机构持仓继续减配,市场情绪低落。但我们注意到,1Q24业绩同比下滑幅度已收窄(1Q23~1Q24,行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。),且进入6月后,部分制导装备产业链公司开始披露订单(6月5日,理工导航公告1.05亿拟签合同),或是需求逐步恢复的讯号。底部在反复震荡中夯实,行情也有望缓缓启动。 #展望2024下半年,我们认为
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中航沈飞
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中航光电
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中航重机
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菲利华
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华秦科技
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2024-06-20 10:00:15
“科创板八条”点评:资本市场“1+N”政策体系加速形成,关注券商及金融科技
事件:(一)6月19日,证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(以下简称《八条措施》);(二)同日证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲。 科创板改革再出发,顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线,推动我国多层次资本市场制度进一步完善。自2019年7月开板以来,科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场,在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台,锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场,本
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中国银河
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国泰君安
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顶点软件
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指南针
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财富趋势
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-06-13 10:29:44
半导体前道设备国产化情况及厂商梳理(附股)
一. 半导体制造设备概览 半导体设备指用于生产半导体产品所需的各类设备,其技术壁垒高,研发难度大、周期长。 按工艺流程,可分为前道设备(晶圆制造)、后道设备(封装测试)。 前道设备包括:清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、过程控制设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备。 其中光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心,占前道设备投资额的30%、25%、25%。 二. 半导体前道设备国产化情况 半导体前道设备全球集中度较高,应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林L
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北方华创
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华海清科
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张江高科
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芯源微
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中微公司
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-06-13 10:27:37
“科特估”分支:生物技术核心个股全梳理
科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估,是指“科技特色估值”的简称,包括优势制造(新能源车和通信等)、中国自造(高端装备和新材料等)和先进智造(AI和生物技术等)。 而生物技术正是科特估重要分支! 24年医改新政专题:明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次,重视程度显著提升,结合此前多地创新药政策,支持力
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药明康德
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康龙化成
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昭衍新药
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药石科技
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泰格医药
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苹果AI换机周期带来的投资机会(附股)
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造、封测等产业链自主化(附股)
求是网近期多次发表文章,其中《发展新质生产力的实现路径在哪里》提到:瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战。《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到:坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。#这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视,未来有望持续获得政策和资金支持。 集成电路大基金三期于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,三期规模相当于前两轮总和,体现出更大力度的支持。考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、
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密集催化在即!纯血鸿蒙商用渐行渐近,看好产业链(附股)
上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相。 关注下半年投资节奏: 1)华为2024年“一号工程”,纯血鸿蒙呼之欲出。 考虑产品迭代进度,我们预计华为将在HDC 2024(6月21日~23日)推出HarmonyOS NEXT Beta版系统,正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出,届时将不在兼容安卓。 根据媒体报道,鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈,我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。 2)
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“科特估”横空出世!概念股最全分类盘点(名单)
昨天又来了一个新题材——科特估! 方正证券最新研报提出,“科特估”与“中特估”相同,都是资本市场使命的一环,当前国内信用周期底部,“新质生产力”亟需大量融资,“先进智造”融资能力相对较差,可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上,结构上“先进智造”更被低估,也因此更需要估值重塑。 “科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”,包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1)中国领先的优势制造如新能源车、通信等,已经完全实现自主可控,但现在面临产能过剩,亟待“出海”突
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特斯拉股东大会即将召开,关注丝杠、减速器等确定性最高的环节(附股)
事件:特斯拉6月13日将召开股东大会,预计展示机器人最新成果。 我们认为这是其量产前最重要的里程碑事件,我们有以下预期: A:重点突出AI的战略地位,包含FSD和人形机器人,将重新定位特斯拉不仅仅是一家电动汽车公司而是AI公司,迎来估值重塑。 B:若股东大会结果理想,人形机器人走上C位,商业化落地将加快。 关注方向: 板块关注点将围绕进入T链的确定性和份额展开,确定性最高的环节:Tier 1、丝杠、减速器。 丝杠:我们认为机器人腿部和灵巧手丝杠趋于定型,重点关注丝杠技术具备领先优势的杭州非上市公
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跨境电商大利好!9部门联合推进海外仓建设,A股相关公司梳理
推进海外仓建设 6月11日,商务部等9部门联合发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(下称《意见》),从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施,拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能。 随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展,跨境电商凭借其灵活高效的供应链,已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示,今年一季度,中国跨境电商进出口总额5776亿元,增长9.6%
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