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股市一分钟
100万起步,不到1亿不封贴!
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-14 20:01:38
下一个反弹先锋
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 反弹,是我们期待的样子。 市场已经开始走修复了,虽然两市严重缩量,但也是我们期待的样子,只不过是量化收敛了一些罢了。 今晚就不过分吐槽量化了,我们来聊聊市场企稳后的规律。 在反弹前期,资金最喜欢的是次新股,此时市场没有主线、资金没有方向,最终选择抱团次新股。 比如漱玉平民、中捷精工这些,都属于次新股轮动补涨。次新股的炒作,一般都会叠加反弹板块,比如漱玉平民叠加了近期反弹的医美概念,比如金百泽叠加了职业教育概念。 逻辑虽简单,但风
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西藏矿业
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天齐锂业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-13 20:20:45
他的业绩超预期,锂电要打翻身仗?
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 在量化面前,逻辑变得一无是处。 听说大家对这句话深有感触,真不希望大家都读不懂。 其实,我们也不能完全甩锅量化,因为量化不过是市场的一个常规变量而已,之所以埋怨,是因为这个新的变量,打乱了大家的操作体系。 当然,量化此时也是蒙圈的,因为无休止地追涨杀跌,这段时间他们的回撤不会比我们更少。 总结这次行情始末,在量化的引导下,个股走势第一次先于量化,涨也是疯狂地涨,跌也是无情的跌。若以后遇到同样的事情,我想大家应该都知道怎么做了,情
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杉杉股份
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-12 18:49:15
受限
一哥说股:量化对短线的影响,你真的了解吗?
圈内都在亏钱,好像从未像现在这样窝囊过。 这是某过亿资产大V的账户,从上月下旬到现在,他已经亏损了3500多万了,好像以前也没看到有这么大回撤。 我的回撤就不贴图了,相比这位大V貌似好一些,毕竟没那么多本钱可亏。 说真的,从未像现在这样窝囊过。为什么这样说呢?以前炒作热点,只要逻辑在,情绪随时可以反包上去;而现在,管你有没有逻辑,买就一致性的抢,卖就一致性的卖!情绪的发酵就在一瞬间。 就像今天的煤炭,早盘动力煤、焦炭、焦煤期货都是大涨的,甚至动力煤还是涨停的。 这样的背景下,煤炭股肯定要跟随期货
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闽东电力
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-11 20:54:04
跌破万亿,谁的锅?
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 最近很难,从情绪上来说,周期、资源有色、新能源、风电光伏等热点,没道理现在就走退潮的。 但当事实摆在眼前时,又不得不接受,必须承认量化带来的影响真的很深,涨的时候不知不觉,跌的时候却是伤筋动骨。 这几个星期,对于短线选手很不友好,身边几个操盘手基本上都选好姿势卧倒了,这也是没办法的事情,在没有熟悉量化前很难让他们轻易调仓换股。 今天两市终于跌破万亿了,我想应该有很大部分是一群喜欢短线交易的朋友锁仓了,不管是空仓也罢满仓也罢,基本
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海南椰岛
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口子窖
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-10 19:48:27
受限
超预期来了!
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 下半年后,在量化的引导下,市场波动变大,对于短线选手来说首要做的就是调整好心态,否则必然会被市场淘汰。 好了,就不絮叨了。 周末有三大板块受市场关注度较高,这三个板块分别是军工、锂电池、能源,其中的军工貌似不能多说,剩下的锂电池和能源方向会按照一哥的逻辑解释出来。 锂电池 1、赣锋锂业发布调价函 金属锂全系列产品今起单价上调10万元/吨; 2、紫金矿业:拟超49亿元收购锂盐商Neo Lithium; 3、藏格控股:预计第三季度盈
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赣锋锂业
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天顺风能
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-23 20:09:28
这个题词,被机构买爆了!
抛开逻辑不说,市场的情绪用一个字总结就是“短”,题材轮动也走向了加速,低位补涨的,稍微用点力就板块涨停。 题材轮动加速,对于短线选手是不友善的,短线一般都是追涨杀跌,没有持续性的题材如何做到追涨杀跌套利? 对于盘中触发的题材,一哥是绝不会追涨的! 这两日,一哥逐渐把仓位转移到绿电上,很明显今天走出了大分歧,出龙个别龙头一字板外,基本上都是高开低走的。 如果只看盘面,明天必然是一碗大面,但如果从资金方面考虑,或许就不会那么想了。 盘中有学生问我能不能追涨环保股,当下就被否决了,并给指出低吸大幅调整
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亚星锚链
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浙江新能
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-23 09:02:25
限电龙头江苏,重点持有的化工品种及个股
各地均出现限电情况,但江苏限电停产力度最大,一哥给大家总结了江苏限电影响较高的产品以供大家参考: 草甘膦:江苏占有率19%,重点企业兴发集团; 三氯甲烷:江苏占有率19%,重点企业巨化股份、三美股份; 烧碱:江苏占有率9%,重点企业滨化股份; EVA:江苏占有率高达43%,重点企业联泓新科、东方盛红; 此外,天然气、有机硅等也进入上新周期,重点企业有哦新安股份、合盛硅业、广汇能源等。 又是因为字数不够,真的不想写太多,就说说目前市场对限电有三种理解: 其一:全球都在搞通胀,我们的制造业太廉价了,
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东方盛虹
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联泓新科
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-22 11:24:59
轻指数重题材,干!
回头看,前两日的被港股支配的恐慌时完全没必要的,A股的股性已经脱离了港、美股,即使三大指数小幅下跌,但对题材的影响仅在开盘。 风电:风电的预期比较一致,今天就上车了风电概念股,基本上都是低吸的,金风科技因为减持大跌,运达股份开盘调整也是那个阶段低吸的。风电的逻辑还在慢慢加强,如果调整必定是黄金坑! 煤炭:周末的政策对煤炭具有很强的支撑,所以在开盘就上车了露天煤业,此前还一直持有郑州煤电等。 石墨化:早盘冲高清掉了中科电气,目前还持有杉杉股份,石墨化的预期蛮高的,现在清仓中科也只是想着做T,如果再
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金风科技
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运达股份
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特变电工
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-21 17:21:53
对港股暴跌的几点看法
港股暴跌为几何? 一哥梳理了港股暴跌的几点原因,仅供大家参考。 1、投资者担心恒大事件扩散,引发房地产危机,在上一次的房地产泡沫期间,地产和银行跌幅最大; 2、港股的流动性较好,很多部分都是外资,这两个月内的经济增速放缓,导致市场进一步恐慌,资金外逃表现; 3、传闻要求HK地产商解决其住房问题,针对的就是权重较高的地产商,而且资本市场的弊端就是谁有钱谁话硬; 4、美股避险情绪增大,主要是债放多了,加息已成为必要,Taper已经被提到桌面上了; 假期这两日A股并没有开市,但明天补跌算是板上钉钉了。
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中国恒大
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-21 17:20:53
对锂电池的几点看法
关于锂电池 碳酸锂:本周碳酸锂价格继续大幅上涨,自8月至9月期间,部分碳酸厂因检修机天然气供应等各种原因而减产,另原本缺货单额碳酸锂市场共需矛盾进一步加剧,市场供应减量。 而下游的磷酸铁锂等需求仍在增加,加之价格不断上涨,正极材料企业备库意愿较强,多数冶炼厂无库存,不报价不额外接散弹,碳酸锂市场价已接近历史高位,且有继续上行态势。 负极材料:负极材料石墨化工本周价格再创新高,代工资源抢夺战大家各显神通,大厂采购使出浑身解数开发资源,以确保供应。但因内蒙古和西南地区的限电加码,反而让现有可用产能进
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天齐锂业
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西藏矿业
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赣锋锂业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-16 19:30:08
被错杀的锂电池
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 今天仓位变动很大,昨晚就计划好清仓天齐和赣锋,但还是留下了国产狂野的西藏矿业和VC的永太科技。 锂电池遇利好而补涨,作为龙头的天齐和赣锋不涨反跌,就已经表明了态度,所以开盘清仓天齐与赣锋算是明智之举。 为什么没有全部清掉?主要锂矿涨价逻辑是正式存在的,资金的调整没必要跟着一起恐慌,西藏矿业自有其超预期的方向,无可厚非。更多持仓变动,可关注同名的号。 关于锂的“集采” 盘中GXB表示:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供
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西藏矿业
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天齐锂业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-15 19:56:21
石墨化的涨价逻辑
石墨化的涨价逻辑 今天跟大家聊聊石墨化的涨价逻辑始末。 石墨化是动力电池的主要负极材料,其密度与质量决定电池的稳定性,也就是安全性。 国内负极石墨化产能在2019-2020年维持在70万吨左右,2021Q2国内负极产量达到16-17万吨(考虑人造比例,预计季度产量14万吨左右,年化55-60万吨)。 石墨化的耗能比较强,1吨耗能大概为1.5万度电,而电解铝的耗能才1.3万度,虽说两个品种不是一个吨位,但也可以看出石墨化的耗能不在少数。 按照60万吨算起,每年需要90亿度电能,在当前双降的环境下,
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璞泰来
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杉杉股份
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中能电气
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-15 08:55:22
关于内蒙古地区石墨化限产的几点说明:
关于内蒙古地区石墨化限产的几点说明: 1、 石墨的分布都是在电价比较便宜的地方,内蒙(负极工厂和独立石墨化工厂)占到超过70%。 2、 限电会对石墨化工厂有相当大的影响,主力的负极工厂自供的石墨化由于受到当地政府的保护,影响不大,但部分小厂就难说了。 3、同样因为产能被限制,和需求增加问题,会导致石墨烯的价格大涨,未来两个月内会进入快速上涨模式。 4、大厂的订单基本上是被绑定的,如果想要挤入新的石墨烯订单,得加价。 5、石墨烯的制作成本在降低,从产业制作和产能扩产来算,这样价格上涨、成本降低将会
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杉杉股份
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璞泰来
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中科电气
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-14 18:56:23
说说机构对于澳矿拍卖超预期看法
1、75-95度电,锂盐需求重60-80公斤,10万对应6000-8000元;磷酸铁锂,25-40KG,10万对应3500-4000元;120KM,20-30度电,磷酸铁锂涨10万/1000元。 对于几十万的新能源车,锂盐的上涨貌似对整车行业影响有限,价格传导而已,目前尚未到不能介绍阶段。 2、新增的8000吨锂矿,至少要半年才能流入市场; 3、对于南美/澳洲的建设计划,根据经验一般都会延后,西澳(历史)一般会延期半年,南美一般延期12-14个月的时间会比较靠谱; 4、散单报价16万以上,头部企
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天齐锂业
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赣锋锂业
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西藏矿业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-14 16:29:13
澳矿pilbara拍卖价格为2240美元
澳矿pilbara拍卖价格为2240美元,市场预期为1800美元左右,很明显超出市场预期。 回顾:7月底,在亚网精矿报价为740美元的背景下, pilbara首次拍出1250美元,到港价位1315美元,捅破了精矿现货的窗户纸。 此后,锂矿全系进入快速上涨,两次拍卖期间,锂精矿价格由740美元上涨到990美元,电碳报价由9万上涨到现在15万左右,可以说pilbara的拍卖价格对锂价有着推动作用。 总结:此前市场预期拍卖价格为1800美元,超出市场预期加440美元,生产运输成本已达到15万以上,超出
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天齐锂业
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西藏矿业
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我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 反弹,是我们期待的样子。 市场已经开始走修复了,虽然两市严重缩量,但也是我们期待的样子,只不过是量化收敛了一些罢了。 今晚就不过分吐槽量化了,我们来聊聊市场企稳后的规律。 在反弹前期,资金最喜欢的是次新股,此时市场没有主线、资金没有方向,最终选择抱团次新股。 比如漱玉平民、中捷精工这些,都属于次新股轮动补涨。次新股的炒作,一般都会叠加反弹板块,比如漱玉平民叠加了近期反弹的医美概念,比如金百泽叠加了职业教育概念。 逻辑虽简单,但风
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全梭哈的老司机
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他的业绩超预期,锂电要打翻身仗?
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 在量化面前,逻辑变得一无是处。 听说大家对这句话深有感触,真不希望大家都读不懂。 其实,我们也不能完全甩锅量化,因为量化不过是市场的一个常规变量而已,之所以埋怨,是因为这个新的变量,打乱了大家的操作体系。 当然,量化此时也是蒙圈的,因为无休止地追涨杀跌,这段时间他们的回撤不会比我们更少。 总结这次行情始末,在量化的引导下,个股走势第一次先于量化,涨也是疯狂地涨,跌也是无情的跌。若以后遇到同样的事情,我想大家应该都知道怎么做了,情
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一哥说股:量化对短线的影响,你真的了解吗?
圈内都在亏钱,好像从未像现在这样窝囊过。 这是某过亿资产大V的账户,从上月下旬到现在,他已经亏损了3500多万了,好像以前也没看到有这么大回撤。 我的回撤就不贴图了,相比这位大V貌似好一些,毕竟没那么多本钱可亏。 说真的,从未像现在这样窝囊过。为什么这样说呢?以前炒作热点,只要逻辑在,情绪随时可以反包上去;而现在,管你有没有逻辑,买就一致性的抢,卖就一致性的卖!情绪的发酵就在一瞬间。 就像今天的煤炭,早盘动力煤、焦炭、焦煤期货都是大涨的,甚至动力煤还是涨停的。 这样的背景下,煤炭股肯定要跟随期货
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跌破万亿,谁的锅?
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 最近很难,从情绪上来说,周期、资源有色、新能源、风电光伏等热点,没道理现在就走退潮的。 但当事实摆在眼前时,又不得不接受,必须承认量化带来的影响真的很深,涨的时候不知不觉,跌的时候却是伤筋动骨。 这几个星期,对于短线选手很不友好,身边几个操盘手基本上都选好姿势卧倒了,这也是没办法的事情,在没有熟悉量化前很难让他们轻易调仓换股。 今天两市终于跌破万亿了,我想应该有很大部分是一群喜欢短线交易的朋友锁仓了,不管是空仓也罢满仓也罢,基本
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海南椰岛
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超预期来了!
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 下半年后,在量化的引导下,市场波动变大,对于短线选手来说首要做的就是调整好心态,否则必然会被市场淘汰。 好了,就不絮叨了。 周末有三大板块受市场关注度较高,这三个板块分别是军工、锂电池、能源,其中的军工貌似不能多说,剩下的锂电池和能源方向会按照一哥的逻辑解释出来。 锂电池 1、赣锋锂业发布调价函 金属锂全系列产品今起单价上调10万元/吨; 2、紫金矿业:拟超49亿元收购锂盐商Neo Lithium; 3、藏格控股:预计第三季度盈
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这个题词,被机构买爆了!
抛开逻辑不说,市场的情绪用一个字总结就是“短”,题材轮动也走向了加速,低位补涨的,稍微用点力就板块涨停。 题材轮动加速,对于短线选手是不友善的,短线一般都是追涨杀跌,没有持续性的题材如何做到追涨杀跌套利? 对于盘中触发的题材,一哥是绝不会追涨的! 这两日,一哥逐渐把仓位转移到绿电上,很明显今天走出了大分歧,出龙个别龙头一字板外,基本上都是高开低走的。 如果只看盘面,明天必然是一碗大面,但如果从资金方面考虑,或许就不会那么想了。 盘中有学生问我能不能追涨环保股,当下就被否决了,并给指出低吸大幅调整
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限电龙头江苏,重点持有的化工品种及个股
各地均出现限电情况,但江苏限电停产力度最大,一哥给大家总结了江苏限电影响较高的产品以供大家参考: 草甘膦:江苏占有率19%,重点企业兴发集团; 三氯甲烷:江苏占有率19%,重点企业巨化股份、三美股份; 烧碱:江苏占有率9%,重点企业滨化股份; EVA:江苏占有率高达43%,重点企业联泓新科、东方盛红; 此外,天然气、有机硅等也进入上新周期,重点企业有哦新安股份、合盛硅业、广汇能源等。 又是因为字数不够,真的不想写太多,就说说目前市场对限电有三种理解: 其一:全球都在搞通胀,我们的制造业太廉价了,
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全梭哈的老司机
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轻指数重题材,干!
回头看,前两日的被港股支配的恐慌时完全没必要的,A股的股性已经脱离了港、美股,即使三大指数小幅下跌,但对题材的影响仅在开盘。 风电:风电的预期比较一致,今天就上车了风电概念股,基本上都是低吸的,金风科技因为减持大跌,运达股份开盘调整也是那个阶段低吸的。风电的逻辑还在慢慢加强,如果调整必定是黄金坑! 煤炭:周末的政策对煤炭具有很强的支撑,所以在开盘就上车了露天煤业,此前还一直持有郑州煤电等。 石墨化:早盘冲高清掉了中科电气,目前还持有杉杉股份,石墨化的预期蛮高的,现在清仓中科也只是想着做T,如果再
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对港股暴跌的几点看法
港股暴跌为几何? 一哥梳理了港股暴跌的几点原因,仅供大家参考。 1、投资者担心恒大事件扩散,引发房地产危机,在上一次的房地产泡沫期间,地产和银行跌幅最大; 2、港股的流动性较好,很多部分都是外资,这两个月内的经济增速放缓,导致市场进一步恐慌,资金外逃表现; 3、传闻要求HK地产商解决其住房问题,针对的就是权重较高的地产商,而且资本市场的弊端就是谁有钱谁话硬; 4、美股避险情绪增大,主要是债放多了,加息已成为必要,Taper已经被提到桌面上了; 假期这两日A股并没有开市,但明天补跌算是板上钉钉了。
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对锂电池的几点看法
关于锂电池 碳酸锂:本周碳酸锂价格继续大幅上涨,自8月至9月期间,部分碳酸厂因检修机天然气供应等各种原因而减产,另原本缺货单额碳酸锂市场共需矛盾进一步加剧,市场供应减量。 而下游的磷酸铁锂等需求仍在增加,加之价格不断上涨,正极材料企业备库意愿较强,多数冶炼厂无库存,不报价不额外接散弹,碳酸锂市场价已接近历史高位,且有继续上行态势。 负极材料:负极材料石墨化工本周价格再创新高,代工资源抢夺战大家各显神通,大厂采购使出浑身解数开发资源,以确保供应。但因内蒙古和西南地区的限电加码,反而让现有可用产能进
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天齐锂业
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西藏矿业
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被错杀的锂电池
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 今天仓位变动很大,昨晚就计划好清仓天齐和赣锋,但还是留下了国产狂野的西藏矿业和VC的永太科技。 锂电池遇利好而补涨,作为龙头的天齐和赣锋不涨反跌,就已经表明了态度,所以开盘清仓天齐与赣锋算是明智之举。 为什么没有全部清掉?主要锂矿涨价逻辑是正式存在的,资金的调整没必要跟着一起恐慌,西藏矿业自有其超预期的方向,无可厚非。更多持仓变动,可关注同名的号。 关于锂的“集采” 盘中GXB表示:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供
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石墨化的涨价逻辑
石墨化的涨价逻辑 今天跟大家聊聊石墨化的涨价逻辑始末。 石墨化是动力电池的主要负极材料,其密度与质量决定电池的稳定性,也就是安全性。 国内负极石墨化产能在2019-2020年维持在70万吨左右,2021Q2国内负极产量达到16-17万吨(考虑人造比例,预计季度产量14万吨左右,年化55-60万吨)。 石墨化的耗能比较强,1吨耗能大概为1.5万度电,而电解铝的耗能才1.3万度,虽说两个品种不是一个吨位,但也可以看出石墨化的耗能不在少数。 按照60万吨算起,每年需要90亿度电能,在当前双降的环境下,
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关于内蒙古地区石墨化限产的几点说明:
关于内蒙古地区石墨化限产的几点说明: 1、 石墨的分布都是在电价比较便宜的地方,内蒙(负极工厂和独立石墨化工厂)占到超过70%。 2、 限电会对石墨化工厂有相当大的影响,主力的负极工厂自供的石墨化由于受到当地政府的保护,影响不大,但部分小厂就难说了。 3、同样因为产能被限制,和需求增加问题,会导致石墨烯的价格大涨,未来两个月内会进入快速上涨模式。 4、大厂的订单基本上是被绑定的,如果想要挤入新的石墨烯订单,得加价。 5、石墨烯的制作成本在降低,从产业制作和产能扩产来算,这样价格上涨、成本降低将会
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说说机构对于澳矿拍卖超预期看法
1、75-95度电,锂盐需求重60-80公斤,10万对应6000-8000元;磷酸铁锂,25-40KG,10万对应3500-4000元;120KM,20-30度电,磷酸铁锂涨10万/1000元。 对于几十万的新能源车,锂盐的上涨貌似对整车行业影响有限,价格传导而已,目前尚未到不能介绍阶段。 2、新增的8000吨锂矿,至少要半年才能流入市场; 3、对于南美/澳洲的建设计划,根据经验一般都会延后,西澳(历史)一般会延期半年,南美一般延期12-14个月的时间会比较靠谱; 4、散单报价16万以上,头部企
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澳矿pilbara拍卖价格为2240美元
澳矿pilbara拍卖价格为2240美元,市场预期为1800美元左右,很明显超出市场预期。 回顾:7月底,在亚网精矿报价为740美元的背景下, pilbara首次拍出1250美元,到港价位1315美元,捅破了精矿现货的窗户纸。 此后,锂矿全系进入快速上涨,两次拍卖期间,锂精矿价格由740美元上涨到990美元,电碳报价由9万上涨到现在15万左右,可以说pilbara的拍卖价格对锂价有着推动作用。 总结:此前市场预期拍卖价格为1800美元,超出市场预期加440美元,生产运输成本已达到15万以上,超出
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天齐锂业
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西藏矿业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-14 20:01:38
下一个反弹先锋
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 反弹,是我们期待的样子。 市场已经开始走修复了,虽然两市严重缩量,但也是我们期待的样子,只不过是量化收敛了一些罢了。 今晚就不过分吐槽量化了,我们来聊聊市场企稳后的规律。 在反弹前期,资金最喜欢的是次新股,此时市场没有主线、资金没有方向,最终选择抱团次新股。 比如漱玉平民、中捷精工这些,都属于次新股轮动补涨。次新股的炒作,一般都会叠加反弹板块,比如漱玉平民叠加了近期反弹的医美概念,比如金百泽叠加了职业教育概念。 逻辑虽简单,但风
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西藏矿业
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天齐锂业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-13 20:20:45
他的业绩超预期,锂电要打翻身仗?
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 在量化面前,逻辑变得一无是处。 听说大家对这句话深有感触,真不希望大家都读不懂。 其实,我们也不能完全甩锅量化,因为量化不过是市场的一个常规变量而已,之所以埋怨,是因为这个新的变量,打乱了大家的操作体系。 当然,量化此时也是蒙圈的,因为无休止地追涨杀跌,这段时间他们的回撤不会比我们更少。 总结这次行情始末,在量化的引导下,个股走势第一次先于量化,涨也是疯狂地涨,跌也是无情的跌。若以后遇到同样的事情,我想大家应该都知道怎么做了,情
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杉杉股份
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-12 18:49:15
受限
一哥说股:量化对短线的影响,你真的了解吗?
圈内都在亏钱,好像从未像现在这样窝囊过。 这是某过亿资产大V的账户,从上月下旬到现在,他已经亏损了3500多万了,好像以前也没看到有这么大回撤。 我的回撤就不贴图了,相比这位大V貌似好一些,毕竟没那么多本钱可亏。 说真的,从未像现在这样窝囊过。为什么这样说呢?以前炒作热点,只要逻辑在,情绪随时可以反包上去;而现在,管你有没有逻辑,买就一致性的抢,卖就一致性的卖!情绪的发酵就在一瞬间。 就像今天的煤炭,早盘动力煤、焦炭、焦煤期货都是大涨的,甚至动力煤还是涨停的。 这样的背景下,煤炭股肯定要跟随期货
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闽东电力
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-11 20:54:04
跌破万亿,谁的锅?
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 最近很难,从情绪上来说,周期、资源有色、新能源、风电光伏等热点,没道理现在就走退潮的。 但当事实摆在眼前时,又不得不接受,必须承认量化带来的影响真的很深,涨的时候不知不觉,跌的时候却是伤筋动骨。 这几个星期,对于短线选手很不友好,身边几个操盘手基本上都选好姿势卧倒了,这也是没办法的事情,在没有熟悉量化前很难让他们轻易调仓换股。 今天两市终于跌破万亿了,我想应该有很大部分是一群喜欢短线交易的朋友锁仓了,不管是空仓也罢满仓也罢,基本
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海南椰岛
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口子窖
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-10 19:48:27
受限
超预期来了!
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 下半年后,在量化的引导下,市场波动变大,对于短线选手来说首要做的就是调整好心态,否则必然会被市场淘汰。 好了,就不絮叨了。 周末有三大板块受市场关注度较高,这三个板块分别是军工、锂电池、能源,其中的军工貌似不能多说,剩下的锂电池和能源方向会按照一哥的逻辑解释出来。 锂电池 1、赣锋锂业发布调价函 金属锂全系列产品今起单价上调10万元/吨; 2、紫金矿业:拟超49亿元收购锂盐商Neo Lithium; 3、藏格控股:预计第三季度盈
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赣锋锂业
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天顺风能
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-23 20:09:28
这个题词,被机构买爆了!
抛开逻辑不说,市场的情绪用一个字总结就是“短”,题材轮动也走向了加速,低位补涨的,稍微用点力就板块涨停。 题材轮动加速,对于短线选手是不友善的,短线一般都是追涨杀跌,没有持续性的题材如何做到追涨杀跌套利? 对于盘中触发的题材,一哥是绝不会追涨的! 这两日,一哥逐渐把仓位转移到绿电上,很明显今天走出了大分歧,出龙个别龙头一字板外,基本上都是高开低走的。 如果只看盘面,明天必然是一碗大面,但如果从资金方面考虑,或许就不会那么想了。 盘中有学生问我能不能追涨环保股,当下就被否决了,并给指出低吸大幅调整
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亚星锚链
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浙江新能
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-23 09:02:25
限电龙头江苏,重点持有的化工品种及个股
各地均出现限电情况,但江苏限电停产力度最大,一哥给大家总结了江苏限电影响较高的产品以供大家参考: 草甘膦:江苏占有率19%,重点企业兴发集团; 三氯甲烷:江苏占有率19%,重点企业巨化股份、三美股份; 烧碱:江苏占有率9%,重点企业滨化股份; EVA:江苏占有率高达43%,重点企业联泓新科、东方盛红; 此外,天然气、有机硅等也进入上新周期,重点企业有哦新安股份、合盛硅业、广汇能源等。 又是因为字数不够,真的不想写太多,就说说目前市场对限电有三种理解: 其一:全球都在搞通胀,我们的制造业太廉价了,
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东方盛虹
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联泓新科
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-22 11:24:59
轻指数重题材,干!
回头看,前两日的被港股支配的恐慌时完全没必要的,A股的股性已经脱离了港、美股,即使三大指数小幅下跌,但对题材的影响仅在开盘。 风电:风电的预期比较一致,今天就上车了风电概念股,基本上都是低吸的,金风科技因为减持大跌,运达股份开盘调整也是那个阶段低吸的。风电的逻辑还在慢慢加强,如果调整必定是黄金坑! 煤炭:周末的政策对煤炭具有很强的支撑,所以在开盘就上车了露天煤业,此前还一直持有郑州煤电等。 石墨化:早盘冲高清掉了中科电气,目前还持有杉杉股份,石墨化的预期蛮高的,现在清仓中科也只是想着做T,如果再
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金风科技
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运达股份
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特变电工
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-21 17:21:53
对港股暴跌的几点看法
港股暴跌为几何? 一哥梳理了港股暴跌的几点原因,仅供大家参考。 1、投资者担心恒大事件扩散,引发房地产危机,在上一次的房地产泡沫期间,地产和银行跌幅最大; 2、港股的流动性较好,很多部分都是外资,这两个月内的经济增速放缓,导致市场进一步恐慌,资金外逃表现; 3、传闻要求HK地产商解决其住房问题,针对的就是权重较高的地产商,而且资本市场的弊端就是谁有钱谁话硬; 4、美股避险情绪增大,主要是债放多了,加息已成为必要,Taper已经被提到桌面上了; 假期这两日A股并没有开市,但明天补跌算是板上钉钉了。
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中国恒大
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-21 17:20:53
对锂电池的几点看法
关于锂电池 碳酸锂:本周碳酸锂价格继续大幅上涨,自8月至9月期间,部分碳酸厂因检修机天然气供应等各种原因而减产,另原本缺货单额碳酸锂市场共需矛盾进一步加剧,市场供应减量。 而下游的磷酸铁锂等需求仍在增加,加之价格不断上涨,正极材料企业备库意愿较强,多数冶炼厂无库存,不报价不额外接散弹,碳酸锂市场价已接近历史高位,且有继续上行态势。 负极材料:负极材料石墨化工本周价格再创新高,代工资源抢夺战大家各显神通,大厂采购使出浑身解数开发资源,以确保供应。但因内蒙古和西南地区的限电加码,反而让现有可用产能进
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天齐锂业
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西藏矿业
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赣锋锂业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-16 19:30:08
被错杀的锂电池
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 今天仓位变动很大,昨晚就计划好清仓天齐和赣锋,但还是留下了国产狂野的西藏矿业和VC的永太科技。 锂电池遇利好而补涨,作为龙头的天齐和赣锋不涨反跌,就已经表明了态度,所以开盘清仓天齐与赣锋算是明智之举。 为什么没有全部清掉?主要锂矿涨价逻辑是正式存在的,资金的调整没必要跟着一起恐慌,西藏矿业自有其超预期的方向,无可厚非。更多持仓变动,可关注同名的号。 关于锂的“集采” 盘中GXB表示:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供
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西藏矿业
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天齐锂业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-15 19:56:21
石墨化的涨价逻辑
石墨化的涨价逻辑 今天跟大家聊聊石墨化的涨价逻辑始末。 石墨化是动力电池的主要负极材料,其密度与质量决定电池的稳定性,也就是安全性。 国内负极石墨化产能在2019-2020年维持在70万吨左右,2021Q2国内负极产量达到16-17万吨(考虑人造比例,预计季度产量14万吨左右,年化55-60万吨)。 石墨化的耗能比较强,1吨耗能大概为1.5万度电,而电解铝的耗能才1.3万度,虽说两个品种不是一个吨位,但也可以看出石墨化的耗能不在少数。 按照60万吨算起,每年需要90亿度电能,在当前双降的环境下,
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璞泰来
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杉杉股份
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中能电气
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-15 08:55:22
关于内蒙古地区石墨化限产的几点说明:
关于内蒙古地区石墨化限产的几点说明: 1、 石墨的分布都是在电价比较便宜的地方,内蒙(负极工厂和独立石墨化工厂)占到超过70%。 2、 限电会对石墨化工厂有相当大的影响,主力的负极工厂自供的石墨化由于受到当地政府的保护,影响不大,但部分小厂就难说了。 3、同样因为产能被限制,和需求增加问题,会导致石墨烯的价格大涨,未来两个月内会进入快速上涨模式。 4、大厂的订单基本上是被绑定的,如果想要挤入新的石墨烯订单,得加价。 5、石墨烯的制作成本在降低,从产业制作和产能扩产来算,这样价格上涨、成本降低将会
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杉杉股份
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璞泰来
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中科电气
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-14 18:56:23
说说机构对于澳矿拍卖超预期看法
1、75-95度电,锂盐需求重60-80公斤,10万对应6000-8000元;磷酸铁锂,25-40KG,10万对应3500-4000元;120KM,20-30度电,磷酸铁锂涨10万/1000元。 对于几十万的新能源车,锂盐的上涨貌似对整车行业影响有限,价格传导而已,目前尚未到不能介绍阶段。 2、新增的8000吨锂矿,至少要半年才能流入市场; 3、对于南美/澳洲的建设计划,根据经验一般都会延后,西澳(历史)一般会延期半年,南美一般延期12-14个月的时间会比较靠谱; 4、散单报价16万以上,头部企
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天齐锂业
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赣锋锂业
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西藏矿业
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全梭哈的老司机
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澳矿pilbara拍卖价格为2240美元
澳矿pilbara拍卖价格为2240美元,市场预期为1800美元左右,很明显超出市场预期。 回顾:7月底,在亚网精矿报价为740美元的背景下, pilbara首次拍出1250美元,到港价位1315美元,捅破了精矿现货的窗户纸。 此后,锂矿全系进入快速上涨,两次拍卖期间,锂精矿价格由740美元上涨到990美元,电碳报价由9万上涨到现在15万左右,可以说pilbara的拍卖价格对锂价有着推动作用。 总结:此前市场预期拍卖价格为1800美元,超出市场预期加440美元,生产运输成本已达到15万以上,超出
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我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 反弹,是我们期待的样子。 市场已经开始走修复了,虽然两市严重缩量,但也是我们期待的样子,只不过是量化收敛了一些罢了。 今晚就不过分吐槽量化了,我们来聊聊市场企稳后的规律。 在反弹前期,资金最喜欢的是次新股,此时市场没有主线、资金没有方向,最终选择抱团次新股。 比如漱玉平民、中捷精工这些,都属于次新股轮动补涨。次新股的炒作,一般都会叠加反弹板块,比如漱玉平民叠加了近期反弹的医美概念,比如金百泽叠加了职业教育概念。 逻辑虽简单,但风
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他的业绩超预期,锂电要打翻身仗?
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 在量化面前,逻辑变得一无是处。 听说大家对这句话深有感触,真不希望大家都读不懂。 其实,我们也不能完全甩锅量化,因为量化不过是市场的一个常规变量而已,之所以埋怨,是因为这个新的变量,打乱了大家的操作体系。 当然,量化此时也是蒙圈的,因为无休止地追涨杀跌,这段时间他们的回撤不会比我们更少。 总结这次行情始末,在量化的引导下,个股走势第一次先于量化,涨也是疯狂地涨,跌也是无情的跌。若以后遇到同样的事情,我想大家应该都知道怎么做了,情
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一哥说股:量化对短线的影响,你真的了解吗?
圈内都在亏钱,好像从未像现在这样窝囊过。 这是某过亿资产大V的账户,从上月下旬到现在,他已经亏损了3500多万了,好像以前也没看到有这么大回撤。 我的回撤就不贴图了,相比这位大V貌似好一些,毕竟没那么多本钱可亏。 说真的,从未像现在这样窝囊过。为什么这样说呢?以前炒作热点,只要逻辑在,情绪随时可以反包上去;而现在,管你有没有逻辑,买就一致性的抢,卖就一致性的卖!情绪的发酵就在一瞬间。 就像今天的煤炭,早盘动力煤、焦炭、焦煤期货都是大涨的,甚至动力煤还是涨停的。 这样的背景下,煤炭股肯定要跟随期货
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跌破万亿,谁的锅?
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 最近很难,从情绪上来说,周期、资源有色、新能源、风电光伏等热点,没道理现在就走退潮的。 但当事实摆在眼前时,又不得不接受,必须承认量化带来的影响真的很深,涨的时候不知不觉,跌的时候却是伤筋动骨。 这几个星期,对于短线选手很不友好,身边几个操盘手基本上都选好姿势卧倒了,这也是没办法的事情,在没有熟悉量化前很难让他们轻易调仓换股。 今天两市终于跌破万亿了,我想应该有很大部分是一群喜欢短线交易的朋友锁仓了,不管是空仓也罢满仓也罢,基本
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超预期来了!
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 下半年后,在量化的引导下,市场波动变大,对于短线选手来说首要做的就是调整好心态,否则必然会被市场淘汰。 好了,就不絮叨了。 周末有三大板块受市场关注度较高,这三个板块分别是军工、锂电池、能源,其中的军工貌似不能多说,剩下的锂电池和能源方向会按照一哥的逻辑解释出来。 锂电池 1、赣锋锂业发布调价函 金属锂全系列产品今起单价上调10万元/吨; 2、紫金矿业:拟超49亿元收购锂盐商Neo Lithium; 3、藏格控股:预计第三季度盈
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这个题词,被机构买爆了!
抛开逻辑不说,市场的情绪用一个字总结就是“短”,题材轮动也走向了加速,低位补涨的,稍微用点力就板块涨停。 题材轮动加速,对于短线选手是不友善的,短线一般都是追涨杀跌,没有持续性的题材如何做到追涨杀跌套利? 对于盘中触发的题材,一哥是绝不会追涨的! 这两日,一哥逐渐把仓位转移到绿电上,很明显今天走出了大分歧,出龙个别龙头一字板外,基本上都是高开低走的。 如果只看盘面,明天必然是一碗大面,但如果从资金方面考虑,或许就不会那么想了。 盘中有学生问我能不能追涨环保股,当下就被否决了,并给指出低吸大幅调整
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限电龙头江苏,重点持有的化工品种及个股
各地均出现限电情况,但江苏限电停产力度最大,一哥给大家总结了江苏限电影响较高的产品以供大家参考: 草甘膦:江苏占有率19%,重点企业兴发集团; 三氯甲烷:江苏占有率19%,重点企业巨化股份、三美股份; 烧碱:江苏占有率9%,重点企业滨化股份; EVA:江苏占有率高达43%,重点企业联泓新科、东方盛红; 此外,天然气、有机硅等也进入上新周期,重点企业有哦新安股份、合盛硅业、广汇能源等。 又是因为字数不够,真的不想写太多,就说说目前市场对限电有三种理解: 其一:全球都在搞通胀,我们的制造业太廉价了,
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轻指数重题材,干!
回头看,前两日的被港股支配的恐慌时完全没必要的,A股的股性已经脱离了港、美股,即使三大指数小幅下跌,但对题材的影响仅在开盘。 风电:风电的预期比较一致,今天就上车了风电概念股,基本上都是低吸的,金风科技因为减持大跌,运达股份开盘调整也是那个阶段低吸的。风电的逻辑还在慢慢加强,如果调整必定是黄金坑! 煤炭:周末的政策对煤炭具有很强的支撑,所以在开盘就上车了露天煤业,此前还一直持有郑州煤电等。 石墨化:早盘冲高清掉了中科电气,目前还持有杉杉股份,石墨化的预期蛮高的,现在清仓中科也只是想着做T,如果再
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对港股暴跌的几点看法
港股暴跌为几何? 一哥梳理了港股暴跌的几点原因,仅供大家参考。 1、投资者担心恒大事件扩散,引发房地产危机,在上一次的房地产泡沫期间,地产和银行跌幅最大; 2、港股的流动性较好,很多部分都是外资,这两个月内的经济增速放缓,导致市场进一步恐慌,资金外逃表现; 3、传闻要求HK地产商解决其住房问题,针对的就是权重较高的地产商,而且资本市场的弊端就是谁有钱谁话硬; 4、美股避险情绪增大,主要是债放多了,加息已成为必要,Taper已经被提到桌面上了; 假期这两日A股并没有开市,但明天补跌算是板上钉钉了。
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对锂电池的几点看法
关于锂电池 碳酸锂:本周碳酸锂价格继续大幅上涨,自8月至9月期间,部分碳酸厂因检修机天然气供应等各种原因而减产,另原本缺货单额碳酸锂市场共需矛盾进一步加剧,市场供应减量。 而下游的磷酸铁锂等需求仍在增加,加之价格不断上涨,正极材料企业备库意愿较强,多数冶炼厂无库存,不报价不额外接散弹,碳酸锂市场价已接近历史高位,且有继续上行态势。 负极材料:负极材料石墨化工本周价格再创新高,代工资源抢夺战大家各显神通,大厂采购使出浑身解数开发资源,以确保供应。但因内蒙古和西南地区的限电加码,反而让现有可用产能进
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我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 今天仓位变动很大,昨晚就计划好清仓天齐和赣锋,但还是留下了国产狂野的西藏矿业和VC的永太科技。 锂电池遇利好而补涨,作为龙头的天齐和赣锋不涨反跌,就已经表明了态度,所以开盘清仓天齐与赣锋算是明智之举。 为什么没有全部清掉?主要锂矿涨价逻辑是正式存在的,资金的调整没必要跟着一起恐慌,西藏矿业自有其超预期的方向,无可厚非。更多持仓变动,可关注同名的号。 关于锂的“集采” 盘中GXB表示:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供
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石墨化的涨价逻辑
石墨化的涨价逻辑 今天跟大家聊聊石墨化的涨价逻辑始末。 石墨化是动力电池的主要负极材料,其密度与质量决定电池的稳定性,也就是安全性。 国内负极石墨化产能在2019-2020年维持在70万吨左右,2021Q2国内负极产量达到16-17万吨(考虑人造比例,预计季度产量14万吨左右,年化55-60万吨)。 石墨化的耗能比较强,1吨耗能大概为1.5万度电,而电解铝的耗能才1.3万度,虽说两个品种不是一个吨位,但也可以看出石墨化的耗能不在少数。 按照60万吨算起,每年需要90亿度电能,在当前双降的环境下,
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关于内蒙古地区石墨化限产的几点说明:
关于内蒙古地区石墨化限产的几点说明: 1、 石墨的分布都是在电价比较便宜的地方,内蒙(负极工厂和独立石墨化工厂)占到超过70%。 2、 限电会对石墨化工厂有相当大的影响,主力的负极工厂自供的石墨化由于受到当地政府的保护,影响不大,但部分小厂就难说了。 3、同样因为产能被限制,和需求增加问题,会导致石墨烯的价格大涨,未来两个月内会进入快速上涨模式。 4、大厂的订单基本上是被绑定的,如果想要挤入新的石墨烯订单,得加价。 5、石墨烯的制作成本在降低,从产业制作和产能扩产来算,这样价格上涨、成本降低将会
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说说机构对于澳矿拍卖超预期看法
1、75-95度电,锂盐需求重60-80公斤,10万对应6000-8000元;磷酸铁锂,25-40KG,10万对应3500-4000元;120KM,20-30度电,磷酸铁锂涨10万/1000元。 对于几十万的新能源车,锂盐的上涨貌似对整车行业影响有限,价格传导而已,目前尚未到不能介绍阶段。 2、新增的8000吨锂矿,至少要半年才能流入市场; 3、对于南美/澳洲的建设计划,根据经验一般都会延后,西澳(历史)一般会延期半年,南美一般延期12-14个月的时间会比较靠谱; 4、散单报价16万以上,头部企
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全梭哈的老司机
2021-09-14 16:29:13
澳矿pilbara拍卖价格为2240美元
澳矿pilbara拍卖价格为2240美元,市场预期为1800美元左右,很明显超出市场预期。 回顾:7月底,在亚网精矿报价为740美元的背景下, pilbara首次拍出1250美元,到港价位1315美元,捅破了精矿现货的窗户纸。 此后,锂矿全系进入快速上涨,两次拍卖期间,锂精矿价格由740美元上涨到990美元,电碳报价由9万上涨到现在15万左右,可以说pilbara的拍卖价格对锂价有着推动作用。 总结:此前市场预期拍卖价格为1800美元,超出市场预期加440美元,生产运输成本已达到15万以上,超出
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天齐锂业
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西藏矿业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-14 20:01:38
下一个反弹先锋
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 反弹,是我们期待的样子。 市场已经开始走修复了,虽然两市严重缩量,但也是我们期待的样子,只不过是量化收敛了一些罢了。 今晚就不过分吐槽量化了,我们来聊聊市场企稳后的规律。 在反弹前期,资金最喜欢的是次新股,此时市场没有主线、资金没有方向,最终选择抱团次新股。 比如漱玉平民、中捷精工这些,都属于次新股轮动补涨。次新股的炒作,一般都会叠加反弹板块,比如漱玉平民叠加了近期反弹的医美概念,比如金百泽叠加了职业教育概念。 逻辑虽简单,但风
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西藏矿业
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天齐锂业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-13 20:20:45
他的业绩超预期,锂电要打翻身仗?
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 在量化面前,逻辑变得一无是处。 听说大家对这句话深有感触,真不希望大家都读不懂。 其实,我们也不能完全甩锅量化,因为量化不过是市场的一个常规变量而已,之所以埋怨,是因为这个新的变量,打乱了大家的操作体系。 当然,量化此时也是蒙圈的,因为无休止地追涨杀跌,这段时间他们的回撤不会比我们更少。 总结这次行情始末,在量化的引导下,个股走势第一次先于量化,涨也是疯狂地涨,跌也是无情的跌。若以后遇到同样的事情,我想大家应该都知道怎么做了,情
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杉杉股份
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-12 18:49:15
受限
一哥说股:量化对短线的影响,你真的了解吗?
圈内都在亏钱,好像从未像现在这样窝囊过。 这是某过亿资产大V的账户,从上月下旬到现在,他已经亏损了3500多万了,好像以前也没看到有这么大回撤。 我的回撤就不贴图了,相比这位大V貌似好一些,毕竟没那么多本钱可亏。 说真的,从未像现在这样窝囊过。为什么这样说呢?以前炒作热点,只要逻辑在,情绪随时可以反包上去;而现在,管你有没有逻辑,买就一致性的抢,卖就一致性的卖!情绪的发酵就在一瞬间。 就像今天的煤炭,早盘动力煤、焦炭、焦煤期货都是大涨的,甚至动力煤还是涨停的。 这样的背景下,煤炭股肯定要跟随期货
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闽东电力
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-11 20:54:04
跌破万亿,谁的锅?
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 最近很难,从情绪上来说,周期、资源有色、新能源、风电光伏等热点,没道理现在就走退潮的。 但当事实摆在眼前时,又不得不接受,必须承认量化带来的影响真的很深,涨的时候不知不觉,跌的时候却是伤筋动骨。 这几个星期,对于短线选手很不友好,身边几个操盘手基本上都选好姿势卧倒了,这也是没办法的事情,在没有熟悉量化前很难让他们轻易调仓换股。 今天两市终于跌破万亿了,我想应该有很大部分是一群喜欢短线交易的朋友锁仓了,不管是空仓也罢满仓也罢,基本
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海南椰岛
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口子窖
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-10-10 19:48:27
受限
超预期来了!
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 下半年后,在量化的引导下,市场波动变大,对于短线选手来说首要做的就是调整好心态,否则必然会被市场淘汰。 好了,就不絮叨了。 周末有三大板块受市场关注度较高,这三个板块分别是军工、锂电池、能源,其中的军工貌似不能多说,剩下的锂电池和能源方向会按照一哥的逻辑解释出来。 锂电池 1、赣锋锂业发布调价函 金属锂全系列产品今起单价上调10万元/吨; 2、紫金矿业:拟超49亿元收购锂盐商Neo Lithium; 3、藏格控股:预计第三季度盈
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赣锋锂业
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天顺风能
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-23 20:09:28
这个题词,被机构买爆了!
抛开逻辑不说,市场的情绪用一个字总结就是“短”,题材轮动也走向了加速,低位补涨的,稍微用点力就板块涨停。 题材轮动加速,对于短线选手是不友善的,短线一般都是追涨杀跌,没有持续性的题材如何做到追涨杀跌套利? 对于盘中触发的题材,一哥是绝不会追涨的! 这两日,一哥逐渐把仓位转移到绿电上,很明显今天走出了大分歧,出龙个别龙头一字板外,基本上都是高开低走的。 如果只看盘面,明天必然是一碗大面,但如果从资金方面考虑,或许就不会那么想了。 盘中有学生问我能不能追涨环保股,当下就被否决了,并给指出低吸大幅调整
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亚星锚链
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浙江新能
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-23 09:02:25
限电龙头江苏,重点持有的化工品种及个股
各地均出现限电情况,但江苏限电停产力度最大,一哥给大家总结了江苏限电影响较高的产品以供大家参考: 草甘膦:江苏占有率19%,重点企业兴发集团; 三氯甲烷:江苏占有率19%,重点企业巨化股份、三美股份; 烧碱:江苏占有率9%,重点企业滨化股份; EVA:江苏占有率高达43%,重点企业联泓新科、东方盛红; 此外,天然气、有机硅等也进入上新周期,重点企业有哦新安股份、合盛硅业、广汇能源等。 又是因为字数不够,真的不想写太多,就说说目前市场对限电有三种理解: 其一:全球都在搞通胀,我们的制造业太廉价了,
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东方盛虹
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联泓新科
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-22 11:24:59
轻指数重题材,干!
回头看,前两日的被港股支配的恐慌时完全没必要的,A股的股性已经脱离了港、美股,即使三大指数小幅下跌,但对题材的影响仅在开盘。 风电:风电的预期比较一致,今天就上车了风电概念股,基本上都是低吸的,金风科技因为减持大跌,运达股份开盘调整也是那个阶段低吸的。风电的逻辑还在慢慢加强,如果调整必定是黄金坑! 煤炭:周末的政策对煤炭具有很强的支撑,所以在开盘就上车了露天煤业,此前还一直持有郑州煤电等。 石墨化:早盘冲高清掉了中科电气,目前还持有杉杉股份,石墨化的预期蛮高的,现在清仓中科也只是想着做T,如果再
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金风科技
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运达股份
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特变电工
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-21 17:21:53
对港股暴跌的几点看法
港股暴跌为几何? 一哥梳理了港股暴跌的几点原因,仅供大家参考。 1、投资者担心恒大事件扩散,引发房地产危机,在上一次的房地产泡沫期间,地产和银行跌幅最大; 2、港股的流动性较好,很多部分都是外资,这两个月内的经济增速放缓,导致市场进一步恐慌,资金外逃表现; 3、传闻要求HK地产商解决其住房问题,针对的就是权重较高的地产商,而且资本市场的弊端就是谁有钱谁话硬; 4、美股避险情绪增大,主要是债放多了,加息已成为必要,Taper已经被提到桌面上了; 假期这两日A股并没有开市,但明天补跌算是板上钉钉了。
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中国恒大
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-21 17:20:53
对锂电池的几点看法
关于锂电池 碳酸锂:本周碳酸锂价格继续大幅上涨,自8月至9月期间,部分碳酸厂因检修机天然气供应等各种原因而减产,另原本缺货单额碳酸锂市场共需矛盾进一步加剧,市场供应减量。 而下游的磷酸铁锂等需求仍在增加,加之价格不断上涨,正极材料企业备库意愿较强,多数冶炼厂无库存,不报价不额外接散弹,碳酸锂市场价已接近历史高位,且有继续上行态势。 负极材料:负极材料石墨化工本周价格再创新高,代工资源抢夺战大家各显神通,大厂采购使出浑身解数开发资源,以确保供应。但因内蒙古和西南地区的限电加码,反而让现有可用产能进
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天齐锂业
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西藏矿业
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赣锋锂业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-16 19:30:08
被错杀的锂电池
我是一哥,关注我,了解更多机构思维,让信息无差别化,让投资更简单! 今天仓位变动很大,昨晚就计划好清仓天齐和赣锋,但还是留下了国产狂野的西藏矿业和VC的永太科技。 锂电池遇利好而补涨,作为龙头的天齐和赣锋不涨反跌,就已经表明了态度,所以开盘清仓天齐与赣锋算是明智之举。 为什么没有全部清掉?主要锂矿涨价逻辑是正式存在的,资金的调整没必要跟着一起恐慌,西藏矿业自有其超预期的方向,无可厚非。更多持仓变动,可关注同名的号。 关于锂的“集采” 盘中GXB表示:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供
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西藏矿业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-15 19:56:21
石墨化的涨价逻辑
石墨化的涨价逻辑 今天跟大家聊聊石墨化的涨价逻辑始末。 石墨化是动力电池的主要负极材料,其密度与质量决定电池的稳定性,也就是安全性。 国内负极石墨化产能在2019-2020年维持在70万吨左右,2021Q2国内负极产量达到16-17万吨(考虑人造比例,预计季度产量14万吨左右,年化55-60万吨)。 石墨化的耗能比较强,1吨耗能大概为1.5万度电,而电解铝的耗能才1.3万度,虽说两个品种不是一个吨位,但也可以看出石墨化的耗能不在少数。 按照60万吨算起,每年需要90亿度电能,在当前双降的环境下,
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璞泰来
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中能电气
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-15 08:55:22
关于内蒙古地区石墨化限产的几点说明:
关于内蒙古地区石墨化限产的几点说明: 1、 石墨的分布都是在电价比较便宜的地方,内蒙(负极工厂和独立石墨化工厂)占到超过70%。 2、 限电会对石墨化工厂有相当大的影响,主力的负极工厂自供的石墨化由于受到当地政府的保护,影响不大,但部分小厂就难说了。 3、同样因为产能被限制,和需求增加问题,会导致石墨烯的价格大涨,未来两个月内会进入快速上涨模式。 4、大厂的订单基本上是被绑定的,如果想要挤入新的石墨烯订单,得加价。 5、石墨烯的制作成本在降低,从产业制作和产能扩产来算,这样价格上涨、成本降低将会
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杉杉股份
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璞泰来
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中科电气
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-14 18:56:23
说说机构对于澳矿拍卖超预期看法
1、75-95度电,锂盐需求重60-80公斤,10万对应6000-8000元;磷酸铁锂,25-40KG,10万对应3500-4000元;120KM,20-30度电,磷酸铁锂涨10万/1000元。 对于几十万的新能源车,锂盐的上涨貌似对整车行业影响有限,价格传导而已,目前尚未到不能介绍阶段。 2、新增的8000吨锂矿,至少要半年才能流入市场; 3、对于南美/澳洲的建设计划,根据经验一般都会延后,西澳(历史)一般会延期半年,南美一般延期12-14个月的时间会比较靠谱; 4、散单报价16万以上,头部企
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天齐锂业
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股市一分钟
全梭哈的老司机
2021-09-14 16:29:13
澳矿pilbara拍卖价格为2240美元
澳矿pilbara拍卖价格为2240美元,市场预期为1800美元左右,很明显超出市场预期。 回顾:7月底,在亚网精矿报价为740美元的背景下, pilbara首次拍出1250美元,到港价位1315美元,捅破了精矿现货的窗户纸。 此后,锂矿全系进入快速上涨,两次拍卖期间,锂精矿价格由740美元上涨到990美元,电碳报价由9万上涨到现在15万左右,可以说pilbara的拍卖价格对锂价有着推动作用。 总结:此前市场预期拍卖价格为1800美元,超出市场预期加440美元,生产运输成本已达到15万以上,超出
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