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090韭月

中线波段的老韭菜

2022-08-06 10:51:12

中国供应链安全系列报告（二）

国内高端制造各细分领域全球竞争格局科普留存，后期如果再有地缘/贸易冲突时候可以及时翻阅

20220804-招商证券-中国供应链安全系列报告（二）：我国高端制造国产替代突围进展如何.pdf

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中芯国际
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科德数控

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中线波段的老韭菜

2022-07-31 10:50:23

特高压直流专题

当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面： 1）特高压输电通道建设是稳投资举措之一； 2）能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设； 3）“十四五”特高压直流投资持续高增长。

20220630-国海证券-电气设备行业专题研究：电力设备跟踪1，稳投资叠加能源保供和能源转型，特高压直流呈现高确定性机会.pdf

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保变电气
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中线波段的老韭菜

2022-01-16 15:35:38

光伏产业链博弈最新进展

编者按：下周预计市场进入节前挖坑最后阶段，盲猜上证跌破3500之后见底。展望节后行情，回调到位的高景气赛道值得埋伏。光伏行业2b特征明显，碳中和背景下预期稳定，能降低经济下行的不确定风险。故推荐之。 1、上下游博弈与开工：产业链博弈已经趋于稳定，硅料稳定在210-220左右，硅料与硅片的博弈接近尾声，之前价格虽然很高但是有价无市，之前的博弈过程中硅片希望硅料降到200，但现在看降到210-220，下游需求改善就已经比较明显，各个环节开工率提升了不少；硅料价格在春节之前会比较稳定，硅片在库存清

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阳光电源

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中线波段的老韭菜

2021-11-20 10:17:30

【招商策略】风格再切换，大盘价值或将崛起

【招商策略】风格再切换，大盘价值或将崛起

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中信证券
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2021-11-14 10:24:54

汽车零部件核心逻辑

【机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。 Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。以上2点逻辑，继续看好零部件板块的估值业绩的戴

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2021-10-05 17:37:22

四季度关注低估值之券商板块的机会

编者按：四季度如果有指数机会，则定位于上证的补涨机会，即结构性行情持续，所以市场风格与板块的辨别选择尤为重要。本人倾向于选择节奏跟上证类似的主板低估值价值股方向的机会，结合当下宏观背景，认可卖方推荐的券商方向。国庆假日可作为市场风格切换的档口拐点，值得关注。当前，由于美联储即将启动 Taper，同时商品价格上行的幅度与持续期也屡创新高，商品价格及股市相应板块已经出现恐高情绪。之后权益类市场的机会将转入低估值防御；在国内流动性渐宽、类资产荒背景下，看好低估值的券商成为四季度投资主线之一。

20210930-招商证券-十月观点及金股推荐.pdf

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次新小票观察之宁波色母

一、行业背景按下游类分类：注塑类，化纤类。注塑类下游增速较快，前景较广。下游汽车轻量化，白色家电，光伏镀膜，食品饮料包装产品应用领域较广泛，上游溢价能力较强。纤维类色母行业较单一。下游涤纶，棉纶丙纶等其他化纤类。且国内下游被几家大客户占有，纤维类色母对下游没有溢价能力，毛利较低。如宝丽迪代表的国内化纤母粒塑料色母行业为非标行业，化纤色母粒多为标准化，故两者不可切换，分散均匀性如果切换塑料类和纤维类要求不一需要不断摸索。按颜色分类，黑白色，彩色。彩色相对黑白色复杂性难度大，上游溢价能力

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宁波色母

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中线波段的老韭菜

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国泰君安周期股价价值回归电话会议纪要

分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道，宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线，主线下面有两条分向一个是货币政策，另一个是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预期上修。尤其是新基建方向，这个是我们对大市场的看法。结构上我们今天晚上还是聊聊周期，聊之前呢还是聊聊火热的科技板块，现在新能源与半导体交易比较拥挤，中

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天山铝业

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2021-07-12 20:38:01

A股各细分行业龙头总分类（转）

把各行业龙头分类个人资料库，供各位参考和本人回看。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能

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药明康德

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科创板阳光诺和

阳光诺和（688621）：公司是国内较早对外提供药物研发服务的 CRO 公司（Contract Research Organization，合同研究组织）之一，主营业务是为医药企业提供专业化研发外包服务，致力于协助中国医药制造企业加速实现进口替代和自主创新。公司主营业务涵盖仿制药开发、一致性评价及创新药开发等方面的综合研发服务，服务内容主要包括药学研究、临床试验和生物分析。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：中国本土 CRO 企业在这个过程中逐步发展起来，如药明康德、昭衍新药、

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阳光诺和

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科创板皓元医药简评

1、公司简介。公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业。公司主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进。公司业务领域跨越了新药研发全周期，从入口药品发现、临床前及临床中的工具化合物研发、直至商业化生产阶段的原料药及中间体生产；另外，公司也为仿制药申报及商业化生产提供服务。公司成立于 2006 年，由港大有机化学系三位博士在天使投资人的资助下自主创立。目前三位博士分别为公司董事长、董事及技术总监。 2

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皓元医药

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科创板三孚新科简评

晚上一位客户让我分析一下三孚新科，看了些资料，发现该股确实不错，把简评附上，完整版可参考民生证券4.27日对其的研报一、基本面分析 1、公司简介。公司主要从事 PCB、通讯电子、五金卫浴和汽车零部件等行业表面工程专用化学品的研发、生产和销售业务，主要竞争对手为安美特、麦德美乐思、陶氏化学等国际知名企业。公司主要产品有电子化学品（PCB上游）及通用电镀化学品。公司的PCB水平沉铜专用化学品（pcb孔金属化）和PCB化学镍金专用化学品已经与国外先进水平相当。当下市占率仅1%，细分领域国内唯一，国

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三孚新科

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2021-05-24 20:12:08

当下高性价比，军工板块有望持续升起~

2021年初至今，军工板块出现较大幅度调整，原因主要包括： 1）一月中旬，央行公开市场延续净回笼态势，银行间流动性偏紧，引发市场对于流动性收紧、估值下移的担忧； 2）上游原材料和元器件的价格持续走高，引发市场对相关企业盈利能力减弱的担忧； 3）客户批量采购之后，引发市场对于采购价格大幅下降的担忧。中信建投认为，当前军工板块基本调整到底部区间，上述利空因素已充分消化，当前时间点板块具备更高的确定性和性价比，建议持续加大对于板块的配置比例。 01 看好的逻辑中信建投看好军工板块的逻辑： 1）宏观

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中航光电
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中航高科

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zzj会议与核心资产后期演绎

4月30日，该次会议释放了如下信号：第一，坚持房主不炒，首次提及防止以学区房等名义炒作房价。自2020年下半年以来，一线城市和热门二线城市的房价再次出现上涨，但我们要看到房价上涨的区域集中在核心城市的核心地段，尤其是优质学区房的涨幅较大。核心区域房价的上涨不仅仅是货币宽松导致，背后更重要的是教育医疗等优质资源的分布不均衡。对于核心区域房价的缓解，一方面要增加土地供给，更重要的是要政府提供更多的教育医疗资源，否则很难缓解人们对稀缺优质资源的刚需。不过，可以预料，各地政府针对热门学区房价的快速上

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爱美客
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中国平安

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几只优秀汽配小盘公司。

1、亚太股份：（目前市值 50亿）浙江亚太机电股份有限公司致力于汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销售。是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、中国汽车零部件制动器行业龙头企业、首批国家汽车零部件出口基地企业、国内率先自主研发生产汽车ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区，现已进入了大众、通用、本田、

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中国供应链安全系列报告（二）

国内高端制造各细分领域全球竞争格局科普留存，后期如果再有地缘/贸易冲突时候可以及时翻阅

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特高压直流专题

当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面： 1）特高压输电通道建设是稳投资举措之一； 2）能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设； 3）“十四五”特高压直流投资持续高增长。

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光伏产业链博弈最新进展

编者按：下周预计市场进入节前挖坑最后阶段，盲猜上证跌破3500之后见底。展望节后行情，回调到位的高景气赛道值得埋伏。光伏行业2b特征明显，碳中和背景下预期稳定，能降低经济下行的不确定风险。故推荐之。 1、上下游博弈与开工：产业链博弈已经趋于稳定，硅料稳定在210-220左右，硅料与硅片的博弈接近尾声，之前价格虽然很高但是有价无市，之前的博弈过程中硅片希望硅料降到200，但现在看降到210-220，下游需求改善就已经比较明显，各个环节开工率提升了不少；硅料价格在春节之前会比较稳定，硅片在库存清

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【招商策略】风格再切换，大盘价值或将崛起

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汽车零部件核心逻辑

【机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。 Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。以上2点逻辑，继续看好零部件板块的估值业绩的戴

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四季度关注低估值之券商板块的机会

编者按：四季度如果有指数机会，则定位于上证的补涨机会，即结构性行情持续，所以市场风格与板块的辨别选择尤为重要。本人倾向于选择节奏跟上证类似的主板低估值价值股方向的机会，结合当下宏观背景，认可卖方推荐的券商方向。国庆假日可作为市场风格切换的档口拐点，值得关注。当前，由于美联储即将启动 Taper，同时商品价格上行的幅度与持续期也屡创新高，商品价格及股市相应板块已经出现恐高情绪。之后权益类市场的机会将转入低估值防御；在国内流动性渐宽、类资产荒背景下，看好低估值的券商成为四季度投资主线之一。

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一、行业背景按下游类分类：注塑类，化纤类。注塑类下游增速较快，前景较广。下游汽车轻量化，白色家电，光伏镀膜，食品饮料包装产品应用领域较广泛，上游溢价能力较强。纤维类色母行业较单一。下游涤纶，棉纶丙纶等其他化纤类。且国内下游被几家大客户占有，纤维类色母对下游没有溢价能力，毛利较低。如宝丽迪代表的国内化纤母粒塑料色母行业为非标行业，化纤色母粒多为标准化，故两者不可切换，分散均匀性如果切换塑料类和纤维类要求不一需要不断摸索。按颜色分类，黑白色，彩色。彩色相对黑白色复杂性难度大，上游溢价能力

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国泰君安周期股价价值回归电话会议纪要

分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道，宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线，主线下面有两条分向一个是货币政策，另一个是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预期上修。尤其是新基建方向，这个是我们对大市场的看法。结构上我们今天晚上还是聊聊周期，聊之前呢还是聊聊火热的科技板块，现在新能源与半导体交易比较拥挤，中

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A股各细分行业龙头总分类（转）

把各行业龙头分类个人资料库，供各位参考和本人回看。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能

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阳光诺和（688621）：公司是国内较早对外提供药物研发服务的 CRO 公司（Contract Research Organization，合同研究组织）之一，主营业务是为医药企业提供专业化研发外包服务，致力于协助中国医药制造企业加速实现进口替代和自主创新。公司主营业务涵盖仿制药开发、一致性评价及创新药开发等方面的综合研发服务，服务内容主要包括药学研究、临床试验和生物分析。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：中国本土 CRO 企业在这个过程中逐步发展起来，如药明康德、昭衍新药、

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1、公司简介。公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业。公司主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进。公司业务领域跨越了新药研发全周期，从入口药品发现、临床前及临床中的工具化合物研发、直至商业化生产阶段的原料药及中间体生产；另外，公司也为仿制药申报及商业化生产提供服务。公司成立于 2006 年，由港大有机化学系三位博士在天使投资人的资助下自主创立。目前三位博士分别为公司董事长、董事及技术总监。 2

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科创板三孚新科简评

晚上一位客户让我分析一下三孚新科，看了些资料，发现该股确实不错，把简评附上，完整版可参考民生证券4.27日对其的研报一、基本面分析 1、公司简介。公司主要从事 PCB、通讯电子、五金卫浴和汽车零部件等行业表面工程专用化学品的研发、生产和销售业务，主要竞争对手为安美特、麦德美乐思、陶氏化学等国际知名企业。公司主要产品有电子化学品（PCB上游）及通用电镀化学品。公司的PCB水平沉铜专用化学品（pcb孔金属化）和PCB化学镍金专用化学品已经与国外先进水平相当。当下市占率仅1%，细分领域国内唯一，国

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当下高性价比，军工板块有望持续升起~

2021年初至今，军工板块出现较大幅度调整，原因主要包括： 1）一月中旬，央行公开市场延续净回笼态势，银行间流动性偏紧，引发市场对于流动性收紧、估值下移的担忧； 2）上游原材料和元器件的价格持续走高，引发市场对相关企业盈利能力减弱的担忧； 3）客户批量采购之后，引发市场对于采购价格大幅下降的担忧。中信建投认为，当前军工板块基本调整到底部区间，上述利空因素已充分消化，当前时间点板块具备更高的确定性和性价比，建议持续加大对于板块的配置比例。 01 看好的逻辑中信建投看好军工板块的逻辑： 1）宏观

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zzj会议与核心资产后期演绎

4月30日，该次会议释放了如下信号：第一，坚持房主不炒，首次提及防止以学区房等名义炒作房价。自2020年下半年以来，一线城市和热门二线城市的房价再次出现上涨，但我们要看到房价上涨的区域集中在核心城市的核心地段，尤其是优质学区房的涨幅较大。核心区域房价的上涨不仅仅是货币宽松导致，背后更重要的是教育医疗等优质资源的分布不均衡。对于核心区域房价的缓解，一方面要增加土地供给，更重要的是要政府提供更多的教育医疗资源，否则很难缓解人们对稀缺优质资源的刚需。不过，可以预料，各地政府针对热门学区房价的快速上

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几只优秀汽配小盘公司。

1、亚太股份：（目前市值 50亿）浙江亚太机电股份有限公司致力于汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销售。是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、中国汽车零部件制动器行业龙头企业、首批国家汽车零部件出口基地企业、国内率先自主研发生产汽车ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区，现已进入了大众、通用、本田、

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特高压直流专题

当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面： 1）特高压输电通道建设是稳投资举措之一； 2）能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设； 3）“十四五”特高压直流投资持续高增长。

20220630-国海证券-电气设备行业专题研究：电力设备跟踪1，稳投资叠加能源保供和能源转型，特高压直流呈现高确定性机会.pdf

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光伏产业链博弈最新进展

编者按：下周预计市场进入节前挖坑最后阶段，盲猜上证跌破3500之后见底。展望节后行情，回调到位的高景气赛道值得埋伏。光伏行业2b特征明显，碳中和背景下预期稳定，能降低经济下行的不确定风险。故推荐之。 1、上下游博弈与开工：产业链博弈已经趋于稳定，硅料稳定在210-220左右，硅料与硅片的博弈接近尾声，之前价格虽然很高但是有价无市，之前的博弈过程中硅片希望硅料降到200，但现在看降到210-220，下游需求改善就已经比较明显，各个环节开工率提升了不少；硅料价格在春节之前会比较稳定，硅片在库存清

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2021-11-14 10:24:54

汽车零部件核心逻辑

【机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。 Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。以上2点逻辑，继续看好零部件板块的估值业绩的戴

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中鼎股份
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保隆科技

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中线波段的老韭菜

2021-10-05 17:37:22

四季度关注低估值之券商板块的机会

编者按：四季度如果有指数机会，则定位于上证的补涨机会，即结构性行情持续，所以市场风格与板块的辨别选择尤为重要。本人倾向于选择节奏跟上证类似的主板低估值价值股方向的机会，结合当下宏观背景，认可卖方推荐的券商方向。国庆假日可作为市场风格切换的档口拐点，值得关注。当前，由于美联储即将启动 Taper，同时商品价格上行的幅度与持续期也屡创新高，商品价格及股市相应板块已经出现恐高情绪。之后权益类市场的机会将转入低估值防御；在国内流动性渐宽、类资产荒背景下，看好低估值的券商成为四季度投资主线之一。

20210930-招商证券-十月观点及金股推荐.pdf

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中信证券
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国泰君安

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中线波段的老韭菜

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次新小票观察之宁波色母

一、行业背景按下游类分类：注塑类，化纤类。注塑类下游增速较快，前景较广。下游汽车轻量化，白色家电，光伏镀膜，食品饮料包装产品应用领域较广泛，上游溢价能力较强。纤维类色母行业较单一。下游涤纶，棉纶丙纶等其他化纤类。且国内下游被几家大客户占有，纤维类色母对下游没有溢价能力，毛利较低。如宝丽迪代表的国内化纤母粒塑料色母行业为非标行业，化纤色母粒多为标准化，故两者不可切换，分散均匀性如果切换塑料类和纤维类要求不一需要不断摸索。按颜色分类，黑白色，彩色。彩色相对黑白色复杂性难度大，上游溢价能力

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宁波色母

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中线波段的老韭菜

2021-08-17 18:43:32

国泰君安周期股价价值回归电话会议纪要

分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道，宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线，主线下面有两条分向一个是货币政策，另一个是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预期上修。尤其是新基建方向，这个是我们对大市场的看法。结构上我们今天晚上还是聊聊周期，聊之前呢还是聊聊火热的科技板块，现在新能源与半导体交易比较拥挤，中

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盐湖股份
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天山铝业

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中线波段的老韭菜

2021-07-12 20:38:01

A股各细分行业龙头总分类（转）

把各行业龙头分类个人资料库，供各位参考和本人回看。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能

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药明康德

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科创板阳光诺和

阳光诺和（688621）：公司是国内较早对外提供药物研发服务的 CRO 公司（Contract Research Organization，合同研究组织）之一，主营业务是为医药企业提供专业化研发外包服务，致力于协助中国医药制造企业加速实现进口替代和自主创新。公司主营业务涵盖仿制药开发、一致性评价及创新药开发等方面的综合研发服务，服务内容主要包括药学研究、临床试验和生物分析。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：中国本土 CRO 企业在这个过程中逐步发展起来，如药明康德、昭衍新药、

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阳光诺和

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科创板皓元医药简评

1、公司简介。公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业。公司主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进。公司业务领域跨越了新药研发全周期，从入口药品发现、临床前及临床中的工具化合物研发、直至商业化生产阶段的原料药及中间体生产；另外，公司也为仿制药申报及商业化生产提供服务。公司成立于 2006 年，由港大有机化学系三位博士在天使投资人的资助下自主创立。目前三位博士分别为公司董事长、董事及技术总监。 2

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皓元医药

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科创板三孚新科简评

晚上一位客户让我分析一下三孚新科，看了些资料，发现该股确实不错，把简评附上，完整版可参考民生证券4.27日对其的研报一、基本面分析 1、公司简介。公司主要从事 PCB、通讯电子、五金卫浴和汽车零部件等行业表面工程专用化学品的研发、生产和销售业务，主要竞争对手为安美特、麦德美乐思、陶氏化学等国际知名企业。公司主要产品有电子化学品（PCB上游）及通用电镀化学品。公司的PCB水平沉铜专用化学品（pcb孔金属化）和PCB化学镍金专用化学品已经与国外先进水平相当。当下市占率仅1%，细分领域国内唯一，国

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三孚新科

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中线波段的老韭菜

2021-05-24 20:12:08

当下高性价比，军工板块有望持续升起~

2021年初至今，军工板块出现较大幅度调整，原因主要包括： 1）一月中旬，央行公开市场延续净回笼态势，银行间流动性偏紧，引发市场对于流动性收紧、估值下移的担忧； 2）上游原材料和元器件的价格持续走高，引发市场对相关企业盈利能力减弱的担忧； 3）客户批量采购之后，引发市场对于采购价格大幅下降的担忧。中信建投认为，当前军工板块基本调整到底部区间，上述利空因素已充分消化，当前时间点板块具备更高的确定性和性价比，建议持续加大对于板块的配置比例。 01 看好的逻辑中信建投看好军工板块的逻辑： 1）宏观

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2021-05-05 07:50:43

zzj会议与核心资产后期演绎

4月30日，该次会议释放了如下信号：第一，坚持房主不炒，首次提及防止以学区房等名义炒作房价。自2020年下半年以来，一线城市和热门二线城市的房价再次出现上涨，但我们要看到房价上涨的区域集中在核心城市的核心地段，尤其是优质学区房的涨幅较大。核心区域房价的上涨不仅仅是货币宽松导致，背后更重要的是教育医疗等优质资源的分布不均衡。对于核心区域房价的缓解，一方面要增加土地供给，更重要的是要政府提供更多的教育医疗资源，否则很难缓解人们对稀缺优质资源的刚需。不过，可以预料，各地政府针对热门学区房价的快速上

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中国平安

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几只优秀汽配小盘公司。

1、亚太股份：（目前市值 50亿）浙江亚太机电股份有限公司致力于汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销售。是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、中国汽车零部件制动器行业龙头企业、首批国家汽车零部件出口基地企业、国内率先自主研发生产汽车ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区，现已进入了大众、通用、本田、

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万安科技
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2022-08-06 10:51:12

中国供应链安全系列报告（二）

国内高端制造各细分领域全球竞争格局科普留存，后期如果再有地缘/贸易冲突时候可以及时翻阅

20220804-招商证券-中国供应链安全系列报告（二）：我国高端制造国产替代突围进展如何.pdf

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中芯国际
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特高压直流专题

当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面： 1）特高压输电通道建设是稳投资举措之一； 2）能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设； 3）“十四五”特高压直流投资持续高增长。

20220630-国海证券-电气设备行业专题研究：电力设备跟踪1，稳投资叠加能源保供和能源转型，特高压直流呈现高确定性机会.pdf

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光伏产业链博弈最新进展

编者按：下周预计市场进入节前挖坑最后阶段，盲猜上证跌破3500之后见底。展望节后行情，回调到位的高景气赛道值得埋伏。光伏行业2b特征明显，碳中和背景下预期稳定，能降低经济下行的不确定风险。故推荐之。 1、上下游博弈与开工：产业链博弈已经趋于稳定，硅料稳定在210-220左右，硅料与硅片的博弈接近尾声，之前价格虽然很高但是有价无市，之前的博弈过程中硅片希望硅料降到200，但现在看降到210-220，下游需求改善就已经比较明显，各个环节开工率提升了不少；硅料价格在春节之前会比较稳定，硅片在库存清

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【招商策略】风格再切换，大盘价值或将崛起

【招商策略】风格再切换，大盘价值或将崛起

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汽车零部件核心逻辑

【机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。 Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。以上2点逻辑，继续看好零部件板块的估值业绩的戴

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四季度关注低估值之券商板块的机会

编者按：四季度如果有指数机会，则定位于上证的补涨机会，即结构性行情持续，所以市场风格与板块的辨别选择尤为重要。本人倾向于选择节奏跟上证类似的主板低估值价值股方向的机会，结合当下宏观背景，认可卖方推荐的券商方向。国庆假日可作为市场风格切换的档口拐点，值得关注。当前，由于美联储即将启动 Taper，同时商品价格上行的幅度与持续期也屡创新高，商品价格及股市相应板块已经出现恐高情绪。之后权益类市场的机会将转入低估值防御；在国内流动性渐宽、类资产荒背景下，看好低估值的券商成为四季度投资主线之一。

20210930-招商证券-十月观点及金股推荐.pdf

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次新小票观察之宁波色母

一、行业背景按下游类分类：注塑类，化纤类。注塑类下游增速较快，前景较广。下游汽车轻量化，白色家电，光伏镀膜，食品饮料包装产品应用领域较广泛，上游溢价能力较强。纤维类色母行业较单一。下游涤纶，棉纶丙纶等其他化纤类。且国内下游被几家大客户占有，纤维类色母对下游没有溢价能力，毛利较低。如宝丽迪代表的国内化纤母粒塑料色母行业为非标行业，化纤色母粒多为标准化，故两者不可切换，分散均匀性如果切换塑料类和纤维类要求不一需要不断摸索。按颜色分类，黑白色，彩色。彩色相对黑白色复杂性难度大，上游溢价能力

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国泰君安周期股价价值回归电话会议纪要

分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道，宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线，主线下面有两条分向一个是货币政策，另一个是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预期上修。尤其是新基建方向，这个是我们对大市场的看法。结构上我们今天晚上还是聊聊周期，聊之前呢还是聊聊火热的科技板块，现在新能源与半导体交易比较拥挤，中

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A股各细分行业龙头总分类（转）

把各行业龙头分类个人资料库，供各位参考和本人回看。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能

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科创板阳光诺和

阳光诺和（688621）：公司是国内较早对外提供药物研发服务的 CRO 公司（Contract Research Organization，合同研究组织）之一，主营业务是为医药企业提供专业化研发外包服务，致力于协助中国医药制造企业加速实现进口替代和自主创新。公司主营业务涵盖仿制药开发、一致性评价及创新药开发等方面的综合研发服务，服务内容主要包括药学研究、临床试验和生物分析。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：中国本土 CRO 企业在这个过程中逐步发展起来，如药明康德、昭衍新药、

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科创板皓元医药简评

1、公司简介。公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业。公司主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进。公司业务领域跨越了新药研发全周期，从入口药品发现、临床前及临床中的工具化合物研发、直至商业化生产阶段的原料药及中间体生产；另外，公司也为仿制药申报及商业化生产提供服务。公司成立于 2006 年，由港大有机化学系三位博士在天使投资人的资助下自主创立。目前三位博士分别为公司董事长、董事及技术总监。 2

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科创板三孚新科简评

晚上一位客户让我分析一下三孚新科，看了些资料，发现该股确实不错，把简评附上，完整版可参考民生证券4.27日对其的研报一、基本面分析 1、公司简介。公司主要从事 PCB、通讯电子、五金卫浴和汽车零部件等行业表面工程专用化学品的研发、生产和销售业务，主要竞争对手为安美特、麦德美乐思、陶氏化学等国际知名企业。公司主要产品有电子化学品（PCB上游）及通用电镀化学品。公司的PCB水平沉铜专用化学品（pcb孔金属化）和PCB化学镍金专用化学品已经与国外先进水平相当。当下市占率仅1%，细分领域国内唯一，国

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当下高性价比，军工板块有望持续升起~

2021年初至今，军工板块出现较大幅度调整，原因主要包括： 1）一月中旬，央行公开市场延续净回笼态势，银行间流动性偏紧，引发市场对于流动性收紧、估值下移的担忧； 2）上游原材料和元器件的价格持续走高，引发市场对相关企业盈利能力减弱的担忧； 3）客户批量采购之后，引发市场对于采购价格大幅下降的担忧。中信建投认为，当前军工板块基本调整到底部区间，上述利空因素已充分消化，当前时间点板块具备更高的确定性和性价比，建议持续加大对于板块的配置比例。 01 看好的逻辑中信建投看好军工板块的逻辑： 1）宏观

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zzj会议与核心资产后期演绎

4月30日，该次会议释放了如下信号：第一，坚持房主不炒，首次提及防止以学区房等名义炒作房价。自2020年下半年以来，一线城市和热门二线城市的房价再次出现上涨，但我们要看到房价上涨的区域集中在核心城市的核心地段，尤其是优质学区房的涨幅较大。核心区域房价的上涨不仅仅是货币宽松导致，背后更重要的是教育医疗等优质资源的分布不均衡。对于核心区域房价的缓解，一方面要增加土地供给，更重要的是要政府提供更多的教育医疗资源，否则很难缓解人们对稀缺优质资源的刚需。不过，可以预料，各地政府针对热门学区房价的快速上

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几只优秀汽配小盘公司。

1、亚太股份：（目前市值 50亿）浙江亚太机电股份有限公司致力于汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销售。是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、中国汽车零部件制动器行业龙头企业、首批国家汽车零部件出口基地企业、国内率先自主研发生产汽车ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区，现已进入了大众、通用、本田、

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中国供应链安全系列报告（二）

国内高端制造各细分领域全球竞争格局科普留存，后期如果再有地缘/贸易冲突时候可以及时翻阅

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特高压直流专题

当前为什么要重视特高压直流？特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面： 1）特高压输电通道建设是稳投资举措之一； 2）能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设； 3）“十四五”特高压直流投资持续高增长。

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光伏产业链博弈最新进展

编者按：下周预计市场进入节前挖坑最后阶段，盲猜上证跌破3500之后见底。展望节后行情，回调到位的高景气赛道值得埋伏。光伏行业2b特征明显，碳中和背景下预期稳定，能降低经济下行的不确定风险。故推荐之。 1、上下游博弈与开工：产业链博弈已经趋于稳定，硅料稳定在210-220左右，硅料与硅片的博弈接近尾声，之前价格虽然很高但是有价无市，之前的博弈过程中硅片希望硅料降到200，但现在看降到210-220，下游需求改善就已经比较明显，各个环节开工率提升了不少；硅料价格在春节之前会比较稳定，硅片在库存清

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【机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。 Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值，但三重拐点已到：原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。以上2点逻辑，继续看好零部件板块的估值业绩的戴

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四季度关注低估值之券商板块的机会

编者按：四季度如果有指数机会，则定位于上证的补涨机会，即结构性行情持续，所以市场风格与板块的辨别选择尤为重要。本人倾向于选择节奏跟上证类似的主板低估值价值股方向的机会，结合当下宏观背景，认可卖方推荐的券商方向。国庆假日可作为市场风格切换的档口拐点，值得关注。当前，由于美联储即将启动 Taper，同时商品价格上行的幅度与持续期也屡创新高，商品价格及股市相应板块已经出现恐高情绪。之后权益类市场的机会将转入低估值防御；在国内流动性渐宽、类资产荒背景下，看好低估值的券商成为四季度投资主线之一。

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一、行业背景按下游类分类：注塑类，化纤类。注塑类下游增速较快，前景较广。下游汽车轻量化，白色家电，光伏镀膜，食品饮料包装产品应用领域较广泛，上游溢价能力较强。纤维类色母行业较单一。下游涤纶，棉纶丙纶等其他化纤类。且国内下游被几家大客户占有，纤维类色母对下游没有溢价能力，毛利较低。如宝丽迪代表的国内化纤母粒塑料色母行业为非标行业，化纤色母粒多为标准化，故两者不可切换，分散均匀性如果切换塑料类和纤维类要求不一需要不断摸索。按颜色分类，黑白色，彩色。彩色相对黑白色复杂性难度大，上游溢价能力

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2021-08-17 18:43:32

国泰君安周期股价价值回归电话会议纪要

分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道，宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线，主线下面有两条分向一个是货币政策，另一个是财政政策，货币政策方面下半年可能会有一次降准，从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预期上修。尤其是新基建方向，这个是我们对大市场的看法。结构上我们今天晚上还是聊聊周期，聊之前呢还是聊聊火热的科技板块，现在新能源与半导体交易比较拥挤，中

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盐湖股份
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天山铝业

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6.75
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-07-12 20:38:01

A股各细分行业龙头总分类（转）

把各行业龙头分类个人资料库，供各位参考和本人回看。一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料：璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂：天奈科技。 7.锂电设备：先导智能

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宁德时代
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药明康德

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中线波段的老韭菜

2021-06-24 08:08:24

科创板阳光诺和

阳光诺和（688621）：公司是国内较早对外提供药物研发服务的 CRO 公司（Contract Research Organization，合同研究组织）之一，主营业务是为医药企业提供专业化研发外包服务，致力于协助中国医药制造企业加速实现进口替代和自主创新。公司主营业务涵盖仿制药开发、一致性评价及创新药开发等方面的综合研发服务，服务内容主要包括药学研究、临床试验和生物分析。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：中国本土 CRO 企业在这个过程中逐步发展起来，如药明康德、昭衍新药、

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阳光诺和

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1.55
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-06-14 21:29:10

科创板皓元医药简评

1、公司简介。公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业。公司主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进。公司业务领域跨越了新药研发全周期，从入口药品发现、临床前及临床中的工具化合物研发、直至商业化生产阶段的原料药及中间体生产；另外，公司也为仿制药申报及商业化生产提供服务。公司成立于 2006 年，由港大有机化学系三位博士在天使投资人的资助下自主创立。目前三位博士分别为公司董事长、董事及技术总监。 2

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皓元医药

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中线波段的老韭菜

2021-06-09 22:03:34

科创板三孚新科简评

晚上一位客户让我分析一下三孚新科，看了些资料，发现该股确实不错，把简评附上，完整版可参考民生证券4.27日对其的研报一、基本面分析 1、公司简介。公司主要从事 PCB、通讯电子、五金卫浴和汽车零部件等行业表面工程专用化学品的研发、生产和销售业务，主要竞争对手为安美特、麦德美乐思、陶氏化学等国际知名企业。公司主要产品有电子化学品（PCB上游）及通用电镀化学品。公司的PCB水平沉铜专用化学品（pcb孔金属化）和PCB化学镍金专用化学品已经与国外先进水平相当。当下市占率仅1%，细分领域国内唯一，国

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三孚新科

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090韭月

中线波段的老韭菜

2021-05-24 20:12:08

当下高性价比，军工板块有望持续升起~

2021年初至今，军工板块出现较大幅度调整，原因主要包括： 1）一月中旬，央行公开市场延续净回笼态势，银行间流动性偏紧，引发市场对于流动性收紧、估值下移的担忧； 2）上游原材料和元器件的价格持续走高，引发市场对相关企业盈利能力减弱的担忧； 3）客户批量采购之后，引发市场对于采购价格大幅下降的担忧。中信建投认为，当前军工板块基本调整到底部区间，上述利空因素已充分消化，当前时间点板块具备更高的确定性和性价比，建议持续加大对于板块的配置比例。 01 看好的逻辑中信建投看好军工板块的逻辑： 1）宏观

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中航光电
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中航沈飞
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中航高科

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19.52
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中线波段的老韭菜

2021-05-05 07:50:43

zzj会议与核心资产后期演绎

4月30日，该次会议释放了如下信号：第一，坚持房主不炒，首次提及防止以学区房等名义炒作房价。自2020年下半年以来，一线城市和热门二线城市的房价再次出现上涨，但我们要看到房价上涨的区域集中在核心城市的核心地段，尤其是优质学区房的涨幅较大。核心区域房价的上涨不仅仅是货币宽松导致，背后更重要的是教育医疗等优质资源的分布不均衡。对于核心区域房价的缓解，一方面要增加土地供给，更重要的是要政府提供更多的教育医疗资源，否则很难缓解人们对稀缺优质资源的刚需。不过，可以预料，各地政府针对热门学区房价的快速上

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招商银行
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药明康德
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爱美客
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中国平安

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15.07
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-04-19 20:28:27

几只优秀汽配小盘公司。

1、亚太股份：（目前市值 50亿）浙江亚太机电股份有限公司致力于汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销售。是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、中国汽车零部件制动器行业龙头企业、首批国家汽车零部件出口基地企业、国内率先自主研发生产汽车ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区，现已进入了大众、通用、本田、

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万安科技
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伯特利
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保隆科技
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亚太股份

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