异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
边惠宗
市场情绪分析及投资方法。
个人资料
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-13 18:45:23
2024.11.13—情绪进一步降温
市场解析 固态电池 锂电池产业链盈利筑底,向上修复可期。自2023年深度去库存后,当前产业链库存基本触底。新建产能扩张放缓,落后产能持续出清,行业供需结构正在逐步改善,有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升,2024年四季度头部企业景气度已现回升。产业链2024Q3盈利环比企稳,盈利底部基本确立,2025年有望开启向上修复。 据CABIA,2024年1至10月,中国动力和其他电池累计产量达847.5GWh,同比增长38.3%;同期,动力电池累计销量达604.5GWh,同比增长26.7%
S
新晨科技
1
0
1
0.42
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-12 19:09:52
2024.11.12—关注北证情绪能否企稳
一、市场解析 资金面 近期博弈因素仍偏多,交易型资金或为边际主导资金:1)上周散户、融资资金单周净流入超800、1000亿元,创2016年以来次高,短线资金偏好的TMT、军工、非银等品种涨幅居前;2)11.5以来,市场日均成交额位于2万亿以上高位水平,或指示短线资金交易热度仍在,但考虑到上周融资交易活跃度突破10%的常态区间上沿,或需警惕资金“过热”情绪出现。此外,宽基ETF净流入方向由科创50/创业板向中证A500 ETF迁移,中证A500ETF上周净流入超200亿元,后续仍有多只中证A500
S
天奈科技
0
0
2
0.75
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-11 18:48:19
2024.11.11—科创最硬
市场解析 化债 抖音加大整治“荐股”账号,浩欧博(688656)7个涨停板引发严重异常交易停牌核查,主题投资受到一定程度抑制;从博弈的角度来看,A股谨慎资金一直担忧刺激政策不及预期,希望政策发布后回调,再从容介入,但现实可能是市场回落有限,对踏空资金形成更大的逼空压力,引发下一轮增量资金介入。 10万亿化债规模,近年来力度最大。 1)6万亿元:新增地方政府债限额6万亿元用于置换地方隐形债务,分2024-26年三年实施,地方政府专项债限额由2024年末的29.52万亿元提升至35.52万亿元。作为
S
北方华创
0
0
1
0.32
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-07 19:09:53
2024.11.7—全A等权创本轮新高
市场解析 交易特朗普 1)历史经验表明,大选结束后,不论谁当选总统,短期内市场风险偏好均将迎来修复,表现为美股、大宗商品等风险资产上涨,黄金等避险资产回调,背后的逻辑在于不确定性暂时出清。 2)从时间来看,明年底到后年初是中性预期时点,同时,特朗普主张制造业回流美国,有利于美股美元和美债,对全球资本来说,美国市场的吸引力将会增强,同时,美国通胀压力抬升,利率下行预期减弱。 3)未来主要关注特朗普政策主张落地节奏和力度,其一就是关税,未来对中国商品加征60%关税,市场主流观点认为,将会影响中国出口
S
容百科技
0
0
2
0.41
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-06 18:48:59
2024.11.6—主动卖出需求提升
一、市场解析 特斯拉链 市场在美国大选特朗普获胜预期,此前特斯拉马斯克押注特朗普,待其上台后有望受益,利好特斯拉、SPACE X等商业版图,智能车、机器人等中长期产业格局打开。 去年10月拜登签署了有关生成式人工智能的首套监管规定、特朗普声称他如果上台将立刻取消该命令,这表明了其在AI发展方面的开放态度。考虑到马斯克与特朗普的亲密关系,预计FSD有望快速通过监管,实现落地测试。 特斯拉产业链反馈最强的在北交所,北交所汽车零部件大面积拉升,建邦科技、吉冈精密(1104案例)等涨停。 抢出口预期 特
S
当升科技
0
0
1
0.34
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-05 18:52:06
2024.11.5—北交所收复失地
一、市场解析 北交所 中短期来看,可能会有震荡反复。但中长期来看,北交所未来新上市公司会变多质量变进一步变好,流动性的大幅改善和估值的系统性提升展现了更强的吸引力,尤其是业绩稳定且估值处于合理较低水平且具备稀缺性标的将会受益。 本周,科创板整体PE估值从49.26X下降到48.20X,创业板整体PE由36.01X下降到35.28X,北证A股整体PE由35.07X上升到35.64X。从估值角度看,部分北交所企业估值偏高。也就是说,北交所由第一轮的估值修复行情,进入到了流动性溢价阶段,也是赚钱效应最
S
豆神教育
0
0
1
0.36
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-04 19:12:51
2024.11.4—情绪下行段尚未结束
一、市场解析 外围影响未结束 近期受美国大选以及部分经济数据超预期影响,美元指数持续反弹,导致非美汇率均有所调贬。因此,近期人民币汇率调贬本质上仍是海外不确定性风险上行所导致。考虑到美国大选于下周开始,短期内海外不确定性风险仍未被释放,故短期内仍将推升国内的经济以及权益市场的风险水平。 行业景气度 目前,从预期ROE增速来看,通信设备、电源设备、乘用车II行业的景气度较高,生物医药II、银行、电信运营II行业的景气度较低。从相对历史增速来看,纺织服装、汽车零部件II、计算机设备行业处于较高水平,
S
赛力斯
0
0
1
0.46
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-01 20:18:08
2024.11.1—情绪下杀
市场解析 稀土永磁 1)近期缅甸局势动荡,据SMM,缅甸矿进口关口目前关闭,业内人士预计这一情况将持续至年底。缅甸稀土矿作为国内稀土原料供给、尤其中重稀土重要的一环,供给扰动将显著影响中重稀土镝、铽和轻稀土镨钕的价格,短期看镨钕价格涨幅或弱于重稀土。且由于2024年国内配额增速放缓,需求显著回升,叠加稀土管理条例落地有望带来“类供改”催化(稀土管理条例自10月1日实施压缩供给),多重因素下我们认为稀土价格有望持续上行,Q4旺季订单正逐步兑现。 2)特朗普近期胜率提升,未来若重启贸易战,稀土磁材仍
S
中科曙光
0
1
1
0.45
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-31 18:45:47
2024.10.31—提防妖股退潮风险
一、市场解析 AI Agent 自10月23日Claude3.5Sonnet新增Computeruse功能,可以类似人一样使用电脑,输入语言指令后模型感知界面互动。微软的CopilotVision可以与用户讨论正在浏览的网页。谷歌正在开发的ProjectJarvis能够帮助用户执行诸如“收集研究、购买产品或预订航班”等任务。随后,各家AIAgent密集发布。 10月24日,智谱发布“Web Browser Use”AutoGLM-Web,一个能模拟用户访问网页、点击网页的浏览器助手,可以根据用户
S
晶瑞电材
0
0
0
0.09
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-30 18:36:10
2024.10.30—保护好利润
市场解析 资金面 目前市场资金供需处于紧平衡状态, A500ETF 与回购增持贷款是目前市场流动性最重要的边际变化。A500 ETF 上市后,成为这一阶段流入金额最多的 ETF。 从 10 月 15 日上市后,中证 A500 ETF 的份额逐日增加,截至 10 月 28 日总量已超 500 亿份,区间内净流入 298 亿元。相比之下, 10 月 15 日之后其他主要宽基指数 ETF 均呈流出态势,并且最重要的宽基指数沪深 300 流出节奏与 A500 流入节奏较为相似。 增持回购贷款落地后,一周
S
电广传媒
0
0
1
0.10
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-28 18:25:00
2024.10.28—并购重组主线突出
市场解析 科创板具备超配价值 1)2012年10月至2014年1月市场经历15个月的IPO空窗期,并购成为投资机构主要退出方式和企业进入资本市场的路径。2013年起创业板平均并购金额近1亿元,2015年增至3亿元。“互联网+”浪潮中,大量优质互联网企业寻求资产证券化,创业板公司通过并购实现快速整合和升级,延伸产业链并多元化核心业务,推动市场估值和业绩提升。 2024年,国务院和证监会推出“科创板八条”和“并购六条”等政策,支持并购重组,鼓励科技企业通过并购整合产业链、提升核心技术。这些政策旨在激
S
海希通讯
0
0
0
0.08
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-25 19:27:56
2024.10.25—机构回补赛道股
一、市场解析 被动资金加持赛道 9月24日行情发动以来,集成电路设计、锂电池、半导体设备行业受益于ETF的净申购,均获得超过了150亿元的增量资金,为被动基金集中支撑的细分方向。结合区间成交额来看,锂电池、工业自动化、半导体设备三个行业来自于ETF的增量资金在成交额中占比最高,或较大幅度上受益于近期ETF的申购热潮。 新能源 特斯拉发布2024年Q3业绩,大超市场预期;Non-GAAP净利润25.1亿美元,同/环比+8.2%/+38.2%;单车成本环比下降近2千美金。 1)收入端符合预期,但毛利
S
必易微
0
0
1
0.19
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-24 18:31:17
2024.10.24—北证新高
一、市场解析 机构股后期或补涨 本轮与过往牛市不同的是散户积极参与,体现出较强的“热钱”特征,机构资金介入偏慢。机构方面,节前积极参与且程度较深较为提前的是外资交易型资金,外资配置型、国内公募相对谨慎,节后融资盘参与积极。机构经过降仓后,加之互换便利的2000亿已经落地,目前手中“子弹”较为充分,机构赛道股近期有补涨需求。 更多寻找周期成长性板块中预期变化最大的方向,例如电子半导体、IT板块。这其中确定性更强的方向是电子,观察在之前几次流动性驱动行情带动顺周期修复当中电子板块都没有缺席,市场频繁
S
光智科技
0
0
0
0.10
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-23 19:35:38
2024.10.23—降低追涨节奏
一、市场解析 资金面 近期两融、ETF等资金明显放量流入,反映市场内各资金主体交投情绪明显升温,对场内资金供给端形成了有力支撑。 1)被动化程度高的板块资金驱动效应更为明显。不同板块的被动化渗透率来看,科创50显著高于其他指数,截至2024年10月18日,跟踪该指数的ETF规模占到其自由流通市值的17.48%,沪深300、科创100指数的被动化渗透率亦超过5%。从净流入额在成交额中占比来看,科创芯片、科创100、科创50较高。 2)区间融资买入额来看,买入靠前的ETF集中在科创创业、互联网、科技
S
柏星龙
0
0
1
0.23
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-22 19:08:29
2024.10.22—短期缺乏增量
一、市场解析 低空经济 1)10月18日,国家相关部委拟成立低空经济专管司局,已获批复,低空产业发展望迎加速。发改委在产业升级中扮演着实质推动的核心角色,如2009年、2013年,新能源汽车第一、二轮推广,发改委联合其他部门推行新能源汽车推广应用补贴政策,实质促进新能源汽车的市场推广和消费。后续发改委或联合其他部门发布低空经济产业顶层规划以及具体的可执行方案包括未来补贴等去推动低空产业逐步实质落地。 低空经济专管司局的设立或将统筹低空经济产业整体有序发展。自“低空经济”写入2024年政府工作报告
S
荣昌生物
0
0
1
0.22
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-13 18:45:23
2024.11.13—情绪进一步降温
市场解析 固态电池 锂电池产业链盈利筑底,向上修复可期。自2023年深度去库存后,当前产业链库存基本触底。新建产能扩张放缓,落后产能持续出清,行业供需结构正在逐步改善,有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升,2024年四季度头部企业景气度已现回升。产业链2024Q3盈利环比企稳,盈利底部基本确立,2025年有望开启向上修复。 据CABIA,2024年1至10月,中国动力和其他电池累计产量达847.5GWh,同比增长38.3%;同期,动力电池累计销量达604.5GWh,同比增长26.7%
S
新晨科技
1
0
1
0.42
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-12 19:09:52
2024.11.12—关注北证情绪能否企稳
一、市场解析 资金面 近期博弈因素仍偏多,交易型资金或为边际主导资金:1)上周散户、融资资金单周净流入超800、1000亿元,创2016年以来次高,短线资金偏好的TMT、军工、非银等品种涨幅居前;2)11.5以来,市场日均成交额位于2万亿以上高位水平,或指示短线资金交易热度仍在,但考虑到上周融资交易活跃度突破10%的常态区间上沿,或需警惕资金“过热”情绪出现。此外,宽基ETF净流入方向由科创50/创业板向中证A500 ETF迁移,中证A500ETF上周净流入超200亿元,后续仍有多只中证A500
S
天奈科技
0
0
2
0.75
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-11 18:48:19
2024.11.11—科创最硬
市场解析 化债 抖音加大整治“荐股”账号,浩欧博(688656)7个涨停板引发严重异常交易停牌核查,主题投资受到一定程度抑制;从博弈的角度来看,A股谨慎资金一直担忧刺激政策不及预期,希望政策发布后回调,再从容介入,但现实可能是市场回落有限,对踏空资金形成更大的逼空压力,引发下一轮增量资金介入。 10万亿化债规模,近年来力度最大。 1)6万亿元:新增地方政府债限额6万亿元用于置换地方隐形债务,分2024-26年三年实施,地方政府专项债限额由2024年末的29.52万亿元提升至35.52万亿元。作为
S
北方华创
0
0
1
0.32
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-07 19:09:53
2024.11.7—全A等权创本轮新高
市场解析 交易特朗普 1)历史经验表明,大选结束后,不论谁当选总统,短期内市场风险偏好均将迎来修复,表现为美股、大宗商品等风险资产上涨,黄金等避险资产回调,背后的逻辑在于不确定性暂时出清。 2)从时间来看,明年底到后年初是中性预期时点,同时,特朗普主张制造业回流美国,有利于美股美元和美债,对全球资本来说,美国市场的吸引力将会增强,同时,美国通胀压力抬升,利率下行预期减弱。 3)未来主要关注特朗普政策主张落地节奏和力度,其一就是关税,未来对中国商品加征60%关税,市场主流观点认为,将会影响中国出口
S
容百科技
0
0
2
0.41
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-06 18:48:59
2024.11.6—主动卖出需求提升
一、市场解析 特斯拉链 市场在美国大选特朗普获胜预期,此前特斯拉马斯克押注特朗普,待其上台后有望受益,利好特斯拉、SPACE X等商业版图,智能车、机器人等中长期产业格局打开。 去年10月拜登签署了有关生成式人工智能的首套监管规定、特朗普声称他如果上台将立刻取消该命令,这表明了其在AI发展方面的开放态度。考虑到马斯克与特朗普的亲密关系,预计FSD有望快速通过监管,实现落地测试。 特斯拉产业链反馈最强的在北交所,北交所汽车零部件大面积拉升,建邦科技、吉冈精密(1104案例)等涨停。 抢出口预期 特
S
当升科技
0
0
1
0.34
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-05 18:52:06
2024.11.5—北交所收复失地
一、市场解析 北交所 中短期来看,可能会有震荡反复。但中长期来看,北交所未来新上市公司会变多质量变进一步变好,流动性的大幅改善和估值的系统性提升展现了更强的吸引力,尤其是业绩稳定且估值处于合理较低水平且具备稀缺性标的将会受益。 本周,科创板整体PE估值从49.26X下降到48.20X,创业板整体PE由36.01X下降到35.28X,北证A股整体PE由35.07X上升到35.64X。从估值角度看,部分北交所企业估值偏高。也就是说,北交所由第一轮的估值修复行情,进入到了流动性溢价阶段,也是赚钱效应最
S
豆神教育
0
0
1
0.36
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-04 19:12:51
2024.11.4—情绪下行段尚未结束
一、市场解析 外围影响未结束 近期受美国大选以及部分经济数据超预期影响,美元指数持续反弹,导致非美汇率均有所调贬。因此,近期人民币汇率调贬本质上仍是海外不确定性风险上行所导致。考虑到美国大选于下周开始,短期内海外不确定性风险仍未被释放,故短期内仍将推升国内的经济以及权益市场的风险水平。 行业景气度 目前,从预期ROE增速来看,通信设备、电源设备、乘用车II行业的景气度较高,生物医药II、银行、电信运营II行业的景气度较低。从相对历史增速来看,纺织服装、汽车零部件II、计算机设备行业处于较高水平,
S
赛力斯
0
0
1
0.46
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-01 20:18:08
2024.11.1—情绪下杀
市场解析 稀土永磁 1)近期缅甸局势动荡,据SMM,缅甸矿进口关口目前关闭,业内人士预计这一情况将持续至年底。缅甸稀土矿作为国内稀土原料供给、尤其中重稀土重要的一环,供给扰动将显著影响中重稀土镝、铽和轻稀土镨钕的价格,短期看镨钕价格涨幅或弱于重稀土。且由于2024年国内配额增速放缓,需求显著回升,叠加稀土管理条例落地有望带来“类供改”催化(稀土管理条例自10月1日实施压缩供给),多重因素下我们认为稀土价格有望持续上行,Q4旺季订单正逐步兑现。 2)特朗普近期胜率提升,未来若重启贸易战,稀土磁材仍
S
中科曙光
0
1
1
0.45
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-31 18:45:47
2024.10.31—提防妖股退潮风险
一、市场解析 AI Agent 自10月23日Claude3.5Sonnet新增Computeruse功能,可以类似人一样使用电脑,输入语言指令后模型感知界面互动。微软的CopilotVision可以与用户讨论正在浏览的网页。谷歌正在开发的ProjectJarvis能够帮助用户执行诸如“收集研究、购买产品或预订航班”等任务。随后,各家AIAgent密集发布。 10月24日,智谱发布“Web Browser Use”AutoGLM-Web,一个能模拟用户访问网页、点击网页的浏览器助手,可以根据用户
S
晶瑞电材
0
0
0
0.09
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-30 18:36:10
2024.10.30—保护好利润
市场解析 资金面 目前市场资金供需处于紧平衡状态, A500ETF 与回购增持贷款是目前市场流动性最重要的边际变化。A500 ETF 上市后,成为这一阶段流入金额最多的 ETF。 从 10 月 15 日上市后,中证 A500 ETF 的份额逐日增加,截至 10 月 28 日总量已超 500 亿份,区间内净流入 298 亿元。相比之下, 10 月 15 日之后其他主要宽基指数 ETF 均呈流出态势,并且最重要的宽基指数沪深 300 流出节奏与 A500 流入节奏较为相似。 增持回购贷款落地后,一周
S
电广传媒
0
0
1
0.10
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-28 18:25:00
2024.10.28—并购重组主线突出
市场解析 科创板具备超配价值 1)2012年10月至2014年1月市场经历15个月的IPO空窗期,并购成为投资机构主要退出方式和企业进入资本市场的路径。2013年起创业板平均并购金额近1亿元,2015年增至3亿元。“互联网+”浪潮中,大量优质互联网企业寻求资产证券化,创业板公司通过并购实现快速整合和升级,延伸产业链并多元化核心业务,推动市场估值和业绩提升。 2024年,国务院和证监会推出“科创板八条”和“并购六条”等政策,支持并购重组,鼓励科技企业通过并购整合产业链、提升核心技术。这些政策旨在激
S
海希通讯
0
0
0
0.08
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-25 19:27:56
2024.10.25—机构回补赛道股
一、市场解析 被动资金加持赛道 9月24日行情发动以来,集成电路设计、锂电池、半导体设备行业受益于ETF的净申购,均获得超过了150亿元的增量资金,为被动基金集中支撑的细分方向。结合区间成交额来看,锂电池、工业自动化、半导体设备三个行业来自于ETF的增量资金在成交额中占比最高,或较大幅度上受益于近期ETF的申购热潮。 新能源 特斯拉发布2024年Q3业绩,大超市场预期;Non-GAAP净利润25.1亿美元,同/环比+8.2%/+38.2%;单车成本环比下降近2千美金。 1)收入端符合预期,但毛利
S
必易微
0
0
1
0.19
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-24 18:31:17
2024.10.24—北证新高
一、市场解析 机构股后期或补涨 本轮与过往牛市不同的是散户积极参与,体现出较强的“热钱”特征,机构资金介入偏慢。机构方面,节前积极参与且程度较深较为提前的是外资交易型资金,外资配置型、国内公募相对谨慎,节后融资盘参与积极。机构经过降仓后,加之互换便利的2000亿已经落地,目前手中“子弹”较为充分,机构赛道股近期有补涨需求。 更多寻找周期成长性板块中预期变化最大的方向,例如电子半导体、IT板块。这其中确定性更强的方向是电子,观察在之前几次流动性驱动行情带动顺周期修复当中电子板块都没有缺席,市场频繁
S
光智科技
0
0
0
0.10
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-23 19:35:38
2024.10.23—降低追涨节奏
一、市场解析 资金面 近期两融、ETF等资金明显放量流入,反映市场内各资金主体交投情绪明显升温,对场内资金供给端形成了有力支撑。 1)被动化程度高的板块资金驱动效应更为明显。不同板块的被动化渗透率来看,科创50显著高于其他指数,截至2024年10月18日,跟踪该指数的ETF规模占到其自由流通市值的17.48%,沪深300、科创100指数的被动化渗透率亦超过5%。从净流入额在成交额中占比来看,科创芯片、科创100、科创50较高。 2)区间融资买入额来看,买入靠前的ETF集中在科创创业、互联网、科技
S
柏星龙
0
0
1
0.23
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-22 19:08:29
2024.10.22—短期缺乏增量
一、市场解析 低空经济 1)10月18日,国家相关部委拟成立低空经济专管司局,已获批复,低空产业发展望迎加速。发改委在产业升级中扮演着实质推动的核心角色,如2009年、2013年,新能源汽车第一、二轮推广,发改委联合其他部门推行新能源汽车推广应用补贴政策,实质促进新能源汽车的市场推广和消费。后续发改委或联合其他部门发布低空经济产业顶层规划以及具体的可执行方案包括未来补贴等去推动低空产业逐步实质落地。 低空经济专管司局的设立或将统筹低空经济产业整体有序发展。自“低空经济”写入2024年政府工作报告
S
荣昌生物
0
0
1
0.22
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-13 18:45:23
2024.11.13—情绪进一步降温
市场解析 固态电池 锂电池产业链盈利筑底,向上修复可期。自2023年深度去库存后,当前产业链库存基本触底。新建产能扩张放缓,落后产能持续出清,行业供需结构正在逐步改善,有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升,2024年四季度头部企业景气度已现回升。产业链2024Q3盈利环比企稳,盈利底部基本确立,2025年有望开启向上修复。 据CABIA,2024年1至10月,中国动力和其他电池累计产量达847.5GWh,同比增长38.3%;同期,动力电池累计销量达604.5GWh,同比增长26.7%
S
新晨科技
1
0
1
0.42
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-12 19:09:52
2024.11.12—关注北证情绪能否企稳
一、市场解析 资金面 近期博弈因素仍偏多,交易型资金或为边际主导资金:1)上周散户、融资资金单周净流入超800、1000亿元,创2016年以来次高,短线资金偏好的TMT、军工、非银等品种涨幅居前;2)11.5以来,市场日均成交额位于2万亿以上高位水平,或指示短线资金交易热度仍在,但考虑到上周融资交易活跃度突破10%的常态区间上沿,或需警惕资金“过热”情绪出现。此外,宽基ETF净流入方向由科创50/创业板向中证A500 ETF迁移,中证A500ETF上周净流入超200亿元,后续仍有多只中证A500
S
天奈科技
0
0
2
0.75
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-11 18:48:19
2024.11.11—科创最硬
市场解析 化债 抖音加大整治“荐股”账号,浩欧博(688656)7个涨停板引发严重异常交易停牌核查,主题投资受到一定程度抑制;从博弈的角度来看,A股谨慎资金一直担忧刺激政策不及预期,希望政策发布后回调,再从容介入,但现实可能是市场回落有限,对踏空资金形成更大的逼空压力,引发下一轮增量资金介入。 10万亿化债规模,近年来力度最大。 1)6万亿元:新增地方政府债限额6万亿元用于置换地方隐形债务,分2024-26年三年实施,地方政府专项债限额由2024年末的29.52万亿元提升至35.52万亿元。作为
S
北方华创
0
0
1
0.32
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-07 19:09:53
2024.11.7—全A等权创本轮新高
市场解析 交易特朗普 1)历史经验表明,大选结束后,不论谁当选总统,短期内市场风险偏好均将迎来修复,表现为美股、大宗商品等风险资产上涨,黄金等避险资产回调,背后的逻辑在于不确定性暂时出清。 2)从时间来看,明年底到后年初是中性预期时点,同时,特朗普主张制造业回流美国,有利于美股美元和美债,对全球资本来说,美国市场的吸引力将会增强,同时,美国通胀压力抬升,利率下行预期减弱。 3)未来主要关注特朗普政策主张落地节奏和力度,其一就是关税,未来对中国商品加征60%关税,市场主流观点认为,将会影响中国出口
S
容百科技
0
0
2
0.41
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-06 18:48:59
2024.11.6—主动卖出需求提升
一、市场解析 特斯拉链 市场在美国大选特朗普获胜预期,此前特斯拉马斯克押注特朗普,待其上台后有望受益,利好特斯拉、SPACE X等商业版图,智能车、机器人等中长期产业格局打开。 去年10月拜登签署了有关生成式人工智能的首套监管规定、特朗普声称他如果上台将立刻取消该命令,这表明了其在AI发展方面的开放态度。考虑到马斯克与特朗普的亲密关系,预计FSD有望快速通过监管,实现落地测试。 特斯拉产业链反馈最强的在北交所,北交所汽车零部件大面积拉升,建邦科技、吉冈精密(1104案例)等涨停。 抢出口预期 特
S
当升科技
0
0
1
0.34
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-05 18:52:06
2024.11.5—北交所收复失地
一、市场解析 北交所 中短期来看,可能会有震荡反复。但中长期来看,北交所未来新上市公司会变多质量变进一步变好,流动性的大幅改善和估值的系统性提升展现了更强的吸引力,尤其是业绩稳定且估值处于合理较低水平且具备稀缺性标的将会受益。 本周,科创板整体PE估值从49.26X下降到48.20X,创业板整体PE由36.01X下降到35.28X,北证A股整体PE由35.07X上升到35.64X。从估值角度看,部分北交所企业估值偏高。也就是说,北交所由第一轮的估值修复行情,进入到了流动性溢价阶段,也是赚钱效应最
S
豆神教育
0
0
1
0.36
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-04 19:12:51
2024.11.4—情绪下行段尚未结束
一、市场解析 外围影响未结束 近期受美国大选以及部分经济数据超预期影响,美元指数持续反弹,导致非美汇率均有所调贬。因此,近期人民币汇率调贬本质上仍是海外不确定性风险上行所导致。考虑到美国大选于下周开始,短期内海外不确定性风险仍未被释放,故短期内仍将推升国内的经济以及权益市场的风险水平。 行业景气度 目前,从预期ROE增速来看,通信设备、电源设备、乘用车II行业的景气度较高,生物医药II、银行、电信运营II行业的景气度较低。从相对历史增速来看,纺织服装、汽车零部件II、计算机设备行业处于较高水平,
S
赛力斯
0
0
1
0.46
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-01 20:18:08
2024.11.1—情绪下杀
市场解析 稀土永磁 1)近期缅甸局势动荡,据SMM,缅甸矿进口关口目前关闭,业内人士预计这一情况将持续至年底。缅甸稀土矿作为国内稀土原料供给、尤其中重稀土重要的一环,供给扰动将显著影响中重稀土镝、铽和轻稀土镨钕的价格,短期看镨钕价格涨幅或弱于重稀土。且由于2024年国内配额增速放缓,需求显著回升,叠加稀土管理条例落地有望带来“类供改”催化(稀土管理条例自10月1日实施压缩供给),多重因素下我们认为稀土价格有望持续上行,Q4旺季订单正逐步兑现。 2)特朗普近期胜率提升,未来若重启贸易战,稀土磁材仍
S
中科曙光
0
1
1
0.45
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-31 18:45:47
2024.10.31—提防妖股退潮风险
一、市场解析 AI Agent 自10月23日Claude3.5Sonnet新增Computeruse功能,可以类似人一样使用电脑,输入语言指令后模型感知界面互动。微软的CopilotVision可以与用户讨论正在浏览的网页。谷歌正在开发的ProjectJarvis能够帮助用户执行诸如“收集研究、购买产品或预订航班”等任务。随后,各家AIAgent密集发布。 10月24日,智谱发布“Web Browser Use”AutoGLM-Web,一个能模拟用户访问网页、点击网页的浏览器助手,可以根据用户
S
晶瑞电材
0
0
0
0.09
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-30 18:36:10
2024.10.30—保护好利润
市场解析 资金面 目前市场资金供需处于紧平衡状态, A500ETF 与回购增持贷款是目前市场流动性最重要的边际变化。A500 ETF 上市后,成为这一阶段流入金额最多的 ETF。 从 10 月 15 日上市后,中证 A500 ETF 的份额逐日增加,截至 10 月 28 日总量已超 500 亿份,区间内净流入 298 亿元。相比之下, 10 月 15 日之后其他主要宽基指数 ETF 均呈流出态势,并且最重要的宽基指数沪深 300 流出节奏与 A500 流入节奏较为相似。 增持回购贷款落地后,一周
S
电广传媒
0
0
1
0.10
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-28 18:25:00
2024.10.28—并购重组主线突出
市场解析 科创板具备超配价值 1)2012年10月至2014年1月市场经历15个月的IPO空窗期,并购成为投资机构主要退出方式和企业进入资本市场的路径。2013年起创业板平均并购金额近1亿元,2015年增至3亿元。“互联网+”浪潮中,大量优质互联网企业寻求资产证券化,创业板公司通过并购实现快速整合和升级,延伸产业链并多元化核心业务,推动市场估值和业绩提升。 2024年,国务院和证监会推出“科创板八条”和“并购六条”等政策,支持并购重组,鼓励科技企业通过并购整合产业链、提升核心技术。这些政策旨在激
S
海希通讯
0
0
0
0.08
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-25 19:27:56
2024.10.25—机构回补赛道股
一、市场解析 被动资金加持赛道 9月24日行情发动以来,集成电路设计、锂电池、半导体设备行业受益于ETF的净申购,均获得超过了150亿元的增量资金,为被动基金集中支撑的细分方向。结合区间成交额来看,锂电池、工业自动化、半导体设备三个行业来自于ETF的增量资金在成交额中占比最高,或较大幅度上受益于近期ETF的申购热潮。 新能源 特斯拉发布2024年Q3业绩,大超市场预期;Non-GAAP净利润25.1亿美元,同/环比+8.2%/+38.2%;单车成本环比下降近2千美金。 1)收入端符合预期,但毛利
S
必易微
0
0
1
0.19
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-24 18:31:17
2024.10.24—北证新高
一、市场解析 机构股后期或补涨 本轮与过往牛市不同的是散户积极参与,体现出较强的“热钱”特征,机构资金介入偏慢。机构方面,节前积极参与且程度较深较为提前的是外资交易型资金,外资配置型、国内公募相对谨慎,节后融资盘参与积极。机构经过降仓后,加之互换便利的2000亿已经落地,目前手中“子弹”较为充分,机构赛道股近期有补涨需求。 更多寻找周期成长性板块中预期变化最大的方向,例如电子半导体、IT板块。这其中确定性更强的方向是电子,观察在之前几次流动性驱动行情带动顺周期修复当中电子板块都没有缺席,市场频繁
S
光智科技
0
0
0
0.10
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-23 19:35:38
2024.10.23—降低追涨节奏
一、市场解析 资金面 近期两融、ETF等资金明显放量流入,反映市场内各资金主体交投情绪明显升温,对场内资金供给端形成了有力支撑。 1)被动化程度高的板块资金驱动效应更为明显。不同板块的被动化渗透率来看,科创50显著高于其他指数,截至2024年10月18日,跟踪该指数的ETF规模占到其自由流通市值的17.48%,沪深300、科创100指数的被动化渗透率亦超过5%。从净流入额在成交额中占比来看,科创芯片、科创100、科创50较高。 2)区间融资买入额来看,买入靠前的ETF集中在科创创业、互联网、科技
S
柏星龙
0
0
1
0.23
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-22 19:08:29
2024.10.22—短期缺乏增量
一、市场解析 低空经济 1)10月18日,国家相关部委拟成立低空经济专管司局,已获批复,低空产业发展望迎加速。发改委在产业升级中扮演着实质推动的核心角色,如2009年、2013年,新能源汽车第一、二轮推广,发改委联合其他部门推行新能源汽车推广应用补贴政策,实质促进新能源汽车的市场推广和消费。后续发改委或联合其他部门发布低空经济产业顶层规划以及具体的可执行方案包括未来补贴等去推动低空产业逐步实质落地。 低空经济专管司局的设立或将统筹低空经济产业整体有序发展。自“低空经济”写入2024年政府工作报告
S
荣昌生物
0
0
1
0.22
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-13 18:45:23
2024.11.13—情绪进一步降温
市场解析 固态电池 锂电池产业链盈利筑底,向上修复可期。自2023年深度去库存后,当前产业链库存基本触底。新建产能扩张放缓,落后产能持续出清,行业供需结构正在逐步改善,有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升,2024年四季度头部企业景气度已现回升。产业链2024Q3盈利环比企稳,盈利底部基本确立,2025年有望开启向上修复。 据CABIA,2024年1至10月,中国动力和其他电池累计产量达847.5GWh,同比增长38.3%;同期,动力电池累计销量达604.5GWh,同比增长26.7%
S
新晨科技
1
0
1
0.42
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-12 19:09:52
2024.11.12—关注北证情绪能否企稳
一、市场解析 资金面 近期博弈因素仍偏多,交易型资金或为边际主导资金:1)上周散户、融资资金单周净流入超800、1000亿元,创2016年以来次高,短线资金偏好的TMT、军工、非银等品种涨幅居前;2)11.5以来,市场日均成交额位于2万亿以上高位水平,或指示短线资金交易热度仍在,但考虑到上周融资交易活跃度突破10%的常态区间上沿,或需警惕资金“过热”情绪出现。此外,宽基ETF净流入方向由科创50/创业板向中证A500 ETF迁移,中证A500ETF上周净流入超200亿元,后续仍有多只中证A500
S
天奈科技
0
0
2
0.75
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-11 18:48:19
2024.11.11—科创最硬
市场解析 化债 抖音加大整治“荐股”账号,浩欧博(688656)7个涨停板引发严重异常交易停牌核查,主题投资受到一定程度抑制;从博弈的角度来看,A股谨慎资金一直担忧刺激政策不及预期,希望政策发布后回调,再从容介入,但现实可能是市场回落有限,对踏空资金形成更大的逼空压力,引发下一轮增量资金介入。 10万亿化债规模,近年来力度最大。 1)6万亿元:新增地方政府债限额6万亿元用于置换地方隐形债务,分2024-26年三年实施,地方政府专项债限额由2024年末的29.52万亿元提升至35.52万亿元。作为
S
北方华创
0
0
1
0.32
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-07 19:09:53
2024.11.7—全A等权创本轮新高
市场解析 交易特朗普 1)历史经验表明,大选结束后,不论谁当选总统,短期内市场风险偏好均将迎来修复,表现为美股、大宗商品等风险资产上涨,黄金等避险资产回调,背后的逻辑在于不确定性暂时出清。 2)从时间来看,明年底到后年初是中性预期时点,同时,特朗普主张制造业回流美国,有利于美股美元和美债,对全球资本来说,美国市场的吸引力将会增强,同时,美国通胀压力抬升,利率下行预期减弱。 3)未来主要关注特朗普政策主张落地节奏和力度,其一就是关税,未来对中国商品加征60%关税,市场主流观点认为,将会影响中国出口
S
容百科技
0
0
2
0.41
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-06 18:48:59
2024.11.6—主动卖出需求提升
一、市场解析 特斯拉链 市场在美国大选特朗普获胜预期,此前特斯拉马斯克押注特朗普,待其上台后有望受益,利好特斯拉、SPACE X等商业版图,智能车、机器人等中长期产业格局打开。 去年10月拜登签署了有关生成式人工智能的首套监管规定、特朗普声称他如果上台将立刻取消该命令,这表明了其在AI发展方面的开放态度。考虑到马斯克与特朗普的亲密关系,预计FSD有望快速通过监管,实现落地测试。 特斯拉产业链反馈最强的在北交所,北交所汽车零部件大面积拉升,建邦科技、吉冈精密(1104案例)等涨停。 抢出口预期 特
S
当升科技
0
0
1
0.34
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-05 18:52:06
2024.11.5—北交所收复失地
一、市场解析 北交所 中短期来看,可能会有震荡反复。但中长期来看,北交所未来新上市公司会变多质量变进一步变好,流动性的大幅改善和估值的系统性提升展现了更强的吸引力,尤其是业绩稳定且估值处于合理较低水平且具备稀缺性标的将会受益。 本周,科创板整体PE估值从49.26X下降到48.20X,创业板整体PE由36.01X下降到35.28X,北证A股整体PE由35.07X上升到35.64X。从估值角度看,部分北交所企业估值偏高。也就是说,北交所由第一轮的估值修复行情,进入到了流动性溢价阶段,也是赚钱效应最
S
豆神教育
0
0
1
0.36
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-04 19:12:51
2024.11.4—情绪下行段尚未结束
一、市场解析 外围影响未结束 近期受美国大选以及部分经济数据超预期影响,美元指数持续反弹,导致非美汇率均有所调贬。因此,近期人民币汇率调贬本质上仍是海外不确定性风险上行所导致。考虑到美国大选于下周开始,短期内海外不确定性风险仍未被释放,故短期内仍将推升国内的经济以及权益市场的风险水平。 行业景气度 目前,从预期ROE增速来看,通信设备、电源设备、乘用车II行业的景气度较高,生物医药II、银行、电信运营II行业的景气度较低。从相对历史增速来看,纺织服装、汽车零部件II、计算机设备行业处于较高水平,
S
赛力斯
0
0
1
0.46
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-01 20:18:08
2024.11.1—情绪下杀
市场解析 稀土永磁 1)近期缅甸局势动荡,据SMM,缅甸矿进口关口目前关闭,业内人士预计这一情况将持续至年底。缅甸稀土矿作为国内稀土原料供给、尤其中重稀土重要的一环,供给扰动将显著影响中重稀土镝、铽和轻稀土镨钕的价格,短期看镨钕价格涨幅或弱于重稀土。且由于2024年国内配额增速放缓,需求显著回升,叠加稀土管理条例落地有望带来“类供改”催化(稀土管理条例自10月1日实施压缩供给),多重因素下我们认为稀土价格有望持续上行,Q4旺季订单正逐步兑现。 2)特朗普近期胜率提升,未来若重启贸易战,稀土磁材仍
S
中科曙光
0
1
1
0.45
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-31 18:45:47
2024.10.31—提防妖股退潮风险
一、市场解析 AI Agent 自10月23日Claude3.5Sonnet新增Computeruse功能,可以类似人一样使用电脑,输入语言指令后模型感知界面互动。微软的CopilotVision可以与用户讨论正在浏览的网页。谷歌正在开发的ProjectJarvis能够帮助用户执行诸如“收集研究、购买产品或预订航班”等任务。随后,各家AIAgent密集发布。 10月24日,智谱发布“Web Browser Use”AutoGLM-Web,一个能模拟用户访问网页、点击网页的浏览器助手,可以根据用户
S
晶瑞电材
0
0
0
0.09
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-30 18:36:10
2024.10.30—保护好利润
市场解析 资金面 目前市场资金供需处于紧平衡状态, A500ETF 与回购增持贷款是目前市场流动性最重要的边际变化。A500 ETF 上市后,成为这一阶段流入金额最多的 ETF。 从 10 月 15 日上市后,中证 A500 ETF 的份额逐日增加,截至 10 月 28 日总量已超 500 亿份,区间内净流入 298 亿元。相比之下, 10 月 15 日之后其他主要宽基指数 ETF 均呈流出态势,并且最重要的宽基指数沪深 300 流出节奏与 A500 流入节奏较为相似。 增持回购贷款落地后,一周
S
电广传媒
0
0
1
0.10
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-28 18:25:00
2024.10.28—并购重组主线突出
市场解析 科创板具备超配价值 1)2012年10月至2014年1月市场经历15个月的IPO空窗期,并购成为投资机构主要退出方式和企业进入资本市场的路径。2013年起创业板平均并购金额近1亿元,2015年增至3亿元。“互联网+”浪潮中,大量优质互联网企业寻求资产证券化,创业板公司通过并购实现快速整合和升级,延伸产业链并多元化核心业务,推动市场估值和业绩提升。 2024年,国务院和证监会推出“科创板八条”和“并购六条”等政策,支持并购重组,鼓励科技企业通过并购整合产业链、提升核心技术。这些政策旨在激
S
海希通讯
0
0
0
0.08
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-25 19:27:56
2024.10.25—机构回补赛道股
一、市场解析 被动资金加持赛道 9月24日行情发动以来,集成电路设计、锂电池、半导体设备行业受益于ETF的净申购,均获得超过了150亿元的增量资金,为被动基金集中支撑的细分方向。结合区间成交额来看,锂电池、工业自动化、半导体设备三个行业来自于ETF的增量资金在成交额中占比最高,或较大幅度上受益于近期ETF的申购热潮。 新能源 特斯拉发布2024年Q3业绩,大超市场预期;Non-GAAP净利润25.1亿美元,同/环比+8.2%/+38.2%;单车成本环比下降近2千美金。 1)收入端符合预期,但毛利
S
必易微
0
0
1
0.19
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-24 18:31:17
2024.10.24—北证新高
一、市场解析 机构股后期或补涨 本轮与过往牛市不同的是散户积极参与,体现出较强的“热钱”特征,机构资金介入偏慢。机构方面,节前积极参与且程度较深较为提前的是外资交易型资金,外资配置型、国内公募相对谨慎,节后融资盘参与积极。机构经过降仓后,加之互换便利的2000亿已经落地,目前手中“子弹”较为充分,机构赛道股近期有补涨需求。 更多寻找周期成长性板块中预期变化最大的方向,例如电子半导体、IT板块。这其中确定性更强的方向是电子,观察在之前几次流动性驱动行情带动顺周期修复当中电子板块都没有缺席,市场频繁
S
光智科技
0
0
0
0.10
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-23 19:35:38
2024.10.23—降低追涨节奏
一、市场解析 资金面 近期两融、ETF等资金明显放量流入,反映市场内各资金主体交投情绪明显升温,对场内资金供给端形成了有力支撑。 1)被动化程度高的板块资金驱动效应更为明显。不同板块的被动化渗透率来看,科创50显著高于其他指数,截至2024年10月18日,跟踪该指数的ETF规模占到其自由流通市值的17.48%,沪深300、科创100指数的被动化渗透率亦超过5%。从净流入额在成交额中占比来看,科创芯片、科创100、科创50较高。 2)区间融资买入额来看,买入靠前的ETF集中在科创创业、互联网、科技
S
柏星龙
0
0
1
0.23
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-22 19:08:29
2024.10.22—短期缺乏增量
一、市场解析 低空经济 1)10月18日,国家相关部委拟成立低空经济专管司局,已获批复,低空产业发展望迎加速。发改委在产业升级中扮演着实质推动的核心角色,如2009年、2013年,新能源汽车第一、二轮推广,发改委联合其他部门推行新能源汽车推广应用补贴政策,实质促进新能源汽车的市场推广和消费。后续发改委或联合其他部门发布低空经济产业顶层规划以及具体的可执行方案包括未来补贴等去推动低空产业逐步实质落地。 低空经济专管司局的设立或将统筹低空经济产业整体有序发展。自“低空经济”写入2024年政府工作报告
S
荣昌生物
0
0
1
0.22
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-13 18:45:23
2024.11.13—情绪进一步降温
市场解析 固态电池 锂电池产业链盈利筑底,向上修复可期。自2023年深度去库存后,当前产业链库存基本触底。新建产能扩张放缓,落后产能持续出清,行业供需结构正在逐步改善,有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升,2024年四季度头部企业景气度已现回升。产业链2024Q3盈利环比企稳,盈利底部基本确立,2025年有望开启向上修复。 据CABIA,2024年1至10月,中国动力和其他电池累计产量达847.5GWh,同比增长38.3%;同期,动力电池累计销量达604.5GWh,同比增长26.7%
S
新晨科技
1
0
1
0.42
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-12 19:09:52
2024.11.12—关注北证情绪能否企稳
一、市场解析 资金面 近期博弈因素仍偏多,交易型资金或为边际主导资金:1)上周散户、融资资金单周净流入超800、1000亿元,创2016年以来次高,短线资金偏好的TMT、军工、非银等品种涨幅居前;2)11.5以来,市场日均成交额位于2万亿以上高位水平,或指示短线资金交易热度仍在,但考虑到上周融资交易活跃度突破10%的常态区间上沿,或需警惕资金“过热”情绪出现。此外,宽基ETF净流入方向由科创50/创业板向中证A500 ETF迁移,中证A500ETF上周净流入超200亿元,后续仍有多只中证A500
S
天奈科技
0
0
2
0.75
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-11 18:48:19
2024.11.11—科创最硬
市场解析 化债 抖音加大整治“荐股”账号,浩欧博(688656)7个涨停板引发严重异常交易停牌核查,主题投资受到一定程度抑制;从博弈的角度来看,A股谨慎资金一直担忧刺激政策不及预期,希望政策发布后回调,再从容介入,但现实可能是市场回落有限,对踏空资金形成更大的逼空压力,引发下一轮增量资金介入。 10万亿化债规模,近年来力度最大。 1)6万亿元:新增地方政府债限额6万亿元用于置换地方隐形债务,分2024-26年三年实施,地方政府专项债限额由2024年末的29.52万亿元提升至35.52万亿元。作为
S
北方华创
0
0
1
0.32
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-07 19:09:53
2024.11.7—全A等权创本轮新高
市场解析 交易特朗普 1)历史经验表明,大选结束后,不论谁当选总统,短期内市场风险偏好均将迎来修复,表现为美股、大宗商品等风险资产上涨,黄金等避险资产回调,背后的逻辑在于不确定性暂时出清。 2)从时间来看,明年底到后年初是中性预期时点,同时,特朗普主张制造业回流美国,有利于美股美元和美债,对全球资本来说,美国市场的吸引力将会增强,同时,美国通胀压力抬升,利率下行预期减弱。 3)未来主要关注特朗普政策主张落地节奏和力度,其一就是关税,未来对中国商品加征60%关税,市场主流观点认为,将会影响中国出口
S
容百科技
0
0
2
0.41
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-06 18:48:59
2024.11.6—主动卖出需求提升
一、市场解析 特斯拉链 市场在美国大选特朗普获胜预期,此前特斯拉马斯克押注特朗普,待其上台后有望受益,利好特斯拉、SPACE X等商业版图,智能车、机器人等中长期产业格局打开。 去年10月拜登签署了有关生成式人工智能的首套监管规定、特朗普声称他如果上台将立刻取消该命令,这表明了其在AI发展方面的开放态度。考虑到马斯克与特朗普的亲密关系,预计FSD有望快速通过监管,实现落地测试。 特斯拉产业链反馈最强的在北交所,北交所汽车零部件大面积拉升,建邦科技、吉冈精密(1104案例)等涨停。 抢出口预期 特
S
当升科技
0
0
1
0.34
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-05 18:52:06
2024.11.5—北交所收复失地
一、市场解析 北交所 中短期来看,可能会有震荡反复。但中长期来看,北交所未来新上市公司会变多质量变进一步变好,流动性的大幅改善和估值的系统性提升展现了更强的吸引力,尤其是业绩稳定且估值处于合理较低水平且具备稀缺性标的将会受益。 本周,科创板整体PE估值从49.26X下降到48.20X,创业板整体PE由36.01X下降到35.28X,北证A股整体PE由35.07X上升到35.64X。从估值角度看,部分北交所企业估值偏高。也就是说,北交所由第一轮的估值修复行情,进入到了流动性溢价阶段,也是赚钱效应最
S
豆神教育
0
0
1
0.36
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-04 19:12:51
2024.11.4—情绪下行段尚未结束
一、市场解析 外围影响未结束 近期受美国大选以及部分经济数据超预期影响,美元指数持续反弹,导致非美汇率均有所调贬。因此,近期人民币汇率调贬本质上仍是海外不确定性风险上行所导致。考虑到美国大选于下周开始,短期内海外不确定性风险仍未被释放,故短期内仍将推升国内的经济以及权益市场的风险水平。 行业景气度 目前,从预期ROE增速来看,通信设备、电源设备、乘用车II行业的景气度较高,生物医药II、银行、电信运营II行业的景气度较低。从相对历史增速来看,纺织服装、汽车零部件II、计算机设备行业处于较高水平,
S
赛力斯
0
0
1
0.46
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-11-01 20:18:08
2024.11.1—情绪下杀
市场解析 稀土永磁 1)近期缅甸局势动荡,据SMM,缅甸矿进口关口目前关闭,业内人士预计这一情况将持续至年底。缅甸稀土矿作为国内稀土原料供给、尤其中重稀土重要的一环,供给扰动将显著影响中重稀土镝、铽和轻稀土镨钕的价格,短期看镨钕价格涨幅或弱于重稀土。且由于2024年国内配额增速放缓,需求显著回升,叠加稀土管理条例落地有望带来“类供改”催化(稀土管理条例自10月1日实施压缩供给),多重因素下我们认为稀土价格有望持续上行,Q4旺季订单正逐步兑现。 2)特朗普近期胜率提升,未来若重启贸易战,稀土磁材仍
S
中科曙光
0
1
1
0.45
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-31 18:45:47
2024.10.31—提防妖股退潮风险
一、市场解析 AI Agent 自10月23日Claude3.5Sonnet新增Computeruse功能,可以类似人一样使用电脑,输入语言指令后模型感知界面互动。微软的CopilotVision可以与用户讨论正在浏览的网页。谷歌正在开发的ProjectJarvis能够帮助用户执行诸如“收集研究、购买产品或预订航班”等任务。随后,各家AIAgent密集发布。 10月24日,智谱发布“Web Browser Use”AutoGLM-Web,一个能模拟用户访问网页、点击网页的浏览器助手,可以根据用户
S
晶瑞电材
0
0
0
0.09
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-30 18:36:10
2024.10.30—保护好利润
市场解析 资金面 目前市场资金供需处于紧平衡状态, A500ETF 与回购增持贷款是目前市场流动性最重要的边际变化。A500 ETF 上市后,成为这一阶段流入金额最多的 ETF。 从 10 月 15 日上市后,中证 A500 ETF 的份额逐日增加,截至 10 月 28 日总量已超 500 亿份,区间内净流入 298 亿元。相比之下, 10 月 15 日之后其他主要宽基指数 ETF 均呈流出态势,并且最重要的宽基指数沪深 300 流出节奏与 A500 流入节奏较为相似。 增持回购贷款落地后,一周
S
电广传媒
0
0
1
0.10
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-28 18:25:00
2024.10.28—并购重组主线突出
市场解析 科创板具备超配价值 1)2012年10月至2014年1月市场经历15个月的IPO空窗期,并购成为投资机构主要退出方式和企业进入资本市场的路径。2013年起创业板平均并购金额近1亿元,2015年增至3亿元。“互联网+”浪潮中,大量优质互联网企业寻求资产证券化,创业板公司通过并购实现快速整合和升级,延伸产业链并多元化核心业务,推动市场估值和业绩提升。 2024年,国务院和证监会推出“科创板八条”和“并购六条”等政策,支持并购重组,鼓励科技企业通过并购整合产业链、提升核心技术。这些政策旨在激
S
海希通讯
0
0
0
0.08
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-25 19:27:56
2024.10.25—机构回补赛道股
一、市场解析 被动资金加持赛道 9月24日行情发动以来,集成电路设计、锂电池、半导体设备行业受益于ETF的净申购,均获得超过了150亿元的增量资金,为被动基金集中支撑的细分方向。结合区间成交额来看,锂电池、工业自动化、半导体设备三个行业来自于ETF的增量资金在成交额中占比最高,或较大幅度上受益于近期ETF的申购热潮。 新能源 特斯拉发布2024年Q3业绩,大超市场预期;Non-GAAP净利润25.1亿美元,同/环比+8.2%/+38.2%;单车成本环比下降近2千美金。 1)收入端符合预期,但毛利
S
必易微
0
0
1
0.19
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-24 18:31:17
2024.10.24—北证新高
一、市场解析 机构股后期或补涨 本轮与过往牛市不同的是散户积极参与,体现出较强的“热钱”特征,机构资金介入偏慢。机构方面,节前积极参与且程度较深较为提前的是外资交易型资金,外资配置型、国内公募相对谨慎,节后融资盘参与积极。机构经过降仓后,加之互换便利的2000亿已经落地,目前手中“子弹”较为充分,机构赛道股近期有补涨需求。 更多寻找周期成长性板块中预期变化最大的方向,例如电子半导体、IT板块。这其中确定性更强的方向是电子,观察在之前几次流动性驱动行情带动顺周期修复当中电子板块都没有缺席,市场频繁
S
光智科技
0
0
0
0.10
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-23 19:35:38
2024.10.23—降低追涨节奏
一、市场解析 资金面 近期两融、ETF等资金明显放量流入,反映市场内各资金主体交投情绪明显升温,对场内资金供给端形成了有力支撑。 1)被动化程度高的板块资金驱动效应更为明显。不同板块的被动化渗透率来看,科创50显著高于其他指数,截至2024年10月18日,跟踪该指数的ETF规模占到其自由流通市值的17.48%,沪深300、科创100指数的被动化渗透率亦超过5%。从净流入额在成交额中占比来看,科创芯片、科创100、科创50较高。 2)区间融资买入额来看,买入靠前的ETF集中在科创创业、互联网、科技
S
柏星龙
0
0
1
0.23
边惠宗
中线波段的公社达人
2024-10-22 19:08:29
2024.10.22—短期缺乏增量
一、市场解析 低空经济 1)10月18日,国家相关部委拟成立低空经济专管司局,已获批复,低空产业发展望迎加速。发改委在产业升级中扮演着实质推动的核心角色,如2009年、2013年,新能源汽车第一、二轮推广,发改委联合其他部门推行新能源汽车推广应用补贴政策,实质促进新能源汽车的市场推广和消费。后续发改委或联合其他部门发布低空经济产业顶层规划以及具体的可执行方案包括未来补贴等去推动低空产业逐步实质落地。 低空经济专管司局的设立或将统筹低空经济产业整体有序发展。自“低空经济”写入2024年政府工作报告
S
荣昌生物
0
0
1
0.22
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
6
关注
314
粉丝
233.71
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18