凯特观察团用户主页-韭研公社

异动

登录注册

凯特观察团

化学博士 & 自由投资人 & 同步"凯特观察日记”

IP属地：110000,110100

个人资料

凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-08-25 00:14:49

政策分析方面，有的时候你领先的太多，知音难觅。理解不了。。。

@凯特观察团：由西向东的旅行：西部大开发战略重提势在必行

从六月底开始，走了几座城市。去看看风景，去感受一下民俗文化，去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路，由老家出发，依次是：青岛，成都，重庆，长沙，岳阳，南京，扬州，南通。在之后往东走转的日子里，我想起了有一个许久未曾提起的战略：西部大开发。查看了资料才知道，西部，竟是如此广阔的一片区域：于是有所

11 赞同-26 评论

0

0

0
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-08-18 21:31:42

复盘发现的好股

8月份前面怎样不重要，最近几个交易日的科技反弹一定要做好，也要顺道为问界车和消费电子的金九银十做准备。液冷快接头强瑞技术：强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中，公司表示，公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大，H客户具有先发优势，并且已经和市场的主力客户进行合作，公司与H客户的合作很紧密，近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件，公司的液冷测试设备的单台价

S
强瑞技术
S
赛力斯
S
则成电子

1

3

6

4.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-02-12 12:35:14

半岛局势，会是龙年第一火药桶么？

过年期间半岛局势非常动荡不安，而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势，持非常谨慎的观点。

240212 【凯特观察日记付费文】半岛局势会成为24年的黑天鹅吗 (1).pdf

S
中国黄金
S
赤峰黄金

5

11

11

10.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-01-07 14:19:05

私密

凯特周评0107——峨眉高出西极天

开年第一周，大A走势感人。每日三四千家下跌，每天净值回撤一点点。不论我去年赚了多少，今年至少到目前为止我是陪着大家的。机构限制净卖出也不是啥“传闻”，而是事实。当日净卖出的老哥子，下午五点之前，噔噔咚，就会收到监管函要求说明当日交易情况。这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的，毕竟当卖出被按住手管控，带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑，外资当然一砸一个不吱声。不如直接抛出个人的一个预测，湾湾14号选举之前，金融领域也是外交博弈的一部分，外资会持续净流出直到一月下旬，然后趁着

S
海陆重工
S
华电科工
S
宝塔实业
S
思进智能
S
德福科技

1

0

3

3.45
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-01-01 23:32:30

23年投资总结，感谢公社和公社的朋友们支持。

又到了辞旧迎新，承前启后的关口。过去一年，有爱人的陪伴，家人的坚守，老师和朋友们的扶持，才能总体上顺顺利利度过。过去的一年，在股海中，起起伏伏，日升月落，各位与我同行，劳碌了许久，一路陪伴，唯有感恩。过去一年的操作整体思路大都是公开的，这种公开也倒逼我少做无脑决策，少去打板，跌停接盘，山顶追涨，你看，我们在一起进步。过去的一年里，我们一起做更深入的研究，形成更强大的心理，提炼最前瞻的预判。经过了22年的大起大落后，我们可谓动心忍性，增益其所不能。去年一月一日的文章结尾，我是这样说的：最

S
徐家汇
S
铭利达
S
嵘泰股份
S
景嘉微
S
上海医药

0

0

1

1.27
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-11-12 23:16:16

别吹自主可控了，还是看金主爸爸赏饭吃！

CXO，CRO，机电汽车零部件或者是非汽车交运板块，还有像隆基，意华，晶科能源几个光伏大票，都有人抢筹，这说明什么？中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。然后是算力方面：从GPU客户类型看，主要分为训练LLM的创业公司（OpenAI、Inflection等）、云服务提供商（Azure、Google Cloud、AWS）、垂类应用龙头（特斯拉等），由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求，GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内，我们认为算力租赁介于上游G

S
恒润股份
S
利通电子
S
恒为科技

0

0

1

1.57
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-11-12 23:16:04

别吹自主可控了，还是看金主爸爸赏饭吃！

CXO，CRO，机电汽车零部件或者是非汽车交运板块，还有像隆基，意华，晶科能源几个光伏大票，都有人抢筹，这说明什么？中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。然后是算力方面：从GPU客户类型看，主要分为训练LLM的创业公司（OpenAI、Inflection等）、云服务提供商（Azure、Google Cloud、AWS）、垂类应用龙头（特斯拉等），由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求，GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内，我们认为算力租赁介于上游G

S
恒润股份
S
利通电子
S
恒为科技

2

3

3

2.98
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-15 23:00:46

1015经济工作会议思考

一般每年的4月、7月与11月，国务院都会召开经济形势专家座谈会，为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会，邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家，随后，一二线城市密集的开放了限购，针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会，在本周末悄然而至。 10月13日下午，国务院召开经济形势专家和企业家座谈会，听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。这个会议非常的重要，由于我们现在弹药不足，刺激往往会选择以点

S
隆基绿能
S
天能股份
S
中国机械工程

2

0

4

4.24
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-15 21:57:17

减肥药产业链确定性第一，强烈推荐！

#蓝晓科技减肥药产业链确定性第一，目前股价已横盘长达8个月，随时开启上涨之路！领导好，蓝晓科技要点汇总如下： 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料，金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证，目前为礼来的固相合成载体主要供应商，占礼来份额高达80%！目前已有订单落地，全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定（中报产能翻三倍同样能够佐证），后续随着替尔泊肽销售的爆发，有望进一步增长！ 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销

S
蓝晓科技

1

0

5

2.42
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-08 22:09:24

问界M7大卖！专家/经销商交流纪要

总述: 专家负责北方的一个省份。目前，负责的代理商下面的门店数量规模如下：用户中心有16家，体验店大约有50家。从经营渠道来看，用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式，共有16家。华为的体验店有50家，其中包括他们自营的体验店10家，以及近40家授权的体验店。自营模式的运营人员、管理人员都是华为的，签的是华为的合同，由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的，车辆、人员和财产都属于经销商，都属于授权。今年5月以来，我们的线索量（也就是留资客户的数量）从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五

S
赛力斯

0

1

2

2.51
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-25 14:54:58

华为发布会速报

圈内朋友一直在跟我说，开场有活儿，结果开场是个合唱，之后余总出来介绍Pad，其中有新材料，而且pad支持星闪，荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品：ipencil。还有分离式/无线充电的键盘发布。最后显示屏方面的研报资料，凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成，铰链及盖板成本占比近2成。其中：（1）铰链：铰链可提供精确的运动控制，在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料，宜安科技布局可应用于铰链的液态金属；精研科技、东睦股份、统联精

S
荣联科技
S
神州数码

3

3

3

5.56
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-19 22:09:55

国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

S
春秋航空
S
双汇发展

0

0

1

2.63
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-11 13:06:13

华为5.5G核心放量辅材：LCP专题报告

又到化工老本行了，真是舒服，开挖。借助一份华创的研报，展开标的分析：　　全球LCP 市场需求约13 亿美元，主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛，因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚，但随着引进国外生产线与积极自主研发，国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨，其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨，国产化进程正在加速。建议关注：沃特股份、金发

S
普利特
S
沃特股份
S
金发科技

13

1

16

17.96
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-07 22:51:11

0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享

PS：这其中重点看的是航空板块，三季度盈利历史高点，叠加后期APEC峰会后中美航班增加，出境游增加的预期，底部配置的性价比凸显。周海栋市场观点：今年 2、3 月份以来经济修复预期落空，市场整体风险偏好减弱，7、8 月份召开中央政治局会议以来，虽然目前尚未有实质有效的政策出台，但预期后续还是会有，否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后，对市场结构将会有所影响，但目前仍无法预测具体的方向变化，目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策，可能会改变市场的风险偏好，但不会改变经济的预期。对于“东升西

S
华力创通
S
吉祥航空
S
中国国航
S
中国铝业

1

0

3

2.54
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-06 00:12:15

烟雾弹——行业专家BC交流

今日参加了一场行业专家关于BC电池技术的交流短会，主要观点总结如下，发出来供大家参考。 1.TOPCon现阶段规划产能已达上千GW,是市场主流。BC电池随着成本降低、技术成熟，产能会逐渐增加。这两个技术路线会与HJT、钙钛矿等同时存在。 2.两种技术特点： BC电池转换效率高，电池美观度高，但固定投入较高，现阶段良率低于TOPCon。主要领域为：屋顶等分布式。 TOPCon为现阶段的主流技术，规划产能很大，成本将会做得很低。主要领域为：大型地面电站。 3.“隆基绿能表示确定BC电池为主要技术路线

S
隆基绿能
S
爱旭股份
S
广信材料
S
TCL中环

4

1

1

5.18

前往

页

凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-08-25 00:14:49

政策分析方面，有的时候你领先的太多，知音难觅。理解不了。。。

@凯特观察团：由西向东的旅行：西部大开发战略重提势在必行

从六月底开始，走了几座城市。去看看风景，去感受一下民俗文化，去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路，由老家出发，依次是：青岛，成都，重庆，长沙，岳阳，南京，扬州，南通。在之后往东走转的日子里，我想起了有一个许久未曾提起的战略：西部大开发。查看了资料才知道，西部，竟是如此广阔的一片区域：于是有所

11 赞同-26 评论

0

0

0
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-08-18 21:31:42

复盘发现的好股

8月份前面怎样不重要，最近几个交易日的科技反弹一定要做好，也要顺道为问界车和消费电子的金九银十做准备。液冷快接头强瑞技术：强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中，公司表示，公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大，H客户具有先发优势，并且已经和市场的主力客户进行合作，公司与H客户的合作很紧密，近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件，公司的液冷测试设备的单台价

S
强瑞技术
S
赛力斯
S
则成电子

1

3

6

4.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-02-12 12:35:14

半岛局势，会是龙年第一火药桶么？

过年期间半岛局势非常动荡不安，而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势，持非常谨慎的观点。

240212 【凯特观察日记付费文】半岛局势会成为24年的黑天鹅吗 (1).pdf

S
中国黄金
S
赤峰黄金

5

11

11

10.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-01-07 14:19:05

私密

凯特周评0107——峨眉高出西极天

开年第一周，大A走势感人。每日三四千家下跌，每天净值回撤一点点。不论我去年赚了多少，今年至少到目前为止我是陪着大家的。机构限制净卖出也不是啥“传闻”，而是事实。当日净卖出的老哥子，下午五点之前，噔噔咚，就会收到监管函要求说明当日交易情况。这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的，毕竟当卖出被按住手管控，带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑，外资当然一砸一个不吱声。不如直接抛出个人的一个预测，湾湾14号选举之前，金融领域也是外交博弈的一部分，外资会持续净流出直到一月下旬，然后趁着

S
海陆重工
S
华电科工
S
宝塔实业
S
思进智能
S
德福科技

1

0

3

3.45
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-01-01 23:32:30

23年投资总结，感谢公社和公社的朋友们支持。

又到了辞旧迎新，承前启后的关口。过去一年，有爱人的陪伴，家人的坚守，老师和朋友们的扶持，才能总体上顺顺利利度过。过去的一年，在股海中，起起伏伏，日升月落，各位与我同行，劳碌了许久，一路陪伴，唯有感恩。过去一年的操作整体思路大都是公开的，这种公开也倒逼我少做无脑决策，少去打板，跌停接盘，山顶追涨，你看，我们在一起进步。过去的一年里，我们一起做更深入的研究，形成更强大的心理，提炼最前瞻的预判。经过了22年的大起大落后，我们可谓动心忍性，增益其所不能。去年一月一日的文章结尾，我是这样说的：最

S
徐家汇
S
铭利达
S
嵘泰股份
S
景嘉微
S
上海医药

0

0

1

1.27
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-11-12 23:16:16

别吹自主可控了，还是看金主爸爸赏饭吃！

CXO，CRO，机电汽车零部件或者是非汽车交运板块，还有像隆基，意华，晶科能源几个光伏大票，都有人抢筹，这说明什么？中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。然后是算力方面：从GPU客户类型看，主要分为训练LLM的创业公司（OpenAI、Inflection等）、云服务提供商（Azure、Google Cloud、AWS）、垂类应用龙头（特斯拉等），由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求，GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内，我们认为算力租赁介于上游G

S
恒润股份
S
利通电子
S
恒为科技

0

0

1

1.57
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-11-12 23:16:04

别吹自主可控了，还是看金主爸爸赏饭吃！

CXO，CRO，机电汽车零部件或者是非汽车交运板块，还有像隆基，意华，晶科能源几个光伏大票，都有人抢筹，这说明什么？中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。然后是算力方面：从GPU客户类型看，主要分为训练LLM的创业公司（OpenAI、Inflection等）、云服务提供商（Azure、Google Cloud、AWS）、垂类应用龙头（特斯拉等），由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求，GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内，我们认为算力租赁介于上游G

S
恒润股份
S
利通电子
S
恒为科技

2

3

3

2.98
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-15 23:00:46

1015经济工作会议思考

一般每年的4月、7月与11月，国务院都会召开经济形势专家座谈会，为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会，邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家，随后，一二线城市密集的开放了限购，针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会，在本周末悄然而至。 10月13日下午，国务院召开经济形势专家和企业家座谈会，听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。这个会议非常的重要，由于我们现在弹药不足，刺激往往会选择以点

S
隆基绿能
S
天能股份
S
中国机械工程

2

0

4

4.24
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-15 21:57:17

减肥药产业链确定性第一，强烈推荐！

#蓝晓科技减肥药产业链确定性第一，目前股价已横盘长达8个月，随时开启上涨之路！领导好，蓝晓科技要点汇总如下： 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料，金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证，目前为礼来的固相合成载体主要供应商，占礼来份额高达80%！目前已有订单落地，全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定（中报产能翻三倍同样能够佐证），后续随着替尔泊肽销售的爆发，有望进一步增长！ 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销

S
蓝晓科技

1

0

5

2.42
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-08 22:09:24

问界M7大卖！专家/经销商交流纪要

总述: 专家负责北方的一个省份。目前，负责的代理商下面的门店数量规模如下：用户中心有16家，体验店大约有50家。从经营渠道来看，用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式，共有16家。华为的体验店有50家，其中包括他们自营的体验店10家，以及近40家授权的体验店。自营模式的运营人员、管理人员都是华为的，签的是华为的合同，由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的，车辆、人员和财产都属于经销商，都属于授权。今年5月以来，我们的线索量（也就是留资客户的数量）从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五

S
赛力斯

0

1

2

2.51
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-25 14:54:58

华为发布会速报

圈内朋友一直在跟我说，开场有活儿，结果开场是个合唱，之后余总出来介绍Pad，其中有新材料，而且pad支持星闪，荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品：ipencil。还有分离式/无线充电的键盘发布。最后显示屏方面的研报资料，凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成，铰链及盖板成本占比近2成。其中：（1）铰链：铰链可提供精确的运动控制，在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料，宜安科技布局可应用于铰链的液态金属；精研科技、东睦股份、统联精

S
荣联科技
S
神州数码

3

3

3

5.56
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-19 22:09:55

国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

S
春秋航空
S
双汇发展

0

0

1

2.63
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-11 13:06:13

华为5.5G核心放量辅材：LCP专题报告

又到化工老本行了，真是舒服，开挖。借助一份华创的研报，展开标的分析：　　全球LCP 市场需求约13 亿美元，主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛，因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚，但随着引进国外生产线与积极自主研发，国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨，其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨，国产化进程正在加速。建议关注：沃特股份、金发

S
普利特
S
沃特股份
S
金发科技

13

1

16

17.96
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-07 22:51:11

0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享

PS：这其中重点看的是航空板块，三季度盈利历史高点，叠加后期APEC峰会后中美航班增加，出境游增加的预期，底部配置的性价比凸显。周海栋市场观点：今年 2、3 月份以来经济修复预期落空，市场整体风险偏好减弱，7、8 月份召开中央政治局会议以来，虽然目前尚未有实质有效的政策出台，但预期后续还是会有，否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后，对市场结构将会有所影响，但目前仍无法预测具体的方向变化，目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策，可能会改变市场的风险偏好，但不会改变经济的预期。对于“东升西

S
华力创通
S
吉祥航空
S
中国国航
S
中国铝业

1

0

3

2.54
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-06 00:12:15

烟雾弹——行业专家BC交流

今日参加了一场行业专家关于BC电池技术的交流短会，主要观点总结如下，发出来供大家参考。 1.TOPCon现阶段规划产能已达上千GW,是市场主流。BC电池随着成本降低、技术成熟，产能会逐渐增加。这两个技术路线会与HJT、钙钛矿等同时存在。 2.两种技术特点： BC电池转换效率高，电池美观度高，但固定投入较高，现阶段良率低于TOPCon。主要领域为：屋顶等分布式。 TOPCon为现阶段的主流技术，规划产能很大，成本将会做得很低。主要领域为：大型地面电站。 3.“隆基绿能表示确定BC电池为主要技术路线

S
隆基绿能
S
爱旭股份
S
广信材料
S
TCL中环

4

1

1

5.18

前往

页

凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-08-25 00:14:49

政策分析方面，有的时候你领先的太多，知音难觅。理解不了。。。

@凯特观察团：由西向东的旅行：西部大开发战略重提势在必行

从六月底开始，走了几座城市。去看看风景，去感受一下民俗文化，去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路，由老家出发，依次是：青岛，成都，重庆，长沙，岳阳，南京，扬州，南通。在之后往东走转的日子里，我想起了有一个许久未曾提起的战略：西部大开发。查看了资料才知道，西部，竟是如此广阔的一片区域：于是有所

11 赞同-26 评论

0

0

0
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-08-18 21:31:42

复盘发现的好股

8月份前面怎样不重要，最近几个交易日的科技反弹一定要做好，也要顺道为问界车和消费电子的金九银十做准备。液冷快接头强瑞技术：强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中，公司表示，公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大，H客户具有先发优势，并且已经和市场的主力客户进行合作，公司与H客户的合作很紧密，近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件，公司的液冷测试设备的单台价

S
强瑞技术
S
赛力斯
S
则成电子

1

3

6

4.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-02-12 12:35:14

半岛局势，会是龙年第一火药桶么？

过年期间半岛局势非常动荡不安，而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势，持非常谨慎的观点。

240212 【凯特观察日记付费文】半岛局势会成为24年的黑天鹅吗 (1).pdf

S
中国黄金
S
赤峰黄金

5

11

11

10.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-01-07 14:19:05

私密

凯特周评0107——峨眉高出西极天

开年第一周，大A走势感人。每日三四千家下跌，每天净值回撤一点点。不论我去年赚了多少，今年至少到目前为止我是陪着大家的。机构限制净卖出也不是啥“传闻”，而是事实。当日净卖出的老哥子，下午五点之前，噔噔咚，就会收到监管函要求说明当日交易情况。这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的，毕竟当卖出被按住手管控，带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑，外资当然一砸一个不吱声。不如直接抛出个人的一个预测，湾湾14号选举之前，金融领域也是外交博弈的一部分，外资会持续净流出直到一月下旬，然后趁着

S
海陆重工
S
华电科工
S
宝塔实业
S
思进智能
S
德福科技

1

0

3

3.45
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-01-01 23:32:30

23年投资总结，感谢公社和公社的朋友们支持。

又到了辞旧迎新，承前启后的关口。过去一年，有爱人的陪伴，家人的坚守，老师和朋友们的扶持，才能总体上顺顺利利度过。过去的一年，在股海中，起起伏伏，日升月落，各位与我同行，劳碌了许久，一路陪伴，唯有感恩。过去一年的操作整体思路大都是公开的，这种公开也倒逼我少做无脑决策，少去打板，跌停接盘，山顶追涨，你看，我们在一起进步。过去的一年里，我们一起做更深入的研究，形成更强大的心理，提炼最前瞻的预判。经过了22年的大起大落后，我们可谓动心忍性，增益其所不能。去年一月一日的文章结尾，我是这样说的：最

S
徐家汇
S
铭利达
S
嵘泰股份
S
景嘉微
S
上海医药

0

0

1

1.27
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-11-12 23:16:16

别吹自主可控了，还是看金主爸爸赏饭吃！

CXO，CRO，机电汽车零部件或者是非汽车交运板块，还有像隆基，意华，晶科能源几个光伏大票，都有人抢筹，这说明什么？中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。然后是算力方面：从GPU客户类型看，主要分为训练LLM的创业公司（OpenAI、Inflection等）、云服务提供商（Azure、Google Cloud、AWS）、垂类应用龙头（特斯拉等），由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求，GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内，我们认为算力租赁介于上游G

S
恒润股份
S
利通电子
S
恒为科技

0

0

1

1.57
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-11-12 23:16:04

别吹自主可控了，还是看金主爸爸赏饭吃！

CXO，CRO，机电汽车零部件或者是非汽车交运板块，还有像隆基，意华，晶科能源几个光伏大票，都有人抢筹，这说明什么？中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。然后是算力方面：从GPU客户类型看，主要分为训练LLM的创业公司（OpenAI、Inflection等）、云服务提供商（Azure、Google Cloud、AWS）、垂类应用龙头（特斯拉等），由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求，GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内，我们认为算力租赁介于上游G

S
恒润股份
S
利通电子
S
恒为科技

2

3

3

2.98
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-15 23:00:46

1015经济工作会议思考

一般每年的4月、7月与11月，国务院都会召开经济形势专家座谈会，为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会，邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家，随后，一二线城市密集的开放了限购，针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会，在本周末悄然而至。 10月13日下午，国务院召开经济形势专家和企业家座谈会，听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。这个会议非常的重要，由于我们现在弹药不足，刺激往往会选择以点

S
隆基绿能
S
天能股份
S
中国机械工程

2

0

4

4.24
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-15 21:57:17

减肥药产业链确定性第一，强烈推荐！

#蓝晓科技减肥药产业链确定性第一，目前股价已横盘长达8个月，随时开启上涨之路！领导好，蓝晓科技要点汇总如下： 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料，金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证，目前为礼来的固相合成载体主要供应商，占礼来份额高达80%！目前已有订单落地，全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定（中报产能翻三倍同样能够佐证），后续随着替尔泊肽销售的爆发，有望进一步增长！ 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销

S
蓝晓科技

1

0

5

2.42
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-08 22:09:24

问界M7大卖！专家/经销商交流纪要

总述: 专家负责北方的一个省份。目前，负责的代理商下面的门店数量规模如下：用户中心有16家，体验店大约有50家。从经营渠道来看，用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式，共有16家。华为的体验店有50家，其中包括他们自营的体验店10家，以及近40家授权的体验店。自营模式的运营人员、管理人员都是华为的，签的是华为的合同，由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的，车辆、人员和财产都属于经销商，都属于授权。今年5月以来，我们的线索量（也就是留资客户的数量）从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五

S
赛力斯

0

1

2

2.51
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-25 14:54:58

华为发布会速报

圈内朋友一直在跟我说，开场有活儿，结果开场是个合唱，之后余总出来介绍Pad，其中有新材料，而且pad支持星闪，荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品：ipencil。还有分离式/无线充电的键盘发布。最后显示屏方面的研报资料，凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成，铰链及盖板成本占比近2成。其中：（1）铰链：铰链可提供精确的运动控制，在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料，宜安科技布局可应用于铰链的液态金属；精研科技、东睦股份、统联精

S
荣联科技
S
神州数码

3

3

3

5.56
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-19 22:09:55

国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

S
春秋航空
S
双汇发展

0

0

1

2.63
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-11 13:06:13

华为5.5G核心放量辅材：LCP专题报告

又到化工老本行了，真是舒服，开挖。借助一份华创的研报，展开标的分析：　　全球LCP 市场需求约13 亿美元，主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛，因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚，但随着引进国外生产线与积极自主研发，国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨，其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨，国产化进程正在加速。建议关注：沃特股份、金发

S
普利特
S
沃特股份
S
金发科技

13

1

16

17.96
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-07 22:51:11

0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享

PS：这其中重点看的是航空板块，三季度盈利历史高点，叠加后期APEC峰会后中美航班增加，出境游增加的预期，底部配置的性价比凸显。周海栋市场观点：今年 2、3 月份以来经济修复预期落空，市场整体风险偏好减弱，7、8 月份召开中央政治局会议以来，虽然目前尚未有实质有效的政策出台，但预期后续还是会有，否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后，对市场结构将会有所影响，但目前仍无法预测具体的方向变化，目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策，可能会改变市场的风险偏好，但不会改变经济的预期。对于“东升西

S
华力创通
S
吉祥航空
S
中国国航
S
中国铝业

1

0

3

2.54
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-06 00:12:15

烟雾弹——行业专家BC交流

今日参加了一场行业专家关于BC电池技术的交流短会，主要观点总结如下，发出来供大家参考。 1.TOPCon现阶段规划产能已达上千GW,是市场主流。BC电池随着成本降低、技术成熟，产能会逐渐增加。这两个技术路线会与HJT、钙钛矿等同时存在。 2.两种技术特点： BC电池转换效率高，电池美观度高，但固定投入较高，现阶段良率低于TOPCon。主要领域为：屋顶等分布式。 TOPCon为现阶段的主流技术，规划产能很大，成本将会做得很低。主要领域为：大型地面电站。 3.“隆基绿能表示确定BC电池为主要技术路线

S
隆基绿能
S
爱旭股份
S
广信材料
S
TCL中环

4

1

1

5.18

前往

页

凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-08-25 00:14:49

政策分析方面，有的时候你领先的太多，知音难觅。理解不了。。。

@凯特观察团：由西向东的旅行：西部大开发战略重提势在必行

从六月底开始，走了几座城市。去看看风景，去感受一下民俗文化，去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路，由老家出发，依次是：青岛，成都，重庆，长沙，岳阳，南京，扬州，南通。在之后往东走转的日子里，我想起了有一个许久未曾提起的战略：西部大开发。查看了资料才知道，西部，竟是如此广阔的一片区域：于是有所

11 赞同-26 评论

0

0

0
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-08-18 21:31:42

复盘发现的好股

8月份前面怎样不重要，最近几个交易日的科技反弹一定要做好，也要顺道为问界车和消费电子的金九银十做准备。液冷快接头强瑞技术：强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中，公司表示，公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大，H客户具有先发优势，并且已经和市场的主力客户进行合作，公司与H客户的合作很紧密，近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件，公司的液冷测试设备的单台价

S
强瑞技术
S
赛力斯
S
则成电子

1

3

6

4.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-02-12 12:35:14

半岛局势，会是龙年第一火药桶么？

过年期间半岛局势非常动荡不安，而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势，持非常谨慎的观点。

240212 【凯特观察日记付费文】半岛局势会成为24年的黑天鹅吗 (1).pdf

S
中国黄金
S
赤峰黄金

5

11

11

10.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-01-07 14:19:05

私密

凯特周评0107——峨眉高出西极天

开年第一周，大A走势感人。每日三四千家下跌，每天净值回撤一点点。不论我去年赚了多少，今年至少到目前为止我是陪着大家的。机构限制净卖出也不是啥“传闻”，而是事实。当日净卖出的老哥子，下午五点之前，噔噔咚，就会收到监管函要求说明当日交易情况。这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的，毕竟当卖出被按住手管控，带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑，外资当然一砸一个不吱声。不如直接抛出个人的一个预测，湾湾14号选举之前，金融领域也是外交博弈的一部分，外资会持续净流出直到一月下旬，然后趁着

S
海陆重工
S
华电科工
S
宝塔实业
S
思进智能
S
德福科技

1

0

3

3.45
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-01-01 23:32:30

23年投资总结，感谢公社和公社的朋友们支持。

又到了辞旧迎新，承前启后的关口。过去一年，有爱人的陪伴，家人的坚守，老师和朋友们的扶持，才能总体上顺顺利利度过。过去的一年，在股海中，起起伏伏，日升月落，各位与我同行，劳碌了许久，一路陪伴，唯有感恩。过去一年的操作整体思路大都是公开的，这种公开也倒逼我少做无脑决策，少去打板，跌停接盘，山顶追涨，你看，我们在一起进步。过去的一年里，我们一起做更深入的研究，形成更强大的心理，提炼最前瞻的预判。经过了22年的大起大落后，我们可谓动心忍性，增益其所不能。去年一月一日的文章结尾，我是这样说的：最

S
徐家汇
S
铭利达
S
嵘泰股份
S
景嘉微
S
上海医药

0

0

1

1.27
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-11-12 23:16:16

别吹自主可控了，还是看金主爸爸赏饭吃！

CXO，CRO，机电汽车零部件或者是非汽车交运板块，还有像隆基，意华，晶科能源几个光伏大票，都有人抢筹，这说明什么？中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。然后是算力方面：从GPU客户类型看，主要分为训练LLM的创业公司（OpenAI、Inflection等）、云服务提供商（Azure、Google Cloud、AWS）、垂类应用龙头（特斯拉等），由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求，GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内，我们认为算力租赁介于上游G

S
恒润股份
S
利通电子
S
恒为科技

0

0

1

1.57
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-11-12 23:16:04

别吹自主可控了，还是看金主爸爸赏饭吃！

CXO，CRO，机电汽车零部件或者是非汽车交运板块，还有像隆基，意华，晶科能源几个光伏大票，都有人抢筹，这说明什么？中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。然后是算力方面：从GPU客户类型看，主要分为训练LLM的创业公司（OpenAI、Inflection等）、云服务提供商（Azure、Google Cloud、AWS）、垂类应用龙头（特斯拉等），由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求，GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内，我们认为算力租赁介于上游G

S
恒润股份
S
利通电子
S
恒为科技

2

3

3

2.98
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-15 23:00:46

1015经济工作会议思考

一般每年的4月、7月与11月，国务院都会召开经济形势专家座谈会，为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会，邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家，随后，一二线城市密集的开放了限购，针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会，在本周末悄然而至。 10月13日下午，国务院召开经济形势专家和企业家座谈会，听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。这个会议非常的重要，由于我们现在弹药不足，刺激往往会选择以点

S
隆基绿能
S
天能股份
S
中国机械工程

2

0

4

4.24
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-15 21:57:17

减肥药产业链确定性第一，强烈推荐！

#蓝晓科技减肥药产业链确定性第一，目前股价已横盘长达8个月，随时开启上涨之路！领导好，蓝晓科技要点汇总如下： 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料，金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证，目前为礼来的固相合成载体主要供应商，占礼来份额高达80%！目前已有订单落地，全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定（中报产能翻三倍同样能够佐证），后续随着替尔泊肽销售的爆发，有望进一步增长！ 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销

S
蓝晓科技

1

0

5

2.42
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-08 22:09:24

问界M7大卖！专家/经销商交流纪要

总述: 专家负责北方的一个省份。目前，负责的代理商下面的门店数量规模如下：用户中心有16家，体验店大约有50家。从经营渠道来看，用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式，共有16家。华为的体验店有50家，其中包括他们自营的体验店10家，以及近40家授权的体验店。自营模式的运营人员、管理人员都是华为的，签的是华为的合同，由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的，车辆、人员和财产都属于经销商，都属于授权。今年5月以来，我们的线索量（也就是留资客户的数量）从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五

S
赛力斯

0

1

2

2.51
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-25 14:54:58

华为发布会速报

圈内朋友一直在跟我说，开场有活儿，结果开场是个合唱，之后余总出来介绍Pad，其中有新材料，而且pad支持星闪，荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品：ipencil。还有分离式/无线充电的键盘发布。最后显示屏方面的研报资料，凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成，铰链及盖板成本占比近2成。其中：（1）铰链：铰链可提供精确的运动控制，在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料，宜安科技布局可应用于铰链的液态金属；精研科技、东睦股份、统联精

S
荣联科技
S
神州数码

3

3

3

5.56
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-19 22:09:55

国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

S
春秋航空
S
双汇发展

0

0

1

2.63
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-11 13:06:13

华为5.5G核心放量辅材：LCP专题报告

又到化工老本行了，真是舒服，开挖。借助一份华创的研报，展开标的分析：　　全球LCP 市场需求约13 亿美元，主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛，因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚，但随着引进国外生产线与积极自主研发，国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨，其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨，国产化进程正在加速。建议关注：沃特股份、金发

S
普利特
S
沃特股份
S
金发科技

13

1

16

17.96
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-07 22:51:11

0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享

PS：这其中重点看的是航空板块，三季度盈利历史高点，叠加后期APEC峰会后中美航班增加，出境游增加的预期，底部配置的性价比凸显。周海栋市场观点：今年 2、3 月份以来经济修复预期落空，市场整体风险偏好减弱，7、8 月份召开中央政治局会议以来，虽然目前尚未有实质有效的政策出台，但预期后续还是会有，否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后，对市场结构将会有所影响，但目前仍无法预测具体的方向变化，目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策，可能会改变市场的风险偏好，但不会改变经济的预期。对于“东升西

S
华力创通
S
吉祥航空
S
中国国航
S
中国铝业

1

0

3

2.54
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-06 00:12:15

烟雾弹——行业专家BC交流

今日参加了一场行业专家关于BC电池技术的交流短会，主要观点总结如下，发出来供大家参考。 1.TOPCon现阶段规划产能已达上千GW,是市场主流。BC电池随着成本降低、技术成熟，产能会逐渐增加。这两个技术路线会与HJT、钙钛矿等同时存在。 2.两种技术特点： BC电池转换效率高，电池美观度高，但固定投入较高，现阶段良率低于TOPCon。主要领域为：屋顶等分布式。 TOPCon为现阶段的主流技术，规划产能很大，成本将会做得很低。主要领域为：大型地面电站。 3.“隆基绿能表示确定BC电池为主要技术路线

S
隆基绿能
S
爱旭股份
S
广信材料
S
TCL中环

4

1

1

5.18

前往

页

凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-08-25 00:14:49

政策分析方面，有的时候你领先的太多，知音难觅。理解不了。。。

@凯特观察团：由西向东的旅行：西部大开发战略重提势在必行

从六月底开始，走了几座城市。去看看风景，去感受一下民俗文化，去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路，由老家出发，依次是：青岛，成都，重庆，长沙，岳阳，南京，扬州，南通。在之后往东走转的日子里，我想起了有一个许久未曾提起的战略：西部大开发。查看了资料才知道，西部，竟是如此广阔的一片区域：于是有所

11 赞同-26 评论

0

0

0
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-08-18 21:31:42

复盘发现的好股

8月份前面怎样不重要，最近几个交易日的科技反弹一定要做好，也要顺道为问界车和消费电子的金九银十做准备。液冷快接头强瑞技术：强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中，公司表示，公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大，H客户具有先发优势，并且已经和市场的主力客户进行合作，公司与H客户的合作很紧密，近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件，公司的液冷测试设备的单台价

S
强瑞技术
S
赛力斯
S
则成电子

1

3

6

4.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-02-12 12:35:14

半岛局势，会是龙年第一火药桶么？

过年期间半岛局势非常动荡不安，而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势，持非常谨慎的观点。

240212 【凯特观察日记付费文】半岛局势会成为24年的黑天鹅吗 (1).pdf

S
中国黄金
S
赤峰黄金

5

11

11

10.71
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-01-07 14:19:05

私密

凯特周评0107——峨眉高出西极天

开年第一周，大A走势感人。每日三四千家下跌，每天净值回撤一点点。不论我去年赚了多少，今年至少到目前为止我是陪着大家的。机构限制净卖出也不是啥“传闻”，而是事实。当日净卖出的老哥子，下午五点之前，噔噔咚，就会收到监管函要求说明当日交易情况。这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的，毕竟当卖出被按住手管控，带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑，外资当然一砸一个不吱声。不如直接抛出个人的一个预测，湾湾14号选举之前，金融领域也是外交博弈的一部分，外资会持续净流出直到一月下旬，然后趁着

S
海陆重工
S
华电科工
S
宝塔实业
S
思进智能
S
德福科技

1

0

3

3.45
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2024-01-01 23:32:30

23年投资总结，感谢公社和公社的朋友们支持。

又到了辞旧迎新，承前启后的关口。过去一年，有爱人的陪伴，家人的坚守，老师和朋友们的扶持，才能总体上顺顺利利度过。过去的一年，在股海中，起起伏伏，日升月落，各位与我同行，劳碌了许久，一路陪伴，唯有感恩。过去一年的操作整体思路大都是公开的，这种公开也倒逼我少做无脑决策，少去打板，跌停接盘，山顶追涨，你看，我们在一起进步。过去的一年里，我们一起做更深入的研究，形成更强大的心理，提炼最前瞻的预判。经过了22年的大起大落后，我们可谓动心忍性，增益其所不能。去年一月一日的文章结尾，我是这样说的：最

S
徐家汇
S
铭利达
S
嵘泰股份
S
景嘉微
S
上海医药

0

0

1

1.27
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-11-12 23:16:16

别吹自主可控了，还是看金主爸爸赏饭吃！

CXO，CRO，机电汽车零部件或者是非汽车交运板块，还有像隆基，意华，晶科能源几个光伏大票，都有人抢筹，这说明什么？中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。然后是算力方面：从GPU客户类型看，主要分为训练LLM的创业公司（OpenAI、Inflection等）、云服务提供商（Azure、Google Cloud、AWS）、垂类应用龙头（特斯拉等），由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求，GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内，我们认为算力租赁介于上游G

S
恒润股份
S
利通电子
S
恒为科技

0

0

1

1.57
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-11-12 23:16:04

别吹自主可控了，还是看金主爸爸赏饭吃！

CXO，CRO，机电汽车零部件或者是非汽车交运板块，还有像隆基，意华，晶科能源几个光伏大票，都有人抢筹，这说明什么？中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。然后是算力方面：从GPU客户类型看，主要分为训练LLM的创业公司（OpenAI、Inflection等）、云服务提供商（Azure、Google Cloud、AWS）、垂类应用龙头（特斯拉等），由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求，GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内，我们认为算力租赁介于上游G

S
恒润股份
S
利通电子
S
恒为科技

2

3

3

2.98
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-15 23:00:46

1015经济工作会议思考

一般每年的4月、7月与11月，国务院都会召开经济形势专家座谈会，为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会，邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家，随后，一二线城市密集的开放了限购，针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会，在本周末悄然而至。 10月13日下午，国务院召开经济形势专家和企业家座谈会，听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。这个会议非常的重要，由于我们现在弹药不足，刺激往往会选择以点

S
隆基绿能
S
天能股份
S
中国机械工程

2

0

4

4.24
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-15 21:57:17

减肥药产业链确定性第一，强烈推荐！

#蓝晓科技减肥药产业链确定性第一，目前股价已横盘长达8个月，随时开启上涨之路！领导好，蓝晓科技要点汇总如下： 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料，金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证，目前为礼来的固相合成载体主要供应商，占礼来份额高达80%！目前已有订单落地，全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定（中报产能翻三倍同样能够佐证），后续随着替尔泊肽销售的爆发，有望进一步增长！ 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销

S
蓝晓科技

1

0

5

2.42
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-10-08 22:09:24

问界M7大卖！专家/经销商交流纪要

总述: 专家负责北方的一个省份。目前，负责的代理商下面的门店数量规模如下：用户中心有16家，体验店大约有50家。从经营渠道来看，用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式，共有16家。华为的体验店有50家，其中包括他们自营的体验店10家，以及近40家授权的体验店。自营模式的运营人员、管理人员都是华为的，签的是华为的合同，由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的，车辆、人员和财产都属于经销商，都属于授权。今年5月以来，我们的线索量（也就是留资客户的数量）从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五

S
赛力斯

0

1

2

2.51
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-25 14:54:58

华为发布会速报

圈内朋友一直在跟我说，开场有活儿，结果开场是个合唱，之后余总出来介绍Pad，其中有新材料，而且pad支持星闪，荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品：ipencil。还有分离式/无线充电的键盘发布。最后显示屏方面的研报资料，凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成，铰链及盖板成本占比近2成。其中：（1）铰链：铰链可提供精确的运动控制，在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料，宜安科技布局可应用于铰链的液态金属；精研科技、东睦股份、统联精

S
荣联科技
S
神州数码

3

3

3

5.56
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-19 22:09:55

国企投资会议座谈纪要

国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值国有企业和国企上市公司的估值相对较低，根据整体法计算，国企的Pb估值明显低于非国企的估值，并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势，直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响，国企在一些周期性行业中占比较高，而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低，这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值大部分行业中，除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外，国企的估值普遍

S
春秋航空
S
双汇发展

0

0

1

2.63
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-11 13:06:13

华为5.5G核心放量辅材：LCP专题报告

又到化工老本行了，真是舒服，开挖。借助一份华创的研报，展开标的分析：　　全球LCP 市场需求约13 亿美元，主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛，因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚，但随着引进国外生产线与积极自主研发，国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨，其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨，国产化进程正在加速。建议关注：沃特股份、金发

S
普利特
S
沃特股份
S
金发科技

13

1

16

17.96
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-07 22:51:11

0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享

PS：这其中重点看的是航空板块，三季度盈利历史高点，叠加后期APEC峰会后中美航班增加，出境游增加的预期，底部配置的性价比凸显。周海栋市场观点：今年 2、3 月份以来经济修复预期落空，市场整体风险偏好减弱，7、8 月份召开中央政治局会议以来，虽然目前尚未有实质有效的政策出台，但预期后续还是会有，否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后，对市场结构将会有所影响，但目前仍无法预测具体的方向变化，目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策，可能会改变市场的风险偏好，但不会改变经济的预期。对于“东升西

S
华力创通
S
吉祥航空
S
中国国航
S
中国铝业

1

0

3

2.54
凯特观察团

下海干活的老韭菜

2023-09-06 00:12:15

烟雾弹——行业专家BC交流

今日参加了一场行业专家关于BC电池技术的交流短会，主要观点总结如下，发出来供大家参考。 1.TOPCon现阶段规划产能已达上千GW,是市场主流。BC电池随着成本降低、技术成熟，产能会逐渐增加。这两个技术路线会与HJT、钙钛矿等同时存在。 2.两种技术特点： BC电池转换效率高，电池美观度高，但固定投入较高，现阶段良率低于TOPCon。主要领域为：屋顶等分布式。 TOPCon为现阶段的主流技术，规划产能很大，成本将会做得很低。主要领域为：大型地面电站。 3.“隆基绿能表示确定BC电池为主要技术路线

S
隆基绿能
S
爱旭股份
S
广信材料
S
TCL中环

4

1

1

5.18

前往

页

17

关注

642

粉丝

1153.36

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。