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小飞虾
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小飞虾
2024-04-08 21:40:04
创新药全链条政策利好梳理
北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布要点: 创新药迎来最好的投资阶段? 总结:不同省市创新药链条支持政策陆续 出台,北京政策亮点【审批加速+创新药 单独支付】,广州/珠海总结【全链条财 政重金支持】,看好创新药板块全面发展! 北京市政策要点:审批加速+创新药单独 支付 【研发端】提质增效,审批加速: 1) 临床试验启动整体用时压缩至28周,支持重点企业实现全球同步开展临床试验; 2)药品补充申请审评时限从200日压缩 至60日、药品临床试验审批时限从60日 压缩至 30日; 3)出海:202
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海思科
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百济神州
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小飞虾
2024-04-08 08:57:28
4.8猪肉行业跟踪
为什么机构认为养殖板块或将在Q2迎来主升浪? ①当前已基本形成猪价底部回暖,养殖股演绎右侧布局景气周期逻辑的共识。②从持续性来看,我们认为本轮景气上行周期有望持续一年以上;从节奏来看,理论将呈现-二三四季度逐渐上升趋势,高点将在三四季度。③各方面数据验证生猪存栏已有较大幅度下降,叠加近期猪价持续回暖,周期反转共识有望形成。④周期反转共识一旦形成,板块布局以时间换空间。周期博前置,右侧布局下股价高点往往先于猪价高点,出现在猪价上涨趋势中。⑤二季度猪价将延续上涨趋势。产能已经减少是事实,短期增重无法
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牧原股份
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温氏股份
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小飞虾
2024-04-08 08:51:43
4.8稀土行业跟踪
稀土,主要是这方面在清明假期迎来了一个催化:据法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开之后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。缅甸每次出现动荡,对稀土的价格都会存在一定影响,若
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中国稀土
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北方稀土
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小飞虾
2024-04-08 08:50:53
4.8电池行业跟踪
电池方面整体来看,锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响,板块单边下行。不过,站在当前时点,一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清,另一方面终端需求仍保持可观增长,叠加补库存,量增明显;量增利稳下产业链盈利在24年有望触底回升,机会大于23年。结构上,固态电池、钠电池等处于0-1产业化的新技术更值得关注。其中,固态电池方面在假期迎来了一个新催化: 4月4日,太蓝新能源宣布在固态电池技术领域取得重大突破,成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah、实测能量密度高
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华阳股份
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七彩化学
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三祥新材
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小飞虾
2023-10-09 15:37:47
10.9日盘面数据
1)成交量:7615亿,放量602亿 2)行业净流入前三名: 汽车整车9.1亿 生物制品6.4亿 消费电子3.6亿 3)北向资金净流出:74.6亿 4)市场最高板:精伦电子 8板 5)成交量前三十红盘前三板块: 汽车,泛科技,医药 6)涨停板占比: 新能源汽车(华为)20家 华为手机14家 液冷超充10家 其他11家 7)涨跌停比:55 : 10 8)昨日涨停5.08%,昨日连板9.17% 9)连板数量:17只 10)近一月涨幅前十占比: 华为概念5只 新型工业化3只 医药2只 11)复盘点评:
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赛力斯
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小飞虾
2023-04-10 08:04:02
8.10盘前热点事件
一、 本周会披露国内三月通胀和M2数据,如果接下来的经济数据不是太好,市场也会预期会有更多利好政策出台。 二、周一(4月10号),主板注册制首批10只新股正式上市交易,A股将进入全面注册制时代,相关交易规则也会发生改变。随着注册制的有序推动,预计将逐步开始体现在券商等投行业绩中。同时,进入4月份以来市场成交量有逐步放大的迹象,这也有利于支持券商基本面的改善和估值的修复。总的来看,今年市场整体会好于去年,受次影响,券商今年的基本面也会有所改善。 其次券商再迎变相“降准” 利好。 4月7日晚上,中国
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爱尔眼科
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浪潮信息
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小飞虾
2023-03-12 19:07:15
3.12周末消息面梳理
1、周末刷屏!美国硅谷银行破产! 周四晚,美国加密货币的银行巨头宣布破产清算。周五晚,美国硅谷银行宣布破产,市场害怕会不会成为下一个雷曼兄弟。虽然,整个周末都在刷这个消息,各种危言耸听的解读仿佛把市场吓怕了。但理性来看,SVB的资产规模还只有雷曼的20%,影响远远没有大家想的那么恐怖。短期判断,利空偏大,对冲了一部分非农超预期带来的利好。影响银行、科技方向。 2、美国非农数据!超预期!整体超预期,但是失业率也超预期了,利多多一点。在本月加息前还有一组CPI数据要公布,如果CPI超预期的话,那么大
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硅谷银行
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小飞虾
2023-02-02 08:50:06
2.2盘前重点消息梳理:
昨天盘后有几个非常重磅的消息出炉,分别来说下。首先就是全面注册制已经正式开始征求意见了,这意味着等待一年多的靴子终于快要落地。不得不说,这次还真被小作文给押中了(周初传闻说本周末注册制落地),也给最近两天抢跑的创投和券商增添了几分神秘色彩。。 从细则来看,最大的变化就是主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅,同时发行定价机制将参考科创板,不再对定价和规模做限制。这也意味着主板新股的连板炒作将成为历史,要知道过去一年主板新股的破发率是0,显著好于注册制的双创板,背后很重要的原因就在于涨停板和新股定价的
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红塔证券
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创业黑马
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跨境通
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小飞虾
2023-02-02 08:49:18
2.2 早盘思路
主要热点:连板晋级(3/4 板)、小金属、人工智能(ChatGPT、AIGC、机器人) (其它分化炒作) 信创 / 数字经济、汽车配件、锂电 / PET 铜箔、军工航空、创新药、光伏 ========= 情绪上升期:连板博弈来到刷 3/4 板,情绪比昨天更加一致顶的很凶。人工智能和有色逆着指数坚决做多连顶 3 天,也终于等到和指数共振弥补了遗憾,阶段高潮,这时候往往 20cm 数量也是爆发的。 早盘冲高后白线再次惯性杀跌后,但黄线在人工智能和有色等题材支撑下非常坚挺,白线压向缺口拒绝补缺反身向上
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汉王科技
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小飞虾
2023-01-12 12:17:42
1.12上午盘面结构综述
【盘面最强主线】 早盘结束两市超3000股飘绿,上午半天成交4232亿元。两市共1711只个股上涨,28只个股涨停;2965只个股下跌,4只个股跌停; 沪股通早盘净流入18.37亿,深股通早盘净流入26.2亿。 早盘轮过的军工、汽车链等都大幅回落,目前工业母机/机器人相对强 【连板题材梳理】 1.数字。天威视讯3板,海得控制,开 2.汽车。通达动力6板 3.三胎,金发拉比2板 4.军工。通达股份,利君股份 5.抱团。兔宝宝反包;英飞拓高位震荡;活跃的还有麦趣尔、黑芝麻 【趋势板块跟踪】 1.军工
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通达动力
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兔宝宝
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小飞虾
2023-01-09 08:47:04
聊聊美股投资机会
今天我们来聊下美股,毕竟相比于开年来岁月静好的大A,最近美股的剧情确实是一波三折,或许今年一整年都将是这种戏码。就拿上周五隔夜交易的美股来说,盘中就几经纠结和博弈,其中12月的非农数据构成了重要的扰动。 具体看,12月新增非农就业人口22.3万,显著超预期,为此美股盘中小幅跳水,映射了过去以来"非农好=加息猛=股市跌"的肌肉记忆。 不过资金合计了一会感觉不对,因为其中直接反映通涨预期的时薪数据发生了好转,环比和同比的数据均低于预期,意味着此前很头疼的工资通Z螺旋的预期得到缓解,遂美股直接开启逆转
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苹果公司
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特斯拉
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小飞虾
2023-01-08 19:09:53
1..8日周末重要消息面
1、上交所:本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控 2、美国12月非农数据超预期,美谷全线大涨! 周五,美国公布了去年12月的非农就业人数增加22.3万,比预估20.2万多,超预期。 本周,美联储发布鹰派言论,但通篇内容并没有新意,虽然是利空消息,但已经被市场计价。当晚美谷探底回升,市场一致性的预期集中在周五的非农数据上。所以,超预期利好,表示短期靴子落地,没有太多隐患。 3、商务部:预计2023年汽车消费市场总体保持增长! 今年
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比亚迪
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宁德时代
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小飞虾
2023-01-08 17:08:06
板块今天分享下机构关于特斯拉降价的几个核心问题:
1、 特斯拉全球降价 这次中国地区一把降价到位,同时日本等地也开启降价,我们预计美国市场也会跟进(降价换IRA补贴是最优解) 2、 降价后怎么看待对零部件的影响? 好的方面众所周知开始有放量的迹象了,并且从订单看明显好于市场预期;但连带而来的是对供应链降价的担心。 关于对零部件:还是要分不同环节来看,从拓普和新泉近期调研反馈【降价压力不大】。这句话对但也非全对。 1) 目前特斯拉是季度谈价,以拓普为例,四季度铝价相较三季度上升3个点,【因此一季度给特斯拉供货价格反而略微上升。】 2) 但站在全年
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拓普集团
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宁德时代
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小飞虾
2023-01-02 18:05:17
2023年十大关键词:
1、有效需求不足。我国经济的有效需求不足于2022年四季度开始显现,“内需+外需”共振下行压力较大。外需下行愈发清晰,核心原因是“应对式加息后欧美经济的衰退”。内需方面,预计2023年消费和投资大概率呈现弱复苏。一方面2023年疫情反复大概率出现,较高的失业率可能对消费复苏形成拖累;另一方面,2023年我国投资端制造业和地产仍然存在压力。 2、全球紧缩高点。本轮美国通胀顶部已现,2023年Q1至Q2回落速率有望加快,对应着本轮美联储加息周期将于2023年Q1进入尾声,全球流动性将度过紧缩高点。但
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贵州茅台
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全聚德
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西安饮食
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小飞虾
2022-12-29 21:06:08
半导体行业周期分析
如果是按照月销售同比增速来看的话,从2000年到现在,亚太地区的半导体行业,大体经历了5个明显的发展周期。 半导体5轮周期: 第一个周期:从2001年到2007年,上升时间29个月,下降期16个月; 第二个周期:从2008年到2011年,上升时间24个月,下降期18个月; 第三个周期:从2011年到2016年,上升期37个月,下降期18个月; 第四个周期:从2016年到2019年,上升期20个月,下降期17个月; 第五个周期:从2019年到目前,上升期31个月,下降期还不确定,因为还在赶底当中,
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斯达半导
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兆易创新
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创新药全链条政策利好梳理
北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布要点: 创新药迎来最好的投资阶段? 总结:不同省市创新药链条支持政策陆续 出台,北京政策亮点【审批加速+创新药 单独支付】,广州/珠海总结【全链条财 政重金支持】,看好创新药板块全面发展! 北京市政策要点:审批加速+创新药单独 支付 【研发端】提质增效,审批加速: 1) 临床试验启动整体用时压缩至28周,支持重点企业实现全球同步开展临床试验; 2)药品补充申请审评时限从200日压缩 至60日、药品临床试验审批时限从60日 压缩至 30日; 3)出海:202
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4.8猪肉行业跟踪
为什么机构认为养殖板块或将在Q2迎来主升浪? ①当前已基本形成猪价底部回暖,养殖股演绎右侧布局景气周期逻辑的共识。②从持续性来看,我们认为本轮景气上行周期有望持续一年以上;从节奏来看,理论将呈现-二三四季度逐渐上升趋势,高点将在三四季度。③各方面数据验证生猪存栏已有较大幅度下降,叠加近期猪价持续回暖,周期反转共识有望形成。④周期反转共识一旦形成,板块布局以时间换空间。周期博前置,右侧布局下股价高点往往先于猪价高点,出现在猪价上涨趋势中。⑤二季度猪价将延续上涨趋势。产能已经减少是事实,短期增重无法
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4.8稀土行业跟踪
稀土,主要是这方面在清明假期迎来了一个催化:据法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开之后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。缅甸每次出现动荡,对稀土的价格都会存在一定影响,若
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4.8电池行业跟踪
电池方面整体来看,锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响,板块单边下行。不过,站在当前时点,一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清,另一方面终端需求仍保持可观增长,叠加补库存,量增明显;量增利稳下产业链盈利在24年有望触底回升,机会大于23年。结构上,固态电池、钠电池等处于0-1产业化的新技术更值得关注。其中,固态电池方面在假期迎来了一个新催化: 4月4日,太蓝新能源宣布在固态电池技术领域取得重大突破,成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah、实测能量密度高
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10.9日盘面数据
1)成交量:7615亿,放量602亿 2)行业净流入前三名: 汽车整车9.1亿 生物制品6.4亿 消费电子3.6亿 3)北向资金净流出:74.6亿 4)市场最高板:精伦电子 8板 5)成交量前三十红盘前三板块: 汽车,泛科技,医药 6)涨停板占比: 新能源汽车(华为)20家 华为手机14家 液冷超充10家 其他11家 7)涨跌停比:55 : 10 8)昨日涨停5.08%,昨日连板9.17% 9)连板数量:17只 10)近一月涨幅前十占比: 华为概念5只 新型工业化3只 医药2只 11)复盘点评:
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8.10盘前热点事件
一、 本周会披露国内三月通胀和M2数据,如果接下来的经济数据不是太好,市场也会预期会有更多利好政策出台。 二、周一(4月10号),主板注册制首批10只新股正式上市交易,A股将进入全面注册制时代,相关交易规则也会发生改变。随着注册制的有序推动,预计将逐步开始体现在券商等投行业绩中。同时,进入4月份以来市场成交量有逐步放大的迹象,这也有利于支持券商基本面的改善和估值的修复。总的来看,今年市场整体会好于去年,受次影响,券商今年的基本面也会有所改善。 其次券商再迎变相“降准” 利好。 4月7日晚上,中国
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3.12周末消息面梳理
1、周末刷屏!美国硅谷银行破产! 周四晚,美国加密货币的银行巨头宣布破产清算。周五晚,美国硅谷银行宣布破产,市场害怕会不会成为下一个雷曼兄弟。虽然,整个周末都在刷这个消息,各种危言耸听的解读仿佛把市场吓怕了。但理性来看,SVB的资产规模还只有雷曼的20%,影响远远没有大家想的那么恐怖。短期判断,利空偏大,对冲了一部分非农超预期带来的利好。影响银行、科技方向。 2、美国非农数据!超预期!整体超预期,但是失业率也超预期了,利多多一点。在本月加息前还有一组CPI数据要公布,如果CPI超预期的话,那么大
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2.2盘前重点消息梳理:
昨天盘后有几个非常重磅的消息出炉,分别来说下。首先就是全面注册制已经正式开始征求意见了,这意味着等待一年多的靴子终于快要落地。不得不说,这次还真被小作文给押中了(周初传闻说本周末注册制落地),也给最近两天抢跑的创投和券商增添了几分神秘色彩。。 从细则来看,最大的变化就是主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅,同时发行定价机制将参考科创板,不再对定价和规模做限制。这也意味着主板新股的连板炒作将成为历史,要知道过去一年主板新股的破发率是0,显著好于注册制的双创板,背后很重要的原因就在于涨停板和新股定价的
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2.2 早盘思路
主要热点:连板晋级(3/4 板)、小金属、人工智能(ChatGPT、AIGC、机器人) (其它分化炒作) 信创 / 数字经济、汽车配件、锂电 / PET 铜箔、军工航空、创新药、光伏 ========= 情绪上升期:连板博弈来到刷 3/4 板,情绪比昨天更加一致顶的很凶。人工智能和有色逆着指数坚决做多连顶 3 天,也终于等到和指数共振弥补了遗憾,阶段高潮,这时候往往 20cm 数量也是爆发的。 早盘冲高后白线再次惯性杀跌后,但黄线在人工智能和有色等题材支撑下非常坚挺,白线压向缺口拒绝补缺反身向上
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1.12上午盘面结构综述
【盘面最强主线】 早盘结束两市超3000股飘绿,上午半天成交4232亿元。两市共1711只个股上涨,28只个股涨停;2965只个股下跌,4只个股跌停; 沪股通早盘净流入18.37亿,深股通早盘净流入26.2亿。 早盘轮过的军工、汽车链等都大幅回落,目前工业母机/机器人相对强 【连板题材梳理】 1.数字。天威视讯3板,海得控制,开 2.汽车。通达动力6板 3.三胎,金发拉比2板 4.军工。通达股份,利君股份 5.抱团。兔宝宝反包;英飞拓高位震荡;活跃的还有麦趣尔、黑芝麻 【趋势板块跟踪】 1.军工
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聊聊美股投资机会
今天我们来聊下美股,毕竟相比于开年来岁月静好的大A,最近美股的剧情确实是一波三折,或许今年一整年都将是这种戏码。就拿上周五隔夜交易的美股来说,盘中就几经纠结和博弈,其中12月的非农数据构成了重要的扰动。 具体看,12月新增非农就业人口22.3万,显著超预期,为此美股盘中小幅跳水,映射了过去以来"非农好=加息猛=股市跌"的肌肉记忆。 不过资金合计了一会感觉不对,因为其中直接反映通涨预期的时薪数据发生了好转,环比和同比的数据均低于预期,意味着此前很头疼的工资通Z螺旋的预期得到缓解,遂美股直接开启逆转
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1..8日周末重要消息面
1、上交所:本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控 2、美国12月非农数据超预期,美谷全线大涨! 周五,美国公布了去年12月的非农就业人数增加22.3万,比预估20.2万多,超预期。 本周,美联储发布鹰派言论,但通篇内容并没有新意,虽然是利空消息,但已经被市场计价。当晚美谷探底回升,市场一致性的预期集中在周五的非农数据上。所以,超预期利好,表示短期靴子落地,没有太多隐患。 3、商务部:预计2023年汽车消费市场总体保持增长! 今年
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板块今天分享下机构关于特斯拉降价的几个核心问题:
1、 特斯拉全球降价 这次中国地区一把降价到位,同时日本等地也开启降价,我们预计美国市场也会跟进(降价换IRA补贴是最优解) 2、 降价后怎么看待对零部件的影响? 好的方面众所周知开始有放量的迹象了,并且从订单看明显好于市场预期;但连带而来的是对供应链降价的担心。 关于对零部件:还是要分不同环节来看,从拓普和新泉近期调研反馈【降价压力不大】。这句话对但也非全对。 1) 目前特斯拉是季度谈价,以拓普为例,四季度铝价相较三季度上升3个点,【因此一季度给特斯拉供货价格反而略微上升。】 2) 但站在全年
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2023年十大关键词:
1、有效需求不足。我国经济的有效需求不足于2022年四季度开始显现,“内需+外需”共振下行压力较大。外需下行愈发清晰,核心原因是“应对式加息后欧美经济的衰退”。内需方面,预计2023年消费和投资大概率呈现弱复苏。一方面2023年疫情反复大概率出现,较高的失业率可能对消费复苏形成拖累;另一方面,2023年我国投资端制造业和地产仍然存在压力。 2、全球紧缩高点。本轮美国通胀顶部已现,2023年Q1至Q2回落速率有望加快,对应着本轮美联储加息周期将于2023年Q1进入尾声,全球流动性将度过紧缩高点。但
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半导体行业周期分析
如果是按照月销售同比增速来看的话,从2000年到现在,亚太地区的半导体行业,大体经历了5个明显的发展周期。 半导体5轮周期: 第一个周期:从2001年到2007年,上升时间29个月,下降期16个月; 第二个周期:从2008年到2011年,上升时间24个月,下降期18个月; 第三个周期:从2011年到2016年,上升期37个月,下降期18个月; 第四个周期:从2016年到2019年,上升期20个月,下降期17个月; 第五个周期:从2019年到目前,上升期31个月,下降期还不确定,因为还在赶底当中,
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2024-04-08 21:40:04
创新药全链条政策利好梳理
北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布要点: 创新药迎来最好的投资阶段? 总结:不同省市创新药链条支持政策陆续 出台,北京政策亮点【审批加速+创新药 单独支付】,广州/珠海总结【全链条财 政重金支持】,看好创新药板块全面发展! 北京市政策要点:审批加速+创新药单独 支付 【研发端】提质增效,审批加速: 1) 临床试验启动整体用时压缩至28周,支持重点企业实现全球同步开展临床试验; 2)药品补充申请审评时限从200日压缩 至60日、药品临床试验审批时限从60日 压缩至 30日; 3)出海:202
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海思科
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百济神州
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2.34
小飞虾
2024-04-08 08:57:28
4.8猪肉行业跟踪
为什么机构认为养殖板块或将在Q2迎来主升浪? ①当前已基本形成猪价底部回暖,养殖股演绎右侧布局景气周期逻辑的共识。②从持续性来看,我们认为本轮景气上行周期有望持续一年以上;从节奏来看,理论将呈现-二三四季度逐渐上升趋势,高点将在三四季度。③各方面数据验证生猪存栏已有较大幅度下降,叠加近期猪价持续回暖,周期反转共识有望形成。④周期反转共识一旦形成,板块布局以时间换空间。周期博前置,右侧布局下股价高点往往先于猪价高点,出现在猪价上涨趋势中。⑤二季度猪价将延续上涨趋势。产能已经减少是事实,短期增重无法
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牧原股份
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小飞虾
2024-04-08 08:51:43
4.8稀土行业跟踪
稀土,主要是这方面在清明假期迎来了一个催化:据法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开之后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。缅甸每次出现动荡,对稀土的价格都会存在一定影响,若
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中国稀土
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小飞虾
2024-04-08 08:50:53
4.8电池行业跟踪
电池方面整体来看,锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响,板块单边下行。不过,站在当前时点,一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清,另一方面终端需求仍保持可观增长,叠加补库存,量增明显;量增利稳下产业链盈利在24年有望触底回升,机会大于23年。结构上,固态电池、钠电池等处于0-1产业化的新技术更值得关注。其中,固态电池方面在假期迎来了一个新催化: 4月4日,太蓝新能源宣布在固态电池技术领域取得重大突破,成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah、实测能量密度高
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华阳股份
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七彩化学
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三祥新材
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小飞虾
2023-10-09 15:37:47
10.9日盘面数据
1)成交量:7615亿,放量602亿 2)行业净流入前三名: 汽车整车9.1亿 生物制品6.4亿 消费电子3.6亿 3)北向资金净流出:74.6亿 4)市场最高板:精伦电子 8板 5)成交量前三十红盘前三板块: 汽车,泛科技,医药 6)涨停板占比: 新能源汽车(华为)20家 华为手机14家 液冷超充10家 其他11家 7)涨跌停比:55 : 10 8)昨日涨停5.08%,昨日连板9.17% 9)连板数量:17只 10)近一月涨幅前十占比: 华为概念5只 新型工业化3只 医药2只 11)复盘点评:
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赛力斯
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小飞虾
2023-04-10 08:04:02
8.10盘前热点事件
一、 本周会披露国内三月通胀和M2数据,如果接下来的经济数据不是太好,市场也会预期会有更多利好政策出台。 二、周一(4月10号),主板注册制首批10只新股正式上市交易,A股将进入全面注册制时代,相关交易规则也会发生改变。随着注册制的有序推动,预计将逐步开始体现在券商等投行业绩中。同时,进入4月份以来市场成交量有逐步放大的迹象,这也有利于支持券商基本面的改善和估值的修复。总的来看,今年市场整体会好于去年,受次影响,券商今年的基本面也会有所改善。 其次券商再迎变相“降准” 利好。 4月7日晚上,中国
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爱尔眼科
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浪潮信息
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小飞虾
2023-03-12 19:07:15
3.12周末消息面梳理
1、周末刷屏!美国硅谷银行破产! 周四晚,美国加密货币的银行巨头宣布破产清算。周五晚,美国硅谷银行宣布破产,市场害怕会不会成为下一个雷曼兄弟。虽然,整个周末都在刷这个消息,各种危言耸听的解读仿佛把市场吓怕了。但理性来看,SVB的资产规模还只有雷曼的20%,影响远远没有大家想的那么恐怖。短期判断,利空偏大,对冲了一部分非农超预期带来的利好。影响银行、科技方向。 2、美国非农数据!超预期!整体超预期,但是失业率也超预期了,利多多一点。在本月加息前还有一组CPI数据要公布,如果CPI超预期的话,那么大
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硅谷银行
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小飞虾
2023-02-02 08:50:06
2.2盘前重点消息梳理:
昨天盘后有几个非常重磅的消息出炉,分别来说下。首先就是全面注册制已经正式开始征求意见了,这意味着等待一年多的靴子终于快要落地。不得不说,这次还真被小作文给押中了(周初传闻说本周末注册制落地),也给最近两天抢跑的创投和券商增添了几分神秘色彩。。 从细则来看,最大的变化就是主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅,同时发行定价机制将参考科创板,不再对定价和规模做限制。这也意味着主板新股的连板炒作将成为历史,要知道过去一年主板新股的破发率是0,显著好于注册制的双创板,背后很重要的原因就在于涨停板和新股定价的
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红塔证券
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创业黑马
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跨境通
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小飞虾
2023-02-02 08:49:18
2.2 早盘思路
主要热点:连板晋级(3/4 板)、小金属、人工智能(ChatGPT、AIGC、机器人) (其它分化炒作) 信创 / 数字经济、汽车配件、锂电 / PET 铜箔、军工航空、创新药、光伏 ========= 情绪上升期:连板博弈来到刷 3/4 板,情绪比昨天更加一致顶的很凶。人工智能和有色逆着指数坚决做多连顶 3 天,也终于等到和指数共振弥补了遗憾,阶段高潮,这时候往往 20cm 数量也是爆发的。 早盘冲高后白线再次惯性杀跌后,但黄线在人工智能和有色等题材支撑下非常坚挺,白线压向缺口拒绝补缺反身向上
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ST恒久
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汉王科技
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小飞虾
2023-01-12 12:17:42
1.12上午盘面结构综述
【盘面最强主线】 早盘结束两市超3000股飘绿,上午半天成交4232亿元。两市共1711只个股上涨,28只个股涨停;2965只个股下跌,4只个股跌停; 沪股通早盘净流入18.37亿,深股通早盘净流入26.2亿。 早盘轮过的军工、汽车链等都大幅回落,目前工业母机/机器人相对强 【连板题材梳理】 1.数字。天威视讯3板,海得控制,开 2.汽车。通达动力6板 3.三胎,金发拉比2板 4.军工。通达股份,利君股份 5.抱团。兔宝宝反包;英飞拓高位震荡;活跃的还有麦趣尔、黑芝麻 【趋势板块跟踪】 1.军工
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通达动力
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兔宝宝
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小飞虾
2023-01-09 08:47:04
聊聊美股投资机会
今天我们来聊下美股,毕竟相比于开年来岁月静好的大A,最近美股的剧情确实是一波三折,或许今年一整年都将是这种戏码。就拿上周五隔夜交易的美股来说,盘中就几经纠结和博弈,其中12月的非农数据构成了重要的扰动。 具体看,12月新增非农就业人口22.3万,显著超预期,为此美股盘中小幅跳水,映射了过去以来"非农好=加息猛=股市跌"的肌肉记忆。 不过资金合计了一会感觉不对,因为其中直接反映通涨预期的时薪数据发生了好转,环比和同比的数据均低于预期,意味着此前很头疼的工资通Z螺旋的预期得到缓解,遂美股直接开启逆转
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苹果公司
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特斯拉
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小飞虾
2023-01-08 19:09:53
1..8日周末重要消息面
1、上交所:本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控 2、美国12月非农数据超预期,美谷全线大涨! 周五,美国公布了去年12月的非农就业人数增加22.3万,比预估20.2万多,超预期。 本周,美联储发布鹰派言论,但通篇内容并没有新意,虽然是利空消息,但已经被市场计价。当晚美谷探底回升,市场一致性的预期集中在周五的非农数据上。所以,超预期利好,表示短期靴子落地,没有太多隐患。 3、商务部:预计2023年汽车消费市场总体保持增长! 今年
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比亚迪
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小飞虾
2023-01-08 17:08:06
板块今天分享下机构关于特斯拉降价的几个核心问题:
1、 特斯拉全球降价 这次中国地区一把降价到位,同时日本等地也开启降价,我们预计美国市场也会跟进(降价换IRA补贴是最优解) 2、 降价后怎么看待对零部件的影响? 好的方面众所周知开始有放量的迹象了,并且从订单看明显好于市场预期;但连带而来的是对供应链降价的担心。 关于对零部件:还是要分不同环节来看,从拓普和新泉近期调研反馈【降价压力不大】。这句话对但也非全对。 1) 目前特斯拉是季度谈价,以拓普为例,四季度铝价相较三季度上升3个点,【因此一季度给特斯拉供货价格反而略微上升。】 2) 但站在全年
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拓普集团
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宁德时代
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小飞虾
2023-01-02 18:05:17
2023年十大关键词:
1、有效需求不足。我国经济的有效需求不足于2022年四季度开始显现,“内需+外需”共振下行压力较大。外需下行愈发清晰,核心原因是“应对式加息后欧美经济的衰退”。内需方面,预计2023年消费和投资大概率呈现弱复苏。一方面2023年疫情反复大概率出现,较高的失业率可能对消费复苏形成拖累;另一方面,2023年我国投资端制造业和地产仍然存在压力。 2、全球紧缩高点。本轮美国通胀顶部已现,2023年Q1至Q2回落速率有望加快,对应着本轮美联储加息周期将于2023年Q1进入尾声,全球流动性将度过紧缩高点。但
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贵州茅台
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全聚德
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西安饮食
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小飞虾
2022-12-29 21:06:08
半导体行业周期分析
如果是按照月销售同比增速来看的话,从2000年到现在,亚太地区的半导体行业,大体经历了5个明显的发展周期。 半导体5轮周期: 第一个周期:从2001年到2007年,上升时间29个月,下降期16个月; 第二个周期:从2008年到2011年,上升时间24个月,下降期18个月; 第三个周期:从2011年到2016年,上升期37个月,下降期18个月; 第四个周期:从2016年到2019年,上升期20个月,下降期17个月; 第五个周期:从2019年到目前,上升期31个月,下降期还不确定,因为还在赶底当中,
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斯达半导
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兆易创新
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创新药全链条政策利好梳理
北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布要点: 创新药迎来最好的投资阶段? 总结:不同省市创新药链条支持政策陆续 出台,北京政策亮点【审批加速+创新药 单独支付】,广州/珠海总结【全链条财 政重金支持】,看好创新药板块全面发展! 北京市政策要点:审批加速+创新药单独 支付 【研发端】提质增效,审批加速: 1) 临床试验启动整体用时压缩至28周,支持重点企业实现全球同步开展临床试验; 2)药品补充申请审评时限从200日压缩 至60日、药品临床试验审批时限从60日 压缩至 30日; 3)出海:202
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4.8猪肉行业跟踪
为什么机构认为养殖板块或将在Q2迎来主升浪? ①当前已基本形成猪价底部回暖,养殖股演绎右侧布局景气周期逻辑的共识。②从持续性来看,我们认为本轮景气上行周期有望持续一年以上;从节奏来看,理论将呈现-二三四季度逐渐上升趋势,高点将在三四季度。③各方面数据验证生猪存栏已有较大幅度下降,叠加近期猪价持续回暖,周期反转共识有望形成。④周期反转共识一旦形成,板块布局以时间换空间。周期博前置,右侧布局下股价高点往往先于猪价高点,出现在猪价上涨趋势中。⑤二季度猪价将延续上涨趋势。产能已经减少是事实,短期增重无法
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4.8稀土行业跟踪
稀土,主要是这方面在清明假期迎来了一个催化:据法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开之后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。缅甸每次出现动荡,对稀土的价格都会存在一定影响,若
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4.8电池行业跟踪
电池方面整体来看,锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响,板块单边下行。不过,站在当前时点,一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清,另一方面终端需求仍保持可观增长,叠加补库存,量增明显;量增利稳下产业链盈利在24年有望触底回升,机会大于23年。结构上,固态电池、钠电池等处于0-1产业化的新技术更值得关注。其中,固态电池方面在假期迎来了一个新催化: 4月4日,太蓝新能源宣布在固态电池技术领域取得重大突破,成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah、实测能量密度高
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10.9日盘面数据
1)成交量:7615亿,放量602亿 2)行业净流入前三名: 汽车整车9.1亿 生物制品6.4亿 消费电子3.6亿 3)北向资金净流出:74.6亿 4)市场最高板:精伦电子 8板 5)成交量前三十红盘前三板块: 汽车,泛科技,医药 6)涨停板占比: 新能源汽车(华为)20家 华为手机14家 液冷超充10家 其他11家 7)涨跌停比:55 : 10 8)昨日涨停5.08%,昨日连板9.17% 9)连板数量:17只 10)近一月涨幅前十占比: 华为概念5只 新型工业化3只 医药2只 11)复盘点评:
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8.10盘前热点事件
一、 本周会披露国内三月通胀和M2数据,如果接下来的经济数据不是太好,市场也会预期会有更多利好政策出台。 二、周一(4月10号),主板注册制首批10只新股正式上市交易,A股将进入全面注册制时代,相关交易规则也会发生改变。随着注册制的有序推动,预计将逐步开始体现在券商等投行业绩中。同时,进入4月份以来市场成交量有逐步放大的迹象,这也有利于支持券商基本面的改善和估值的修复。总的来看,今年市场整体会好于去年,受次影响,券商今年的基本面也会有所改善。 其次券商再迎变相“降准” 利好。 4月7日晚上,中国
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3.12周末消息面梳理
1、周末刷屏!美国硅谷银行破产! 周四晚,美国加密货币的银行巨头宣布破产清算。周五晚,美国硅谷银行宣布破产,市场害怕会不会成为下一个雷曼兄弟。虽然,整个周末都在刷这个消息,各种危言耸听的解读仿佛把市场吓怕了。但理性来看,SVB的资产规模还只有雷曼的20%,影响远远没有大家想的那么恐怖。短期判断,利空偏大,对冲了一部分非农超预期带来的利好。影响银行、科技方向。 2、美国非农数据!超预期!整体超预期,但是失业率也超预期了,利多多一点。在本月加息前还有一组CPI数据要公布,如果CPI超预期的话,那么大
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2.2盘前重点消息梳理:
昨天盘后有几个非常重磅的消息出炉,分别来说下。首先就是全面注册制已经正式开始征求意见了,这意味着等待一年多的靴子终于快要落地。不得不说,这次还真被小作文给押中了(周初传闻说本周末注册制落地),也给最近两天抢跑的创投和券商增添了几分神秘色彩。。 从细则来看,最大的变化就是主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅,同时发行定价机制将参考科创板,不再对定价和规模做限制。这也意味着主板新股的连板炒作将成为历史,要知道过去一年主板新股的破发率是0,显著好于注册制的双创板,背后很重要的原因就在于涨停板和新股定价的
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2.2 早盘思路
主要热点:连板晋级(3/4 板)、小金属、人工智能(ChatGPT、AIGC、机器人) (其它分化炒作) 信创 / 数字经济、汽车配件、锂电 / PET 铜箔、军工航空、创新药、光伏 ========= 情绪上升期:连板博弈来到刷 3/4 板,情绪比昨天更加一致顶的很凶。人工智能和有色逆着指数坚决做多连顶 3 天,也终于等到和指数共振弥补了遗憾,阶段高潮,这时候往往 20cm 数量也是爆发的。 早盘冲高后白线再次惯性杀跌后,但黄线在人工智能和有色等题材支撑下非常坚挺,白线压向缺口拒绝补缺反身向上
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1.12上午盘面结构综述
【盘面最强主线】 早盘结束两市超3000股飘绿,上午半天成交4232亿元。两市共1711只个股上涨,28只个股涨停;2965只个股下跌,4只个股跌停; 沪股通早盘净流入18.37亿,深股通早盘净流入26.2亿。 早盘轮过的军工、汽车链等都大幅回落,目前工业母机/机器人相对强 【连板题材梳理】 1.数字。天威视讯3板,海得控制,开 2.汽车。通达动力6板 3.三胎,金发拉比2板 4.军工。通达股份,利君股份 5.抱团。兔宝宝反包;英飞拓高位震荡;活跃的还有麦趣尔、黑芝麻 【趋势板块跟踪】 1.军工
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聊聊美股投资机会
今天我们来聊下美股,毕竟相比于开年来岁月静好的大A,最近美股的剧情确实是一波三折,或许今年一整年都将是这种戏码。就拿上周五隔夜交易的美股来说,盘中就几经纠结和博弈,其中12月的非农数据构成了重要的扰动。 具体看,12月新增非农就业人口22.3万,显著超预期,为此美股盘中小幅跳水,映射了过去以来"非农好=加息猛=股市跌"的肌肉记忆。 不过资金合计了一会感觉不对,因为其中直接反映通涨预期的时薪数据发生了好转,环比和同比的数据均低于预期,意味着此前很头疼的工资通Z螺旋的预期得到缓解,遂美股直接开启逆转
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1..8日周末重要消息面
1、上交所:本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控 2、美国12月非农数据超预期,美谷全线大涨! 周五,美国公布了去年12月的非农就业人数增加22.3万,比预估20.2万多,超预期。 本周,美联储发布鹰派言论,但通篇内容并没有新意,虽然是利空消息,但已经被市场计价。当晚美谷探底回升,市场一致性的预期集中在周五的非农数据上。所以,超预期利好,表示短期靴子落地,没有太多隐患。 3、商务部:预计2023年汽车消费市场总体保持增长! 今年
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板块今天分享下机构关于特斯拉降价的几个核心问题:
1、 特斯拉全球降价 这次中国地区一把降价到位,同时日本等地也开启降价,我们预计美国市场也会跟进(降价换IRA补贴是最优解) 2、 降价后怎么看待对零部件的影响? 好的方面众所周知开始有放量的迹象了,并且从订单看明显好于市场预期;但连带而来的是对供应链降价的担心。 关于对零部件:还是要分不同环节来看,从拓普和新泉近期调研反馈【降价压力不大】。这句话对但也非全对。 1) 目前特斯拉是季度谈价,以拓普为例,四季度铝价相较三季度上升3个点,【因此一季度给特斯拉供货价格反而略微上升。】 2) 但站在全年
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2023年十大关键词:
1、有效需求不足。我国经济的有效需求不足于2022年四季度开始显现,“内需+外需”共振下行压力较大。外需下行愈发清晰,核心原因是“应对式加息后欧美经济的衰退”。内需方面,预计2023年消费和投资大概率呈现弱复苏。一方面2023年疫情反复大概率出现,较高的失业率可能对消费复苏形成拖累;另一方面,2023年我国投资端制造业和地产仍然存在压力。 2、全球紧缩高点。本轮美国通胀顶部已现,2023年Q1至Q2回落速率有望加快,对应着本轮美联储加息周期将于2023年Q1进入尾声,全球流动性将度过紧缩高点。但
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半导体行业周期分析
如果是按照月销售同比增速来看的话,从2000年到现在,亚太地区的半导体行业,大体经历了5个明显的发展周期。 半导体5轮周期: 第一个周期:从2001年到2007年,上升时间29个月,下降期16个月; 第二个周期:从2008年到2011年,上升时间24个月,下降期18个月; 第三个周期:从2011年到2016年,上升期37个月,下降期18个月; 第四个周期:从2016年到2019年,上升期20个月,下降期17个月; 第五个周期:从2019年到目前,上升期31个月,下降期还不确定,因为还在赶底当中,
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2024-04-08 21:40:04
创新药全链条政策利好梳理
北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布要点: 创新药迎来最好的投资阶段? 总结:不同省市创新药链条支持政策陆续 出台,北京政策亮点【审批加速+创新药 单独支付】,广州/珠海总结【全链条财 政重金支持】,看好创新药板块全面发展! 北京市政策要点:审批加速+创新药单独 支付 【研发端】提质增效,审批加速: 1) 临床试验启动整体用时压缩至28周,支持重点企业实现全球同步开展临床试验; 2)药品补充申请审评时限从200日压缩 至60日、药品临床试验审批时限从60日 压缩至 30日; 3)出海:202
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海思科
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百济神州
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小飞虾
2024-04-08 08:57:28
4.8猪肉行业跟踪
为什么机构认为养殖板块或将在Q2迎来主升浪? ①当前已基本形成猪价底部回暖,养殖股演绎右侧布局景气周期逻辑的共识。②从持续性来看,我们认为本轮景气上行周期有望持续一年以上;从节奏来看,理论将呈现-二三四季度逐渐上升趋势,高点将在三四季度。③各方面数据验证生猪存栏已有较大幅度下降,叠加近期猪价持续回暖,周期反转共识有望形成。④周期反转共识一旦形成,板块布局以时间换空间。周期博前置,右侧布局下股价高点往往先于猪价高点,出现在猪价上涨趋势中。⑤二季度猪价将延续上涨趋势。产能已经减少是事实,短期增重无法
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牧原股份
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温氏股份
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小飞虾
2024-04-08 08:51:43
4.8稀土行业跟踪
稀土,主要是这方面在清明假期迎来了一个催化:据法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开之后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。缅甸每次出现动荡,对稀土的价格都会存在一定影响,若
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中国稀土
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北方稀土
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小飞虾
2024-04-08 08:50:53
4.8电池行业跟踪
电池方面整体来看,锂电行业在23年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响,板块单边下行。不过,站在当前时点,一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清,另一方面终端需求仍保持可观增长,叠加补库存,量增明显;量增利稳下产业链盈利在24年有望触底回升,机会大于23年。结构上,固态电池、钠电池等处于0-1产业化的新技术更值得关注。其中,固态电池方面在假期迎来了一个新催化: 4月4日,太蓝新能源宣布在固态电池技术领域取得重大突破,成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah、实测能量密度高
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华阳股份
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七彩化学
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三祥新材
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小飞虾
2023-10-09 15:37:47
10.9日盘面数据
1)成交量:7615亿,放量602亿 2)行业净流入前三名: 汽车整车9.1亿 生物制品6.4亿 消费电子3.6亿 3)北向资金净流出:74.6亿 4)市场最高板:精伦电子 8板 5)成交量前三十红盘前三板块: 汽车,泛科技,医药 6)涨停板占比: 新能源汽车(华为)20家 华为手机14家 液冷超充10家 其他11家 7)涨跌停比:55 : 10 8)昨日涨停5.08%,昨日连板9.17% 9)连板数量:17只 10)近一月涨幅前十占比: 华为概念5只 新型工业化3只 医药2只 11)复盘点评:
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赛力斯
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小飞虾
2023-04-10 08:04:02
8.10盘前热点事件
一、 本周会披露国内三月通胀和M2数据,如果接下来的经济数据不是太好,市场也会预期会有更多利好政策出台。 二、周一(4月10号),主板注册制首批10只新股正式上市交易,A股将进入全面注册制时代,相关交易规则也会发生改变。随着注册制的有序推动,预计将逐步开始体现在券商等投行业绩中。同时,进入4月份以来市场成交量有逐步放大的迹象,这也有利于支持券商基本面的改善和估值的修复。总的来看,今年市场整体会好于去年,受次影响,券商今年的基本面也会有所改善。 其次券商再迎变相“降准” 利好。 4月7日晚上,中国
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爱尔眼科
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浪潮信息
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小飞虾
2023-03-12 19:07:15
3.12周末消息面梳理
1、周末刷屏!美国硅谷银行破产! 周四晚,美国加密货币的银行巨头宣布破产清算。周五晚,美国硅谷银行宣布破产,市场害怕会不会成为下一个雷曼兄弟。虽然,整个周末都在刷这个消息,各种危言耸听的解读仿佛把市场吓怕了。但理性来看,SVB的资产规模还只有雷曼的20%,影响远远没有大家想的那么恐怖。短期判断,利空偏大,对冲了一部分非农超预期带来的利好。影响银行、科技方向。 2、美国非农数据!超预期!整体超预期,但是失业率也超预期了,利多多一点。在本月加息前还有一组CPI数据要公布,如果CPI超预期的话,那么大
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硅谷银行
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富国银行
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小飞虾
2023-02-02 08:50:06
2.2盘前重点消息梳理:
昨天盘后有几个非常重磅的消息出炉,分别来说下。首先就是全面注册制已经正式开始征求意见了,这意味着等待一年多的靴子终于快要落地。不得不说,这次还真被小作文给押中了(周初传闻说本周末注册制落地),也给最近两天抢跑的创投和券商增添了几分神秘色彩。。 从细则来看,最大的变化就是主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅,同时发行定价机制将参考科创板,不再对定价和规模做限制。这也意味着主板新股的连板炒作将成为历史,要知道过去一年主板新股的破发率是0,显著好于注册制的双创板,背后很重要的原因就在于涨停板和新股定价的
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红塔证券
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创业黑马
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跨境通
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小飞虾
2023-02-02 08:49:18
2.2 早盘思路
主要热点:连板晋级(3/4 板)、小金属、人工智能(ChatGPT、AIGC、机器人) (其它分化炒作) 信创 / 数字经济、汽车配件、锂电 / PET 铜箔、军工航空、创新药、光伏 ========= 情绪上升期:连板博弈来到刷 3/4 板,情绪比昨天更加一致顶的很凶。人工智能和有色逆着指数坚决做多连顶 3 天,也终于等到和指数共振弥补了遗憾,阶段高潮,这时候往往 20cm 数量也是爆发的。 早盘冲高后白线再次惯性杀跌后,但黄线在人工智能和有色等题材支撑下非常坚挺,白线压向缺口拒绝补缺反身向上
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赛为智能
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汉王科技
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小飞虾
2023-01-12 12:17:42
1.12上午盘面结构综述
【盘面最强主线】 早盘结束两市超3000股飘绿,上午半天成交4232亿元。两市共1711只个股上涨,28只个股涨停;2965只个股下跌,4只个股跌停; 沪股通早盘净流入18.37亿,深股通早盘净流入26.2亿。 早盘轮过的军工、汽车链等都大幅回落,目前工业母机/机器人相对强 【连板题材梳理】 1.数字。天威视讯3板,海得控制,开 2.汽车。通达动力6板 3.三胎,金发拉比2板 4.军工。通达股份,利君股份 5.抱团。兔宝宝反包;英飞拓高位震荡;活跃的还有麦趣尔、黑芝麻 【趋势板块跟踪】 1.军工
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小飞虾
2023-01-09 08:47:04
聊聊美股投资机会
今天我们来聊下美股,毕竟相比于开年来岁月静好的大A,最近美股的剧情确实是一波三折,或许今年一整年都将是这种戏码。就拿上周五隔夜交易的美股来说,盘中就几经纠结和博弈,其中12月的非农数据构成了重要的扰动。 具体看,12月新增非农就业人口22.3万,显著超预期,为此美股盘中小幅跳水,映射了过去以来"非农好=加息猛=股市跌"的肌肉记忆。 不过资金合计了一会感觉不对,因为其中直接反映通涨预期的时薪数据发生了好转,环比和同比的数据均低于预期,意味着此前很头疼的工资通Z螺旋的预期得到缓解,遂美股直接开启逆转
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苹果公司
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小飞虾
2023-01-08 19:09:53
1..8日周末重要消息面
1、上交所:本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控 2、美国12月非农数据超预期,美谷全线大涨! 周五,美国公布了去年12月的非农就业人数增加22.3万,比预估20.2万多,超预期。 本周,美联储发布鹰派言论,但通篇内容并没有新意,虽然是利空消息,但已经被市场计价。当晚美谷探底回升,市场一致性的预期集中在周五的非农数据上。所以,超预期利好,表示短期靴子落地,没有太多隐患。 3、商务部:预计2023年汽车消费市场总体保持增长! 今年
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比亚迪
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宁德时代
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小飞虾
2023-01-08 17:08:06
板块今天分享下机构关于特斯拉降价的几个核心问题:
1、 特斯拉全球降价 这次中国地区一把降价到位,同时日本等地也开启降价,我们预计美国市场也会跟进(降价换IRA补贴是最优解) 2、 降价后怎么看待对零部件的影响? 好的方面众所周知开始有放量的迹象了,并且从订单看明显好于市场预期;但连带而来的是对供应链降价的担心。 关于对零部件:还是要分不同环节来看,从拓普和新泉近期调研反馈【降价压力不大】。这句话对但也非全对。 1) 目前特斯拉是季度谈价,以拓普为例,四季度铝价相较三季度上升3个点,【因此一季度给特斯拉供货价格反而略微上升。】 2) 但站在全年
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拓普集团
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宁德时代
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小飞虾
2023-01-02 18:05:17
2023年十大关键词:
1、有效需求不足。我国经济的有效需求不足于2022年四季度开始显现,“内需+外需”共振下行压力较大。外需下行愈发清晰,核心原因是“应对式加息后欧美经济的衰退”。内需方面,预计2023年消费和投资大概率呈现弱复苏。一方面2023年疫情反复大概率出现,较高的失业率可能对消费复苏形成拖累;另一方面,2023年我国投资端制造业和地产仍然存在压力。 2、全球紧缩高点。本轮美国通胀顶部已现,2023年Q1至Q2回落速率有望加快,对应着本轮美联储加息周期将于2023年Q1进入尾声,全球流动性将度过紧缩高点。但
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贵州茅台
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全聚德
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西安饮食
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小飞虾
2022-12-29 21:06:08
半导体行业周期分析
如果是按照月销售同比增速来看的话,从2000年到现在,亚太地区的半导体行业,大体经历了5个明显的发展周期。 半导体5轮周期: 第一个周期:从2001年到2007年,上升时间29个月,下降期16个月; 第二个周期:从2008年到2011年,上升时间24个月,下降期18个月; 第三个周期:从2011年到2016年,上升期37个月,下降期18个月; 第四个周期:从2016年到2019年,上升期20个月,下降期17个月; 第五个周期:从2019年到目前,上升期31个月,下降期还不确定,因为还在赶底当中,
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斯达半导
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兆易创新
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