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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 22:51:17
顺势而为
今天和天与火老师的聊天,想通了一些点,算是解惑了最近一个月明明晚上几乎不怎么复盘了,沉迷于历史复盘中,结果反而比以前操作的更轻松更,情绪更稳定了。 记录下: 短线看日内,猜明日,全靠猜 所以晚上复盘,勤奋的快成劳模了,次日交易还是乱七八糟的 —猜+赌,这里面没有什么趋势和必然 趋势存在惯性,短期不会改变,除非重大的变量。 所以顺势而为,即使晚上不复盘,也做的不会差,不一定能大赚,但是一定是比较舒服和轻松的。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 21:10:10
6.12 周三复盘
沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 14:06:31
【固态硬盘4~6月大单价格上涨15%#】
《科创板日报》12日讯,PC用存储设备的价格仍在继续上涨。 从固态硬盘(SSD)来看,4~6月的大宗交易价格比上季度高出15%左右,已连续3个季度上涨。 作为固态硬盘指标的256GB容量TLC产品为每块32.8美元左右;容量更大的512G产品为每块61.5美元左右。作为卖方的存储器厂商为了改善盈利而减少供应,需求方接受了厂商的涨价要求。 但实际需求恢复缓慢,有观点认为7~9月以后涨价幅度将会收窄。生成式AI的需求可能会对价格是否继续上涨产生影响。 另外,在固态硬盘价格上涨的背景下,同为存储设备的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 10:30:58
6.12 盘中
昨天缩量,今天继续缩量 缩量还普涨,那只能是轮动,东升西落了,顶多量化消停一点了,轮动的转速慢一点而已。 今天如果不出意外,可以下班了。 小票的恐慌抛售暂时解除了,投机资金继续回来拥抱小票。 然后就是—没然后了。 情绪上确实转暖了,跌幅6%-8%为0,+8%的又42只,昨日涨停是+3.48%,炸板才-0.7%。 除了中晶断板负反馈有点差,低位启动的连扳接力情绪明显回暖了,只要协和能换手上八九板,后边又可以开始搞连扳了。 反正资金总要抱团的,存量不抱这里就是抱那里。 只能等新题材和消息催化,搞一波
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 08:59:37
苹果的AI手机是不是在国内也需要一个类似的存储厂商配合?
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 12:39:26
6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
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逸豪新材
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协创数据
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 10:21:44
情绪上,都在等破3000点,但不少票已经跌不动了。 这个时候抗跌的,尤其是有独立逻辑+二三季度业绩向好的,都会是后续大资金抱团的方向。 指数还是会在这磨,大盘补跌+小盘继续出清,但质优的会先走出来。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 09:21:26
6.11 早盘
量化新规中,每秒300笔,每天20000笔交易认定为高频交易,这个标准偏宽松了;对量 化资金来说,实质性影响并不大。 当然,提高手续费,加征撤单费等等,会增加量化交易成本;以后频繁的拉抬和打压,高频的申报和撤单,大额的对敲操作......... 这些骚操作量化应该会忌惮的。 总之,村里还是考虑了散户的诉求,再次对量化下手了!但可能没有达到大家的预期。对于量化,管理层应该还是怕股市里的存量资金出现骤减,产生系统性风险!毕竟,现在就7000多亿的成交量,少了量化的两三千亿,大A会更惨淡。 有人会说,
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 19:34:17
6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 14:05:56
6.8 复盘总结 一、关于交易的世界观
01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 14:02:29
转:关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度,第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。 最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家说错了。 最后,周一要拆股了,一般拆股前都是大涨的,拆股后一般会有调整,还是
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 12:52:44
6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
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协创数据
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柳工
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 11:30:15
今天早上要反弹了,被两个小作文定点爆破了工业富联和宁德时代,拖累了2个大板块 现在小作文真是太多了, 今天AI跌小作文在传美国服务器要降价竞争, 宁德跌传美国出口受阻。 内资真是软骨头,没增量是真的被这些优势资金为所欲为啊
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 10:55:21
市场和昨天完全相反 微盘股预期之中上涨,结果就半小时牛市。 这还玩个锤子。 现在微盘半小时就开始兑现,昨天强势抗跌的,今天补跌。 内资一上午就百亿流出,铁了心的要砸盘。 工业富联5000亿的市值走成了小票的既视感 都洗洗睡吧, 别忙着反思了,这是市场的问题,不是你的错。 谁都有一个坑等着躺进去,还反思个啥?
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 09:13:39
果全球开发者大会北京时间6月11日凌晨1点(端午节后第一个交易日)召开苹果全球开发者大会! 业内人士透露,苹果在iOS 18将加入生成式AI技术,iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能,Siri将更加智能,能够提供更多帮助和创作任务。 苹果与openAI合作也会加快进展,苹果Ai 手机是苹果布局重点; 特想吐槽下: 一群人又打算开始炒散热了? 实在看不懂,AI手机增量不是部署了小模型之后的存储增量么? 小模型需要存储呀,一天到晚的散热,价值又低,这不是搞笑么,又
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沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
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《科创板日报》12日讯,PC用存储设备的价格仍在继续上涨。 从固态硬盘(SSD)来看,4~6月的大宗交易价格比上季度高出15%左右,已连续3个季度上涨。 作为固态硬盘指标的256GB容量TLC产品为每块32.8美元左右;容量更大的512G产品为每块61.5美元左右。作为卖方的存储器厂商为了改善盈利而减少供应,需求方接受了厂商的涨价要求。 但实际需求恢复缓慢,有观点认为7~9月以后涨价幅度将会收窄。生成式AI的需求可能会对价格是否继续上涨产生影响。 另外,在固态硬盘价格上涨的背景下,同为存储设备的
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昨天缩量,今天继续缩量 缩量还普涨,那只能是轮动,东升西落了,顶多量化消停一点了,轮动的转速慢一点而已。 今天如果不出意外,可以下班了。 小票的恐慌抛售暂时解除了,投机资金继续回来拥抱小票。 然后就是—没然后了。 情绪上确实转暖了,跌幅6%-8%为0,+8%的又42只,昨日涨停是+3.48%,炸板才-0.7%。 除了中晶断板负反馈有点差,低位启动的连扳接力情绪明显回暖了,只要协和能换手上八九板,后边又可以开始搞连扳了。 反正资金总要抱团的,存量不抱这里就是抱那里。 只能等新题材和消息催化,搞一波
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半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
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6.11 早盘
量化新规中,每秒300笔,每天20000笔交易认定为高频交易,这个标准偏宽松了;对量 化资金来说,实质性影响并不大。 当然,提高手续费,加征撤单费等等,会增加量化交易成本;以后频繁的拉抬和打压,高频的申报和撤单,大额的对敲操作......... 这些骚操作量化应该会忌惮的。 总之,村里还是考虑了散户的诉求,再次对量化下手了!但可能没有达到大家的预期。对于量化,管理层应该还是怕股市里的存量资金出现骤减,产生系统性风险!毕竟,现在就7000多亿的成交量,少了量化的两三千亿,大A会更惨淡。 有人会说,
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01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
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01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
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风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
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沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
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6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
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2024-06-11 10:21:44
情绪上,都在等破3000点,但不少票已经跌不动了。 这个时候抗跌的,尤其是有独立逻辑+二三季度业绩向好的,都会是后续大资金抱团的方向。 指数还是会在这磨,大盘补跌+小盘继续出清,但质优的会先走出来。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 09:21:26
6.11 早盘
量化新规中,每秒300笔,每天20000笔交易认定为高频交易,这个标准偏宽松了;对量 化资金来说,实质性影响并不大。 当然,提高手续费,加征撤单费等等,会增加量化交易成本;以后频繁的拉抬和打压,高频的申报和撤单,大额的对敲操作......... 这些骚操作量化应该会忌惮的。 总之,村里还是考虑了散户的诉求,再次对量化下手了!但可能没有达到大家的预期。对于量化,管理层应该还是怕股市里的存量资金出现骤减,产生系统性风险!毕竟,现在就7000多亿的成交量,少了量化的两三千亿,大A会更惨淡。 有人会说,
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4.85
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 19:34:17
6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
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贵州茅台
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柴尔德
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2024-06-08 14:05:56
6.8 复盘总结 一、关于交易的世界观
01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
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贵州茅台
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12.69
柴尔德
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2024-06-07 14:02:29
转:关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度,第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。 最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家说错了。 最后,周一要拆股了,一般拆股前都是大涨的,拆股后一般会有调整,还是
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2024-06-07 12:52:44
6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
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协创数据
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柳工
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中瑞股份
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柴尔德
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2024-06-07 11:30:15
今天早上要反弹了,被两个小作文定点爆破了工业富联和宁德时代,拖累了2个大板块 现在小作文真是太多了, 今天AI跌小作文在传美国服务器要降价竞争, 宁德跌传美国出口受阻。 内资真是软骨头,没增量是真的被这些优势资金为所欲为啊
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2024-06-07 10:55:21
市场和昨天完全相反 微盘股预期之中上涨,结果就半小时牛市。 这还玩个锤子。 现在微盘半小时就开始兑现,昨天强势抗跌的,今天补跌。 内资一上午就百亿流出,铁了心的要砸盘。 工业富联5000亿的市值走成了小票的既视感 都洗洗睡吧, 别忙着反思了,这是市场的问题,不是你的错。 谁都有一个坑等着躺进去,还反思个啥?
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2024-06-07 09:13:39
果全球开发者大会北京时间6月11日凌晨1点(端午节后第一个交易日)召开苹果全球开发者大会! 业内人士透露,苹果在iOS 18将加入生成式AI技术,iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能,Siri将更加智能,能够提供更多帮助和创作任务。 苹果与openAI合作也会加快进展,苹果Ai 手机是苹果布局重点; 特想吐槽下: 一群人又打算开始炒散热了? 实在看不懂,AI手机增量不是部署了小模型之后的存储增量么? 小模型需要存储呀,一天到晚的散热,价值又低,这不是搞笑么,又
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 22:51:17
顺势而为
今天和天与火老师的聊天,想通了一些点,算是解惑了最近一个月明明晚上几乎不怎么复盘了,沉迷于历史复盘中,结果反而比以前操作的更轻松更,情绪更稳定了。 记录下: 短线看日内,猜明日,全靠猜 所以晚上复盘,勤奋的快成劳模了,次日交易还是乱七八糟的 —猜+赌,这里面没有什么趋势和必然 趋势存在惯性,短期不会改变,除非重大的变量。 所以顺势而为,即使晚上不复盘,也做的不会差,不一定能大赚,但是一定是比较舒服和轻松的。
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 21:10:10
6.12 周三复盘
沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 14:06:31
【固态硬盘4~6月大单价格上涨15%#】
《科创板日报》12日讯,PC用存储设备的价格仍在继续上涨。 从固态硬盘(SSD)来看,4~6月的大宗交易价格比上季度高出15%左右,已连续3个季度上涨。 作为固态硬盘指标的256GB容量TLC产品为每块32.8美元左右;容量更大的512G产品为每块61.5美元左右。作为卖方的存储器厂商为了改善盈利而减少供应,需求方接受了厂商的涨价要求。 但实际需求恢复缓慢,有观点认为7~9月以后涨价幅度将会收窄。生成式AI的需求可能会对价格是否继续上涨产生影响。 另外,在固态硬盘价格上涨的背景下,同为存储设备的
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2024-06-12 10:30:58
6.12 盘中
昨天缩量,今天继续缩量 缩量还普涨,那只能是轮动,东升西落了,顶多量化消停一点了,轮动的转速慢一点而已。 今天如果不出意外,可以下班了。 小票的恐慌抛售暂时解除了,投机资金继续回来拥抱小票。 然后就是—没然后了。 情绪上确实转暖了,跌幅6%-8%为0,+8%的又42只,昨日涨停是+3.48%,炸板才-0.7%。 除了中晶断板负反馈有点差,低位启动的连扳接力情绪明显回暖了,只要协和能换手上八九板,后边又可以开始搞连扳了。 反正资金总要抱团的,存量不抱这里就是抱那里。 只能等新题材和消息催化,搞一波
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2024-06-12 08:59:37
苹果的AI手机是不是在国内也需要一个类似的存储厂商配合?
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2024-06-11 12:39:26
6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
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逸豪新材
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情绪上,都在等破3000点,但不少票已经跌不动了。 这个时候抗跌的,尤其是有独立逻辑+二三季度业绩向好的,都会是后续大资金抱团的方向。 指数还是会在这磨,大盘补跌+小盘继续出清,但质优的会先走出来。
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6.11 早盘
量化新规中,每秒300笔,每天20000笔交易认定为高频交易,这个标准偏宽松了;对量 化资金来说,实质性影响并不大。 当然,提高手续费,加征撤单费等等,会增加量化交易成本;以后频繁的拉抬和打压,高频的申报和撤单,大额的对敲操作......... 这些骚操作量化应该会忌惮的。 总之,村里还是考虑了散户的诉求,再次对量化下手了!但可能没有达到大家的预期。对于量化,管理层应该还是怕股市里的存量资金出现骤减,产生系统性风险!毕竟,现在就7000多亿的成交量,少了量化的两三千亿,大A会更惨淡。 有人会说,
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6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
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01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
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转:关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度,第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。 最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家说错了。 最后,周一要拆股了,一般拆股前都是大涨的,拆股后一般会有调整,还是
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风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
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今天早上要反弹了,被两个小作文定点爆破了工业富联和宁德时代,拖累了2个大板块 现在小作文真是太多了, 今天AI跌小作文在传美国服务器要降价竞争, 宁德跌传美国出口受阻。 内资真是软骨头,没增量是真的被这些优势资金为所欲为啊
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市场和昨天完全相反 微盘股预期之中上涨,结果就半小时牛市。 这还玩个锤子。 现在微盘半小时就开始兑现,昨天强势抗跌的,今天补跌。 内资一上午就百亿流出,铁了心的要砸盘。 工业富联5000亿的市值走成了小票的既视感 都洗洗睡吧, 别忙着反思了,这是市场的问题,不是你的错。 谁都有一个坑等着躺进去,还反思个啥?
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果全球开发者大会北京时间6月11日凌晨1点(端午节后第一个交易日)召开苹果全球开发者大会! 业内人士透露,苹果在iOS 18将加入生成式AI技术,iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能,Siri将更加智能,能够提供更多帮助和创作任务。 苹果与openAI合作也会加快进展,苹果Ai 手机是苹果布局重点; 特想吐槽下: 一群人又打算开始炒散热了? 实在看不懂,AI手机增量不是部署了小模型之后的存储增量么? 小模型需要存储呀,一天到晚的散热,价值又低,这不是搞笑么,又
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沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
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《科创板日报》12日讯,PC用存储设备的价格仍在继续上涨。 从固态硬盘(SSD)来看,4~6月的大宗交易价格比上季度高出15%左右,已连续3个季度上涨。 作为固态硬盘指标的256GB容量TLC产品为每块32.8美元左右;容量更大的512G产品为每块61.5美元左右。作为卖方的存储器厂商为了改善盈利而减少供应,需求方接受了厂商的涨价要求。 但实际需求恢复缓慢,有观点认为7~9月以后涨价幅度将会收窄。生成式AI的需求可能会对价格是否继续上涨产生影响。 另外,在固态硬盘价格上涨的背景下,同为存储设备的
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昨天缩量,今天继续缩量 缩量还普涨,那只能是轮动,东升西落了,顶多量化消停一点了,轮动的转速慢一点而已。 今天如果不出意外,可以下班了。 小票的恐慌抛售暂时解除了,投机资金继续回来拥抱小票。 然后就是—没然后了。 情绪上确实转暖了,跌幅6%-8%为0,+8%的又42只,昨日涨停是+3.48%,炸板才-0.7%。 除了中晶断板负反馈有点差,低位启动的连扳接力情绪明显回暖了,只要协和能换手上八九板,后边又可以开始搞连扳了。 反正资金总要抱团的,存量不抱这里就是抱那里。 只能等新题材和消息催化,搞一波
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半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
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量化新规中,每秒300笔,每天20000笔交易认定为高频交易,这个标准偏宽松了;对量 化资金来说,实质性影响并不大。 当然,提高手续费,加征撤单费等等,会增加量化交易成本;以后频繁的拉抬和打压,高频的申报和撤单,大额的对敲操作......... 这些骚操作量化应该会忌惮的。 总之,村里还是考虑了散户的诉求,再次对量化下手了!但可能没有达到大家的预期。对于量化,管理层应该还是怕股市里的存量资金出现骤减,产生系统性风险!毕竟,现在就7000多亿的成交量,少了量化的两三千亿,大A会更惨淡。 有人会说,
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风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 11:30:15
今天早上要反弹了,被两个小作文定点爆破了工业富联和宁德时代,拖累了2个大板块 现在小作文真是太多了, 今天AI跌小作文在传美国服务器要降价竞争, 宁德跌传美国出口受阻。 内资真是软骨头,没增量是真的被这些优势资金为所欲为啊
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 10:55:21
市场和昨天完全相反 微盘股预期之中上涨,结果就半小时牛市。 这还玩个锤子。 现在微盘半小时就开始兑现,昨天强势抗跌的,今天补跌。 内资一上午就百亿流出,铁了心的要砸盘。 工业富联5000亿的市值走成了小票的既视感 都洗洗睡吧, 别忙着反思了,这是市场的问题,不是你的错。 谁都有一个坑等着躺进去,还反思个啥?
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 09:13:39
果全球开发者大会北京时间6月11日凌晨1点(端午节后第一个交易日)召开苹果全球开发者大会! 业内人士透露,苹果在iOS 18将加入生成式AI技术,iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能,Siri将更加智能,能够提供更多帮助和创作任务。 苹果与openAI合作也会加快进展,苹果Ai 手机是苹果布局重点; 特想吐槽下: 一群人又打算开始炒散热了? 实在看不懂,AI手机增量不是部署了小模型之后的存储增量么? 小模型需要存储呀,一天到晚的散热,价值又低,这不是搞笑么,又
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