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满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 12:51:21
成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-18 16:22:47
发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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浙数文化
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北信源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 22:11:12
【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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中国移动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 20:47:57
如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 19:32:29
【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 18:48:22
3.17 周五复盘
全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 18:21:14
【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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宝信软件
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中兴通讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 14:34:55
元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 13:52:10
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 12:43:55
香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度
2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 12:38:39
北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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北信源
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 10:09:42
这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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北信源
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国投智能
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柴尔德
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2023-03-17 00:38:53
1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 23:09:05
国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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2023-03-16 22:23:08
汽车价格战后续展望
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过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
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如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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2023-03-17 18:48:22
3.17 周五复盘
全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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2023-03-17 18:21:14
【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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2023-03-17 14:34:55
元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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2023-03-17 12:43:55
香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度
2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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2023-03-17 10:09:42
这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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2023-03-17 00:38:53
1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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2023-03-16 23:09:05
国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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国轩高科
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汽车价格战后续展望
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2023-03-19 12:51:21
成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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2023-03-18 16:22:47
发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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浙数文化
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数字政通
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2023-03-17 22:11:12
【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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2023-03-17 20:47:57
如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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元隆雅图
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全天截至收盘,上证上涨0.73%,深证上涨0.36%,创业板下跌0.36% 全天高开高走,尾盘跳水,上涨3120家,下跌1638家 赚钱效应主要体现在在一带一路和chatgpt上,以及半导体细分光刻机。 总结: 1)这周的AI妥妥的机构坐庄,凡是机构大吹,扎堆调研的票几乎都暴涨,以后一定要早点跟随,相信金钱的力量; 2)一定不要抄底,底部鬼故事多,领先一步是先烈;太早接盘新能源,果然市场的教育随之而来,收益被新能源亏掉不少,而且还看不到拐点; 3)这一次对本轮党和国家机构改革,周末还是得好好学习
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【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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2023-03-17 12:43:55
香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度
2022年10月31日,香港财经事务及库务局正式发布《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》,就在香港发展蓬勃的虚拟资产行业和生态圈,阐明政府的政策立场和方针。 宣言称,在加紧筹备新虚拟资产服务提供者发牌制度的同时,也乐意联系全球虚拟资产业界,邀请有关交易所在香港开拓商机。证券及期货事务监察委员会将就新发牌制度下零售投资者可买卖虚拟资产的适当程度展开公众咨询。对于可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金(ETF),政府抱持欢迎态度。政府对于日后检讨代币化资产的产权和智能合约的合法性,抱持开放态度,以便利其
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柴尔德
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2023-03-17 12:38:39
北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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2023-03-17 10:09:42
这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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柴尔德
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2023-03-17 00:38:53
1、新能源跌了8个月,惨烈程度难以言语。如果出现了高切低的征兆/信创龙头中软的筹码今天松了,如果市场认知出现了修正,如果第一季报超预期,如果新能源出现“新旧产能供给侧”,如果突然[火箭],场面会不会是2022.04.27? 2、国内差不多2600万台汽车产销量,这次油车出清让消费者认识了油车价格,要买的这次就买了,不买的未来大概率买电车。这次出清是一场最好的市场教育,油车时代鱼尾。之前讨论的渗透率可能会加速。 扪心自问,这轮油车出清之后,谁家买车还会买油车? 这波是实打实把锂价砸了下来,电车的成
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2023-03-16 23:09:05
国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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国轩高科
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2023-03-16 22:23:08
汽车价格战后续展望
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