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2024-11-18 18:35:28
a股增量资金将至,静待启动!
灵魂拷问:牛市结束了吗? 很多投资者都认为牛市结束了,太短暂,包括很多金融机构都不看好,所以一直观望。 但我的答案:牛市还远没有开始,何谈结束? 热点板块已经没必要研究,今天只要聊聊市场资金面。 下面会涉及到一些干活逻辑,请仔细阅读,看不懂的不要紧,只要知道它符合经济学基本原理逻辑,无法被违背即可。 情景带入:中国金融市场这个大家庭有三个兄弟,分别是股市、债市、期货,每年财爸央妈都会给很多零花钱,但是三兄弟瓜分的钱有多有少,钱多的吃香的喝辣的,钱少的喝西北风。财爸央妈隔一段时间就会中间调节一下,
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出口退税取消,铝行业洗牌,出现新的龙头!
铜铝出口退税取消了,很多人很悲观,但是我相反! 我想的第一件事是:行业平衡被打破,去产能后行业集中度提高,会造就新的铝行业龙头,会有潜在的机会出现。 以往各行业的龙头都是明牌了,没有太大的溢价投资机会了。但是铝行业的洗牌,就是新的机会! 个人看好,轻量化材料——铝合金板材细分领域龙头——南山铝业。 简单提一点:因为出口退税政策取消,伦铝期货每吨暴涨136美金,折合人民币987.36元,按照南山铝业印尼氧化铝基地总共400万吨产能计算,因为涨价就净赚400万吨×987.36元/吨=39亿4944万
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高低切换特征明显,淡定待涨
今天并购重组、华为概念、人工智能、半导体、国产软件、券商等等板块资金大量流出,这些板块带着整个市场下跌,而这些板块都是高位板块,都说市场节奏高低切换,高位板块资金集体出逃,不正是我们希望看到的吗?但是它的资金出逃,也伴随着指数回落,这再正常不过,所以压根不需要担忧恐慌,而是应该继续侧重于低吸布局。 资金出逃后,去了哪里? 风格板块里,唯一呈现资金净流入的风格是中特估和社保重仓,前者代表着央企国企和有行业特殊背景的上市公司,后者代表着成长型公司。前者代表政策主线,后者代表相对低估值的成长股。 资金
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中化控股集团并购重组推演(供参考)
1.南通星辰合成材料有限公司注入安迪苏。 2.先正达集团注入安丹麦a。 3.中晨蓝光注入中化国际。 今天2024年11月10日20点44分留痕记录!
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铝——高景气周期——铝合金这一细分领域值得关注
铝合金是铝和镁、铜、硅、锰各种金属元素的产物,在和钢结构保持相同强度的条件下,比钢轻50%。铝合金塑性好,可加工成各种型材,且具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,且铝合金的回收率达到 80%,对环境的破坏较小,是理想的轻量化材料,被广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业。汽车用铝合金主要分为四种:铸造铝材、锻造铝材、挤压铝材和压延铝材。使用最多的是铸造铝材,占比超过70%。铝合金车身板属于压延铝材,约占汽车用铝量的10%-15%,可用于生产如引擎盖等多个汽车车身的大型部件。 据EVTANK最新
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央企并购重组的核心阵地——中化控股集团
干货分享:央企+并购重组+化债的上市公司 2020年底我就做过一家上市公司——安迪苏的分析,做过一个论断,它是蓝星集团整体上市的平台,我现在只是复盘和梳理新的线索逻辑。 2016年至2021年一直在10-15元区间震荡,2022年至今走了一个很漂亮的U型态,像一个黄金底的形态,2019年以来持续放量,2022年以来的U型底部缩量,再继续放量站上10元上方。这种量价形态懂的人自然明白。股价被压制,其它同类股(可以参考新和成)都在异动,它却巍然不动,是不是很异常?事出反常必有妖,自己体会 定增获得国
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灵魂拷问:牛市结束了吗? 很多投资者都认为牛市结束了,太短暂,包括很多金融机构都不看好,所以一直观望。 但我的答案:牛市还远没有开始,何谈结束? 热点板块已经没必要研究,今天只要聊聊市场资金面。 下面会涉及到一些干活逻辑,请仔细阅读,看不懂的不要紧,只要知道它符合经济学基本原理逻辑,无法被违背即可。 情景带入:中国金融市场这个大家庭有三个兄弟,分别是股市、债市、期货,每年财爸央妈都会给很多零花钱,但是三兄弟瓜分的钱有多有少,钱多的吃香的喝辣的,钱少的喝西北风。财爸央妈隔一段时间就会中间调节一下,
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出口退税取消,铝行业洗牌,出现新的龙头!
铜铝出口退税取消了,很多人很悲观,但是我相反! 我想的第一件事是:行业平衡被打破,去产能后行业集中度提高,会造就新的铝行业龙头,会有潜在的机会出现。 以往各行业的龙头都是明牌了,没有太大的溢价投资机会了。但是铝行业的洗牌,就是新的机会! 个人看好,轻量化材料——铝合金板材细分领域龙头——南山铝业。 简单提一点:因为出口退税政策取消,伦铝期货每吨暴涨136美金,折合人民币987.36元,按照南山铝业印尼氧化铝基地总共400万吨产能计算,因为涨价就净赚400万吨×987.36元/吨=39亿4944万
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今天并购重组、华为概念、人工智能、半导体、国产软件、券商等等板块资金大量流出,这些板块带着整个市场下跌,而这些板块都是高位板块,都说市场节奏高低切换,高位板块资金集体出逃,不正是我们希望看到的吗?但是它的资金出逃,也伴随着指数回落,这再正常不过,所以压根不需要担忧恐慌,而是应该继续侧重于低吸布局。 资金出逃后,去了哪里? 风格板块里,唯一呈现资金净流入的风格是中特估和社保重仓,前者代表着央企国企和有行业特殊背景的上市公司,后者代表着成长型公司。前者代表政策主线,后者代表相对低估值的成长股。 资金
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铝——高景气周期——铝合金这一细分领域值得关注
铝合金是铝和镁、铜、硅、锰各种金属元素的产物,在和钢结构保持相同强度的条件下,比钢轻50%。铝合金塑性好,可加工成各种型材,且具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,且铝合金的回收率达到 80%,对环境的破坏较小,是理想的轻量化材料,被广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业。汽车用铝合金主要分为四种:铸造铝材、锻造铝材、挤压铝材和压延铝材。使用最多的是铸造铝材,占比超过70%。铝合金车身板属于压延铝材,约占汽车用铝量的10%-15%,可用于生产如引擎盖等多个汽车车身的大型部件。 据EVTANK最新
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干货分享:央企+并购重组+化债的上市公司 2020年底我就做过一家上市公司——安迪苏的分析,做过一个论断,它是蓝星集团整体上市的平台,我现在只是复盘和梳理新的线索逻辑。 2016年至2021年一直在10-15元区间震荡,2022年至今走了一个很漂亮的U型态,像一个黄金底的形态,2019年以来持续放量,2022年以来的U型底部缩量,再继续放量站上10元上方。这种量价形态懂的人自然明白。股价被压制,其它同类股(可以参考新和成)都在异动,它却巍然不动,是不是很异常?事出反常必有妖,自己体会 定增获得国
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铜铝出口退税取消了,很多人很悲观,但是我相反! 我想的第一件事是:行业平衡被打破,去产能后行业集中度提高,会造就新的铝行业龙头,会有潜在的机会出现。 以往各行业的龙头都是明牌了,没有太大的溢价投资机会了。但是铝行业的洗牌,就是新的机会! 个人看好,轻量化材料——铝合金板材细分领域龙头——南山铝业。 简单提一点:因为出口退税政策取消,伦铝期货每吨暴涨136美金,折合人民币987.36元,按照南山铝业印尼氧化铝基地总共400万吨产能计算,因为涨价就净赚400万吨×987.36元/吨=39亿4944万
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铝合金是铝和镁、铜、硅、锰各种金属元素的产物,在和钢结构保持相同强度的条件下,比钢轻50%。铝合金塑性好,可加工成各种型材,且具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,且铝合金的回收率达到 80%,对环境的破坏较小,是理想的轻量化材料,被广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业。汽车用铝合金主要分为四种:铸造铝材、锻造铝材、挤压铝材和压延铝材。使用最多的是铸造铝材,占比超过70%。铝合金车身板属于压延铝材,约占汽车用铝量的10%-15%,可用于生产如引擎盖等多个汽车车身的大型部件。 据EVTANK最新
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铝合金是铝和镁、铜、硅、锰各种金属元素的产物,在和钢结构保持相同强度的条件下,比钢轻50%。铝合金塑性好,可加工成各种型材,且具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,且铝合金的回收率达到 80%,对环境的破坏较小,是理想的轻量化材料,被广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业。汽车用铝合金主要分为四种:铸造铝材、锻造铝材、挤压铝材和压延铝材。使用最多的是铸造铝材,占比超过70%。铝合金车身板属于压延铝材,约占汽车用铝量的10%-15%,可用于生产如引擎盖等多个汽车车身的大型部件。 据EVTANK最新
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铜铝出口退税取消了,很多人很悲观,但是我相反! 我想的第一件事是:行业平衡被打破,去产能后行业集中度提高,会造就新的铝行业龙头,会有潜在的机会出现。 以往各行业的龙头都是明牌了,没有太大的溢价投资机会了。但是铝行业的洗牌,就是新的机会! 个人看好,轻量化材料——铝合金板材细分领域龙头——南山铝业。 简单提一点:因为出口退税政策取消,伦铝期货每吨暴涨136美金,折合人民币987.36元,按照南山铝业印尼氧化铝基地总共400万吨产能计算,因为涨价就净赚400万吨×987.36元/吨=39亿4944万
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