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月亮捡六便士
中线波段的老韭菜
2022-08-18 02:12:46
电力设备看牛股——万控智造 sh603070
📌基本面: 公司是国内国内规模最大的电气机柜制造商,市场占有率第一。 公司主要产品为电气机柜、环网柜设备、IE/T机柜,公司的机柜产品需求主要应用于5G、数据中心和工业互联网等新型基础设施建设。电力行业受经济周期的影响较小,受新能源行业发展的驱动,相关设备国产化替换市场空间大。 📌技术面: 股性强,次新股弹性较大,筹码极致。 📌消息面: 今年疫情后经济复苏,工业规模逐步增大(新能源造车、光伏板生产、锂电池生产等等),工业用电需求持续提升,各地高温衍生的全社会电力负荷高峰,连续刷新用电负荷最
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万控智造
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2022-08-14 18:59:24
节能电力变压器看牛股—扬电科技 sz301012
📌基本面: 是中国规模最大的节能变压器民企,是一家生产节能电力变压器、非晶及纳米晶磁性电子元器件的高新技术龙头企业。 非晶合金变压器规模接近国企置信,与上游供应商合作良好,原材料采购成本较低,公司已形成了从材料加工、中间产品到最终设备的全产业链发展模式。同时具备较强自主创新能力与技术研发优势,正在研发一级能效非晶合金/硅钢变压器。 📌技术面: 股东人数下降,筹码集中度高。 知名行业基金、知名外资机构以及私募基金持股。 对标公司业绩和基本面,股价未得到合理估值,可对标前期【新特电气】走势。 📌
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扬电科技
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2022-08-08 00:16:00
逆变器板块看牛股——铜峰电子
📌基本面: 电容薄膜龙头企业,首家上市公司;中国“电工三膜”生产、研究和开发基地;中国电子元器件百强企业;国家重点高新技术企业。 拥有薄膜+金属化薄膜+薄膜电容器一体化产业链,且在扩产直流输电、车载薄膜电容。 聚丙烯光膜(BOPP)年产能国内市场占有率位居第一,产量世界第一。金属化膜年产能居全国第一;交流电容器年产10亿微法,居国内同行之首。 📌技术面: 行业基金大本营、众多机构持股。 历史股性好,在去年年底元器件的炒作中股价一个月翻倍,近期股性已被激活。 k线横盘震荡一月有余,筹码集中较为
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铜峰电子
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2022-07-31 21:25:09
♦️产业投资思维选股——神驰机电
今年A股最引发热议的无非是“赛道股”。但其中充斥着大量的劣质股的炒作,赛道具体看什么? 简化成两点:测量市场空间,技术路径是否可实现。 从〖移动便携/家用储能领域〗来分析: 📌测量市场空间,即:预测市场总量-目前市场存量(渗透率)=市场增量空间。 ①总量市场空间大:全球电池储能规模预计2025年将达到110.4亿美元,市场规模将增长近50亿美元。其中,中国移动储能市场规模将达到32.2亿美元。 ②渗透率低:现目前中国的移动储能渗透率还在0-1的起步阶段,但已经开始了加速渗透。在今年“618”期
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神驰机电
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半导体设备看牛股
S至纯科技(sh603690)S 📌基本面: 半导体清洗设备龙头企业之一。 公司的主营业务以高纯工艺系统与半导体湿法清洗设备为核心,布局泛半导体设备领域。(公司湿法设备量产,进入高速成长期。高纯工艺业务竞争壁垒高,公司为本土第一梯队厂商。) 广泛应用于半导体、微电子、光伏、LED 等领域。主要客户为中芯国际、士兰微等一线芯片生产商。 📌技术面: 国家大基金持股,股性强。 近期走势独立于大盘,箱体震荡,筹码不断趋于集中。 📌消息面: 7月19日,美国参议院初步通过“美国芯片法案”,法案拟禁止
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至纯科技
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光伏——22年下半年光伏中下游投资机会
⚠️提示22年下半年光伏中下游投资机会——“主线强势+低位轮动补涨”国内下游开发运营环节涨幅较弱,属于估值及资金洼地,存在切换及补涨空间。 📌 上下游供需关系将有所缓解 (上半年硅料国内产能释放不足,进口运输成本高,7月进入检修期——下半年多工厂扩产,Q3末释放部分新产能,缓解紧张的供需关系,价格松动) 📌 组件厂商销售毛利率下降问题将有所改善 (上半年硅料价格高,组件成本高,面对下游电站的议价能力弱——下半年国家光伏电价补贴或将落地,由下往上缓解成本压力;硅料价格随新产能释放而有所下降。)
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中来股份
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正泰电器
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晶科科技
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2022-07-22 15:49:10
新能源汽车看牛股:泉峰汽车
📌技术面: 社保基金、养老保险基金不断增持,现列新能源汽车板块社保基金持股占比第一;港资也呈现大比例增持状态。 现股价相较去年巅峰已腰斩。对标此轮新能源汽车板块其他个股的猛烈涨势,泉峰依然处于低估值状态。股价上涨靠资金拉升,资金炒作遵循记忆,去年有过股价持续拉升的区间的泉峰股性极强,后续会开启新一轮估值。 筹码结构不断优化,筑底完成形成单峰。 📌基本面: 随着行业电动化的深入发展,泉峰以电机壳体、逆变器壳体等为代表的新能源产品实现了持续大幅增长。 此外,公司也正在加大汽车一体化压铸技术的投入
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泉峰汽车
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2022-07-21 09:01:39
光伏建筑一体化看牛股——晶科科技
📌基本面: 公司是国内领先的光伏电站投资运营商和光伏电站EPC服务承包商,专注于光伏发电行业下游产业链,已在全国范围内开发了大量集中式光伏电站及分布式光伏电站项目。拥有法国电力集团(EDF)、阿布扎比未来能源公司(Masdar)、韩国电力公司(KEPCO)、法国道达尔(Total)、中国电力国际有限公司等客户。晶科能源为其控股股东,并为其提供上游产业链支持,形成协同发展。 晶科立足户用光伏领域推出系统品牌——“晶能宝”,打造全球领先的户用光伏系统服务平台,并提出了系统性解决商业模式难题的“晶科
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低估值龙头——卧龙电驱
📌基本面 国内电机龙头,全球主要的电机与驱动专业制造商,低压电机营收全球排名第三,高压电机营收全球排名第二。 1.主营业务是工业电机及驱动控制生产 主营产品分别为高压电机、低压电机、微特电机和EV电机。 低压电机应用行业——水泵(水利基础建设)、自动化机械等;高压应用行业——风电、光伏、采矿、石油等。 电动汽车EV电机技术快速突破,客户矩阵不断丰富。电机驱动EV(Electric Vehicle)是动力总成核心零部件。EV电机驱动是一个市场空间大,增速快的成长性行业。 2.工业机器人自动化 卧
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锂电池材料PVDF价值洼地——联创股份
📌基本面: 联创股份主要从事含氟新材料、聚氨酯新材料相关产品的研发、生产及销售,其中含氟新材料板块主营PVDF。 作为国内PVDF(聚偏二氟乙烯)龙头企业,产能拥有核心优势。今年一季度,联创股份的PVDF产能得到有效释放并推动业绩增长,公司实现归母净利润3.08亿元,同比暴增2208.11%。联创股份依然在大力扩张PVDF产能和市占率,去年已正式进入宁德时代的供应链体系,为其提供锂电级PVDF和R142b产品,后续有望被宁王长期锁定80%的产量。 叠加钠离子电池+聚酯胺材料(绿色建筑)等多重概
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联创股份
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抽水蓄能概念牛股——冠龙节能
📌基本面: 冠龙节能是我国领先的节水阀门供应商。公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售,主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品,可用于抽水蓄能电站水轮机进水及辅助旁通系统。主要应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域,与水资源的节约、节能利用息息相关。 产品应用领域属于基建范畴。公司产品成功应用于三峽工程、南水北调配套工程、水立方、东方明珠、上海迪士尼、北京大兴国际机场等知名工程项目。 📌技术面: 众多“中字头”企业年金计划基金持股。 主力高度控盘,k线横盘震荡,
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冠龙节能
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电力设备看牛股——万控智造 sh603070
📌基本面: 公司是国内国内规模最大的电气机柜制造商,市场占有率第一。 公司主要产品为电气机柜、环网柜设备、IE/T机柜,公司的机柜产品需求主要应用于5G、数据中心和工业互联网等新型基础设施建设。电力行业受经济周期的影响较小,受新能源行业发展的驱动,相关设备国产化替换市场空间大。 📌技术面: 股性强,次新股弹性较大,筹码极致。 📌消息面: 今年疫情后经济复苏,工业规模逐步增大(新能源造车、光伏板生产、锂电池生产等等),工业用电需求持续提升,各地高温衍生的全社会电力负荷高峰,连续刷新用电负荷最
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节能电力变压器看牛股—扬电科技 sz301012
📌基本面: 是中国规模最大的节能变压器民企,是一家生产节能电力变压器、非晶及纳米晶磁性电子元器件的高新技术龙头企业。 非晶合金变压器规模接近国企置信,与上游供应商合作良好,原材料采购成本较低,公司已形成了从材料加工、中间产品到最终设备的全产业链发展模式。同时具备较强自主创新能力与技术研发优势,正在研发一级能效非晶合金/硅钢变压器。 📌技术面: 股东人数下降,筹码集中度高。 知名行业基金、知名外资机构以及私募基金持股。 对标公司业绩和基本面,股价未得到合理估值,可对标前期【新特电气】走势。 📌
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逆变器板块看牛股——铜峰电子
📌基本面: 电容薄膜龙头企业,首家上市公司;中国“电工三膜”生产、研究和开发基地;中国电子元器件百强企业;国家重点高新技术企业。 拥有薄膜+金属化薄膜+薄膜电容器一体化产业链,且在扩产直流输电、车载薄膜电容。 聚丙烯光膜(BOPP)年产能国内市场占有率位居第一,产量世界第一。金属化膜年产能居全国第一;交流电容器年产10亿微法,居国内同行之首。 📌技术面: 行业基金大本营、众多机构持股。 历史股性好,在去年年底元器件的炒作中股价一个月翻倍,近期股性已被激活。 k线横盘震荡一月有余,筹码集中较为
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♦️产业投资思维选股——神驰机电
今年A股最引发热议的无非是“赛道股”。但其中充斥着大量的劣质股的炒作,赛道具体看什么? 简化成两点:测量市场空间,技术路径是否可实现。 从〖移动便携/家用储能领域〗来分析: 📌测量市场空间,即:预测市场总量-目前市场存量(渗透率)=市场增量空间。 ①总量市场空间大:全球电池储能规模预计2025年将达到110.4亿美元,市场规模将增长近50亿美元。其中,中国移动储能市场规模将达到32.2亿美元。 ②渗透率低:现目前中国的移动储能渗透率还在0-1的起步阶段,但已经开始了加速渗透。在今年“618”期
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半导体设备看牛股
S至纯科技(sh603690)S 📌基本面: 半导体清洗设备龙头企业之一。 公司的主营业务以高纯工艺系统与半导体湿法清洗设备为核心,布局泛半导体设备领域。(公司湿法设备量产,进入高速成长期。高纯工艺业务竞争壁垒高,公司为本土第一梯队厂商。) 广泛应用于半导体、微电子、光伏、LED 等领域。主要客户为中芯国际、士兰微等一线芯片生产商。 📌技术面: 国家大基金持股,股性强。 近期走势独立于大盘,箱体震荡,筹码不断趋于集中。 📌消息面: 7月19日,美国参议院初步通过“美国芯片法案”,法案拟禁止
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光伏——22年下半年光伏中下游投资机会
⚠️提示22年下半年光伏中下游投资机会——“主线强势+低位轮动补涨”国内下游开发运营环节涨幅较弱,属于估值及资金洼地,存在切换及补涨空间。 📌 上下游供需关系将有所缓解 (上半年硅料国内产能释放不足,进口运输成本高,7月进入检修期——下半年多工厂扩产,Q3末释放部分新产能,缓解紧张的供需关系,价格松动) 📌 组件厂商销售毛利率下降问题将有所改善 (上半年硅料价格高,组件成本高,面对下游电站的议价能力弱——下半年国家光伏电价补贴或将落地,由下往上缓解成本压力;硅料价格随新产能释放而有所下降。)
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新能源汽车看牛股:泉峰汽车
📌技术面: 社保基金、养老保险基金不断增持,现列新能源汽车板块社保基金持股占比第一;港资也呈现大比例增持状态。 现股价相较去年巅峰已腰斩。对标此轮新能源汽车板块其他个股的猛烈涨势,泉峰依然处于低估值状态。股价上涨靠资金拉升,资金炒作遵循记忆,去年有过股价持续拉升的区间的泉峰股性极强,后续会开启新一轮估值。 筹码结构不断优化,筑底完成形成单峰。 📌基本面: 随着行业电动化的深入发展,泉峰以电机壳体、逆变器壳体等为代表的新能源产品实现了持续大幅增长。 此外,公司也正在加大汽车一体化压铸技术的投入
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光伏建筑一体化看牛股——晶科科技
📌基本面: 公司是国内领先的光伏电站投资运营商和光伏电站EPC服务承包商,专注于光伏发电行业下游产业链,已在全国范围内开发了大量集中式光伏电站及分布式光伏电站项目。拥有法国电力集团(EDF)、阿布扎比未来能源公司(Masdar)、韩国电力公司(KEPCO)、法国道达尔(Total)、中国电力国际有限公司等客户。晶科能源为其控股股东,并为其提供上游产业链支持,形成协同发展。 晶科立足户用光伏领域推出系统品牌——“晶能宝”,打造全球领先的户用光伏系统服务平台,并提出了系统性解决商业模式难题的“晶科
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低估值龙头——卧龙电驱
📌基本面 国内电机龙头,全球主要的电机与驱动专业制造商,低压电机营收全球排名第三,高压电机营收全球排名第二。 1.主营业务是工业电机及驱动控制生产 主营产品分别为高压电机、低压电机、微特电机和EV电机。 低压电机应用行业——水泵(水利基础建设)、自动化机械等;高压应用行业——风电、光伏、采矿、石油等。 电动汽车EV电机技术快速突破,客户矩阵不断丰富。电机驱动EV(Electric Vehicle)是动力总成核心零部件。EV电机驱动是一个市场空间大,增速快的成长性行业。 2.工业机器人自动化 卧
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锂电池材料PVDF价值洼地——联创股份
📌基本面: 联创股份主要从事含氟新材料、聚氨酯新材料相关产品的研发、生产及销售,其中含氟新材料板块主营PVDF。 作为国内PVDF(聚偏二氟乙烯)龙头企业,产能拥有核心优势。今年一季度,联创股份的PVDF产能得到有效释放并推动业绩增长,公司实现归母净利润3.08亿元,同比暴增2208.11%。联创股份依然在大力扩张PVDF产能和市占率,去年已正式进入宁德时代的供应链体系,为其提供锂电级PVDF和R142b产品,后续有望被宁王长期锁定80%的产量。 叠加钠离子电池+聚酯胺材料(绿色建筑)等多重概
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抽水蓄能概念牛股——冠龙节能
📌基本面: 冠龙节能是我国领先的节水阀门供应商。公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售,主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品,可用于抽水蓄能电站水轮机进水及辅助旁通系统。主要应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域,与水资源的节约、节能利用息息相关。 产品应用领域属于基建范畴。公司产品成功应用于三峽工程、南水北调配套工程、水立方、东方明珠、上海迪士尼、北京大兴国际机场等知名工程项目。 📌技术面: 众多“中字头”企业年金计划基金持股。 主力高度控盘,k线横盘震荡,
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📌基本面: 公司是国内国内规模最大的电气机柜制造商,市场占有率第一。 公司主要产品为电气机柜、环网柜设备、IE/T机柜,公司的机柜产品需求主要应用于5G、数据中心和工业互联网等新型基础设施建设。电力行业受经济周期的影响较小,受新能源行业发展的驱动,相关设备国产化替换市场空间大。 📌技术面: 股性强,次新股弹性较大,筹码极致。 📌消息面: 今年疫情后经济复苏,工业规模逐步增大(新能源造车、光伏板生产、锂电池生产等等),工业用电需求持续提升,各地高温衍生的全社会电力负荷高峰,连续刷新用电负荷最
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节能电力变压器看牛股—扬电科技 sz301012
📌基本面: 是中国规模最大的节能变压器民企,是一家生产节能电力变压器、非晶及纳米晶磁性电子元器件的高新技术龙头企业。 非晶合金变压器规模接近国企置信,与上游供应商合作良好,原材料采购成本较低,公司已形成了从材料加工、中间产品到最终设备的全产业链发展模式。同时具备较强自主创新能力与技术研发优势,正在研发一级能效非晶合金/硅钢变压器。 📌技术面: 股东人数下降,筹码集中度高。 知名行业基金、知名外资机构以及私募基金持股。 对标公司业绩和基本面,股价未得到合理估值,可对标前期【新特电气】走势。 📌
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逆变器板块看牛股——铜峰电子
📌基本面: 电容薄膜龙头企业,首家上市公司;中国“电工三膜”生产、研究和开发基地;中国电子元器件百强企业;国家重点高新技术企业。 拥有薄膜+金属化薄膜+薄膜电容器一体化产业链,且在扩产直流输电、车载薄膜电容。 聚丙烯光膜(BOPP)年产能国内市场占有率位居第一,产量世界第一。金属化膜年产能居全国第一;交流电容器年产10亿微法,居国内同行之首。 📌技术面: 行业基金大本营、众多机构持股。 历史股性好,在去年年底元器件的炒作中股价一个月翻倍,近期股性已被激活。 k线横盘震荡一月有余,筹码集中较为
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今年A股最引发热议的无非是“赛道股”。但其中充斥着大量的劣质股的炒作,赛道具体看什么? 简化成两点:测量市场空间,技术路径是否可实现。 从〖移动便携/家用储能领域〗来分析: 📌测量市场空间,即:预测市场总量-目前市场存量(渗透率)=市场增量空间。 ①总量市场空间大:全球电池储能规模预计2025年将达到110.4亿美元,市场规模将增长近50亿美元。其中,中国移动储能市场规模将达到32.2亿美元。 ②渗透率低:现目前中国的移动储能渗透率还在0-1的起步阶段,但已经开始了加速渗透。在今年“618”期
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半导体设备看牛股
S至纯科技(sh603690)S 📌基本面: 半导体清洗设备龙头企业之一。 公司的主营业务以高纯工艺系统与半导体湿法清洗设备为核心,布局泛半导体设备领域。(公司湿法设备量产,进入高速成长期。高纯工艺业务竞争壁垒高,公司为本土第一梯队厂商。) 广泛应用于半导体、微电子、光伏、LED 等领域。主要客户为中芯国际、士兰微等一线芯片生产商。 📌技术面: 国家大基金持股,股性强。 近期走势独立于大盘,箱体震荡,筹码不断趋于集中。 📌消息面: 7月19日,美国参议院初步通过“美国芯片法案”,法案拟禁止
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2022-07-24 00:40:41
光伏——22年下半年光伏中下游投资机会
⚠️提示22年下半年光伏中下游投资机会——“主线强势+低位轮动补涨”国内下游开发运营环节涨幅较弱,属于估值及资金洼地,存在切换及补涨空间。 📌 上下游供需关系将有所缓解 (上半年硅料国内产能释放不足,进口运输成本高,7月进入检修期——下半年多工厂扩产,Q3末释放部分新产能,缓解紧张的供需关系,价格松动) 📌 组件厂商销售毛利率下降问题将有所改善 (上半年硅料价格高,组件成本高,面对下游电站的议价能力弱——下半年国家光伏电价补贴或将落地,由下往上缓解成本压力;硅料价格随新产能释放而有所下降。)
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新能源汽车看牛股:泉峰汽车
📌技术面: 社保基金、养老保险基金不断增持,现列新能源汽车板块社保基金持股占比第一;港资也呈现大比例增持状态。 现股价相较去年巅峰已腰斩。对标此轮新能源汽车板块其他个股的猛烈涨势,泉峰依然处于低估值状态。股价上涨靠资金拉升,资金炒作遵循记忆,去年有过股价持续拉升的区间的泉峰股性极强,后续会开启新一轮估值。 筹码结构不断优化,筑底完成形成单峰。 📌基本面: 随着行业电动化的深入发展,泉峰以电机壳体、逆变器壳体等为代表的新能源产品实现了持续大幅增长。 此外,公司也正在加大汽车一体化压铸技术的投入
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光伏建筑一体化看牛股——晶科科技
📌基本面: 公司是国内领先的光伏电站投资运营商和光伏电站EPC服务承包商,专注于光伏发电行业下游产业链,已在全国范围内开发了大量集中式光伏电站及分布式光伏电站项目。拥有法国电力集团(EDF)、阿布扎比未来能源公司(Masdar)、韩国电力公司(KEPCO)、法国道达尔(Total)、中国电力国际有限公司等客户。晶科能源为其控股股东,并为其提供上游产业链支持,形成协同发展。 晶科立足户用光伏领域推出系统品牌——“晶能宝”,打造全球领先的户用光伏系统服务平台,并提出了系统性解决商业模式难题的“晶科
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低估值龙头——卧龙电驱
📌基本面 国内电机龙头,全球主要的电机与驱动专业制造商,低压电机营收全球排名第三,高压电机营收全球排名第二。 1.主营业务是工业电机及驱动控制生产 主营产品分别为高压电机、低压电机、微特电机和EV电机。 低压电机应用行业——水泵(水利基础建设)、自动化机械等;高压应用行业——风电、光伏、采矿、石油等。 电动汽车EV电机技术快速突破,客户矩阵不断丰富。电机驱动EV(Electric Vehicle)是动力总成核心零部件。EV电机驱动是一个市场空间大,增速快的成长性行业。 2.工业机器人自动化 卧
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卧龙电驱
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锂电池材料PVDF价值洼地——联创股份
📌基本面: 联创股份主要从事含氟新材料、聚氨酯新材料相关产品的研发、生产及销售,其中含氟新材料板块主营PVDF。 作为国内PVDF(聚偏二氟乙烯)龙头企业,产能拥有核心优势。今年一季度,联创股份的PVDF产能得到有效释放并推动业绩增长,公司实现归母净利润3.08亿元,同比暴增2208.11%。联创股份依然在大力扩张PVDF产能和市占率,去年已正式进入宁德时代的供应链体系,为其提供锂电级PVDF和R142b产品,后续有望被宁王长期锁定80%的产量。 叠加钠离子电池+聚酯胺材料(绿色建筑)等多重概
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联创股份
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抽水蓄能概念牛股——冠龙节能
📌基本面: 冠龙节能是我国领先的节水阀门供应商。公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售,主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品,可用于抽水蓄能电站水轮机进水及辅助旁通系统。主要应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域,与水资源的节约、节能利用息息相关。 产品应用领域属于基建范畴。公司产品成功应用于三峽工程、南水北调配套工程、水立方、东方明珠、上海迪士尼、北京大兴国际机场等知名工程项目。 📌技术面: 众多“中字头”企业年金计划基金持股。 主力高度控盘,k线横盘震荡,
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冠龙节能
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电力设备看牛股——万控智造 sh603070
📌基本面: 公司是国内国内规模最大的电气机柜制造商,市场占有率第一。 公司主要产品为电气机柜、环网柜设备、IE/T机柜,公司的机柜产品需求主要应用于5G、数据中心和工业互联网等新型基础设施建设。电力行业受经济周期的影响较小,受新能源行业发展的驱动,相关设备国产化替换市场空间大。 📌技术面: 股性强,次新股弹性较大,筹码极致。 📌消息面: 今年疫情后经济复苏,工业规模逐步增大(新能源造车、光伏板生产、锂电池生产等等),工业用电需求持续提升,各地高温衍生的全社会电力负荷高峰,连续刷新用电负荷最
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万控智造
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节能电力变压器看牛股—扬电科技 sz301012
📌基本面: 是中国规模最大的节能变压器民企,是一家生产节能电力变压器、非晶及纳米晶磁性电子元器件的高新技术龙头企业。 非晶合金变压器规模接近国企置信,与上游供应商合作良好,原材料采购成本较低,公司已形成了从材料加工、中间产品到最终设备的全产业链发展模式。同时具备较强自主创新能力与技术研发优势,正在研发一级能效非晶合金/硅钢变压器。 📌技术面: 股东人数下降,筹码集中度高。 知名行业基金、知名外资机构以及私募基金持股。 对标公司业绩和基本面,股价未得到合理估值,可对标前期【新特电气】走势。 📌
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扬电科技
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逆变器板块看牛股——铜峰电子
📌基本面: 电容薄膜龙头企业,首家上市公司;中国“电工三膜”生产、研究和开发基地;中国电子元器件百强企业;国家重点高新技术企业。 拥有薄膜+金属化薄膜+薄膜电容器一体化产业链,且在扩产直流输电、车载薄膜电容。 聚丙烯光膜(BOPP)年产能国内市场占有率位居第一,产量世界第一。金属化膜年产能居全国第一;交流电容器年产10亿微法,居国内同行之首。 📌技术面: 行业基金大本营、众多机构持股。 历史股性好,在去年年底元器件的炒作中股价一个月翻倍,近期股性已被激活。 k线横盘震荡一月有余,筹码集中较为
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铜峰电子
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♦️产业投资思维选股——神驰机电
今年A股最引发热议的无非是“赛道股”。但其中充斥着大量的劣质股的炒作,赛道具体看什么? 简化成两点:测量市场空间,技术路径是否可实现。 从〖移动便携/家用储能领域〗来分析: 📌测量市场空间,即:预测市场总量-目前市场存量(渗透率)=市场增量空间。 ①总量市场空间大:全球电池储能规模预计2025年将达到110.4亿美元,市场规模将增长近50亿美元。其中,中国移动储能市场规模将达到32.2亿美元。 ②渗透率低:现目前中国的移动储能渗透率还在0-1的起步阶段,但已经开始了加速渗透。在今年“618”期
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神驰机电
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半导体设备看牛股
S至纯科技(sh603690)S 📌基本面: 半导体清洗设备龙头企业之一。 公司的主营业务以高纯工艺系统与半导体湿法清洗设备为核心,布局泛半导体设备领域。(公司湿法设备量产,进入高速成长期。高纯工艺业务竞争壁垒高,公司为本土第一梯队厂商。) 广泛应用于半导体、微电子、光伏、LED 等领域。主要客户为中芯国际、士兰微等一线芯片生产商。 📌技术面: 国家大基金持股,股性强。 近期走势独立于大盘,箱体震荡,筹码不断趋于集中。 📌消息面: 7月19日,美国参议院初步通过“美国芯片法案”,法案拟禁止
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光伏——22年下半年光伏中下游投资机会
⚠️提示22年下半年光伏中下游投资机会——“主线强势+低位轮动补涨”国内下游开发运营环节涨幅较弱,属于估值及资金洼地,存在切换及补涨空间。 📌 上下游供需关系将有所缓解 (上半年硅料国内产能释放不足,进口运输成本高,7月进入检修期——下半年多工厂扩产,Q3末释放部分新产能,缓解紧张的供需关系,价格松动) 📌 组件厂商销售毛利率下降问题将有所改善 (上半年硅料价格高,组件成本高,面对下游电站的议价能力弱——下半年国家光伏电价补贴或将落地,由下往上缓解成本压力;硅料价格随新产能释放而有所下降。)
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晶科科技
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新能源汽车看牛股:泉峰汽车
📌技术面: 社保基金、养老保险基金不断增持,现列新能源汽车板块社保基金持股占比第一;港资也呈现大比例增持状态。 现股价相较去年巅峰已腰斩。对标此轮新能源汽车板块其他个股的猛烈涨势,泉峰依然处于低估值状态。股价上涨靠资金拉升,资金炒作遵循记忆,去年有过股价持续拉升的区间的泉峰股性极强,后续会开启新一轮估值。 筹码结构不断优化,筑底完成形成单峰。 📌基本面: 随着行业电动化的深入发展,泉峰以电机壳体、逆变器壳体等为代表的新能源产品实现了持续大幅增长。 此外,公司也正在加大汽车一体化压铸技术的投入
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泉峰汽车
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光伏建筑一体化看牛股——晶科科技
📌基本面: 公司是国内领先的光伏电站投资运营商和光伏电站EPC服务承包商,专注于光伏发电行业下游产业链,已在全国范围内开发了大量集中式光伏电站及分布式光伏电站项目。拥有法国电力集团(EDF)、阿布扎比未来能源公司(Masdar)、韩国电力公司(KEPCO)、法国道达尔(Total)、中国电力国际有限公司等客户。晶科能源为其控股股东,并为其提供上游产业链支持,形成协同发展。 晶科立足户用光伏领域推出系统品牌——“晶能宝”,打造全球领先的户用光伏系统服务平台,并提出了系统性解决商业模式难题的“晶科
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低估值龙头——卧龙电驱
📌基本面 国内电机龙头,全球主要的电机与驱动专业制造商,低压电机营收全球排名第三,高压电机营收全球排名第二。 1.主营业务是工业电机及驱动控制生产 主营产品分别为高压电机、低压电机、微特电机和EV电机。 低压电机应用行业——水泵(水利基础建设)、自动化机械等;高压应用行业——风电、光伏、采矿、石油等。 电动汽车EV电机技术快速突破,客户矩阵不断丰富。电机驱动EV(Electric Vehicle)是动力总成核心零部件。EV电机驱动是一个市场空间大,增速快的成长性行业。 2.工业机器人自动化 卧
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锂电池材料PVDF价值洼地——联创股份
📌基本面: 联创股份主要从事含氟新材料、聚氨酯新材料相关产品的研发、生产及销售,其中含氟新材料板块主营PVDF。 作为国内PVDF(聚偏二氟乙烯)龙头企业,产能拥有核心优势。今年一季度,联创股份的PVDF产能得到有效释放并推动业绩增长,公司实现归母净利润3.08亿元,同比暴增2208.11%。联创股份依然在大力扩张PVDF产能和市占率,去年已正式进入宁德时代的供应链体系,为其提供锂电级PVDF和R142b产品,后续有望被宁王长期锁定80%的产量。 叠加钠离子电池+聚酯胺材料(绿色建筑)等多重概
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抽水蓄能概念牛股——冠龙节能
📌基本面: 冠龙节能是我国领先的节水阀门供应商。公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售,主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品,可用于抽水蓄能电站水轮机进水及辅助旁通系统。主要应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域,与水资源的节约、节能利用息息相关。 产品应用领域属于基建范畴。公司产品成功应用于三峽工程、南水北调配套工程、水立方、东方明珠、上海迪士尼、北京大兴国际机场等知名工程项目。 📌技术面: 众多“中字头”企业年金计划基金持股。 主力高度控盘,k线横盘震荡,
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电力设备看牛股——万控智造 sh603070
📌基本面: 公司是国内国内规模最大的电气机柜制造商,市场占有率第一。 公司主要产品为电气机柜、环网柜设备、IE/T机柜,公司的机柜产品需求主要应用于5G、数据中心和工业互联网等新型基础设施建设。电力行业受经济周期的影响较小,受新能源行业发展的驱动,相关设备国产化替换市场空间大。 📌技术面: 股性强,次新股弹性较大,筹码极致。 📌消息面: 今年疫情后经济复苏,工业规模逐步增大(新能源造车、光伏板生产、锂电池生产等等),工业用电需求持续提升,各地高温衍生的全社会电力负荷高峰,连续刷新用电负荷最
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节能电力变压器看牛股—扬电科技 sz301012
📌基本面: 是中国规模最大的节能变压器民企,是一家生产节能电力变压器、非晶及纳米晶磁性电子元器件的高新技术龙头企业。 非晶合金变压器规模接近国企置信,与上游供应商合作良好,原材料采购成本较低,公司已形成了从材料加工、中间产品到最终设备的全产业链发展模式。同时具备较强自主创新能力与技术研发优势,正在研发一级能效非晶合金/硅钢变压器。 📌技术面: 股东人数下降,筹码集中度高。 知名行业基金、知名外资机构以及私募基金持股。 对标公司业绩和基本面,股价未得到合理估值,可对标前期【新特电气】走势。 📌
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逆变器板块看牛股——铜峰电子
📌基本面: 电容薄膜龙头企业,首家上市公司;中国“电工三膜”生产、研究和开发基地;中国电子元器件百强企业;国家重点高新技术企业。 拥有薄膜+金属化薄膜+薄膜电容器一体化产业链,且在扩产直流输电、车载薄膜电容。 聚丙烯光膜(BOPP)年产能国内市场占有率位居第一,产量世界第一。金属化膜年产能居全国第一;交流电容器年产10亿微法,居国内同行之首。 📌技术面: 行业基金大本营、众多机构持股。 历史股性好,在去年年底元器件的炒作中股价一个月翻倍,近期股性已被激活。 k线横盘震荡一月有余,筹码集中较为
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今年A股最引发热议的无非是“赛道股”。但其中充斥着大量的劣质股的炒作,赛道具体看什么? 简化成两点:测量市场空间,技术路径是否可实现。 从〖移动便携/家用储能领域〗来分析: 📌测量市场空间,即:预测市场总量-目前市场存量(渗透率)=市场增量空间。 ①总量市场空间大:全球电池储能规模预计2025年将达到110.4亿美元,市场规模将增长近50亿美元。其中,中国移动储能市场规模将达到32.2亿美元。 ②渗透率低:现目前中国的移动储能渗透率还在0-1的起步阶段,但已经开始了加速渗透。在今年“618”期
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半导体设备看牛股
S至纯科技(sh603690)S 📌基本面: 半导体清洗设备龙头企业之一。 公司的主营业务以高纯工艺系统与半导体湿法清洗设备为核心,布局泛半导体设备领域。(公司湿法设备量产,进入高速成长期。高纯工艺业务竞争壁垒高,公司为本土第一梯队厂商。) 广泛应用于半导体、微电子、光伏、LED 等领域。主要客户为中芯国际、士兰微等一线芯片生产商。 📌技术面: 国家大基金持股,股性强。 近期走势独立于大盘,箱体震荡,筹码不断趋于集中。 📌消息面: 7月19日,美国参议院初步通过“美国芯片法案”,法案拟禁止
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光伏——22年下半年光伏中下游投资机会
⚠️提示22年下半年光伏中下游投资机会——“主线强势+低位轮动补涨”国内下游开发运营环节涨幅较弱,属于估值及资金洼地,存在切换及补涨空间。 📌 上下游供需关系将有所缓解 (上半年硅料国内产能释放不足,进口运输成本高,7月进入检修期——下半年多工厂扩产,Q3末释放部分新产能,缓解紧张的供需关系,价格松动) 📌 组件厂商销售毛利率下降问题将有所改善 (上半年硅料价格高,组件成本高,面对下游电站的议价能力弱——下半年国家光伏电价补贴或将落地,由下往上缓解成本压力;硅料价格随新产能释放而有所下降。)
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新能源汽车看牛股:泉峰汽车
📌技术面: 社保基金、养老保险基金不断增持,现列新能源汽车板块社保基金持股占比第一;港资也呈现大比例增持状态。 现股价相较去年巅峰已腰斩。对标此轮新能源汽车板块其他个股的猛烈涨势,泉峰依然处于低估值状态。股价上涨靠资金拉升,资金炒作遵循记忆,去年有过股价持续拉升的区间的泉峰股性极强,后续会开启新一轮估值。 筹码结构不断优化,筑底完成形成单峰。 📌基本面: 随着行业电动化的深入发展,泉峰以电机壳体、逆变器壳体等为代表的新能源产品实现了持续大幅增长。 此外,公司也正在加大汽车一体化压铸技术的投入
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光伏建筑一体化看牛股——晶科科技
📌基本面: 公司是国内领先的光伏电站投资运营商和光伏电站EPC服务承包商,专注于光伏发电行业下游产业链,已在全国范围内开发了大量集中式光伏电站及分布式光伏电站项目。拥有法国电力集团(EDF)、阿布扎比未来能源公司(Masdar)、韩国电力公司(KEPCO)、法国道达尔(Total)、中国电力国际有限公司等客户。晶科能源为其控股股东,并为其提供上游产业链支持,形成协同发展。 晶科立足户用光伏领域推出系统品牌——“晶能宝”,打造全球领先的户用光伏系统服务平台,并提出了系统性解决商业模式难题的“晶科
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低估值龙头——卧龙电驱
📌基本面 国内电机龙头,全球主要的电机与驱动专业制造商,低压电机营收全球排名第三,高压电机营收全球排名第二。 1.主营业务是工业电机及驱动控制生产 主营产品分别为高压电机、低压电机、微特电机和EV电机。 低压电机应用行业——水泵(水利基础建设)、自动化机械等;高压应用行业——风电、光伏、采矿、石油等。 电动汽车EV电机技术快速突破,客户矩阵不断丰富。电机驱动EV(Electric Vehicle)是动力总成核心零部件。EV电机驱动是一个市场空间大,增速快的成长性行业。 2.工业机器人自动化 卧
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锂电池材料PVDF价值洼地——联创股份
📌基本面: 联创股份主要从事含氟新材料、聚氨酯新材料相关产品的研发、生产及销售,其中含氟新材料板块主营PVDF。 作为国内PVDF(聚偏二氟乙烯)龙头企业,产能拥有核心优势。今年一季度,联创股份的PVDF产能得到有效释放并推动业绩增长,公司实现归母净利润3.08亿元,同比暴增2208.11%。联创股份依然在大力扩张PVDF产能和市占率,去年已正式进入宁德时代的供应链体系,为其提供锂电级PVDF和R142b产品,后续有望被宁王长期锁定80%的产量。 叠加钠离子电池+聚酯胺材料(绿色建筑)等多重概
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抽水蓄能概念牛股——冠龙节能
📌基本面: 冠龙节能是我国领先的节水阀门供应商。公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售,主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品,可用于抽水蓄能电站水轮机进水及辅助旁通系统。主要应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域,与水资源的节约、节能利用息息相关。 产品应用领域属于基建范畴。公司产品成功应用于三峽工程、南水北调配套工程、水立方、东方明珠、上海迪士尼、北京大兴国际机场等知名工程项目。 📌技术面: 众多“中字头”企业年金计划基金持股。 主力高度控盘,k线横盘震荡,
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