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ColinLi

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ColinLi

2021-01-31 13:18:50

奥特佳--公司深度：深耕热管理全产业链，东风已至蓄势待发

终于迎来了第一篇奥特佳的公司深度研报文中有几个之前研究不到的点，仔细看。

20210122-方正证券-奥特佳-002239-公司深度：深耕热管理全产业链，东风已至蓄势待发.pdf

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ColinLi

2021-01-18 01:14:58

好公司的两个标准（邱国鹭观点精选）

好公司的两个标准本周再次阅读邱国鹭先生写的《投资中最简单的事》，摘录了书中的一些观点，以享各位： 1、选股票一定是先选行业，就像买房子，一定是先看社区。社区不行，房子再漂亮也不行。买股票也是，股票本身再好，只要这个行业不好，一样很难涨起来。 2、什么行业易出长期牛股？行业集中度持续提高的行业。因为这样的行业有门槛，有先发优势，后浪没法让前浪死在沙滩上，易出大牛股。相反，如果行业越来越分散，说明行业门槛不高，既有的领先者没有足够深的护城河来阻止追赶者抢夺其市场份额，这种行业一般是城头变幻大王旗

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ColinLi

2021-01-12 09:00:24

今日关注转基因！

@ColinLi：国家安全+农业芯片，粮食的科技根基！转基因商业化渐行渐近

农产品逻辑就是粮食安全逻辑;农产品核心技术可控就是国家安全可控；这是个战略意义等同于国防军工，且具备好生意特质，企业经营能实际创造利润，出海收割世界的大行业！⚫ 转基因作物种植集中度高，前五大主产国转基因应用率接近饱和。⚫ 我国转基因产业化审批流程严格，国产转基因抗虫棉反超美国品种。⚫ 中央提出有序

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ColinLi

2021-01-12 09:00:08

今日关注转基因！

@ColinLi：种业投资的基本逻辑

$登海种业(SZ002041)$ $大北农(SZ002385)$ $农业ETF(SZ159825)$ 本文写于2020年3月29日，相关种子概念基本翻倍。但行业的发展趋势未变，未来相关板块仍会向头部靠拢。民为国基，谷为民命。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。中国始终把解决人民吃饭问题作

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ColinLi

2021-01-10 22:36:22

种业投资的基本逻辑

$登海种业(SZ002041)$ $大北农(SZ002385)$ $农业ETF(SZ159825)$ 本文写于2020年3月29日，相关种子概念基本翻倍。但行业的发展趋势未变，未来相关板块仍会向头部靠拢。民为国基，谷为民命。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。中国始终把解决人民吃饭问题作为治国安邦的首要任务。截止2020年03月29日，全球 230 个国家人口总数为7,585,204,179人，其中中国以 1,400,050,000 人位居第一。中国人口占世界的近1/5，粮食产量

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ColinLi

2021-01-08 00:13:32

国家安全+农业芯片，粮食的科技根基！转基因商业化渐行渐近

农产品逻辑就是粮食安全逻辑; 农产品核心技术可控就是国家安全可控；这是个战略意义等同于国防军工，且具备好生意特质，企业经营能实际创造利润，出海收割世界的大行业！ ⚫ 转基因作物种植集中度高，前五大主产国转基因应用率接近饱和。 ⚫ 我国转基因产业化审批流程严格，国产转基因抗虫棉反超美国品种。 ⚫ 中央提出有序推进生物育种产业化应用，玉米基本面持续供不应求。 ⚫ 转基因玉米商业化渐行渐近，龙头种业公司有望充分享受行业扩容。我国龙头种业公司有望在共享玉米种子行业扩容的同时，迎来市场集中度和盈利能力

20210106-华安证券-农林牧渔行业：政策层面高度重视种子问题，转基因玉米商业化渐行渐近.pdf

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ColinLi

2021-01-07 09:18:14

今天加油！

@ColinLi：从周期走向价值航运板块机构抱团正当时

中欧投资协定的签署属于百年来世界级别的大利好，背后是欧洲国家和中国最高层的顶层经济贸易设计，也是属于2021年第一个霸王级别的超级风口。这篇报告集中讨论了航运行业的供给侧，和市场的主要不同在于分析了马士基为代表的卡特尔豁免规则下的运力联盟，没有动力扩张运能造成的中长期运力紧张，和端到端服务建立之后船

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ColinLi

2021-01-06 22:09:47

从周期走向价值航运板块机构抱团正当时

中欧投资协定的签署属于百年来世界级别的大利好，背后是欧洲国家和中国最高层的顶层经济贸易设计，也是属于2021年第一个霸王级别的超级风口。这篇报告集中讨论了航运行业的供给侧，和市场的主要不同在于分析了马士基为代表的卡特尔豁免规则下的运力联盟，没有动力扩张运能造成的中长期运力紧张，和端到端服务建立之后船公司的模式改变。首推行业绝对龙头中远海控$中远海控(SH601919)$; 推荐关注为中远海控进行数字化服务升级的区块链航运供应链龙头$中远海科(SH002401)$;

20210105-国金证券-中远海控-601919-沧海横流显本色，正是扬帆搏浪时.pdf

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ColinLi

2021-01-05 14:35:51

短线天堂中的一股清流//知名价投（1）——步步高段永平

一、小雅与段永平的模拟对话。第一篇投资框架 “生意模式最重要，成长率没有任何意义” 1 小雅：什么是投资？段永平：在我来讲，投资就是拥有一家公司的部分或者全部，最简单的概念就是“拥有”。换句话说，就是找到一个最好的公司，然后把你的钱投入进去，比较无风险利息和企业利润回报，寻找较好且自己认为足够安全的。要提醒的是，成长率对我来说没有任何意义。假设某家公司去年每股赚一块，今年赚两块钱，成长率百分之百，有人说明年可能还会再涨。后年呢？后年不知道。 2 小雅：在你看来，什么是投资中重要的事？

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云南白药

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ColinLi

2021-01-05 06:15:30

低调的价值重估--新能源热管理--热泵空调系统龙头奥特佳

重申观点：考虑新能源热管理领域的增量：全线供应美国、上海工厂ModelS+Y以及蔚来、北汽、东风、吉利的热泵空调系统；全线供应大众MEB电子压缩机考虑传统汽车空调压缩机存量市场：龙头地位，市占率超过20%；考虑特斯拉降价带来的销量大幅增加；考虑蔚来汽车销量不受特斯拉影响，建立独立客户群体，保持稳步增长。对应2021年奥特佳330亿市值，旗下空调国际成为在热泵空调领域国际巨头，具有和三花智控相同地位的热管理技术细分龙头。核心逻辑：宏观：热管理是新能源核心行业热管理是新能源车的

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ColinLi

2021-01-04 15:04:33

收盘再来吹一吹S奥特佳(sz002239）S

@ColinLi：扒一扒最近的回复函拍脑门算下奥特佳的估值

https://xueqiu.com/5502632488/163892682说在前边，基于年报、季报、定增一次二次反馈回复函等拍脑门算的，基于已知的公开信息做了推测。纯属杜撰，欢迎探讨。时间有限，就不从头到尾完整的分析一遍了，数据来源都是公开信息，这块有疑问

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ColinLi

2021-01-04 15:03:51

收盘再来吹一吹哈

@ColinLi：元旦例行琢磨琢磨次新，看到个博迁新材

花半天仔细读了读博迁新材的招股书，他这行文的口气，最近一年我是没见过把自己行业前景市场空间利润规模描述的这么有底气有豪气的... 光看主营业务镍粉，撑得起来这个估值么？难。技术真的特别牛逼么？反正国内就他一家，招股书里的市场分析、竞争格局这些都是博迁自己的营销中心写的预测，A股

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ColinLi

2021-01-03 20:26:40

有大户私募了，拍卖拿走了三亿股筹码

@ColinLi：扒一扒最近的回复函拍脑门算下奥特佳的估值

https://xueqiu.com/5502632488/163892682说在前边，基于年报、季报、定增一次二次反馈回复函等拍脑门算的，基于已知的公开信息做了推测。纯属杜撰，欢迎探讨。时间有限，就不从头到尾完整的分析一遍了，数据来源都是公开信息，这块有疑问

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ColinLi

2021-01-03 18:31:26

扒一扒最近的回复函拍脑门算下奥特佳的估值

https://xueqiu.com/5502632488/163892682 说在前边，基于年报、季报、定增一次二次反馈回复函等拍脑门算的，基于已知的公开信息做了推测。纯属杜撰，欢迎探讨。时间有限，就不从头到尾完整的分析一遍了，数据来源都是公开信息，这块有疑问的朋友建议把最近一年奥特佳跟证监会关于定增事项的问题和回复都读几遍，几轮过招奥特佳是主动的提供了越来越多的经营数据的，这对我们在大尺度上定性奥特佳21/22年的营收和利润提供了具象维度的帮助。会重点标注关键假设，这个假设完全因人而异

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ColinLi

2021-01-02 14:50:43

元旦例行琢磨琢磨次新，看到个博迁新材

花半天仔细读了读博迁新材的招股书，他这行文的口气，最近一年我是没见过把自己行业前景市场空间利润规模描述的这么有底气有豪气的... 光看主营业务镍粉，撑得起来这个估值么？难。技术真的特别牛逼么？反正国内就他一家，招股书里的市场分析、竞争格局这些都是博迁自己的营销中心写的预测，A股H股没有对标，投资者确实不好做广泛的研究，不知道机构这块是否有相关的研究员覆盖。但是站在一季度流动性宽松、次新板块见底将要出龙、短线题材想象空间角度，这家伙有看点：最近开板次新里筹码结构最好的（没啥套牢盘）、下游应用持

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博迁新材
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顺博合金

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奥特佳--公司深度：深耕热管理全产业链，东风已至蓄势待发

终于迎来了第一篇奥特佳的公司深度研报文中有几个之前研究不到的点，仔细看。

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好公司的两个标准（邱国鹭观点精选）

好公司的两个标准本周再次阅读邱国鹭先生写的《投资中最简单的事》，摘录了书中的一些观点，以享各位： 1、选股票一定是先选行业，就像买房子，一定是先看社区。社区不行，房子再漂亮也不行。买股票也是，股票本身再好，只要这个行业不好，一样很难涨起来。 2、什么行业易出长期牛股？行业集中度持续提高的行业。因为这样的行业有门槛，有先发优势，后浪没法让前浪死在沙滩上，易出大牛股。相反，如果行业越来越分散，说明行业门槛不高，既有的领先者没有足够深的护城河来阻止追赶者抢夺其市场份额，这种行业一般是城头变幻大王旗

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农产品逻辑就是粮食安全逻辑;农产品核心技术可控就是国家安全可控；这是个战略意义等同于国防军工，且具备好生意特质，企业经营能实际创造利润，出海收割世界的大行业！⚫ 转基因作物种植集中度高，前五大主产国转基因应用率接近饱和。⚫ 我国转基因产业化审批流程严格，国产转基因抗虫棉反超美国品种。⚫ 中央提出有序

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@ColinLi：种业投资的基本逻辑

$登海种业(SZ002041)$ $大北农(SZ002385)$ $农业ETF(SZ159825)$ 本文写于2020年3月29日，相关种子概念基本翻倍。但行业的发展趋势未变，未来相关板块仍会向头部靠拢。民为国基，谷为民命。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。中国始终把解决人民吃饭问题作

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$登海种业(SZ002041)$ $大北农(SZ002385)$ $农业ETF(SZ159825)$ 本文写于2020年3月29日，相关种子概念基本翻倍。但行业的发展趋势未变，未来相关板块仍会向头部靠拢。民为国基，谷为民命。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。中国始终把解决人民吃饭问题作为治国安邦的首要任务。截止2020年03月29日，全球 230 个国家人口总数为7,585,204,179人，其中中国以 1,400,050,000 人位居第一。中国人口占世界的近1/5，粮食产量

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国家安全+农业芯片，粮食的科技根基！转基因商业化渐行渐近

农产品逻辑就是粮食安全逻辑; 农产品核心技术可控就是国家安全可控；这是个战略意义等同于国防军工，且具备好生意特质，企业经营能实际创造利润，出海收割世界的大行业！ ⚫ 转基因作物种植集中度高，前五大主产国转基因应用率接近饱和。 ⚫ 我国转基因产业化审批流程严格，国产转基因抗虫棉反超美国品种。 ⚫ 中央提出有序推进生物育种产业化应用，玉米基本面持续供不应求。 ⚫ 转基因玉米商业化渐行渐近，龙头种业公司有望充分享受行业扩容。我国龙头种业公司有望在共享玉米种子行业扩容的同时，迎来市场集中度和盈利能力

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中欧投资协定的签署属于百年来世界级别的大利好，背后是欧洲国家和中国最高层的顶层经济贸易设计，也是属于2021年第一个霸王级别的超级风口。这篇报告集中讨论了航运行业的供给侧，和市场的主要不同在于分析了马士基为代表的卡特尔豁免规则下的运力联盟，没有动力扩张运能造成的中长期运力紧张，和端到端服务建立之后船

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短线天堂中的一股清流//知名价投（1）——步步高段永平

一、小雅与段永平的模拟对话。第一篇投资框架 “生意模式最重要，成长率没有任何意义” 1 小雅：什么是投资？段永平：在我来讲，投资就是拥有一家公司的部分或者全部，最简单的概念就是“拥有”。换句话说，就是找到一个最好的公司，然后把你的钱投入进去，比较无风险利息和企业利润回报，寻找较好且自己认为足够安全的。要提醒的是，成长率对我来说没有任何意义。假设某家公司去年每股赚一块，今年赚两块钱，成长率百分之百，有人说明年可能还会再涨。后年呢？后年不知道。 2 小雅：在你看来，什么是投资中重要的事？

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低调的价值重估--新能源热管理--热泵空调系统龙头奥特佳

重申观点：考虑新能源热管理领域的增量：全线供应美国、上海工厂ModelS+Y以及蔚来、北汽、东风、吉利的热泵空调系统；全线供应大众MEB电子压缩机考虑传统汽车空调压缩机存量市场：龙头地位，市占率超过20%；考虑特斯拉降价带来的销量大幅增加；考虑蔚来汽车销量不受特斯拉影响，建立独立客户群体，保持稳步增长。对应2021年奥特佳330亿市值，旗下空调国际成为在热泵空调领域国际巨头，具有和三花智控相同地位的热管理技术细分龙头。核心逻辑：宏观：热管理是新能源核心行业热管理是新能源车的

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花半天仔细读了读博迁新材的招股书，他这行文的口气，最近一年我是没见过把自己行业前景市场空间利润规模描述的这么有底气有豪气的... 光看主营业务镍粉，撑得起来这个估值么？难。技术真的特别牛逼么？反正国内就他一家，招股书里的市场分析、竞争格局这些都是博迁自己的营销中心写的预测，A股

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农产品逻辑就是粮食安全逻辑;农产品核心技术可控就是国家安全可控；这是个战略意义等同于国防军工，且具备好生意特质，企业经营能实际创造利润，出海收割世界的大行业！⚫ 转基因作物种植集中度高，前五大主产国转基因应用率接近饱和。⚫ 我国转基因产业化审批流程严格，国产转基因抗虫棉反超美国品种。⚫ 中央提出有序

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种业投资的基本逻辑

$登海种业(SZ002041)$ $大北农(SZ002385)$ $农业ETF(SZ159825)$ 本文写于2020年3月29日，相关种子概念基本翻倍。但行业的发展趋势未变，未来相关板块仍会向头部靠拢。民为国基，谷为民命。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。中国始终把解决人民吃饭问题作为治国安邦的首要任务。截止2020年03月29日，全球 230 个国家人口总数为7,585,204,179人，其中中国以 1,400,050,000 人位居第一。中国人口占世界的近1/5，粮食产量

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荃银高科
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大北农

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ColinLi

2021-01-08 00:13:32

国家安全+农业芯片，粮食的科技根基！转基因商业化渐行渐近

农产品逻辑就是粮食安全逻辑; 农产品核心技术可控就是国家安全可控；这是个战略意义等同于国防军工，且具备好生意特质，企业经营能实际创造利润，出海收割世界的大行业！ ⚫ 转基因作物种植集中度高，前五大主产国转基因应用率接近饱和。 ⚫ 我国转基因产业化审批流程严格，国产转基因抗虫棉反超美国品种。 ⚫ 中央提出有序推进生物育种产业化应用，玉米基本面持续供不应求。 ⚫ 转基因玉米商业化渐行渐近，龙头种业公司有望充分享受行业扩容。我国龙头种业公司有望在共享玉米种子行业扩容的同时，迎来市场集中度和盈利能力

20210106-华安证券-农林牧渔行业：政策层面高度重视种子问题，转基因玉米商业化渐行渐近.pdf

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大北农
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农发种业
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隆平高科
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登海种业

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ColinLi

2021-01-07 09:18:14

今天加油！

@ColinLi：从周期走向价值航运板块机构抱团正当时

中欧投资协定的签署属于百年来世界级别的大利好，背后是欧洲国家和中国最高层的顶层经济贸易设计，也是属于2021年第一个霸王级别的超级风口。这篇报告集中讨论了航运行业的供给侧，和市场的主要不同在于分析了马士基为代表的卡特尔豁免规则下的运力联盟，没有动力扩张运能造成的中长期运力紧张，和端到端服务建立之后船

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ColinLi

2021-01-06 22:09:47

从周期走向价值航运板块机构抱团正当时

中欧投资协定的签署属于百年来世界级别的大利好，背后是欧洲国家和中国最高层的顶层经济贸易设计，也是属于2021年第一个霸王级别的超级风口。这篇报告集中讨论了航运行业的供给侧，和市场的主要不同在于分析了马士基为代表的卡特尔豁免规则下的运力联盟，没有动力扩张运能造成的中长期运力紧张，和端到端服务建立之后船公司的模式改变。首推行业绝对龙头中远海控$中远海控(SH601919)$; 推荐关注为中远海控进行数字化服务升级的区块链航运供应链龙头$中远海科(SH002401)$;

20210105-国金证券-中远海控-601919-沧海横流显本色，正是扬帆搏浪时.pdf

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连云港
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中远海控
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宁波海运

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ColinLi

2021-01-05 14:35:51

短线天堂中的一股清流//知名价投（1）——步步高段永平

一、小雅与段永平的模拟对话。第一篇投资框架 “生意模式最重要，成长率没有任何意义” 1 小雅：什么是投资？段永平：在我来讲，投资就是拥有一家公司的部分或者全部，最简单的概念就是“拥有”。换句话说，就是找到一个最好的公司，然后把你的钱投入进去，比较无风险利息和企业利润回报，寻找较好且自己认为足够安全的。要提醒的是，成长率对我来说没有任何意义。假设某家公司去年每股赚一块，今年赚两块钱，成长率百分之百，有人说明年可能还会再涨。后年呢？后年不知道。 2 小雅：在你看来，什么是投资中重要的事？

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ColinLi

2021-01-05 06:15:30

低调的价值重估--新能源热管理--热泵空调系统龙头奥特佳

重申观点：考虑新能源热管理领域的增量：全线供应美国、上海工厂ModelS+Y以及蔚来、北汽、东风、吉利的热泵空调系统；全线供应大众MEB电子压缩机考虑传统汽车空调压缩机存量市场：龙头地位，市占率超过20%；考虑特斯拉降价带来的销量大幅增加；考虑蔚来汽车销量不受特斯拉影响，建立独立客户群体，保持稳步增长。对应2021年奥特佳330亿市值，旗下空调国际成为在热泵空调领域国际巨头，具有和三花智控相同地位的热管理技术细分龙头。核心逻辑：宏观：热管理是新能源核心行业热管理是新能源车的

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ColinLi

2021-01-04 15:04:33

收盘再来吹一吹S奥特佳(sz002239）S

@ColinLi：扒一扒最近的回复函拍脑门算下奥特佳的估值

https://xueqiu.com/5502632488/163892682说在前边，基于年报、季报、定增一次二次反馈回复函等拍脑门算的，基于已知的公开信息做了推测。纯属杜撰，欢迎探讨。时间有限，就不从头到尾完整的分析一遍了，数据来源都是公开信息，这块有疑问

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ColinLi

2021-01-04 15:03:51

收盘再来吹一吹哈

@ColinLi：元旦例行琢磨琢磨次新，看到个博迁新材

花半天仔细读了读博迁新材的招股书，他这行文的口气，最近一年我是没见过把自己行业前景市场空间利润规模描述的这么有底气有豪气的... 光看主营业务镍粉，撑得起来这个估值么？难。技术真的特别牛逼么？反正国内就他一家，招股书里的市场分析、竞争格局这些都是博迁自己的营销中心写的预测，A股

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ColinLi

2021-01-03 20:26:40

有大户私募了，拍卖拿走了三亿股筹码

@ColinLi：扒一扒最近的回复函拍脑门算下奥特佳的估值

https://xueqiu.com/5502632488/163892682说在前边，基于年报、季报、定增一次二次反馈回复函等拍脑门算的，基于已知的公开信息做了推测。纯属杜撰，欢迎探讨。时间有限，就不从头到尾完整的分析一遍了，数据来源都是公开信息，这块有疑问

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ColinLi

2021-01-03 18:31:26

扒一扒最近的回复函拍脑门算下奥特佳的估值

https://xueqiu.com/5502632488/163892682 说在前边，基于年报、季报、定增一次二次反馈回复函等拍脑门算的，基于已知的公开信息做了推测。纯属杜撰，欢迎探讨。时间有限，就不从头到尾完整的分析一遍了，数据来源都是公开信息，这块有疑问的朋友建议把最近一年奥特佳跟证监会关于定增事项的问题和回复都读几遍，几轮过招奥特佳是主动的提供了越来越多的经营数据的，这对我们在大尺度上定性奥特佳21/22年的营收和利润提供了具象维度的帮助。会重点标注关键假设，这个假设完全因人而异

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ColinLi

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元旦例行琢磨琢磨次新，看到个博迁新材

花半天仔细读了读博迁新材的招股书，他这行文的口气，最近一年我是没见过把自己行业前景市场空间利润规模描述的这么有底气有豪气的... 光看主营业务镍粉，撑得起来这个估值么？难。技术真的特别牛逼么？反正国内就他一家，招股书里的市场分析、竞争格局这些都是博迁自己的营销中心写的预测，A股H股没有对标，投资者确实不好做广泛的研究，不知道机构这块是否有相关的研究员覆盖。但是站在一季度流动性宽松、次新板块见底将要出龙、短线题材想象空间角度，这家伙有看点：最近开板次新里筹码结构最好的（没啥套牢盘）、下游应用持

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ColinLi

2021-01-31 13:18:50

奥特佳--公司深度：深耕热管理全产业链，东风已至蓄势待发

终于迎来了第一篇奥特佳的公司深度研报文中有几个之前研究不到的点，仔细看。

20210122-方正证券-奥特佳-002239-公司深度：深耕热管理全产业链，东风已至蓄势待发.pdf

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长城汽车
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奥特佳
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ColinLi

2021-01-18 01:14:58

好公司的两个标准（邱国鹭观点精选）

好公司的两个标准本周再次阅读邱国鹭先生写的《投资中最简单的事》，摘录了书中的一些观点，以享各位： 1、选股票一定是先选行业，就像买房子，一定是先看社区。社区不行，房子再漂亮也不行。买股票也是，股票本身再好，只要这个行业不好，一样很难涨起来。 2、什么行业易出长期牛股？行业集中度持续提高的行业。因为这样的行业有门槛，有先发优势，后浪没法让前浪死在沙滩上，易出大牛股。相反，如果行业越来越分散，说明行业门槛不高，既有的领先者没有足够深的护城河来阻止追赶者抢夺其市场份额，这种行业一般是城头变幻大王旗

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ColinLi

2021-01-12 09:00:24

今日关注转基因！

@ColinLi：国家安全+农业芯片，粮食的科技根基！转基因商业化渐行渐近

农产品逻辑就是粮食安全逻辑;农产品核心技术可控就是国家安全可控；这是个战略意义等同于国防军工，且具备好生意特质，企业经营能实际创造利润，出海收割世界的大行业！⚫ 转基因作物种植集中度高，前五大主产国转基因应用率接近饱和。⚫ 我国转基因产业化审批流程严格，国产转基因抗虫棉反超美国品种。⚫ 中央提出有序

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ColinLi

2021-01-12 09:00:08

今日关注转基因！

@ColinLi：种业投资的基本逻辑

$登海种业(SZ002041)$ $大北农(SZ002385)$ $农业ETF(SZ159825)$ 本文写于2020年3月29日，相关种子概念基本翻倍。但行业的发展趋势未变，未来相关板块仍会向头部靠拢。民为国基，谷为民命。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。中国始终把解决人民吃饭问题作

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ColinLi

2021-01-10 22:36:22

种业投资的基本逻辑

$登海种业(SZ002041)$ $大北农(SZ002385)$ $农业ETF(SZ159825)$ 本文写于2020年3月29日，相关种子概念基本翻倍。但行业的发展趋势未变，未来相关板块仍会向头部靠拢。民为国基，谷为民命。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。中国始终把解决人民吃饭问题作为治国安邦的首要任务。截止2020年03月29日，全球 230 个国家人口总数为7,585,204,179人，其中中国以 1,400,050,000 人位居第一。中国人口占世界的近1/5，粮食产量

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国家安全+农业芯片，粮食的科技根基！转基因商业化渐行渐近

农产品逻辑就是粮食安全逻辑; 农产品核心技术可控就是国家安全可控；这是个战略意义等同于国防军工，且具备好生意特质，企业经营能实际创造利润，出海收割世界的大行业！ ⚫ 转基因作物种植集中度高，前五大主产国转基因应用率接近饱和。 ⚫ 我国转基因产业化审批流程严格，国产转基因抗虫棉反超美国品种。 ⚫ 中央提出有序推进生物育种产业化应用，玉米基本面持续供不应求。 ⚫ 转基因玉米商业化渐行渐近，龙头种业公司有望充分享受行业扩容。我国龙头种业公司有望在共享玉米种子行业扩容的同时，迎来市场集中度和盈利能力

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@ColinLi：从周期走向价值航运板块机构抱团正当时

中欧投资协定的签署属于百年来世界级别的大利好，背后是欧洲国家和中国最高层的顶层经济贸易设计，也是属于2021年第一个霸王级别的超级风口。这篇报告集中讨论了航运行业的供给侧，和市场的主要不同在于分析了马士基为代表的卡特尔豁免规则下的运力联盟，没有动力扩张运能造成的中长期运力紧张，和端到端服务建立之后船

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从周期走向价值航运板块机构抱团正当时

中欧投资协定的签署属于百年来世界级别的大利好，背后是欧洲国家和中国最高层的顶层经济贸易设计，也是属于2021年第一个霸王级别的超级风口。这篇报告集中讨论了航运行业的供给侧，和市场的主要不同在于分析了马士基为代表的卡特尔豁免规则下的运力联盟，没有动力扩张运能造成的中长期运力紧张，和端到端服务建立之后船公司的模式改变。首推行业绝对龙头中远海控$中远海控(SH601919)$; 推荐关注为中远海控进行数字化服务升级的区块链航运供应链龙头$中远海科(SH002401)$;

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短线天堂中的一股清流//知名价投（1）——步步高段永平

一、小雅与段永平的模拟对话。第一篇投资框架 “生意模式最重要，成长率没有任何意义” 1 小雅：什么是投资？段永平：在我来讲，投资就是拥有一家公司的部分或者全部，最简单的概念就是“拥有”。换句话说，就是找到一个最好的公司，然后把你的钱投入进去，比较无风险利息和企业利润回报，寻找较好且自己认为足够安全的。要提醒的是，成长率对我来说没有任何意义。假设某家公司去年每股赚一块，今年赚两块钱，成长率百分之百，有人说明年可能还会再涨。后年呢？后年不知道。 2 小雅：在你看来，什么是投资中重要的事？

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低调的价值重估--新能源热管理--热泵空调系统龙头奥特佳

重申观点：考虑新能源热管理领域的增量：全线供应美国、上海工厂ModelS+Y以及蔚来、北汽、东风、吉利的热泵空调系统；全线供应大众MEB电子压缩机考虑传统汽车空调压缩机存量市场：龙头地位，市占率超过20%；考虑特斯拉降价带来的销量大幅增加；考虑蔚来汽车销量不受特斯拉影响，建立独立客户群体，保持稳步增长。对应2021年奥特佳330亿市值，旗下空调国际成为在热泵空调领域国际巨头，具有和三花智控相同地位的热管理技术细分龙头。核心逻辑：宏观：热管理是新能源核心行业热管理是新能源车的

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收盘再来吹一吹S奥特佳(sz002239）S

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https://xueqiu.com/5502632488/163892682说在前边，基于年报、季报、定增一次二次反馈回复函等拍脑门算的，基于已知的公开信息做了推测。纯属杜撰，欢迎探讨。时间有限，就不从头到尾完整的分析一遍了，数据来源都是公开信息，这块有疑问

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花半天仔细读了读博迁新材的招股书，他这行文的口气，最近一年我是没见过把自己行业前景市场空间利润规模描述的这么有底气有豪气的... 光看主营业务镍粉，撑得起来这个估值么？难。技术真的特别牛逼么？反正国内就他一家，招股书里的市场分析、竞争格局这些都是博迁自己的营销中心写的预测，A股

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有大户私募了，拍卖拿走了三亿股筹码

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奥特佳--公司深度：深耕热管理全产业链，东风已至蓄势待发

终于迎来了第一篇奥特佳的公司深度研报文中有几个之前研究不到的点，仔细看。

20210122-方正证券-奥特佳-002239-公司深度：深耕热管理全产业链，东风已至蓄势待发.pdf

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好公司的两个标准（邱国鹭观点精选）

好公司的两个标准本周再次阅读邱国鹭先生写的《投资中最简单的事》，摘录了书中的一些观点，以享各位： 1、选股票一定是先选行业，就像买房子，一定是先看社区。社区不行，房子再漂亮也不行。买股票也是，股票本身再好，只要这个行业不好，一样很难涨起来。 2、什么行业易出长期牛股？行业集中度持续提高的行业。因为这样的行业有门槛，有先发优势，后浪没法让前浪死在沙滩上，易出大牛股。相反，如果行业越来越分散，说明行业门槛不高，既有的领先者没有足够深的护城河来阻止追赶者抢夺其市场份额，这种行业一般是城头变幻大王旗

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今日关注转基因！

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农产品逻辑就是粮食安全逻辑;农产品核心技术可控就是国家安全可控；这是个战略意义等同于国防军工，且具备好生意特质，企业经营能实际创造利润，出海收割世界的大行业！⚫ 转基因作物种植集中度高，前五大主产国转基因应用率接近饱和。⚫ 我国转基因产业化审批流程严格，国产转基因抗虫棉反超美国品种。⚫ 中央提出有序

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今日关注转基因！

@ColinLi：种业投资的基本逻辑

$登海种业(SZ002041)$ $大北农(SZ002385)$ $农业ETF(SZ159825)$ 本文写于2020年3月29日，相关种子概念基本翻倍。但行业的发展趋势未变，未来相关板块仍会向头部靠拢。民为国基，谷为民命。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。中国始终把解决人民吃饭问题作

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种业投资的基本逻辑

$登海种业(SZ002041)$ $大北农(SZ002385)$ $农业ETF(SZ159825)$ 本文写于2020年3月29日，相关种子概念基本翻倍。但行业的发展趋势未变，未来相关板块仍会向头部靠拢。民为国基，谷为民命。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。中国始终把解决人民吃饭问题作为治国安邦的首要任务。截止2020年03月29日，全球 230 个国家人口总数为7,585,204,179人，其中中国以 1,400,050,000 人位居第一。中国人口占世界的近1/5，粮食产量

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国家安全+农业芯片，粮食的科技根基！转基因商业化渐行渐近

农产品逻辑就是粮食安全逻辑; 农产品核心技术可控就是国家安全可控；这是个战略意义等同于国防军工，且具备好生意特质，企业经营能实际创造利润，出海收割世界的大行业！ ⚫ 转基因作物种植集中度高，前五大主产国转基因应用率接近饱和。 ⚫ 我国转基因产业化审批流程严格，国产转基因抗虫棉反超美国品种。 ⚫ 中央提出有序推进生物育种产业化应用，玉米基本面持续供不应求。 ⚫ 转基因玉米商业化渐行渐近，龙头种业公司有望充分享受行业扩容。我国龙头种业公司有望在共享玉米种子行业扩容的同时，迎来市场集中度和盈利能力

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中欧投资协定的签署属于百年来世界级别的大利好，背后是欧洲国家和中国最高层的顶层经济贸易设计，也是属于2021年第一个霸王级别的超级风口。这篇报告集中讨论了航运行业的供给侧，和市场的主要不同在于分析了马士基为代表的卡特尔豁免规则下的运力联盟，没有动力扩张运能造成的中长期运力紧张，和端到端服务建立之后船

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从周期走向价值航运板块机构抱团正当时

中欧投资协定的签署属于百年来世界级别的大利好，背后是欧洲国家和中国最高层的顶层经济贸易设计，也是属于2021年第一个霸王级别的超级风口。这篇报告集中讨论了航运行业的供给侧，和市场的主要不同在于分析了马士基为代表的卡特尔豁免规则下的运力联盟，没有动力扩张运能造成的中长期运力紧张，和端到端服务建立之后船公司的模式改变。首推行业绝对龙头中远海控$中远海控(SH601919)$; 推荐关注为中远海控进行数字化服务升级的区块链航运供应链龙头$中远海科(SH002401)$;

20210105-国金证券-中远海控-601919-沧海横流显本色，正是扬帆搏浪时.pdf

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短线天堂中的一股清流//知名价投（1）——步步高段永平

一、小雅与段永平的模拟对话。第一篇投资框架 “生意模式最重要，成长率没有任何意义” 1 小雅：什么是投资？段永平：在我来讲，投资就是拥有一家公司的部分或者全部，最简单的概念就是“拥有”。换句话说，就是找到一个最好的公司，然后把你的钱投入进去，比较无风险利息和企业利润回报，寻找较好且自己认为足够安全的。要提醒的是，成长率对我来说没有任何意义。假设某家公司去年每股赚一块，今年赚两块钱，成长率百分之百，有人说明年可能还会再涨。后年呢？后年不知道。 2 小雅：在你看来，什么是投资中重要的事？

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ColinLi

2021-01-05 06:15:30

低调的价值重估--新能源热管理--热泵空调系统龙头奥特佳

重申观点：考虑新能源热管理领域的增量：全线供应美国、上海工厂ModelS+Y以及蔚来、北汽、东风、吉利的热泵空调系统；全线供应大众MEB电子压缩机考虑传统汽车空调压缩机存量市场：龙头地位，市占率超过20%；考虑特斯拉降价带来的销量大幅增加；考虑蔚来汽车销量不受特斯拉影响，建立独立客户群体，保持稳步增长。对应2021年奥特佳330亿市值，旗下空调国际成为在热泵空调领域国际巨头，具有和三花智控相同地位的热管理技术细分龙头。核心逻辑：宏观：热管理是新能源核心行业热管理是新能源车的

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奥特佳
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比亚迪
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三花智控

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200.12
ColinLi

2021-01-04 15:04:33

收盘再来吹一吹S奥特佳(sz002239）S

@ColinLi：扒一扒最近的回复函拍脑门算下奥特佳的估值

https://xueqiu.com/5502632488/163892682说在前边，基于年报、季报、定增一次二次反馈回复函等拍脑门算的，基于已知的公开信息做了推测。纯属杜撰，欢迎探讨。时间有限，就不从头到尾完整的分析一遍了，数据来源都是公开信息，这块有疑问

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ColinLi

2021-01-04 15:03:51

收盘再来吹一吹哈

@ColinLi：元旦例行琢磨琢磨次新，看到个博迁新材

花半天仔细读了读博迁新材的招股书，他这行文的口气，最近一年我是没见过把自己行业前景市场空间利润规模描述的这么有底气有豪气的... 光看主营业务镍粉，撑得起来这个估值么？难。技术真的特别牛逼么？反正国内就他一家，招股书里的市场分析、竞争格局这些都是博迁自己的营销中心写的预测，A股

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ColinLi

2021-01-03 20:26:40

有大户私募了，拍卖拿走了三亿股筹码

@ColinLi：扒一扒最近的回复函拍脑门算下奥特佳的估值

https://xueqiu.com/5502632488/163892682说在前边，基于年报、季报、定增一次二次反馈回复函等拍脑门算的，基于已知的公开信息做了推测。纯属杜撰，欢迎探讨。时间有限，就不从头到尾完整的分析一遍了，数据来源都是公开信息，这块有疑问

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ColinLi

2021-01-03 18:31:26

扒一扒最近的回复函拍脑门算下奥特佳的估值

https://xueqiu.com/5502632488/163892682 说在前边，基于年报、季报、定增一次二次反馈回复函等拍脑门算的，基于已知的公开信息做了推测。纯属杜撰，欢迎探讨。时间有限，就不从头到尾完整的分析一遍了，数据来源都是公开信息，这块有疑问的朋友建议把最近一年奥特佳跟证监会关于定增事项的问题和回复都读几遍，几轮过招奥特佳是主动的提供了越来越多的经营数据的，这对我们在大尺度上定性奥特佳21/22年的营收和利润提供了具象维度的帮助。会重点标注关键假设，这个假设完全因人而异

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奥特佳
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三花智控
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银轮股份

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ColinLi

2021-01-02 14:50:43

元旦例行琢磨琢磨次新，看到个博迁新材

花半天仔细读了读博迁新材的招股书，他这行文的口气，最近一年我是没见过把自己行业前景市场空间利润规模描述的这么有底气有豪气的... 光看主营业务镍粉，撑得起来这个估值么？难。技术真的特别牛逼么？反正国内就他一家，招股书里的市场分析、竞争格局这些都是博迁自己的营销中心写的预测，A股H股没有对标，投资者确实不好做广泛的研究，不知道机构这块是否有相关的研究员覆盖。但是站在一季度流动性宽松、次新板块见底将要出龙、短线题材想象空间角度，这家伙有看点：最近开板次新里筹码结构最好的（没啥套牢盘）、下游应用持

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博迁新材
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顺博合金

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