异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
myegg
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
myegg
2022-03-02 11:25:03
中欧瑞博:A股是否已经进入了熊市? 为何要坚持做长期正确而短期痛苦的事
吴伟志/文 3月初,市场震荡,投资者情绪也比较低迷,中欧瑞博吴伟志发布一篇文章,就近期俄乌战争对经济的影响,以及A股低迷的表现进行分析。 吴伟志表示在分部牛市与分部熊市并存的新型牛市环境下,要坚持做长期正确而短期痛苦的事。 中欧瑞博是聪投的严选私募之一,点击查看更多相关内容。 2月份的天下确实不太平,24号俄罗斯突然宣布对乌克兰采取军事行动,以达到使乌克兰去军事化的目的。 这几天各种媒体消息铺天盖地,一方面两个斯拉夫兄弟国家战事惨烈进行中,另一方面,美欧加大对俄罗斯的各种制裁力度。 26日美欧对
S
恒瑞医药
0
1
2
3.23
myegg
2022-03-02 11:07:54
【3月2日】每日要闻:转自聪明的投资者
光大证券因信披违规再吃罚单,欣旺达子公司拟120亿元投建珠海,俄罗斯政府出手万亿卢布抄底救市,美股三大指数收跌超1.5% 宏观 1. 上交所:发布2021年度一线监管情况通报 3月1日,上交所发布了2021年度一线监管情况通报。数据显示,2021年,上交所针对各类违规主体共实施纪律处分185单,同比增加约36%;处分证券发行人126家次及相关监管对象656名,同比增加约15%。 2. 中国期货业协会:期货市场2月成交量同比小幅下滑 3月1日,中国期货业协会发布了2022年2月全国期货市场交易情况
S
欣旺达
0
0
3
1.41
myegg
2022-03-02 11:00:13
腰斩了!景气度超高的极佳赛道龙头,正加速奔跑-立高股份
还记得所长之前给大家介绍的桃李面包么?桃李面包的核心逻辑是“中央工厂+门店配送”,不断地建中央工厂然后给工厂方圆300-500里内的便利店/商超配送短保面包。 其实我们可以进一步观察,不论是桃李面包所处的短保面包行业,还是绝味食品所处的鸭脖行业,或者是巴比食品所处的早餐业,甚至是金龙鱼准备扩张中央厨房的餐饮业,背后都越来越多的兴起“中央厨房/工厂+“模式,这里面有品牌方自建的中央工厂/厨房,也有第三方的中央工厂/厨房。 这背后的原因归根结底就是一条,我们的社会正越来越向标准化、规模化靠拢,很多以
S
立高食品
0
0
2
1.00
myegg
2022-03-02 10:52:16
除了打仗,这个事是本月最需要关注的!-转自牧云投资札记
正文 俄乌首轮谈判结束,不出所料,没啥结果。 这么大的事要是能通过一次谈判解决,那就怪了,战争中都没得到,谈判桌前怎么可能得到,所以,毛哥继续向基辅推进…… 俄的诉求很清晰:承认俄对克里米亚主权、乌的非军事化、确保乌的中立地位。而乌显然也没想好好谈,直接要求俄撤军,包括克里米亚和顿巴斯在内的全部乌克兰领土。 双方有望在3月2日进行第二轮谈判。 对于俄乌事件,现在消息太多,不光是俄乌之间,欧美日韩台,甚至连世界跆拳道联合会都来插一腿,要撤销普京九段黑带的荣誉称号,而且假消息也特别多,我看着都很头疼
S
牧原股份
1
1
3
1.93
myegg
2022-03-02 10:42:27
中粮工科(301058):基建真正的"高弹性"标的,该抄底了,150%空间
预期差:此轮稳增长背后的矛盾是多数老白马没有实际业绩弹性,难以支撑估值上移动,上行空间有限。梳理本轮基建发力点,"老基建新方向"才是边际预期差和弹性更大的赛道,以粮仓、冷链建设为最。公司前身国家部署科研院所,引领我国农粮食品和冷链物流行业技术发展,是粮仓赛道寡头和冷链赛道龙头;且上市之前已解决央企最大的痛点(员工持股17%+),随着新一轮粮仓及冷链建设周期启动,将迎来阿尔法(资产注入预期)和贝塔(赛道高增)的共振。 新一轮粮仓建设周期开启10倍级赛道,公司将寡头受益。我国粮食仓储安全问题面料挑战
S
中粮科工
0
0
1
0.64
myegg
2022-03-02 10:38:29
【西部电新】明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展
事件:公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元,同比+21%;实现归母净利润33.19亿元,同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元,同比+21%,环比+21%;实现归母净利润11.58亿元,同比+163%,环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW,受海上风电抢装影响,盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%,从而支撑公司盈利能力保持稳健。 看好公司海上+海外业务发展
S
明阳智能
0
0
1
0.64
myegg
2022-03-02 10:29:21
景气度、长逻辑和估值的不可能三角形
昨天晚上,我讲了一个不可能三角形——景气度、长逻辑和估值三者构成一个不可能三角形,说投资需要在有所取舍中建立自己的投资思路。 看上去对大家有启发,但我觉得有人理解不完全正确,正好财报也讲得差不多了,很久没有开“投资理念”的专栏,今天就讲一讲这个不可能三角形构成的三种投资方法。 A:景气度+估值,放弃长逻辑。 这就是中短线行业轮动的投资方法,也是今年最赚钱的方法。 很多人觉得中短线炒赛道,做行业轮动,不需要看估值,这个理解有偏差,有些机构做配置不看估值,这个后面再说,如果做中短线,不看估值等于死守
S
贵州茅台
0
0
1
0.86
myegg
2022-03-01 16:51:16
【3月1日】每日要闻:转自聪明的投资者
蔚来已通过香港交易所聆讯,大族数控上市首日破发,俄罗斯卢布对美元和欧元汇率创历史新低 宏观 1. 工信部:继续实施新能源汽车购置补贴等优惠政策 2月28日,国新办举行促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会,工信部部长肖亚庆表示,受多重因素影响,当前工业经济稳定恢复的态势还不牢固,要采取多方面举措,促进工业经济平稳运行。例如,多措并举扩大消费需求。继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。同时,开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。此外,还将深入推进增品质、提品质
S
蔚来汽车
0
1
2
0.62
myegg
2022-03-01 16:46:38
【大基建14个核心行业的龙头】
关注大基建的股民,收藏慢慢看哦 : 一、『央企基建』 中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、葛洲坝、中国海诚、中公高科; 二、『国际工程承包』 中色股份、中材国际、中工国际、北方国际、中广核技、特变电工; 三、『高铁』 京沪高铁、中国中车、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国通号、中铁工业、双环传动、赛伍技术、天铁股份、太原重工、华铁股份、回天新材、思维列控、鼎汉技术、神州高铁、康尼机电、晋亿实业、铁科轨道、新筑股份、永贵电器、银龙股份、世纪瑞尔
S
国电南瑞
3
1
3
6.42
myegg
2022-03-01 16:43:54
【国金食饮】啤酒跟踪:青啤销量反馈向好,重申全年配置价值,首推青啤、推荐华润、重啤!
青岛啤酒:1)量:2月销量55万吨,同比+15%,增速好于此前持平或略降的预期。增幅大的区域包括:陕西(1月春节前置仍下滑1.6万吨,2月疫情解封后补库存)、东北(延续高增势头,21年已增长18-19万吨),1-2月销量同比+9%(对比19年增长10%左右)。2)价:山东渠道反馈,1月价增10%左右,2月约中个位数,我们预判Q1吨价增速或在中大个位数,主要受益于:经典、白啤、1903、纯生小瓶等调价+高端出货向好。 华润啤酒:1)量:渠道反馈,1月量增中低个位数,终端备货稳妥。2)高端化:22年
S
重庆啤酒
3
1
1
5.72
myegg
2022-03-01 16:11:59
成长股投资方法(8)不考虑景气度的投资体系
在成长股的台阶是投资的基本原理讲完之后,我觉得可以回头插播一篇简化版的投资体系,也就是完全不考虑景气度的投资方法。 回到我们的成长股台阶式投资的方法中,确定性对应的就是台阶的方向,一步一步的向上而不会向下,景气度对应的是台阶内的波动的宽度,和单一台阶的时间跨度。 所以,不考虑景气度的体系,就是我们只看大方向向上,完全不考虑台阶震荡幅度多大、震荡多长时间。 有一种说法叫“钝感力”,迟钝的力量,指人对外界的信息不那么敏感,它的好处是不会总是处于慌得一比的状态,可以过滤掉一些杂讯,防止忙中出错。 系统
S
贵州茅台
0
1
1
0.62
myegg
2022-03-01 15:49:58
成长股投资方法(7)历史高点附近的公司怎么判断
这个系列的内容都是连续的,如果看不懂,需要回头看一看前面的几期内容。 上一篇的平台买点分析,本质上是调整后的买入点,今天讲一讲高点附近的买入。 对于一个在新高附近的公司,考虑要不要买,实际上是在判断现在处于E点、G点还是H点,这三个点都在历史新高附近。实际上是判断,目前是处于下平台、上涨过程中,还是上平台。 这段话可能大家觉得是废话,总共三层楼,你说可能在一楼二楼或三楼,等于没说。 但这的确不是废话,因为图形不能告诉你的,必须结合基本面看。 之前同学问坚朗五金目前处于状态,我觉得它不太可能是G点
S
坚朗五金
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 15:27:07
成长股投资方法(6)关于买点的几个问答
今天的内容是以问答的形式复习上一次的内容,基本面确定后,买点的选择就至关重要。 建议大家先看一看之前的内容 1、胡不喜:完美世界进入F点了吗? 答:首先,台阶式投资是看周K线的,从2016年重组之后的周K线上看,大部分游戏,包括三七互娱,都没有走出成长股的趋势,所以市场还是把它当成周期股看,相对而言,市场一度将三七视为成长股,但经过Q1的业绩爆雷后,现在又有分歧。 当然,因为之前炒重组,导致2015~2016年的估值过高,如果只看业绩的话,还是成长性占优。 分众的问题也是一样的,重组上市至今是一
S
腾讯控股
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 14:55:01
成长股投资方法(5)几个买点的比较
回顾一下之前的结论: 1、台阶式投资的最基本的盈利模式是“在下平台买入,在上平台卖出(或继续持有)”,它的盈利实际上是分为三段:中间的蓝色段收益,是你的研究选股能力决定的,是主要收益来源,上下的红色段和绿色段,是你的交易能力决定的。 2、成长投资股分为“阶段性成长股”和“长期成长股”,其区分是核心增长逻辑的不同,在形态上体现为台阶数的不同,在操作上,后者不需要考虑平台是否为长期顶部的问题。 3、成长股台阶式投资”模式可以浓缩在几个月以内,就是科技的成长趋势投资。 今天就分析一些操作上问题,先用几
S
贵州茅台
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 13:21:11
成长股投资方法(4)“台阶式投资”的两种变形
上一篇有两个核心结论 1、台阶式投资的最基本的盈利模式是“在下平台买入,在上平台卖出(或继续持有)”,它的盈利实际上是分为三段:中间的蓝色段收益,是你的研究选股能力决定的,上下的红色段和绿色段,是你的交易能力决定的。 2、中间的蓝色段收益是根本,绿色段重要性其次,也就是下平台的成本控制段,所以我们一定要在下平台去经历过山车。 上面是“台阶式投资”的基本理念,本节的主题是“台阶式投资”的两种变形。 台阶式投资的一个问题是到了上台阶怎么办?以前有个说法是“会买是徒弟,会卖的才是师傅”,隐含的逻辑是到
S
东方雨虹
1
0
1
0.62
上一页
1
192
193
194
195
196
222
下一页
前往
页
myegg
2022-03-02 11:25:03
中欧瑞博:A股是否已经进入了熊市? 为何要坚持做长期正确而短期痛苦的事
吴伟志/文 3月初,市场震荡,投资者情绪也比较低迷,中欧瑞博吴伟志发布一篇文章,就近期俄乌战争对经济的影响,以及A股低迷的表现进行分析。 吴伟志表示在分部牛市与分部熊市并存的新型牛市环境下,要坚持做长期正确而短期痛苦的事。 中欧瑞博是聪投的严选私募之一,点击查看更多相关内容。 2月份的天下确实不太平,24号俄罗斯突然宣布对乌克兰采取军事行动,以达到使乌克兰去军事化的目的。 这几天各种媒体消息铺天盖地,一方面两个斯拉夫兄弟国家战事惨烈进行中,另一方面,美欧加大对俄罗斯的各种制裁力度。 26日美欧对
S
恒瑞医药
0
1
2
3.23
myegg
2022-03-02 11:07:54
【3月2日】每日要闻:转自聪明的投资者
光大证券因信披违规再吃罚单,欣旺达子公司拟120亿元投建珠海,俄罗斯政府出手万亿卢布抄底救市,美股三大指数收跌超1.5% 宏观 1. 上交所:发布2021年度一线监管情况通报 3月1日,上交所发布了2021年度一线监管情况通报。数据显示,2021年,上交所针对各类违规主体共实施纪律处分185单,同比增加约36%;处分证券发行人126家次及相关监管对象656名,同比增加约15%。 2. 中国期货业协会:期货市场2月成交量同比小幅下滑 3月1日,中国期货业协会发布了2022年2月全国期货市场交易情况
S
欣旺达
0
0
3
1.41
myegg
2022-03-02 11:00:13
腰斩了!景气度超高的极佳赛道龙头,正加速奔跑-立高股份
还记得所长之前给大家介绍的桃李面包么?桃李面包的核心逻辑是“中央工厂+门店配送”,不断地建中央工厂然后给工厂方圆300-500里内的便利店/商超配送短保面包。 其实我们可以进一步观察,不论是桃李面包所处的短保面包行业,还是绝味食品所处的鸭脖行业,或者是巴比食品所处的早餐业,甚至是金龙鱼准备扩张中央厨房的餐饮业,背后都越来越多的兴起“中央厨房/工厂+“模式,这里面有品牌方自建的中央工厂/厨房,也有第三方的中央工厂/厨房。 这背后的原因归根结底就是一条,我们的社会正越来越向标准化、规模化靠拢,很多以
S
立高食品
0
0
2
1.00
myegg
2022-03-02 10:52:16
除了打仗,这个事是本月最需要关注的!-转自牧云投资札记
正文 俄乌首轮谈判结束,不出所料,没啥结果。 这么大的事要是能通过一次谈判解决,那就怪了,战争中都没得到,谈判桌前怎么可能得到,所以,毛哥继续向基辅推进…… 俄的诉求很清晰:承认俄对克里米亚主权、乌的非军事化、确保乌的中立地位。而乌显然也没想好好谈,直接要求俄撤军,包括克里米亚和顿巴斯在内的全部乌克兰领土。 双方有望在3月2日进行第二轮谈判。 对于俄乌事件,现在消息太多,不光是俄乌之间,欧美日韩台,甚至连世界跆拳道联合会都来插一腿,要撤销普京九段黑带的荣誉称号,而且假消息也特别多,我看着都很头疼
S
牧原股份
1
1
3
1.93
myegg
2022-03-02 10:42:27
中粮工科(301058):基建真正的"高弹性"标的,该抄底了,150%空间
预期差:此轮稳增长背后的矛盾是多数老白马没有实际业绩弹性,难以支撑估值上移动,上行空间有限。梳理本轮基建发力点,"老基建新方向"才是边际预期差和弹性更大的赛道,以粮仓、冷链建设为最。公司前身国家部署科研院所,引领我国农粮食品和冷链物流行业技术发展,是粮仓赛道寡头和冷链赛道龙头;且上市之前已解决央企最大的痛点(员工持股17%+),随着新一轮粮仓及冷链建设周期启动,将迎来阿尔法(资产注入预期)和贝塔(赛道高增)的共振。 新一轮粮仓建设周期开启10倍级赛道,公司将寡头受益。我国粮食仓储安全问题面料挑战
S
中粮科工
0
0
1
0.64
myegg
2022-03-02 10:38:29
【西部电新】明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展
事件:公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元,同比+21%;实现归母净利润33.19亿元,同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元,同比+21%,环比+21%;实现归母净利润11.58亿元,同比+163%,环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW,受海上风电抢装影响,盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%,从而支撑公司盈利能力保持稳健。 看好公司海上+海外业务发展
S
明阳智能
0
0
1
0.64
myegg
2022-03-02 10:29:21
景气度、长逻辑和估值的不可能三角形
昨天晚上,我讲了一个不可能三角形——景气度、长逻辑和估值三者构成一个不可能三角形,说投资需要在有所取舍中建立自己的投资思路。 看上去对大家有启发,但我觉得有人理解不完全正确,正好财报也讲得差不多了,很久没有开“投资理念”的专栏,今天就讲一讲这个不可能三角形构成的三种投资方法。 A:景气度+估值,放弃长逻辑。 这就是中短线行业轮动的投资方法,也是今年最赚钱的方法。 很多人觉得中短线炒赛道,做行业轮动,不需要看估值,这个理解有偏差,有些机构做配置不看估值,这个后面再说,如果做中短线,不看估值等于死守
S
贵州茅台
0
0
1
0.86
myegg
2022-03-01 16:51:16
【3月1日】每日要闻:转自聪明的投资者
蔚来已通过香港交易所聆讯,大族数控上市首日破发,俄罗斯卢布对美元和欧元汇率创历史新低 宏观 1. 工信部:继续实施新能源汽车购置补贴等优惠政策 2月28日,国新办举行促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会,工信部部长肖亚庆表示,受多重因素影响,当前工业经济稳定恢复的态势还不牢固,要采取多方面举措,促进工业经济平稳运行。例如,多措并举扩大消费需求。继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。同时,开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。此外,还将深入推进增品质、提品质
S
蔚来汽车
0
1
2
0.62
myegg
2022-03-01 16:46:38
【大基建14个核心行业的龙头】
关注大基建的股民,收藏慢慢看哦 : 一、『央企基建』 中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、葛洲坝、中国海诚、中公高科; 二、『国际工程承包』 中色股份、中材国际、中工国际、北方国际、中广核技、特变电工; 三、『高铁』 京沪高铁、中国中车、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国通号、中铁工业、双环传动、赛伍技术、天铁股份、太原重工、华铁股份、回天新材、思维列控、鼎汉技术、神州高铁、康尼机电、晋亿实业、铁科轨道、新筑股份、永贵电器、银龙股份、世纪瑞尔
S
国电南瑞
3
1
3
6.42
myegg
2022-03-01 16:43:54
【国金食饮】啤酒跟踪:青啤销量反馈向好,重申全年配置价值,首推青啤、推荐华润、重啤!
青岛啤酒:1)量:2月销量55万吨,同比+15%,增速好于此前持平或略降的预期。增幅大的区域包括:陕西(1月春节前置仍下滑1.6万吨,2月疫情解封后补库存)、东北(延续高增势头,21年已增长18-19万吨),1-2月销量同比+9%(对比19年增长10%左右)。2)价:山东渠道反馈,1月价增10%左右,2月约中个位数,我们预判Q1吨价增速或在中大个位数,主要受益于:经典、白啤、1903、纯生小瓶等调价+高端出货向好。 华润啤酒:1)量:渠道反馈,1月量增中低个位数,终端备货稳妥。2)高端化:22年
S
重庆啤酒
3
1
1
5.72
myegg
2022-03-01 16:11:59
成长股投资方法(8)不考虑景气度的投资体系
在成长股的台阶是投资的基本原理讲完之后,我觉得可以回头插播一篇简化版的投资体系,也就是完全不考虑景气度的投资方法。 回到我们的成长股台阶式投资的方法中,确定性对应的就是台阶的方向,一步一步的向上而不会向下,景气度对应的是台阶内的波动的宽度,和单一台阶的时间跨度。 所以,不考虑景气度的体系,就是我们只看大方向向上,完全不考虑台阶震荡幅度多大、震荡多长时间。 有一种说法叫“钝感力”,迟钝的力量,指人对外界的信息不那么敏感,它的好处是不会总是处于慌得一比的状态,可以过滤掉一些杂讯,防止忙中出错。 系统
S
贵州茅台
0
1
1
0.62
myegg
2022-03-01 15:49:58
成长股投资方法(7)历史高点附近的公司怎么判断
这个系列的内容都是连续的,如果看不懂,需要回头看一看前面的几期内容。 上一篇的平台买点分析,本质上是调整后的买入点,今天讲一讲高点附近的买入。 对于一个在新高附近的公司,考虑要不要买,实际上是在判断现在处于E点、G点还是H点,这三个点都在历史新高附近。实际上是判断,目前是处于下平台、上涨过程中,还是上平台。 这段话可能大家觉得是废话,总共三层楼,你说可能在一楼二楼或三楼,等于没说。 但这的确不是废话,因为图形不能告诉你的,必须结合基本面看。 之前同学问坚朗五金目前处于状态,我觉得它不太可能是G点
S
坚朗五金
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 15:27:07
成长股投资方法(6)关于买点的几个问答
今天的内容是以问答的形式复习上一次的内容,基本面确定后,买点的选择就至关重要。 建议大家先看一看之前的内容 1、胡不喜:完美世界进入F点了吗? 答:首先,台阶式投资是看周K线的,从2016年重组之后的周K线上看,大部分游戏,包括三七互娱,都没有走出成长股的趋势,所以市场还是把它当成周期股看,相对而言,市场一度将三七视为成长股,但经过Q1的业绩爆雷后,现在又有分歧。 当然,因为之前炒重组,导致2015~2016年的估值过高,如果只看业绩的话,还是成长性占优。 分众的问题也是一样的,重组上市至今是一
S
腾讯控股
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 14:55:01
成长股投资方法(5)几个买点的比较
回顾一下之前的结论: 1、台阶式投资的最基本的盈利模式是“在下平台买入,在上平台卖出(或继续持有)”,它的盈利实际上是分为三段:中间的蓝色段收益,是你的研究选股能力决定的,是主要收益来源,上下的红色段和绿色段,是你的交易能力决定的。 2、成长投资股分为“阶段性成长股”和“长期成长股”,其区分是核心增长逻辑的不同,在形态上体现为台阶数的不同,在操作上,后者不需要考虑平台是否为长期顶部的问题。 3、成长股台阶式投资”模式可以浓缩在几个月以内,就是科技的成长趋势投资。 今天就分析一些操作上问题,先用几
S
贵州茅台
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 13:21:11
成长股投资方法(4)“台阶式投资”的两种变形
上一篇有两个核心结论 1、台阶式投资的最基本的盈利模式是“在下平台买入,在上平台卖出(或继续持有)”,它的盈利实际上是分为三段:中间的蓝色段收益,是你的研究选股能力决定的,上下的红色段和绿色段,是你的交易能力决定的。 2、中间的蓝色段收益是根本,绿色段重要性其次,也就是下平台的成本控制段,所以我们一定要在下平台去经历过山车。 上面是“台阶式投资”的基本理念,本节的主题是“台阶式投资”的两种变形。 台阶式投资的一个问题是到了上台阶怎么办?以前有个说法是“会买是徒弟,会卖的才是师傅”,隐含的逻辑是到
S
东方雨虹
1
0
1
0.62
上一页
1
192
193
194
195
196
222
下一页
前往
页
myegg
2022-03-02 11:25:03
中欧瑞博:A股是否已经进入了熊市? 为何要坚持做长期正确而短期痛苦的事
吴伟志/文 3月初,市场震荡,投资者情绪也比较低迷,中欧瑞博吴伟志发布一篇文章,就近期俄乌战争对经济的影响,以及A股低迷的表现进行分析。 吴伟志表示在分部牛市与分部熊市并存的新型牛市环境下,要坚持做长期正确而短期痛苦的事。 中欧瑞博是聪投的严选私募之一,点击查看更多相关内容。 2月份的天下确实不太平,24号俄罗斯突然宣布对乌克兰采取军事行动,以达到使乌克兰去军事化的目的。 这几天各种媒体消息铺天盖地,一方面两个斯拉夫兄弟国家战事惨烈进行中,另一方面,美欧加大对俄罗斯的各种制裁力度。 26日美欧对
S
恒瑞医药
0
1
2
3.23
myegg
2022-03-02 11:07:54
【3月2日】每日要闻:转自聪明的投资者
光大证券因信披违规再吃罚单,欣旺达子公司拟120亿元投建珠海,俄罗斯政府出手万亿卢布抄底救市,美股三大指数收跌超1.5% 宏观 1. 上交所:发布2021年度一线监管情况通报 3月1日,上交所发布了2021年度一线监管情况通报。数据显示,2021年,上交所针对各类违规主体共实施纪律处分185单,同比增加约36%;处分证券发行人126家次及相关监管对象656名,同比增加约15%。 2. 中国期货业协会:期货市场2月成交量同比小幅下滑 3月1日,中国期货业协会发布了2022年2月全国期货市场交易情况
S
欣旺达
0
0
3
1.41
myegg
2022-03-02 11:00:13
腰斩了!景气度超高的极佳赛道龙头,正加速奔跑-立高股份
还记得所长之前给大家介绍的桃李面包么?桃李面包的核心逻辑是“中央工厂+门店配送”,不断地建中央工厂然后给工厂方圆300-500里内的便利店/商超配送短保面包。 其实我们可以进一步观察,不论是桃李面包所处的短保面包行业,还是绝味食品所处的鸭脖行业,或者是巴比食品所处的早餐业,甚至是金龙鱼准备扩张中央厨房的餐饮业,背后都越来越多的兴起“中央厨房/工厂+“模式,这里面有品牌方自建的中央工厂/厨房,也有第三方的中央工厂/厨房。 这背后的原因归根结底就是一条,我们的社会正越来越向标准化、规模化靠拢,很多以
S
立高食品
0
0
2
1.00
myegg
2022-03-02 10:52:16
除了打仗,这个事是本月最需要关注的!-转自牧云投资札记
正文 俄乌首轮谈判结束,不出所料,没啥结果。 这么大的事要是能通过一次谈判解决,那就怪了,战争中都没得到,谈判桌前怎么可能得到,所以,毛哥继续向基辅推进…… 俄的诉求很清晰:承认俄对克里米亚主权、乌的非军事化、确保乌的中立地位。而乌显然也没想好好谈,直接要求俄撤军,包括克里米亚和顿巴斯在内的全部乌克兰领土。 双方有望在3月2日进行第二轮谈判。 对于俄乌事件,现在消息太多,不光是俄乌之间,欧美日韩台,甚至连世界跆拳道联合会都来插一腿,要撤销普京九段黑带的荣誉称号,而且假消息也特别多,我看着都很头疼
S
牧原股份
1
1
3
1.93
myegg
2022-03-02 10:42:27
中粮工科(301058):基建真正的"高弹性"标的,该抄底了,150%空间
预期差:此轮稳增长背后的矛盾是多数老白马没有实际业绩弹性,难以支撑估值上移动,上行空间有限。梳理本轮基建发力点,"老基建新方向"才是边际预期差和弹性更大的赛道,以粮仓、冷链建设为最。公司前身国家部署科研院所,引领我国农粮食品和冷链物流行业技术发展,是粮仓赛道寡头和冷链赛道龙头;且上市之前已解决央企最大的痛点(员工持股17%+),随着新一轮粮仓及冷链建设周期启动,将迎来阿尔法(资产注入预期)和贝塔(赛道高增)的共振。 新一轮粮仓建设周期开启10倍级赛道,公司将寡头受益。我国粮食仓储安全问题面料挑战
S
中粮科工
0
0
1
0.64
myegg
2022-03-02 10:38:29
【西部电新】明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展
事件:公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元,同比+21%;实现归母净利润33.19亿元,同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元,同比+21%,环比+21%;实现归母净利润11.58亿元,同比+163%,环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW,受海上风电抢装影响,盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%,从而支撑公司盈利能力保持稳健。 看好公司海上+海外业务发展
S
明阳智能
0
0
1
0.64
myegg
2022-03-02 10:29:21
景气度、长逻辑和估值的不可能三角形
昨天晚上,我讲了一个不可能三角形——景气度、长逻辑和估值三者构成一个不可能三角形,说投资需要在有所取舍中建立自己的投资思路。 看上去对大家有启发,但我觉得有人理解不完全正确,正好财报也讲得差不多了,很久没有开“投资理念”的专栏,今天就讲一讲这个不可能三角形构成的三种投资方法。 A:景气度+估值,放弃长逻辑。 这就是中短线行业轮动的投资方法,也是今年最赚钱的方法。 很多人觉得中短线炒赛道,做行业轮动,不需要看估值,这个理解有偏差,有些机构做配置不看估值,这个后面再说,如果做中短线,不看估值等于死守
S
贵州茅台
0
0
1
0.86
myegg
2022-03-01 16:51:16
【3月1日】每日要闻:转自聪明的投资者
蔚来已通过香港交易所聆讯,大族数控上市首日破发,俄罗斯卢布对美元和欧元汇率创历史新低 宏观 1. 工信部:继续实施新能源汽车购置补贴等优惠政策 2月28日,国新办举行促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会,工信部部长肖亚庆表示,受多重因素影响,当前工业经济稳定恢复的态势还不牢固,要采取多方面举措,促进工业经济平稳运行。例如,多措并举扩大消费需求。继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。同时,开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。此外,还将深入推进增品质、提品质
S
蔚来汽车
0
1
2
0.62
myegg
2022-03-01 16:46:38
【大基建14个核心行业的龙头】
关注大基建的股民,收藏慢慢看哦 : 一、『央企基建』 中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、葛洲坝、中国海诚、中公高科; 二、『国际工程承包』 中色股份、中材国际、中工国际、北方国际、中广核技、特变电工; 三、『高铁』 京沪高铁、中国中车、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国通号、中铁工业、双环传动、赛伍技术、天铁股份、太原重工、华铁股份、回天新材、思维列控、鼎汉技术、神州高铁、康尼机电、晋亿实业、铁科轨道、新筑股份、永贵电器、银龙股份、世纪瑞尔
S
国电南瑞
3
1
3
6.42
myegg
2022-03-01 16:43:54
【国金食饮】啤酒跟踪:青啤销量反馈向好,重申全年配置价值,首推青啤、推荐华润、重啤!
青岛啤酒:1)量:2月销量55万吨,同比+15%,增速好于此前持平或略降的预期。增幅大的区域包括:陕西(1月春节前置仍下滑1.6万吨,2月疫情解封后补库存)、东北(延续高增势头,21年已增长18-19万吨),1-2月销量同比+9%(对比19年增长10%左右)。2)价:山东渠道反馈,1月价增10%左右,2月约中个位数,我们预判Q1吨价增速或在中大个位数,主要受益于:经典、白啤、1903、纯生小瓶等调价+高端出货向好。 华润啤酒:1)量:渠道反馈,1月量增中低个位数,终端备货稳妥。2)高端化:22年
S
重庆啤酒
3
1
1
5.72
myegg
2022-03-01 16:11:59
成长股投资方法(8)不考虑景气度的投资体系
在成长股的台阶是投资的基本原理讲完之后,我觉得可以回头插播一篇简化版的投资体系,也就是完全不考虑景气度的投资方法。 回到我们的成长股台阶式投资的方法中,确定性对应的就是台阶的方向,一步一步的向上而不会向下,景气度对应的是台阶内的波动的宽度,和单一台阶的时间跨度。 所以,不考虑景气度的体系,就是我们只看大方向向上,完全不考虑台阶震荡幅度多大、震荡多长时间。 有一种说法叫“钝感力”,迟钝的力量,指人对外界的信息不那么敏感,它的好处是不会总是处于慌得一比的状态,可以过滤掉一些杂讯,防止忙中出错。 系统
S
贵州茅台
0
1
1
0.62
myegg
2022-03-01 15:49:58
成长股投资方法(7)历史高点附近的公司怎么判断
这个系列的内容都是连续的,如果看不懂,需要回头看一看前面的几期内容。 上一篇的平台买点分析,本质上是调整后的买入点,今天讲一讲高点附近的买入。 对于一个在新高附近的公司,考虑要不要买,实际上是在判断现在处于E点、G点还是H点,这三个点都在历史新高附近。实际上是判断,目前是处于下平台、上涨过程中,还是上平台。 这段话可能大家觉得是废话,总共三层楼,你说可能在一楼二楼或三楼,等于没说。 但这的确不是废话,因为图形不能告诉你的,必须结合基本面看。 之前同学问坚朗五金目前处于状态,我觉得它不太可能是G点
S
坚朗五金
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 15:27:07
成长股投资方法(6)关于买点的几个问答
今天的内容是以问答的形式复习上一次的内容,基本面确定后,买点的选择就至关重要。 建议大家先看一看之前的内容 1、胡不喜:完美世界进入F点了吗? 答:首先,台阶式投资是看周K线的,从2016年重组之后的周K线上看,大部分游戏,包括三七互娱,都没有走出成长股的趋势,所以市场还是把它当成周期股看,相对而言,市场一度将三七视为成长股,但经过Q1的业绩爆雷后,现在又有分歧。 当然,因为之前炒重组,导致2015~2016年的估值过高,如果只看业绩的话,还是成长性占优。 分众的问题也是一样的,重组上市至今是一
S
腾讯控股
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 14:55:01
成长股投资方法(5)几个买点的比较
回顾一下之前的结论: 1、台阶式投资的最基本的盈利模式是“在下平台买入,在上平台卖出(或继续持有)”,它的盈利实际上是分为三段:中间的蓝色段收益,是你的研究选股能力决定的,是主要收益来源,上下的红色段和绿色段,是你的交易能力决定的。 2、成长投资股分为“阶段性成长股”和“长期成长股”,其区分是核心增长逻辑的不同,在形态上体现为台阶数的不同,在操作上,后者不需要考虑平台是否为长期顶部的问题。 3、成长股台阶式投资”模式可以浓缩在几个月以内,就是科技的成长趋势投资。 今天就分析一些操作上问题,先用几
S
贵州茅台
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 13:21:11
成长股投资方法(4)“台阶式投资”的两种变形
上一篇有两个核心结论 1、台阶式投资的最基本的盈利模式是“在下平台买入,在上平台卖出(或继续持有)”,它的盈利实际上是分为三段:中间的蓝色段收益,是你的研究选股能力决定的,上下的红色段和绿色段,是你的交易能力决定的。 2、中间的蓝色段收益是根本,绿色段重要性其次,也就是下平台的成本控制段,所以我们一定要在下平台去经历过山车。 上面是“台阶式投资”的基本理念,本节的主题是“台阶式投资”的两种变形。 台阶式投资的一个问题是到了上台阶怎么办?以前有个说法是“会买是徒弟,会卖的才是师傅”,隐含的逻辑是到
S
东方雨虹
1
0
1
0.62
上一页
1
192
193
194
195
196
222
下一页
前往
页
myegg
2022-03-02 11:25:03
中欧瑞博:A股是否已经进入了熊市? 为何要坚持做长期正确而短期痛苦的事
吴伟志/文 3月初,市场震荡,投资者情绪也比较低迷,中欧瑞博吴伟志发布一篇文章,就近期俄乌战争对经济的影响,以及A股低迷的表现进行分析。 吴伟志表示在分部牛市与分部熊市并存的新型牛市环境下,要坚持做长期正确而短期痛苦的事。 中欧瑞博是聪投的严选私募之一,点击查看更多相关内容。 2月份的天下确实不太平,24号俄罗斯突然宣布对乌克兰采取军事行动,以达到使乌克兰去军事化的目的。 这几天各种媒体消息铺天盖地,一方面两个斯拉夫兄弟国家战事惨烈进行中,另一方面,美欧加大对俄罗斯的各种制裁力度。 26日美欧对
S
恒瑞医药
0
1
2
3.23
myegg
2022-03-02 11:07:54
【3月2日】每日要闻:转自聪明的投资者
光大证券因信披违规再吃罚单,欣旺达子公司拟120亿元投建珠海,俄罗斯政府出手万亿卢布抄底救市,美股三大指数收跌超1.5% 宏观 1. 上交所:发布2021年度一线监管情况通报 3月1日,上交所发布了2021年度一线监管情况通报。数据显示,2021年,上交所针对各类违规主体共实施纪律处分185单,同比增加约36%;处分证券发行人126家次及相关监管对象656名,同比增加约15%。 2. 中国期货业协会:期货市场2月成交量同比小幅下滑 3月1日,中国期货业协会发布了2022年2月全国期货市场交易情况
S
欣旺达
0
0
3
1.41
myegg
2022-03-02 11:00:13
腰斩了!景气度超高的极佳赛道龙头,正加速奔跑-立高股份
还记得所长之前给大家介绍的桃李面包么?桃李面包的核心逻辑是“中央工厂+门店配送”,不断地建中央工厂然后给工厂方圆300-500里内的便利店/商超配送短保面包。 其实我们可以进一步观察,不论是桃李面包所处的短保面包行业,还是绝味食品所处的鸭脖行业,或者是巴比食品所处的早餐业,甚至是金龙鱼准备扩张中央厨房的餐饮业,背后都越来越多的兴起“中央厨房/工厂+“模式,这里面有品牌方自建的中央工厂/厨房,也有第三方的中央工厂/厨房。 这背后的原因归根结底就是一条,我们的社会正越来越向标准化、规模化靠拢,很多以
S
立高食品
0
0
2
1.00
myegg
2022-03-02 10:52:16
除了打仗,这个事是本月最需要关注的!-转自牧云投资札记
正文 俄乌首轮谈判结束,不出所料,没啥结果。 这么大的事要是能通过一次谈判解决,那就怪了,战争中都没得到,谈判桌前怎么可能得到,所以,毛哥继续向基辅推进…… 俄的诉求很清晰:承认俄对克里米亚主权、乌的非军事化、确保乌的中立地位。而乌显然也没想好好谈,直接要求俄撤军,包括克里米亚和顿巴斯在内的全部乌克兰领土。 双方有望在3月2日进行第二轮谈判。 对于俄乌事件,现在消息太多,不光是俄乌之间,欧美日韩台,甚至连世界跆拳道联合会都来插一腿,要撤销普京九段黑带的荣誉称号,而且假消息也特别多,我看着都很头疼
S
牧原股份
1
1
3
1.93
myegg
2022-03-02 10:42:27
中粮工科(301058):基建真正的"高弹性"标的,该抄底了,150%空间
预期差:此轮稳增长背后的矛盾是多数老白马没有实际业绩弹性,难以支撑估值上移动,上行空间有限。梳理本轮基建发力点,"老基建新方向"才是边际预期差和弹性更大的赛道,以粮仓、冷链建设为最。公司前身国家部署科研院所,引领我国农粮食品和冷链物流行业技术发展,是粮仓赛道寡头和冷链赛道龙头;且上市之前已解决央企最大的痛点(员工持股17%+),随着新一轮粮仓及冷链建设周期启动,将迎来阿尔法(资产注入预期)和贝塔(赛道高增)的共振。 新一轮粮仓建设周期开启10倍级赛道,公司将寡头受益。我国粮食仓储安全问题面料挑战
S
中粮科工
0
0
1
0.64
myegg
2022-03-02 10:38:29
【西部电新】明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展
事件:公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元,同比+21%;实现归母净利润33.19亿元,同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元,同比+21%,环比+21%;实现归母净利润11.58亿元,同比+163%,环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW,受海上风电抢装影响,盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%,从而支撑公司盈利能力保持稳健。 看好公司海上+海外业务发展
S
明阳智能
0
0
1
0.64
myegg
2022-03-02 10:29:21
景气度、长逻辑和估值的不可能三角形
昨天晚上,我讲了一个不可能三角形——景气度、长逻辑和估值三者构成一个不可能三角形,说投资需要在有所取舍中建立自己的投资思路。 看上去对大家有启发,但我觉得有人理解不完全正确,正好财报也讲得差不多了,很久没有开“投资理念”的专栏,今天就讲一讲这个不可能三角形构成的三种投资方法。 A:景气度+估值,放弃长逻辑。 这就是中短线行业轮动的投资方法,也是今年最赚钱的方法。 很多人觉得中短线炒赛道,做行业轮动,不需要看估值,这个理解有偏差,有些机构做配置不看估值,这个后面再说,如果做中短线,不看估值等于死守
S
贵州茅台
0
0
1
0.86
myegg
2022-03-01 16:51:16
【3月1日】每日要闻:转自聪明的投资者
蔚来已通过香港交易所聆讯,大族数控上市首日破发,俄罗斯卢布对美元和欧元汇率创历史新低 宏观 1. 工信部:继续实施新能源汽车购置补贴等优惠政策 2月28日,国新办举行促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会,工信部部长肖亚庆表示,受多重因素影响,当前工业经济稳定恢复的态势还不牢固,要采取多方面举措,促进工业经济平稳运行。例如,多措并举扩大消费需求。继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。同时,开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。此外,还将深入推进增品质、提品质
S
蔚来汽车
0
1
2
0.62
myegg
2022-03-01 16:46:38
【大基建14个核心行业的龙头】
关注大基建的股民,收藏慢慢看哦 : 一、『央企基建』 中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、葛洲坝、中国海诚、中公高科; 二、『国际工程承包』 中色股份、中材国际、中工国际、北方国际、中广核技、特变电工; 三、『高铁』 京沪高铁、中国中车、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国通号、中铁工业、双环传动、赛伍技术、天铁股份、太原重工、华铁股份、回天新材、思维列控、鼎汉技术、神州高铁、康尼机电、晋亿实业、铁科轨道、新筑股份、永贵电器、银龙股份、世纪瑞尔
S
国电南瑞
3
1
3
6.42
myegg
2022-03-01 16:43:54
【国金食饮】啤酒跟踪:青啤销量反馈向好,重申全年配置价值,首推青啤、推荐华润、重啤!
青岛啤酒:1)量:2月销量55万吨,同比+15%,增速好于此前持平或略降的预期。增幅大的区域包括:陕西(1月春节前置仍下滑1.6万吨,2月疫情解封后补库存)、东北(延续高增势头,21年已增长18-19万吨),1-2月销量同比+9%(对比19年增长10%左右)。2)价:山东渠道反馈,1月价增10%左右,2月约中个位数,我们预判Q1吨价增速或在中大个位数,主要受益于:经典、白啤、1903、纯生小瓶等调价+高端出货向好。 华润啤酒:1)量:渠道反馈,1月量增中低个位数,终端备货稳妥。2)高端化:22年
S
重庆啤酒
3
1
1
5.72
myegg
2022-03-01 16:11:59
成长股投资方法(8)不考虑景气度的投资体系
在成长股的台阶是投资的基本原理讲完之后,我觉得可以回头插播一篇简化版的投资体系,也就是完全不考虑景气度的投资方法。 回到我们的成长股台阶式投资的方法中,确定性对应的就是台阶的方向,一步一步的向上而不会向下,景气度对应的是台阶内的波动的宽度,和单一台阶的时间跨度。 所以,不考虑景气度的体系,就是我们只看大方向向上,完全不考虑台阶震荡幅度多大、震荡多长时间。 有一种说法叫“钝感力”,迟钝的力量,指人对外界的信息不那么敏感,它的好处是不会总是处于慌得一比的状态,可以过滤掉一些杂讯,防止忙中出错。 系统
S
贵州茅台
0
1
1
0.62
myegg
2022-03-01 15:49:58
成长股投资方法(7)历史高点附近的公司怎么判断
这个系列的内容都是连续的,如果看不懂,需要回头看一看前面的几期内容。 上一篇的平台买点分析,本质上是调整后的买入点,今天讲一讲高点附近的买入。 对于一个在新高附近的公司,考虑要不要买,实际上是在判断现在处于E点、G点还是H点,这三个点都在历史新高附近。实际上是判断,目前是处于下平台、上涨过程中,还是上平台。 这段话可能大家觉得是废话,总共三层楼,你说可能在一楼二楼或三楼,等于没说。 但这的确不是废话,因为图形不能告诉你的,必须结合基本面看。 之前同学问坚朗五金目前处于状态,我觉得它不太可能是G点
S
坚朗五金
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 15:27:07
成长股投资方法(6)关于买点的几个问答
今天的内容是以问答的形式复习上一次的内容,基本面确定后,买点的选择就至关重要。 建议大家先看一看之前的内容 1、胡不喜:完美世界进入F点了吗? 答:首先,台阶式投资是看周K线的,从2016年重组之后的周K线上看,大部分游戏,包括三七互娱,都没有走出成长股的趋势,所以市场还是把它当成周期股看,相对而言,市场一度将三七视为成长股,但经过Q1的业绩爆雷后,现在又有分歧。 当然,因为之前炒重组,导致2015~2016年的估值过高,如果只看业绩的话,还是成长性占优。 分众的问题也是一样的,重组上市至今是一
S
腾讯控股
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 14:55:01
成长股投资方法(5)几个买点的比较
回顾一下之前的结论: 1、台阶式投资的最基本的盈利模式是“在下平台买入,在上平台卖出(或继续持有)”,它的盈利实际上是分为三段:中间的蓝色段收益,是你的研究选股能力决定的,是主要收益来源,上下的红色段和绿色段,是你的交易能力决定的。 2、成长投资股分为“阶段性成长股”和“长期成长股”,其区分是核心增长逻辑的不同,在形态上体现为台阶数的不同,在操作上,后者不需要考虑平台是否为长期顶部的问题。 3、成长股台阶式投资”模式可以浓缩在几个月以内,就是科技的成长趋势投资。 今天就分析一些操作上问题,先用几
S
贵州茅台
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 13:21:11
成长股投资方法(4)“台阶式投资”的两种变形
上一篇有两个核心结论 1、台阶式投资的最基本的盈利模式是“在下平台买入,在上平台卖出(或继续持有)”,它的盈利实际上是分为三段:中间的蓝色段收益,是你的研究选股能力决定的,上下的红色段和绿色段,是你的交易能力决定的。 2、中间的蓝色段收益是根本,绿色段重要性其次,也就是下平台的成本控制段,所以我们一定要在下平台去经历过山车。 上面是“台阶式投资”的基本理念,本节的主题是“台阶式投资”的两种变形。 台阶式投资的一个问题是到了上台阶怎么办?以前有个说法是“会买是徒弟,会卖的才是师傅”,隐含的逻辑是到
S
东方雨虹
1
0
1
0.62
上一页
1
192
193
194
195
196
222
下一页
前往
页
myegg
2022-03-02 11:25:03
中欧瑞博:A股是否已经进入了熊市? 为何要坚持做长期正确而短期痛苦的事
吴伟志/文 3月初,市场震荡,投资者情绪也比较低迷,中欧瑞博吴伟志发布一篇文章,就近期俄乌战争对经济的影响,以及A股低迷的表现进行分析。 吴伟志表示在分部牛市与分部熊市并存的新型牛市环境下,要坚持做长期正确而短期痛苦的事。 中欧瑞博是聪投的严选私募之一,点击查看更多相关内容。 2月份的天下确实不太平,24号俄罗斯突然宣布对乌克兰采取军事行动,以达到使乌克兰去军事化的目的。 这几天各种媒体消息铺天盖地,一方面两个斯拉夫兄弟国家战事惨烈进行中,另一方面,美欧加大对俄罗斯的各种制裁力度。 26日美欧对
S
恒瑞医药
0
1
2
3.23
myegg
2022-03-02 11:07:54
【3月2日】每日要闻:转自聪明的投资者
光大证券因信披违规再吃罚单,欣旺达子公司拟120亿元投建珠海,俄罗斯政府出手万亿卢布抄底救市,美股三大指数收跌超1.5% 宏观 1. 上交所:发布2021年度一线监管情况通报 3月1日,上交所发布了2021年度一线监管情况通报。数据显示,2021年,上交所针对各类违规主体共实施纪律处分185单,同比增加约36%;处分证券发行人126家次及相关监管对象656名,同比增加约15%。 2. 中国期货业协会:期货市场2月成交量同比小幅下滑 3月1日,中国期货业协会发布了2022年2月全国期货市场交易情况
S
欣旺达
0
0
3
1.41
myegg
2022-03-02 11:00:13
腰斩了!景气度超高的极佳赛道龙头,正加速奔跑-立高股份
还记得所长之前给大家介绍的桃李面包么?桃李面包的核心逻辑是“中央工厂+门店配送”,不断地建中央工厂然后给工厂方圆300-500里内的便利店/商超配送短保面包。 其实我们可以进一步观察,不论是桃李面包所处的短保面包行业,还是绝味食品所处的鸭脖行业,或者是巴比食品所处的早餐业,甚至是金龙鱼准备扩张中央厨房的餐饮业,背后都越来越多的兴起“中央厨房/工厂+“模式,这里面有品牌方自建的中央工厂/厨房,也有第三方的中央工厂/厨房。 这背后的原因归根结底就是一条,我们的社会正越来越向标准化、规模化靠拢,很多以
S
立高食品
0
0
2
1.00
myegg
2022-03-02 10:52:16
除了打仗,这个事是本月最需要关注的!-转自牧云投资札记
正文 俄乌首轮谈判结束,不出所料,没啥结果。 这么大的事要是能通过一次谈判解决,那就怪了,战争中都没得到,谈判桌前怎么可能得到,所以,毛哥继续向基辅推进…… 俄的诉求很清晰:承认俄对克里米亚主权、乌的非军事化、确保乌的中立地位。而乌显然也没想好好谈,直接要求俄撤军,包括克里米亚和顿巴斯在内的全部乌克兰领土。 双方有望在3月2日进行第二轮谈判。 对于俄乌事件,现在消息太多,不光是俄乌之间,欧美日韩台,甚至连世界跆拳道联合会都来插一腿,要撤销普京九段黑带的荣誉称号,而且假消息也特别多,我看着都很头疼
S
牧原股份
1
1
3
1.93
myegg
2022-03-02 10:42:27
中粮工科(301058):基建真正的"高弹性"标的,该抄底了,150%空间
预期差:此轮稳增长背后的矛盾是多数老白马没有实际业绩弹性,难以支撑估值上移动,上行空间有限。梳理本轮基建发力点,"老基建新方向"才是边际预期差和弹性更大的赛道,以粮仓、冷链建设为最。公司前身国家部署科研院所,引领我国农粮食品和冷链物流行业技术发展,是粮仓赛道寡头和冷链赛道龙头;且上市之前已解决央企最大的痛点(员工持股17%+),随着新一轮粮仓及冷链建设周期启动,将迎来阿尔法(资产注入预期)和贝塔(赛道高增)的共振。 新一轮粮仓建设周期开启10倍级赛道,公司将寡头受益。我国粮食仓储安全问题面料挑战
S
中粮科工
0
0
1
0.64
myegg
2022-03-02 10:38:29
【西部电新】明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展
事件:公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元,同比+21%;实现归母净利润33.19亿元,同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元,同比+21%,环比+21%;实现归母净利润11.58亿元,同比+163%,环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW,受海上风电抢装影响,盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%,从而支撑公司盈利能力保持稳健。 看好公司海上+海外业务发展
S
明阳智能
0
0
1
0.64
myegg
2022-03-02 10:29:21
景气度、长逻辑和估值的不可能三角形
昨天晚上,我讲了一个不可能三角形——景气度、长逻辑和估值三者构成一个不可能三角形,说投资需要在有所取舍中建立自己的投资思路。 看上去对大家有启发,但我觉得有人理解不完全正确,正好财报也讲得差不多了,很久没有开“投资理念”的专栏,今天就讲一讲这个不可能三角形构成的三种投资方法。 A:景气度+估值,放弃长逻辑。 这就是中短线行业轮动的投资方法,也是今年最赚钱的方法。 很多人觉得中短线炒赛道,做行业轮动,不需要看估值,这个理解有偏差,有些机构做配置不看估值,这个后面再说,如果做中短线,不看估值等于死守
S
贵州茅台
0
0
1
0.86
myegg
2022-03-01 16:51:16
【3月1日】每日要闻:转自聪明的投资者
蔚来已通过香港交易所聆讯,大族数控上市首日破发,俄罗斯卢布对美元和欧元汇率创历史新低 宏观 1. 工信部:继续实施新能源汽车购置补贴等优惠政策 2月28日,国新办举行促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会,工信部部长肖亚庆表示,受多重因素影响,当前工业经济稳定恢复的态势还不牢固,要采取多方面举措,促进工业经济平稳运行。例如,多措并举扩大消费需求。继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。同时,开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。此外,还将深入推进增品质、提品质
S
蔚来汽车
0
1
2
0.62
myegg
2022-03-01 16:46:38
【大基建14个核心行业的龙头】
关注大基建的股民,收藏慢慢看哦 : 一、『央企基建』 中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、葛洲坝、中国海诚、中公高科; 二、『国际工程承包』 中色股份、中材国际、中工国际、北方国际、中广核技、特变电工; 三、『高铁』 京沪高铁、中国中车、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国通号、中铁工业、双环传动、赛伍技术、天铁股份、太原重工、华铁股份、回天新材、思维列控、鼎汉技术、神州高铁、康尼机电、晋亿实业、铁科轨道、新筑股份、永贵电器、银龙股份、世纪瑞尔
S
国电南瑞
3
1
3
6.42
myegg
2022-03-01 16:43:54
【国金食饮】啤酒跟踪:青啤销量反馈向好,重申全年配置价值,首推青啤、推荐华润、重啤!
青岛啤酒:1)量:2月销量55万吨,同比+15%,增速好于此前持平或略降的预期。增幅大的区域包括:陕西(1月春节前置仍下滑1.6万吨,2月疫情解封后补库存)、东北(延续高增势头,21年已增长18-19万吨),1-2月销量同比+9%(对比19年增长10%左右)。2)价:山东渠道反馈,1月价增10%左右,2月约中个位数,我们预判Q1吨价增速或在中大个位数,主要受益于:经典、白啤、1903、纯生小瓶等调价+高端出货向好。 华润啤酒:1)量:渠道反馈,1月量增中低个位数,终端备货稳妥。2)高端化:22年
S
重庆啤酒
3
1
1
5.72
myegg
2022-03-01 16:11:59
成长股投资方法(8)不考虑景气度的投资体系
在成长股的台阶是投资的基本原理讲完之后,我觉得可以回头插播一篇简化版的投资体系,也就是完全不考虑景气度的投资方法。 回到我们的成长股台阶式投资的方法中,确定性对应的就是台阶的方向,一步一步的向上而不会向下,景气度对应的是台阶内的波动的宽度,和单一台阶的时间跨度。 所以,不考虑景气度的体系,就是我们只看大方向向上,完全不考虑台阶震荡幅度多大、震荡多长时间。 有一种说法叫“钝感力”,迟钝的力量,指人对外界的信息不那么敏感,它的好处是不会总是处于慌得一比的状态,可以过滤掉一些杂讯,防止忙中出错。 系统
S
贵州茅台
0
1
1
0.62
myegg
2022-03-01 15:49:58
成长股投资方法(7)历史高点附近的公司怎么判断
这个系列的内容都是连续的,如果看不懂,需要回头看一看前面的几期内容。 上一篇的平台买点分析,本质上是调整后的买入点,今天讲一讲高点附近的买入。 对于一个在新高附近的公司,考虑要不要买,实际上是在判断现在处于E点、G点还是H点,这三个点都在历史新高附近。实际上是判断,目前是处于下平台、上涨过程中,还是上平台。 这段话可能大家觉得是废话,总共三层楼,你说可能在一楼二楼或三楼,等于没说。 但这的确不是废话,因为图形不能告诉你的,必须结合基本面看。 之前同学问坚朗五金目前处于状态,我觉得它不太可能是G点
S
坚朗五金
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 15:27:07
成长股投资方法(6)关于买点的几个问答
今天的内容是以问答的形式复习上一次的内容,基本面确定后,买点的选择就至关重要。 建议大家先看一看之前的内容 1、胡不喜:完美世界进入F点了吗? 答:首先,台阶式投资是看周K线的,从2016年重组之后的周K线上看,大部分游戏,包括三七互娱,都没有走出成长股的趋势,所以市场还是把它当成周期股看,相对而言,市场一度将三七视为成长股,但经过Q1的业绩爆雷后,现在又有分歧。 当然,因为之前炒重组,导致2015~2016年的估值过高,如果只看业绩的话,还是成长性占优。 分众的问题也是一样的,重组上市至今是一
S
腾讯控股
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 14:55:01
成长股投资方法(5)几个买点的比较
回顾一下之前的结论: 1、台阶式投资的最基本的盈利模式是“在下平台买入,在上平台卖出(或继续持有)”,它的盈利实际上是分为三段:中间的蓝色段收益,是你的研究选股能力决定的,是主要收益来源,上下的红色段和绿色段,是你的交易能力决定的。 2、成长投资股分为“阶段性成长股”和“长期成长股”,其区分是核心增长逻辑的不同,在形态上体现为台阶数的不同,在操作上,后者不需要考虑平台是否为长期顶部的问题。 3、成长股台阶式投资”模式可以浓缩在几个月以内,就是科技的成长趋势投资。 今天就分析一些操作上问题,先用几
S
贵州茅台
1
0
1
0.62
myegg
2022-03-01 13:21:11
成长股投资方法(4)“台阶式投资”的两种变形
上一篇有两个核心结论 1、台阶式投资的最基本的盈利模式是“在下平台买入,在上平台卖出(或继续持有)”,它的盈利实际上是分为三段:中间的蓝色段收益,是你的研究选股能力决定的,上下的红色段和绿色段,是你的交易能力决定的。 2、中间的蓝色段收益是根本,绿色段重要性其次,也就是下平台的成本控制段,所以我们一定要在下平台去经历过山车。 上面是“台阶式投资”的基本理念,本节的主题是“台阶式投资”的两种变形。 台阶式投资的一个问题是到了上台阶怎么办?以前有个说法是“会买是徒弟,会卖的才是师傅”,隐含的逻辑是到
S
东方雨虹
1
0
1
0.62
上一页
1
192
193
194
195
196
222
下一页
前往
页
7
关注
2531
粉丝
13581.37
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224