异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
买个快乐
水无常形
IP属地:330000,330700
个人资料
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-09 11:44:08
风险
快速轮动状态下,所有的传导都被阻隔了,医药本作为放开预期的情绪落脚点,独立走强是得不到当初消费权重支持的,指数又开始快速缩量杀跌,这里依然不存在应有的健康韧性。 韧性源自市场共识,而先决韧性在于大资金的态度,从轮动来看市场的散乱资金是有跟风跟共鸣的,但没有大资金在引导了,这里不知道在躲什么,但这里躲了,就是风险。 风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险! 无论趋势还是投机! 躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲
S
伊戈尔
0
1
1
1.32
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-09 08:43:26
第二次选择
代入市场的视角,我们能看到的选择如何。 哪些是随着消费领衔的第一波触底反弹后,所处的市场环境,或者说禁锢被解除的。 这波反弹带来最大的两个市场环境改善,其一信心的重拾,其二全面杀估值风险的解除。于全市场而言,没有比赛道景气度更高的地方。一开始未选择赛道是因为储能的景气度足以领先市场去做预期攀升,典型的如PCS盛弘股份,美的入主的科陆电子这类新驱动强化个股,在九月底已经走出来了。而如今市场环境已经改善,储能的高估值易受到消息扰动,可探其趋势,并没有出现补跌的失望盘口。这一事实佐证了其预期的抱团依然
S
可立克
0
0
0
0.48
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-08 08:33:28
选择
当指数第一波强反弹随着其背后主线“放开”预期博弈的告一段落,市场又面临选择。什么是最优解,什么又是绕不开的? 投机方向绕不开的就是三大高标,竞业达,华森制药和6B的天鹅股份。三个代表性高标的强势说明了热钱不惧高的态度,但同时三个不同方向高标全强势,而信创的回流失败,后排全是快速轮动。抉择不出主线而情绪分散,高标这样的集体照反倒是风险前兆。 什么是最优解,当指数推到万亿以上成交却从表现上来看暂不会再有增量,那么就是风格跷跷板。原先“放开”预期的博弈都是老一批消费权重,一定程度上是抽血成长风格的,但
S
可立克
S
伊戈尔
S
京泉华
0
0
1
1.71
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-28 09:00:55
华东数控
竞业达突发的特停打破了投机对现有停牌规则的摸索,从规避10日4次同向异动,到20日5次同向异动后涨停被停牌,从高标上无疑对情绪是有打击的。反应到盘面上,教育信息化的次高标国新文化竞价不被认可补涨,是情绪偏空的确认。而真视通的3B是有问题的,其早上的修板是在信创情绪起来之后借板块力度做的修板,竞业达的停牌没有加强情绪,而补涨的思路往真视通上做,是因为情绪不够强而找最容易突破口,这个补涨逻辑上是要被证伪的,毕竟补涨的逻辑底部挖出来的众业达已经炸板。 那么意味着今日真视通四进五的博弈无论是补涨逻辑还是
S
竞业达
S
华东数控
S
大港股份
S
国脉科技
0
1
1
3.72
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-12 19:34:29
10.12
计划赶不上变化,起了个大早,赶了个晚集。 昨日赛道反弹,去筛选前排强势股,就三只,祥鑫科技(三季报),宝馨科技(HJT人气),金龙羽(固态电池)。 这三只里,祥鑫科技是唯一有短期驱动的,就是三季报,但祥鑫科技作为前期强势趋势股,这波调整接近腰斩,连板上去都是套牢盘,阻力太大;金龙羽没短期驱动,但是其电缆基本面的背后有个固态电池的预期差;宝馨科技不用说,这个是HJT的人气核心,抱团抱的很紧,这波连续下跌里其小趋势都没被破坏,但也因此,老资金太多,进攻容易被出货,不大可能做新一波情绪点火。 底层逻辑
S
祥鑫科技
S
宝馨科技
S
金龙羽
S
黑芝麻
0
0
0
0.65
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-10 11:08:33
调研纪要|房地产专家会议纪要–20221008
9月销售表现9月数据还不错,基本上处于止跌状态,同比跌幅收窄,环比我认为意义不大。 百强房企中25家单月同比实现正增长,其中15家是国有企业。 具体看,TOP10房企销售金额同比-3%,TOP20金额同比-2%。 TOP30金额同比-3%。 TOP50金额同比-15%,面积同比-18%。 头部房企下降基本企稳了,但排名30-50的房企中,往年高速增长的房企面临挑战比较大。 如果对比2020年,9月TOP10同比-25.7%,TOP20同比-26.3%,TOP30同比-30%,TOP50同比-40
S
万科A
S
招商蛇口
0
0
2
2.34
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-08 14:46:15
量子纠缠
认知随科学迭代。 爱因斯坦的相对论和哥本哈根学派的量子力学是对立的,爱因斯坦当初提了一个EPR佯论,如果量子力学成立,则存在一对纠缠态的粒子,其中一个粒子的波函数坍塌会导致与之处于纠缠态的另一个粒子的波函数坍塌,这样就发生了超距效应,而爱因斯坦认为宇宙最大速度就是光速,任何信息的传递都无法超越这个速度,所以量子力学是不完备的,与之对应也就产生了隐变量理论。 而随着量子纠缠被证实,今年的诺贝尔物理学奖颁发给了研究量子纠缠的三位科学家,从科学层面开始更新大众的认知。 首先,在宏观层面,牛顿经典力学的
S
海天味业
0
3
2
1.39
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-30 23:14:00
修心
彩虹集团又是一个地天。 盘中盯着杀跌,拉高,震荡分歧,最终上板,在热泵一批老牌个股连续退潮的第二天,扭捏的分时图甚至给不出任何一个心理的支撑点,似浮萍无所依到终了,却不曾想迈出明史,方知明实亡于万历;收盘之后,方拍拍脑袋,这不就是新华联于地产退潮的时候去当情绪高标嘛。 所以怎么能说股市不是进行时的历史呢? 正因为我们看过了太多功成名就,就自以为站在巨人的肩膀上,历史已经是过去,而我们是掌握了历史的更杰出的现在,和更美好的未来。 而实际上真的掌握了吗? 当历史换了种形式再来,不用怀疑,大部分人开头
S
新华联
S
彩虹集团
0
0
2
2.03
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-29 19:49:07
风格松动
要注意下风格问题了,虽然前天没有筑成箱体震荡底部,但隐藏在FY放开逻辑的消费之下,是医疗器械的贷款扶持,而且打出三天的持续性了。 今日在高开低走的震荡过程中,虽然电池片,储能零零散散的个股依然有强势表现,但早上那波医疗是明显出现抽血,有机构资金的转移痕迹。可惜医疗板块研究的不深,都盯着公元股份和彩虹集团穿越的时候,大博医疗反倒4B是必打的。 当初地产的困境反转是怎么一步步改变市场认知的,才过去这么几个月大家应该还记忆犹新。医疗这个板块其实困境反转的逻辑是复刻当时的地产,而基本面而言更优,有机构加
S
大博医疗
0
2
2
2.46
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-22 19:19:38
润贝航科
全面注册制要到来,新股破发潮,注册制新股前赴后继打出的赚钱效应。唯一担心指数目前30分钟级别小箱体是否撑得住,无外力情况大概率可以。 大飞机板块趋势股日内是普遍相应了,板块效应推出来之后,这里润贝二波的可能性越来越大,而且目前次新龙头利仁科技的基本面不支持进一步发酵,尾盘的上板是跟着新华联上去,是老周期内的高标,那么润贝的尾盘开板叠加利仁科技的被核预期,这里会有一个绝佳的低吸买点。 而且日内时间轴,锡装股份一字板才是今日次新的引爆点。近期三波次新高潮,第一波润贝航科4B,第二波昨日利仁科技秒板晋
S
润贝航科
1
2
1
3.55
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-20 19:03:01
因果
传统文化带给人的桎梏是因果的二元论——种什么因,得什么果。所以对于事后的反思,我们总习惯于追求的是本质的因,从而唯结果论地去寻找这种原因,主观上所有思路都是往这个原因去靠,自然在最后推导出的结果上层层添加了非客观的因素,格物致知到最后发现无非是自圆其说,费时费力绕了一圈,最后还是进了死胡同。这样的经验过于朦胧而不实际,也就无法完美的指导下一次事件。 就拿当下4B的浙江世宝和5B新华联来说,前者是汽配,后者是地产,风格上跷跷板,存在竞争关系。而近两日分时 昨日世宝成功晋级后,午后新华联地天板。今日
S
浙江世宝
S
新华联
0
1
3
1.91
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-19 21:06:14
浙江世宝
弱市中走出的板块效应值得重视,汽配龙头浙江世宝弱市抗分歧,日内有板块效应。 午后的新华联是在复刻中百集团的地天,这种反核虽是一种投机情绪的回暖,但本质仍然是弱市的投机极致抱团,分歧中能出彩的概率过低,而且日内已经没有地产的助攻。 看好浙江世宝打开投机情绪的突破口,补涨机会找当初同期的强势股集泰股份,松芝股份。世宝的地位有点像当初的湖南发展,投机情绪的先于龙,等市场共振反弹日还会出一个共振龙头,但世宝依然能享受一段不错的溢价。 而且从这个逻辑出发,市场下一波反弹的主矛盾很可能不是贸易脱钩,可能是成
S
浙江世宝
0
2
2
0.71
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-18 21:36:54
从机会角度去论证市场底部
从大跌的东方财富来看 2.14暴跌之后沪指跟创指都进入横盘期,出了浙江建投这只基建大妖,然后3.16附近指数一波大跌强反弹后给了一段震荡期,出了天保基建这只地产大妖,随后继续杀跌,直至4.27后的赛道行情。其中3.16和4.27这俩节点跟指数是呼应的,而2.14这个节点,沪指上来看 2.7见底反弹,浙江建投的首板是2.7。 也就是说大跌之后无论是投机还是趋势的机会,今年的市场都给过先例了,大跌到更下面找一个平台做震荡则出投机机会,市场性底部出的大反弹给趋势机会。 从机会角度出发去思考问题有一个好
S
中百集团
0
2
2
0.48
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-09 08:54:21
能源危机和一带一路
忽略了一个变量,即节前冷清效应带来的成交量下滑。 这波市场共振反弹的底层框架是欧洲能源危机,老能源起势之后,新能源反弹动能是来乘风的,所以有前半周这样赛道跟题材跟指数的共振普反。本来以为这个风口被能源危机做牢了,但这个题材的问题就是期货挂钩,从而消息波动很大。普京对北溪1,2号的朦胧发言,叠加外围原油期货大跌,昨日老能源天崩开局。 所以仅剩的做多资金反倒往天顺股份明牌打出高度,本应体量小而觉得不作为突破口,市场缩量情况下体量小反倒成了优势的一带一路走。 那么预期跟着市场变化走,能源危机在外围期货
S
天顺股份
S
九丰能源
0
0
1
1.05
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-06 18:55:11
欧洲能源危机
昨日角度,暴涨的天然气跟一带一路其实是同身位的轮动题材。但是今日在风光储集体爆发的情况下,欧洲能源危机带来的化工品延伸逻辑被市场发酵,那么主流偏向很明显开始倾向于欧洲能源危机这一题材。 化工品发酵方向千千万,但源头还是能源,所以天然气,海外煤矿这些才是大机会。看好九丰能源,兖矿能源! 赛道这块4B的传艺科技不具备一波流后的博弈点,无法形成突破点,4B天顺股份更不用说,一带一路小题材龙头,体量跟不上。所以绕来绕去,市场最优解还是能源危机这条线。 唯一可惜的是临近美加息窗口,抗通胀抑制上游,吃不到周
S
九丰能源
S
兖矿能源
0
0
1
1.28
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-09 11:44:08
风险
快速轮动状态下,所有的传导都被阻隔了,医药本作为放开预期的情绪落脚点,独立走强是得不到当初消费权重支持的,指数又开始快速缩量杀跌,这里依然不存在应有的健康韧性。 韧性源自市场共识,而先决韧性在于大资金的态度,从轮动来看市场的散乱资金是有跟风跟共鸣的,但没有大资金在引导了,这里不知道在躲什么,但这里躲了,就是风险。 风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险! 无论趋势还是投机! 躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲
S
伊戈尔
0
1
1
1.32
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-09 08:43:26
第二次选择
代入市场的视角,我们能看到的选择如何。 哪些是随着消费领衔的第一波触底反弹后,所处的市场环境,或者说禁锢被解除的。 这波反弹带来最大的两个市场环境改善,其一信心的重拾,其二全面杀估值风险的解除。于全市场而言,没有比赛道景气度更高的地方。一开始未选择赛道是因为储能的景气度足以领先市场去做预期攀升,典型的如PCS盛弘股份,美的入主的科陆电子这类新驱动强化个股,在九月底已经走出来了。而如今市场环境已经改善,储能的高估值易受到消息扰动,可探其趋势,并没有出现补跌的失望盘口。这一事实佐证了其预期的抱团依然
S
可立克
0
0
0
0.48
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-08 08:33:28
选择
当指数第一波强反弹随着其背后主线“放开”预期博弈的告一段落,市场又面临选择。什么是最优解,什么又是绕不开的? 投机方向绕不开的就是三大高标,竞业达,华森制药和6B的天鹅股份。三个代表性高标的强势说明了热钱不惧高的态度,但同时三个不同方向高标全强势,而信创的回流失败,后排全是快速轮动。抉择不出主线而情绪分散,高标这样的集体照反倒是风险前兆。 什么是最优解,当指数推到万亿以上成交却从表现上来看暂不会再有增量,那么就是风格跷跷板。原先“放开”预期的博弈都是老一批消费权重,一定程度上是抽血成长风格的,但
S
可立克
S
伊戈尔
S
京泉华
0
0
1
1.71
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-28 09:00:55
华东数控
竞业达突发的特停打破了投机对现有停牌规则的摸索,从规避10日4次同向异动,到20日5次同向异动后涨停被停牌,从高标上无疑对情绪是有打击的。反应到盘面上,教育信息化的次高标国新文化竞价不被认可补涨,是情绪偏空的确认。而真视通的3B是有问题的,其早上的修板是在信创情绪起来之后借板块力度做的修板,竞业达的停牌没有加强情绪,而补涨的思路往真视通上做,是因为情绪不够强而找最容易突破口,这个补涨逻辑上是要被证伪的,毕竟补涨的逻辑底部挖出来的众业达已经炸板。 那么意味着今日真视通四进五的博弈无论是补涨逻辑还是
S
竞业达
S
华东数控
S
大港股份
S
国脉科技
0
1
1
3.72
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-12 19:34:29
10.12
计划赶不上变化,起了个大早,赶了个晚集。 昨日赛道反弹,去筛选前排强势股,就三只,祥鑫科技(三季报),宝馨科技(HJT人气),金龙羽(固态电池)。 这三只里,祥鑫科技是唯一有短期驱动的,就是三季报,但祥鑫科技作为前期强势趋势股,这波调整接近腰斩,连板上去都是套牢盘,阻力太大;金龙羽没短期驱动,但是其电缆基本面的背后有个固态电池的预期差;宝馨科技不用说,这个是HJT的人气核心,抱团抱的很紧,这波连续下跌里其小趋势都没被破坏,但也因此,老资金太多,进攻容易被出货,不大可能做新一波情绪点火。 底层逻辑
S
祥鑫科技
S
宝馨科技
S
金龙羽
S
黑芝麻
0
0
0
0.65
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-10 11:08:33
调研纪要|房地产专家会议纪要–20221008
9月销售表现9月数据还不错,基本上处于止跌状态,同比跌幅收窄,环比我认为意义不大。 百强房企中25家单月同比实现正增长,其中15家是国有企业。 具体看,TOP10房企销售金额同比-3%,TOP20金额同比-2%。 TOP30金额同比-3%。 TOP50金额同比-15%,面积同比-18%。 头部房企下降基本企稳了,但排名30-50的房企中,往年高速增长的房企面临挑战比较大。 如果对比2020年,9月TOP10同比-25.7%,TOP20同比-26.3%,TOP30同比-30%,TOP50同比-40
S
万科A
S
招商蛇口
0
0
2
2.34
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-08 14:46:15
量子纠缠
认知随科学迭代。 爱因斯坦的相对论和哥本哈根学派的量子力学是对立的,爱因斯坦当初提了一个EPR佯论,如果量子力学成立,则存在一对纠缠态的粒子,其中一个粒子的波函数坍塌会导致与之处于纠缠态的另一个粒子的波函数坍塌,这样就发生了超距效应,而爱因斯坦认为宇宙最大速度就是光速,任何信息的传递都无法超越这个速度,所以量子力学是不完备的,与之对应也就产生了隐变量理论。 而随着量子纠缠被证实,今年的诺贝尔物理学奖颁发给了研究量子纠缠的三位科学家,从科学层面开始更新大众的认知。 首先,在宏观层面,牛顿经典力学的
S
海天味业
0
3
2
1.39
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-30 23:14:00
修心
彩虹集团又是一个地天。 盘中盯着杀跌,拉高,震荡分歧,最终上板,在热泵一批老牌个股连续退潮的第二天,扭捏的分时图甚至给不出任何一个心理的支撑点,似浮萍无所依到终了,却不曾想迈出明史,方知明实亡于万历;收盘之后,方拍拍脑袋,这不就是新华联于地产退潮的时候去当情绪高标嘛。 所以怎么能说股市不是进行时的历史呢? 正因为我们看过了太多功成名就,就自以为站在巨人的肩膀上,历史已经是过去,而我们是掌握了历史的更杰出的现在,和更美好的未来。 而实际上真的掌握了吗? 当历史换了种形式再来,不用怀疑,大部分人开头
S
新华联
S
彩虹集团
0
0
2
2.03
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-29 19:49:07
风格松动
要注意下风格问题了,虽然前天没有筑成箱体震荡底部,但隐藏在FY放开逻辑的消费之下,是医疗器械的贷款扶持,而且打出三天的持续性了。 今日在高开低走的震荡过程中,虽然电池片,储能零零散散的个股依然有强势表现,但早上那波医疗是明显出现抽血,有机构资金的转移痕迹。可惜医疗板块研究的不深,都盯着公元股份和彩虹集团穿越的时候,大博医疗反倒4B是必打的。 当初地产的困境反转是怎么一步步改变市场认知的,才过去这么几个月大家应该还记忆犹新。医疗这个板块其实困境反转的逻辑是复刻当时的地产,而基本面而言更优,有机构加
S
大博医疗
0
2
2
2.46
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-22 19:19:38
润贝航科
全面注册制要到来,新股破发潮,注册制新股前赴后继打出的赚钱效应。唯一担心指数目前30分钟级别小箱体是否撑得住,无外力情况大概率可以。 大飞机板块趋势股日内是普遍相应了,板块效应推出来之后,这里润贝二波的可能性越来越大,而且目前次新龙头利仁科技的基本面不支持进一步发酵,尾盘的上板是跟着新华联上去,是老周期内的高标,那么润贝的尾盘开板叠加利仁科技的被核预期,这里会有一个绝佳的低吸买点。 而且日内时间轴,锡装股份一字板才是今日次新的引爆点。近期三波次新高潮,第一波润贝航科4B,第二波昨日利仁科技秒板晋
S
润贝航科
1
2
1
3.55
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-20 19:03:01
因果
传统文化带给人的桎梏是因果的二元论——种什么因,得什么果。所以对于事后的反思,我们总习惯于追求的是本质的因,从而唯结果论地去寻找这种原因,主观上所有思路都是往这个原因去靠,自然在最后推导出的结果上层层添加了非客观的因素,格物致知到最后发现无非是自圆其说,费时费力绕了一圈,最后还是进了死胡同。这样的经验过于朦胧而不实际,也就无法完美的指导下一次事件。 就拿当下4B的浙江世宝和5B新华联来说,前者是汽配,后者是地产,风格上跷跷板,存在竞争关系。而近两日分时 昨日世宝成功晋级后,午后新华联地天板。今日
S
浙江世宝
S
新华联
0
1
3
1.91
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-19 21:06:14
浙江世宝
弱市中走出的板块效应值得重视,汽配龙头浙江世宝弱市抗分歧,日内有板块效应。 午后的新华联是在复刻中百集团的地天,这种反核虽是一种投机情绪的回暖,但本质仍然是弱市的投机极致抱团,分歧中能出彩的概率过低,而且日内已经没有地产的助攻。 看好浙江世宝打开投机情绪的突破口,补涨机会找当初同期的强势股集泰股份,松芝股份。世宝的地位有点像当初的湖南发展,投机情绪的先于龙,等市场共振反弹日还会出一个共振龙头,但世宝依然能享受一段不错的溢价。 而且从这个逻辑出发,市场下一波反弹的主矛盾很可能不是贸易脱钩,可能是成
S
浙江世宝
0
2
2
0.71
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-18 21:36:54
从机会角度去论证市场底部
从大跌的东方财富来看 2.14暴跌之后沪指跟创指都进入横盘期,出了浙江建投这只基建大妖,然后3.16附近指数一波大跌强反弹后给了一段震荡期,出了天保基建这只地产大妖,随后继续杀跌,直至4.27后的赛道行情。其中3.16和4.27这俩节点跟指数是呼应的,而2.14这个节点,沪指上来看 2.7见底反弹,浙江建投的首板是2.7。 也就是说大跌之后无论是投机还是趋势的机会,今年的市场都给过先例了,大跌到更下面找一个平台做震荡则出投机机会,市场性底部出的大反弹给趋势机会。 从机会角度出发去思考问题有一个好
S
中百集团
0
2
2
0.48
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-09 08:54:21
能源危机和一带一路
忽略了一个变量,即节前冷清效应带来的成交量下滑。 这波市场共振反弹的底层框架是欧洲能源危机,老能源起势之后,新能源反弹动能是来乘风的,所以有前半周这样赛道跟题材跟指数的共振普反。本来以为这个风口被能源危机做牢了,但这个题材的问题就是期货挂钩,从而消息波动很大。普京对北溪1,2号的朦胧发言,叠加外围原油期货大跌,昨日老能源天崩开局。 所以仅剩的做多资金反倒往天顺股份明牌打出高度,本应体量小而觉得不作为突破口,市场缩量情况下体量小反倒成了优势的一带一路走。 那么预期跟着市场变化走,能源危机在外围期货
S
天顺股份
S
九丰能源
0
0
1
1.05
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-06 18:55:11
欧洲能源危机
昨日角度,暴涨的天然气跟一带一路其实是同身位的轮动题材。但是今日在风光储集体爆发的情况下,欧洲能源危机带来的化工品延伸逻辑被市场发酵,那么主流偏向很明显开始倾向于欧洲能源危机这一题材。 化工品发酵方向千千万,但源头还是能源,所以天然气,海外煤矿这些才是大机会。看好九丰能源,兖矿能源! 赛道这块4B的传艺科技不具备一波流后的博弈点,无法形成突破点,4B天顺股份更不用说,一带一路小题材龙头,体量跟不上。所以绕来绕去,市场最优解还是能源危机这条线。 唯一可惜的是临近美加息窗口,抗通胀抑制上游,吃不到周
S
九丰能源
S
兖矿能源
0
0
1
1.28
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-09 11:44:08
风险
快速轮动状态下,所有的传导都被阻隔了,医药本作为放开预期的情绪落脚点,独立走强是得不到当初消费权重支持的,指数又开始快速缩量杀跌,这里依然不存在应有的健康韧性。 韧性源自市场共识,而先决韧性在于大资金的态度,从轮动来看市场的散乱资金是有跟风跟共鸣的,但没有大资金在引导了,这里不知道在躲什么,但这里躲了,就是风险。 风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险! 无论趋势还是投机! 躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲
S
伊戈尔
0
1
1
1.32
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-09 08:43:26
第二次选择
代入市场的视角,我们能看到的选择如何。 哪些是随着消费领衔的第一波触底反弹后,所处的市场环境,或者说禁锢被解除的。 这波反弹带来最大的两个市场环境改善,其一信心的重拾,其二全面杀估值风险的解除。于全市场而言,没有比赛道景气度更高的地方。一开始未选择赛道是因为储能的景气度足以领先市场去做预期攀升,典型的如PCS盛弘股份,美的入主的科陆电子这类新驱动强化个股,在九月底已经走出来了。而如今市场环境已经改善,储能的高估值易受到消息扰动,可探其趋势,并没有出现补跌的失望盘口。这一事实佐证了其预期的抱团依然
S
可立克
0
0
0
0.48
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-08 08:33:28
选择
当指数第一波强反弹随着其背后主线“放开”预期博弈的告一段落,市场又面临选择。什么是最优解,什么又是绕不开的? 投机方向绕不开的就是三大高标,竞业达,华森制药和6B的天鹅股份。三个代表性高标的强势说明了热钱不惧高的态度,但同时三个不同方向高标全强势,而信创的回流失败,后排全是快速轮动。抉择不出主线而情绪分散,高标这样的集体照反倒是风险前兆。 什么是最优解,当指数推到万亿以上成交却从表现上来看暂不会再有增量,那么就是风格跷跷板。原先“放开”预期的博弈都是老一批消费权重,一定程度上是抽血成长风格的,但
S
可立克
S
伊戈尔
S
京泉华
0
0
1
1.71
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-28 09:00:55
华东数控
竞业达突发的特停打破了投机对现有停牌规则的摸索,从规避10日4次同向异动,到20日5次同向异动后涨停被停牌,从高标上无疑对情绪是有打击的。反应到盘面上,教育信息化的次高标国新文化竞价不被认可补涨,是情绪偏空的确认。而真视通的3B是有问题的,其早上的修板是在信创情绪起来之后借板块力度做的修板,竞业达的停牌没有加强情绪,而补涨的思路往真视通上做,是因为情绪不够强而找最容易突破口,这个补涨逻辑上是要被证伪的,毕竟补涨的逻辑底部挖出来的众业达已经炸板。 那么意味着今日真视通四进五的博弈无论是补涨逻辑还是
S
竞业达
S
华东数控
S
大港股份
S
国脉科技
0
1
1
3.72
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-12 19:34:29
10.12
计划赶不上变化,起了个大早,赶了个晚集。 昨日赛道反弹,去筛选前排强势股,就三只,祥鑫科技(三季报),宝馨科技(HJT人气),金龙羽(固态电池)。 这三只里,祥鑫科技是唯一有短期驱动的,就是三季报,但祥鑫科技作为前期强势趋势股,这波调整接近腰斩,连板上去都是套牢盘,阻力太大;金龙羽没短期驱动,但是其电缆基本面的背后有个固态电池的预期差;宝馨科技不用说,这个是HJT的人气核心,抱团抱的很紧,这波连续下跌里其小趋势都没被破坏,但也因此,老资金太多,进攻容易被出货,不大可能做新一波情绪点火。 底层逻辑
S
祥鑫科技
S
宝馨科技
S
金龙羽
S
黑芝麻
0
0
0
0.65
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-10 11:08:33
调研纪要|房地产专家会议纪要–20221008
9月销售表现9月数据还不错,基本上处于止跌状态,同比跌幅收窄,环比我认为意义不大。 百强房企中25家单月同比实现正增长,其中15家是国有企业。 具体看,TOP10房企销售金额同比-3%,TOP20金额同比-2%。 TOP30金额同比-3%。 TOP50金额同比-15%,面积同比-18%。 头部房企下降基本企稳了,但排名30-50的房企中,往年高速增长的房企面临挑战比较大。 如果对比2020年,9月TOP10同比-25.7%,TOP20同比-26.3%,TOP30同比-30%,TOP50同比-40
S
万科A
S
招商蛇口
0
0
2
2.34
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-08 14:46:15
量子纠缠
认知随科学迭代。 爱因斯坦的相对论和哥本哈根学派的量子力学是对立的,爱因斯坦当初提了一个EPR佯论,如果量子力学成立,则存在一对纠缠态的粒子,其中一个粒子的波函数坍塌会导致与之处于纠缠态的另一个粒子的波函数坍塌,这样就发生了超距效应,而爱因斯坦认为宇宙最大速度就是光速,任何信息的传递都无法超越这个速度,所以量子力学是不完备的,与之对应也就产生了隐变量理论。 而随着量子纠缠被证实,今年的诺贝尔物理学奖颁发给了研究量子纠缠的三位科学家,从科学层面开始更新大众的认知。 首先,在宏观层面,牛顿经典力学的
S
海天味业
0
3
2
1.39
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-30 23:14:00
修心
彩虹集团又是一个地天。 盘中盯着杀跌,拉高,震荡分歧,最终上板,在热泵一批老牌个股连续退潮的第二天,扭捏的分时图甚至给不出任何一个心理的支撑点,似浮萍无所依到终了,却不曾想迈出明史,方知明实亡于万历;收盘之后,方拍拍脑袋,这不就是新华联于地产退潮的时候去当情绪高标嘛。 所以怎么能说股市不是进行时的历史呢? 正因为我们看过了太多功成名就,就自以为站在巨人的肩膀上,历史已经是过去,而我们是掌握了历史的更杰出的现在,和更美好的未来。 而实际上真的掌握了吗? 当历史换了种形式再来,不用怀疑,大部分人开头
S
新华联
S
彩虹集团
0
0
2
2.03
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-29 19:49:07
风格松动
要注意下风格问题了,虽然前天没有筑成箱体震荡底部,但隐藏在FY放开逻辑的消费之下,是医疗器械的贷款扶持,而且打出三天的持续性了。 今日在高开低走的震荡过程中,虽然电池片,储能零零散散的个股依然有强势表现,但早上那波医疗是明显出现抽血,有机构资金的转移痕迹。可惜医疗板块研究的不深,都盯着公元股份和彩虹集团穿越的时候,大博医疗反倒4B是必打的。 当初地产的困境反转是怎么一步步改变市场认知的,才过去这么几个月大家应该还记忆犹新。医疗这个板块其实困境反转的逻辑是复刻当时的地产,而基本面而言更优,有机构加
S
大博医疗
0
2
2
2.46
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-22 19:19:38
润贝航科
全面注册制要到来,新股破发潮,注册制新股前赴后继打出的赚钱效应。唯一担心指数目前30分钟级别小箱体是否撑得住,无外力情况大概率可以。 大飞机板块趋势股日内是普遍相应了,板块效应推出来之后,这里润贝二波的可能性越来越大,而且目前次新龙头利仁科技的基本面不支持进一步发酵,尾盘的上板是跟着新华联上去,是老周期内的高标,那么润贝的尾盘开板叠加利仁科技的被核预期,这里会有一个绝佳的低吸买点。 而且日内时间轴,锡装股份一字板才是今日次新的引爆点。近期三波次新高潮,第一波润贝航科4B,第二波昨日利仁科技秒板晋
S
润贝航科
1
2
1
3.55
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-20 19:03:01
因果
传统文化带给人的桎梏是因果的二元论——种什么因,得什么果。所以对于事后的反思,我们总习惯于追求的是本质的因,从而唯结果论地去寻找这种原因,主观上所有思路都是往这个原因去靠,自然在最后推导出的结果上层层添加了非客观的因素,格物致知到最后发现无非是自圆其说,费时费力绕了一圈,最后还是进了死胡同。这样的经验过于朦胧而不实际,也就无法完美的指导下一次事件。 就拿当下4B的浙江世宝和5B新华联来说,前者是汽配,后者是地产,风格上跷跷板,存在竞争关系。而近两日分时 昨日世宝成功晋级后,午后新华联地天板。今日
S
浙江世宝
S
新华联
0
1
3
1.91
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-19 21:06:14
浙江世宝
弱市中走出的板块效应值得重视,汽配龙头浙江世宝弱市抗分歧,日内有板块效应。 午后的新华联是在复刻中百集团的地天,这种反核虽是一种投机情绪的回暖,但本质仍然是弱市的投机极致抱团,分歧中能出彩的概率过低,而且日内已经没有地产的助攻。 看好浙江世宝打开投机情绪的突破口,补涨机会找当初同期的强势股集泰股份,松芝股份。世宝的地位有点像当初的湖南发展,投机情绪的先于龙,等市场共振反弹日还会出一个共振龙头,但世宝依然能享受一段不错的溢价。 而且从这个逻辑出发,市场下一波反弹的主矛盾很可能不是贸易脱钩,可能是成
S
浙江世宝
0
2
2
0.71
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-18 21:36:54
从机会角度去论证市场底部
从大跌的东方财富来看 2.14暴跌之后沪指跟创指都进入横盘期,出了浙江建投这只基建大妖,然后3.16附近指数一波大跌强反弹后给了一段震荡期,出了天保基建这只地产大妖,随后继续杀跌,直至4.27后的赛道行情。其中3.16和4.27这俩节点跟指数是呼应的,而2.14这个节点,沪指上来看 2.7见底反弹,浙江建投的首板是2.7。 也就是说大跌之后无论是投机还是趋势的机会,今年的市场都给过先例了,大跌到更下面找一个平台做震荡则出投机机会,市场性底部出的大反弹给趋势机会。 从机会角度出发去思考问题有一个好
S
中百集团
0
2
2
0.48
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-09 08:54:21
能源危机和一带一路
忽略了一个变量,即节前冷清效应带来的成交量下滑。 这波市场共振反弹的底层框架是欧洲能源危机,老能源起势之后,新能源反弹动能是来乘风的,所以有前半周这样赛道跟题材跟指数的共振普反。本来以为这个风口被能源危机做牢了,但这个题材的问题就是期货挂钩,从而消息波动很大。普京对北溪1,2号的朦胧发言,叠加外围原油期货大跌,昨日老能源天崩开局。 所以仅剩的做多资金反倒往天顺股份明牌打出高度,本应体量小而觉得不作为突破口,市场缩量情况下体量小反倒成了优势的一带一路走。 那么预期跟着市场变化走,能源危机在外围期货
S
天顺股份
S
九丰能源
0
0
1
1.05
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-06 18:55:11
欧洲能源危机
昨日角度,暴涨的天然气跟一带一路其实是同身位的轮动题材。但是今日在风光储集体爆发的情况下,欧洲能源危机带来的化工品延伸逻辑被市场发酵,那么主流偏向很明显开始倾向于欧洲能源危机这一题材。 化工品发酵方向千千万,但源头还是能源,所以天然气,海外煤矿这些才是大机会。看好九丰能源,兖矿能源! 赛道这块4B的传艺科技不具备一波流后的博弈点,无法形成突破点,4B天顺股份更不用说,一带一路小题材龙头,体量跟不上。所以绕来绕去,市场最优解还是能源危机这条线。 唯一可惜的是临近美加息窗口,抗通胀抑制上游,吃不到周
S
九丰能源
S
兖矿能源
0
0
1
1.28
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-09 11:44:08
风险
快速轮动状态下,所有的传导都被阻隔了,医药本作为放开预期的情绪落脚点,独立走强是得不到当初消费权重支持的,指数又开始快速缩量杀跌,这里依然不存在应有的健康韧性。 韧性源自市场共识,而先决韧性在于大资金的态度,从轮动来看市场的散乱资金是有跟风跟共鸣的,但没有大资金在引导了,这里不知道在躲什么,但这里躲了,就是风险。 风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险! 无论趋势还是投机! 躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲
S
伊戈尔
0
1
1
1.32
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-09 08:43:26
第二次选择
代入市场的视角,我们能看到的选择如何。 哪些是随着消费领衔的第一波触底反弹后,所处的市场环境,或者说禁锢被解除的。 这波反弹带来最大的两个市场环境改善,其一信心的重拾,其二全面杀估值风险的解除。于全市场而言,没有比赛道景气度更高的地方。一开始未选择赛道是因为储能的景气度足以领先市场去做预期攀升,典型的如PCS盛弘股份,美的入主的科陆电子这类新驱动强化个股,在九月底已经走出来了。而如今市场环境已经改善,储能的高估值易受到消息扰动,可探其趋势,并没有出现补跌的失望盘口。这一事实佐证了其预期的抱团依然
S
可立克
0
0
0
0.48
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-08 08:33:28
选择
当指数第一波强反弹随着其背后主线“放开”预期博弈的告一段落,市场又面临选择。什么是最优解,什么又是绕不开的? 投机方向绕不开的就是三大高标,竞业达,华森制药和6B的天鹅股份。三个代表性高标的强势说明了热钱不惧高的态度,但同时三个不同方向高标全强势,而信创的回流失败,后排全是快速轮动。抉择不出主线而情绪分散,高标这样的集体照反倒是风险前兆。 什么是最优解,当指数推到万亿以上成交却从表现上来看暂不会再有增量,那么就是风格跷跷板。原先“放开”预期的博弈都是老一批消费权重,一定程度上是抽血成长风格的,但
S
可立克
S
伊戈尔
S
京泉华
0
0
1
1.71
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-28 09:00:55
华东数控
竞业达突发的特停打破了投机对现有停牌规则的摸索,从规避10日4次同向异动,到20日5次同向异动后涨停被停牌,从高标上无疑对情绪是有打击的。反应到盘面上,教育信息化的次高标国新文化竞价不被认可补涨,是情绪偏空的确认。而真视通的3B是有问题的,其早上的修板是在信创情绪起来之后借板块力度做的修板,竞业达的停牌没有加强情绪,而补涨的思路往真视通上做,是因为情绪不够强而找最容易突破口,这个补涨逻辑上是要被证伪的,毕竟补涨的逻辑底部挖出来的众业达已经炸板。 那么意味着今日真视通四进五的博弈无论是补涨逻辑还是
S
竞业达
S
华东数控
S
大港股份
S
国脉科技
0
1
1
3.72
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-12 19:34:29
10.12
计划赶不上变化,起了个大早,赶了个晚集。 昨日赛道反弹,去筛选前排强势股,就三只,祥鑫科技(三季报),宝馨科技(HJT人气),金龙羽(固态电池)。 这三只里,祥鑫科技是唯一有短期驱动的,就是三季报,但祥鑫科技作为前期强势趋势股,这波调整接近腰斩,连板上去都是套牢盘,阻力太大;金龙羽没短期驱动,但是其电缆基本面的背后有个固态电池的预期差;宝馨科技不用说,这个是HJT的人气核心,抱团抱的很紧,这波连续下跌里其小趋势都没被破坏,但也因此,老资金太多,进攻容易被出货,不大可能做新一波情绪点火。 底层逻辑
S
祥鑫科技
S
宝馨科技
S
金龙羽
S
黑芝麻
0
0
0
0.65
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-10 11:08:33
调研纪要|房地产专家会议纪要–20221008
9月销售表现9月数据还不错,基本上处于止跌状态,同比跌幅收窄,环比我认为意义不大。 百强房企中25家单月同比实现正增长,其中15家是国有企业。 具体看,TOP10房企销售金额同比-3%,TOP20金额同比-2%。 TOP30金额同比-3%。 TOP50金额同比-15%,面积同比-18%。 头部房企下降基本企稳了,但排名30-50的房企中,往年高速增长的房企面临挑战比较大。 如果对比2020年,9月TOP10同比-25.7%,TOP20同比-26.3%,TOP30同比-30%,TOP50同比-40
S
万科A
S
招商蛇口
0
0
2
2.34
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-08 14:46:15
量子纠缠
认知随科学迭代。 爱因斯坦的相对论和哥本哈根学派的量子力学是对立的,爱因斯坦当初提了一个EPR佯论,如果量子力学成立,则存在一对纠缠态的粒子,其中一个粒子的波函数坍塌会导致与之处于纠缠态的另一个粒子的波函数坍塌,这样就发生了超距效应,而爱因斯坦认为宇宙最大速度就是光速,任何信息的传递都无法超越这个速度,所以量子力学是不完备的,与之对应也就产生了隐变量理论。 而随着量子纠缠被证实,今年的诺贝尔物理学奖颁发给了研究量子纠缠的三位科学家,从科学层面开始更新大众的认知。 首先,在宏观层面,牛顿经典力学的
S
海天味业
0
3
2
1.39
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-30 23:14:00
修心
彩虹集团又是一个地天。 盘中盯着杀跌,拉高,震荡分歧,最终上板,在热泵一批老牌个股连续退潮的第二天,扭捏的分时图甚至给不出任何一个心理的支撑点,似浮萍无所依到终了,却不曾想迈出明史,方知明实亡于万历;收盘之后,方拍拍脑袋,这不就是新华联于地产退潮的时候去当情绪高标嘛。 所以怎么能说股市不是进行时的历史呢? 正因为我们看过了太多功成名就,就自以为站在巨人的肩膀上,历史已经是过去,而我们是掌握了历史的更杰出的现在,和更美好的未来。 而实际上真的掌握了吗? 当历史换了种形式再来,不用怀疑,大部分人开头
S
新华联
S
彩虹集团
0
0
2
2.03
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-29 19:49:07
风格松动
要注意下风格问题了,虽然前天没有筑成箱体震荡底部,但隐藏在FY放开逻辑的消费之下,是医疗器械的贷款扶持,而且打出三天的持续性了。 今日在高开低走的震荡过程中,虽然电池片,储能零零散散的个股依然有强势表现,但早上那波医疗是明显出现抽血,有机构资金的转移痕迹。可惜医疗板块研究的不深,都盯着公元股份和彩虹集团穿越的时候,大博医疗反倒4B是必打的。 当初地产的困境反转是怎么一步步改变市场认知的,才过去这么几个月大家应该还记忆犹新。医疗这个板块其实困境反转的逻辑是复刻当时的地产,而基本面而言更优,有机构加
S
大博医疗
0
2
2
2.46
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-22 19:19:38
润贝航科
全面注册制要到来,新股破发潮,注册制新股前赴后继打出的赚钱效应。唯一担心指数目前30分钟级别小箱体是否撑得住,无外力情况大概率可以。 大飞机板块趋势股日内是普遍相应了,板块效应推出来之后,这里润贝二波的可能性越来越大,而且目前次新龙头利仁科技的基本面不支持进一步发酵,尾盘的上板是跟着新华联上去,是老周期内的高标,那么润贝的尾盘开板叠加利仁科技的被核预期,这里会有一个绝佳的低吸买点。 而且日内时间轴,锡装股份一字板才是今日次新的引爆点。近期三波次新高潮,第一波润贝航科4B,第二波昨日利仁科技秒板晋
S
润贝航科
1
2
1
3.55
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-20 19:03:01
因果
传统文化带给人的桎梏是因果的二元论——种什么因,得什么果。所以对于事后的反思,我们总习惯于追求的是本质的因,从而唯结果论地去寻找这种原因,主观上所有思路都是往这个原因去靠,自然在最后推导出的结果上层层添加了非客观的因素,格物致知到最后发现无非是自圆其说,费时费力绕了一圈,最后还是进了死胡同。这样的经验过于朦胧而不实际,也就无法完美的指导下一次事件。 就拿当下4B的浙江世宝和5B新华联来说,前者是汽配,后者是地产,风格上跷跷板,存在竞争关系。而近两日分时 昨日世宝成功晋级后,午后新华联地天板。今日
S
浙江世宝
S
新华联
0
1
3
1.91
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-19 21:06:14
浙江世宝
弱市中走出的板块效应值得重视,汽配龙头浙江世宝弱市抗分歧,日内有板块效应。 午后的新华联是在复刻中百集团的地天,这种反核虽是一种投机情绪的回暖,但本质仍然是弱市的投机极致抱团,分歧中能出彩的概率过低,而且日内已经没有地产的助攻。 看好浙江世宝打开投机情绪的突破口,补涨机会找当初同期的强势股集泰股份,松芝股份。世宝的地位有点像当初的湖南发展,投机情绪的先于龙,等市场共振反弹日还会出一个共振龙头,但世宝依然能享受一段不错的溢价。 而且从这个逻辑出发,市场下一波反弹的主矛盾很可能不是贸易脱钩,可能是成
S
浙江世宝
0
2
2
0.71
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-18 21:36:54
从机会角度去论证市场底部
从大跌的东方财富来看 2.14暴跌之后沪指跟创指都进入横盘期,出了浙江建投这只基建大妖,然后3.16附近指数一波大跌强反弹后给了一段震荡期,出了天保基建这只地产大妖,随后继续杀跌,直至4.27后的赛道行情。其中3.16和4.27这俩节点跟指数是呼应的,而2.14这个节点,沪指上来看 2.7见底反弹,浙江建投的首板是2.7。 也就是说大跌之后无论是投机还是趋势的机会,今年的市场都给过先例了,大跌到更下面找一个平台做震荡则出投机机会,市场性底部出的大反弹给趋势机会。 从机会角度出发去思考问题有一个好
S
中百集团
0
2
2
0.48
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-09 08:54:21
能源危机和一带一路
忽略了一个变量,即节前冷清效应带来的成交量下滑。 这波市场共振反弹的底层框架是欧洲能源危机,老能源起势之后,新能源反弹动能是来乘风的,所以有前半周这样赛道跟题材跟指数的共振普反。本来以为这个风口被能源危机做牢了,但这个题材的问题就是期货挂钩,从而消息波动很大。普京对北溪1,2号的朦胧发言,叠加外围原油期货大跌,昨日老能源天崩开局。 所以仅剩的做多资金反倒往天顺股份明牌打出高度,本应体量小而觉得不作为突破口,市场缩量情况下体量小反倒成了优势的一带一路走。 那么预期跟着市场变化走,能源危机在外围期货
S
天顺股份
S
九丰能源
0
0
1
1.05
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-06 18:55:11
欧洲能源危机
昨日角度,暴涨的天然气跟一带一路其实是同身位的轮动题材。但是今日在风光储集体爆发的情况下,欧洲能源危机带来的化工品延伸逻辑被市场发酵,那么主流偏向很明显开始倾向于欧洲能源危机这一题材。 化工品发酵方向千千万,但源头还是能源,所以天然气,海外煤矿这些才是大机会。看好九丰能源,兖矿能源! 赛道这块4B的传艺科技不具备一波流后的博弈点,无法形成突破点,4B天顺股份更不用说,一带一路小题材龙头,体量跟不上。所以绕来绕去,市场最优解还是能源危机这条线。 唯一可惜的是临近美加息窗口,抗通胀抑制上游,吃不到周
S
九丰能源
S
兖矿能源
0
0
1
1.28
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-09 11:44:08
风险
快速轮动状态下,所有的传导都被阻隔了,医药本作为放开预期的情绪落脚点,独立走强是得不到当初消费权重支持的,指数又开始快速缩量杀跌,这里依然不存在应有的健康韧性。 韧性源自市场共识,而先决韧性在于大资金的态度,从轮动来看市场的散乱资金是有跟风跟共鸣的,但没有大资金在引导了,这里不知道在躲什么,但这里躲了,就是风险。 风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险!风险! 无论趋势还是投机! 躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲一躲!躲
S
伊戈尔
0
1
1
1.32
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-09 08:43:26
第二次选择
代入市场的视角,我们能看到的选择如何。 哪些是随着消费领衔的第一波触底反弹后,所处的市场环境,或者说禁锢被解除的。 这波反弹带来最大的两个市场环境改善,其一信心的重拾,其二全面杀估值风险的解除。于全市场而言,没有比赛道景气度更高的地方。一开始未选择赛道是因为储能的景气度足以领先市场去做预期攀升,典型的如PCS盛弘股份,美的入主的科陆电子这类新驱动强化个股,在九月底已经走出来了。而如今市场环境已经改善,储能的高估值易受到消息扰动,可探其趋势,并没有出现补跌的失望盘口。这一事实佐证了其预期的抱团依然
S
可立克
0
0
0
0.48
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-11-08 08:33:28
选择
当指数第一波强反弹随着其背后主线“放开”预期博弈的告一段落,市场又面临选择。什么是最优解,什么又是绕不开的? 投机方向绕不开的就是三大高标,竞业达,华森制药和6B的天鹅股份。三个代表性高标的强势说明了热钱不惧高的态度,但同时三个不同方向高标全强势,而信创的回流失败,后排全是快速轮动。抉择不出主线而情绪分散,高标这样的集体照反倒是风险前兆。 什么是最优解,当指数推到万亿以上成交却从表现上来看暂不会再有增量,那么就是风格跷跷板。原先“放开”预期的博弈都是老一批消费权重,一定程度上是抽血成长风格的,但
S
可立克
S
伊戈尔
S
京泉华
0
0
1
1.71
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-28 09:00:55
华东数控
竞业达突发的特停打破了投机对现有停牌规则的摸索,从规避10日4次同向异动,到20日5次同向异动后涨停被停牌,从高标上无疑对情绪是有打击的。反应到盘面上,教育信息化的次高标国新文化竞价不被认可补涨,是情绪偏空的确认。而真视通的3B是有问题的,其早上的修板是在信创情绪起来之后借板块力度做的修板,竞业达的停牌没有加强情绪,而补涨的思路往真视通上做,是因为情绪不够强而找最容易突破口,这个补涨逻辑上是要被证伪的,毕竟补涨的逻辑底部挖出来的众业达已经炸板。 那么意味着今日真视通四进五的博弈无论是补涨逻辑还是
S
竞业达
S
华东数控
S
大港股份
S
国脉科技
0
1
1
3.72
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-12 19:34:29
10.12
计划赶不上变化,起了个大早,赶了个晚集。 昨日赛道反弹,去筛选前排强势股,就三只,祥鑫科技(三季报),宝馨科技(HJT人气),金龙羽(固态电池)。 这三只里,祥鑫科技是唯一有短期驱动的,就是三季报,但祥鑫科技作为前期强势趋势股,这波调整接近腰斩,连板上去都是套牢盘,阻力太大;金龙羽没短期驱动,但是其电缆基本面的背后有个固态电池的预期差;宝馨科技不用说,这个是HJT的人气核心,抱团抱的很紧,这波连续下跌里其小趋势都没被破坏,但也因此,老资金太多,进攻容易被出货,不大可能做新一波情绪点火。 底层逻辑
S
祥鑫科技
S
宝馨科技
S
金龙羽
S
黑芝麻
0
0
0
0.65
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-10 11:08:33
调研纪要|房地产专家会议纪要–20221008
9月销售表现9月数据还不错,基本上处于止跌状态,同比跌幅收窄,环比我认为意义不大。 百强房企中25家单月同比实现正增长,其中15家是国有企业。 具体看,TOP10房企销售金额同比-3%,TOP20金额同比-2%。 TOP30金额同比-3%。 TOP50金额同比-15%,面积同比-18%。 头部房企下降基本企稳了,但排名30-50的房企中,往年高速增长的房企面临挑战比较大。 如果对比2020年,9月TOP10同比-25.7%,TOP20同比-26.3%,TOP30同比-30%,TOP50同比-40
S
万科A
S
招商蛇口
0
0
2
2.34
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-10-08 14:46:15
量子纠缠
认知随科学迭代。 爱因斯坦的相对论和哥本哈根学派的量子力学是对立的,爱因斯坦当初提了一个EPR佯论,如果量子力学成立,则存在一对纠缠态的粒子,其中一个粒子的波函数坍塌会导致与之处于纠缠态的另一个粒子的波函数坍塌,这样就发生了超距效应,而爱因斯坦认为宇宙最大速度就是光速,任何信息的传递都无法超越这个速度,所以量子力学是不完备的,与之对应也就产生了隐变量理论。 而随着量子纠缠被证实,今年的诺贝尔物理学奖颁发给了研究量子纠缠的三位科学家,从科学层面开始更新大众的认知。 首先,在宏观层面,牛顿经典力学的
S
海天味业
0
3
2
1.39
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-30 23:14:00
修心
彩虹集团又是一个地天。 盘中盯着杀跌,拉高,震荡分歧,最终上板,在热泵一批老牌个股连续退潮的第二天,扭捏的分时图甚至给不出任何一个心理的支撑点,似浮萍无所依到终了,却不曾想迈出明史,方知明实亡于万历;收盘之后,方拍拍脑袋,这不就是新华联于地产退潮的时候去当情绪高标嘛。 所以怎么能说股市不是进行时的历史呢? 正因为我们看过了太多功成名就,就自以为站在巨人的肩膀上,历史已经是过去,而我们是掌握了历史的更杰出的现在,和更美好的未来。 而实际上真的掌握了吗? 当历史换了种形式再来,不用怀疑,大部分人开头
S
新华联
S
彩虹集团
0
0
2
2.03
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-29 19:49:07
风格松动
要注意下风格问题了,虽然前天没有筑成箱体震荡底部,但隐藏在FY放开逻辑的消费之下,是医疗器械的贷款扶持,而且打出三天的持续性了。 今日在高开低走的震荡过程中,虽然电池片,储能零零散散的个股依然有强势表现,但早上那波医疗是明显出现抽血,有机构资金的转移痕迹。可惜医疗板块研究的不深,都盯着公元股份和彩虹集团穿越的时候,大博医疗反倒4B是必打的。 当初地产的困境反转是怎么一步步改变市场认知的,才过去这么几个月大家应该还记忆犹新。医疗这个板块其实困境反转的逻辑是复刻当时的地产,而基本面而言更优,有机构加
S
大博医疗
0
2
2
2.46
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-22 19:19:38
润贝航科
全面注册制要到来,新股破发潮,注册制新股前赴后继打出的赚钱效应。唯一担心指数目前30分钟级别小箱体是否撑得住,无外力情况大概率可以。 大飞机板块趋势股日内是普遍相应了,板块效应推出来之后,这里润贝二波的可能性越来越大,而且目前次新龙头利仁科技的基本面不支持进一步发酵,尾盘的上板是跟着新华联上去,是老周期内的高标,那么润贝的尾盘开板叠加利仁科技的被核预期,这里会有一个绝佳的低吸买点。 而且日内时间轴,锡装股份一字板才是今日次新的引爆点。近期三波次新高潮,第一波润贝航科4B,第二波昨日利仁科技秒板晋
S
润贝航科
1
2
1
3.55
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-20 19:03:01
因果
传统文化带给人的桎梏是因果的二元论——种什么因,得什么果。所以对于事后的反思,我们总习惯于追求的是本质的因,从而唯结果论地去寻找这种原因,主观上所有思路都是往这个原因去靠,自然在最后推导出的结果上层层添加了非客观的因素,格物致知到最后发现无非是自圆其说,费时费力绕了一圈,最后还是进了死胡同。这样的经验过于朦胧而不实际,也就无法完美的指导下一次事件。 就拿当下4B的浙江世宝和5B新华联来说,前者是汽配,后者是地产,风格上跷跷板,存在竞争关系。而近两日分时 昨日世宝成功晋级后,午后新华联地天板。今日
S
浙江世宝
S
新华联
0
1
3
1.91
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-19 21:06:14
浙江世宝
弱市中走出的板块效应值得重视,汽配龙头浙江世宝弱市抗分歧,日内有板块效应。 午后的新华联是在复刻中百集团的地天,这种反核虽是一种投机情绪的回暖,但本质仍然是弱市的投机极致抱团,分歧中能出彩的概率过低,而且日内已经没有地产的助攻。 看好浙江世宝打开投机情绪的突破口,补涨机会找当初同期的强势股集泰股份,松芝股份。世宝的地位有点像当初的湖南发展,投机情绪的先于龙,等市场共振反弹日还会出一个共振龙头,但世宝依然能享受一段不错的溢价。 而且从这个逻辑出发,市场下一波反弹的主矛盾很可能不是贸易脱钩,可能是成
S
浙江世宝
0
2
2
0.71
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-18 21:36:54
从机会角度去论证市场底部
从大跌的东方财富来看 2.14暴跌之后沪指跟创指都进入横盘期,出了浙江建投这只基建大妖,然后3.16附近指数一波大跌强反弹后给了一段震荡期,出了天保基建这只地产大妖,随后继续杀跌,直至4.27后的赛道行情。其中3.16和4.27这俩节点跟指数是呼应的,而2.14这个节点,沪指上来看 2.7见底反弹,浙江建投的首板是2.7。 也就是说大跌之后无论是投机还是趋势的机会,今年的市场都给过先例了,大跌到更下面找一个平台做震荡则出投机机会,市场性底部出的大反弹给趋势机会。 从机会角度出发去思考问题有一个好
S
中百集团
0
2
2
0.48
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-09 08:54:21
能源危机和一带一路
忽略了一个变量,即节前冷清效应带来的成交量下滑。 这波市场共振反弹的底层框架是欧洲能源危机,老能源起势之后,新能源反弹动能是来乘风的,所以有前半周这样赛道跟题材跟指数的共振普反。本来以为这个风口被能源危机做牢了,但这个题材的问题就是期货挂钩,从而消息波动很大。普京对北溪1,2号的朦胧发言,叠加外围原油期货大跌,昨日老能源天崩开局。 所以仅剩的做多资金反倒往天顺股份明牌打出高度,本应体量小而觉得不作为突破口,市场缩量情况下体量小反倒成了优势的一带一路走。 那么预期跟着市场变化走,能源危机在外围期货
S
天顺股份
S
九丰能源
0
0
1
1.05
买个快乐
无师自通的龙头选手
2022-09-06 18:55:11
欧洲能源危机
昨日角度,暴涨的天然气跟一带一路其实是同身位的轮动题材。但是今日在风光储集体爆发的情况下,欧洲能源危机带来的化工品延伸逻辑被市场发酵,那么主流偏向很明显开始倾向于欧洲能源危机这一题材。 化工品发酵方向千千万,但源头还是能源,所以天然气,海外煤矿这些才是大机会。看好九丰能源,兖矿能源! 赛道这块4B的传艺科技不具备一波流后的博弈点,无法形成突破点,4B天顺股份更不用说,一带一路小题材龙头,体量跟不上。所以绕来绕去,市场最优解还是能源危机这条线。 唯一可惜的是临近美加息窗口,抗通胀抑制上游,吃不到周
S
九丰能源
S
兖矿能源
0
0
1
1.28
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
8
关注
11
粉丝
75.77
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5