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2024-08-19 09:14:01
巴菲特2024年Q2最新持仓:减持苹果,增持西方石油,股票仓位接近互联网泡沫前夕
今天巴菲特的伯克希尔公司披露了2024年二季度末的持仓信息,个人认为有几个要点: 第一、排名前五的持仓仍然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙和西方石油。前六大占了持仓比例的约80%,持仓相当之集中 第二、本季度巴菲特继续大幅减仓了苹果,股数从7.9亿股大幅下降到4亿股,减了几乎一半,速度非常快。 第三、排名第二到第四的美国银行、美国运通、可口可乐股数都没有变化,第五的雪佛龙小幅减仓,从1.22亿股下降到1.19亿股。持仓前六名里唯一增持的是第六名的西方石油,从2.48亿股增加到2.55
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2024-08-14 09:28:08
2024年7月社融数据点评
一句话总结:融资需求继续收缩,市场主体预期仍弱。 1、人民币贷款新增额为负。企业贷款(短期+中长期)当月新增额为-4200亿。居民贷款(短期+中长期)-2056亿。无论是企业部门还是居民部门的融资需求仍在收缩,未见明显拐点。 2、M1同比-6.6%,同比值为负且继续下探。企业和个人持有意愿继续减弱,表明未来预期负面,不愿意持有活期存款用以消费或新增投资。 数据来源:人民银行、海通证券研究
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2024-08-12 14:50:18
接下来国内宏观关注哪几个重点
结论:宏观经济变量多、可预测性弱,研究时应轻预测、重跟踪。当前国内宏观关注的重点排序为:房地产寻底情况、通胀情况、财政发力情况;其他可以跟踪的包括消费数据、进出口数据、社融数据、货币政策等。 一、GDP总量与通胀数据 GDP增速是反应经济增长最重要的指标,但有一定滞后性。GDP增速具体分为名义值和实际值,中间相差的是通胀因素。 通胀:核心指标是CPI和PPI。目前PPI自2022年10月以来已经连续21个月为负,CPI自2023年3月以来连续15个月低于1%。需要警惕通缩螺旋风险,具体指“商品价
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巴菲特2024年Q2最新持仓:减持苹果,增持西方石油,股票仓位接近互联网泡沫前夕
今天巴菲特的伯克希尔公司披露了2024年二季度末的持仓信息,个人认为有几个要点: 第一、排名前五的持仓仍然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙和西方石油。前六大占了持仓比例的约80%,持仓相当之集中 第二、本季度巴菲特继续大幅减仓了苹果,股数从7.9亿股大幅下降到4亿股,减了几乎一半,速度非常快。 第三、排名第二到第四的美国银行、美国运通、可口可乐股数都没有变化,第五的雪佛龙小幅减仓,从1.22亿股下降到1.19亿股。持仓前六名里唯一增持的是第六名的西方石油,从2.48亿股增加到2.55
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一句话总结:融资需求继续收缩,市场主体预期仍弱。 1、人民币贷款新增额为负。企业贷款(短期+中长期)当月新增额为-4200亿。居民贷款(短期+中长期)-2056亿。无论是企业部门还是居民部门的融资需求仍在收缩,未见明显拐点。 2、M1同比-6.6%,同比值为负且继续下探。企业和个人持有意愿继续减弱,表明未来预期负面,不愿意持有活期存款用以消费或新增投资。 数据来源:人民银行、海通证券研究
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接下来国内宏观关注哪几个重点
结论:宏观经济变量多、可预测性弱,研究时应轻预测、重跟踪。当前国内宏观关注的重点排序为:房地产寻底情况、通胀情况、财政发力情况;其他可以跟踪的包括消费数据、进出口数据、社融数据、货币政策等。 一、GDP总量与通胀数据 GDP增速是反应经济增长最重要的指标,但有一定滞后性。GDP增速具体分为名义值和实际值,中间相差的是通胀因素。 通胀:核心指标是CPI和PPI。目前PPI自2022年10月以来已经连续21个月为负,CPI自2023年3月以来连续15个月低于1%。需要警惕通缩螺旋风险,具体指“商品价
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今天巴菲特的伯克希尔公司披露了2024年二季度末的持仓信息,个人认为有几个要点: 第一、排名前五的持仓仍然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙和西方石油。前六大占了持仓比例的约80%,持仓相当之集中 第二、本季度巴菲特继续大幅减仓了苹果,股数从7.9亿股大幅下降到4亿股,减了几乎一半,速度非常快。 第三、排名第二到第四的美国银行、美国运通、可口可乐股数都没有变化,第五的雪佛龙小幅减仓,从1.22亿股下降到1.19亿股。持仓前六名里唯一增持的是第六名的西方石油,从2.48亿股增加到2.55
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一句话总结:融资需求继续收缩,市场主体预期仍弱。 1、人民币贷款新增额为负。企业贷款(短期+中长期)当月新增额为-4200亿。居民贷款(短期+中长期)-2056亿。无论是企业部门还是居民部门的融资需求仍在收缩,未见明显拐点。 2、M1同比-6.6%,同比值为负且继续下探。企业和个人持有意愿继续减弱,表明未来预期负面,不愿意持有活期存款用以消费或新增投资。 数据来源:人民银行、海通证券研究
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接下来国内宏观关注哪几个重点
结论:宏观经济变量多、可预测性弱,研究时应轻预测、重跟踪。当前国内宏观关注的重点排序为:房地产寻底情况、通胀情况、财政发力情况;其他可以跟踪的包括消费数据、进出口数据、社融数据、货币政策等。 一、GDP总量与通胀数据 GDP增速是反应经济增长最重要的指标,但有一定滞后性。GDP增速具体分为名义值和实际值,中间相差的是通胀因素。 通胀:核心指标是CPI和PPI。目前PPI自2022年10月以来已经连续21个月为负,CPI自2023年3月以来连续15个月低于1%。需要警惕通缩螺旋风险,具体指“商品价
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