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小蜜蜂
2024-08-08 18:21:13
【美好医疗】大涨超6%
新增重大推荐标,当前位置强Call!主业将恢复增长,注射笔等新品放量在即,业绩逐季度改善、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1⃣业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,2023年由于去库存导致主业呼吸机组件下滑18.12%、导致公司整体收入下滑5.5%。随着去库存结束、新产品的快速上量,预计2024年收入端将重回快速增长轨道,24Q2显拐点、Q3加速增长。 2⃣ 注射笔等新品放量在即,新一轮成长即将开启:公司作为器械定
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美好医疗
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小蜜蜂
2024-08-08 16:28:56
硅料涨价点评
全行业亏现金状态下,供需边际变化引发试探性上涨——部分客户抄底心态+期现商询价增加鼓励硅料企业尝试上调报价,小单、急单、期现商订单成交价格上涨 事件:硅业分会硅料报价均价上涨,N型块状硅、颗粒硅分别涨价0.04、0.02万元/吨,分别来到4.04、3.67万元/吨。 本周硅料涨价主要系市场活跃度提升、硅料企业通过对期现商订单、小单急单涨价实现了价格小幅上涨,具体来说: 1、本周之前,硅料价格已经连续6周维持稳定,部分下游客户认为价格底部已经出现,因此开始抄底,硅料企业在手库存有所缓解,参考第三方
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沪硅产业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:28:12
【中信证券能源化工】硅基材料更新:价格底部或已显现
价格表现: 1)有机硅:根据百川盈孚,近期大厂发布涨价函,有机硅价格有小幅调涨。近期工业硅价格连续下跌。 2)工业硅:根据百川盈孚,近期工业硅现货价格稳定,期货价格持续探底。 3)多晶硅:根据硅业分会,硅料价格连续多日稳定,8月7日,N型硅料价格试探性调涨。 情绪与价格的双重触底之后,Q4工业硅价格或迎来回升,Q3有机硅中下游价差有望走阔,建议关注江瀚新材、合盛硅业。 1)江瀚新材:业绩稳健,盈利优质,估值较低,安全边际较高。 2)合盛硅业:行业成本曲线最左侧位置,底部扩产集中度提升。
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合盛硅业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:27:42
工业母机自主可控机会继续重点关注【国金机械】
⭕根据财联社信息,国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,其中提到对于工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果,在兼顾企业经济性情况下,可采用谈判或直接采购方式采购,鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 ⭕1)我们认为本次《⭕1)我们认为本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环,从上一轮“
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华中数控
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小蜜蜂
2024-08-08 16:23:27
【天风商社】商社超跌后市场关注的反弹潜力个股
(旅游和教育的景气主线板块性不算超跌 主要在其他板块..) 消费疲软环境下,大小标的经历了无差别的预期下修和股价回调,但到达一定阶段后一些龙头具备一定维稳的韧性、股东回报的诚意,因此存在一定修复性反弹余地,这也是基于基本面不明显恶化有一定托底的前提假设。 港股这类龙头标的更多,比如 ◆1同程旅行:PE12倍,*渠道暑期反馈订单量双位数增长。公司预期回落之后回调偏多,的确具备旅游β的受益性,还需关注加大投放后的业绩释放节奏。(携程超跌具备反弹机会 不在港股通不展开更多先) ◆2百胜中国:PE15倍
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-07 22:05:32
原油价格破年内新低后,触底反弹【东北先进材料&石化】石化日报
原油:8月6日,原油价格小幅反弹:据Wind数据, #布伦特原油 期货结算价为76.48美元/桶,环比上涨0.24%,8月月内跌幅达3.82%; #WTI原油 期货结算价为73.20美元/桶,环比上涨0.36%,8月月内跌幅达4.08%。 PX-PTA-涤纶长丝产业链:8月7日,据百川盈孚, #PX 市场均价约为8105元/吨,环比下跌0.44%,8月月内跌幅达1.92%; #PTA 市场均价约为5580元/吨,环比下跌1.33%,8月月内跌幅达4.12%; #涤纶长丝POY 市场均价约为760
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-07 22:04:31
【兴证社服】长白山2024中报信息梳理
公司公告:1)2024H1,公司实现收入2.54亿元/同比+51.73%,归母净利润2,103万元/同比+71.70%,扣非归母2,709元/同比+138.31%,位于此前预告中枢;其中24Q2,公司实现收入1.27亿元/同比+29.02%,归母净利润1,033万元/同比-36.95%,扣非归母1,548万元/同比-2.09%。2)公司拟与控股股东长白山集团各出资2,040、1,960万元成立恩都里餐饮管理有限责任公司;3)公司全资子公司天池管公司受托管理恩都里休闲度假商旅社区项目,合同期限十年
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长白山
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小蜜蜂
2024-08-07 22:01:16
【东吴电新】西门子能源FY24Q3
扣非净利润持续扭亏,电力设备景气度持续 事件:西门子能源(ENR.DF)发布FY24Q3财务报告,FY24Q3实现营收88亿欧元,同比+18%,在手订单达到1200亿欧元,新增订单达104亿欧元,同比-30%,订单收入比为1.18(去年同期为1.98),扣非净利润0.49亿欧元,实现扭亏(去年同期为亏损20亿欧元)。业绩符合预期,全年分板块收入增速&利润率维持Q2报的指引不变。 分业务看: 1)Gas Services(燃机业务):实现营收27亿欧元,同增1%,扣非0.19亿欧元(利润率6.8%
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三星医疗
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小蜜蜂
2024-08-07 11:30:32
【中泰军工|行业观点】左手“大飞机”,右手“卫星互联网”是当下军工最佳配置
国产大飞机核心观点 三大航司合计下单300架,在手订单饱满。23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后,C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。 加速产能提升、强化供应链势在必行。1)22-24年商飞交
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航天晨光
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小蜜蜂
2024-08-07 11:29:56
上海瀚讯--G60带来巨大利润增量
1、技术禀赋杰出:上海瀚讯的团队来自中科院微系统所,是我军区域宽带(军用4G、5G)的技术总体,市占率超过70%。随着卫星互联网的前景日益广阔于民用领域,未来将会与地面蜂窝网络融合,只有具备蜂窝体制研制能力的企业才有星载OBP模式的研制基础。 2、大股东鼎力支持:G60星座运营方上海垣信的控股市联合投资是上海瀚讯的重要股东,同时G60卫星总体单位中科院微小卫星,以及火箭发射单位中科宇航与上海瀚讯是同属中科院系的兄弟单位。 【格局优异,目前独供】 上海瀚讯背靠中科院微系统所,是G60卫星载荷的唯一
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上海瀚讯
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小蜜蜂
2024-08-07 11:27:54
【中泰有色】贵金属
当前市场的三大预期差,重申坚定看好的观点 目前国内外金价均在历史高位附近,市场对金价后续能否继续上涨的判断开始有所分歧,究其原因,我们认为当前主要存在如下三大担忧: *担忧一:降息预期的交易是否过于充分? 过去两年金价的上涨发生在美联储降息之前,容易让市场觉得是降息预期驱动,但和之前交易降息预期有本质不同:①过去两年,美国经济韧性超预期,美债实际收益率和金价同步走高(之前两者是反向的,说明过去美债和黄金隐含的降息预期并不一样),黄金在美国经济很好的背景下持续涨了两年;②过去两年,海外黄金ETF持
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-07 11:25:09
比亚迪最新交流 -20240807
欧洲关税追溯计提,预期之中,实际对Q2影响不大 H2欧洲新产品:dmi出口(宋plus dmi)、海鸥、海豚海豹升级 国内份额目标25%-30%,对应至少500万台 宋价格不调整,5.0双宋3万稳态月销 改款汉唐 三季度;汉唐L 四季度 比亚迪宋的动作意味着已经对量-价有比较强的把握,继续推荐
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比亚迪
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小蜜蜂
2024-08-07 11:23:51
【国盛轻工】太阳纸业
周期加速触底,资源逻辑需重新定价 近期股价下跌主要系浆价加速回落,内需压力持续显现,纸价跟跌,Q2、Q3业绩或呈现环比向下趋势。我们更认为本轮降息是经济增长放缓而非衰退,太阳是最好的降息后全球温和通胀受益品种,同时公司逐步触及底部利润对应市值350亿,建议逢低买入。 资源属性逐步显现。公司目前老挝林地种植面积6万+公顷,具备全球成本优势(老挝土地人工成本全球低位),按照年均1万+公顷新增种植面积,可持续成长30年以上。根据我们测算,#木片资源ROA高于50%、老挝基地底部ROA为10%-15%(
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太阳纸业
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小蜜蜂
2024-08-07 11:23:02
【行业观点】【建投海外】推荐恒生科技
Carry Trade Unwind波及港股短期情绪,继续看好港股科技板块估值修复+基本面向好 上周美国制造业ISM及非农就业数据疲软导致市场提前定价衰退,BOJ加息驱动Carry Trade unwind引发资产价格的波动,并波及中概互联网板块的情绪。互联网板块利润增长稳健+股东回报增强,横向对比Nasdaq存在折价,当前NDX/SPX/DJI/HIS PE分别对应33.7/25.1/22.9/9.3,港股估值较主要指数差距进一步扩大,后续汇率压力减轻+国内政策空间释放,基本面稳中向好趋势不改
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恒生银行-R
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小蜜蜂
2024-08-07 11:21:02
东北制药大涨
公司拟收购鼎成肽源生物医药公司70%的股权,此次收购是公司加强生物制药领域的重要战略部署,旨在通过资源整合和技术互补,快速切入细胞治疗领域,增加新的业务和利润增长点。 鼎成肽源成立于2014年,经过十年的早期研发,积累了丰富的产品管线和核心技术。此次收购将使东北制药获得从早期研发到临床一期的产品管线、特异性的细胞治疗核心技术、成熟的研发团队以及完善的早期研发实验室。 2、技术与研发优势 鼎成肽源的核心技术包括CAR-T和TCR-T细胞治疗技术,尤其是TCR-T技术在美国刚刚批准了第一个药物,具有
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东北制药
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【美好医疗】大涨超6%
新增重大推荐标,当前位置强Call!主业将恢复增长,注射笔等新品放量在即,业绩逐季度改善、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1⃣业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,2023年由于去库存导致主业呼吸机组件下滑18.12%、导致公司整体收入下滑5.5%。随着去库存结束、新产品的快速上量,预计2024年收入端将重回快速增长轨道,24Q2显拐点、Q3加速增长。 2⃣ 注射笔等新品放量在即,新一轮成长即将开启:公司作为器械定
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美好医疗
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2024-08-08 16:28:56
硅料涨价点评
全行业亏现金状态下,供需边际变化引发试探性上涨——部分客户抄底心态+期现商询价增加鼓励硅料企业尝试上调报价,小单、急单、期现商订单成交价格上涨 事件:硅业分会硅料报价均价上涨,N型块状硅、颗粒硅分别涨价0.04、0.02万元/吨,分别来到4.04、3.67万元/吨。 本周硅料涨价主要系市场活跃度提升、硅料企业通过对期现商订单、小单急单涨价实现了价格小幅上涨,具体来说: 1、本周之前,硅料价格已经连续6周维持稳定,部分下游客户认为价格底部已经出现,因此开始抄底,硅料企业在手库存有所缓解,参考第三方
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【中信证券能源化工】硅基材料更新:价格底部或已显现
价格表现: 1)有机硅:根据百川盈孚,近期大厂发布涨价函,有机硅价格有小幅调涨。近期工业硅价格连续下跌。 2)工业硅:根据百川盈孚,近期工业硅现货价格稳定,期货价格持续探底。 3)多晶硅:根据硅业分会,硅料价格连续多日稳定,8月7日,N型硅料价格试探性调涨。 情绪与价格的双重触底之后,Q4工业硅价格或迎来回升,Q3有机硅中下游价差有望走阔,建议关注江瀚新材、合盛硅业。 1)江瀚新材:业绩稳健,盈利优质,估值较低,安全边际较高。 2)合盛硅业:行业成本曲线最左侧位置,底部扩产集中度提升。
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合盛硅业
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工业母机自主可控机会继续重点关注【国金机械】
⭕根据财联社信息,国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,其中提到对于工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果,在兼顾企业经济性情况下,可采用谈判或直接采购方式采购,鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 ⭕1)我们认为本次《⭕1)我们认为本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环,从上一轮“
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【天风商社】商社超跌后市场关注的反弹潜力个股
(旅游和教育的景气主线板块性不算超跌 主要在其他板块..) 消费疲软环境下,大小标的经历了无差别的预期下修和股价回调,但到达一定阶段后一些龙头具备一定维稳的韧性、股东回报的诚意,因此存在一定修复性反弹余地,这也是基于基本面不明显恶化有一定托底的前提假设。 港股这类龙头标的更多,比如 ◆1同程旅行:PE12倍,*渠道暑期反馈订单量双位数增长。公司预期回落之后回调偏多,的确具备旅游β的受益性,还需关注加大投放后的业绩释放节奏。(携程超跌具备反弹机会 不在港股通不展开更多先) ◆2百胜中国:PE15倍
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原油价格破年内新低后,触底反弹【东北先进材料&石化】石化日报
原油:8月6日,原油价格小幅反弹:据Wind数据, #布伦特原油 期货结算价为76.48美元/桶,环比上涨0.24%,8月月内跌幅达3.82%; #WTI原油 期货结算价为73.20美元/桶,环比上涨0.36%,8月月内跌幅达4.08%。 PX-PTA-涤纶长丝产业链:8月7日,据百川盈孚, #PX 市场均价约为8105元/吨,环比下跌0.44%,8月月内跌幅达1.92%; #PTA 市场均价约为5580元/吨,环比下跌1.33%,8月月内跌幅达4.12%; #涤纶长丝POY 市场均价约为760
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【兴证社服】长白山2024中报信息梳理
公司公告:1)2024H1,公司实现收入2.54亿元/同比+51.73%,归母净利润2,103万元/同比+71.70%,扣非归母2,709元/同比+138.31%,位于此前预告中枢;其中24Q2,公司实现收入1.27亿元/同比+29.02%,归母净利润1,033万元/同比-36.95%,扣非归母1,548万元/同比-2.09%。2)公司拟与控股股东长白山集团各出资2,040、1,960万元成立恩都里餐饮管理有限责任公司;3)公司全资子公司天池管公司受托管理恩都里休闲度假商旅社区项目,合同期限十年
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【东吴电新】西门子能源FY24Q3
扣非净利润持续扭亏,电力设备景气度持续 事件:西门子能源(ENR.DF)发布FY24Q3财务报告,FY24Q3实现营收88亿欧元,同比+18%,在手订单达到1200亿欧元,新增订单达104亿欧元,同比-30%,订单收入比为1.18(去年同期为1.98),扣非净利润0.49亿欧元,实现扭亏(去年同期为亏损20亿欧元)。业绩符合预期,全年分板块收入增速&利润率维持Q2报的指引不变。 分业务看: 1)Gas Services(燃机业务):实现营收27亿欧元,同增1%,扣非0.19亿欧元(利润率6.8%
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2024-08-07 11:30:32
【中泰军工|行业观点】左手“大飞机”,右手“卫星互联网”是当下军工最佳配置
国产大飞机核心观点 三大航司合计下单300架,在手订单饱满。23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后,C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。 加速产能提升、强化供应链势在必行。1)22-24年商飞交
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上海瀚讯--G60带来巨大利润增量
1、技术禀赋杰出:上海瀚讯的团队来自中科院微系统所,是我军区域宽带(军用4G、5G)的技术总体,市占率超过70%。随着卫星互联网的前景日益广阔于民用领域,未来将会与地面蜂窝网络融合,只有具备蜂窝体制研制能力的企业才有星载OBP模式的研制基础。 2、大股东鼎力支持:G60星座运营方上海垣信的控股市联合投资是上海瀚讯的重要股东,同时G60卫星总体单位中科院微小卫星,以及火箭发射单位中科宇航与上海瀚讯是同属中科院系的兄弟单位。 【格局优异,目前独供】 上海瀚讯背靠中科院微系统所,是G60卫星载荷的唯一
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上海瀚讯
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【中泰有色】贵金属
当前市场的三大预期差,重申坚定看好的观点 目前国内外金价均在历史高位附近,市场对金价后续能否继续上涨的判断开始有所分歧,究其原因,我们认为当前主要存在如下三大担忧: *担忧一:降息预期的交易是否过于充分? 过去两年金价的上涨发生在美联储降息之前,容易让市场觉得是降息预期驱动,但和之前交易降息预期有本质不同:①过去两年,美国经济韧性超预期,美债实际收益率和金价同步走高(之前两者是反向的,说明过去美债和黄金隐含的降息预期并不一样),黄金在美国经济很好的背景下持续涨了两年;②过去两年,海外黄金ETF持
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比亚迪最新交流 -20240807
欧洲关税追溯计提,预期之中,实际对Q2影响不大 H2欧洲新产品:dmi出口(宋plus dmi)、海鸥、海豚海豹升级 国内份额目标25%-30%,对应至少500万台 宋价格不调整,5.0双宋3万稳态月销 改款汉唐 三季度;汉唐L 四季度 比亚迪宋的动作意味着已经对量-价有比较强的把握,继续推荐
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【国盛轻工】太阳纸业
周期加速触底,资源逻辑需重新定价 近期股价下跌主要系浆价加速回落,内需压力持续显现,纸价跟跌,Q2、Q3业绩或呈现环比向下趋势。我们更认为本轮降息是经济增长放缓而非衰退,太阳是最好的降息后全球温和通胀受益品种,同时公司逐步触及底部利润对应市值350亿,建议逢低买入。 资源属性逐步显现。公司目前老挝林地种植面积6万+公顷,具备全球成本优势(老挝土地人工成本全球低位),按照年均1万+公顷新增种植面积,可持续成长30年以上。根据我们测算,#木片资源ROA高于50%、老挝基地底部ROA为10%-15%(
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太阳纸业
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【行业观点】【建投海外】推荐恒生科技
Carry Trade Unwind波及港股短期情绪,继续看好港股科技板块估值修复+基本面向好 上周美国制造业ISM及非农就业数据疲软导致市场提前定价衰退,BOJ加息驱动Carry Trade unwind引发资产价格的波动,并波及中概互联网板块的情绪。互联网板块利润增长稳健+股东回报增强,横向对比Nasdaq存在折价,当前NDX/SPX/DJI/HIS PE分别对应33.7/25.1/22.9/9.3,港股估值较主要指数差距进一步扩大,后续汇率压力减轻+国内政策空间释放,基本面稳中向好趋势不改
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东北制药大涨
公司拟收购鼎成肽源生物医药公司70%的股权,此次收购是公司加强生物制药领域的重要战略部署,旨在通过资源整合和技术互补,快速切入细胞治疗领域,增加新的业务和利润增长点。 鼎成肽源成立于2014年,经过十年的早期研发,积累了丰富的产品管线和核心技术。此次收购将使东北制药获得从早期研发到临床一期的产品管线、特异性的细胞治疗核心技术、成熟的研发团队以及完善的早期研发实验室。 2、技术与研发优势 鼎成肽源的核心技术包括CAR-T和TCR-T细胞治疗技术,尤其是TCR-T技术在美国刚刚批准了第一个药物,具有
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硅料涨价点评
全行业亏现金状态下,供需边际变化引发试探性上涨——部分客户抄底心态+期现商询价增加鼓励硅料企业尝试上调报价,小单、急单、期现商订单成交价格上涨 事件:硅业分会硅料报价均价上涨,N型块状硅、颗粒硅分别涨价0.04、0.02万元/吨,分别来到4.04、3.67万元/吨。 本周硅料涨价主要系市场活跃度提升、硅料企业通过对期现商订单、小单急单涨价实现了价格小幅上涨,具体来说: 1、本周之前,硅料价格已经连续6周维持稳定,部分下游客户认为价格底部已经出现,因此开始抄底,硅料企业在手库存有所缓解,参考第三方
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沪硅产业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:28:12
【中信证券能源化工】硅基材料更新:价格底部或已显现
价格表现: 1)有机硅:根据百川盈孚,近期大厂发布涨价函,有机硅价格有小幅调涨。近期工业硅价格连续下跌。 2)工业硅:根据百川盈孚,近期工业硅现货价格稳定,期货价格持续探底。 3)多晶硅:根据硅业分会,硅料价格连续多日稳定,8月7日,N型硅料价格试探性调涨。 情绪与价格的双重触底之后,Q4工业硅价格或迎来回升,Q3有机硅中下游价差有望走阔,建议关注江瀚新材、合盛硅业。 1)江瀚新材:业绩稳健,盈利优质,估值较低,安全边际较高。 2)合盛硅业:行业成本曲线最左侧位置,底部扩产集中度提升。
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合盛硅业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:27:42
工业母机自主可控机会继续重点关注【国金机械】
⭕根据财联社信息,国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,其中提到对于工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果,在兼顾企业经济性情况下,可采用谈判或直接采购方式采购,鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 ⭕1)我们认为本次《⭕1)我们认为本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环,从上一轮“
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华中数控
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小蜜蜂
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【天风商社】商社超跌后市场关注的反弹潜力个股
(旅游和教育的景气主线板块性不算超跌 主要在其他板块..) 消费疲软环境下,大小标的经历了无差别的预期下修和股价回调,但到达一定阶段后一些龙头具备一定维稳的韧性、股东回报的诚意,因此存在一定修复性反弹余地,这也是基于基本面不明显恶化有一定托底的前提假设。 港股这类龙头标的更多,比如 ◆1同程旅行:PE12倍,*渠道暑期反馈订单量双位数增长。公司预期回落之后回调偏多,的确具备旅游β的受益性,还需关注加大投放后的业绩释放节奏。(携程超跌具备反弹机会 不在港股通不展开更多先) ◆2百胜中国:PE15倍
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-07 22:05:32
原油价格破年内新低后,触底反弹【东北先进材料&石化】石化日报
原油:8月6日,原油价格小幅反弹:据Wind数据, #布伦特原油 期货结算价为76.48美元/桶,环比上涨0.24%,8月月内跌幅达3.82%; #WTI原油 期货结算价为73.20美元/桶,环比上涨0.36%,8月月内跌幅达4.08%。 PX-PTA-涤纶长丝产业链:8月7日,据百川盈孚, #PX 市场均价约为8105元/吨,环比下跌0.44%,8月月内跌幅达1.92%; #PTA 市场均价约为5580元/吨,环比下跌1.33%,8月月内跌幅达4.12%; #涤纶长丝POY 市场均价约为760
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-07 22:04:31
【兴证社服】长白山2024中报信息梳理
公司公告:1)2024H1,公司实现收入2.54亿元/同比+51.73%,归母净利润2,103万元/同比+71.70%,扣非归母2,709元/同比+138.31%,位于此前预告中枢;其中24Q2,公司实现收入1.27亿元/同比+29.02%,归母净利润1,033万元/同比-36.95%,扣非归母1,548万元/同比-2.09%。2)公司拟与控股股东长白山集团各出资2,040、1,960万元成立恩都里餐饮管理有限责任公司;3)公司全资子公司天池管公司受托管理恩都里休闲度假商旅社区项目,合同期限十年
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长白山
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小蜜蜂
2024-08-07 22:01:16
【东吴电新】西门子能源FY24Q3
扣非净利润持续扭亏,电力设备景气度持续 事件:西门子能源(ENR.DF)发布FY24Q3财务报告,FY24Q3实现营收88亿欧元,同比+18%,在手订单达到1200亿欧元,新增订单达104亿欧元,同比-30%,订单收入比为1.18(去年同期为1.98),扣非净利润0.49亿欧元,实现扭亏(去年同期为亏损20亿欧元)。业绩符合预期,全年分板块收入增速&利润率维持Q2报的指引不变。 分业务看: 1)Gas Services(燃机业务):实现营收27亿欧元,同增1%,扣非0.19亿欧元(利润率6.8%
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三星医疗
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小蜜蜂
2024-08-07 11:30:32
【中泰军工|行业观点】左手“大飞机”,右手“卫星互联网”是当下军工最佳配置
国产大飞机核心观点 三大航司合计下单300架,在手订单饱满。23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后,C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。 加速产能提升、强化供应链势在必行。1)22-24年商飞交
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航天晨光
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小蜜蜂
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上海瀚讯--G60带来巨大利润增量
1、技术禀赋杰出:上海瀚讯的团队来自中科院微系统所,是我军区域宽带(军用4G、5G)的技术总体,市占率超过70%。随着卫星互联网的前景日益广阔于民用领域,未来将会与地面蜂窝网络融合,只有具备蜂窝体制研制能力的企业才有星载OBP模式的研制基础。 2、大股东鼎力支持:G60星座运营方上海垣信的控股市联合投资是上海瀚讯的重要股东,同时G60卫星总体单位中科院微小卫星,以及火箭发射单位中科宇航与上海瀚讯是同属中科院系的兄弟单位。 【格局优异,目前独供】 上海瀚讯背靠中科院微系统所,是G60卫星载荷的唯一
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上海瀚讯
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小蜜蜂
2024-08-07 11:27:54
【中泰有色】贵金属
当前市场的三大预期差,重申坚定看好的观点 目前国内外金价均在历史高位附近,市场对金价后续能否继续上涨的判断开始有所分歧,究其原因,我们认为当前主要存在如下三大担忧: *担忧一:降息预期的交易是否过于充分? 过去两年金价的上涨发生在美联储降息之前,容易让市场觉得是降息预期驱动,但和之前交易降息预期有本质不同:①过去两年,美国经济韧性超预期,美债实际收益率和金价同步走高(之前两者是反向的,说明过去美债和黄金隐含的降息预期并不一样),黄金在美国经济很好的背景下持续涨了两年;②过去两年,海外黄金ETF持
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-07 11:25:09
比亚迪最新交流 -20240807
欧洲关税追溯计提,预期之中,实际对Q2影响不大 H2欧洲新产品:dmi出口(宋plus dmi)、海鸥、海豚海豹升级 国内份额目标25%-30%,对应至少500万台 宋价格不调整,5.0双宋3万稳态月销 改款汉唐 三季度;汉唐L 四季度 比亚迪宋的动作意味着已经对量-价有比较强的把握,继续推荐
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比亚迪
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小蜜蜂
2024-08-07 11:23:51
【国盛轻工】太阳纸业
周期加速触底,资源逻辑需重新定价 近期股价下跌主要系浆价加速回落,内需压力持续显现,纸价跟跌,Q2、Q3业绩或呈现环比向下趋势。我们更认为本轮降息是经济增长放缓而非衰退,太阳是最好的降息后全球温和通胀受益品种,同时公司逐步触及底部利润对应市值350亿,建议逢低买入。 资源属性逐步显现。公司目前老挝林地种植面积6万+公顷,具备全球成本优势(老挝土地人工成本全球低位),按照年均1万+公顷新增种植面积,可持续成长30年以上。根据我们测算,#木片资源ROA高于50%、老挝基地底部ROA为10%-15%(
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太阳纸业
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小蜜蜂
2024-08-07 11:23:02
【行业观点】【建投海外】推荐恒生科技
Carry Trade Unwind波及港股短期情绪,继续看好港股科技板块估值修复+基本面向好 上周美国制造业ISM及非农就业数据疲软导致市场提前定价衰退,BOJ加息驱动Carry Trade unwind引发资产价格的波动,并波及中概互联网板块的情绪。互联网板块利润增长稳健+股东回报增强,横向对比Nasdaq存在折价,当前NDX/SPX/DJI/HIS PE分别对应33.7/25.1/22.9/9.3,港股估值较主要指数差距进一步扩大,后续汇率压力减轻+国内政策空间释放,基本面稳中向好趋势不改
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恒生银行-R
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小蜜蜂
2024-08-07 11:21:02
东北制药大涨
公司拟收购鼎成肽源生物医药公司70%的股权,此次收购是公司加强生物制药领域的重要战略部署,旨在通过资源整合和技术互补,快速切入细胞治疗领域,增加新的业务和利润增长点。 鼎成肽源成立于2014年,经过十年的早期研发,积累了丰富的产品管线和核心技术。此次收购将使东北制药获得从早期研发到临床一期的产品管线、特异性的细胞治疗核心技术、成熟的研发团队以及完善的早期研发实验室。 2、技术与研发优势 鼎成肽源的核心技术包括CAR-T和TCR-T细胞治疗技术,尤其是TCR-T技术在美国刚刚批准了第一个药物,具有
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东北制药
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小蜜蜂
2024-08-08 18:21:13
【美好医疗】大涨超6%
新增重大推荐标,当前位置强Call!主业将恢复增长,注射笔等新品放量在即,业绩逐季度改善、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1⃣业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,2023年由于去库存导致主业呼吸机组件下滑18.12%、导致公司整体收入下滑5.5%。随着去库存结束、新产品的快速上量,预计2024年收入端将重回快速增长轨道,24Q2显拐点、Q3加速增长。 2⃣ 注射笔等新品放量在即,新一轮成长即将开启:公司作为器械定
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美好医疗
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小蜜蜂
2024-08-08 16:28:56
硅料涨价点评
全行业亏现金状态下,供需边际变化引发试探性上涨——部分客户抄底心态+期现商询价增加鼓励硅料企业尝试上调报价,小单、急单、期现商订单成交价格上涨 事件:硅业分会硅料报价均价上涨,N型块状硅、颗粒硅分别涨价0.04、0.02万元/吨,分别来到4.04、3.67万元/吨。 本周硅料涨价主要系市场活跃度提升、硅料企业通过对期现商订单、小单急单涨价实现了价格小幅上涨,具体来说: 1、本周之前,硅料价格已经连续6周维持稳定,部分下游客户认为价格底部已经出现,因此开始抄底,硅料企业在手库存有所缓解,参考第三方
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沪硅产业
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2024-08-08 16:28:12
【中信证券能源化工】硅基材料更新:价格底部或已显现
价格表现: 1)有机硅:根据百川盈孚,近期大厂发布涨价函,有机硅价格有小幅调涨。近期工业硅价格连续下跌。 2)工业硅:根据百川盈孚,近期工业硅现货价格稳定,期货价格持续探底。 3)多晶硅:根据硅业分会,硅料价格连续多日稳定,8月7日,N型硅料价格试探性调涨。 情绪与价格的双重触底之后,Q4工业硅价格或迎来回升,Q3有机硅中下游价差有望走阔,建议关注江瀚新材、合盛硅业。 1)江瀚新材:业绩稳健,盈利优质,估值较低,安全边际较高。 2)合盛硅业:行业成本曲线最左侧位置,底部扩产集中度提升。
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合盛硅业
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小蜜蜂
2024-08-08 16:27:42
工业母机自主可控机会继续重点关注【国金机械】
⭕根据财联社信息,国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,其中提到对于工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果,在兼顾企业经济性情况下,可采用谈判或直接采购方式采购,鼓励企业预留采购份额并先试先用。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 ⭕1)我们认为本次《⭕1)我们认为本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环,从上一轮“
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华中数控
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【天风商社】商社超跌后市场关注的反弹潜力个股
(旅游和教育的景气主线板块性不算超跌 主要在其他板块..) 消费疲软环境下,大小标的经历了无差别的预期下修和股价回调,但到达一定阶段后一些龙头具备一定维稳的韧性、股东回报的诚意,因此存在一定修复性反弹余地,这也是基于基本面不明显恶化有一定托底的前提假设。 港股这类龙头标的更多,比如 ◆1同程旅行:PE12倍,*渠道暑期反馈订单量双位数增长。公司预期回落之后回调偏多,的确具备旅游β的受益性,还需关注加大投放后的业绩释放节奏。(携程超跌具备反弹机会 不在港股通不展开更多先) ◆2百胜中国:PE15倍
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原油价格破年内新低后,触底反弹【东北先进材料&石化】石化日报
原油:8月6日,原油价格小幅反弹:据Wind数据, #布伦特原油 期货结算价为76.48美元/桶,环比上涨0.24%,8月月内跌幅达3.82%; #WTI原油 期货结算价为73.20美元/桶,环比上涨0.36%,8月月内跌幅达4.08%。 PX-PTA-涤纶长丝产业链:8月7日,据百川盈孚, #PX 市场均价约为8105元/吨,环比下跌0.44%,8月月内跌幅达1.92%; #PTA 市场均价约为5580元/吨,环比下跌1.33%,8月月内跌幅达4.12%; #涤纶长丝POY 市场均价约为760
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中国石油
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【兴证社服】长白山2024中报信息梳理
公司公告:1)2024H1,公司实现收入2.54亿元/同比+51.73%,归母净利润2,103万元/同比+71.70%,扣非归母2,709元/同比+138.31%,位于此前预告中枢;其中24Q2,公司实现收入1.27亿元/同比+29.02%,归母净利润1,033万元/同比-36.95%,扣非归母1,548万元/同比-2.09%。2)公司拟与控股股东长白山集团各出资2,040、1,960万元成立恩都里餐饮管理有限责任公司;3)公司全资子公司天池管公司受托管理恩都里休闲度假商旅社区项目,合同期限十年
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【东吴电新】西门子能源FY24Q3
扣非净利润持续扭亏,电力设备景气度持续 事件:西门子能源(ENR.DF)发布FY24Q3财务报告,FY24Q3实现营收88亿欧元,同比+18%,在手订单达到1200亿欧元,新增订单达104亿欧元,同比-30%,订单收入比为1.18(去年同期为1.98),扣非净利润0.49亿欧元,实现扭亏(去年同期为亏损20亿欧元)。业绩符合预期,全年分板块收入增速&利润率维持Q2报的指引不变。 分业务看: 1)Gas Services(燃机业务):实现营收27亿欧元,同增1%,扣非0.19亿欧元(利润率6.8%
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【中泰军工|行业观点】左手“大飞机”,右手“卫星互联网”是当下军工最佳配置
国产大飞机核心观点 三大航司合计下单300架,在手订单饱满。23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后,C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。 加速产能提升、强化供应链势在必行。1)22-24年商飞交
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上海瀚讯--G60带来巨大利润增量
1、技术禀赋杰出:上海瀚讯的团队来自中科院微系统所,是我军区域宽带(军用4G、5G)的技术总体,市占率超过70%。随着卫星互联网的前景日益广阔于民用领域,未来将会与地面蜂窝网络融合,只有具备蜂窝体制研制能力的企业才有星载OBP模式的研制基础。 2、大股东鼎力支持:G60星座运营方上海垣信的控股市联合投资是上海瀚讯的重要股东,同时G60卫星总体单位中科院微小卫星,以及火箭发射单位中科宇航与上海瀚讯是同属中科院系的兄弟单位。 【格局优异,目前独供】 上海瀚讯背靠中科院微系统所,是G60卫星载荷的唯一
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上海瀚讯
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【中泰有色】贵金属
当前市场的三大预期差,重申坚定看好的观点 目前国内外金价均在历史高位附近,市场对金价后续能否继续上涨的判断开始有所分歧,究其原因,我们认为当前主要存在如下三大担忧: *担忧一:降息预期的交易是否过于充分? 过去两年金价的上涨发生在美联储降息之前,容易让市场觉得是降息预期驱动,但和之前交易降息预期有本质不同:①过去两年,美国经济韧性超预期,美债实际收益率和金价同步走高(之前两者是反向的,说明过去美债和黄金隐含的降息预期并不一样),黄金在美国经济很好的背景下持续涨了两年;②过去两年,海外黄金ETF持
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中信证券
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比亚迪最新交流 -20240807
欧洲关税追溯计提,预期之中,实际对Q2影响不大 H2欧洲新产品:dmi出口(宋plus dmi)、海鸥、海豚海豹升级 国内份额目标25%-30%,对应至少500万台 宋价格不调整,5.0双宋3万稳态月销 改款汉唐 三季度;汉唐L 四季度 比亚迪宋的动作意味着已经对量-价有比较强的把握,继续推荐
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比亚迪
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【国盛轻工】太阳纸业
周期加速触底,资源逻辑需重新定价 近期股价下跌主要系浆价加速回落,内需压力持续显现,纸价跟跌,Q2、Q3业绩或呈现环比向下趋势。我们更认为本轮降息是经济增长放缓而非衰退,太阳是最好的降息后全球温和通胀受益品种,同时公司逐步触及底部利润对应市值350亿,建议逢低买入。 资源属性逐步显现。公司目前老挝林地种植面积6万+公顷,具备全球成本优势(老挝土地人工成本全球低位),按照年均1万+公顷新增种植面积,可持续成长30年以上。根据我们测算,#木片资源ROA高于50%、老挝基地底部ROA为10%-15%(
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太阳纸业
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【行业观点】【建投海外】推荐恒生科技
Carry Trade Unwind波及港股短期情绪,继续看好港股科技板块估值修复+基本面向好 上周美国制造业ISM及非农就业数据疲软导致市场提前定价衰退,BOJ加息驱动Carry Trade unwind引发资产价格的波动,并波及中概互联网板块的情绪。互联网板块利润增长稳健+股东回报增强,横向对比Nasdaq存在折价,当前NDX/SPX/DJI/HIS PE分别对应33.7/25.1/22.9/9.3,港股估值较主要指数差距进一步扩大,后续汇率压力减轻+国内政策空间释放,基本面稳中向好趋势不改
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东北制药大涨
公司拟收购鼎成肽源生物医药公司70%的股权,此次收购是公司加强生物制药领域的重要战略部署,旨在通过资源整合和技术互补,快速切入细胞治疗领域,增加新的业务和利润增长点。 鼎成肽源成立于2014年,经过十年的早期研发,积累了丰富的产品管线和核心技术。此次收购将使东北制药获得从早期研发到临床一期的产品管线、特异性的细胞治疗核心技术、成熟的研发团队以及完善的早期研发实验室。 2、技术与研发优势 鼎成肽源的核心技术包括CAR-T和TCR-T细胞治疗技术,尤其是TCR-T技术在美国刚刚批准了第一个药物,具有
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