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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-31 08:03:11
【申万宏源家电】白电板块短期波动
政策催化+高股息+业绩增长确定性高,持续推荐白电板块 今日白电板块回调,我们认为主要受6月空调内销下滑及7-9月内销排产低迷影响。根据产业在线数据,2024年6月空调内销出货同比-15.8%。2024年7-9月家用空调排产分别较去年同期内销实绩-14.8%、-15.8%、+4.9%。 空调出口依旧维持高景气度。尽管内销有所承压,空调出口在海外补库、天气、汇率、航运等多因素催化、以及新兴市场增长带动下,保持高增长趋势,6月空调外销出货同比+46.1%,增速进一步提升。2024年7-9月家用空调出口
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海尔智家
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3.17
小蜜蜂
2024-07-30 20:55:40
关于近期市场表现的几点思考: 我们发现,无论从历史纵向还是板块间横向比较的维度,板块确实到了大家犹豫是否参与的阶段(可能不限于食品饮料),矛盾的点在于左侧还有多久(尤其是在短期数据弱势的区间),市场对于食品饮料定价逻辑也有明显分歧:1)板块估值中是否还有商业模式壁垒或品牌溢价;2)行业的稳态净利率是否还会趋势性下行;3)行业的分红空间能不能大范围、趋势性提振; 目前看,市场保守倾向居多,但,我们认为这也蕴含了相当的机会,这种机会更多来自于市场对于公司存续能力的持续重视,也即是从类债思维到存续逻辑
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小蜜蜂
2024-07-30 19:07:06
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730
地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机 #看好低空二浪的三大理由 1、 三中《决定》定调,地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、 亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S,苏州至无锡首条空中巴士航线开通,低空应用场景逐步落地。 3、 低空经济指数自5月高点已回调近20%,部分个股回调超50%,当前性价比高;无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近,关注板块情绪迁移。 #潜在催化 1、 深圳8月召开低空经济落实会议,后续深圳低空规划有望落地 2、 首批UAM试点
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中信海直
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小蜜蜂
2024-07-30 19:06:21
华钰矿业涨停 :锑价上涨催化
最近的锑业大会,产业普遍短期看到20万,后面看到26万,锑资源稀缺不可再生,、、 上游也不会猛烈拉涨,考虑到下游的感受,逐步上涨,最近锑市场最明显的变化是下游接受了16.3万\吨锑价, 5月16万成交量有限,但现在下游明显放量了。 锑下游两项最重要需求,光伏玻璃30-50%增速,阻燃剂受益于汽车家电半导体发展上半年增长11%~还是很超预期的,最近相关标的被有色β砸下来,感觉是个比较好的布局机会。
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华钰矿业
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小蜜蜂
2024-07-30 19:05:34
华创交运*嘉友国际今日盘中涨停
公司于昨日(7/29)公告第二期员工持股计划,目标24-26年归母净利增速同比分别为50%、35%、25%,对应归母净利分别15.6、21.1、26.3亿元,在23年高基数基础上(10.4亿)仍给予高增目标,彰显公司业务的成长性以及公司发展的积极性。 公司于7/25日发布中期分红公告,每股分0.3元,按照公司上半年业绩预告计算,公司分红比例在37-39%,分红比例较过去两年小幅提升,公司首次进行中期分红,体现公司重视股东回报,若按照全年不低于0.6元分红计算,今日涨停价对应股息率不低于3.3%。
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嘉友国际
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小蜜蜂
2024-07-30 19:04:18
金蝶国际:苍穹毛利导向更坚决,叠加产品线整合研发控制,利润现金流拐点清晰度提升【天风计算机 缪欣君团队】 ❗当前市值195亿人民币,预计ocf今年9e 明年15e,扣除研发资本化fcf今年5e 明年10e,收入今年65e,明年74e。 ❗预期差在苍穹毛利导向更坚决,叠加产品线整合研发控制,利润现金流拐点清晰度提升。 1、近期超跌主要系港股市场外资交易风格导致,盈利拐点在即无需过分担忧 股价很大程度受市场风险偏好与港股外资交易风格影响,剩余小仓位外资股东已经逐步出清。市场普遍担忧宏观经济下行对公司
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小蜜蜂
2024-07-30 19:03:09
GB200电感标的
1)单颗芯片对应的电感价值量翻3倍以上, 2)新扩展到服务器电源电感(供货台达)——铂科新材 芯片电感: 1)功率越大,电感越多; 2)电流越大,电感单价越贵 h100上,芯片:电感是1:25个 B100上,芯片:电感是1:80个 价值量,B100的电流比H100大一倍左右,对应电感单价也有提升,但具体目前不明。 铂科新材: 1)英伟达的主要电感供应商,美国MPS(MPWR.O)。H100芯片上,铂科(泰国)—MPS—NV/AMD,GB200有望直接供货。 公司上半年芯片电感接近原24全年目标(
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铂科新材
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小蜜蜂
2024-07-30 19:02:33
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
🔥事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息 AR 眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 🤔我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的核心需求。参考雷朋&Meta眼镜,未来伴随AI的加持,交互的便
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歌尔股份
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小蜜蜂
2024-07-30 19:01:31
【兴证医药】上海市人民政府发布了《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》
我们整理了核心内容如下: 一、加大提升创新策源能力。 核心内容:加快基础理论创新和前沿技术突破瞄准细胞与基因治疗、mRNA、合成生物、再生医学等基础前沿领域和新赛道,加强高端医疗器械、先进制药装备及材料、现代中药研制;支持人工智能技术赋能药物研发; CRO为高校提供新药临床前研究服务,每个项目年度贴息最高1000万元;上海市注册申请人开展国内I期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验并实现产出的1类新药,按照规定对不同阶段择优给予不超过研发投入的40%,最高分别1000万元、2000万元、3000万元支持;对其中
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上海医药
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小蜜蜂
2024-07-30 19:00:04
【国信通信】展望8月卫星互联网
今年8月初上海“千帆计划”星座有望首发,并计划在下半年完成多次发射,“千帆计划”在2025年总共规划完成648颗卫星。全年我国商业航天规划发射上百次。文昌二号发射工位于6月竣工为密集发射奠定基础。 Starlink方面,截至7月28日,SpaceX累计发射185批、总数突破6800颗(6805颗)星链卫星。预计星链全球订户约340万。仅今年SpaceX就发射了1286颗卫星。第五次Starship试飞预计在8月。 今年下半年商业航天有望迎来多次卫星发射,全球商业航天竞争加剧,推荐关注卫星互联网赛
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信科移动
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小蜜蜂
2024-07-30 12:45:36
[玫瑰] 光伏去产能问题进行分析和推演。
1、对光伏主要环节相关公司在手资金和现金流情况进行了简化测算,预计部分二三线厂商未来6-12个月可能面临现金耗尽风险,尾部公司现金流耗尽而出清的周期可能更短;而龙头厂商具备更强穿越周期低谷的资金保障。、、 2、考虑目前政策约束+市场化出清手段,针对光伏主链不同环节的情况和特点,对主链环节产能出清的方式和路径进行了推演,从出清进度看,预计电池组件>硅料>硅片。 3、目前行业逐步进入产能实质性出清阶段,预计光伏主链最早有望于25H2之前实现供给侧重构,具备技术、资金、成本和差异化优势的企业有望率先摆
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-07-30 12:44:49
强调Q3旺季风电开工,看好Q3边际变化
1、风电开工存在季节性,Q3一般是风电开工的旺季。陆风预期风光大基地会逐步启动建设,海风预期迎来密集开工,其中江苏三大海风项目环评均已经批复,江苏海风Q3有望迎来开工,并有望迎来下一轮海风竞配。广东帆石1已经开启了11套管桩运输招标,有望Q3启动开工,其次青洲57、帆石12若为实现2025年并网,则Q3有望实现海缆招标。 2、从招标量看,陆风招标量已超103.7GW(含框招)、海风约5.5GW(不含框招),2023年招标约81.7GW(含框招)、海风约7.7GW(不含框招),整体看2024年招标
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亨通光电
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小蜜蜂
2024-07-30 12:44:15
白酒渠道及观点更新-240729
白酒仍处淡季,近期基本面变化有限,多数白酒单品批价稳健,二批/黄牛等也常规性现款收货,仅水晶剑、红花郎等个别产品环比批价有小幅走弱。酒企近期陆续开启类似大干100天的行动抢占双节回款,预计8月中旬前回款较少,目前焦点仍在于抢抓淡季升学宴等宴席需求,渠道尚未反馈有明显感知到双节政策力度的增加。 短期仍建议围绕内需预期和中报业绩兑现布局,推荐高端酒、各赛道龙头标的。资金面影响下板块估值已回落至颇具性价比位置,股息率五粮液>4%、泸州老窖>5%、洋河股份>6%,短期需求扰动不改中长期板块的成长预期,白
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水井坊
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小蜜蜂
2024-07-30 12:43:28
建议积极关注精麻赛道投资机会
尽管在同期院内门诊、手术高基数以及反腐新常态的背景下,人福、恩华、海思科、苑东等精麻龙头或细分领域领导者仍展现出较为亮眼的二季度业绩增速或预期。 我们认为,精麻行业作为传统制药领域相对特殊的赛道,具备需求刚性、竞争格局优异、集采相对免疫的特点,在三季度院内普遍进入低基数的状态下,各家精麻企业有望取得更为积极的业绩表现,建议关注相关标的投资机会。 人福医药:精麻龙头,看好下半年利润加速趋势。宜昌人福作为国内精麻龙头,受益于疼痛管理扩容,业绩稳定增长;23H2公司新增计提2.59亿元成长奖金费用,2
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苑东生物
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小蜜蜂
2024-07-30 12:42:53
浙商大制造【浙江荣泰】
主业高成长,品类扩张顺利,高速成长中的细分赛道全球龙头,持续推荐! 1、云母业务高增长稳步兑现:23年营收8亿,归母净利润1.7亿。24H1归母yoy50%以上。云母材料在手订单近100亿,按6年兑现计算,每年需完成16亿左右。公司湖南、越南、墨西哥、泰国持续新增产能、支撑订单兑现。 2、非云母品类持续扩张:该产品为轻量化新材料,已获北美某新能源客户定点。 3、公司技术壁垒牢固,盈利质量极高:公司与全球电动车领军者合作紧密,引领新能源材料工艺研发,技术壁垒相当高。公司全球市占率25%左右,主要竞
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浙江荣泰
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【申万宏源家电】白电板块短期波动
政策催化+高股息+业绩增长确定性高,持续推荐白电板块 今日白电板块回调,我们认为主要受6月空调内销下滑及7-9月内销排产低迷影响。根据产业在线数据,2024年6月空调内销出货同比-15.8%。2024年7-9月家用空调排产分别较去年同期内销实绩-14.8%、-15.8%、+4.9%。 空调出口依旧维持高景气度。尽管内销有所承压,空调出口在海外补库、天气、汇率、航运等多因素催化、以及新兴市场增长带动下,保持高增长趋势,6月空调外销出货同比+46.1%,增速进一步提升。2024年7-9月家用空调出口
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海尔智家
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小蜜蜂
2024-07-30 20:55:40
关于近期市场表现的几点思考: 我们发现,无论从历史纵向还是板块间横向比较的维度,板块确实到了大家犹豫是否参与的阶段(可能不限于食品饮料),矛盾的点在于左侧还有多久(尤其是在短期数据弱势的区间),市场对于食品饮料定价逻辑也有明显分歧:1)板块估值中是否还有商业模式壁垒或品牌溢价;2)行业的稳态净利率是否还会趋势性下行;3)行业的分红空间能不能大范围、趋势性提振; 目前看,市场保守倾向居多,但,我们认为这也蕴含了相当的机会,这种机会更多来自于市场对于公司存续能力的持续重视,也即是从类债思维到存续逻辑
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【华安电新】低空板块大涨再点评20240730
地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机 #看好低空二浪的三大理由 1、 三中《决定》定调,地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、 亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S,苏州至无锡首条空中巴士航线开通,低空应用场景逐步落地。 3、 低空经济指数自5月高点已回调近20%,部分个股回调超50%,当前性价比高;无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近,关注板块情绪迁移。 #潜在催化 1、 深圳8月召开低空经济落实会议,后续深圳低空规划有望落地 2、 首批UAM试点
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中信海直
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华钰矿业涨停 :锑价上涨催化
最近的锑业大会,产业普遍短期看到20万,后面看到26万,锑资源稀缺不可再生,、、 上游也不会猛烈拉涨,考虑到下游的感受,逐步上涨,最近锑市场最明显的变化是下游接受了16.3万\吨锑价, 5月16万成交量有限,但现在下游明显放量了。 锑下游两项最重要需求,光伏玻璃30-50%增速,阻燃剂受益于汽车家电半导体发展上半年增长11%~还是很超预期的,最近相关标的被有色β砸下来,感觉是个比较好的布局机会。
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华钰矿业
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2024-07-30 19:05:34
华创交运*嘉友国际今日盘中涨停
公司于昨日(7/29)公告第二期员工持股计划,目标24-26年归母净利增速同比分别为50%、35%、25%,对应归母净利分别15.6、21.1、26.3亿元,在23年高基数基础上(10.4亿)仍给予高增目标,彰显公司业务的成长性以及公司发展的积极性。 公司于7/25日发布中期分红公告,每股分0.3元,按照公司上半年业绩预告计算,公司分红比例在37-39%,分红比例较过去两年小幅提升,公司首次进行中期分红,体现公司重视股东回报,若按照全年不低于0.6元分红计算,今日涨停价对应股息率不低于3.3%。
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嘉友国际
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金蝶国际:苍穹毛利导向更坚决,叠加产品线整合研发控制,利润现金流拐点清晰度提升【天风计算机 缪欣君团队】 ❗当前市值195亿人民币,预计ocf今年9e 明年15e,扣除研发资本化fcf今年5e 明年10e,收入今年65e,明年74e。 ❗预期差在苍穹毛利导向更坚决,叠加产品线整合研发控制,利润现金流拐点清晰度提升。 1、近期超跌主要系港股市场外资交易风格导致,盈利拐点在即无需过分担忧 股价很大程度受市场风险偏好与港股外资交易风格影响,剩余小仓位外资股东已经逐步出清。市场普遍担忧宏观经济下行对公司
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GB200电感标的
1)单颗芯片对应的电感价值量翻3倍以上, 2)新扩展到服务器电源电感(供货台达)——铂科新材 芯片电感: 1)功率越大,电感越多; 2)电流越大,电感单价越贵 h100上,芯片:电感是1:25个 B100上,芯片:电感是1:80个 价值量,B100的电流比H100大一倍左右,对应电感单价也有提升,但具体目前不明。 铂科新材: 1)英伟达的主要电感供应商,美国MPS(MPWR.O)。H100芯片上,铂科(泰国)—MPS—NV/AMD,GB200有望直接供货。 公司上半年芯片电感接近原24全年目标(
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铂科新材
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【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
🔥事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息 AR 眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 🤔我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的核心需求。参考雷朋&Meta眼镜,未来伴随AI的加持,交互的便
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歌尔股份
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2024-07-30 19:01:31
【兴证医药】上海市人民政府发布了《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》
我们整理了核心内容如下: 一、加大提升创新策源能力。 核心内容:加快基础理论创新和前沿技术突破瞄准细胞与基因治疗、mRNA、合成生物、再生医学等基础前沿领域和新赛道,加强高端医疗器械、先进制药装备及材料、现代中药研制;支持人工智能技术赋能药物研发; CRO为高校提供新药临床前研究服务,每个项目年度贴息最高1000万元;上海市注册申请人开展国内I期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验并实现产出的1类新药,按照规定对不同阶段择优给予不超过研发投入的40%,最高分别1000万元、2000万元、3000万元支持;对其中
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上海医药
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【国信通信】展望8月卫星互联网
今年8月初上海“千帆计划”星座有望首发,并计划在下半年完成多次发射,“千帆计划”在2025年总共规划完成648颗卫星。全年我国商业航天规划发射上百次。文昌二号发射工位于6月竣工为密集发射奠定基础。 Starlink方面,截至7月28日,SpaceX累计发射185批、总数突破6800颗(6805颗)星链卫星。预计星链全球订户约340万。仅今年SpaceX就发射了1286颗卫星。第五次Starship试飞预计在8月。 今年下半年商业航天有望迎来多次卫星发射,全球商业航天竞争加剧,推荐关注卫星互联网赛
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[玫瑰] 光伏去产能问题进行分析和推演。
1、对光伏主要环节相关公司在手资金和现金流情况进行了简化测算,预计部分二三线厂商未来6-12个月可能面临现金耗尽风险,尾部公司现金流耗尽而出清的周期可能更短;而龙头厂商具备更强穿越周期低谷的资金保障。、、 2、考虑目前政策约束+市场化出清手段,针对光伏主链不同环节的情况和特点,对主链环节产能出清的方式和路径进行了推演,从出清进度看,预计电池组件>硅料>硅片。 3、目前行业逐步进入产能实质性出清阶段,预计光伏主链最早有望于25H2之前实现供给侧重构,具备技术、资金、成本和差异化优势的企业有望率先摆
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金刚光伏
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强调Q3旺季风电开工,看好Q3边际变化
1、风电开工存在季节性,Q3一般是风电开工的旺季。陆风预期风光大基地会逐步启动建设,海风预期迎来密集开工,其中江苏三大海风项目环评均已经批复,江苏海风Q3有望迎来开工,并有望迎来下一轮海风竞配。广东帆石1已经开启了11套管桩运输招标,有望Q3启动开工,其次青洲57、帆石12若为实现2025年并网,则Q3有望实现海缆招标。 2、从招标量看,陆风招标量已超103.7GW(含框招)、海风约5.5GW(不含框招),2023年招标约81.7GW(含框招)、海风约7.7GW(不含框招),整体看2024年招标
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亨通光电
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白酒渠道及观点更新-240729
白酒仍处淡季,近期基本面变化有限,多数白酒单品批价稳健,二批/黄牛等也常规性现款收货,仅水晶剑、红花郎等个别产品环比批价有小幅走弱。酒企近期陆续开启类似大干100天的行动抢占双节回款,预计8月中旬前回款较少,目前焦点仍在于抢抓淡季升学宴等宴席需求,渠道尚未反馈有明显感知到双节政策力度的增加。 短期仍建议围绕内需预期和中报业绩兑现布局,推荐高端酒、各赛道龙头标的。资金面影响下板块估值已回落至颇具性价比位置,股息率五粮液>4%、泸州老窖>5%、洋河股份>6%,短期需求扰动不改中长期板块的成长预期,白
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水井坊
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建议积极关注精麻赛道投资机会
尽管在同期院内门诊、手术高基数以及反腐新常态的背景下,人福、恩华、海思科、苑东等精麻龙头或细分领域领导者仍展现出较为亮眼的二季度业绩增速或预期。 我们认为,精麻行业作为传统制药领域相对特殊的赛道,具备需求刚性、竞争格局优异、集采相对免疫的特点,在三季度院内普遍进入低基数的状态下,各家精麻企业有望取得更为积极的业绩表现,建议关注相关标的投资机会。 人福医药:精麻龙头,看好下半年利润加速趋势。宜昌人福作为国内精麻龙头,受益于疼痛管理扩容,业绩稳定增长;23H2公司新增计提2.59亿元成长奖金费用,2
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苑东生物
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浙商大制造【浙江荣泰】
主业高成长,品类扩张顺利,高速成长中的细分赛道全球龙头,持续推荐! 1、云母业务高增长稳步兑现:23年营收8亿,归母净利润1.7亿。24H1归母yoy50%以上。云母材料在手订单近100亿,按6年兑现计算,每年需完成16亿左右。公司湖南、越南、墨西哥、泰国持续新增产能、支撑订单兑现。 2、非云母品类持续扩张:该产品为轻量化新材料,已获北美某新能源客户定点。 3、公司技术壁垒牢固,盈利质量极高:公司与全球电动车领军者合作紧密,引领新能源材料工艺研发,技术壁垒相当高。公司全球市占率25%左右,主要竞
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政策催化+高股息+业绩增长确定性高,持续推荐白电板块 今日白电板块回调,我们认为主要受6月空调内销下滑及7-9月内销排产低迷影响。根据产业在线数据,2024年6月空调内销出货同比-15.8%。2024年7-9月家用空调排产分别较去年同期内销实绩-14.8%、-15.8%、+4.9%。 空调出口依旧维持高景气度。尽管内销有所承压,空调出口在海外补库、天气、汇率、航运等多因素催化、以及新兴市场增长带动下,保持高增长趋势,6月空调外销出货同比+46.1%,增速进一步提升。2024年7-9月家用空调出口
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小蜜蜂
2024-07-30 20:55:40
关于近期市场表现的几点思考: 我们发现,无论从历史纵向还是板块间横向比较的维度,板块确实到了大家犹豫是否参与的阶段(可能不限于食品饮料),矛盾的点在于左侧还有多久(尤其是在短期数据弱势的区间),市场对于食品饮料定价逻辑也有明显分歧:1)板块估值中是否还有商业模式壁垒或品牌溢价;2)行业的稳态净利率是否还会趋势性下行;3)行业的分红空间能不能大范围、趋势性提振; 目前看,市场保守倾向居多,但,我们认为这也蕴含了相当的机会,这种机会更多来自于市场对于公司存续能力的持续重视,也即是从类债思维到存续逻辑
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0.73
小蜜蜂
2024-07-30 19:07:06
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730
地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机 #看好低空二浪的三大理由 1、 三中《决定》定调,地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、 亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S,苏州至无锡首条空中巴士航线开通,低空应用场景逐步落地。 3、 低空经济指数自5月高点已回调近20%,部分个股回调超50%,当前性价比高;无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近,关注板块情绪迁移。 #潜在催化 1、 深圳8月召开低空经济落实会议,后续深圳低空规划有望落地 2、 首批UAM试点
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中信海直
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18.66
小蜜蜂
2024-07-30 19:06:21
华钰矿业涨停 :锑价上涨催化
最近的锑业大会,产业普遍短期看到20万,后面看到26万,锑资源稀缺不可再生,、、 上游也不会猛烈拉涨,考虑到下游的感受,逐步上涨,最近锑市场最明显的变化是下游接受了16.3万\吨锑价, 5月16万成交量有限,但现在下游明显放量了。 锑下游两项最重要需求,光伏玻璃30-50%增速,阻燃剂受益于汽车家电半导体发展上半年增长11%~还是很超预期的,最近相关标的被有色β砸下来,感觉是个比较好的布局机会。
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华钰矿业
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1.25
小蜜蜂
2024-07-30 19:05:34
华创交运*嘉友国际今日盘中涨停
公司于昨日(7/29)公告第二期员工持股计划,目标24-26年归母净利增速同比分别为50%、35%、25%,对应归母净利分别15.6、21.1、26.3亿元,在23年高基数基础上(10.4亿)仍给予高增目标,彰显公司业务的成长性以及公司发展的积极性。 公司于7/25日发布中期分红公告,每股分0.3元,按照公司上半年业绩预告计算,公司分红比例在37-39%,分红比例较过去两年小幅提升,公司首次进行中期分红,体现公司重视股东回报,若按照全年不低于0.6元分红计算,今日涨停价对应股息率不低于3.3%。
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嘉友国际
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小蜜蜂
2024-07-30 19:04:18
金蝶国际:苍穹毛利导向更坚决,叠加产品线整合研发控制,利润现金流拐点清晰度提升【天风计算机 缪欣君团队】 ❗当前市值195亿人民币,预计ocf今年9e 明年15e,扣除研发资本化fcf今年5e 明年10e,收入今年65e,明年74e。 ❗预期差在苍穹毛利导向更坚决,叠加产品线整合研发控制,利润现金流拐点清晰度提升。 1、近期超跌主要系港股市场外资交易风格导致,盈利拐点在即无需过分担忧 股价很大程度受市场风险偏好与港股外资交易风格影响,剩余小仓位外资股东已经逐步出清。市场普遍担忧宏观经济下行对公司
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小蜜蜂
2024-07-30 19:03:09
GB200电感标的
1)单颗芯片对应的电感价值量翻3倍以上, 2)新扩展到服务器电源电感(供货台达)——铂科新材 芯片电感: 1)功率越大,电感越多; 2)电流越大,电感单价越贵 h100上,芯片:电感是1:25个 B100上,芯片:电感是1:80个 价值量,B100的电流比H100大一倍左右,对应电感单价也有提升,但具体目前不明。 铂科新材: 1)英伟达的主要电感供应商,美国MPS(MPWR.O)。H100芯片上,铂科(泰国)—MPS—NV/AMD,GB200有望直接供货。 公司上半年芯片电感接近原24全年目标(
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铂科新材
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小蜜蜂
2024-07-30 19:02:33
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
🔥事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息 AR 眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 🤔我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的核心需求。参考雷朋&Meta眼镜,未来伴随AI的加持,交互的便
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歌尔股份
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小蜜蜂
2024-07-30 19:01:31
【兴证医药】上海市人民政府发布了《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》
我们整理了核心内容如下: 一、加大提升创新策源能力。 核心内容:加快基础理论创新和前沿技术突破瞄准细胞与基因治疗、mRNA、合成生物、再生医学等基础前沿领域和新赛道,加强高端医疗器械、先进制药装备及材料、现代中药研制;支持人工智能技术赋能药物研发; CRO为高校提供新药临床前研究服务,每个项目年度贴息最高1000万元;上海市注册申请人开展国内I期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验并实现产出的1类新药,按照规定对不同阶段择优给予不超过研发投入的40%,最高分别1000万元、2000万元、3000万元支持;对其中
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上海医药
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小蜜蜂
2024-07-30 19:00:04
【国信通信】展望8月卫星互联网
今年8月初上海“千帆计划”星座有望首发,并计划在下半年完成多次发射,“千帆计划”在2025年总共规划完成648颗卫星。全年我国商业航天规划发射上百次。文昌二号发射工位于6月竣工为密集发射奠定基础。 Starlink方面,截至7月28日,SpaceX累计发射185批、总数突破6800颗(6805颗)星链卫星。预计星链全球订户约340万。仅今年SpaceX就发射了1286颗卫星。第五次Starship试飞预计在8月。 今年下半年商业航天有望迎来多次卫星发射,全球商业航天竞争加剧,推荐关注卫星互联网赛
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信科移动
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2.87
小蜜蜂
2024-07-30 12:45:36
[玫瑰] 光伏去产能问题进行分析和推演。
1、对光伏主要环节相关公司在手资金和现金流情况进行了简化测算,预计部分二三线厂商未来6-12个月可能面临现金耗尽风险,尾部公司现金流耗尽而出清的周期可能更短;而龙头厂商具备更强穿越周期低谷的资金保障。、、 2、考虑目前政策约束+市场化出清手段,针对光伏主链不同环节的情况和特点,对主链环节产能出清的方式和路径进行了推演,从出清进度看,预计电池组件>硅料>硅片。 3、目前行业逐步进入产能实质性出清阶段,预计光伏主链最早有望于25H2之前实现供给侧重构,具备技术、资金、成本和差异化优势的企业有望率先摆
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-07-30 12:44:49
强调Q3旺季风电开工,看好Q3边际变化
1、风电开工存在季节性,Q3一般是风电开工的旺季。陆风预期风光大基地会逐步启动建设,海风预期迎来密集开工,其中江苏三大海风项目环评均已经批复,江苏海风Q3有望迎来开工,并有望迎来下一轮海风竞配。广东帆石1已经开启了11套管桩运输招标,有望Q3启动开工,其次青洲57、帆石12若为实现2025年并网,则Q3有望实现海缆招标。 2、从招标量看,陆风招标量已超103.7GW(含框招)、海风约5.5GW(不含框招),2023年招标约81.7GW(含框招)、海风约7.7GW(不含框招),整体看2024年招标
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亨通光电
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小蜜蜂
2024-07-30 12:44:15
白酒渠道及观点更新-240729
白酒仍处淡季,近期基本面变化有限,多数白酒单品批价稳健,二批/黄牛等也常规性现款收货,仅水晶剑、红花郎等个别产品环比批价有小幅走弱。酒企近期陆续开启类似大干100天的行动抢占双节回款,预计8月中旬前回款较少,目前焦点仍在于抢抓淡季升学宴等宴席需求,渠道尚未反馈有明显感知到双节政策力度的增加。 短期仍建议围绕内需预期和中报业绩兑现布局,推荐高端酒、各赛道龙头标的。资金面影响下板块估值已回落至颇具性价比位置,股息率五粮液>4%、泸州老窖>5%、洋河股份>6%,短期需求扰动不改中长期板块的成长预期,白
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水井坊
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小蜜蜂
2024-07-30 12:43:28
建议积极关注精麻赛道投资机会
尽管在同期院内门诊、手术高基数以及反腐新常态的背景下,人福、恩华、海思科、苑东等精麻龙头或细分领域领导者仍展现出较为亮眼的二季度业绩增速或预期。 我们认为,精麻行业作为传统制药领域相对特殊的赛道,具备需求刚性、竞争格局优异、集采相对免疫的特点,在三季度院内普遍进入低基数的状态下,各家精麻企业有望取得更为积极的业绩表现,建议关注相关标的投资机会。 人福医药:精麻龙头,看好下半年利润加速趋势。宜昌人福作为国内精麻龙头,受益于疼痛管理扩容,业绩稳定增长;23H2公司新增计提2.59亿元成长奖金费用,2
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苑东生物
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小蜜蜂
2024-07-30 12:42:53
浙商大制造【浙江荣泰】
主业高成长,品类扩张顺利,高速成长中的细分赛道全球龙头,持续推荐! 1、云母业务高增长稳步兑现:23年营收8亿,归母净利润1.7亿。24H1归母yoy50%以上。云母材料在手订单近100亿,按6年兑现计算,每年需完成16亿左右。公司湖南、越南、墨西哥、泰国持续新增产能、支撑订单兑现。 2、非云母品类持续扩张:该产品为轻量化新材料,已获北美某新能源客户定点。 3、公司技术壁垒牢固,盈利质量极高:公司与全球电动车领军者合作紧密,引领新能源材料工艺研发,技术壁垒相当高。公司全球市占率25%左右,主要竞
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浙江荣泰
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小蜜蜂
2024-07-31 08:03:11
【申万宏源家电】白电板块短期波动
政策催化+高股息+业绩增长确定性高,持续推荐白电板块 今日白电板块回调,我们认为主要受6月空调内销下滑及7-9月内销排产低迷影响。根据产业在线数据,2024年6月空调内销出货同比-15.8%。2024年7-9月家用空调排产分别较去年同期内销实绩-14.8%、-15.8%、+4.9%。 空调出口依旧维持高景气度。尽管内销有所承压,空调出口在海外补库、天气、汇率、航运等多因素催化、以及新兴市场增长带动下,保持高增长趋势,6月空调外销出货同比+46.1%,增速进一步提升。2024年7-9月家用空调出口
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海尔智家
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小蜜蜂
2024-07-30 20:55:40
关于近期市场表现的几点思考: 我们发现,无论从历史纵向还是板块间横向比较的维度,板块确实到了大家犹豫是否参与的阶段(可能不限于食品饮料),矛盾的点在于左侧还有多久(尤其是在短期数据弱势的区间),市场对于食品饮料定价逻辑也有明显分歧:1)板块估值中是否还有商业模式壁垒或品牌溢价;2)行业的稳态净利率是否还会趋势性下行;3)行业的分红空间能不能大范围、趋势性提振; 目前看,市场保守倾向居多,但,我们认为这也蕴含了相当的机会,这种机会更多来自于市场对于公司存续能力的持续重视,也即是从类债思维到存续逻辑
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小蜜蜂
2024-07-30 19:07:06
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730
地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机 #看好低空二浪的三大理由 1、 三中《决定》定调,地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、 亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S,苏州至无锡首条空中巴士航线开通,低空应用场景逐步落地。 3、 低空经济指数自5月高点已回调近20%,部分个股回调超50%,当前性价比高;无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近,关注板块情绪迁移。 #潜在催化 1、 深圳8月召开低空经济落实会议,后续深圳低空规划有望落地 2、 首批UAM试点
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中信海直
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18.66
小蜜蜂
2024-07-30 19:06:21
华钰矿业涨停 :锑价上涨催化
最近的锑业大会,产业普遍短期看到20万,后面看到26万,锑资源稀缺不可再生,、、 上游也不会猛烈拉涨,考虑到下游的感受,逐步上涨,最近锑市场最明显的变化是下游接受了16.3万\吨锑价, 5月16万成交量有限,但现在下游明显放量了。 锑下游两项最重要需求,光伏玻璃30-50%增速,阻燃剂受益于汽车家电半导体发展上半年增长11%~还是很超预期的,最近相关标的被有色β砸下来,感觉是个比较好的布局机会。
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华钰矿业
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小蜜蜂
2024-07-30 19:05:34
华创交运*嘉友国际今日盘中涨停
公司于昨日(7/29)公告第二期员工持股计划,目标24-26年归母净利增速同比分别为50%、35%、25%,对应归母净利分别15.6、21.1、26.3亿元,在23年高基数基础上(10.4亿)仍给予高增目标,彰显公司业务的成长性以及公司发展的积极性。 公司于7/25日发布中期分红公告,每股分0.3元,按照公司上半年业绩预告计算,公司分红比例在37-39%,分红比例较过去两年小幅提升,公司首次进行中期分红,体现公司重视股东回报,若按照全年不低于0.6元分红计算,今日涨停价对应股息率不低于3.3%。
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嘉友国际
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小蜜蜂
2024-07-30 19:04:18
金蝶国际:苍穹毛利导向更坚决,叠加产品线整合研发控制,利润现金流拐点清晰度提升【天风计算机 缪欣君团队】 ❗当前市值195亿人民币,预计ocf今年9e 明年15e,扣除研发资本化fcf今年5e 明年10e,收入今年65e,明年74e。 ❗预期差在苍穹毛利导向更坚决,叠加产品线整合研发控制,利润现金流拐点清晰度提升。 1、近期超跌主要系港股市场外资交易风格导致,盈利拐点在即无需过分担忧 股价很大程度受市场风险偏好与港股外资交易风格影响,剩余小仓位外资股东已经逐步出清。市场普遍担忧宏观经济下行对公司
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小蜜蜂
2024-07-30 19:03:09
GB200电感标的
1)单颗芯片对应的电感价值量翻3倍以上, 2)新扩展到服务器电源电感(供货台达)——铂科新材 芯片电感: 1)功率越大,电感越多; 2)电流越大,电感单价越贵 h100上,芯片:电感是1:25个 B100上,芯片:电感是1:80个 价值量,B100的电流比H100大一倍左右,对应电感单价也有提升,但具体目前不明。 铂科新材: 1)英伟达的主要电感供应商,美国MPS(MPWR.O)。H100芯片上,铂科(泰国)—MPS—NV/AMD,GB200有望直接供货。 公司上半年芯片电感接近原24全年目标(
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铂科新材
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2024-07-30 19:02:33
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
🔥事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息 AR 眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 🤔我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的核心需求。参考雷朋&Meta眼镜,未来伴随AI的加持,交互的便
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歌尔股份
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小蜜蜂
2024-07-30 19:01:31
【兴证医药】上海市人民政府发布了《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》
我们整理了核心内容如下: 一、加大提升创新策源能力。 核心内容:加快基础理论创新和前沿技术突破瞄准细胞与基因治疗、mRNA、合成生物、再生医学等基础前沿领域和新赛道,加强高端医疗器械、先进制药装备及材料、现代中药研制;支持人工智能技术赋能药物研发; CRO为高校提供新药临床前研究服务,每个项目年度贴息最高1000万元;上海市注册申请人开展国内I期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验并实现产出的1类新药,按照规定对不同阶段择优给予不超过研发投入的40%,最高分别1000万元、2000万元、3000万元支持;对其中
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上海医药
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2024-07-30 19:00:04
【国信通信】展望8月卫星互联网
今年8月初上海“千帆计划”星座有望首发,并计划在下半年完成多次发射,“千帆计划”在2025年总共规划完成648颗卫星。全年我国商业航天规划发射上百次。文昌二号发射工位于6月竣工为密集发射奠定基础。 Starlink方面,截至7月28日,SpaceX累计发射185批、总数突破6800颗(6805颗)星链卫星。预计星链全球订户约340万。仅今年SpaceX就发射了1286颗卫星。第五次Starship试飞预计在8月。 今年下半年商业航天有望迎来多次卫星发射,全球商业航天竞争加剧,推荐关注卫星互联网赛
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信科移动
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小蜜蜂
2024-07-30 12:45:36
[玫瑰] 光伏去产能问题进行分析和推演。
1、对光伏主要环节相关公司在手资金和现金流情况进行了简化测算,预计部分二三线厂商未来6-12个月可能面临现金耗尽风险,尾部公司现金流耗尽而出清的周期可能更短;而龙头厂商具备更强穿越周期低谷的资金保障。、、 2、考虑目前政策约束+市场化出清手段,针对光伏主链不同环节的情况和特点,对主链环节产能出清的方式和路径进行了推演,从出清进度看,预计电池组件>硅料>硅片。 3、目前行业逐步进入产能实质性出清阶段,预计光伏主链最早有望于25H2之前实现供给侧重构,具备技术、资金、成本和差异化优势的企业有望率先摆
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-07-30 12:44:49
强调Q3旺季风电开工,看好Q3边际变化
1、风电开工存在季节性,Q3一般是风电开工的旺季。陆风预期风光大基地会逐步启动建设,海风预期迎来密集开工,其中江苏三大海风项目环评均已经批复,江苏海风Q3有望迎来开工,并有望迎来下一轮海风竞配。广东帆石1已经开启了11套管桩运输招标,有望Q3启动开工,其次青洲57、帆石12若为实现2025年并网,则Q3有望实现海缆招标。 2、从招标量看,陆风招标量已超103.7GW(含框招)、海风约5.5GW(不含框招),2023年招标约81.7GW(含框招)、海风约7.7GW(不含框招),整体看2024年招标
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亨通光电
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小蜜蜂
2024-07-30 12:44:15
白酒渠道及观点更新-240729
白酒仍处淡季,近期基本面变化有限,多数白酒单品批价稳健,二批/黄牛等也常规性现款收货,仅水晶剑、红花郎等个别产品环比批价有小幅走弱。酒企近期陆续开启类似大干100天的行动抢占双节回款,预计8月中旬前回款较少,目前焦点仍在于抢抓淡季升学宴等宴席需求,渠道尚未反馈有明显感知到双节政策力度的增加。 短期仍建议围绕内需预期和中报业绩兑现布局,推荐高端酒、各赛道龙头标的。资金面影响下板块估值已回落至颇具性价比位置,股息率五粮液>4%、泸州老窖>5%、洋河股份>6%,短期需求扰动不改中长期板块的成长预期,白
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水井坊
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小蜜蜂
2024-07-30 12:43:28
建议积极关注精麻赛道投资机会
尽管在同期院内门诊、手术高基数以及反腐新常态的背景下,人福、恩华、海思科、苑东等精麻龙头或细分领域领导者仍展现出较为亮眼的二季度业绩增速或预期。 我们认为,精麻行业作为传统制药领域相对特殊的赛道,具备需求刚性、竞争格局优异、集采相对免疫的特点,在三季度院内普遍进入低基数的状态下,各家精麻企业有望取得更为积极的业绩表现,建议关注相关标的投资机会。 人福医药:精麻龙头,看好下半年利润加速趋势。宜昌人福作为国内精麻龙头,受益于疼痛管理扩容,业绩稳定增长;23H2公司新增计提2.59亿元成长奖金费用,2
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苑东生物
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小蜜蜂
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浙商大制造【浙江荣泰】
主业高成长,品类扩张顺利,高速成长中的细分赛道全球龙头,持续推荐! 1、云母业务高增长稳步兑现:23年营收8亿,归母净利润1.7亿。24H1归母yoy50%以上。云母材料在手订单近100亿,按6年兑现计算,每年需完成16亿左右。公司湖南、越南、墨西哥、泰国持续新增产能、支撑订单兑现。 2、非云母品类持续扩张:该产品为轻量化新材料,已获北美某新能源客户定点。 3、公司技术壁垒牢固,盈利质量极高:公司与全球电动车领军者合作紧密,引领新能源材料工艺研发,技术壁垒相当高。公司全球市占率25%左右,主要竞
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