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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-10-10 11:51:54
【西部电新】风电抢装在即,坚定看好风电成长性
风电具备持续成长性,且部分环境盈利已在底部,具备盈利反转弹性,我们统计了风电20家公司,距前高-45%,坚定看好。 海风招标超预期。风电受政策审批影响较大,在目前投资宽松的背景下,风电开工招标有望持续超预期。9月广东川岛一、三山岛五、红海湾三均已启动招标,根据招标文件,以上项目风机均要求在25年8月30日之前完成全部风机交付,海上风电项目推进进度超预期,持续看好海风。建议重点布局四条主线: 主线一:建议关注业绩稳健且低估值标的。推荐天顺风能,建议关注中际联合、振江股份、泰胜风能、海力风电。 主线
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明阳智能
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小蜜蜂
2024-10-09 15:49:04
【天风轻纺】百亚股份
国庆目标高额达成!Q3稀缺高增Q4开门红 🔥公司提前3天完成国庆基础(考核)目标,提前2天完成达标(中)目标,整个档期高达成(90%)挑战目标! 此前我们持续提示Q3靓丽【预计24Q3收入yoy50%+】国庆表现为Q4开门红和2025年挑战高目标打下好基础,高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。 ■线下市场:国庆档期公司紧盯机会、厂商一心,积极把握益生菌发展红利,提出【国庆7天卖1个月销量】目标,刷新6大记录: 1、常渠国庆7天目标达成率140%,共144个市场实现目标; 2、70个乔
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百亚股份
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小蜜蜂
2024-10-09 15:48:08
国庆离岛免税数据: 1)海口海关8日发布数据,10月1日至7日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额7.85亿元(日均1.12亿元),免税购物旅客11.02万人次(日均1.57万人)、人均消费7124元; 2)2023年中秋+国庆8天海口海关监测离岛免税销售额13.3亿元(日均1.66亿元),购物旅客17万人次(日均2.13万人),均价7800+; 日均销售额下滑32.5%左右,其中日均购物人次下滑26%左右,均价下滑8%左右。 2024年海南国庆假日全省接待游客413.32万人次,按可比口径同比
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小蜜蜂
2024-10-09 15:47:38
【民生计算机】国新办专场发布会只为数据要素‼️再推“牛市利刃”之数据要素
根据财联社10月8日新闻,国务院新闻办公室将于2024年10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。 我们发布重磅报告《计算机“牛市利刃”之数据要素》,其中重点强调“公共数据运营有望成为下一个阶段政策的重点领域”。医保、政务、时空等细分领域有望成为重点,同时,从确权入表到价值释放,领军企业打造重要样板,助力行业加速发展。 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关
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中国软件
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小蜜蜂
2024-10-09 15:46:22
【浙商王杨】或迎震荡,立足中期调整结构
一、市场或迎震荡期 昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。 并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。 结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。 二、借震荡,布局科创 但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-09 15:45:58
【轮胎】近期观点更新
短期基本面边际改善:1)海运拐点已现: 美西、欧线运费较高位明显下行,据彭博统计,当前中国/东南亚至美西运费分别约5600/7300美金/FEU,至欧洲运费分别约5100/6300美金/FEU,同时此前延迟确认收货现象好转;2)原材料高位震荡,近期天气因素推动天胶价格大涨,目前已处历史90%+分位。短期随海运费回落我们看好企业或通过提价传导,中期维度我们认为天胶供需仍较为平衡,中枢或逐步回落至稳定。 中期维度,我们认为市场对海外制裁给予了过分悲观的假设。美国乘用车轮胎6成进口,进口中又有一半来自
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赛轮轮胎
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小蜜蜂
2024-10-09 15:44:54
10月8日,前次通过初审的30个转基因品种(27玉米+3大豆)获发审定号 种子端涉及的上市种企有: 登海4+隆平2+德农1+丰乐1+荃银1;北大荒垦丰3+华农伟业3 性状端涉及的有: 大北农16/30+农大8/30+瑞丰3/30+先正达1/30+农科院2/30(大豆) 整体看,性状端集中度更高,大北农优势显著(性状收费或部分体现在24Q3报表上);品种端玩家增加,但仍以国内优势种企为主,两大玉米龙头种企(隆平&登海)领先优势明显。我们认为,未来随着转基因渗透率提升,行业竞争格局有望持续优化;性状
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小蜜蜂
2024-10-09 15:43:43
【华泰医药代雯团队】
重点提示港股医疗服务板块两大标的:固生堂&海吉亚医疗 昨日伴随着港股医药板块大盘回落,医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素,基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平,较A股医药服务标的存在明显估值价差(A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍),建议重点关注! 固生堂:收入/利润增速港股医疗服务领衔,内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+45.3% yoy,主因:1)线下医生数量增长驱动就诊人次提升(23
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小蜜蜂
2024-10-09 15:43:11
【长江科技】科技领涨后续怎么看
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种 短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。 提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨 【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等; 【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等; 【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
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芒果超媒
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小蜜蜂
2024-10-09 15:42:26
【东吴医药朱国广团队】医疗器械及前沿科技行业推荐更新
核心推荐逻辑1:出海!出海不同于出口,出海需要较为成功的品牌建设。目前拥有自主品牌,且受海外认可的品牌仍较为稀缺,我们认为市场此时应该关注前期品牌渠道建立完善,行业成长确定性强的相关行业及公司,建议关注:九安医疗、新产业、奥泰生物、福瑞股份、亚辉龙; ---------------------- 核心推荐逻辑2:事件驱动。根据辉瑞半年报交流显示,美国新冠感染率自5月来持续提升;世卫组织称:夏季新冠病毒感染率激增,不排除卷土重来可能性;美国政府开启新一轮检测试剂免费发放,不排除新的政府订单的可能性
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三诺生物
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小蜜蜂
2024-10-09 15:41:50
【招商电子】电连技术
大客户新品发布海内外智驾推进,看好汽车高频高速长远空间 事件:近期特斯拉Robotaxi、华为、百度Robotaxi、小米等海内外汽车智能驾驶发展提速,同时公司重要客户华为的鸿蒙智行新车智界 R7 预售订单表现超预期,其他华为系汽车订单持续高增长。 华为智界 R7新车,预售表现良好,拉动公司 Q3 Q4 汽车业务业绩高增长。近期华为鸿蒙智行全系华为车国庆假期订单抢眼,智界 R7新车订单超预期,我们判断电连高频高速连接器产品在华为鸿蒙智行中占据较高份额。 海内外厂商智驾推进加速,驱动公司汽车业务中
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电连技术
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小蜜蜂
2024-10-09 15:41:18
纳睿雷达历史新高点评
气象水利业务受益财政积极化债,低空业务受益财政发力新质生产力! 🌟核心观点:公司是最契合本轮牛市时代背景的品种!领先市场四个季度见底,并率先创历史新高! 1)公司当前气象与水利雷达业务100%受益财政积极化债,此前大家担心公司to G的商业模式,正从以往的资金全面规避转为弹性进攻方向!且公司领先【财政化债—-形成订单—兑现业绩】的逻辑,直接进阶到【财政化债—巨量订单交付验收—兑现业绩】,最早Q3、最晚Q4即可在报表端展现本轮财政杠杆弹性; 2)低空业务的叠加完美契合新质生产力的牛市主线。公司已
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纳睿雷达
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小蜜蜂
2024-10-09 15:40:02
【长江电新】2024电网推荐九十
美油变进口再创历史新高!图解海外电网之:2024年8月美国变压器和开关进口数据详析 变压器 1、美国变压器8月进口766.7m,同增49%,环增15.8%,1-8月合计进口5137m,同增44%。 其中,液体变压器8月进口580.8m,同增67%,环增20%,1-8月合计进口3735m,同增54%。 其中,其他变压器8月进口186m,同增11.5%,环增4%,1-8月合计进口1402m,同增22.5%。 2、本月同比增速再度大幅放大,主要系本月数据较高且2023年8月基数较低,同时100MVA以
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许继电气
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小蜜蜂
2024-10-09 15:39:24
比亚迪电子:港股反弹关注A+B+N核心标的,24年不足15X
🚀近期港股反弹较多,低估值优质标的安全边际更强。比亚迪电子消费电子主业受益于苹果终端创新、汽车电子业务背靠集团确定性强、NV相关业务在液冷&智能驾驶模组等皆取得进展空间广阔,当前股价对应24/25在14X/10X ⭐消费电子业务:iPad新品周期+iPhone金属玻璃全品类切入全面受益AI创新。Pad业务受益于新品周期,iphone业务金属中框盈利能力持续改善,24年经营性利润率预计从5%提升到8%~10%,明年预计新增1款机型;玻璃业务23年切入,自iPhoneX以来后盖未有大的变化,iph
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比亚迪电子
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小蜜蜂
2024-10-08 07:03:59
银邦股份
M70核心增量。主业160亿+钛合金60亿=220亿,Q3预增超100%,对标华力创通、东田微严重低估。 拥抱大国牛,科技大时代,H公司就是大舞台。M70已确定11月发布,或补涨大金融,成为本轮主线剧情。 主业绑定高价值客户营收或超百亿。淮北工厂满产后测算仍供需紧平衡,成本降低+客户结构改善带来净利率长期从5%上行至10%,终局8亿净利,20XPE远期看160亿。 钛合金渗透率大超预期。银邦股份供货H新旗舰,首批订单400万套,asp 130元/台,毛利率50%-60%,销量千万台,增收10亿,
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银邦股份
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小蜜蜂
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【西部电新】风电抢装在即,坚定看好风电成长性
风电具备持续成长性,且部分环境盈利已在底部,具备盈利反转弹性,我们统计了风电20家公司,距前高-45%,坚定看好。 海风招标超预期。风电受政策审批影响较大,在目前投资宽松的背景下,风电开工招标有望持续超预期。9月广东川岛一、三山岛五、红海湾三均已启动招标,根据招标文件,以上项目风机均要求在25年8月30日之前完成全部风机交付,海上风电项目推进进度超预期,持续看好海风。建议重点布局四条主线: 主线一:建议关注业绩稳健且低估值标的。推荐天顺风能,建议关注中际联合、振江股份、泰胜风能、海力风电。 主线
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2024-10-09 15:49:04
【天风轻纺】百亚股份
国庆目标高额达成!Q3稀缺高增Q4开门红 🔥公司提前3天完成国庆基础(考核)目标,提前2天完成达标(中)目标,整个档期高达成(90%)挑战目标! 此前我们持续提示Q3靓丽【预计24Q3收入yoy50%+】国庆表现为Q4开门红和2025年挑战高目标打下好基础,高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。 ■线下市场:国庆档期公司紧盯机会、厂商一心,积极把握益生菌发展红利,提出【国庆7天卖1个月销量】目标,刷新6大记录: 1、常渠国庆7天目标达成率140%,共144个市场实现目标; 2、70个乔
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2024-10-09 15:48:08
国庆离岛免税数据: 1)海口海关8日发布数据,10月1日至7日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额7.85亿元(日均1.12亿元),免税购物旅客11.02万人次(日均1.57万人)、人均消费7124元; 2)2023年中秋+国庆8天海口海关监测离岛免税销售额13.3亿元(日均1.66亿元),购物旅客17万人次(日均2.13万人),均价7800+; 日均销售额下滑32.5%左右,其中日均购物人次下滑26%左右,均价下滑8%左右。 2024年海南国庆假日全省接待游客413.32万人次,按可比口径同比
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2024-10-09 15:47:38
【民生计算机】国新办专场发布会只为数据要素‼️再推“牛市利刃”之数据要素
根据财联社10月8日新闻,国务院新闻办公室将于2024年10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。 我们发布重磅报告《计算机“牛市利刃”之数据要素》,其中重点强调“公共数据运营有望成为下一个阶段政策的重点领域”。医保、政务、时空等细分领域有望成为重点,同时,从确权入表到价值释放,领军企业打造重要样板,助力行业加速发展。 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关
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【浙商王杨】或迎震荡,立足中期调整结构
一、市场或迎震荡期 昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。 并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。 结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。 二、借震荡,布局科创 但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,
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【轮胎】近期观点更新
短期基本面边际改善:1)海运拐点已现: 美西、欧线运费较高位明显下行,据彭博统计,当前中国/东南亚至美西运费分别约5600/7300美金/FEU,至欧洲运费分别约5100/6300美金/FEU,同时此前延迟确认收货现象好转;2)原材料高位震荡,近期天气因素推动天胶价格大涨,目前已处历史90%+分位。短期随海运费回落我们看好企业或通过提价传导,中期维度我们认为天胶供需仍较为平衡,中枢或逐步回落至稳定。 中期维度,我们认为市场对海外制裁给予了过分悲观的假设。美国乘用车轮胎6成进口,进口中又有一半来自
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10月8日,前次通过初审的30个转基因品种(27玉米+3大豆)获发审定号 种子端涉及的上市种企有: 登海4+隆平2+德农1+丰乐1+荃银1;北大荒垦丰3+华农伟业3 性状端涉及的有: 大北农16/30+农大8/30+瑞丰3/30+先正达1/30+农科院2/30(大豆) 整体看,性状端集中度更高,大北农优势显著(性状收费或部分体现在24Q3报表上);品种端玩家增加,但仍以国内优势种企为主,两大玉米龙头种企(隆平&登海)领先优势明显。我们认为,未来随着转基因渗透率提升,行业竞争格局有望持续优化;性状
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【华泰医药代雯团队】
重点提示港股医疗服务板块两大标的:固生堂&海吉亚医疗 昨日伴随着港股医药板块大盘回落,医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素,基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平,较A股医药服务标的存在明显估值价差(A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍),建议重点关注! 固生堂:收入/利润增速港股医疗服务领衔,内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+45.3% yoy,主因:1)线下医生数量增长驱动就诊人次提升(23
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2024-10-09 15:43:11
【长江科技】科技领涨后续怎么看
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种 短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。 提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨 【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等; 【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等; 【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
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2024-10-09 15:42:26
【东吴医药朱国广团队】医疗器械及前沿科技行业推荐更新
核心推荐逻辑1:出海!出海不同于出口,出海需要较为成功的品牌建设。目前拥有自主品牌,且受海外认可的品牌仍较为稀缺,我们认为市场此时应该关注前期品牌渠道建立完善,行业成长确定性强的相关行业及公司,建议关注:九安医疗、新产业、奥泰生物、福瑞股份、亚辉龙; ---------------------- 核心推荐逻辑2:事件驱动。根据辉瑞半年报交流显示,美国新冠感染率自5月来持续提升;世卫组织称:夏季新冠病毒感染率激增,不排除卷土重来可能性;美国政府开启新一轮检测试剂免费发放,不排除新的政府订单的可能性
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三诺生物
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【招商电子】电连技术
大客户新品发布海内外智驾推进,看好汽车高频高速长远空间 事件:近期特斯拉Robotaxi、华为、百度Robotaxi、小米等海内外汽车智能驾驶发展提速,同时公司重要客户华为的鸿蒙智行新车智界 R7 预售订单表现超预期,其他华为系汽车订单持续高增长。 华为智界 R7新车,预售表现良好,拉动公司 Q3 Q4 汽车业务业绩高增长。近期华为鸿蒙智行全系华为车国庆假期订单抢眼,智界 R7新车订单超预期,我们判断电连高频高速连接器产品在华为鸿蒙智行中占据较高份额。 海内外厂商智驾推进加速,驱动公司汽车业务中
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电连技术
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纳睿雷达历史新高点评
气象水利业务受益财政积极化债,低空业务受益财政发力新质生产力! 🌟核心观点:公司是最契合本轮牛市时代背景的品种!领先市场四个季度见底,并率先创历史新高! 1)公司当前气象与水利雷达业务100%受益财政积极化债,此前大家担心公司to G的商业模式,正从以往的资金全面规避转为弹性进攻方向!且公司领先【财政化债—-形成订单—兑现业绩】的逻辑,直接进阶到【财政化债—巨量订单交付验收—兑现业绩】,最早Q3、最晚Q4即可在报表端展现本轮财政杠杆弹性; 2)低空业务的叠加完美契合新质生产力的牛市主线。公司已
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纳睿雷达
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【长江电新】2024电网推荐九十
美油变进口再创历史新高!图解海外电网之:2024年8月美国变压器和开关进口数据详析 变压器 1、美国变压器8月进口766.7m,同增49%,环增15.8%,1-8月合计进口5137m,同增44%。 其中,液体变压器8月进口580.8m,同增67%,环增20%,1-8月合计进口3735m,同增54%。 其中,其他变压器8月进口186m,同增11.5%,环增4%,1-8月合计进口1402m,同增22.5%。 2、本月同比增速再度大幅放大,主要系本月数据较高且2023年8月基数较低,同时100MVA以
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许继电气
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2024-10-09 15:39:24
比亚迪电子:港股反弹关注A+B+N核心标的,24年不足15X
🚀近期港股反弹较多,低估值优质标的安全边际更强。比亚迪电子消费电子主业受益于苹果终端创新、汽车电子业务背靠集团确定性强、NV相关业务在液冷&智能驾驶模组等皆取得进展空间广阔,当前股价对应24/25在14X/10X ⭐消费电子业务:iPad新品周期+iPhone金属玻璃全品类切入全面受益AI创新。Pad业务受益于新品周期,iphone业务金属中框盈利能力持续改善,24年经营性利润率预计从5%提升到8%~10%,明年预计新增1款机型;玻璃业务23年切入,自iPhoneX以来后盖未有大的变化,iph
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银邦股份
M70核心增量。主业160亿+钛合金60亿=220亿,Q3预增超100%,对标华力创通、东田微严重低估。 拥抱大国牛,科技大时代,H公司就是大舞台。M70已确定11月发布,或补涨大金融,成为本轮主线剧情。 主业绑定高价值客户营收或超百亿。淮北工厂满产后测算仍供需紧平衡,成本降低+客户结构改善带来净利率长期从5%上行至10%,终局8亿净利,20XPE远期看160亿。 钛合金渗透率大超预期。银邦股份供货H新旗舰,首批订单400万套,asp 130元/台,毛利率50%-60%,销量千万台,增收10亿,
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【西部电新】风电抢装在即,坚定看好风电成长性
风电具备持续成长性,且部分环境盈利已在底部,具备盈利反转弹性,我们统计了风电20家公司,距前高-45%,坚定看好。 海风招标超预期。风电受政策审批影响较大,在目前投资宽松的背景下,风电开工招标有望持续超预期。9月广东川岛一、三山岛五、红海湾三均已启动招标,根据招标文件,以上项目风机均要求在25年8月30日之前完成全部风机交付,海上风电项目推进进度超预期,持续看好海风。建议重点布局四条主线: 主线一:建议关注业绩稳健且低估值标的。推荐天顺风能,建议关注中际联合、振江股份、泰胜风能、海力风电。 主线
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2024-10-09 15:49:04
【天风轻纺】百亚股份
国庆目标高额达成!Q3稀缺高增Q4开门红 🔥公司提前3天完成国庆基础(考核)目标,提前2天完成达标(中)目标,整个档期高达成(90%)挑战目标! 此前我们持续提示Q3靓丽【预计24Q3收入yoy50%+】国庆表现为Q4开门红和2025年挑战高目标打下好基础,高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。 ■线下市场:国庆档期公司紧盯机会、厂商一心,积极把握益生菌发展红利,提出【国庆7天卖1个月销量】目标,刷新6大记录: 1、常渠国庆7天目标达成率140%,共144个市场实现目标; 2、70个乔
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百亚股份
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小蜜蜂
2024-10-09 15:48:08
国庆离岛免税数据: 1)海口海关8日发布数据,10月1日至7日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额7.85亿元(日均1.12亿元),免税购物旅客11.02万人次(日均1.57万人)、人均消费7124元; 2)2023年中秋+国庆8天海口海关监测离岛免税销售额13.3亿元(日均1.66亿元),购物旅客17万人次(日均2.13万人),均价7800+; 日均销售额下滑32.5%左右,其中日均购物人次下滑26%左右,均价下滑8%左右。 2024年海南国庆假日全省接待游客413.32万人次,按可比口径同比
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小蜜蜂
2024-10-09 15:47:38
【民生计算机】国新办专场发布会只为数据要素‼️再推“牛市利刃”之数据要素
根据财联社10月8日新闻,国务院新闻办公室将于2024年10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。 我们发布重磅报告《计算机“牛市利刃”之数据要素》,其中重点强调“公共数据运营有望成为下一个阶段政策的重点领域”。医保、政务、时空等细分领域有望成为重点,同时,从确权入表到价值释放,领军企业打造重要样板,助力行业加速发展。 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关
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小蜜蜂
2024-10-09 15:46:22
【浙商王杨】或迎震荡,立足中期调整结构
一、市场或迎震荡期 昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。 并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。 结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。 二、借震荡,布局科创 但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-09 15:45:58
【轮胎】近期观点更新
短期基本面边际改善:1)海运拐点已现: 美西、欧线运费较高位明显下行,据彭博统计,当前中国/东南亚至美西运费分别约5600/7300美金/FEU,至欧洲运费分别约5100/6300美金/FEU,同时此前延迟确认收货现象好转;2)原材料高位震荡,近期天气因素推动天胶价格大涨,目前已处历史90%+分位。短期随海运费回落我们看好企业或通过提价传导,中期维度我们认为天胶供需仍较为平衡,中枢或逐步回落至稳定。 中期维度,我们认为市场对海外制裁给予了过分悲观的假设。美国乘用车轮胎6成进口,进口中又有一半来自
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小蜜蜂
2024-10-09 15:44:54
10月8日,前次通过初审的30个转基因品种(27玉米+3大豆)获发审定号 种子端涉及的上市种企有: 登海4+隆平2+德农1+丰乐1+荃银1;北大荒垦丰3+华农伟业3 性状端涉及的有: 大北农16/30+农大8/30+瑞丰3/30+先正达1/30+农科院2/30(大豆) 整体看,性状端集中度更高,大北农优势显著(性状收费或部分体现在24Q3报表上);品种端玩家增加,但仍以国内优势种企为主,两大玉米龙头种企(隆平&登海)领先优势明显。我们认为,未来随着转基因渗透率提升,行业竞争格局有望持续优化;性状
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小蜜蜂
2024-10-09 15:43:43
【华泰医药代雯团队】
重点提示港股医疗服务板块两大标的:固生堂&海吉亚医疗 昨日伴随着港股医药板块大盘回落,医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素,基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平,较A股医药服务标的存在明显估值价差(A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍),建议重点关注! 固生堂:收入/利润增速港股医疗服务领衔,内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+45.3% yoy,主因:1)线下医生数量增长驱动就诊人次提升(23
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小蜜蜂
2024-10-09 15:43:11
【长江科技】科技领涨后续怎么看
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种 短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。 提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨 【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等; 【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等; 【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
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小蜜蜂
2024-10-09 15:42:26
【东吴医药朱国广团队】医疗器械及前沿科技行业推荐更新
核心推荐逻辑1:出海!出海不同于出口,出海需要较为成功的品牌建设。目前拥有自主品牌,且受海外认可的品牌仍较为稀缺,我们认为市场此时应该关注前期品牌渠道建立完善,行业成长确定性强的相关行业及公司,建议关注:九安医疗、新产业、奥泰生物、福瑞股份、亚辉龙; ---------------------- 核心推荐逻辑2:事件驱动。根据辉瑞半年报交流显示,美国新冠感染率自5月来持续提升;世卫组织称:夏季新冠病毒感染率激增,不排除卷土重来可能性;美国政府开启新一轮检测试剂免费发放,不排除新的政府订单的可能性
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三诺生物
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小蜜蜂
2024-10-09 15:41:50
【招商电子】电连技术
大客户新品发布海内外智驾推进,看好汽车高频高速长远空间 事件:近期特斯拉Robotaxi、华为、百度Robotaxi、小米等海内外汽车智能驾驶发展提速,同时公司重要客户华为的鸿蒙智行新车智界 R7 预售订单表现超预期,其他华为系汽车订单持续高增长。 华为智界 R7新车,预售表现良好,拉动公司 Q3 Q4 汽车业务业绩高增长。近期华为鸿蒙智行全系华为车国庆假期订单抢眼,智界 R7新车订单超预期,我们判断电连高频高速连接器产品在华为鸿蒙智行中占据较高份额。 海内外厂商智驾推进加速,驱动公司汽车业务中
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电连技术
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小蜜蜂
2024-10-09 15:41:18
纳睿雷达历史新高点评
气象水利业务受益财政积极化债,低空业务受益财政发力新质生产力! 🌟核心观点:公司是最契合本轮牛市时代背景的品种!领先市场四个季度见底,并率先创历史新高! 1)公司当前气象与水利雷达业务100%受益财政积极化债,此前大家担心公司to G的商业模式,正从以往的资金全面规避转为弹性进攻方向!且公司领先【财政化债—-形成订单—兑现业绩】的逻辑,直接进阶到【财政化债—巨量订单交付验收—兑现业绩】,最早Q3、最晚Q4即可在报表端展现本轮财政杠杆弹性; 2)低空业务的叠加完美契合新质生产力的牛市主线。公司已
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纳睿雷达
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小蜜蜂
2024-10-09 15:40:02
【长江电新】2024电网推荐九十
美油变进口再创历史新高!图解海外电网之:2024年8月美国变压器和开关进口数据详析 变压器 1、美国变压器8月进口766.7m,同增49%,环增15.8%,1-8月合计进口5137m,同增44%。 其中,液体变压器8月进口580.8m,同增67%,环增20%,1-8月合计进口3735m,同增54%。 其中,其他变压器8月进口186m,同增11.5%,环增4%,1-8月合计进口1402m,同增22.5%。 2、本月同比增速再度大幅放大,主要系本月数据较高且2023年8月基数较低,同时100MVA以
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小蜜蜂
2024-10-09 15:39:24
比亚迪电子:港股反弹关注A+B+N核心标的,24年不足15X
🚀近期港股反弹较多,低估值优质标的安全边际更强。比亚迪电子消费电子主业受益于苹果终端创新、汽车电子业务背靠集团确定性强、NV相关业务在液冷&智能驾驶模组等皆取得进展空间广阔,当前股价对应24/25在14X/10X ⭐消费电子业务:iPad新品周期+iPhone金属玻璃全品类切入全面受益AI创新。Pad业务受益于新品周期,iphone业务金属中框盈利能力持续改善,24年经营性利润率预计从5%提升到8%~10%,明年预计新增1款机型;玻璃业务23年切入,自iPhoneX以来后盖未有大的变化,iph
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比亚迪电子
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小蜜蜂
2024-10-08 07:03:59
银邦股份
M70核心增量。主业160亿+钛合金60亿=220亿,Q3预增超100%,对标华力创通、东田微严重低估。 拥抱大国牛,科技大时代,H公司就是大舞台。M70已确定11月发布,或补涨大金融,成为本轮主线剧情。 主业绑定高价值客户营收或超百亿。淮北工厂满产后测算仍供需紧平衡,成本降低+客户结构改善带来净利率长期从5%上行至10%,终局8亿净利,20XPE远期看160亿。 钛合金渗透率大超预期。银邦股份供货H新旗舰,首批订单400万套,asp 130元/台,毛利率50%-60%,销量千万台,增收10亿,
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银邦股份
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小蜜蜂
2024-10-10 11:51:54
【西部电新】风电抢装在即,坚定看好风电成长性
风电具备持续成长性,且部分环境盈利已在底部,具备盈利反转弹性,我们统计了风电20家公司,距前高-45%,坚定看好。 海风招标超预期。风电受政策审批影响较大,在目前投资宽松的背景下,风电开工招标有望持续超预期。9月广东川岛一、三山岛五、红海湾三均已启动招标,根据招标文件,以上项目风机均要求在25年8月30日之前完成全部风机交付,海上风电项目推进进度超预期,持续看好海风。建议重点布局四条主线: 主线一:建议关注业绩稳健且低估值标的。推荐天顺风能,建议关注中际联合、振江股份、泰胜风能、海力风电。 主线
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明阳智能
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小蜜蜂
2024-10-09 15:49:04
【天风轻纺】百亚股份
国庆目标高额达成!Q3稀缺高增Q4开门红 🔥公司提前3天完成国庆基础(考核)目标,提前2天完成达标(中)目标,整个档期高达成(90%)挑战目标! 此前我们持续提示Q3靓丽【预计24Q3收入yoy50%+】国庆表现为Q4开门红和2025年挑战高目标打下好基础,高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。 ■线下市场:国庆档期公司紧盯机会、厂商一心,积极把握益生菌发展红利,提出【国庆7天卖1个月销量】目标,刷新6大记录: 1、常渠国庆7天目标达成率140%,共144个市场实现目标; 2、70个乔
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小蜜蜂
2024-10-09 15:48:08
国庆离岛免税数据: 1)海口海关8日发布数据,10月1日至7日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额7.85亿元(日均1.12亿元),免税购物旅客11.02万人次(日均1.57万人)、人均消费7124元; 2)2023年中秋+国庆8天海口海关监测离岛免税销售额13.3亿元(日均1.66亿元),购物旅客17万人次(日均2.13万人),均价7800+; 日均销售额下滑32.5%左右,其中日均购物人次下滑26%左右,均价下滑8%左右。 2024年海南国庆假日全省接待游客413.32万人次,按可比口径同比
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2024-10-09 15:47:38
【民生计算机】国新办专场发布会只为数据要素‼️再推“牛市利刃”之数据要素
根据财联社10月8日新闻,国务院新闻办公室将于2024年10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。 我们发布重磅报告《计算机“牛市利刃”之数据要素》,其中重点强调“公共数据运营有望成为下一个阶段政策的重点领域”。医保、政务、时空等细分领域有望成为重点,同时,从确权入表到价值释放,领军企业打造重要样板,助力行业加速发展。 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关
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【浙商王杨】或迎震荡,立足中期调整结构
一、市场或迎震荡期 昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。 并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。 结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。 二、借震荡,布局科创 但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,
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【轮胎】近期观点更新
短期基本面边际改善:1)海运拐点已现: 美西、欧线运费较高位明显下行,据彭博统计,当前中国/东南亚至美西运费分别约5600/7300美金/FEU,至欧洲运费分别约5100/6300美金/FEU,同时此前延迟确认收货现象好转;2)原材料高位震荡,近期天气因素推动天胶价格大涨,目前已处历史90%+分位。短期随海运费回落我们看好企业或通过提价传导,中期维度我们认为天胶供需仍较为平衡,中枢或逐步回落至稳定。 中期维度,我们认为市场对海外制裁给予了过分悲观的假设。美国乘用车轮胎6成进口,进口中又有一半来自
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10月8日,前次通过初审的30个转基因品种(27玉米+3大豆)获发审定号 种子端涉及的上市种企有: 登海4+隆平2+德农1+丰乐1+荃银1;北大荒垦丰3+华农伟业3 性状端涉及的有: 大北农16/30+农大8/30+瑞丰3/30+先正达1/30+农科院2/30(大豆) 整体看,性状端集中度更高,大北农优势显著(性状收费或部分体现在24Q3报表上);品种端玩家增加,但仍以国内优势种企为主,两大玉米龙头种企(隆平&登海)领先优势明显。我们认为,未来随着转基因渗透率提升,行业竞争格局有望持续优化;性状
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【华泰医药代雯团队】
重点提示港股医疗服务板块两大标的:固生堂&海吉亚医疗 昨日伴随着港股医药板块大盘回落,医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素,基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平,较A股医药服务标的存在明显估值价差(A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍),建议重点关注! 固生堂:收入/利润增速港股医疗服务领衔,内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+45.3% yoy,主因:1)线下医生数量增长驱动就诊人次提升(23
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【长江科技】科技领涨后续怎么看
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种 短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。 提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨 【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等; 【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等; 【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
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【东吴医药朱国广团队】医疗器械及前沿科技行业推荐更新
核心推荐逻辑1:出海!出海不同于出口,出海需要较为成功的品牌建设。目前拥有自主品牌,且受海外认可的品牌仍较为稀缺,我们认为市场此时应该关注前期品牌渠道建立完善,行业成长确定性强的相关行业及公司,建议关注:九安医疗、新产业、奥泰生物、福瑞股份、亚辉龙; ---------------------- 核心推荐逻辑2:事件驱动。根据辉瑞半年报交流显示,美国新冠感染率自5月来持续提升;世卫组织称:夏季新冠病毒感染率激增,不排除卷土重来可能性;美国政府开启新一轮检测试剂免费发放,不排除新的政府订单的可能性
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【招商电子】电连技术
大客户新品发布海内外智驾推进,看好汽车高频高速长远空间 事件:近期特斯拉Robotaxi、华为、百度Robotaxi、小米等海内外汽车智能驾驶发展提速,同时公司重要客户华为的鸿蒙智行新车智界 R7 预售订单表现超预期,其他华为系汽车订单持续高增长。 华为智界 R7新车,预售表现良好,拉动公司 Q3 Q4 汽车业务业绩高增长。近期华为鸿蒙智行全系华为车国庆假期订单抢眼,智界 R7新车订单超预期,我们判断电连高频高速连接器产品在华为鸿蒙智行中占据较高份额。 海内外厂商智驾推进加速,驱动公司汽车业务中
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纳睿雷达历史新高点评
气象水利业务受益财政积极化债,低空业务受益财政发力新质生产力! 🌟核心观点:公司是最契合本轮牛市时代背景的品种!领先市场四个季度见底,并率先创历史新高! 1)公司当前气象与水利雷达业务100%受益财政积极化债,此前大家担心公司to G的商业模式,正从以往的资金全面规避转为弹性进攻方向!且公司领先【财政化债—-形成订单—兑现业绩】的逻辑,直接进阶到【财政化债—巨量订单交付验收—兑现业绩】,最早Q3、最晚Q4即可在报表端展现本轮财政杠杆弹性; 2)低空业务的叠加完美契合新质生产力的牛市主线。公司已
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【长江电新】2024电网推荐九十
美油变进口再创历史新高!图解海外电网之:2024年8月美国变压器和开关进口数据详析 变压器 1、美国变压器8月进口766.7m,同增49%,环增15.8%,1-8月合计进口5137m,同增44%。 其中,液体变压器8月进口580.8m,同增67%,环增20%,1-8月合计进口3735m,同增54%。 其中,其他变压器8月进口186m,同增11.5%,环增4%,1-8月合计进口1402m,同增22.5%。 2、本月同比增速再度大幅放大,主要系本月数据较高且2023年8月基数较低,同时100MVA以
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比亚迪电子:港股反弹关注A+B+N核心标的,24年不足15X
🚀近期港股反弹较多,低估值优质标的安全边际更强。比亚迪电子消费电子主业受益于苹果终端创新、汽车电子业务背靠集团确定性强、NV相关业务在液冷&智能驾驶模组等皆取得进展空间广阔,当前股价对应24/25在14X/10X ⭐消费电子业务:iPad新品周期+iPhone金属玻璃全品类切入全面受益AI创新。Pad业务受益于新品周期,iphone业务金属中框盈利能力持续改善,24年经营性利润率预计从5%提升到8%~10%,明年预计新增1款机型;玻璃业务23年切入,自iPhoneX以来后盖未有大的变化,iph
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比亚迪电子
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银邦股份
M70核心增量。主业160亿+钛合金60亿=220亿,Q3预增超100%,对标华力创通、东田微严重低估。 拥抱大国牛,科技大时代,H公司就是大舞台。M70已确定11月发布,或补涨大金融,成为本轮主线剧情。 主业绑定高价值客户营收或超百亿。淮北工厂满产后测算仍供需紧平衡,成本降低+客户结构改善带来净利率长期从5%上行至10%,终局8亿净利,20XPE远期看160亿。 钛合金渗透率大超预期。银邦股份供货H新旗舰,首批订单400万套,asp 130元/台,毛利率50%-60%,销量千万台,增收10亿,
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【西部电新】风电抢装在即,坚定看好风电成长性
风电具备持续成长性,且部分环境盈利已在底部,具备盈利反转弹性,我们统计了风电20家公司,距前高-45%,坚定看好。 海风招标超预期。风电受政策审批影响较大,在目前投资宽松的背景下,风电开工招标有望持续超预期。9月广东川岛一、三山岛五、红海湾三均已启动招标,根据招标文件,以上项目风机均要求在25年8月30日之前完成全部风机交付,海上风电项目推进进度超预期,持续看好海风。建议重点布局四条主线: 主线一:建议关注业绩稳健且低估值标的。推荐天顺风能,建议关注中际联合、振江股份、泰胜风能、海力风电。 主线
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【天风轻纺】百亚股份
国庆目标高额达成!Q3稀缺高增Q4开门红 🔥公司提前3天完成国庆基础(考核)目标,提前2天完成达标(中)目标,整个档期高达成(90%)挑战目标! 此前我们持续提示Q3靓丽【预计24Q3收入yoy50%+】国庆表现为Q4开门红和2025年挑战高目标打下好基础,高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。 ■线下市场:国庆档期公司紧盯机会、厂商一心,积极把握益生菌发展红利,提出【国庆7天卖1个月销量】目标,刷新6大记录: 1、常渠国庆7天目标达成率140%,共144个市场实现目标; 2、70个乔
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小蜜蜂
2024-10-09 15:48:08
国庆离岛免税数据: 1)海口海关8日发布数据,10月1日至7日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额7.85亿元(日均1.12亿元),免税购物旅客11.02万人次(日均1.57万人)、人均消费7124元; 2)2023年中秋+国庆8天海口海关监测离岛免税销售额13.3亿元(日均1.66亿元),购物旅客17万人次(日均2.13万人),均价7800+; 日均销售额下滑32.5%左右,其中日均购物人次下滑26%左右,均价下滑8%左右。 2024年海南国庆假日全省接待游客413.32万人次,按可比口径同比
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小蜜蜂
2024-10-09 15:47:38
【民生计算机】国新办专场发布会只为数据要素‼️再推“牛市利刃”之数据要素
根据财联社10月8日新闻,国务院新闻办公室将于2024年10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。 我们发布重磅报告《计算机“牛市利刃”之数据要素》,其中重点强调“公共数据运营有望成为下一个阶段政策的重点领域”。医保、政务、时空等细分领域有望成为重点,同时,从确权入表到价值释放,领军企业打造重要样板,助力行业加速发展。 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关
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中国软件
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小蜜蜂
2024-10-09 15:46:22
【浙商王杨】或迎震荡,立足中期调整结构
一、市场或迎震荡期 昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。 并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。 结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。 二、借震荡,布局科创 但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-09 15:45:58
【轮胎】近期观点更新
短期基本面边际改善:1)海运拐点已现: 美西、欧线运费较高位明显下行,据彭博统计,当前中国/东南亚至美西运费分别约5600/7300美金/FEU,至欧洲运费分别约5100/6300美金/FEU,同时此前延迟确认收货现象好转;2)原材料高位震荡,近期天气因素推动天胶价格大涨,目前已处历史90%+分位。短期随海运费回落我们看好企业或通过提价传导,中期维度我们认为天胶供需仍较为平衡,中枢或逐步回落至稳定。 中期维度,我们认为市场对海外制裁给予了过分悲观的假设。美国乘用车轮胎6成进口,进口中又有一半来自
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赛轮轮胎
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小蜜蜂
2024-10-09 15:44:54
10月8日,前次通过初审的30个转基因品种(27玉米+3大豆)获发审定号 种子端涉及的上市种企有: 登海4+隆平2+德农1+丰乐1+荃银1;北大荒垦丰3+华农伟业3 性状端涉及的有: 大北农16/30+农大8/30+瑞丰3/30+先正达1/30+农科院2/30(大豆) 整体看,性状端集中度更高,大北农优势显著(性状收费或部分体现在24Q3报表上);品种端玩家增加,但仍以国内优势种企为主,两大玉米龙头种企(隆平&登海)领先优势明显。我们认为,未来随着转基因渗透率提升,行业竞争格局有望持续优化;性状
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小蜜蜂
2024-10-09 15:43:43
【华泰医药代雯团队】
重点提示港股医疗服务板块两大标的:固生堂&海吉亚医疗 昨日伴随着港股医药板块大盘回落,医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素,基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平,较A股医药服务标的存在明显估值价差(A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍),建议重点关注! 固生堂:收入/利润增速港股医疗服务领衔,内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+45.3% yoy,主因:1)线下医生数量增长驱动就诊人次提升(23
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固生堂
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小蜜蜂
2024-10-09 15:43:11
【长江科技】科技领涨后续怎么看
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种 短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。 提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨 【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等; 【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等; 【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
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芒果超媒
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2024-10-09 15:42:26
【东吴医药朱国广团队】医疗器械及前沿科技行业推荐更新
核心推荐逻辑1:出海!出海不同于出口,出海需要较为成功的品牌建设。目前拥有自主品牌,且受海外认可的品牌仍较为稀缺,我们认为市场此时应该关注前期品牌渠道建立完善,行业成长确定性强的相关行业及公司,建议关注:九安医疗、新产业、奥泰生物、福瑞股份、亚辉龙; ---------------------- 核心推荐逻辑2:事件驱动。根据辉瑞半年报交流显示,美国新冠感染率自5月来持续提升;世卫组织称:夏季新冠病毒感染率激增,不排除卷土重来可能性;美国政府开启新一轮检测试剂免费发放,不排除新的政府订单的可能性
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三诺生物
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小蜜蜂
2024-10-09 15:41:50
【招商电子】电连技术
大客户新品发布海内外智驾推进,看好汽车高频高速长远空间 事件:近期特斯拉Robotaxi、华为、百度Robotaxi、小米等海内外汽车智能驾驶发展提速,同时公司重要客户华为的鸿蒙智行新车智界 R7 预售订单表现超预期,其他华为系汽车订单持续高增长。 华为智界 R7新车,预售表现良好,拉动公司 Q3 Q4 汽车业务业绩高增长。近期华为鸿蒙智行全系华为车国庆假期订单抢眼,智界 R7新车订单超预期,我们判断电连高频高速连接器产品在华为鸿蒙智行中占据较高份额。 海内外厂商智驾推进加速,驱动公司汽车业务中
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电连技术
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小蜜蜂
2024-10-09 15:41:18
纳睿雷达历史新高点评
气象水利业务受益财政积极化债,低空业务受益财政发力新质生产力! 🌟核心观点:公司是最契合本轮牛市时代背景的品种!领先市场四个季度见底,并率先创历史新高! 1)公司当前气象与水利雷达业务100%受益财政积极化债,此前大家担心公司to G的商业模式,正从以往的资金全面规避转为弹性进攻方向!且公司领先【财政化债—-形成订单—兑现业绩】的逻辑,直接进阶到【财政化债—巨量订单交付验收—兑现业绩】,最早Q3、最晚Q4即可在报表端展现本轮财政杠杆弹性; 2)低空业务的叠加完美契合新质生产力的牛市主线。公司已
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纳睿雷达
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小蜜蜂
2024-10-09 15:40:02
【长江电新】2024电网推荐九十
美油变进口再创历史新高!图解海外电网之:2024年8月美国变压器和开关进口数据详析 变压器 1、美国变压器8月进口766.7m,同增49%,环增15.8%,1-8月合计进口5137m,同增44%。 其中,液体变压器8月进口580.8m,同增67%,环增20%,1-8月合计进口3735m,同增54%。 其中,其他变压器8月进口186m,同增11.5%,环增4%,1-8月合计进口1402m,同增22.5%。 2、本月同比增速再度大幅放大,主要系本月数据较高且2023年8月基数较低,同时100MVA以
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许继电气
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小蜜蜂
2024-10-09 15:39:24
比亚迪电子:港股反弹关注A+B+N核心标的,24年不足15X
🚀近期港股反弹较多,低估值优质标的安全边际更强。比亚迪电子消费电子主业受益于苹果终端创新、汽车电子业务背靠集团确定性强、NV相关业务在液冷&智能驾驶模组等皆取得进展空间广阔,当前股价对应24/25在14X/10X ⭐消费电子业务:iPad新品周期+iPhone金属玻璃全品类切入全面受益AI创新。Pad业务受益于新品周期,iphone业务金属中框盈利能力持续改善,24年经营性利润率预计从5%提升到8%~10%,明年预计新增1款机型;玻璃业务23年切入,自iPhoneX以来后盖未有大的变化,iph
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比亚迪电子
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小蜜蜂
2024-10-08 07:03:59
银邦股份
M70核心增量。主业160亿+钛合金60亿=220亿,Q3预增超100%,对标华力创通、东田微严重低估。 拥抱大国牛,科技大时代,H公司就是大舞台。M70已确定11月发布,或补涨大金融,成为本轮主线剧情。 主业绑定高价值客户营收或超百亿。淮北工厂满产后测算仍供需紧平衡,成本降低+客户结构改善带来净利率长期从5%上行至10%,终局8亿净利,20XPE远期看160亿。 钛合金渗透率大超预期。银邦股份供货H新旗舰,首批订单400万套,asp 130元/台,毛利率50%-60%,销量千万台,增收10亿,
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银邦股份
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