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2025-04-03 22:20:09
策略动态点评:超预期“对等关税”影响几何?
策略动态点评:超预期“对等关税”影响几何? 2025-04-03 何康,方正韬 核心观点 北京时间4月3日凌晨,特朗普政府宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。我们认为,此次“对等关税”力度超预期,主要体现在征收范围、量化依据和加征幅度等方面。对大势,“对等关税”或影响A股盈利预期和风险偏好,指数或进入整固期。对风格,风险偏好的回落或有利于红利的相对表现,建议继续增加对大盘、红利因子的暴露。对行业配置,关注一类风险和四类机会:一方面,适当降低高海外营收敞口行业的仓位以控制风险;另一方面,国内逆周期
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2025-04-03 18:19:58
特朗普对等关税点评:红利防御,博弈内需
特朗普对等关税点评:红利防御,博弈内需 2025-04-03 杨柳,王程锦 事件:当地时间4月2日,美国总统特朗普签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并将对中国等部分贸易伙伴征收更高关税。 单就对等关税加征而言,势必加重全球资产对全球经济经历滞胀或衰退的定价。广泛且大幅的关税加征,势必将推升全球贸易成本,而这些成本终将以需求缩减或成本转嫁的形式体现出来,因此,最终极易演化为全球性的通胀压力或衰退压力。因此,单就对等关税加征单一事件看,势必加重市场
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2025-04-02 21:36:45
1~2月逆变器出口数据月报:亚、非市场表现亮眼
电力设备及新能源行业1~2月逆变器出口数据月报:亚、非市场表现亮眼 2025-04-02 张之尧,皮秀 逆变器1-2月出口金额同比略增。根据海关总署数据,2025年1-2月,我国逆变器出口金额共计77亿元,同比略增6.5%。2025年1-2月,国内逆变器出口区域来看,亚洲、欧洲、拉丁美洲是我国出口逆变器的前三大市场,出口金额占比分别为38%/32%/13%。1-2月,我国出口亚洲/欧洲/拉美的逆变器金额分别为29/25/10亿元,同比分别+31%/-11%/-3%。亚洲取代欧洲,成为1-2月我国
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深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行
深海科技六问六答,深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行 投资要点 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,标志着国家在深海领域的战略布局进入新阶段。这一政策背书不仅为深海科技的发展提供了强有力的支持,也明确了其与商业航天、低空经济并列的重要性。海南、广东、上海等地同步出台的海洋经济专项规划,目标海洋生产总值突破千亿量级,进一步凸显了深海科技在国家经济中的核心地位。此外,中国陆地资源对外依存度高,如石油对外依存度较高,深海油气、可燃冰、多金属结核等战略资源的开发成为国家安
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2025-03-31 16:31:24
国金四月策略及十大金股
策略专题研究报告:四月策略及十大金股 2025-03-31 张弛,吴慧敏 四月策略:特朗普关税2.0,将加速美国“衰退”与美股趋势性调整 全球风险共振,A股、港股市场“波动率”均趋于上升。回到当下的A股、港股市场定价层面,国内基本面“退坡”正在逐步演绎,叠加海外风险攀升,将可能导致居民、企业资产负债表再次面临走弱风险。这将进一步抑制居民、企业的信用释放,加大M1下行风险。显然,基本面“退坡”叠加M1下行,意味着企业“分子”、“分母”端均面临调整压力。此外,考虑到港股在经历过年初至今显著涨幅之后,
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A股黄金股业绩分析
截至2025年3月,A股黄金股业绩排名可从净利润、产量、营收增速等多维度综合分析。结合2024年年报及行业动态,主要企业表现如下: 一、净利润排名(2024年) 1. 紫金矿业(601899) - 净利润:320.51亿元(同比增长51.76%) - 核心驱动:黄金产量73吨(占国内总量24%)、铜产量107万吨(占国内总量65%),受益于金价上涨及产能扩张。2024年完成秘鲁阿瑞那铜金矿并购,新增权益资源金230吨、铜278万吨。 - 行业地位:全球黄金产量第六,铜产量第四,现金流储备达316
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4月度金股:“四月决断”下的景气组合
4月度金股:“四月决断”下的景气组合 | 东吴研究 原创东吴研究东吴策略陈刚团队2025-03-31 报告核心要点 A股历来会进行“四月决断”,市场交易逻辑也从预期驱动转向基本面交易。“四月决断”本质是市场从预期驱动向现实定价的转换——经济数据的成色、业绩的兑现能力、政策的边际变化,三者共同构成股价的“压力测试”框架。进入 4 月,经济与业绩“大考”来临,同时4月政治局会议承上启下,对全年经济发展作出指引,市场会基于微观企业盈利和宏观政策基调对股价进行修正。 风格上,4月主题成长方向的高赔率品种
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2025-03-30 21:11:40
风电整机有望量利齐升,国内大储利用率改善
电力设备及新能源行业周报:风电整机有望量利齐升,国内大储利用率改善 2025-03-30 皮秀,苏可,张之尧 平安观点: 本周(2025.3.24-2025.3.28)新能源细分板块行情回顾。风电指数(866044.WI)下跌2.24%,跑输沪深300指数2.26个百分点。截至本周,风电板块PE_TTM估值约20.78倍。本周申万光伏设备指数(801735.SI)下跌0.50%,其中,申万光伏电池组件指数下跌2.32%,申万光伏加工设备指数下跌1.27%,申万光伏辅材指数下跌3.66%,当前光伏
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关注黄金白银股
4月2日临近,LME金价有望站上3100美元/盎司,关注黄金白银股 2025-03-30 晏溶 报告摘要: 贵金属:4月2日特朗普“解放日”即将来临之际,LME金价有望站上3100美元/盎司,关注黄金白银股本周COMEX黄金上涨2.97%至3,118.00美元/盎司,COMEX白银上涨3.85%至34.82美元/盎司。SHFE黄金上涨2.24%至722.80元/克,SHFE白银上涨3.72%至8,512.00元/千克。 本周金银比下跌0.85%至89.55。本周SPDR黄金ETF持仓增加46,1
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坚定黄金主线
有色金属行业周报:关税已敲定,地缘风云再起,坚定黄金主线 2025-03-30 翟堃,康宇豪 投资要点: 特朗普对进口汽车加征25%关税。特朗普于2025年3月26日签署行政令,宣布自4月2日起对所有进口汽车及关键零部件加征25%关税,4月3日正式执行。该政策以“国家安全”为由实施,覆盖乘用车、轻型卡车及发动机、变速箱等零部件,并可能扩展至其他部件。根据《美墨加协定》,进口商可认证产品的“美国本土含量”,确保关税仅针对非美国产部分。加拿大总理卡尼批评其为“直接攻击”,计划设立20亿加元基金反制;
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关税预期落地铜价冲高回落,避险情绪反复金价涨势未歇
有色金属行业周报:关税预期落地铜价冲高回落,避险情绪反复金价涨势未歇 2025-03-30 张航 黄金:关税预期叠加地缘风险推升避险情绪,通胀韧性下金价涨势未歇。周内特朗普关税政策再出重拳,宣布对所有进口汽车加征25%关税,措施将于4月2日生效,理由是“保护国家安全”,这一政策迅速引发全球多国强烈反对:加拿大总理承诺设立20亿加元““战略应对基金”支持本土汽车业,欧盟则警告将采取“坚定、相称的反制措施”,包括对价值260亿欧元的美国商品加税,还将打击美国服务出口,目标包括大型科技公司,特政府关税
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全球首张eVTOL运营合格证(OC)获批
交运行业|低空重大事项点评:全球首张eVTOL运营合格证(OC)获批,低空产业里程碑事件 2025-03-30 吴一凡,梁婉怡,吴晨玥 事项:据合肥发布,3月28日,合肥合翼航空有限公司收到了由中国民航局颁发的全球第一张民用无人驾驶航空器运营合格证(OC)。这是全球首张eVTOL运营证。 历程回顾:2024年7月22日,亿航智能官网介绍:中国民航局于近日正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通用航空及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的“OC”申请。此次获批,意味着载人
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全球首张eVTOLOC证落地,期待下游旅游景区
社会服务行业事件点评报告:全球首张eVTOLOC证落地,期待下游旅游景区开启商业化运营 2025-03-30 李珍妮,王雪尼 根据广州日报、大湖观察(合肥交通广播官方)消息,近日,亿航智能OC证申请已通过中国民用航空局(CAAC)正式批准,亿航成为全球首个具备无人驾驶载人eVTOL完整商业运营资质的公司。 此前,亿航智能已经取得全球首个载人eVTOL型号合格证(TC)、生产许可证(PC)和标准适航证(AC),此次OC证获批意味着载人航空器正式进入商业化运营,首先落地广州、合肥,EH216-S有望
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有色金属行业周报:工业金属高位震荡,金价再创历史新高
有色金属行业周报:工业金属高位震荡,金价再创历史新高 2025-03-29 邱祖学,张弋清 本周(03/21-03/28)上证综指下跌0.4%,沪深300指数上涨0.01%,SW有色指数上涨0.28%,贵金属COMEX黄金上涨2.97%,COMEX白银上涨3.85%。工业金属LME铝、铜、锌、铅、镍、锡价格分别变动-2.84%、-0.70%、-2.60%、-0.22%、1.17%、4.35%;工业金属库存LME铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动-3.69%、-5.20%、-8.42%、-0.45%、
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洛阳钼业
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策略日报 调整如期而至
策略日报(2025.03.28)调整如期而至 2025-03-28 张冬冬 大类资产跟踪 债券市场:利率债长端下跌短端震荡。今年节后,由于资金面持续偏紧,资金价格中枢整体抬升,此前过度计价的降息预期得到修正,债市如期在半年线附近企稳回升,目前已具备配置价值。债市消极对待“择机降准降息”。但技术面上债市的反弹结构保持完好,可继续高看一线。考虑到“适度宽松”的基调表态,和风险偏好因素,建议在做好久期管理的背景下进行配置。 股票市场:科技小盘调整如期而至,市场继续缩量调整,调整未结束,大盘中低位的红利
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策略动态点评:超预期“对等关税”影响几何?
策略动态点评:超预期“对等关税”影响几何? 2025-04-03 何康,方正韬 核心观点 北京时间4月3日凌晨,特朗普政府宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。我们认为,此次“对等关税”力度超预期,主要体现在征收范围、量化依据和加征幅度等方面。对大势,“对等关税”或影响A股盈利预期和风险偏好,指数或进入整固期。对风格,风险偏好的回落或有利于红利的相对表现,建议继续增加对大盘、红利因子的暴露。对行业配置,关注一类风险和四类机会:一方面,适当降低高海外营收敞口行业的仓位以控制风险;另一方面,国内逆周期
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特朗普对等关税点评:红利防御,博弈内需
特朗普对等关税点评:红利防御,博弈内需 2025-04-03 杨柳,王程锦 事件:当地时间4月2日,美国总统特朗普签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并将对中国等部分贸易伙伴征收更高关税。 单就对等关税加征而言,势必加重全球资产对全球经济经历滞胀或衰退的定价。广泛且大幅的关税加征,势必将推升全球贸易成本,而这些成本终将以需求缩减或成本转嫁的形式体现出来,因此,最终极易演化为全球性的通胀压力或衰退压力。因此,单就对等关税加征单一事件看,势必加重市场
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1~2月逆变器出口数据月报:亚、非市场表现亮眼
电力设备及新能源行业1~2月逆变器出口数据月报:亚、非市场表现亮眼 2025-04-02 张之尧,皮秀 逆变器1-2月出口金额同比略增。根据海关总署数据,2025年1-2月,我国逆变器出口金额共计77亿元,同比略增6.5%。2025年1-2月,国内逆变器出口区域来看,亚洲、欧洲、拉丁美洲是我国出口逆变器的前三大市场,出口金额占比分别为38%/32%/13%。1-2月,我国出口亚洲/欧洲/拉美的逆变器金额分别为29/25/10亿元,同比分别+31%/-11%/-3%。亚洲取代欧洲,成为1-2月我国
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深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行
深海科技六问六答,深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行 投资要点 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,标志着国家在深海领域的战略布局进入新阶段。这一政策背书不仅为深海科技的发展提供了强有力的支持,也明确了其与商业航天、低空经济并列的重要性。海南、广东、上海等地同步出台的海洋经济专项规划,目标海洋生产总值突破千亿量级,进一步凸显了深海科技在国家经济中的核心地位。此外,中国陆地资源对外依存度高,如石油对外依存度较高,深海油气、可燃冰、多金属结核等战略资源的开发成为国家安
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策略专题研究报告:四月策略及十大金股 2025-03-31 张弛,吴慧敏 四月策略:特朗普关税2.0,将加速美国“衰退”与美股趋势性调整 全球风险共振,A股、港股市场“波动率”均趋于上升。回到当下的A股、港股市场定价层面,国内基本面“退坡”正在逐步演绎,叠加海外风险攀升,将可能导致居民、企业资产负债表再次面临走弱风险。这将进一步抑制居民、企业的信用释放,加大M1下行风险。显然,基本面“退坡”叠加M1下行,意味着企业“分子”、“分母”端均面临调整压力。此外,考虑到港股在经历过年初至今显著涨幅之后,
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A股黄金股业绩分析
截至2025年3月,A股黄金股业绩排名可从净利润、产量、营收增速等多维度综合分析。结合2024年年报及行业动态,主要企业表现如下: 一、净利润排名(2024年) 1. 紫金矿业(601899) - 净利润:320.51亿元(同比增长51.76%) - 核心驱动:黄金产量73吨(占国内总量24%)、铜产量107万吨(占国内总量65%),受益于金价上涨及产能扩张。2024年完成秘鲁阿瑞那铜金矿并购,新增权益资源金230吨、铜278万吨。 - 行业地位:全球黄金产量第六,铜产量第四,现金流储备达316
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4月度金股:“四月决断”下的景气组合
4月度金股:“四月决断”下的景气组合 | 东吴研究 原创东吴研究东吴策略陈刚团队2025-03-31 报告核心要点 A股历来会进行“四月决断”,市场交易逻辑也从预期驱动转向基本面交易。“四月决断”本质是市场从预期驱动向现实定价的转换——经济数据的成色、业绩的兑现能力、政策的边际变化,三者共同构成股价的“压力测试”框架。进入 4 月,经济与业绩“大考”来临,同时4月政治局会议承上启下,对全年经济发展作出指引,市场会基于微观企业盈利和宏观政策基调对股价进行修正。 风格上,4月主题成长方向的高赔率品种
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风电整机有望量利齐升,国内大储利用率改善
电力设备及新能源行业周报:风电整机有望量利齐升,国内大储利用率改善 2025-03-30 皮秀,苏可,张之尧 平安观点: 本周(2025.3.24-2025.3.28)新能源细分板块行情回顾。风电指数(866044.WI)下跌2.24%,跑输沪深300指数2.26个百分点。截至本周,风电板块PE_TTM估值约20.78倍。本周申万光伏设备指数(801735.SI)下跌0.50%,其中,申万光伏电池组件指数下跌2.32%,申万光伏加工设备指数下跌1.27%,申万光伏辅材指数下跌3.66%,当前光伏
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关注黄金白银股
4月2日临近,LME金价有望站上3100美元/盎司,关注黄金白银股 2025-03-30 晏溶 报告摘要: 贵金属:4月2日特朗普“解放日”即将来临之际,LME金价有望站上3100美元/盎司,关注黄金白银股本周COMEX黄金上涨2.97%至3,118.00美元/盎司,COMEX白银上涨3.85%至34.82美元/盎司。SHFE黄金上涨2.24%至722.80元/克,SHFE白银上涨3.72%至8,512.00元/千克。 本周金银比下跌0.85%至89.55。本周SPDR黄金ETF持仓增加46,1
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有色金属行业周报:关税已敲定,地缘风云再起,坚定黄金主线 2025-03-30 翟堃,康宇豪 投资要点: 特朗普对进口汽车加征25%关税。特朗普于2025年3月26日签署行政令,宣布自4月2日起对所有进口汽车及关键零部件加征25%关税,4月3日正式执行。该政策以“国家安全”为由实施,覆盖乘用车、轻型卡车及发动机、变速箱等零部件,并可能扩展至其他部件。根据《美墨加协定》,进口商可认证产品的“美国本土含量”,确保关税仅针对非美国产部分。加拿大总理卡尼批评其为“直接攻击”,计划设立20亿加元基金反制;
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关税预期落地铜价冲高回落,避险情绪反复金价涨势未歇
有色金属行业周报:关税预期落地铜价冲高回落,避险情绪反复金价涨势未歇 2025-03-30 张航 黄金:关税预期叠加地缘风险推升避险情绪,通胀韧性下金价涨势未歇。周内特朗普关税政策再出重拳,宣布对所有进口汽车加征25%关税,措施将于4月2日生效,理由是“保护国家安全”,这一政策迅速引发全球多国强烈反对:加拿大总理承诺设立20亿加元““战略应对基金”支持本土汽车业,欧盟则警告将采取“坚定、相称的反制措施”,包括对价值260亿欧元的美国商品加税,还将打击美国服务出口,目标包括大型科技公司,特政府关税
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全球首张eVTOL运营合格证(OC)获批
交运行业|低空重大事项点评:全球首张eVTOL运营合格证(OC)获批,低空产业里程碑事件 2025-03-30 吴一凡,梁婉怡,吴晨玥 事项:据合肥发布,3月28日,合肥合翼航空有限公司收到了由中国民航局颁发的全球第一张民用无人驾驶航空器运营合格证(OC)。这是全球首张eVTOL运营证。 历程回顾:2024年7月22日,亿航智能官网介绍:中国民航局于近日正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通用航空及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的“OC”申请。此次获批,意味着载人
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全球首张eVTOLOC证落地,期待下游旅游景区
社会服务行业事件点评报告:全球首张eVTOLOC证落地,期待下游旅游景区开启商业化运营 2025-03-30 李珍妮,王雪尼 根据广州日报、大湖观察(合肥交通广播官方)消息,近日,亿航智能OC证申请已通过中国民用航空局(CAAC)正式批准,亿航成为全球首个具备无人驾驶载人eVTOL完整商业运营资质的公司。 此前,亿航智能已经取得全球首个载人eVTOL型号合格证(TC)、生产许可证(PC)和标准适航证(AC),此次OC证获批意味着载人航空器正式进入商业化运营,首先落地广州、合肥,EH216-S有望
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有色金属行业周报:工业金属高位震荡,金价再创历史新高
有色金属行业周报:工业金属高位震荡,金价再创历史新高 2025-03-29 邱祖学,张弋清 本周(03/21-03/28)上证综指下跌0.4%,沪深300指数上涨0.01%,SW有色指数上涨0.28%,贵金属COMEX黄金上涨2.97%,COMEX白银上涨3.85%。工业金属LME铝、铜、锌、铅、镍、锡价格分别变动-2.84%、-0.70%、-2.60%、-0.22%、1.17%、4.35%;工业金属库存LME铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动-3.69%、-5.20%、-8.42%、-0.45%、
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策略日报 调整如期而至
策略日报(2025.03.28)调整如期而至 2025-03-28 张冬冬 大类资产跟踪 债券市场:利率债长端下跌短端震荡。今年节后,由于资金面持续偏紧,资金价格中枢整体抬升,此前过度计价的降息预期得到修正,债市如期在半年线附近企稳回升,目前已具备配置价值。债市消极对待“择机降准降息”。但技术面上债市的反弹结构保持完好,可继续高看一线。考虑到“适度宽松”的基调表态,和风险偏好因素,建议在做好久期管理的背景下进行配置。 股票市场:科技小盘调整如期而至,市场继续缩量调整,调整未结束,大盘中低位的红利
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策略动态点评:超预期“对等关税”影响几何?
策略动态点评:超预期“对等关税”影响几何? 2025-04-03 何康,方正韬 核心观点 北京时间4月3日凌晨,特朗普政府宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。我们认为,此次“对等关税”力度超预期,主要体现在征收范围、量化依据和加征幅度等方面。对大势,“对等关税”或影响A股盈利预期和风险偏好,指数或进入整固期。对风格,风险偏好的回落或有利于红利的相对表现,建议继续增加对大盘、红利因子的暴露。对行业配置,关注一类风险和四类机会:一方面,适当降低高海外营收敞口行业的仓位以控制风险;另一方面,国内逆周期
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特朗普对等关税点评:红利防御,博弈内需
特朗普对等关税点评:红利防御,博弈内需 2025-04-03 杨柳,王程锦 事件:当地时间4月2日,美国总统特朗普签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并将对中国等部分贸易伙伴征收更高关税。 单就对等关税加征而言,势必加重全球资产对全球经济经历滞胀或衰退的定价。广泛且大幅的关税加征,势必将推升全球贸易成本,而这些成本终将以需求缩减或成本转嫁的形式体现出来,因此,最终极易演化为全球性的通胀压力或衰退压力。因此,单就对等关税加征单一事件看,势必加重市场
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1~2月逆变器出口数据月报:亚、非市场表现亮眼
电力设备及新能源行业1~2月逆变器出口数据月报:亚、非市场表现亮眼 2025-04-02 张之尧,皮秀 逆变器1-2月出口金额同比略增。根据海关总署数据,2025年1-2月,我国逆变器出口金额共计77亿元,同比略增6.5%。2025年1-2月,国内逆变器出口区域来看,亚洲、欧洲、拉丁美洲是我国出口逆变器的前三大市场,出口金额占比分别为38%/32%/13%。1-2月,我国出口亚洲/欧洲/拉美的逆变器金额分别为29/25/10亿元,同比分别+31%/-11%/-3%。亚洲取代欧洲,成为1-2月我国
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深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行
深海科技六问六答,深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行 投资要点 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,标志着国家在深海领域的战略布局进入新阶段。这一政策背书不仅为深海科技的发展提供了强有力的支持,也明确了其与商业航天、低空经济并列的重要性。海南、广东、上海等地同步出台的海洋经济专项规划,目标海洋生产总值突破千亿量级,进一步凸显了深海科技在国家经济中的核心地位。此外,中国陆地资源对外依存度高,如石油对外依存度较高,深海油气、可燃冰、多金属结核等战略资源的开发成为国家安
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国金四月策略及十大金股
策略专题研究报告:四月策略及十大金股 2025-03-31 张弛,吴慧敏 四月策略:特朗普关税2.0,将加速美国“衰退”与美股趋势性调整 全球风险共振,A股、港股市场“波动率”均趋于上升。回到当下的A股、港股市场定价层面,国内基本面“退坡”正在逐步演绎,叠加海外风险攀升,将可能导致居民、企业资产负债表再次面临走弱风险。这将进一步抑制居民、企业的信用释放,加大M1下行风险。显然,基本面“退坡”叠加M1下行,意味着企业“分子”、“分母”端均面临调整压力。此外,考虑到港股在经历过年初至今显著涨幅之后,
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A股黄金股业绩分析
截至2025年3月,A股黄金股业绩排名可从净利润、产量、营收增速等多维度综合分析。结合2024年年报及行业动态,主要企业表现如下: 一、净利润排名(2024年) 1. 紫金矿业(601899) - 净利润:320.51亿元(同比增长51.76%) - 核心驱动:黄金产量73吨(占国内总量24%)、铜产量107万吨(占国内总量65%),受益于金价上涨及产能扩张。2024年完成秘鲁阿瑞那铜金矿并购,新增权益资源金230吨、铜278万吨。 - 行业地位:全球黄金产量第六,铜产量第四,现金流储备达316
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4月度金股:“四月决断”下的景气组合
4月度金股:“四月决断”下的景气组合 | 东吴研究 原创东吴研究东吴策略陈刚团队2025-03-31 报告核心要点 A股历来会进行“四月决断”,市场交易逻辑也从预期驱动转向基本面交易。“四月决断”本质是市场从预期驱动向现实定价的转换——经济数据的成色、业绩的兑现能力、政策的边际变化,三者共同构成股价的“压力测试”框架。进入 4 月,经济与业绩“大考”来临,同时4月政治局会议承上启下,对全年经济发展作出指引,市场会基于微观企业盈利和宏观政策基调对股价进行修正。 风格上,4月主题成长方向的高赔率品种
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风电整机有望量利齐升,国内大储利用率改善
电力设备及新能源行业周报:风电整机有望量利齐升,国内大储利用率改善 2025-03-30 皮秀,苏可,张之尧 平安观点: 本周(2025.3.24-2025.3.28)新能源细分板块行情回顾。风电指数(866044.WI)下跌2.24%,跑输沪深300指数2.26个百分点。截至本周,风电板块PE_TTM估值约20.78倍。本周申万光伏设备指数(801735.SI)下跌0.50%,其中,申万光伏电池组件指数下跌2.32%,申万光伏加工设备指数下跌1.27%,申万光伏辅材指数下跌3.66%,当前光伏
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关注黄金白银股
4月2日临近,LME金价有望站上3100美元/盎司,关注黄金白银股 2025-03-30 晏溶 报告摘要: 贵金属:4月2日特朗普“解放日”即将来临之际,LME金价有望站上3100美元/盎司,关注黄金白银股本周COMEX黄金上涨2.97%至3,118.00美元/盎司,COMEX白银上涨3.85%至34.82美元/盎司。SHFE黄金上涨2.24%至722.80元/克,SHFE白银上涨3.72%至8,512.00元/千克。 本周金银比下跌0.85%至89.55。本周SPDR黄金ETF持仓增加46,1
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坚定黄金主线
有色金属行业周报:关税已敲定,地缘风云再起,坚定黄金主线 2025-03-30 翟堃,康宇豪 投资要点: 特朗普对进口汽车加征25%关税。特朗普于2025年3月26日签署行政令,宣布自4月2日起对所有进口汽车及关键零部件加征25%关税,4月3日正式执行。该政策以“国家安全”为由实施,覆盖乘用车、轻型卡车及发动机、变速箱等零部件,并可能扩展至其他部件。根据《美墨加协定》,进口商可认证产品的“美国本土含量”,确保关税仅针对非美国产部分。加拿大总理卡尼批评其为“直接攻击”,计划设立20亿加元基金反制;
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关税预期落地铜价冲高回落,避险情绪反复金价涨势未歇
有色金属行业周报:关税预期落地铜价冲高回落,避险情绪反复金价涨势未歇 2025-03-30 张航 黄金:关税预期叠加地缘风险推升避险情绪,通胀韧性下金价涨势未歇。周内特朗普关税政策再出重拳,宣布对所有进口汽车加征25%关税,措施将于4月2日生效,理由是“保护国家安全”,这一政策迅速引发全球多国强烈反对:加拿大总理承诺设立20亿加元““战略应对基金”支持本土汽车业,欧盟则警告将采取“坚定、相称的反制措施”,包括对价值260亿欧元的美国商品加税,还将打击美国服务出口,目标包括大型科技公司,特政府关税
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全球首张eVTOL运营合格证(OC)获批
交运行业|低空重大事项点评:全球首张eVTOL运营合格证(OC)获批,低空产业里程碑事件 2025-03-30 吴一凡,梁婉怡,吴晨玥 事项:据合肥发布,3月28日,合肥合翼航空有限公司收到了由中国民航局颁发的全球第一张民用无人驾驶航空器运营合格证(OC)。这是全球首张eVTOL运营证。 历程回顾:2024年7月22日,亿航智能官网介绍:中国民航局于近日正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通用航空及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的“OC”申请。此次获批,意味着载人
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全球首张eVTOLOC证落地,期待下游旅游景区
社会服务行业事件点评报告:全球首张eVTOLOC证落地,期待下游旅游景区开启商业化运营 2025-03-30 李珍妮,王雪尼 根据广州日报、大湖观察(合肥交通广播官方)消息,近日,亿航智能OC证申请已通过中国民用航空局(CAAC)正式批准,亿航成为全球首个具备无人驾驶载人eVTOL完整商业运营资质的公司。 此前,亿航智能已经取得全球首个载人eVTOL型号合格证(TC)、生产许可证(PC)和标准适航证(AC),此次OC证获批意味着载人航空器正式进入商业化运营,首先落地广州、合肥,EH216-S有望
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有色金属行业周报:工业金属高位震荡,金价再创历史新高
有色金属行业周报:工业金属高位震荡,金价再创历史新高 2025-03-29 邱祖学,张弋清 本周(03/21-03/28)上证综指下跌0.4%,沪深300指数上涨0.01%,SW有色指数上涨0.28%,贵金属COMEX黄金上涨2.97%,COMEX白银上涨3.85%。工业金属LME铝、铜、锌、铅、镍、锡价格分别变动-2.84%、-0.70%、-2.60%、-0.22%、1.17%、4.35%;工业金属库存LME铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动-3.69%、-5.20%、-8.42%、-0.45%、
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策略日报 调整如期而至
策略日报(2025.03.28)调整如期而至 2025-03-28 张冬冬 大类资产跟踪 债券市场:利率债长端下跌短端震荡。今年节后,由于资金面持续偏紧,资金价格中枢整体抬升,此前过度计价的降息预期得到修正,债市如期在半年线附近企稳回升,目前已具备配置价值。债市消极对待“择机降准降息”。但技术面上债市的反弹结构保持完好,可继续高看一线。考虑到“适度宽松”的基调表态,和风险偏好因素,建议在做好久期管理的背景下进行配置。 股票市场:科技小盘调整如期而至,市场继续缩量调整,调整未结束,大盘中低位的红利
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策略动态点评:超预期“对等关税”影响几何?
策略动态点评:超预期“对等关税”影响几何? 2025-04-03 何康,方正韬 核心观点 北京时间4月3日凌晨,特朗普政府宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。我们认为,此次“对等关税”力度超预期,主要体现在征收范围、量化依据和加征幅度等方面。对大势,“对等关税”或影响A股盈利预期和风险偏好,指数或进入整固期。对风格,风险偏好的回落或有利于红利的相对表现,建议继续增加对大盘、红利因子的暴露。对行业配置,关注一类风险和四类机会:一方面,适当降低高海外营收敞口行业的仓位以控制风险;另一方面,国内逆周期
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特朗普对等关税点评:红利防御,博弈内需
特朗普对等关税点评:红利防御,博弈内需 2025-04-03 杨柳,王程锦 事件:当地时间4月2日,美国总统特朗普签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并将对中国等部分贸易伙伴征收更高关税。 单就对等关税加征而言,势必加重全球资产对全球经济经历滞胀或衰退的定价。广泛且大幅的关税加征,势必将推升全球贸易成本,而这些成本终将以需求缩减或成本转嫁的形式体现出来,因此,最终极易演化为全球性的通胀压力或衰退压力。因此,单就对等关税加征单一事件看,势必加重市场
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1~2月逆变器出口数据月报:亚、非市场表现亮眼
电力设备及新能源行业1~2月逆变器出口数据月报:亚、非市场表现亮眼 2025-04-02 张之尧,皮秀 逆变器1-2月出口金额同比略增。根据海关总署数据,2025年1-2月,我国逆变器出口金额共计77亿元,同比略增6.5%。2025年1-2月,国内逆变器出口区域来看,亚洲、欧洲、拉丁美洲是我国出口逆变器的前三大市场,出口金额占比分别为38%/32%/13%。1-2月,我国出口亚洲/欧洲/拉美的逆变器金额分别为29/25/10亿元,同比分别+31%/-11%/-3%。亚洲取代欧洲,成为1-2月我国
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深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行
深海科技六问六答,深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行 投资要点 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,标志着国家在深海领域的战略布局进入新阶段。这一政策背书不仅为深海科技的发展提供了强有力的支持,也明确了其与商业航天、低空经济并列的重要性。海南、广东、上海等地同步出台的海洋经济专项规划,目标海洋生产总值突破千亿量级,进一步凸显了深海科技在国家经济中的核心地位。此外,中国陆地资源对外依存度高,如石油对外依存度较高,深海油气、可燃冰、多金属结核等战略资源的开发成为国家安
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策略专题研究报告:四月策略及十大金股 2025-03-31 张弛,吴慧敏 四月策略:特朗普关税2.0,将加速美国“衰退”与美股趋势性调整 全球风险共振,A股、港股市场“波动率”均趋于上升。回到当下的A股、港股市场定价层面,国内基本面“退坡”正在逐步演绎,叠加海外风险攀升,将可能导致居民、企业资产负债表再次面临走弱风险。这将进一步抑制居民、企业的信用释放,加大M1下行风险。显然,基本面“退坡”叠加M1下行,意味着企业“分子”、“分母”端均面临调整压力。此外,考虑到港股在经历过年初至今显著涨幅之后,
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截至2025年3月,A股黄金股业绩排名可从净利润、产量、营收增速等多维度综合分析。结合2024年年报及行业动态,主要企业表现如下: 一、净利润排名(2024年) 1. 紫金矿业(601899) - 净利润:320.51亿元(同比增长51.76%) - 核心驱动:黄金产量73吨(占国内总量24%)、铜产量107万吨(占国内总量65%),受益于金价上涨及产能扩张。2024年完成秘鲁阿瑞那铜金矿并购,新增权益资源金230吨、铜278万吨。 - 行业地位:全球黄金产量第六,铜产量第四,现金流储备达316
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4月度金股:“四月决断”下的景气组合
4月度金股:“四月决断”下的景气组合 | 东吴研究 原创东吴研究东吴策略陈刚团队2025-03-31 报告核心要点 A股历来会进行“四月决断”,市场交易逻辑也从预期驱动转向基本面交易。“四月决断”本质是市场从预期驱动向现实定价的转换——经济数据的成色、业绩的兑现能力、政策的边际变化,三者共同构成股价的“压力测试”框架。进入 4 月,经济与业绩“大考”来临,同时4月政治局会议承上启下,对全年经济发展作出指引,市场会基于微观企业盈利和宏观政策基调对股价进行修正。 风格上,4月主题成长方向的高赔率品种
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电力设备及新能源行业周报:风电整机有望量利齐升,国内大储利用率改善 2025-03-30 皮秀,苏可,张之尧 平安观点: 本周(2025.3.24-2025.3.28)新能源细分板块行情回顾。风电指数(866044.WI)下跌2.24%,跑输沪深300指数2.26个百分点。截至本周,风电板块PE_TTM估值约20.78倍。本周申万光伏设备指数(801735.SI)下跌0.50%,其中,申万光伏电池组件指数下跌2.32%,申万光伏加工设备指数下跌1.27%,申万光伏辅材指数下跌3.66%,当前光伏
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4月2日临近,LME金价有望站上3100美元/盎司,关注黄金白银股 2025-03-30 晏溶 报告摘要: 贵金属:4月2日特朗普“解放日”即将来临之际,LME金价有望站上3100美元/盎司,关注黄金白银股本周COMEX黄金上涨2.97%至3,118.00美元/盎司,COMEX白银上涨3.85%至34.82美元/盎司。SHFE黄金上涨2.24%至722.80元/克,SHFE白银上涨3.72%至8,512.00元/千克。 本周金银比下跌0.85%至89.55。本周SPDR黄金ETF持仓增加46,1
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有色金属行业周报:关税已敲定,地缘风云再起,坚定黄金主线 2025-03-30 翟堃,康宇豪 投资要点: 特朗普对进口汽车加征25%关税。特朗普于2025年3月26日签署行政令,宣布自4月2日起对所有进口汽车及关键零部件加征25%关税,4月3日正式执行。该政策以“国家安全”为由实施,覆盖乘用车、轻型卡车及发动机、变速箱等零部件,并可能扩展至其他部件。根据《美墨加协定》,进口商可认证产品的“美国本土含量”,确保关税仅针对非美国产部分。加拿大总理卡尼批评其为“直接攻击”,计划设立20亿加元基金反制;
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关税预期落地铜价冲高回落,避险情绪反复金价涨势未歇
有色金属行业周报:关税预期落地铜价冲高回落,避险情绪反复金价涨势未歇 2025-03-30 张航 黄金:关税预期叠加地缘风险推升避险情绪,通胀韧性下金价涨势未歇。周内特朗普关税政策再出重拳,宣布对所有进口汽车加征25%关税,措施将于4月2日生效,理由是“保护国家安全”,这一政策迅速引发全球多国强烈反对:加拿大总理承诺设立20亿加元““战略应对基金”支持本土汽车业,欧盟则警告将采取“坚定、相称的反制措施”,包括对价值260亿欧元的美国商品加税,还将打击美国服务出口,目标包括大型科技公司,特政府关税
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全球首张eVTOL运营合格证(OC)获批
交运行业|低空重大事项点评:全球首张eVTOL运营合格证(OC)获批,低空产业里程碑事件 2025-03-30 吴一凡,梁婉怡,吴晨玥 事项:据合肥发布,3月28日,合肥合翼航空有限公司收到了由中国民航局颁发的全球第一张民用无人驾驶航空器运营合格证(OC)。这是全球首张eVTOL运营证。 历程回顾:2024年7月22日,亿航智能官网介绍:中国民航局于近日正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通用航空及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的“OC”申请。此次获批,意味着载人
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全球首张eVTOLOC证落地,期待下游旅游景区
社会服务行业事件点评报告:全球首张eVTOLOC证落地,期待下游旅游景区开启商业化运营 2025-03-30 李珍妮,王雪尼 根据广州日报、大湖观察(合肥交通广播官方)消息,近日,亿航智能OC证申请已通过中国民用航空局(CAAC)正式批准,亿航成为全球首个具备无人驾驶载人eVTOL完整商业运营资质的公司。 此前,亿航智能已经取得全球首个载人eVTOL型号合格证(TC)、生产许可证(PC)和标准适航证(AC),此次OC证获批意味着载人航空器正式进入商业化运营,首先落地广州、合肥,EH216-S有望
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有色金属行业周报:工业金属高位震荡,金价再创历史新高
有色金属行业周报:工业金属高位震荡,金价再创历史新高 2025-03-29 邱祖学,张弋清 本周(03/21-03/28)上证综指下跌0.4%,沪深300指数上涨0.01%,SW有色指数上涨0.28%,贵金属COMEX黄金上涨2.97%,COMEX白银上涨3.85%。工业金属LME铝、铜、锌、铅、镍、锡价格分别变动-2.84%、-0.70%、-2.60%、-0.22%、1.17%、4.35%;工业金属库存LME铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动-3.69%、-5.20%、-8.42%、-0.45%、
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策略日报 调整如期而至
策略日报(2025.03.28)调整如期而至 2025-03-28 张冬冬 大类资产跟踪 债券市场:利率债长端下跌短端震荡。今年节后,由于资金面持续偏紧,资金价格中枢整体抬升,此前过度计价的降息预期得到修正,债市如期在半年线附近企稳回升,目前已具备配置价值。债市消极对待“择机降准降息”。但技术面上债市的反弹结构保持完好,可继续高看一线。考虑到“适度宽松”的基调表态,和风险偏好因素,建议在做好久期管理的背景下进行配置。 股票市场:科技小盘调整如期而至,市场继续缩量调整,调整未结束,大盘中低位的红利
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策略动态点评:超预期“对等关税”影响几何?
策略动态点评:超预期“对等关税”影响几何? 2025-04-03 何康,方正韬 核心观点 北京时间4月3日凌晨,特朗普政府宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。我们认为,此次“对等关税”力度超预期,主要体现在征收范围、量化依据和加征幅度等方面。对大势,“对等关税”或影响A股盈利预期和风险偏好,指数或进入整固期。对风格,风险偏好的回落或有利于红利的相对表现,建议继续增加对大盘、红利因子的暴露。对行业配置,关注一类风险和四类机会:一方面,适当降低高海外营收敞口行业的仓位以控制风险;另一方面,国内逆周期
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特朗普对等关税点评:红利防御,博弈内需
特朗普对等关税点评:红利防御,博弈内需 2025-04-03 杨柳,王程锦 事件:当地时间4月2日,美国总统特朗普签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并将对中国等部分贸易伙伴征收更高关税。 单就对等关税加征而言,势必加重全球资产对全球经济经历滞胀或衰退的定价。广泛且大幅的关税加征,势必将推升全球贸易成本,而这些成本终将以需求缩减或成本转嫁的形式体现出来,因此,最终极易演化为全球性的通胀压力或衰退压力。因此,单就对等关税加征单一事件看,势必加重市场
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1~2月逆变器出口数据月报:亚、非市场表现亮眼
电力设备及新能源行业1~2月逆变器出口数据月报:亚、非市场表现亮眼 2025-04-02 张之尧,皮秀 逆变器1-2月出口金额同比略增。根据海关总署数据,2025年1-2月,我国逆变器出口金额共计77亿元,同比略增6.5%。2025年1-2月,国内逆变器出口区域来看,亚洲、欧洲、拉丁美洲是我国出口逆变器的前三大市场,出口金额占比分别为38%/32%/13%。1-2月,我国出口亚洲/欧洲/拉美的逆变器金额分别为29/25/10亿元,同比分别+31%/-11%/-3%。亚洲取代欧洲,成为1-2月我国
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深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行
深海科技六问六答,深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行 投资要点 2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业,标志着国家在深海领域的战略布局进入新阶段。这一政策背书不仅为深海科技的发展提供了强有力的支持,也明确了其与商业航天、低空经济并列的重要性。海南、广东、上海等地同步出台的海洋经济专项规划,目标海洋生产总值突破千亿量级,进一步凸显了深海科技在国家经济中的核心地位。此外,中国陆地资源对外依存度高,如石油对外依存度较高,深海油气、可燃冰、多金属结核等战略资源的开发成为国家安
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国金四月策略及十大金股
策略专题研究报告:四月策略及十大金股 2025-03-31 张弛,吴慧敏 四月策略:特朗普关税2.0,将加速美国“衰退”与美股趋势性调整 全球风险共振,A股、港股市场“波动率”均趋于上升。回到当下的A股、港股市场定价层面,国内基本面“退坡”正在逐步演绎,叠加海外风险攀升,将可能导致居民、企业资产负债表再次面临走弱风险。这将进一步抑制居民、企业的信用释放,加大M1下行风险。显然,基本面“退坡”叠加M1下行,意味着企业“分子”、“分母”端均面临调整压力。此外,考虑到港股在经历过年初至今显著涨幅之后,
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湖南黄金
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A股黄金股业绩分析
截至2025年3月,A股黄金股业绩排名可从净利润、产量、营收增速等多维度综合分析。结合2024年年报及行业动态,主要企业表现如下: 一、净利润排名(2024年) 1. 紫金矿业(601899) - 净利润:320.51亿元(同比增长51.76%) - 核心驱动:黄金产量73吨(占国内总量24%)、铜产量107万吨(占国内总量65%),受益于金价上涨及产能扩张。2024年完成秘鲁阿瑞那铜金矿并购,新增权益资源金230吨、铜278万吨。 - 行业地位:全球黄金产量第六,铜产量第四,现金流储备达316
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4月度金股:“四月决断”下的景气组合
4月度金股:“四月决断”下的景气组合 | 东吴研究 原创东吴研究东吴策略陈刚团队2025-03-31 报告核心要点 A股历来会进行“四月决断”,市场交易逻辑也从预期驱动转向基本面交易。“四月决断”本质是市场从预期驱动向现实定价的转换——经济数据的成色、业绩的兑现能力、政策的边际变化,三者共同构成股价的“压力测试”框架。进入 4 月,经济与业绩“大考”来临,同时4月政治局会议承上启下,对全年经济发展作出指引,市场会基于微观企业盈利和宏观政策基调对股价进行修正。 风格上,4月主题成长方向的高赔率品种
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风电整机有望量利齐升,国内大储利用率改善
电力设备及新能源行业周报:风电整机有望量利齐升,国内大储利用率改善 2025-03-30 皮秀,苏可,张之尧 平安观点: 本周(2025.3.24-2025.3.28)新能源细分板块行情回顾。风电指数(866044.WI)下跌2.24%,跑输沪深300指数2.26个百分点。截至本周,风电板块PE_TTM估值约20.78倍。本周申万光伏设备指数(801735.SI)下跌0.50%,其中,申万光伏电池组件指数下跌2.32%,申万光伏加工设备指数下跌1.27%,申万光伏辅材指数下跌3.66%,当前光伏
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关注黄金白银股
4月2日临近,LME金价有望站上3100美元/盎司,关注黄金白银股 2025-03-30 晏溶 报告摘要: 贵金属:4月2日特朗普“解放日”即将来临之际,LME金价有望站上3100美元/盎司,关注黄金白银股本周COMEX黄金上涨2.97%至3,118.00美元/盎司,COMEX白银上涨3.85%至34.82美元/盎司。SHFE黄金上涨2.24%至722.80元/克,SHFE白银上涨3.72%至8,512.00元/千克。 本周金银比下跌0.85%至89.55。本周SPDR黄金ETF持仓增加46,1
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坚定黄金主线
有色金属行业周报:关税已敲定,地缘风云再起,坚定黄金主线 2025-03-30 翟堃,康宇豪 投资要点: 特朗普对进口汽车加征25%关税。特朗普于2025年3月26日签署行政令,宣布自4月2日起对所有进口汽车及关键零部件加征25%关税,4月3日正式执行。该政策以“国家安全”为由实施,覆盖乘用车、轻型卡车及发动机、变速箱等零部件,并可能扩展至其他部件。根据《美墨加协定》,进口商可认证产品的“美国本土含量”,确保关税仅针对非美国产部分。加拿大总理卡尼批评其为“直接攻击”,计划设立20亿加元基金反制;
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关税预期落地铜价冲高回落,避险情绪反复金价涨势未歇
有色金属行业周报:关税预期落地铜价冲高回落,避险情绪反复金价涨势未歇 2025-03-30 张航 黄金:关税预期叠加地缘风险推升避险情绪,通胀韧性下金价涨势未歇。周内特朗普关税政策再出重拳,宣布对所有进口汽车加征25%关税,措施将于4月2日生效,理由是“保护国家安全”,这一政策迅速引发全球多国强烈反对:加拿大总理承诺设立20亿加元““战略应对基金”支持本土汽车业,欧盟则警告将采取“坚定、相称的反制措施”,包括对价值260亿欧元的美国商品加税,还将打击美国服务出口,目标包括大型科技公司,特政府关税
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全球首张eVTOL运营合格证(OC)获批
交运行业|低空重大事项点评:全球首张eVTOL运营合格证(OC)获批,低空产业里程碑事件 2025-03-30 吴一凡,梁婉怡,吴晨玥 事项:据合肥发布,3月28日,合肥合翼航空有限公司收到了由中国民航局颁发的全球第一张民用无人驾驶航空器运营合格证(OC)。这是全球首张eVTOL运营证。 历程回顾:2024年7月22日,亿航智能官网介绍:中国民航局于近日正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通用航空及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的“OC”申请。此次获批,意味着载人
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全球首张eVTOLOC证落地,期待下游旅游景区
社会服务行业事件点评报告:全球首张eVTOLOC证落地,期待下游旅游景区开启商业化运营 2025-03-30 李珍妮,王雪尼 根据广州日报、大湖观察(合肥交通广播官方)消息,近日,亿航智能OC证申请已通过中国民用航空局(CAAC)正式批准,亿航成为全球首个具备无人驾驶载人eVTOL完整商业运营资质的公司。 此前,亿航智能已经取得全球首个载人eVTOL型号合格证(TC)、生产许可证(PC)和标准适航证(AC),此次OC证获批意味着载人航空器正式进入商业化运营,首先落地广州、合肥,EH216-S有望
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有色金属行业周报:工业金属高位震荡,金价再创历史新高
有色金属行业周报:工业金属高位震荡,金价再创历史新高 2025-03-29 邱祖学,张弋清 本周(03/21-03/28)上证综指下跌0.4%,沪深300指数上涨0.01%,SW有色指数上涨0.28%,贵金属COMEX黄金上涨2.97%,COMEX白银上涨3.85%。工业金属LME铝、铜、锌、铅、镍、锡价格分别变动-2.84%、-0.70%、-2.60%、-0.22%、1.17%、4.35%;工业金属库存LME铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动-3.69%、-5.20%、-8.42%、-0.45%、
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策略日报 调整如期而至
策略日报(2025.03.28)调整如期而至 2025-03-28 张冬冬 大类资产跟踪 债券市场:利率债长端下跌短端震荡。今年节后,由于资金面持续偏紧,资金价格中枢整体抬升,此前过度计价的降息预期得到修正,债市如期在半年线附近企稳回升,目前已具备配置价值。债市消极对待“择机降准降息”。但技术面上债市的反弹结构保持完好,可继续高看一线。考虑到“适度宽松”的基调表态,和风险偏好因素,建议在做好久期管理的背景下进行配置。 股票市场:科技小盘调整如期而至,市场继续缩量调整,调整未结束,大盘中低位的红利
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