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2024-11-14 22:18:22
AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
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追龙纪要
2024-11-14 09:22:41
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
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追龙纪要
2024-11-12 22:23:30
【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期 ■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综
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追龙纪要
2024-11-11 22:26:44
紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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追龙纪要
2024-11-05 22:04:36
【聚光科技-更新】化债加持,半导体、碳监测、高校等领域国产化替代加速 [玫瑰]【国产高端科学仪器】 国内市场空间超800亿,#国产市占率10~20%,聚光科学仪器收入仅12亿元,政策支持下国产化替代加速! [礼物]#【半导体-自主可控】 23年0.7亿元、24年预计超过2亿元收入贡献。多款产品正与集成电路头部企业进行联合应用验证中;ICP-TQ-MS已在半导体制造商实现了销售与产品交付,25-26年产品突破,收入弹性更大。 [礼物]#碳监测 :旗下灵析光电高精度温室气体分析仪已实现国产替代,25
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追龙纪要
2024-10-31 22:21:43
海天瑞声2024Q3业绩交流总结:多模态+Agent妈驱动,高景气度有望持续
海天瑞声2024Q3业绩交流总结:多模态+Agent妈驱动,高景气度有望持续【天风计算机缪欣君团队】 212 1、海外业务收入7043万,增幅76%。主要系海外巨头客户多模态及终端Agent需求爆发,海外订单总额达大几干万级别。 2.、国内收入同比增长25%,头部大模型已有数据标注业务外溢需求;新设生态发展事业部专注央国企大模型业务,预计明年将有更大增长。 91 82582252 3、已为全球知名龙头loT厂商提供超过50个语种和方言的AI+数据服务,并且正持续扩大。 4.AI Agent:模拟
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追龙纪要
2024-10-28 07:08:33
安博通近期上涨主要受益于国产算力核心资产的布局,打开新成长空间。公司成立了安博通算力公司,并战略投资江原科技。随着全国各地算力中心建设加快,在安博通算力公司的承载和协同下,双方协同有望将逐步获取订单。尤其是江原D1是全国产链第一款AI大芯片,基于12nm但达到较高性能,性价比优势明显。双方合资公司也即将落地,未来将进一步拓展训推一体芯片。公司拥有江原优先收购权,未来双方协同发展,初步先看到60亿市值,当前依然积极推荐。 分保2.0即将出台,建议关注吉大正元、麒麟信安、中孚信息。库宏垚
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追龙纪要
2024-10-27 21:50:33
【国盛军工】近期重点个股更新
【国盛军工】近期重点个股更新S中国海防(sh600764)SS湘电股份(sh600416)SS壶化股份(sz003002)S 1、中国海防:中国动力重组公告,会加速资产整合的预期,中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份:海军水下装备景气度高,叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份:本周调研更新,明年3.3亿利润确定性很高,13x低估值高成长,有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向,未来成长空间很大 具体欢迎随时交流
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追龙纪要
2024-10-25 10:43:35
VC供给受冲击,短期价格有望上涨
VC供给受冲击,短期价格有望上涨 事件:10月24日,山东亘元自动化车间发生火情,目前火已扑灭,未检测到有毒有害气体。原因调查、善后处置等工作正在进行。 点评:VC行业整体需求在6-7万吨,山东亘元产能超2万吨,是目前行业龙头(市占率30%),考虑到当前时点为锂电排产旺季,头部VC厂开工率较高,龙头工厂停工可能带来短期供需错配,VC价格有望上涨。
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追龙纪要
2024-10-23 19:59:14
【CT电新】硅料企业最新电耗 🍁#通威股份 平均电耗47-48度/kg,当前N型料产出占比90%+,最新的云南二期产能45度/kg 🍁#大全能源 平均电耗55度,当前N型料产出占比80% 23年棒状硅行业平均电耗57度左右,综合电耗和N型料产出占比正相关,可以通过下调N型比例来降电耗 🍁#协鑫科技 平均13.8度/kg
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追龙纪要
2024-10-18 12:21:00
母婴板块大涨,推荐重点关注孩子王! [玫瑰]母婴板块大涨,截至中午收盘,孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨,预计2024年出生人数同比增长,国家层面重视生育率提升,政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系,各地陆续推出补助惠民政策,预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头,市占率在业界明显领先,线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索,双方在各自行业内均享有较高的声誉,有利于充分发挥各自优势,实现优势互补
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追龙纪要
2024-09-30 10:40:16
陈果:首先声明我认为其他股票市场历史走势与本轮A股行情不完全可比。 但日股在92-93财政货币政策下的历史走势三段结构,(第一波政策提估值急速行情,第二波回撤后震荡整固等基本面改善,第三波基本面验证这个过程往往也伴随着部分政策加码)这个简化模式,并不能说全无启发。 我的一点总结: 一、绝对收益者 想完全在第一波顶部兑现,对资金和交易水平要求还是挺高的 我觉得可以分散分步,同时接受至少部分是在稍右侧。 不愿意追的,那只能等第二波,第二波节奏慢时间长,会以结构性行情为主。 并且我相信,会有第三波。
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追龙纪要
2024-09-04 10:26:46
南都电源大涨点评
南都电源大涨点评S南都电源(sz300068)S 公司近期在高比能、高安全固态电池上,实现了材料和工艺双重突破,研发的20Ah全固态电池,能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,已通过热箱、短路等国际安全测试。公司后续还将在工艺研发、设备制造等方面,持续加快固态电池产业化进程。 储能业务方面,公司依然稳定推进,下游需求旺盛。公司电力储能Q1出货1GWh(国内60%,海外40%,其中欧美澳各1/3),Q2出货1GWh,今年全年预计出货7-8gwh(去年电力储能全年出货3.6gwh)。工业
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追龙纪要
2024-05-20 10:31:34
本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式
【天风通信】本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式 事件:受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制,但是我们认为,压制即将结束,所以最近连续发声,看好板块机会(AI/出海/卫星),5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。 结合年度策略本周思路如下: ??AI算力方向,受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,近期连续调整,但是5月22日英伟达财报后,叠加市场风格有望回归,有望迎来进攻模式,展望后续3-6个月,二季度业绩预计领军全市场,25年
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追龙纪要
2024-04-09 08:25:53
自动驾驶产业链-20240408 头部车企加码布局自动驾驶,robotaxi和fsd引发讨论较多。我们认为未来1年是自动驾驶升级的关键之年,提供以下思路: 1.产业升级,ASP提升:耐世特(线控转向)、保隆科技(空气悬架、CDC)、底盘轻量化(拓普集团)、屏和HUD应用(华阳集团)、控制器(均胜电子) 2.国产替代:伯特利(EMB门槛与EHB不同)耐世特(EPS加码国产) 3.车型景气(拓普集团) 以上公司我们近期都有沟通、部分有季度模型。欢迎交流!
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AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
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【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
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【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期 ■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综
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紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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【聚光科技-更新】化债加持,半导体、碳监测、高校等领域国产化替代加速 [玫瑰]【国产高端科学仪器】 国内市场空间超800亿,#国产市占率10~20%,聚光科学仪器收入仅12亿元,政策支持下国产化替代加速! [礼物]#【半导体-自主可控】 23年0.7亿元、24年预计超过2亿元收入贡献。多款产品正与集成电路头部企业进行联合应用验证中;ICP-TQ-MS已在半导体制造商实现了销售与产品交付,25-26年产品突破,收入弹性更大。 [礼物]#碳监测 :旗下灵析光电高精度温室气体分析仪已实现国产替代,25
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海天瑞声2024Q3业绩交流总结:多模态+Agent妈驱动,高景气度有望持续
海天瑞声2024Q3业绩交流总结:多模态+Agent妈驱动,高景气度有望持续【天风计算机缪欣君团队】 212 1、海外业务收入7043万,增幅76%。主要系海外巨头客户多模态及终端Agent需求爆发,海外订单总额达大几干万级别。 2.、国内收入同比增长25%,头部大模型已有数据标注业务外溢需求;新设生态发展事业部专注央国企大模型业务,预计明年将有更大增长。 91 82582252 3、已为全球知名龙头loT厂商提供超过50个语种和方言的AI+数据服务,并且正持续扩大。 4.AI Agent:模拟
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安博通近期上涨主要受益于国产算力核心资产的布局,打开新成长空间。公司成立了安博通算力公司,并战略投资江原科技。随着全国各地算力中心建设加快,在安博通算力公司的承载和协同下,双方协同有望将逐步获取订单。尤其是江原D1是全国产链第一款AI大芯片,基于12nm但达到较高性能,性价比优势明显。双方合资公司也即将落地,未来将进一步拓展训推一体芯片。公司拥有江原优先收购权,未来双方协同发展,初步先看到60亿市值,当前依然积极推荐。 分保2.0即将出台,建议关注吉大正元、麒麟信安、中孚信息。库宏垚
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【国盛军工】近期重点个股更新
【国盛军工】近期重点个股更新S中国海防(sh600764)SS湘电股份(sh600416)SS壶化股份(sz003002)S 1、中国海防:中国动力重组公告,会加速资产整合的预期,中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份:海军水下装备景气度高,叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份:本周调研更新,明年3.3亿利润确定性很高,13x低估值高成长,有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向,未来成长空间很大 具体欢迎随时交流
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VC供给受冲击,短期价格有望上涨
VC供给受冲击,短期价格有望上涨 事件:10月24日,山东亘元自动化车间发生火情,目前火已扑灭,未检测到有毒有害气体。原因调查、善后处置等工作正在进行。 点评:VC行业整体需求在6-7万吨,山东亘元产能超2万吨,是目前行业龙头(市占率30%),考虑到当前时点为锂电排产旺季,头部VC厂开工率较高,龙头工厂停工可能带来短期供需错配,VC价格有望上涨。
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【CT电新】硅料企业最新电耗 🍁#通威股份 平均电耗47-48度/kg,当前N型料产出占比90%+,最新的云南二期产能45度/kg 🍁#大全能源 平均电耗55度,当前N型料产出占比80% 23年棒状硅行业平均电耗57度左右,综合电耗和N型料产出占比正相关,可以通过下调N型比例来降电耗 🍁#协鑫科技 平均13.8度/kg
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母婴板块大涨,推荐重点关注孩子王! [玫瑰]母婴板块大涨,截至中午收盘,孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨,预计2024年出生人数同比增长,国家层面重视生育率提升,政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系,各地陆续推出补助惠民政策,预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头,市占率在业界明显领先,线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索,双方在各自行业内均享有较高的声誉,有利于充分发挥各自优势,实现优势互补
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陈果:首先声明我认为其他股票市场历史走势与本轮A股行情不完全可比。 但日股在92-93财政货币政策下的历史走势三段结构,(第一波政策提估值急速行情,第二波回撤后震荡整固等基本面改善,第三波基本面验证这个过程往往也伴随着部分政策加码)这个简化模式,并不能说全无启发。 我的一点总结: 一、绝对收益者 想完全在第一波顶部兑现,对资金和交易水平要求还是挺高的 我觉得可以分散分步,同时接受至少部分是在稍右侧。 不愿意追的,那只能等第二波,第二波节奏慢时间长,会以结构性行情为主。 并且我相信,会有第三波。
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南都电源大涨点评
南都电源大涨点评S南都电源(sz300068)S 公司近期在高比能、高安全固态电池上,实现了材料和工艺双重突破,研发的20Ah全固态电池,能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,已通过热箱、短路等国际安全测试。公司后续还将在工艺研发、设备制造等方面,持续加快固态电池产业化进程。 储能业务方面,公司依然稳定推进,下游需求旺盛。公司电力储能Q1出货1GWh(国内60%,海外40%,其中欧美澳各1/3),Q2出货1GWh,今年全年预计出货7-8gwh(去年电力储能全年出货3.6gwh)。工业
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本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式
【天风通信】本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式 事件:受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制,但是我们认为,压制即将结束,所以最近连续发声,看好板块机会(AI/出海/卫星),5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。 结合年度策略本周思路如下: ??AI算力方向,受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,近期连续调整,但是5月22日英伟达财报后,叠加市场风格有望回归,有望迎来进攻模式,展望后续3-6个月,二季度业绩预计领军全市场,25年
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自动驾驶产业链-20240408 头部车企加码布局自动驾驶,robotaxi和fsd引发讨论较多。我们认为未来1年是自动驾驶升级的关键之年,提供以下思路: 1.产业升级,ASP提升:耐世特(线控转向)、保隆科技(空气悬架、CDC)、底盘轻量化(拓普集团)、屏和HUD应用(华阳集团)、控制器(均胜电子) 2.国产替代:伯特利(EMB门槛与EHB不同)耐世特(EPS加码国产) 3.车型景气(拓普集团) 以上公司我们近期都有沟通、部分有季度模型。欢迎交流!
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【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
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紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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【聚光科技-更新】化债加持,半导体、碳监测、高校等领域国产化替代加速 [玫瑰]【国产高端科学仪器】 国内市场空间超800亿,#国产市占率10~20%,聚光科学仪器收入仅12亿元,政策支持下国产化替代加速! [礼物]#【半导体-自主可控】 23年0.7亿元、24年预计超过2亿元收入贡献。多款产品正与集成电路头部企业进行联合应用验证中;ICP-TQ-MS已在半导体制造商实现了销售与产品交付,25-26年产品突破,收入弹性更大。 [礼物]#碳监测 :旗下灵析光电高精度温室气体分析仪已实现国产替代,25
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海天瑞声2024Q3业绩交流总结:多模态+Agent妈驱动,高景气度有望持续
海天瑞声2024Q3业绩交流总结:多模态+Agent妈驱动,高景气度有望持续【天风计算机缪欣君团队】 212 1、海外业务收入7043万,增幅76%。主要系海外巨头客户多模态及终端Agent需求爆发,海外订单总额达大几干万级别。 2.、国内收入同比增长25%,头部大模型已有数据标注业务外溢需求;新设生态发展事业部专注央国企大模型业务,预计明年将有更大增长。 91 82582252 3、已为全球知名龙头loT厂商提供超过50个语种和方言的AI+数据服务,并且正持续扩大。 4.AI Agent:模拟
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追龙纪要
2024-10-28 07:08:33
安博通近期上涨主要受益于国产算力核心资产的布局,打开新成长空间。公司成立了安博通算力公司,并战略投资江原科技。随着全国各地算力中心建设加快,在安博通算力公司的承载和协同下,双方协同有望将逐步获取订单。尤其是江原D1是全国产链第一款AI大芯片,基于12nm但达到较高性能,性价比优势明显。双方合资公司也即将落地,未来将进一步拓展训推一体芯片。公司拥有江原优先收购权,未来双方协同发展,初步先看到60亿市值,当前依然积极推荐。 分保2.0即将出台,建议关注吉大正元、麒麟信安、中孚信息。库宏垚
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追龙纪要
2024-10-27 21:50:33
【国盛军工】近期重点个股更新
【国盛军工】近期重点个股更新S中国海防(sh600764)SS湘电股份(sh600416)SS壶化股份(sz003002)S 1、中国海防:中国动力重组公告,会加速资产整合的预期,中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份:海军水下装备景气度高,叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份:本周调研更新,明年3.3亿利润确定性很高,13x低估值高成长,有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向,未来成长空间很大 具体欢迎随时交流
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追龙纪要
2024-10-25 10:43:35
VC供给受冲击,短期价格有望上涨
VC供给受冲击,短期价格有望上涨 事件:10月24日,山东亘元自动化车间发生火情,目前火已扑灭,未检测到有毒有害气体。原因调查、善后处置等工作正在进行。 点评:VC行业整体需求在6-7万吨,山东亘元产能超2万吨,是目前行业龙头(市占率30%),考虑到当前时点为锂电排产旺季,头部VC厂开工率较高,龙头工厂停工可能带来短期供需错配,VC价格有望上涨。
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【CT电新】硅料企业最新电耗 🍁#通威股份 平均电耗47-48度/kg,当前N型料产出占比90%+,最新的云南二期产能45度/kg 🍁#大全能源 平均电耗55度,当前N型料产出占比80% 23年棒状硅行业平均电耗57度左右,综合电耗和N型料产出占比正相关,可以通过下调N型比例来降电耗 🍁#协鑫科技 平均13.8度/kg
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2024-10-18 12:21:00
母婴板块大涨,推荐重点关注孩子王! [玫瑰]母婴板块大涨,截至中午收盘,孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨,预计2024年出生人数同比增长,国家层面重视生育率提升,政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系,各地陆续推出补助惠民政策,预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头,市占率在业界明显领先,线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索,双方在各自行业内均享有较高的声誉,有利于充分发挥各自优势,实现优势互补
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2024-09-30 10:40:16
陈果:首先声明我认为其他股票市场历史走势与本轮A股行情不完全可比。 但日股在92-93财政货币政策下的历史走势三段结构,(第一波政策提估值急速行情,第二波回撤后震荡整固等基本面改善,第三波基本面验证这个过程往往也伴随着部分政策加码)这个简化模式,并不能说全无启发。 我的一点总结: 一、绝对收益者 想完全在第一波顶部兑现,对资金和交易水平要求还是挺高的 我觉得可以分散分步,同时接受至少部分是在稍右侧。 不愿意追的,那只能等第二波,第二波节奏慢时间长,会以结构性行情为主。 并且我相信,会有第三波。
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2024-09-04 10:26:46
南都电源大涨点评
南都电源大涨点评S南都电源(sz300068)S 公司近期在高比能、高安全固态电池上,实现了材料和工艺双重突破,研发的20Ah全固态电池,能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,已通过热箱、短路等国际安全测试。公司后续还将在工艺研发、设备制造等方面,持续加快固态电池产业化进程。 储能业务方面,公司依然稳定推进,下游需求旺盛。公司电力储能Q1出货1GWh(国内60%,海外40%,其中欧美澳各1/3),Q2出货1GWh,今年全年预计出货7-8gwh(去年电力储能全年出货3.6gwh)。工业
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2024-05-20 10:31:34
本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式
【天风通信】本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式 事件:受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制,但是我们认为,压制即将结束,所以最近连续发声,看好板块机会(AI/出海/卫星),5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。 结合年度策略本周思路如下: ??AI算力方向,受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,近期连续调整,但是5月22日英伟达财报后,叠加市场风格有望回归,有望迎来进攻模式,展望后续3-6个月,二季度业绩预计领军全市场,25年
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自动驾驶产业链-20240408 头部车企加码布局自动驾驶,robotaxi和fsd引发讨论较多。我们认为未来1年是自动驾驶升级的关键之年,提供以下思路: 1.产业升级,ASP提升:耐世特(线控转向)、保隆科技(空气悬架、CDC)、底盘轻量化(拓普集团)、屏和HUD应用(华阳集团)、控制器(均胜电子) 2.国产替代:伯特利(EMB门槛与EHB不同)耐世特(EPS加码国产) 3.车型景气(拓普集团) 以上公司我们近期都有沟通、部分有季度模型。欢迎交流!
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2024-11-14 22:18:22
AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
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【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
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【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期 ■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综
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2024-11-11 22:26:44
紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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【聚光科技-更新】化债加持,半导体、碳监测、高校等领域国产化替代加速 [玫瑰]【国产高端科学仪器】 国内市场空间超800亿,#国产市占率10~20%,聚光科学仪器收入仅12亿元,政策支持下国产化替代加速! [礼物]#【半导体-自主可控】 23年0.7亿元、24年预计超过2亿元收入贡献。多款产品正与集成电路头部企业进行联合应用验证中;ICP-TQ-MS已在半导体制造商实现了销售与产品交付,25-26年产品突破,收入弹性更大。 [礼物]#碳监测 :旗下灵析光电高精度温室气体分析仪已实现国产替代,25
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海天瑞声2024Q3业绩交流总结:多模态+Agent妈驱动,高景气度有望持续
海天瑞声2024Q3业绩交流总结:多模态+Agent妈驱动,高景气度有望持续【天风计算机缪欣君团队】 212 1、海外业务收入7043万,增幅76%。主要系海外巨头客户多模态及终端Agent需求爆发,海外订单总额达大几干万级别。 2.、国内收入同比增长25%,头部大模型已有数据标注业务外溢需求;新设生态发展事业部专注央国企大模型业务,预计明年将有更大增长。 91 82582252 3、已为全球知名龙头loT厂商提供超过50个语种和方言的AI+数据服务,并且正持续扩大。 4.AI Agent:模拟
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安博通近期上涨主要受益于国产算力核心资产的布局,打开新成长空间。公司成立了安博通算力公司,并战略投资江原科技。随着全国各地算力中心建设加快,在安博通算力公司的承载和协同下,双方协同有望将逐步获取订单。尤其是江原D1是全国产链第一款AI大芯片,基于12nm但达到较高性能,性价比优势明显。双方合资公司也即将落地,未来将进一步拓展训推一体芯片。公司拥有江原优先收购权,未来双方协同发展,初步先看到60亿市值,当前依然积极推荐。 分保2.0即将出台,建议关注吉大正元、麒麟信安、中孚信息。库宏垚
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【国盛军工】近期重点个股更新
【国盛军工】近期重点个股更新S中国海防(sh600764)SS湘电股份(sh600416)SS壶化股份(sz003002)S 1、中国海防:中国动力重组公告,会加速资产整合的预期,中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份:海军水下装备景气度高,叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份:本周调研更新,明年3.3亿利润确定性很高,13x低估值高成长,有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向,未来成长空间很大 具体欢迎随时交流
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VC供给受冲击,短期价格有望上涨
VC供给受冲击,短期价格有望上涨 事件:10月24日,山东亘元自动化车间发生火情,目前火已扑灭,未检测到有毒有害气体。原因调查、善后处置等工作正在进行。 点评:VC行业整体需求在6-7万吨,山东亘元产能超2万吨,是目前行业龙头(市占率30%),考虑到当前时点为锂电排产旺季,头部VC厂开工率较高,龙头工厂停工可能带来短期供需错配,VC价格有望上涨。
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【CT电新】硅料企业最新电耗 🍁#通威股份 平均电耗47-48度/kg,当前N型料产出占比90%+,最新的云南二期产能45度/kg 🍁#大全能源 平均电耗55度,当前N型料产出占比80% 23年棒状硅行业平均电耗57度左右,综合电耗和N型料产出占比正相关,可以通过下调N型比例来降电耗 🍁#协鑫科技 平均13.8度/kg
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母婴板块大涨,推荐重点关注孩子王! [玫瑰]母婴板块大涨,截至中午收盘,孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨,预计2024年出生人数同比增长,国家层面重视生育率提升,政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系,各地陆续推出补助惠民政策,预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头,市占率在业界明显领先,线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索,双方在各自行业内均享有较高的声誉,有利于充分发挥各自优势,实现优势互补
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陈果:首先声明我认为其他股票市场历史走势与本轮A股行情不完全可比。 但日股在92-93财政货币政策下的历史走势三段结构,(第一波政策提估值急速行情,第二波回撤后震荡整固等基本面改善,第三波基本面验证这个过程往往也伴随着部分政策加码)这个简化模式,并不能说全无启发。 我的一点总结: 一、绝对收益者 想完全在第一波顶部兑现,对资金和交易水平要求还是挺高的 我觉得可以分散分步,同时接受至少部分是在稍右侧。 不愿意追的,那只能等第二波,第二波节奏慢时间长,会以结构性行情为主。 并且我相信,会有第三波。
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南都电源大涨点评
南都电源大涨点评S南都电源(sz300068)S 公司近期在高比能、高安全固态电池上,实现了材料和工艺双重突破,研发的20Ah全固态电池,能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,已通过热箱、短路等国际安全测试。公司后续还将在工艺研发、设备制造等方面,持续加快固态电池产业化进程。 储能业务方面,公司依然稳定推进,下游需求旺盛。公司电力储能Q1出货1GWh(国内60%,海外40%,其中欧美澳各1/3),Q2出货1GWh,今年全年预计出货7-8gwh(去年电力储能全年出货3.6gwh)。工业
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2024-05-20 10:31:34
本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式
【天风通信】本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式 事件:受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制,但是我们认为,压制即将结束,所以最近连续发声,看好板块机会(AI/出海/卫星),5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。 结合年度策略本周思路如下: ??AI算力方向,受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,近期连续调整,但是5月22日英伟达财报后,叠加市场风格有望回归,有望迎来进攻模式,展望后续3-6个月,二季度业绩预计领军全市场,25年
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自动驾驶产业链-20240408 头部车企加码布局自动驾驶,robotaxi和fsd引发讨论较多。我们认为未来1年是自动驾驶升级的关键之年,提供以下思路: 1.产业升级,ASP提升:耐世特(线控转向)、保隆科技(空气悬架、CDC)、底盘轻量化(拓普集团)、屏和HUD应用(华阳集团)、控制器(均胜电子) 2.国产替代:伯特利(EMB门槛与EHB不同)耐世特(EPS加码国产) 3.车型景气(拓普集团) 以上公司我们近期都有沟通、部分有季度模型。欢迎交流!
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【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
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【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期 ■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综
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紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111
🔥强call紫江企业—低空经济+固态电池双核驱动-1111 #低空经济: 公司参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商),是国内飞控系统龙头企业。 公司将于11/12日,与四家国内领先的eVTOL制造商及产业链企业(沃飞长空、翊飞航空、追梦空天、柘飞航空)签署合作协议。同时,公司将发布面向新兴低空航空器的“珑驭AvioNova”品牌航电及飞控解决方案。 #固态电池: 公司目前和国内头部固态电池企业均有对接,目前已给清陶、卫蓝、太蓝、北京恩力等固态电池企业供应铝塑膜。 ❗仅考虑公司传统主营,
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【聚光科技-更新】化债加持,半导体、碳监测、高校等领域国产化替代加速 [玫瑰]【国产高端科学仪器】 国内市场空间超800亿,#国产市占率10~20%,聚光科学仪器收入仅12亿元,政策支持下国产化替代加速! [礼物]#【半导体-自主可控】 23年0.7亿元、24年预计超过2亿元收入贡献。多款产品正与集成电路头部企业进行联合应用验证中;ICP-TQ-MS已在半导体制造商实现了销售与产品交付,25-26年产品突破,收入弹性更大。 [礼物]#碳监测 :旗下灵析光电高精度温室气体分析仪已实现国产替代,25
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海天瑞声2024Q3业绩交流总结:多模态+Agent妈驱动,高景气度有望持续
海天瑞声2024Q3业绩交流总结:多模态+Agent妈驱动,高景气度有望持续【天风计算机缪欣君团队】 212 1、海外业务收入7043万,增幅76%。主要系海外巨头客户多模态及终端Agent需求爆发,海外订单总额达大几干万级别。 2.、国内收入同比增长25%,头部大模型已有数据标注业务外溢需求;新设生态发展事业部专注央国企大模型业务,预计明年将有更大增长。 91 82582252 3、已为全球知名龙头loT厂商提供超过50个语种和方言的AI+数据服务,并且正持续扩大。 4.AI Agent:模拟
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安博通近期上涨主要受益于国产算力核心资产的布局,打开新成长空间。公司成立了安博通算力公司,并战略投资江原科技。随着全国各地算力中心建设加快,在安博通算力公司的承载和协同下,双方协同有望将逐步获取订单。尤其是江原D1是全国产链第一款AI大芯片,基于12nm但达到较高性能,性价比优势明显。双方合资公司也即将落地,未来将进一步拓展训推一体芯片。公司拥有江原优先收购权,未来双方协同发展,初步先看到60亿市值,当前依然积极推荐。 分保2.0即将出台,建议关注吉大正元、麒麟信安、中孚信息。库宏垚
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【国盛军工】近期重点个股更新
【国盛军工】近期重点个股更新S中国海防(sh600764)SS湘电股份(sh600416)SS壶化股份(sz003002)S 1、中国海防:中国动力重组公告,会加速资产整合的预期,中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份:海军水下装备景气度高,叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份:本周调研更新,明年3.3亿利润确定性很高,13x低估值高成长,有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向,未来成长空间很大 具体欢迎随时交流
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VC供给受冲击,短期价格有望上涨
VC供给受冲击,短期价格有望上涨 事件:10月24日,山东亘元自动化车间发生火情,目前火已扑灭,未检测到有毒有害气体。原因调查、善后处置等工作正在进行。 点评:VC行业整体需求在6-7万吨,山东亘元产能超2万吨,是目前行业龙头(市占率30%),考虑到当前时点为锂电排产旺季,头部VC厂开工率较高,龙头工厂停工可能带来短期供需错配,VC价格有望上涨。
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【CT电新】硅料企业最新电耗 🍁#通威股份 平均电耗47-48度/kg,当前N型料产出占比90%+,最新的云南二期产能45度/kg 🍁#大全能源 平均电耗55度,当前N型料产出占比80% 23年棒状硅行业平均电耗57度左右,综合电耗和N型料产出占比正相关,可以通过下调N型比例来降电耗 🍁#协鑫科技 平均13.8度/kg
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母婴板块大涨,推荐重点关注孩子王! [玫瑰]母婴板块大涨,截至中午收盘,孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨,预计2024年出生人数同比增长,国家层面重视生育率提升,政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系,各地陆续推出补助惠民政策,预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头,市占率在业界明显领先,线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索,双方在各自行业内均享有较高的声誉,有利于充分发挥各自优势,实现优势互补
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追龙纪要
2024-09-30 10:40:16
陈果:首先声明我认为其他股票市场历史走势与本轮A股行情不完全可比。 但日股在92-93财政货币政策下的历史走势三段结构,(第一波政策提估值急速行情,第二波回撤后震荡整固等基本面改善,第三波基本面验证这个过程往往也伴随着部分政策加码)这个简化模式,并不能说全无启发。 我的一点总结: 一、绝对收益者 想完全在第一波顶部兑现,对资金和交易水平要求还是挺高的 我觉得可以分散分步,同时接受至少部分是在稍右侧。 不愿意追的,那只能等第二波,第二波节奏慢时间长,会以结构性行情为主。 并且我相信,会有第三波。
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追龙纪要
2024-09-04 10:26:46
南都电源大涨点评
南都电源大涨点评S南都电源(sz300068)S 公司近期在高比能、高安全固态电池上,实现了材料和工艺双重突破,研发的20Ah全固态电池,能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,已通过热箱、短路等国际安全测试。公司后续还将在工艺研发、设备制造等方面,持续加快固态电池产业化进程。 储能业务方面,公司依然稳定推进,下游需求旺盛。公司电力储能Q1出货1GWh(国内60%,海外40%,其中欧美澳各1/3),Q2出货1GWh,今年全年预计出货7-8gwh(去年电力储能全年出货3.6gwh)。工业
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追龙纪要
2024-05-20 10:31:34
本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式
【天风通信】本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式 事件:受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制,但是我们认为,压制即将结束,所以最近连续发声,看好板块机会(AI/出海/卫星),5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。 结合年度策略本周思路如下: ??AI算力方向,受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,近期连续调整,但是5月22日英伟达财报后,叠加市场风格有望回归,有望迎来进攻模式,展望后续3-6个月,二季度业绩预计领军全市场,25年
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追龙纪要
2024-04-09 08:25:53
自动驾驶产业链-20240408 头部车企加码布局自动驾驶,robotaxi和fsd引发讨论较多。我们认为未来1年是自动驾驶升级的关键之年,提供以下思路: 1.产业升级,ASP提升:耐世特(线控转向)、保隆科技(空气悬架、CDC)、底盘轻量化(拓普集团)、屏和HUD应用(华阳集团)、控制器(均胜电子) 2.国产替代:伯特利(EMB门槛与EHB不同)耐世特(EPS加码国产) 3.车型景气(拓普集团) 以上公司我们近期都有沟通、部分有季度模型。欢迎交流!
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