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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-03-06 19:25:21
【东财新能源】2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上
【东财新能源】储能更新0306:2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上 根据储能与电力市场数据, #2月中标规模+数量同环比高增: 16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比166.67%,环比19.78%;项目规模同比1402%,环比19.78%。 #报价上,2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh,环比下降2.18%;储能EPC加权平均报价1.975元/Wh,环比上涨19.07%。 #类型上以集采、配储和独立储能为主 ,集采(38.79%)、可再生
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南网科技
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南都电源
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科陆电子
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科华数据
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鹏辉能源
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只买龙头的老司机
2023-03-06 19:09:47
天风证券:中环硅片报价未涨价+新增110μm报价,利好硅片设备及HJT设备企业
报价(20230306): P型硅片(182 150μm)价格6.22元/片,与2月报价持平; N型硅片(130μm)中182、210报价分别为6.395元/片、8.35元/片,报价持平; 新增110μm硅片的报价,182、210价格分别为6.145元/片、8.02元/片。 点评: 1)HJT薄片化进展有望超预期(具体测算表可交流) 110μm硅片有望应用于HJT,HJT薄片化带动降本需求。650mm长度硅棒,182mm尺寸,假设单晶硅23%转换效率,假设母线+锯峰损失=32+10=42微米,假
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高测股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-06 14:12:46
【东吴机械】继续看好设备这条投资主线,重点关注估值底部清洗设备龙头【至纯科技】
2022年东吴机械团队重点推荐了半导体设备板块,我们当前继续看好半导体设备这条投资主线,继续推荐长川科技、北方华创、芯源微、华海清科、拓荆科技,除此之外,当前位置建议各位领导重点关注估值底部的清洗设备龙头【至纯科技】,投资逻辑如下: 1、半导体清洗设备:涵盖槽式和单片式,28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元,同比+73%;2022H1新增订单8.06亿元,同比+87%,2022全年新增订单目标20亿元,同比+50%以上,持续快速放量。客户层面,仍以逻辑芯片
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至纯科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-06 13:57:47
光大证券:光伏&储能板块大涨点评
光伏: 【1】事件:3月6日TCL中环发布单晶硅片报价,在隆基绿能上周上调硅片报价背景下,TCL中环3月维持P型硅片报价不变,同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调,但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价,体现头部硅片企业定价话语权。进入3月,硅料均价小幅下跌,同时行业硅片产量环比持续增加(2月单晶硅片产量36.2GW,同比+15.7%),头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%;在此背景下
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晶科能源
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罗博特科
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宇邦新材
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固德威
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2023-03-06 12:03:09
白羽鸡专家交流纪要
一、观点分享 父母代鸡苗价格 父母代鸡苗价格上涨: 父母代鸡苗价格从去年6月份开始上涨,真正大幅上涨是在11-12月份,双A和罗斯的价格是75-80元,实际成交偏弱。在去年12月份达到最高位,今年1-3月份整个成交价格上行。4月份预计依旧进行进行上调,双A和罗斯和罗斯至少至少80元/套;圣农报价45元,预计实际4元; 其他品种也处于涨幅。 原因: 主要由于祖代种鸡引种受限,导致父母代鸡苗紧缺。 2021年9月-2022年4月引种量比较高引种,对应到2022年10、11、12月份是销量高峰期。从2
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2023-03-06 11:30:35
【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
3月3日,隆基绿能发布单晶硅片最新价格,M6、M10全线上涨。单晶硅片P型M10 150μm厚度价格为6.5元/片,比2月17日上涨0.25元(+4%,3分/w);单晶硅片P型M6 150μm厚度价格为5.61元/片,上涨0.21元(+3.89%,3.5分/w)。在近期其他环节价格出现背景下,本次硅片涨价超出市场预期,我们认为除了终端需求整体有比较强的支撑之外,供给端优质石英坩埚紧缺影响了硅片产出是主要原因。 优质内层砂供应紧张,硅片龙头将获得超额利润。本周两家一线企业开工率提升至80%和90%
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石英股份
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2023-03-06 10:58:42
【华泰科技】RISC-V:向更高端场景迈进
平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会,RISC-V已进入加速成长期 玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地,在量产进度和商用规划上更为明确,未来有望从终端走向云端,成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑,但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建,RISC-V商业化价值将更加凸显,我们看到芯原股份(688
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兆易创新
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2023-03-06 10:13:13
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河! 主要逻辑:公司是高可靠FPGA国产核心供应商,产品定位中高端,深耕宇航领域多年,产品经过较长时间验证后逐步放量,是宇航抗辐照FPGA龙头供应商,ASP高、份额拥有绝对优势,目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。 [烟花]无惧传言扰动,基本面稳定:23-24年是高可靠多条细分业务上量
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复旦微电
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2023-03-06 09:01:19
开源证券:建议密切关注ChatGPT等AI大模型在游戏、超高视频、动画办公等方面应用进展
数字经济再获政策助力,坚定布局平台经济,尤其是游戏等内容互联网平台 央媒2月27日报道,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出“做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,支持数字企业发展壮大,发挥‘绿灯’投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展”“打造自信繁荣的数字文化,大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文
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2023-03-06 08:53:24
【国信煤炭】3月投资策略:短期供销存下降,一季度业绩可期
1.短期供销存下降。安监影响得到数据验证,销量库存均下降,短期安全检查将持续1-3个月。中长期看,安全生产扰动供给,价格的周期波动减弱,煤价底部抬升,对煤炭上市公司的影响大于对商品价格的影响,后期稳定的价格是估值修复的关键。 2.一季度业绩可期。回顾1-2月份,煤炭销量增长,预计1季度销量同比增长3.8%,煤炭价格整体保持同比增长,结合部分企业1月份生产经营数据,我们认为煤炭板块业绩整体稳中有增。 3.供给需求边际略降。供给因事故边际下降;国内工业需求持续复苏,供暖需求下降,煤价有望高位震荡。化
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山西焦煤
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2023-03-06 08:50:46
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推 央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经
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紫光股份
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盛路通信
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2023-03-06 08:33:50
中信证券:对标开展世界一流企业价值创造行动
事项: 据国资委官网,2023年3月3日,国务院国资委(简称“国资委”)召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。 对标世界一流企业价值创造行动,是国企加快建设世界一流企业四大专项行动之一。 2022年2月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意
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中国科传
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中国卫星
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中国神华
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中国铝业
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2023-03-06 07:52:15
天风证券:数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇 重视液冷领先布局厂商
1、ChatGPT 有望显著提升算力及计算资源需求ChatGPT 是美国人工智能研究实验室OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型,基于强大的基座模型能力(InstructGPT)、大参数语言模型(GPT3.5)、高质量的真实数据(精标的多轮对话数据和比较排序数据),以及性能稳定的强化学习算法(PPO 算法),ChatGPT 能够较好的与人类进行交互,取得成功。 而ChatGPT 将显著提升算力:ChatGPT 包括研发(训练)和应用(推理),其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资
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润泽科技
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数据港
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只买龙头的老司机
2023-03-06 07:29:47
周策略 | 两会开幕,政府工作报告对市场有何影响?是超预期还是利好兑现?
一、下周核心观点: 随着全国两会正式开幕,市场焦点将转向刚刚出炉的政府工作报告,我们主观上希望看到一些新的提法,或者超预期的表述出现,这有助于行情的进一步走强,反之,如果看不到更积极的预期,则可能出现一些退潮的现象。提取政府报告中的一些关键数字:5%、3%、1200万人、1.3万亿斤,不难发现,这些数字基本是维持了前五年的平均数,所以不算超预期,但是,因为去年的基数相对较低,所以今年可能会出现超预期的增长,给市场有了更多的想象空间。另外随着全面注册制的渐行渐近,资金开始向行业龙头集中,加上新交易
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好利科技
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中公高科
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海油工程
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2023-03-06 07:04:23
3月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在参加江苏代表团审议时强调,牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快建设现代化产业体系。 2、国务院:李总理5日在政府工作报告中指出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基
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美格智能
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【东财新能源】2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上
【东财新能源】储能更新0306:2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上 根据储能与电力市场数据, #2月中标规模+数量同环比高增: 16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比166.67%,环比19.78%;项目规模同比1402%,环比19.78%。 #报价上,2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh,环比下降2.18%;储能EPC加权平均报价1.975元/Wh,环比上涨19.07%。 #类型上以集采、配储和独立储能为主 ,集采(38.79%)、可再生
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天风证券:中环硅片报价未涨价+新增110μm报价,利好硅片设备及HJT设备企业
报价(20230306): P型硅片(182 150μm)价格6.22元/片,与2月报价持平; N型硅片(130μm)中182、210报价分别为6.395元/片、8.35元/片,报价持平; 新增110μm硅片的报价,182、210价格分别为6.145元/片、8.02元/片。 点评: 1)HJT薄片化进展有望超预期(具体测算表可交流) 110μm硅片有望应用于HJT,HJT薄片化带动降本需求。650mm长度硅棒,182mm尺寸,假设单晶硅23%转换效率,假设母线+锯峰损失=32+10=42微米,假
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【东吴机械】继续看好设备这条投资主线,重点关注估值底部清洗设备龙头【至纯科技】
2022年东吴机械团队重点推荐了半导体设备板块,我们当前继续看好半导体设备这条投资主线,继续推荐长川科技、北方华创、芯源微、华海清科、拓荆科技,除此之外,当前位置建议各位领导重点关注估值底部的清洗设备龙头【至纯科技】,投资逻辑如下: 1、半导体清洗设备:涵盖槽式和单片式,28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元,同比+73%;2022H1新增订单8.06亿元,同比+87%,2022全年新增订单目标20亿元,同比+50%以上,持续快速放量。客户层面,仍以逻辑芯片
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光大证券:光伏&储能板块大涨点评
光伏: 【1】事件:3月6日TCL中环发布单晶硅片报价,在隆基绿能上周上调硅片报价背景下,TCL中环3月维持P型硅片报价不变,同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调,但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价,体现头部硅片企业定价话语权。进入3月,硅料均价小幅下跌,同时行业硅片产量环比持续增加(2月单晶硅片产量36.2GW,同比+15.7%),头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%;在此背景下
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一、观点分享 父母代鸡苗价格 父母代鸡苗价格上涨: 父母代鸡苗价格从去年6月份开始上涨,真正大幅上涨是在11-12月份,双A和罗斯的价格是75-80元,实际成交偏弱。在去年12月份达到最高位,今年1-3月份整个成交价格上行。4月份预计依旧进行进行上调,双A和罗斯和罗斯至少至少80元/套;圣农报价45元,预计实际4元; 其他品种也处于涨幅。 原因: 主要由于祖代种鸡引种受限,导致父母代鸡苗紧缺。 2021年9月-2022年4月引种量比较高引种,对应到2022年10、11、12月份是销量高峰期。从2
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【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
3月3日,隆基绿能发布单晶硅片最新价格,M6、M10全线上涨。单晶硅片P型M10 150μm厚度价格为6.5元/片,比2月17日上涨0.25元(+4%,3分/w);单晶硅片P型M6 150μm厚度价格为5.61元/片,上涨0.21元(+3.89%,3.5分/w)。在近期其他环节价格出现背景下,本次硅片涨价超出市场预期,我们认为除了终端需求整体有比较强的支撑之外,供给端优质石英坩埚紧缺影响了硅片产出是主要原因。 优质内层砂供应紧张,硅片龙头将获得超额利润。本周两家一线企业开工率提升至80%和90%
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【华泰科技】RISC-V:向更高端场景迈进
平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会,RISC-V已进入加速成长期 玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地,在量产进度和商用规划上更为明确,未来有望从终端走向云端,成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑,但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建,RISC-V商业化价值将更加凸显,我们看到芯原股份(688
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【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河! 主要逻辑:公司是高可靠FPGA国产核心供应商,产品定位中高端,深耕宇航领域多年,产品经过较长时间验证后逐步放量,是宇航抗辐照FPGA龙头供应商,ASP高、份额拥有绝对优势,目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。 [烟花]无惧传言扰动,基本面稳定:23-24年是高可靠多条细分业务上量
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开源证券:建议密切关注ChatGPT等AI大模型在游戏、超高视频、动画办公等方面应用进展
数字经济再获政策助力,坚定布局平台经济,尤其是游戏等内容互联网平台 央媒2月27日报道,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出“做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,支持数字企业发展壮大,发挥‘绿灯’投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展”“打造自信繁荣的数字文化,大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文
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【国信煤炭】3月投资策略:短期供销存下降,一季度业绩可期
1.短期供销存下降。安监影响得到数据验证,销量库存均下降,短期安全检查将持续1-3个月。中长期看,安全生产扰动供给,价格的周期波动减弱,煤价底部抬升,对煤炭上市公司的影响大于对商品价格的影响,后期稳定的价格是估值修复的关键。 2.一季度业绩可期。回顾1-2月份,煤炭销量增长,预计1季度销量同比增长3.8%,煤炭价格整体保持同比增长,结合部分企业1月份生产经营数据,我们认为煤炭板块业绩整体稳中有增。 3.供给需求边际略降。供给因事故边际下降;国内工业需求持续复苏,供暖需求下降,煤价有望高位震荡。化
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【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推 央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经
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中信证券:对标开展世界一流企业价值创造行动
事项: 据国资委官网,2023年3月3日,国务院国资委(简称“国资委”)召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。 对标世界一流企业价值创造行动,是国企加快建设世界一流企业四大专项行动之一。 2022年2月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意
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天风证券:数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇 重视液冷领先布局厂商
1、ChatGPT 有望显著提升算力及计算资源需求ChatGPT 是美国人工智能研究实验室OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型,基于强大的基座模型能力(InstructGPT)、大参数语言模型(GPT3.5)、高质量的真实数据(精标的多轮对话数据和比较排序数据),以及性能稳定的强化学习算法(PPO 算法),ChatGPT 能够较好的与人类进行交互,取得成功。 而ChatGPT 将显著提升算力:ChatGPT 包括研发(训练)和应用(推理),其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资
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只买龙头的老司机
2023-03-06 07:29:47
周策略 | 两会开幕,政府工作报告对市场有何影响?是超预期还是利好兑现?
一、下周核心观点: 随着全国两会正式开幕,市场焦点将转向刚刚出炉的政府工作报告,我们主观上希望看到一些新的提法,或者超预期的表述出现,这有助于行情的进一步走强,反之,如果看不到更积极的预期,则可能出现一些退潮的现象。提取政府报告中的一些关键数字:5%、3%、1200万人、1.3万亿斤,不难发现,这些数字基本是维持了前五年的平均数,所以不算超预期,但是,因为去年的基数相对较低,所以今年可能会出现超预期的增长,给市场有了更多的想象空间。另外随着全面注册制的渐行渐近,资金开始向行业龙头集中,加上新交易
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好利科技
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中公高科
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澜起科技
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2023-03-06 07:04:23
3月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在参加江苏代表团审议时强调,牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快建设现代化产业体系。 2、国务院:李总理5日在政府工作报告中指出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基
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美格智能
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远东传动
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太阳纸业
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广农糖业
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南新制药
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2023-03-06 19:25:21
【东财新能源】2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上
【东财新能源】储能更新0306:2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上 根据储能与电力市场数据, #2月中标规模+数量同环比高增: 16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比166.67%,环比19.78%;项目规模同比1402%,环比19.78%。 #报价上,2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh,环比下降2.18%;储能EPC加权平均报价1.975元/Wh,环比上涨19.07%。 #类型上以集采、配储和独立储能为主 ,集采(38.79%)、可再生
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南都电源
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科陆电子
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2023-03-06 19:09:47
天风证券:中环硅片报价未涨价+新增110μm报价,利好硅片设备及HJT设备企业
报价(20230306): P型硅片(182 150μm)价格6.22元/片,与2月报价持平; N型硅片(130μm)中182、210报价分别为6.395元/片、8.35元/片,报价持平; 新增110μm硅片的报价,182、210价格分别为6.145元/片、8.02元/片。 点评: 1)HJT薄片化进展有望超预期(具体测算表可交流) 110μm硅片有望应用于HJT,HJT薄片化带动降本需求。650mm长度硅棒,182mm尺寸,假设单晶硅23%转换效率,假设母线+锯峰损失=32+10=42微米,假
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2023-03-06 14:12:46
【东吴机械】继续看好设备这条投资主线,重点关注估值底部清洗设备龙头【至纯科技】
2022年东吴机械团队重点推荐了半导体设备板块,我们当前继续看好半导体设备这条投资主线,继续推荐长川科技、北方华创、芯源微、华海清科、拓荆科技,除此之外,当前位置建议各位领导重点关注估值底部的清洗设备龙头【至纯科技】,投资逻辑如下: 1、半导体清洗设备:涵盖槽式和单片式,28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元,同比+73%;2022H1新增订单8.06亿元,同比+87%,2022全年新增订单目标20亿元,同比+50%以上,持续快速放量。客户层面,仍以逻辑芯片
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2023-03-06 13:57:47
光大证券:光伏&储能板块大涨点评
光伏: 【1】事件:3月6日TCL中环发布单晶硅片报价,在隆基绿能上周上调硅片报价背景下,TCL中环3月维持P型硅片报价不变,同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调,但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价,体现头部硅片企业定价话语权。进入3月,硅料均价小幅下跌,同时行业硅片产量环比持续增加(2月单晶硅片产量36.2GW,同比+15.7%),头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%;在此背景下
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晶科能源
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白羽鸡专家交流纪要
一、观点分享 父母代鸡苗价格 父母代鸡苗价格上涨: 父母代鸡苗价格从去年6月份开始上涨,真正大幅上涨是在11-12月份,双A和罗斯的价格是75-80元,实际成交偏弱。在去年12月份达到最高位,今年1-3月份整个成交价格上行。4月份预计依旧进行进行上调,双A和罗斯和罗斯至少至少80元/套;圣农报价45元,预计实际4元; 其他品种也处于涨幅。 原因: 主要由于祖代种鸡引种受限,导致父母代鸡苗紧缺。 2021年9月-2022年4月引种量比较高引种,对应到2022年10、11、12月份是销量高峰期。从2
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【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
3月3日,隆基绿能发布单晶硅片最新价格,M6、M10全线上涨。单晶硅片P型M10 150μm厚度价格为6.5元/片,比2月17日上涨0.25元(+4%,3分/w);单晶硅片P型M6 150μm厚度价格为5.61元/片,上涨0.21元(+3.89%,3.5分/w)。在近期其他环节价格出现背景下,本次硅片涨价超出市场预期,我们认为除了终端需求整体有比较强的支撑之外,供给端优质石英坩埚紧缺影响了硅片产出是主要原因。 优质内层砂供应紧张,硅片龙头将获得超额利润。本周两家一线企业开工率提升至80%和90%
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石英股份
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2023-03-06 10:58:42
【华泰科技】RISC-V:向更高端场景迈进
平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会,RISC-V已进入加速成长期 玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地,在量产进度和商用规划上更为明确,未来有望从终端走向云端,成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑,但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建,RISC-V商业化价值将更加凸显,我们看到芯原股份(688
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兆易创新
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【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河! 主要逻辑:公司是高可靠FPGA国产核心供应商,产品定位中高端,深耕宇航领域多年,产品经过较长时间验证后逐步放量,是宇航抗辐照FPGA龙头供应商,ASP高、份额拥有绝对优势,目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。 [烟花]无惧传言扰动,基本面稳定:23-24年是高可靠多条细分业务上量
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2023-03-06 09:01:19
开源证券:建议密切关注ChatGPT等AI大模型在游戏、超高视频、动画办公等方面应用进展
数字经济再获政策助力,坚定布局平台经济,尤其是游戏等内容互联网平台 央媒2月27日报道,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出“做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,支持数字企业发展壮大,发挥‘绿灯’投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展”“打造自信繁荣的数字文化,大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文
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2023-03-06 08:53:24
【国信煤炭】3月投资策略:短期供销存下降,一季度业绩可期
1.短期供销存下降。安监影响得到数据验证,销量库存均下降,短期安全检查将持续1-3个月。中长期看,安全生产扰动供给,价格的周期波动减弱,煤价底部抬升,对煤炭上市公司的影响大于对商品价格的影响,后期稳定的价格是估值修复的关键。 2.一季度业绩可期。回顾1-2月份,煤炭销量增长,预计1季度销量同比增长3.8%,煤炭价格整体保持同比增长,结合部分企业1月份生产经营数据,我们认为煤炭板块业绩整体稳中有增。 3.供给需求边际略降。供给因事故边际下降;国内工业需求持续复苏,供暖需求下降,煤价有望高位震荡。化
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山西焦煤
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2023-03-06 08:50:46
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推 央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经
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2023-03-06 08:33:50
中信证券:对标开展世界一流企业价值创造行动
事项: 据国资委官网,2023年3月3日,国务院国资委(简称“国资委”)召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。 对标世界一流企业价值创造行动,是国企加快建设世界一流企业四大专项行动之一。 2022年2月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意
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2023-03-06 07:52:15
天风证券:数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇 重视液冷领先布局厂商
1、ChatGPT 有望显著提升算力及计算资源需求ChatGPT 是美国人工智能研究实验室OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型,基于强大的基座模型能力(InstructGPT)、大参数语言模型(GPT3.5)、高质量的真实数据(精标的多轮对话数据和比较排序数据),以及性能稳定的强化学习算法(PPO 算法),ChatGPT 能够较好的与人类进行交互,取得成功。 而ChatGPT 将显著提升算力:ChatGPT 包括研发(训练)和应用(推理),其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资
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数据港
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周策略 | 两会开幕,政府工作报告对市场有何影响?是超预期还是利好兑现?
一、下周核心观点: 随着全国两会正式开幕,市场焦点将转向刚刚出炉的政府工作报告,我们主观上希望看到一些新的提法,或者超预期的表述出现,这有助于行情的进一步走强,反之,如果看不到更积极的预期,则可能出现一些退潮的现象。提取政府报告中的一些关键数字:5%、3%、1200万人、1.3万亿斤,不难发现,这些数字基本是维持了前五年的平均数,所以不算超预期,但是,因为去年的基数相对较低,所以今年可能会出现超预期的增长,给市场有了更多的想象空间。另外随着全面注册制的渐行渐近,资金开始向行业龙头集中,加上新交易
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在参加江苏代表团审议时强调,牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快建设现代化产业体系。 2、国务院:李总理5日在政府工作报告中指出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基
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【东财新能源】2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上
【东财新能源】储能更新0306:2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上 根据储能与电力市场数据, #2月中标规模+数量同环比高增: 16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比166.67%,环比19.78%;项目规模同比1402%,环比19.78%。 #报价上,2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh,环比下降2.18%;储能EPC加权平均报价1.975元/Wh,环比上涨19.07%。 #类型上以集采、配储和独立储能为主 ,集采(38.79%)、可再生
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天风证券:中环硅片报价未涨价+新增110μm报价,利好硅片设备及HJT设备企业
报价(20230306): P型硅片(182 150μm)价格6.22元/片,与2月报价持平; N型硅片(130μm)中182、210报价分别为6.395元/片、8.35元/片,报价持平; 新增110μm硅片的报价,182、210价格分别为6.145元/片、8.02元/片。 点评: 1)HJT薄片化进展有望超预期(具体测算表可交流) 110μm硅片有望应用于HJT,HJT薄片化带动降本需求。650mm长度硅棒,182mm尺寸,假设单晶硅23%转换效率,假设母线+锯峰损失=32+10=42微米,假
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【东吴机械】继续看好设备这条投资主线,重点关注估值底部清洗设备龙头【至纯科技】
2022年东吴机械团队重点推荐了半导体设备板块,我们当前继续看好半导体设备这条投资主线,继续推荐长川科技、北方华创、芯源微、华海清科、拓荆科技,除此之外,当前位置建议各位领导重点关注估值底部的清洗设备龙头【至纯科技】,投资逻辑如下: 1、半导体清洗设备:涵盖槽式和单片式,28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元,同比+73%;2022H1新增订单8.06亿元,同比+87%,2022全年新增订单目标20亿元,同比+50%以上,持续快速放量。客户层面,仍以逻辑芯片
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光伏: 【1】事件:3月6日TCL中环发布单晶硅片报价,在隆基绿能上周上调硅片报价背景下,TCL中环3月维持P型硅片报价不变,同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调,但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价,体现头部硅片企业定价话语权。进入3月,硅料均价小幅下跌,同时行业硅片产量环比持续增加(2月单晶硅片产量36.2GW,同比+15.7%),头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%;在此背景下
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一、观点分享 父母代鸡苗价格 父母代鸡苗价格上涨: 父母代鸡苗价格从去年6月份开始上涨,真正大幅上涨是在11-12月份,双A和罗斯的价格是75-80元,实际成交偏弱。在去年12月份达到最高位,今年1-3月份整个成交价格上行。4月份预计依旧进行进行上调,双A和罗斯和罗斯至少至少80元/套;圣农报价45元,预计实际4元; 其他品种也处于涨幅。 原因: 主要由于祖代种鸡引种受限,导致父母代鸡苗紧缺。 2021年9月-2022年4月引种量比较高引种,对应到2022年10、11、12月份是销量高峰期。从2
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【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
3月3日,隆基绿能发布单晶硅片最新价格,M6、M10全线上涨。单晶硅片P型M10 150μm厚度价格为6.5元/片,比2月17日上涨0.25元(+4%,3分/w);单晶硅片P型M6 150μm厚度价格为5.61元/片,上涨0.21元(+3.89%,3.5分/w)。在近期其他环节价格出现背景下,本次硅片涨价超出市场预期,我们认为除了终端需求整体有比较强的支撑之外,供给端优质石英坩埚紧缺影响了硅片产出是主要原因。 优质内层砂供应紧张,硅片龙头将获得超额利润。本周两家一线企业开工率提升至80%和90%
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【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河! 主要逻辑:公司是高可靠FPGA国产核心供应商,产品定位中高端,深耕宇航领域多年,产品经过较长时间验证后逐步放量,是宇航抗辐照FPGA龙头供应商,ASP高、份额拥有绝对优势,目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。 [烟花]无惧传言扰动,基本面稳定:23-24年是高可靠多条细分业务上量
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开源证券:建议密切关注ChatGPT等AI大模型在游戏、超高视频、动画办公等方面应用进展
数字经济再获政策助力,坚定布局平台经济,尤其是游戏等内容互联网平台 央媒2月27日报道,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出“做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,支持数字企业发展壮大,发挥‘绿灯’投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展”“打造自信繁荣的数字文化,大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文
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【国信煤炭】3月投资策略:短期供销存下降,一季度业绩可期
1.短期供销存下降。安监影响得到数据验证,销量库存均下降,短期安全检查将持续1-3个月。中长期看,安全生产扰动供给,价格的周期波动减弱,煤价底部抬升,对煤炭上市公司的影响大于对商品价格的影响,后期稳定的价格是估值修复的关键。 2.一季度业绩可期。回顾1-2月份,煤炭销量增长,预计1季度销量同比增长3.8%,煤炭价格整体保持同比增长,结合部分企业1月份生产经营数据,我们认为煤炭板块业绩整体稳中有增。 3.供给需求边际略降。供给因事故边际下降;国内工业需求持续复苏,供暖需求下降,煤价有望高位震荡。化
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【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推 央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经
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2023-03-06 08:33:50
中信证券:对标开展世界一流企业价值创造行动
事项: 据国资委官网,2023年3月3日,国务院国资委(简称“国资委”)召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。 对标世界一流企业价值创造行动,是国企加快建设世界一流企业四大专项行动之一。 2022年2月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意
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中国科传
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中国卫星
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中国铝业
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2023-03-06 07:52:15
天风证券:数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇 重视液冷领先布局厂商
1、ChatGPT 有望显著提升算力及计算资源需求ChatGPT 是美国人工智能研究实验室OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型,基于强大的基座模型能力(InstructGPT)、大参数语言模型(GPT3.5)、高质量的真实数据(精标的多轮对话数据和比较排序数据),以及性能稳定的强化学习算法(PPO 算法),ChatGPT 能够较好的与人类进行交互,取得成功。 而ChatGPT 将显著提升算力:ChatGPT 包括研发(训练)和应用(推理),其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资
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润泽科技
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英维克
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数据港
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科华数据
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周策略 | 两会开幕,政府工作报告对市场有何影响?是超预期还是利好兑现?
一、下周核心观点: 随着全国两会正式开幕,市场焦点将转向刚刚出炉的政府工作报告,我们主观上希望看到一些新的提法,或者超预期的表述出现,这有助于行情的进一步走强,反之,如果看不到更积极的预期,则可能出现一些退潮的现象。提取政府报告中的一些关键数字:5%、3%、1200万人、1.3万亿斤,不难发现,这些数字基本是维持了前五年的平均数,所以不算超预期,但是,因为去年的基数相对较低,所以今年可能会出现超预期的增长,给市场有了更多的想象空间。另外随着全面注册制的渐行渐近,资金开始向行业龙头集中,加上新交易
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好利科技
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中公高科
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海油工程
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澜起科技
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2023-03-06 07:04:23
3月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在参加江苏代表团审议时强调,牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快建设现代化产业体系。 2、国务院:李总理5日在政府工作报告中指出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基
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2023-03-06 19:25:21
【东财新能源】2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上
【东财新能源】储能更新0306:2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上 根据储能与电力市场数据, #2月中标规模+数量同环比高增: 16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比166.67%,环比19.78%;项目规模同比1402%,环比19.78%。 #报价上,2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh,环比下降2.18%;储能EPC加权平均报价1.975元/Wh,环比上涨19.07%。 #类型上以集采、配储和独立储能为主 ,集采(38.79%)、可再生
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南网科技
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科陆电子
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科华数据
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鹏辉能源
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2023-03-06 19:09:47
天风证券:中环硅片报价未涨价+新增110μm报价,利好硅片设备及HJT设备企业
报价(20230306): P型硅片(182 150μm)价格6.22元/片,与2月报价持平; N型硅片(130μm)中182、210报价分别为6.395元/片、8.35元/片,报价持平; 新增110μm硅片的报价,182、210价格分别为6.145元/片、8.02元/片。 点评: 1)HJT薄片化进展有望超预期(具体测算表可交流) 110μm硅片有望应用于HJT,HJT薄片化带动降本需求。650mm长度硅棒,182mm尺寸,假设单晶硅23%转换效率,假设母线+锯峰损失=32+10=42微米,假
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奥特维
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高测股份
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迈为股份
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2023-03-06 14:12:46
【东吴机械】继续看好设备这条投资主线,重点关注估值底部清洗设备龙头【至纯科技】
2022年东吴机械团队重点推荐了半导体设备板块,我们当前继续看好半导体设备这条投资主线,继续推荐长川科技、北方华创、芯源微、华海清科、拓荆科技,除此之外,当前位置建议各位领导重点关注估值底部的清洗设备龙头【至纯科技】,投资逻辑如下: 1、半导体清洗设备:涵盖槽式和单片式,28nm节点获得全部工艺订单。2022H1半导体清洗设备实现收入4.66亿元,同比+73%;2022H1新增订单8.06亿元,同比+87%,2022全年新增订单目标20亿元,同比+50%以上,持续快速放量。客户层面,仍以逻辑芯片
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至纯科技
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2023-03-06 13:57:47
光大证券:光伏&储能板块大涨点评
光伏: 【1】事件:3月6日TCL中环发布单晶硅片报价,在隆基绿能上周上调硅片报价背景下,TCL中环3月维持P型硅片报价不变,同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调,但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价,体现头部硅片企业定价话语权。进入3月,硅料均价小幅下跌,同时行业硅片产量环比持续增加(2月单晶硅片产量36.2GW,同比+15.7%),头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%;在此背景下
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晶科能源
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罗博特科
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宇邦新材
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2023-03-06 12:03:09
白羽鸡专家交流纪要
一、观点分享 父母代鸡苗价格 父母代鸡苗价格上涨: 父母代鸡苗价格从去年6月份开始上涨,真正大幅上涨是在11-12月份,双A和罗斯的价格是75-80元,实际成交偏弱。在去年12月份达到最高位,今年1-3月份整个成交价格上行。4月份预计依旧进行进行上调,双A和罗斯和罗斯至少至少80元/套;圣农报价45元,预计实际4元; 其他品种也处于涨幅。 原因: 主要由于祖代种鸡引种受限,导致父母代鸡苗紧缺。 2021年9月-2022年4月引种量比较高引种,对应到2022年10、11、12月份是销量高峰期。从2
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益生股份
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圣农发展
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2023-03-06 11:30:35
【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
3月3日,隆基绿能发布单晶硅片最新价格,M6、M10全线上涨。单晶硅片P型M10 150μm厚度价格为6.5元/片,比2月17日上涨0.25元(+4%,3分/w);单晶硅片P型M6 150μm厚度价格为5.61元/片,上涨0.21元(+3.89%,3.5分/w)。在近期其他环节价格出现背景下,本次硅片涨价超出市场预期,我们认为除了终端需求整体有比较强的支撑之外,供给端优质石英坩埚紧缺影响了硅片产出是主要原因。 优质内层砂供应紧张,硅片龙头将获得超额利润。本周两家一线企业开工率提升至80%和90%
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石英股份
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欧晶科技
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2023-03-06 10:58:42
【华泰科技】RISC-V:向更高端场景迈进
平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会,RISC-V已进入加速成长期 玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地,在量产进度和商用规划上更为明确,未来有望从终端走向云端,成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑,但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建,RISC-V商业化价值将更加凸显,我们看到芯原股份(688
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兆易创新
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乐鑫科技
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芯原股份
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纳思达
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2023-03-06 10:13:13
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河! 主要逻辑:公司是高可靠FPGA国产核心供应商,产品定位中高端,深耕宇航领域多年,产品经过较长时间验证后逐步放量,是宇航抗辐照FPGA龙头供应商,ASP高、份额拥有绝对优势,目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。 [烟花]无惧传言扰动,基本面稳定:23-24年是高可靠多条细分业务上量
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复旦微电
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2023-03-06 09:01:19
开源证券:建议密切关注ChatGPT等AI大模型在游戏、超高视频、动画办公等方面应用进展
数字经济再获政策助力,坚定布局平台经济,尤其是游戏等内容互联网平台 央媒2月27日报道,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出“做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,支持数字企业发展壮大,发挥‘绿灯’投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展”“打造自信繁荣的数字文化,大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文
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中文在线
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昆仑万维
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蓝色光标
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三七互娱
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2023-03-06 08:53:24
【国信煤炭】3月投资策略:短期供销存下降,一季度业绩可期
1.短期供销存下降。安监影响得到数据验证,销量库存均下降,短期安全检查将持续1-3个月。中长期看,安全生产扰动供给,价格的周期波动减弱,煤价底部抬升,对煤炭上市公司的影响大于对商品价格的影响,后期稳定的价格是估值修复的关键。 2.一季度业绩可期。回顾1-2月份,煤炭销量增长,预计1季度销量同比增长3.8%,煤炭价格整体保持同比增长,结合部分企业1月份生产经营数据,我们认为煤炭板块业绩整体稳中有增。 3.供给需求边际略降。供给因事故边际下降;国内工业需求持续复苏,供暖需求下降,煤价有望高位震荡。化
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山西焦煤
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盘江股份
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平煤股份
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2023-03-06 08:50:46
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推 央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经
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紫光股份
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盛路通信
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事项: 据国资委官网,2023年3月3日,国务院国资委(简称“国资委”)召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。 对标世界一流企业价值创造行动,是国企加快建设世界一流企业四大专项行动之一。 2022年2月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意
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天风证券:数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇 重视液冷领先布局厂商
1、ChatGPT 有望显著提升算力及计算资源需求ChatGPT 是美国人工智能研究实验室OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型,基于强大的基座模型能力(InstructGPT)、大参数语言模型(GPT3.5)、高质量的真实数据(精标的多轮对话数据和比较排序数据),以及性能稳定的强化学习算法(PPO 算法),ChatGPT 能够较好的与人类进行交互,取得成功。 而ChatGPT 将显著提升算力:ChatGPT 包括研发(训练)和应用(推理),其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资
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周策略 | 两会开幕,政府工作报告对市场有何影响?是超预期还是利好兑现?
一、下周核心观点: 随着全国两会正式开幕,市场焦点将转向刚刚出炉的政府工作报告,我们主观上希望看到一些新的提法,或者超预期的表述出现,这有助于行情的进一步走强,反之,如果看不到更积极的预期,则可能出现一些退潮的现象。提取政府报告中的一些关键数字:5%、3%、1200万人、1.3万亿斤,不难发现,这些数字基本是维持了前五年的平均数,所以不算超预期,但是,因为去年的基数相对较低,所以今年可能会出现超预期的增长,给市场有了更多的想象空间。另外随着全面注册制的渐行渐近,资金开始向行业龙头集中,加上新交易
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3月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在参加江苏代表团审议时强调,牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快建设现代化产业体系。 2、国务院:李总理5日在政府工作报告中指出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基
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