戈壁淘金用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-10 10:29:32

计算机行业：自主可控，时代的声音

产业催化共振，自主可控有望迎来加速。我们在2024年7月21日发布《投资修复领军方向：信创》，强调自主可控在新质生产力顶层支持、投资修复等重要驱动下将不断迎来产业进展。伴随人大财政决议、美国大选落地等重要催化共振，我们判断产业趋势有望加速，值得重视。化债组合拳出炉，未来财政政策将更加给力。2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会举行，财政部部长蓝佛安就后续政府化债与财政政策进行介绍。1）本次全国人大常委会批准6万亿元债务限额，叠加之前2024年开始的未来五年每年8000

S
寒武纪

25

17

17

5.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-10 06:50:44

美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及 ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在12月1日之前提交以下信息:按收入计算，其在中国的前30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情况，任何

S
富创精密
S
福光股份
S
芯源微

43

18

40

19.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 14:39:38

台积电即将对大陆断供7nm及以下制程？内部人士回应：是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略

受被美制裁企业通过“白手套”在台积电下单代工事件影响，11月8日台积电被传出已向所有中国大陆Al芯片（包括GPU）客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起，将暂停向这些客户供应7nm及以下更先进制程的代工服务。对此，台积电内部人士表示，该决定是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略。该内部人士对芯计表示：“目前公司正在讨论如何应对美国新规。”至于AI芯片之外的客户是否会受影响，对方仅表示“争取谈判中”。（芯智讯）

Screenshot_20241109_143801_com.baidu.searchbox_edit_4047408613444.jpg

S
寒武纪
S
海光信息

11

41

57

16.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 08:58:10

陈果：短期讨论“政策是否符合预期”没那么重要，目前看不到大的市场回调

中信建投陈果：短期讨论“政策是否符合预期”没那么重要，目前看不到大的市场回调陈果表示，很多朋友讨论：政策低/符合/超预期了吗？说实在的，短期讨论这个没那么重要。目前看不到大的回调，其实还是震荡向上，且牛市中的指数休整，不等于赚钱效应休整。人在牛市，就该要牛市思维。

Screenshot_20241109_085146_com.wallstreetcn.news_edit_6961223435916.jpg

S
中信证券

6

12

26

4.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 06:04:11

10万亿化债，利好哪些板块？

11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会召开，会上宣布“增加地方化债资源10万亿元”，还提及关于支持房地产的税收政策、发行特别国债补充银行资本、专项债支持收购存量土地和住房、土储以及明年财政方向等内容，有哪些增量信息？第一，首次披露政府全口径债务规模，此前从未公开隐债。蓝部长提及，“2023年底全口径负债85万亿，国债30万亿，地方债40.7万亿，隐债14.3万亿，政府负债率67.5%。”这也说明债务率60%的警戒线已经不再重要。政府认可的隐债规模是14.3万亿，倒推2018年6

S
中芯国际

61

56

92

17.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 14:21:22

国产替代

国产替代

Screenshot_20241108_142028_com.tencent.mm_edit_147170190210353.jpg

S
福光股份

3

13

18

3.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 08:31:32

美国大选落地，半导体自主可控加速推进

美国大选落地，半导体领域摩擦可能加剧。当地时间11月6日，美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。回顾2017年特朗普上台后，对中国半导体即屡亮红牌。1）对中国发起“301”调查，该调查成为其率先发起“贸易战”、加征关税的关键一步；2）签署《2018年出口管制改革法案（ECRA）》，特别强调在新型科技和先进技术领域的出口管制体系，被视为“史上最严”的出口管制政策，允许商务部工业与安全局按需更新“管制条例实体清单”对中国芯片企业实施出口管制。目前包括福建晋华、华为、中芯国际、长江

S
中芯国际

26

14

27

8.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 07:56:02

11月美联储议息会议点评：美联储开始考虑放缓降息步伐

事件：当地时间2024年11月7日，美联储召开议息会议，下调联邦基金目标利率区间25BP至4.50%-4.75%，缩表节奏保持不变。总体来看，美联储态度略微转鹰：1）鲍威尔反复强调在向中性利率靠拢时会更加谨慎以实现双重风险平衡、近期各项利率反弹是经济预期增强的结果而非通胀预期推动；2）大选之后政策和经济的不确定性将会更高，关注12月议息会议可能释放的更多信号，届时财政因素有可能被纳入美联储模型考量，并反映12月的点阵图和SEP中。往后看，2018年特朗普税改落地推动了美国经济强劲反弹，此时

S
贵州茅台

22

47

43

11.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 19:19:08

刘煜辉：今日暴涨不一样

【刘煜辉：今日暴涨不一样这次是机构主导的盘面重视股票质地、寻找意志最强烈的方向】今日，知名经济学家刘煜辉在微博表示：这次是机构主导的盘面，不要太怕，今日暴涨跟10.8号不一样。他进一步表示，在这一阶段：1、不要再跟抖音情绪交易；2、要重视基本面和股票质地；3、坚信市场的灵魂，在风偏的趋势中，溢价弹性最大的一定是给到代表强烈意志的方向：科技的自强自立、事关国家安全战略的重大建设和项目。（刘煜辉微博）

Screenshot_20241107_191818_com.aigupiao.ui_edit_112955682223907.jpg

S
中芯国际

5

10

12

0.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 19:18:56

刘煜辉：今日暴涨不一样

【刘煜辉：今日暴涨不一样这次是机构主导的盘面重视股票质地、寻找意志最强烈的方向】今日，知名经济学家刘煜辉在微博表示：这次是机构主导的盘面，不要太怕，今日暴涨跟10.8号不一样。他进一步表示，在这一阶段：1、不要再跟抖音情绪交易；2、要重视基本面和股票质地；3、坚信市场的灵魂，在风偏的趋势中，溢价弹性最大的一定是给到代表强烈意志的方向：科技的自强自立、事关国家安全战略的重大建设和项目。（刘煜辉微博）

Screenshot_20241107_191818_com.aigupiao.ui_edit_112955682223907.jpg

S
中芯国际

6

3

8

2.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 12:20:19

电子行业：上届特朗普政府至今半导体周期及自主可控复盘

景气周期上行，创新驱动增长。从2016年至今，半导体行业共经历了两次完整周期，而5G、疫情经济、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期已然到来。据微电子制造转引SIA 11月5日发布的最新数据显示，24Q3全球半导体销售额达到了1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额增长速度为2016年以来的最大增速。2024年9月的全球半导体销售额达到了553亿美元，环比增长4.1%，同时9月还创造了市场有

S
北方华创

51

35

47

18.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 08:18:43

电子行业简评报告：2024美国大选对电子行业影响

特朗普宣布赢得2024美国总统大选根据新H社快讯：美国共和党总统候选人特朗普11月6日（美国时间）凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。特朗普科技政策秉持“自强”与“弱华” 基于清华大学战略与安全研究中心的研究，2024年8月16日《世界知识》以封面话题形式发表“假若特朗普重返白宫”相关内容，内容指出：特朗普政府首任的科技政策主要逻辑是以大国战略博弈为底层逻辑、中国为主要竞争对象的。拜登政府修正了特朗普时期的部分做法，加强了联邦政府在半导体、绿色经济等关键产业中的角色。特朗普、拜登政府均视中国

S
中芯国际

5

10

13

3.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 18:01:14

人工智能行业点评报告：美大选尘埃落定，自主可控助AI技术变革

事件:新H社快讯，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。电子行业:半导体产业链自立自强趋势清晰。从特朗普过去对华政策主张来看，半导体领域仍是其重点关注行业。2018年起的贸易战对国内多家半导体头部厂商进行封锁，导致国内半导体产业展现出自立自强趋势。我们认为特朗普上台后将延续这一政策走向,国内半导体设备和材料领域有望随着国产替代趋势持续带来长期投资机遇，半导体设备自主可控是产业发展必然趋势，后续并将加速化这一进程。通信行业:看好自主可控及AI技术变革大趋势。我国通信

S
通富微电
S
光迅科技
S
昆仑万维

18

8

19

7.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 16:23:22

川普归来，意味着什么?

一是要降低能源价格，所以要大力支持传统的油气能源，他认为光伏、风能和新能源汽车的综合成本太贵了，不是因为是新能源而反对，纯粹是因为高成本而反对。二是要降低利率和汇率，降低耐用品消费、投资和政府融资的成本，但首先要降低能源和各种管制成本，降低名义利率，需要等待通胀被控制住，他很不喜欢通胀，认为通胀会摧毁一切。汇率高了会降低美国产品的竞争力，与大政方针相悖，要不得。三是要降低税率，所得税要降低至20%乃至15%，要吸引资本回流，在美国投资办厂。降低资本回流的税率和所得税率，财政收入反而会增加，因

S
美信科技

138

74

113

33.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 09:10:33

流动性充沛,建议加大关注高弹性计算机板块

当前市场成交量持续活跃在2万亿附近,流动性好风险偏好高,建议加大关注高弹性计算机标的: 1)金融IT方向重点关注:恒生电子、东方财富、指南针、同花顺、大智慧、财富趋势等; 2)算力方向建议重点关注:海光信息、寒武纪、工业富联、华丰科技、盛科通信、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等; 3)工业/企业/政府软件方向重点关注:华大九天、概伦电子、中望软件、达梦数据、中国软件、柯蓝软件、金山办公、深信服、广联达、用友网络等; 4)数据要素方向重点关注:易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、飞马国际等; 5)智

S
易华录
S
科蓝软件
S
东方财富
S
浪潮信息

5

6

14

4.93

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-10 10:29:32

计算机行业：自主可控，时代的声音

产业催化共振，自主可控有望迎来加速。我们在2024年7月21日发布《投资修复领军方向：信创》，强调自主可控在新质生产力顶层支持、投资修复等重要驱动下将不断迎来产业进展。伴随人大财政决议、美国大选落地等重要催化共振，我们判断产业趋势有望加速，值得重视。化债组合拳出炉，未来财政政策将更加给力。2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会举行，财政部部长蓝佛安就后续政府化债与财政政策进行介绍。1）本次全国人大常委会批准6万亿元债务限额，叠加之前2024年开始的未来五年每年8000

S
寒武纪

25

17

17

5.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-10 06:50:44

美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及 ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在12月1日之前提交以下信息:按收入计算，其在中国的前30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情况，任何

S
富创精密
S
福光股份
S
芯源微

43

18

40

19.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 14:39:38

台积电即将对大陆断供7nm及以下制程？内部人士回应：是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略

受被美制裁企业通过“白手套”在台积电下单代工事件影响，11月8日台积电被传出已向所有中国大陆Al芯片（包括GPU）客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起，将暂停向这些客户供应7nm及以下更先进制程的代工服务。对此，台积电内部人士表示，该决定是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略。该内部人士对芯计表示：“目前公司正在讨论如何应对美国新规。”至于AI芯片之外的客户是否会受影响，对方仅表示“争取谈判中”。（芯智讯）

Screenshot_20241109_143801_com.baidu.searchbox_edit_4047408613444.jpg

S
寒武纪
S
海光信息

11

41

57

16.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 08:58:10

陈果：短期讨论“政策是否符合预期”没那么重要，目前看不到大的市场回调

中信建投陈果：短期讨论“政策是否符合预期”没那么重要，目前看不到大的市场回调陈果表示，很多朋友讨论：政策低/符合/超预期了吗？说实在的，短期讨论这个没那么重要。目前看不到大的回调，其实还是震荡向上，且牛市中的指数休整，不等于赚钱效应休整。人在牛市，就该要牛市思维。

Screenshot_20241109_085146_com.wallstreetcn.news_edit_6961223435916.jpg

S
中信证券

6

12

26

4.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 06:04:11

10万亿化债，利好哪些板块？

11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会召开，会上宣布“增加地方化债资源10万亿元”，还提及关于支持房地产的税收政策、发行特别国债补充银行资本、专项债支持收购存量土地和住房、土储以及明年财政方向等内容，有哪些增量信息？第一，首次披露政府全口径债务规模，此前从未公开隐债。蓝部长提及，“2023年底全口径负债85万亿，国债30万亿，地方债40.7万亿，隐债14.3万亿，政府负债率67.5%。”这也说明债务率60%的警戒线已经不再重要。政府认可的隐债规模是14.3万亿，倒推2018年6

S
中芯国际

61

56

92

17.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 14:21:22

国产替代

国产替代

Screenshot_20241108_142028_com.tencent.mm_edit_147170190210353.jpg

S
福光股份

3

13

18

3.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 08:31:32

美国大选落地，半导体自主可控加速推进

美国大选落地，半导体领域摩擦可能加剧。当地时间11月6日，美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。回顾2017年特朗普上台后，对中国半导体即屡亮红牌。1）对中国发起“301”调查，该调查成为其率先发起“贸易战”、加征关税的关键一步；2）签署《2018年出口管制改革法案（ECRA）》，特别强调在新型科技和先进技术领域的出口管制体系，被视为“史上最严”的出口管制政策，允许商务部工业与安全局按需更新“管制条例实体清单”对中国芯片企业实施出口管制。目前包括福建晋华、华为、中芯国际、长江

S
中芯国际

26

14

27

8.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 07:56:02

11月美联储议息会议点评：美联储开始考虑放缓降息步伐

事件：当地时间2024年11月7日，美联储召开议息会议，下调联邦基金目标利率区间25BP至4.50%-4.75%，缩表节奏保持不变。总体来看，美联储态度略微转鹰：1）鲍威尔反复强调在向中性利率靠拢时会更加谨慎以实现双重风险平衡、近期各项利率反弹是经济预期增强的结果而非通胀预期推动；2）大选之后政策和经济的不确定性将会更高，关注12月议息会议可能释放的更多信号，届时财政因素有可能被纳入美联储模型考量，并反映12月的点阵图和SEP中。往后看，2018年特朗普税改落地推动了美国经济强劲反弹，此时

S
贵州茅台

22

47

43

11.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 19:19:08

刘煜辉：今日暴涨不一样

【刘煜辉：今日暴涨不一样这次是机构主导的盘面重视股票质地、寻找意志最强烈的方向】今日，知名经济学家刘煜辉在微博表示：这次是机构主导的盘面，不要太怕，今日暴涨跟10.8号不一样。他进一步表示，在这一阶段：1、不要再跟抖音情绪交易；2、要重视基本面和股票质地；3、坚信市场的灵魂，在风偏的趋势中，溢价弹性最大的一定是给到代表强烈意志的方向：科技的自强自立、事关国家安全战略的重大建设和项目。（刘煜辉微博）

Screenshot_20241107_191818_com.aigupiao.ui_edit_112955682223907.jpg

S
中芯国际

5

10

12

0.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 19:18:56

刘煜辉：今日暴涨不一样

【刘煜辉：今日暴涨不一样这次是机构主导的盘面重视股票质地、寻找意志最强烈的方向】今日，知名经济学家刘煜辉在微博表示：这次是机构主导的盘面，不要太怕，今日暴涨跟10.8号不一样。他进一步表示，在这一阶段：1、不要再跟抖音情绪交易；2、要重视基本面和股票质地；3、坚信市场的灵魂，在风偏的趋势中，溢价弹性最大的一定是给到代表强烈意志的方向：科技的自强自立、事关国家安全战略的重大建设和项目。（刘煜辉微博）

Screenshot_20241107_191818_com.aigupiao.ui_edit_112955682223907.jpg

S
中芯国际

6

3

8

2.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 12:20:19

电子行业：上届特朗普政府至今半导体周期及自主可控复盘

景气周期上行，创新驱动增长。从2016年至今，半导体行业共经历了两次完整周期，而5G、疫情经济、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期已然到来。据微电子制造转引SIA 11月5日发布的最新数据显示，24Q3全球半导体销售额达到了1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额增长速度为2016年以来的最大增速。2024年9月的全球半导体销售额达到了553亿美元，环比增长4.1%，同时9月还创造了市场有

S
北方华创

51

35

47

18.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 08:18:43

电子行业简评报告：2024美国大选对电子行业影响

特朗普宣布赢得2024美国总统大选根据新H社快讯：美国共和党总统候选人特朗普11月6日（美国时间）凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。特朗普科技政策秉持“自强”与“弱华” 基于清华大学战略与安全研究中心的研究，2024年8月16日《世界知识》以封面话题形式发表“假若特朗普重返白宫”相关内容，内容指出：特朗普政府首任的科技政策主要逻辑是以大国战略博弈为底层逻辑、中国为主要竞争对象的。拜登政府修正了特朗普时期的部分做法，加强了联邦政府在半导体、绿色经济等关键产业中的角色。特朗普、拜登政府均视中国

S
中芯国际

5

10

13

3.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 18:01:14

人工智能行业点评报告：美大选尘埃落定，自主可控助AI技术变革

事件:新H社快讯，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。电子行业:半导体产业链自立自强趋势清晰。从特朗普过去对华政策主张来看，半导体领域仍是其重点关注行业。2018年起的贸易战对国内多家半导体头部厂商进行封锁，导致国内半导体产业展现出自立自强趋势。我们认为特朗普上台后将延续这一政策走向,国内半导体设备和材料领域有望随着国产替代趋势持续带来长期投资机遇，半导体设备自主可控是产业发展必然趋势，后续并将加速化这一进程。通信行业:看好自主可控及AI技术变革大趋势。我国通信

S
通富微电
S
光迅科技
S
昆仑万维

18

8

19

7.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 16:23:22

川普归来，意味着什么?

一是要降低能源价格，所以要大力支持传统的油气能源，他认为光伏、风能和新能源汽车的综合成本太贵了，不是因为是新能源而反对，纯粹是因为高成本而反对。二是要降低利率和汇率，降低耐用品消费、投资和政府融资的成本，但首先要降低能源和各种管制成本，降低名义利率，需要等待通胀被控制住，他很不喜欢通胀，认为通胀会摧毁一切。汇率高了会降低美国产品的竞争力，与大政方针相悖，要不得。三是要降低税率，所得税要降低至20%乃至15%，要吸引资本回流，在美国投资办厂。降低资本回流的税率和所得税率，财政收入反而会增加，因

S
美信科技

138

74

113

33.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 09:10:33

流动性充沛,建议加大关注高弹性计算机板块

当前市场成交量持续活跃在2万亿附近,流动性好风险偏好高,建议加大关注高弹性计算机标的: 1)金融IT方向重点关注:恒生电子、东方财富、指南针、同花顺、大智慧、财富趋势等; 2)算力方向建议重点关注:海光信息、寒武纪、工业富联、华丰科技、盛科通信、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等; 3)工业/企业/政府软件方向重点关注:华大九天、概伦电子、中望软件、达梦数据、中国软件、柯蓝软件、金山办公、深信服、广联达、用友网络等; 4)数据要素方向重点关注:易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、飞马国际等; 5)智

S
易华录
S
科蓝软件
S
东方财富
S
浪潮信息

5

6

14

4.93

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-10 10:29:32

计算机行业：自主可控，时代的声音

产业催化共振，自主可控有望迎来加速。我们在2024年7月21日发布《投资修复领军方向：信创》，强调自主可控在新质生产力顶层支持、投资修复等重要驱动下将不断迎来产业进展。伴随人大财政决议、美国大选落地等重要催化共振，我们判断产业趋势有望加速，值得重视。化债组合拳出炉，未来财政政策将更加给力。2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会举行，财政部部长蓝佛安就后续政府化债与财政政策进行介绍。1）本次全国人大常委会批准6万亿元债务限额，叠加之前2024年开始的未来五年每年8000

S
寒武纪

25

17

17

5.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-10 06:50:44

美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及 ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在12月1日之前提交以下信息:按收入计算，其在中国的前30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情况，任何

S
富创精密
S
福光股份
S
芯源微

43

18

40

19.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 14:39:38

台积电即将对大陆断供7nm及以下制程？内部人士回应：是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略

受被美制裁企业通过“白手套”在台积电下单代工事件影响，11月8日台积电被传出已向所有中国大陆Al芯片（包括GPU）客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起，将暂停向这些客户供应7nm及以下更先进制程的代工服务。对此，台积电内部人士表示，该决定是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略。该内部人士对芯计表示：“目前公司正在讨论如何应对美国新规。”至于AI芯片之外的客户是否会受影响，对方仅表示“争取谈判中”。（芯智讯）

Screenshot_20241109_143801_com.baidu.searchbox_edit_4047408613444.jpg

S
寒武纪
S
海光信息

11

41

57

16.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 08:58:10

陈果：短期讨论“政策是否符合预期”没那么重要，目前看不到大的市场回调

中信建投陈果：短期讨论“政策是否符合预期”没那么重要，目前看不到大的市场回调陈果表示，很多朋友讨论：政策低/符合/超预期了吗？说实在的，短期讨论这个没那么重要。目前看不到大的回调，其实还是震荡向上，且牛市中的指数休整，不等于赚钱效应休整。人在牛市，就该要牛市思维。

Screenshot_20241109_085146_com.wallstreetcn.news_edit_6961223435916.jpg

S
中信证券

6

12

26

4.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 06:04:11

10万亿化债，利好哪些板块？

11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会召开，会上宣布“增加地方化债资源10万亿元”，还提及关于支持房地产的税收政策、发行特别国债补充银行资本、专项债支持收购存量土地和住房、土储以及明年财政方向等内容，有哪些增量信息？第一，首次披露政府全口径债务规模，此前从未公开隐债。蓝部长提及，“2023年底全口径负债85万亿，国债30万亿，地方债40.7万亿，隐债14.3万亿，政府负债率67.5%。”这也说明债务率60%的警戒线已经不再重要。政府认可的隐债规模是14.3万亿，倒推2018年6

S
中芯国际

61

56

92

17.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 14:21:22

国产替代

国产替代

Screenshot_20241108_142028_com.tencent.mm_edit_147170190210353.jpg

S
福光股份

3

13

18

3.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 08:31:32

美国大选落地，半导体自主可控加速推进

美国大选落地，半导体领域摩擦可能加剧。当地时间11月6日，美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。回顾2017年特朗普上台后，对中国半导体即屡亮红牌。1）对中国发起“301”调查，该调查成为其率先发起“贸易战”、加征关税的关键一步；2）签署《2018年出口管制改革法案（ECRA）》，特别强调在新型科技和先进技术领域的出口管制体系，被视为“史上最严”的出口管制政策，允许商务部工业与安全局按需更新“管制条例实体清单”对中国芯片企业实施出口管制。目前包括福建晋华、华为、中芯国际、长江

S
中芯国际

26

14

27

8.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 07:56:02

11月美联储议息会议点评：美联储开始考虑放缓降息步伐

事件：当地时间2024年11月7日，美联储召开议息会议，下调联邦基金目标利率区间25BP至4.50%-4.75%，缩表节奏保持不变。总体来看，美联储态度略微转鹰：1）鲍威尔反复强调在向中性利率靠拢时会更加谨慎以实现双重风险平衡、近期各项利率反弹是经济预期增强的结果而非通胀预期推动；2）大选之后政策和经济的不确定性将会更高，关注12月议息会议可能释放的更多信号，届时财政因素有可能被纳入美联储模型考量，并反映12月的点阵图和SEP中。往后看，2018年特朗普税改落地推动了美国经济强劲反弹，此时

S
贵州茅台

22

47

43

11.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 19:19:08

刘煜辉：今日暴涨不一样

【刘煜辉：今日暴涨不一样这次是机构主导的盘面重视股票质地、寻找意志最强烈的方向】今日，知名经济学家刘煜辉在微博表示：这次是机构主导的盘面，不要太怕，今日暴涨跟10.8号不一样。他进一步表示，在这一阶段：1、不要再跟抖音情绪交易；2、要重视基本面和股票质地；3、坚信市场的灵魂，在风偏的趋势中，溢价弹性最大的一定是给到代表强烈意志的方向：科技的自强自立、事关国家安全战略的重大建设和项目。（刘煜辉微博）

Screenshot_20241107_191818_com.aigupiao.ui_edit_112955682223907.jpg

S
中芯国际

5

10

12

0.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 19:18:56

刘煜辉：今日暴涨不一样

【刘煜辉：今日暴涨不一样这次是机构主导的盘面重视股票质地、寻找意志最强烈的方向】今日，知名经济学家刘煜辉在微博表示：这次是机构主导的盘面，不要太怕，今日暴涨跟10.8号不一样。他进一步表示，在这一阶段：1、不要再跟抖音情绪交易；2、要重视基本面和股票质地；3、坚信市场的灵魂，在风偏的趋势中，溢价弹性最大的一定是给到代表强烈意志的方向：科技的自强自立、事关国家安全战略的重大建设和项目。（刘煜辉微博）

Screenshot_20241107_191818_com.aigupiao.ui_edit_112955682223907.jpg

S
中芯国际

6

3

8

2.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 12:20:19

电子行业：上届特朗普政府至今半导体周期及自主可控复盘

景气周期上行，创新驱动增长。从2016年至今，半导体行业共经历了两次完整周期，而5G、疫情经济、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期已然到来。据微电子制造转引SIA 11月5日发布的最新数据显示，24Q3全球半导体销售额达到了1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额增长速度为2016年以来的最大增速。2024年9月的全球半导体销售额达到了553亿美元，环比增长4.1%，同时9月还创造了市场有

S
北方华创

51

35

47

18.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 08:18:43

电子行业简评报告：2024美国大选对电子行业影响

特朗普宣布赢得2024美国总统大选根据新H社快讯：美国共和党总统候选人特朗普11月6日（美国时间）凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。特朗普科技政策秉持“自强”与“弱华” 基于清华大学战略与安全研究中心的研究，2024年8月16日《世界知识》以封面话题形式发表“假若特朗普重返白宫”相关内容，内容指出：特朗普政府首任的科技政策主要逻辑是以大国战略博弈为底层逻辑、中国为主要竞争对象的。拜登政府修正了特朗普时期的部分做法，加强了联邦政府在半导体、绿色经济等关键产业中的角色。特朗普、拜登政府均视中国

S
中芯国际

5

10

13

3.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 18:01:14

人工智能行业点评报告：美大选尘埃落定，自主可控助AI技术变革

事件:新H社快讯，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。电子行业:半导体产业链自立自强趋势清晰。从特朗普过去对华政策主张来看，半导体领域仍是其重点关注行业。2018年起的贸易战对国内多家半导体头部厂商进行封锁，导致国内半导体产业展现出自立自强趋势。我们认为特朗普上台后将延续这一政策走向,国内半导体设备和材料领域有望随着国产替代趋势持续带来长期投资机遇，半导体设备自主可控是产业发展必然趋势，后续并将加速化这一进程。通信行业:看好自主可控及AI技术变革大趋势。我国通信

S
通富微电
S
光迅科技
S
昆仑万维

18

8

19

7.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 16:23:22

川普归来，意味着什么?

一是要降低能源价格，所以要大力支持传统的油气能源，他认为光伏、风能和新能源汽车的综合成本太贵了，不是因为是新能源而反对，纯粹是因为高成本而反对。二是要降低利率和汇率，降低耐用品消费、投资和政府融资的成本，但首先要降低能源和各种管制成本，降低名义利率，需要等待通胀被控制住，他很不喜欢通胀，认为通胀会摧毁一切。汇率高了会降低美国产品的竞争力，与大政方针相悖，要不得。三是要降低税率，所得税要降低至20%乃至15%，要吸引资本回流，在美国投资办厂。降低资本回流的税率和所得税率，财政收入反而会增加，因

S
美信科技

138

74

113

33.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 09:10:33

流动性充沛,建议加大关注高弹性计算机板块

当前市场成交量持续活跃在2万亿附近,流动性好风险偏好高,建议加大关注高弹性计算机标的: 1)金融IT方向重点关注:恒生电子、东方财富、指南针、同花顺、大智慧、财富趋势等; 2)算力方向建议重点关注:海光信息、寒武纪、工业富联、华丰科技、盛科通信、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等; 3)工业/企业/政府软件方向重点关注:华大九天、概伦电子、中望软件、达梦数据、中国软件、柯蓝软件、金山办公、深信服、广联达、用友网络等; 4)数据要素方向重点关注:易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、飞马国际等; 5)智

S
易华录
S
科蓝软件
S
东方财富
S
浪潮信息

5

6

14

4.93

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-10 10:29:32

计算机行业：自主可控，时代的声音

产业催化共振，自主可控有望迎来加速。我们在2024年7月21日发布《投资修复领军方向：信创》，强调自主可控在新质生产力顶层支持、投资修复等重要驱动下将不断迎来产业进展。伴随人大财政决议、美国大选落地等重要催化共振，我们判断产业趋势有望加速，值得重视。化债组合拳出炉，未来财政政策将更加给力。2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会举行，财政部部长蓝佛安就后续政府化债与财政政策进行介绍。1）本次全国人大常委会批准6万亿元债务限额，叠加之前2024年开始的未来五年每年8000

S
寒武纪

25

17

17

5.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-10 06:50:44

美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及 ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在12月1日之前提交以下信息:按收入计算，其在中国的前30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情况，任何

S
富创精密
S
福光股份
S
芯源微

43

18

40

19.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 14:39:38

台积电即将对大陆断供7nm及以下制程？内部人士回应：是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略

受被美制裁企业通过“白手套”在台积电下单代工事件影响，11月8日台积电被传出已向所有中国大陆Al芯片（包括GPU）客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起，将暂停向这些客户供应7nm及以下更先进制程的代工服务。对此，台积电内部人士表示，该决定是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略。该内部人士对芯计表示：“目前公司正在讨论如何应对美国新规。”至于AI芯片之外的客户是否会受影响，对方仅表示“争取谈判中”。（芯智讯）

Screenshot_20241109_143801_com.baidu.searchbox_edit_4047408613444.jpg

S
寒武纪
S
海光信息

11

41

57

16.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 08:58:10

陈果：短期讨论“政策是否符合预期”没那么重要，目前看不到大的市场回调

中信建投陈果：短期讨论“政策是否符合预期”没那么重要，目前看不到大的市场回调陈果表示，很多朋友讨论：政策低/符合/超预期了吗？说实在的，短期讨论这个没那么重要。目前看不到大的回调，其实还是震荡向上，且牛市中的指数休整，不等于赚钱效应休整。人在牛市，就该要牛市思维。

Screenshot_20241109_085146_com.wallstreetcn.news_edit_6961223435916.jpg

S
中信证券

6

12

26

4.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 06:04:11

10万亿化债，利好哪些板块？

11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会召开，会上宣布“增加地方化债资源10万亿元”，还提及关于支持房地产的税收政策、发行特别国债补充银行资本、专项债支持收购存量土地和住房、土储以及明年财政方向等内容，有哪些增量信息？第一，首次披露政府全口径债务规模，此前从未公开隐债。蓝部长提及，“2023年底全口径负债85万亿，国债30万亿，地方债40.7万亿，隐债14.3万亿，政府负债率67.5%。”这也说明债务率60%的警戒线已经不再重要。政府认可的隐债规模是14.3万亿，倒推2018年6

S
中芯国际

61

56

92

17.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 14:21:22

国产替代

国产替代

Screenshot_20241108_142028_com.tencent.mm_edit_147170190210353.jpg

S
福光股份

3

13

18

3.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 08:31:32

美国大选落地，半导体自主可控加速推进

美国大选落地，半导体领域摩擦可能加剧。当地时间11月6日，美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。回顾2017年特朗普上台后，对中国半导体即屡亮红牌。1）对中国发起“301”调查，该调查成为其率先发起“贸易战”、加征关税的关键一步；2）签署《2018年出口管制改革法案（ECRA）》，特别强调在新型科技和先进技术领域的出口管制体系，被视为“史上最严”的出口管制政策，允许商务部工业与安全局按需更新“管制条例实体清单”对中国芯片企业实施出口管制。目前包括福建晋华、华为、中芯国际、长江

S
中芯国际

26

14

27

8.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 07:56:02

11月美联储议息会议点评：美联储开始考虑放缓降息步伐

事件：当地时间2024年11月7日，美联储召开议息会议，下调联邦基金目标利率区间25BP至4.50%-4.75%，缩表节奏保持不变。总体来看，美联储态度略微转鹰：1）鲍威尔反复强调在向中性利率靠拢时会更加谨慎以实现双重风险平衡、近期各项利率反弹是经济预期增强的结果而非通胀预期推动；2）大选之后政策和经济的不确定性将会更高，关注12月议息会议可能释放的更多信号，届时财政因素有可能被纳入美联储模型考量，并反映12月的点阵图和SEP中。往后看，2018年特朗普税改落地推动了美国经济强劲反弹，此时

S
贵州茅台

22

47

43

11.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 19:19:08

刘煜辉：今日暴涨不一样

【刘煜辉：今日暴涨不一样这次是机构主导的盘面重视股票质地、寻找意志最强烈的方向】今日，知名经济学家刘煜辉在微博表示：这次是机构主导的盘面，不要太怕，今日暴涨跟10.8号不一样。他进一步表示，在这一阶段：1、不要再跟抖音情绪交易；2、要重视基本面和股票质地；3、坚信市场的灵魂，在风偏的趋势中，溢价弹性最大的一定是给到代表强烈意志的方向：科技的自强自立、事关国家安全战略的重大建设和项目。（刘煜辉微博）

Screenshot_20241107_191818_com.aigupiao.ui_edit_112955682223907.jpg

S
中芯国际

5

10

12

0.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 19:18:56

刘煜辉：今日暴涨不一样

【刘煜辉：今日暴涨不一样这次是机构主导的盘面重视股票质地、寻找意志最强烈的方向】今日，知名经济学家刘煜辉在微博表示：这次是机构主导的盘面，不要太怕，今日暴涨跟10.8号不一样。他进一步表示，在这一阶段：1、不要再跟抖音情绪交易；2、要重视基本面和股票质地；3、坚信市场的灵魂，在风偏的趋势中，溢价弹性最大的一定是给到代表强烈意志的方向：科技的自强自立、事关国家安全战略的重大建设和项目。（刘煜辉微博）

Screenshot_20241107_191818_com.aigupiao.ui_edit_112955682223907.jpg

S
中芯国际

6

3

8

2.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 12:20:19

电子行业：上届特朗普政府至今半导体周期及自主可控复盘

景气周期上行，创新驱动增长。从2016年至今，半导体行业共经历了两次完整周期，而5G、疫情经济、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期已然到来。据微电子制造转引SIA 11月5日发布的最新数据显示，24Q3全球半导体销售额达到了1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额增长速度为2016年以来的最大增速。2024年9月的全球半导体销售额达到了553亿美元，环比增长4.1%，同时9月还创造了市场有

S
北方华创

51

35

47

18.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 08:18:43

电子行业简评报告：2024美国大选对电子行业影响

特朗普宣布赢得2024美国总统大选根据新H社快讯：美国共和党总统候选人特朗普11月6日（美国时间）凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。特朗普科技政策秉持“自强”与“弱华” 基于清华大学战略与安全研究中心的研究，2024年8月16日《世界知识》以封面话题形式发表“假若特朗普重返白宫”相关内容，内容指出：特朗普政府首任的科技政策主要逻辑是以大国战略博弈为底层逻辑、中国为主要竞争对象的。拜登政府修正了特朗普时期的部分做法，加强了联邦政府在半导体、绿色经济等关键产业中的角色。特朗普、拜登政府均视中国

S
中芯国际

5

10

13

3.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 18:01:14

人工智能行业点评报告：美大选尘埃落定，自主可控助AI技术变革

事件:新H社快讯，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。电子行业:半导体产业链自立自强趋势清晰。从特朗普过去对华政策主张来看，半导体领域仍是其重点关注行业。2018年起的贸易战对国内多家半导体头部厂商进行封锁，导致国内半导体产业展现出自立自强趋势。我们认为特朗普上台后将延续这一政策走向,国内半导体设备和材料领域有望随着国产替代趋势持续带来长期投资机遇，半导体设备自主可控是产业发展必然趋势，后续并将加速化这一进程。通信行业:看好自主可控及AI技术变革大趋势。我国通信

S
通富微电
S
光迅科技
S
昆仑万维

18

8

19

7.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 16:23:22

川普归来，意味着什么?

一是要降低能源价格，所以要大力支持传统的油气能源，他认为光伏、风能和新能源汽车的综合成本太贵了，不是因为是新能源而反对，纯粹是因为高成本而反对。二是要降低利率和汇率，降低耐用品消费、投资和政府融资的成本，但首先要降低能源和各种管制成本，降低名义利率，需要等待通胀被控制住，他很不喜欢通胀，认为通胀会摧毁一切。汇率高了会降低美国产品的竞争力，与大政方针相悖，要不得。三是要降低税率，所得税要降低至20%乃至15%，要吸引资本回流，在美国投资办厂。降低资本回流的税率和所得税率，财政收入反而会增加，因

S
美信科技

138

74

113

33.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 09:10:33

流动性充沛,建议加大关注高弹性计算机板块

当前市场成交量持续活跃在2万亿附近,流动性好风险偏好高,建议加大关注高弹性计算机标的: 1)金融IT方向重点关注:恒生电子、东方财富、指南针、同花顺、大智慧、财富趋势等; 2)算力方向建议重点关注:海光信息、寒武纪、工业富联、华丰科技、盛科通信、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等; 3)工业/企业/政府软件方向重点关注:华大九天、概伦电子、中望软件、达梦数据、中国软件、柯蓝软件、金山办公、深信服、广联达、用友网络等; 4)数据要素方向重点关注:易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、飞马国际等; 5)智

S
易华录
S
科蓝软件
S
东方财富
S
浪潮信息

5

6

14

4.93

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-10 10:29:32

计算机行业：自主可控，时代的声音

产业催化共振，自主可控有望迎来加速。我们在2024年7月21日发布《投资修复领军方向：信创》，强调自主可控在新质生产力顶层支持、投资修复等重要驱动下将不断迎来产业进展。伴随人大财政决议、美国大选落地等重要催化共振，我们判断产业趋势有望加速，值得重视。化债组合拳出炉，未来财政政策将更加给力。2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会举行，财政部部长蓝佛安就后续政府化债与财政政策进行介绍。1）本次全国人大常委会批准6万亿元债务限额，叠加之前2024年开始的未来五年每年8000

S
寒武纪

25

17

17

5.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-10 06:50:44

美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及 ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在12月1日之前提交以下信息:按收入计算，其在中国的前30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情况，任何

S
富创精密
S
福光股份
S
芯源微

43

18

40

19.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 14:39:38

台积电即将对大陆断供7nm及以下制程？内部人士回应：是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略

受被美制裁企业通过“白手套”在台积电下单代工事件影响，11月8日台积电被传出已向所有中国大陆Al芯片（包括GPU）客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起，将暂停向这些客户供应7nm及以下更先进制程的代工服务。对此，台积电内部人士表示，该决定是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略。该内部人士对芯计表示：“目前公司正在讨论如何应对美国新规。”至于AI芯片之外的客户是否会受影响，对方仅表示“争取谈判中”。（芯智讯）

Screenshot_20241109_143801_com.baidu.searchbox_edit_4047408613444.jpg

S
寒武纪
S
海光信息

11

41

57

16.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 08:58:10

陈果：短期讨论“政策是否符合预期”没那么重要，目前看不到大的市场回调

中信建投陈果：短期讨论“政策是否符合预期”没那么重要，目前看不到大的市场回调陈果表示，很多朋友讨论：政策低/符合/超预期了吗？说实在的，短期讨论这个没那么重要。目前看不到大的回调，其实还是震荡向上，且牛市中的指数休整，不等于赚钱效应休整。人在牛市，就该要牛市思维。

Screenshot_20241109_085146_com.wallstreetcn.news_edit_6961223435916.jpg

S
中信证券

6

12

26

4.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-09 06:04:11

10万亿化债，利好哪些板块？

11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会召开，会上宣布“增加地方化债资源10万亿元”，还提及关于支持房地产的税收政策、发行特别国债补充银行资本、专项债支持收购存量土地和住房、土储以及明年财政方向等内容，有哪些增量信息？第一，首次披露政府全口径债务规模，此前从未公开隐债。蓝部长提及，“2023年底全口径负债85万亿，国债30万亿，地方债40.7万亿，隐债14.3万亿，政府负债率67.5%。”这也说明债务率60%的警戒线已经不再重要。政府认可的隐债规模是14.3万亿，倒推2018年6

S
中芯国际

61

56

92

17.04
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 14:21:22

国产替代

国产替代

Screenshot_20241108_142028_com.tencent.mm_edit_147170190210353.jpg

S
福光股份

3

13

18

3.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 08:31:32

美国大选落地，半导体自主可控加速推进

美国大选落地，半导体领域摩擦可能加剧。当地时间11月6日，美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。回顾2017年特朗普上台后，对中国半导体即屡亮红牌。1）对中国发起“301”调查，该调查成为其率先发起“贸易战”、加征关税的关键一步；2）签署《2018年出口管制改革法案（ECRA）》，特别强调在新型科技和先进技术领域的出口管制体系，被视为“史上最严”的出口管制政策，允许商务部工业与安全局按需更新“管制条例实体清单”对中国芯片企业实施出口管制。目前包括福建晋华、华为、中芯国际、长江

S
中芯国际

26

14

27

8.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-08 07:56:02

11月美联储议息会议点评：美联储开始考虑放缓降息步伐

事件：当地时间2024年11月7日，美联储召开议息会议，下调联邦基金目标利率区间25BP至4.50%-4.75%，缩表节奏保持不变。总体来看，美联储态度略微转鹰：1）鲍威尔反复强调在向中性利率靠拢时会更加谨慎以实现双重风险平衡、近期各项利率反弹是经济预期增强的结果而非通胀预期推动；2）大选之后政策和经济的不确定性将会更高，关注12月议息会议可能释放的更多信号，届时财政因素有可能被纳入美联储模型考量，并反映12月的点阵图和SEP中。往后看，2018年特朗普税改落地推动了美国经济强劲反弹，此时

S
贵州茅台

22

47

43

11.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 19:19:08

刘煜辉：今日暴涨不一样

【刘煜辉：今日暴涨不一样这次是机构主导的盘面重视股票质地、寻找意志最强烈的方向】今日，知名经济学家刘煜辉在微博表示：这次是机构主导的盘面，不要太怕，今日暴涨跟10.8号不一样。他进一步表示，在这一阶段：1、不要再跟抖音情绪交易；2、要重视基本面和股票质地；3、坚信市场的灵魂，在风偏的趋势中，溢价弹性最大的一定是给到代表强烈意志的方向：科技的自强自立、事关国家安全战略的重大建设和项目。（刘煜辉微博）

Screenshot_20241107_191818_com.aigupiao.ui_edit_112955682223907.jpg

S
中芯国际

5

10

12

0.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 19:18:56

刘煜辉：今日暴涨不一样

【刘煜辉：今日暴涨不一样这次是机构主导的盘面重视股票质地、寻找意志最强烈的方向】今日，知名经济学家刘煜辉在微博表示：这次是机构主导的盘面，不要太怕，今日暴涨跟10.8号不一样。他进一步表示，在这一阶段：1、不要再跟抖音情绪交易；2、要重视基本面和股票质地；3、坚信市场的灵魂，在风偏的趋势中，溢价弹性最大的一定是给到代表强烈意志的方向：科技的自强自立、事关国家安全战略的重大建设和项目。（刘煜辉微博）

Screenshot_20241107_191818_com.aigupiao.ui_edit_112955682223907.jpg

S
中芯国际

6

3

8

2.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 12:20:19

电子行业：上届特朗普政府至今半导体周期及自主可控复盘

景气周期上行，创新驱动增长。从2016年至今，半导体行业共经历了两次完整周期，而5G、疫情经济、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期已然到来。据微电子制造转引SIA 11月5日发布的最新数据显示，24Q3全球半导体销售额达到了1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额增长速度为2016年以来的最大增速。2024年9月的全球半导体销售额达到了553亿美元，环比增长4.1%，同时9月还创造了市场有

S
北方华创

51

35

47

18.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-07 08:18:43

电子行业简评报告：2024美国大选对电子行业影响

特朗普宣布赢得2024美国总统大选根据新H社快讯：美国共和党总统候选人特朗普11月6日（美国时间）凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。特朗普科技政策秉持“自强”与“弱华” 基于清华大学战略与安全研究中心的研究，2024年8月16日《世界知识》以封面话题形式发表“假若特朗普重返白宫”相关内容，内容指出：特朗普政府首任的科技政策主要逻辑是以大国战略博弈为底层逻辑、中国为主要竞争对象的。拜登政府修正了特朗普时期的部分做法，加强了联邦政府在半导体、绿色经济等关键产业中的角色。特朗普、拜登政府均视中国

S
中芯国际

5

10

13

3.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 18:01:14

人工智能行业点评报告：美大选尘埃落定，自主可控助AI技术变革

事件:新H社快讯，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。电子行业:半导体产业链自立自强趋势清晰。从特朗普过去对华政策主张来看，半导体领域仍是其重点关注行业。2018年起的贸易战对国内多家半导体头部厂商进行封锁，导致国内半导体产业展现出自立自强趋势。我们认为特朗普上台后将延续这一政策走向,国内半导体设备和材料领域有望随着国产替代趋势持续带来长期投资机遇，半导体设备自主可控是产业发展必然趋势，后续并将加速化这一进程。通信行业:看好自主可控及AI技术变革大趋势。我国通信

S
通富微电
S
光迅科技
S
昆仑万维

18

8

19

7.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 16:23:22

川普归来，意味着什么?

一是要降低能源价格，所以要大力支持传统的油气能源，他认为光伏、风能和新能源汽车的综合成本太贵了，不是因为是新能源而反对，纯粹是因为高成本而反对。二是要降低利率和汇率，降低耐用品消费、投资和政府融资的成本，但首先要降低能源和各种管制成本，降低名义利率，需要等待通胀被控制住，他很不喜欢通胀，认为通胀会摧毁一切。汇率高了会降低美国产品的竞争力，与大政方针相悖，要不得。三是要降低税率，所得税要降低至20%乃至15%，要吸引资本回流，在美国投资办厂。降低资本回流的税率和所得税率，财政收入反而会增加，因

S
美信科技

138

74

113

33.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-11-06 09:10:33

流动性充沛,建议加大关注高弹性计算机板块

当前市场成交量持续活跃在2万亿附近,流动性好风险偏好高,建议加大关注高弹性计算机标的: 1)金融IT方向重点关注:恒生电子、东方财富、指南针、同花顺、大智慧、财富趋势等; 2)算力方向建议重点关注:海光信息、寒武纪、工业富联、华丰科技、盛科通信、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等; 3)工业/企业/政府软件方向重点关注:华大九天、概伦电子、中望软件、达梦数据、中国软件、柯蓝软件、金山办公、深信服、广联达、用友网络等; 4)数据要素方向重点关注:易华录、太极股份、云赛智联、深桑达、飞马国际等; 5)智

S
易华录
S
科蓝软件
S
东方财富
S
浪潮信息

5

6

14

4.93

前往

页

15

关注

53841

粉丝

135347.03

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618