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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-15 09:09:50

东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

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东方财富

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8.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:55:48

机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

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丰立智能
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宇环数控

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9.24
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只买龙头的老司机

2024-01-15 08:43:55

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

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智微智能

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12.54
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只买龙头的老司机

2024-01-15 06:40:58

光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

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大全能源

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10.03
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2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

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贵州茅台

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9.59
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2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

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苏文电能
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国能日新

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16.39
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2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

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大秦铁路

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2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

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中国平安

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2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

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金晶科技

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2024-01-14 06:26:21

如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

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公元股份

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2024-01-13 21:51:01

炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

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贵州茅台

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4.90
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2024-01-12 14:58:02

申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

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贵州茅台

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10.83
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只买龙头的老司机

2024-01-12 14:49:51

【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

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长春高新

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只买龙头的老司机

2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

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福斯特

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2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

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贵州茅台

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东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

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机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

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如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

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智微智能

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光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

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胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

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长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

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时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

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海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

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李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

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如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

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炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

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申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

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【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

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光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

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传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

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东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

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周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

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宇环数控

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10

9.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:43:55

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

S
智微智能

5

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17

12.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:40:58

光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

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大全能源

3

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10.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

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贵州茅台

5

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17

9.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

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苏文电能
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国能日新

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6

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16.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

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大秦铁路

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5.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

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中国平安

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6.62
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

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金晶科技

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35.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 06:26:21

如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

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公元股份

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10.91
戈壁淘金

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2024-01-13 21:51:01

炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:58:02

申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

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贵州茅台

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10.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 14:49:51

【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

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长春高新

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16.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

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福斯特

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5.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

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贵州茅台

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前往

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:09:50

东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

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东方财富

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8.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:55:48

机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

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丰立智能
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宇环数控

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如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

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光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

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大全能源

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胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

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贵州茅台

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长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

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苏文电能
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时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

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大秦铁路

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海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

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李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

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金晶科技

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如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

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公元股份

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炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

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申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

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【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

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光伏传闻

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传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

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东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

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机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

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如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

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智微智能

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光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

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2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

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贵州茅台

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2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

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苏文电能
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国能日新

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2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

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大秦铁路

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2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

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中国平安

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2024-01-14 06:49:00

李沐阳时隔6个月再聊光伏：新能源板块的反弹，源于板块超跌

李沐阳时隔6个月再聊光伏：股价能领先基本面多久见底是玄学，基本面还没到拐点（原文标题） 1、光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，净值回报最高的1只产品本周涨超5%； 2、李沐阳管理的光伏产业ETF“四连涨”，他认为，产业链价格可能接近底部了，基本面还没到拐点。 2023年首个交易月，光伏等为代表的新能源板块行情出现反弹迹象，投资者再次面临了“你还相信光吗？”的灵魂拷问。整体来看，截至1月12日，光伏、锂电池、绿色能源、稀有金属等新能源赛道主题ETF本周领涨市场，

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金晶科技

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2024-01-14 06:26:21

如何布局此轮“春季躁动”?

2024年1月份以来，市场由整体行情低迷到结构性机会频出，除高股息外，成长、出海、业绩预告等主题行情也多有机会，“春季躁动”或如期而至，但是本轮或有几点不同，结构上看，建议“核心+卫星”配置机构，以高股息为核心，叠加主题机会轮动增加弹性。 1)春季躁动是否存在? 为何会谈及春季躁动?实证数据统计上看，2010年以来，14年间Q1三个月中，尤其是2月份全A、小盘、成长绝对和相对收益行情胜率相对高。风险偏好角度上看，低估值代表的避险情绪与成长代表的乐观预期也有明显季节轮动效应，2-3月份多有情绪修复

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公元股份

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2024-01-13 21:51:01

炒股进化论

【进化论】慢即是快是交易中提高确定性交易成功率增加，账户慢慢一路向上，提高交易准确性必然是减少交易，看是慢即是快。快即是慢，说的是一个人很着急赚钱，每天高频交易可是交易中大多数无效交易，亏损比赚的多，账户平滑甚至一路向下，看似快确实慢。把历史上的妖股复N边每天把涨幅榜前一百名仔细看各个方面题材成交量图形都要看的仔细复刻在脑海里，翻龙虎榜大佬们在买什么，逛各个论坛找消息看看有没有新消息等等，太多了一下说不完还是坚持复盘几年就得心应手了。

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贵州茅台

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2024-01-12 14:58:02

申万宏源:如何理解核心商品PPI与CPI加速背离?

引言:12月核心商品PPI继续反映结构性产能过剩而走弱，拖累整体PPI低于预期，但更靠近终端需求的核心商品CPI却明显回升，显示终端需求短期仍在改善。 PPI：新涨价因素跌幅扩大导致PPI低于预期，油价下行与产能过剩构成拖累。12月PPI环比-0.3%，同比在基数走低背景下回升0.3pct至-2.7%，低于市场预期(-2.6%，WIND)，新涨价因素跌幅扩大(-0.2pct至-2.7%)是主要拖累项，拆分结构来看，贡献PPI回落的主要来自两大供给侧传导效应。1)国际油价下跌，从成本端带动国内石化

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贵州茅台

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2024-01-12 14:49:51

【长春高新】中午电话会议要点

【长春高新】中午电话会议要点： 1、金磊博士离婚是因为过去这些年一直投入工作，忽略了家庭导致，并且没有减持计划，如果想减持有很多种方法，不会用这样的方式来做，市场应该更加关注金赛的团队，而不只是其个人问题，毕竟未来的金赛是要靠年轻的团队带领，目前来看已经取得不错的成绩，未来两年会陆续看到大的品种落地，包括海外授权。 2、公司今年的经营有明显的改善，利润也会有不错的增长（具体数据没说）；公司会考虑大家提议的提高分红比例的提议，但也会关注公司持续的研发投入，会做平衡。 3、特宝等竞争对手申报对公司会

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长春高新

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2024-01-12 11:46:02

光伏传闻

光伏传闻，出处不明。缅A市场，宁信其有。

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福斯特

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2024-01-12 09:31:01

传：中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点

传：据彭博社报道，中国央行预计周一将MLF利率降低10个基点；还通过MLF净注入1210亿元人民币(169亿美元)，以增加流动性并满足融资需求。

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贵州茅台

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