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只买龙头的老司机

2024-01-11 13:39:02

碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机

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中航高科
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中简科技
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中复神鹰
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光威复材

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只买龙头的老司机

2024-01-11 08:39:50

中金：预计2024年新能源车渗透率或将达46%

中金公司研报指出，展望2024年，预计行业内需企稳，出口延续增长，新能源渗透率进一步向上，智能化电动化加速推进。车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到，建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期；产业链端，车企压力传导下，建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。以下为其核心观点：乘用车：内需稳健、出口延续增长，紧密跟踪车型周期机遇。我们预计，2024年乘用车上牌/批发2227/2642万辆，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540万辆，同比+35%。我们预测，20

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拓普集团

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12.85
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2024-01-11 08:37:05

【广发电新】光伏点评：P型产能加速出清，N型景气有望筑底回升

事件：根据smm，本周P型硅片均价1.96元/片，周环比提升4分/片；根据infolink，本周182、210P型电池均价0.37、0.38元/W，周环比提升1分/W；182、210P型组件均价0.9、0.93元/W，周环比降低3分/W。 #P型供给加速出清、库存处于低位、静候景气度触底回升。本周电池及硅片涨价主要系P型电池已连续亏损3月剧烈减产，硅片加速转产N型至70%以上，短期内供应急剧萎缩导致阶段性供不应求，预计尾单订单交付后P型产能将退出历史舞台，也将看到P型硅料快速跌价，组件环节加大清

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晶科能源
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帝科股份

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7.40
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只买龙头的老司机

2024-01-11 08:18:55

强call超跌的半导体设备【华西机械】

①已经跌出性价比，业绩预告期将是短期催化？年初以来半导体板块大跌，除了简单归结市场风格外，我们认为随着业绩预告期来临，大部分半导体公司业绩较差，且并没出现明确的复苏拐点，一定程度加剧了抛售压力；半导体设备作为半导体板块基本面最硬的细分方向（24/25年业绩都是确定快速增长），也是国内不可多得的优质科技资产之一（盈利、格局、门槛等等），部分公司已经跌出一定的性价比（部分龙头24年业绩20倍出头），此外考虑到设备板块密集进入业绩预告期，短期存在基本面催化。 ②不用在意市场风格，基本面业绩才是王道？复

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北方华创

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14.89
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2024-01-11 08:06:25

【天风电子】2024CES大会跟踪:聚焦AIPC生态完善和飞行汽车

AIPC联合讨论：①微软和英特尔计划领导构建新一代PC系统，Lenovo推出AIPC产品组合将引发周期更迭的加速。②新系统增加对隐私安全的重视，客户最终受益。③加快推出人工智能和个人电脑交互强化功能。 AMD:发布Ryzen 8040系列CPU，内置Radeon 700M系列图形处理器；Ryzen AI现已可在笔记本和台式电脑使用；Hugging face与AMD合作易于把AI集成到应用程序中；下一代Strix point Ryzen处理器将包括由XDNA2架构驱动的新NPU，将于2024年推出

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光洋股份

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2024-01-10 22:19:20

东方汽车：建议关注出口出海零部件及股息率较高的公司

预计部分零部件公司海外工厂将迎来盈利拐点，未来盈利贡献有望逐步提升。国内零部件公司海外工厂在经营初期因生产规模较小、经营管理经验不足大多处于亏损状态，随着海外工厂产能开始爬坡，规模效应释放下海外工厂盈利能力将有望持续提升；另一方面，随着海外工厂经营团队生产经营管理渐趋成熟，海外工厂生产经营效率也将有望持续提升，促进盈利能力改善。以银轮股份为例，2023年前3季度银轮股份墨西哥工厂出现亏损，随着订单开始放量，4季度墨西哥工厂成功实现盈亏平衡；未来随着海外订单持续获取、海外工厂销售规模进一步扩大，预

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拓普集团
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斯菱股份

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2024-01-10 19:26:13

飞行汽车概念股

飞行汽车概念股

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商络电子

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2024-01-10 15:47:15

兴业证券张忆东：2024年投资主线是在各领域寻找“卷王”

摘要：张忆东认为，2024年美国大选年，赤字率或将回落，美国经济将软着陆。并且美股将由“七大巨头”领涨转向标普500更加广泛的个股。2024年中国名义GDP增速企稳，A股优选业绩驱动的卷王和科创。 2024年，全球经济有着不少新预期，海外流动性也正面临转折点。接下来，内外经济间的联系有何边际新变化，海外因素给中国经济带来哪些变量，映射传导下有何机会？ 1月3日，兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长、新财富钻石分析师张忆东做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目，带

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贵州茅台

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2024-01-10 10:17:24

光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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固德威
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ST爱康

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2024-01-10 08:05:55

【讯飞医疗分拆至港交所上市预案点评】国金计算机

事件：科大讯飞拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。科大讯飞持有讯飞医疗52.47%的股权，本次初始发行规模不超过经扩大总股本的15%（行使超额配授权前），分拆后科大讯飞依然维持对讯飞医疗的控制权，并在合并报表范围内。点评： 1、此前市场对讯飞医疗分拆事件有预期，时间点没有明确预期。 2、分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台，有利于加强公司的市场开拓能力、并激励医疗业务专业人才。 3、2022年讯飞医疗营收4.9亿元，扣非后归母净利润-2.2亿元。由于讯飞医疗是体系内为数不多的亏损

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科大讯飞

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2024-01-09 18:06:12

中国软件跌停传闻

关于中国软件等相关的传闻今日中国软件调整近跌停，相关兄弟公司深桑达跌停，市场担心较多，我们沟通下来，市场相关的传闻主要有：1、机构调仓；2、中国电子集团反腐；3、中国软件等公司或大规模裁员；4、集团有融券，市场有做空担心；5、政府支出没钱的传闻；6、担心鸿蒙系统的冲击我们验证到确实有裁员的预期，会有业绩不好的部门的合并，目前裁员的规模和比例未知。

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中国软件

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2024-01-09 15:45:06

【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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斯菱股份
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汉威科技

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2024-01-09 12:33:59

中国的华为可能是2024年ⅠPO

转：据外媒报道，中国的华为可能是2024年的意外IPO。

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贵州茅台

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2024-01-09 09:56:41

国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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昊志机电

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2024-01-08 11:23:16

2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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福晶科技

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碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机

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中金：预计2024年新能源车渗透率或将达46%

中金公司研报指出，展望2024年，预计行业内需企稳，出口延续增长，新能源渗透率进一步向上，智能化电动化加速推进。车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到，建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期；产业链端，车企压力传导下，建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。以下为其核心观点：乘用车：内需稳健、出口延续增长，紧密跟踪车型周期机遇。我们预计，2024年乘用车上牌/批发2227/2642万辆，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540万辆，同比+35%。我们预测，20

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【广发电新】光伏点评：P型产能加速出清，N型景气有望筑底回升

事件：根据smm，本周P型硅片均价1.96元/片，周环比提升4分/片；根据infolink，本周182、210P型电池均价0.37、0.38元/W，周环比提升1分/W；182、210P型组件均价0.9、0.93元/W，周环比降低3分/W。 #P型供给加速出清、库存处于低位、静候景气度触底回升。本周电池及硅片涨价主要系P型电池已连续亏损3月剧烈减产，硅片加速转产N型至70%以上，短期内供应急剧萎缩导致阶段性供不应求，预计尾单订单交付后P型产能将退出历史舞台，也将看到P型硅料快速跌价，组件环节加大清

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强call超跌的半导体设备【华西机械】

①已经跌出性价比，业绩预告期将是短期催化？年初以来半导体板块大跌，除了简单归结市场风格外，我们认为随着业绩预告期来临，大部分半导体公司业绩较差，且并没出现明确的复苏拐点，一定程度加剧了抛售压力；半导体设备作为半导体板块基本面最硬的细分方向（24/25年业绩都是确定快速增长），也是国内不可多得的优质科技资产之一（盈利、格局、门槛等等），部分公司已经跌出一定的性价比（部分龙头24年业绩20倍出头），此外考虑到设备板块密集进入业绩预告期，短期存在基本面催化。 ②不用在意市场风格，基本面业绩才是王道？复

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【天风电子】2024CES大会跟踪:聚焦AIPC生态完善和飞行汽车

AIPC联合讨论：①微软和英特尔计划领导构建新一代PC系统，Lenovo推出AIPC产品组合将引发周期更迭的加速。②新系统增加对隐私安全的重视，客户最终受益。③加快推出人工智能和个人电脑交互强化功能。 AMD:发布Ryzen 8040系列CPU，内置Radeon 700M系列图形处理器；Ryzen AI现已可在笔记本和台式电脑使用；Hugging face与AMD合作易于把AI集成到应用程序中；下一代Strix point Ryzen处理器将包括由XDNA2架构驱动的新NPU，将于2024年推出

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东方汽车：建议关注出口出海零部件及股息率较高的公司

预计部分零部件公司海外工厂将迎来盈利拐点，未来盈利贡献有望逐步提升。国内零部件公司海外工厂在经营初期因生产规模较小、经营管理经验不足大多处于亏损状态，随着海外工厂产能开始爬坡，规模效应释放下海外工厂盈利能力将有望持续提升；另一方面，随着海外工厂经营团队生产经营管理渐趋成熟，海外工厂生产经营效率也将有望持续提升，促进盈利能力改善。以银轮股份为例，2023年前3季度银轮股份墨西哥工厂出现亏损，随着订单开始放量，4季度墨西哥工厂成功实现盈亏平衡；未来随着海外订单持续获取、海外工厂销售规模进一步扩大，预

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兴业证券张忆东：2024年投资主线是在各领域寻找“卷王”

摘要：张忆东认为，2024年美国大选年，赤字率或将回落，美国经济将软着陆。并且美股将由“七大巨头”领涨转向标普500更加广泛的个股。2024年中国名义GDP增速企稳，A股优选业绩驱动的卷王和科创。 2024年，全球经济有着不少新预期，海外流动性也正面临转折点。接下来，内外经济间的联系有何边际新变化，海外因素给中国经济带来哪些变量，映射传导下有何机会？ 1月3日，兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长、新财富钻石分析师张忆东做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目，带

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光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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【讯飞医疗分拆至港交所上市预案点评】国金计算机

事件：科大讯飞拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。科大讯飞持有讯飞医疗52.47%的股权，本次初始发行规模不超过经扩大总股本的15%（行使超额配授权前），分拆后科大讯飞依然维持对讯飞医疗的控制权，并在合并报表范围内。点评： 1、此前市场对讯飞医疗分拆事件有预期，时间点没有明确预期。 2、分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台，有利于加强公司的市场开拓能力、并激励医疗业务专业人才。 3、2022年讯飞医疗营收4.9亿元，扣非后归母净利润-2.2亿元。由于讯飞医疗是体系内为数不多的亏损

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中国软件跌停传闻

关于中国软件等相关的传闻今日中国软件调整近跌停，相关兄弟公司深桑达跌停，市场担心较多，我们沟通下来，市场相关的传闻主要有：1、机构调仓；2、中国电子集团反腐；3、中国软件等公司或大规模裁员；4、集团有融券，市场有做空担心；5、政府支出没钱的传闻；6、担心鸿蒙系统的冲击我们验证到确实有裁员的预期，会有业绩不好的部门的合并，目前裁员的规模和比例未知。

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【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机

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中金：预计2024年新能源车渗透率或将达46%

中金公司研报指出，展望2024年，预计行业内需企稳，出口延续增长，新能源渗透率进一步向上，智能化电动化加速推进。车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到，建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期；产业链端，车企压力传导下，建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。以下为其核心观点：乘用车：内需稳健、出口延续增长，紧密跟踪车型周期机遇。我们预计，2024年乘用车上牌/批发2227/2642万辆，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540万辆，同比+35%。我们预测，20

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拓普集团

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12.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 08:37:05

【广发电新】光伏点评：P型产能加速出清，N型景气有望筑底回升

事件：根据smm，本周P型硅片均价1.96元/片，周环比提升4分/片；根据infolink，本周182、210P型电池均价0.37、0.38元/W，周环比提升1分/W；182、210P型组件均价0.9、0.93元/W，周环比降低3分/W。 #P型供给加速出清、库存处于低位、静候景气度触底回升。本周电池及硅片涨价主要系P型电池已连续亏损3月剧烈减产，硅片加速转产N型至70%以上，短期内供应急剧萎缩导致阶段性供不应求，预计尾单订单交付后P型产能将退出历史舞台，也将看到P型硅料快速跌价，组件环节加大清

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晶科能源
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帝科股份

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7.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-11 08:18:55

强call超跌的半导体设备【华西机械】

①已经跌出性价比，业绩预告期将是短期催化？年初以来半导体板块大跌，除了简单归结市场风格外，我们认为随着业绩预告期来临，大部分半导体公司业绩较差，且并没出现明确的复苏拐点，一定程度加剧了抛售压力；半导体设备作为半导体板块基本面最硬的细分方向（24/25年业绩都是确定快速增长），也是国内不可多得的优质科技资产之一（盈利、格局、门槛等等），部分公司已经跌出一定的性价比（部分龙头24年业绩20倍出头），此外考虑到设备板块密集进入业绩预告期，短期存在基本面催化。 ②不用在意市场风格，基本面业绩才是王道？复

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北方华创

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戈壁淘金

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2024-01-11 08:06:25

【天风电子】2024CES大会跟踪:聚焦AIPC生态完善和飞行汽车

AIPC联合讨论：①微软和英特尔计划领导构建新一代PC系统，Lenovo推出AIPC产品组合将引发周期更迭的加速。②新系统增加对隐私安全的重视，客户最终受益。③加快推出人工智能和个人电脑交互强化功能。 AMD:发布Ryzen 8040系列CPU，内置Radeon 700M系列图形处理器；Ryzen AI现已可在笔记本和台式电脑使用；Hugging face与AMD合作易于把AI集成到应用程序中；下一代Strix point Ryzen处理器将包括由XDNA2架构驱动的新NPU，将于2024年推出

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光洋股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-10 22:19:20

东方汽车：建议关注出口出海零部件及股息率较高的公司

预计部分零部件公司海外工厂将迎来盈利拐点，未来盈利贡献有望逐步提升。国内零部件公司海外工厂在经营初期因生产规模较小、经营管理经验不足大多处于亏损状态，随着海外工厂产能开始爬坡，规模效应释放下海外工厂盈利能力将有望持续提升；另一方面，随着海外工厂经营团队生产经营管理渐趋成熟，海外工厂生产经营效率也将有望持续提升，促进盈利能力改善。以银轮股份为例，2023年前3季度银轮股份墨西哥工厂出现亏损，随着订单开始放量，4季度墨西哥工厂成功实现盈亏平衡；未来随着海外订单持续获取、海外工厂销售规模进一步扩大，预

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拓普集团
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斯菱股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-10 19:26:13

飞行汽车概念股

飞行汽车概念股

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光洋股份
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商络电子

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戈壁淘金

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2024-01-10 15:47:15

兴业证券张忆东：2024年投资主线是在各领域寻找“卷王”

摘要：张忆东认为，2024年美国大选年，赤字率或将回落，美国经济将软着陆。并且美股将由“七大巨头”领涨转向标普500更加广泛的个股。2024年中国名义GDP增速企稳，A股优选业绩驱动的卷王和科创。 2024年，全球经济有着不少新预期，海外流动性也正面临转折点。接下来，内外经济间的联系有何边际新变化，海外因素给中国经济带来哪些变量，映射传导下有何机会？ 1月3日，兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长、新财富钻石分析师张忆东做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目，带

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-01-10 10:17:24

光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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固德威
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ST爱康

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-10 08:05:55

【讯飞医疗分拆至港交所上市预案点评】国金计算机

事件：科大讯飞拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。科大讯飞持有讯飞医疗52.47%的股权，本次初始发行规模不超过经扩大总股本的15%（行使超额配授权前），分拆后科大讯飞依然维持对讯飞医疗的控制权，并在合并报表范围内。点评： 1、此前市场对讯飞医疗分拆事件有预期，时间点没有明确预期。 2、分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台，有利于加强公司的市场开拓能力、并激励医疗业务专业人才。 3、2022年讯飞医疗营收4.9亿元，扣非后归母净利润-2.2亿元。由于讯飞医疗是体系内为数不多的亏损

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科大讯飞

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戈壁淘金

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2024-01-09 18:06:12

中国软件跌停传闻

关于中国软件等相关的传闻今日中国软件调整近跌停，相关兄弟公司深桑达跌停，市场担心较多，我们沟通下来，市场相关的传闻主要有：1、机构调仓；2、中国电子集团反腐；3、中国软件等公司或大规模裁员；4、集团有融券，市场有做空担心；5、政府支出没钱的传闻；6、担心鸿蒙系统的冲击我们验证到确实有裁员的预期，会有业绩不好的部门的合并，目前裁员的规模和比例未知。

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中国软件

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戈壁淘金

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2024-01-09 15:45:06

【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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斯菱股份
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汉威科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-09 12:33:59

中国的华为可能是2024年ⅠPO

转：据外媒报道，中国的华为可能是2024年的意外IPO。

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-01-09 09:56:41

国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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昊志机电

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戈壁淘金

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2024-01-08 11:23:16

2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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福晶科技

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戈壁淘金

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2024-01-11 13:39:02

碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机

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中航高科
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中简科技
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中复神鹰
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光威复材

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戈壁淘金

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2024-01-11 08:39:50

中金：预计2024年新能源车渗透率或将达46%

中金公司研报指出，展望2024年，预计行业内需企稳，出口延续增长，新能源渗透率进一步向上，智能化电动化加速推进。车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到，建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期；产业链端，车企压力传导下，建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。以下为其核心观点：乘用车：内需稳健、出口延续增长，紧密跟踪车型周期机遇。我们预计，2024年乘用车上牌/批发2227/2642万辆，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540万辆，同比+35%。我们预测，20

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拓普集团

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【广发电新】光伏点评：P型产能加速出清，N型景气有望筑底回升

事件：根据smm，本周P型硅片均价1.96元/片，周环比提升4分/片；根据infolink，本周182、210P型电池均价0.37、0.38元/W，周环比提升1分/W；182、210P型组件均价0.9、0.93元/W，周环比降低3分/W。 #P型供给加速出清、库存处于低位、静候景气度触底回升。本周电池及硅片涨价主要系P型电池已连续亏损3月剧烈减产，硅片加速转产N型至70%以上，短期内供应急剧萎缩导致阶段性供不应求，预计尾单订单交付后P型产能将退出历史舞台，也将看到P型硅料快速跌价，组件环节加大清

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强call超跌的半导体设备【华西机械】

①已经跌出性价比，业绩预告期将是短期催化？年初以来半导体板块大跌，除了简单归结市场风格外，我们认为随着业绩预告期来临，大部分半导体公司业绩较差，且并没出现明确的复苏拐点，一定程度加剧了抛售压力；半导体设备作为半导体板块基本面最硬的细分方向（24/25年业绩都是确定快速增长），也是国内不可多得的优质科技资产之一（盈利、格局、门槛等等），部分公司已经跌出一定的性价比（部分龙头24年业绩20倍出头），此外考虑到设备板块密集进入业绩预告期，短期存在基本面催化。 ②不用在意市场风格，基本面业绩才是王道？复

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北方华创

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2024-01-11 08:06:25

【天风电子】2024CES大会跟踪:聚焦AIPC生态完善和飞行汽车

AIPC联合讨论：①微软和英特尔计划领导构建新一代PC系统，Lenovo推出AIPC产品组合将引发周期更迭的加速。②新系统增加对隐私安全的重视，客户最终受益。③加快推出人工智能和个人电脑交互强化功能。 AMD:发布Ryzen 8040系列CPU，内置Radeon 700M系列图形处理器；Ryzen AI现已可在笔记本和台式电脑使用；Hugging face与AMD合作易于把AI集成到应用程序中；下一代Strix point Ryzen处理器将包括由XDNA2架构驱动的新NPU，将于2024年推出

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东方汽车：建议关注出口出海零部件及股息率较高的公司

预计部分零部件公司海外工厂将迎来盈利拐点，未来盈利贡献有望逐步提升。国内零部件公司海外工厂在经营初期因生产规模较小、经营管理经验不足大多处于亏损状态，随着海外工厂产能开始爬坡，规模效应释放下海外工厂盈利能力将有望持续提升；另一方面，随着海外工厂经营团队生产经营管理渐趋成熟，海外工厂生产经营效率也将有望持续提升，促进盈利能力改善。以银轮股份为例，2023年前3季度银轮股份墨西哥工厂出现亏损，随着订单开始放量，4季度墨西哥工厂成功实现盈亏平衡；未来随着海外订单持续获取、海外工厂销售规模进一步扩大，预

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飞行汽车概念股

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商络电子

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兴业证券张忆东：2024年投资主线是在各领域寻找“卷王”

摘要：张忆东认为，2024年美国大选年，赤字率或将回落，美国经济将软着陆。并且美股将由“七大巨头”领涨转向标普500更加广泛的个股。2024年中国名义GDP增速企稳，A股优选业绩驱动的卷王和科创。 2024年，全球经济有着不少新预期，海外流动性也正面临转折点。接下来，内外经济间的联系有何边际新变化，海外因素给中国经济带来哪些变量，映射传导下有何机会？ 1月3日，兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长、新财富钻石分析师张忆东做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目，带

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光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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【讯飞医疗分拆至港交所上市预案点评】国金计算机

事件：科大讯飞拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。科大讯飞持有讯飞医疗52.47%的股权，本次初始发行规模不超过经扩大总股本的15%（行使超额配授权前），分拆后科大讯飞依然维持对讯飞医疗的控制权，并在合并报表范围内。点评： 1、此前市场对讯飞医疗分拆事件有预期，时间点没有明确预期。 2、分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台，有利于加强公司的市场开拓能力、并激励医疗业务专业人才。 3、2022年讯飞医疗营收4.9亿元，扣非后归母净利润-2.2亿元。由于讯飞医疗是体系内为数不多的亏损

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中国软件跌停传闻

关于中国软件等相关的传闻今日中国软件调整近跌停，相关兄弟公司深桑达跌停，市场担心较多，我们沟通下来，市场相关的传闻主要有：1、机构调仓；2、中国电子集团反腐；3、中国软件等公司或大规模裁员；4、集团有融券，市场有做空担心；5、政府支出没钱的传闻；6、担心鸿蒙系统的冲击我们验证到确实有裁员的预期，会有业绩不好的部门的合并，目前裁员的规模和比例未知。

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【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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中国的华为可能是2024年ⅠPO

转：据外媒报道，中国的华为可能是2024年的意外IPO。

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国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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昊志机电

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2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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碳纤维行业跟踪点评：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究，根据苏州挪恩复材公司碳纤维机械臂产品的尺寸及重量(长930mm，宽150mm，壁厚5mm的碳纤维机械臂重量为3kg)，我们推测，Optimus的机械臂碳纤维用量或约为6-10kg，以100万台人形机

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中金：预计2024年新能源车渗透率或将达46%

中金公司研报指出，展望2024年，预计行业内需企稳，出口延续增长，新能源渗透率进一步向上，智能化电动化加速推进。车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到，建议看淡行业beta、挖掘蓝海市场、紧密跟踪车型周期；产业链端，车企压力传导下，建议关注新赛道带来的成长驱动和估值支撑。以下为其核心观点：乘用车：内需稳健、出口延续增长，紧密跟踪车型周期机遇。我们预计，2024年乘用车上牌/批发2227/2642万辆，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540万辆，同比+35%。我们预测，20

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【广发电新】光伏点评：P型产能加速出清，N型景气有望筑底回升

事件：根据smm，本周P型硅片均价1.96元/片，周环比提升4分/片；根据infolink，本周182、210P型电池均价0.37、0.38元/W，周环比提升1分/W；182、210P型组件均价0.9、0.93元/W，周环比降低3分/W。 #P型供给加速出清、库存处于低位、静候景气度触底回升。本周电池及硅片涨价主要系P型电池已连续亏损3月剧烈减产，硅片加速转产N型至70%以上，短期内供应急剧萎缩导致阶段性供不应求，预计尾单订单交付后P型产能将退出历史舞台，也将看到P型硅料快速跌价，组件环节加大清

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强call超跌的半导体设备【华西机械】

①已经跌出性价比，业绩预告期将是短期催化？年初以来半导体板块大跌，除了简单归结市场风格外，我们认为随着业绩预告期来临，大部分半导体公司业绩较差，且并没出现明确的复苏拐点，一定程度加剧了抛售压力；半导体设备作为半导体板块基本面最硬的细分方向（24/25年业绩都是确定快速增长），也是国内不可多得的优质科技资产之一（盈利、格局、门槛等等），部分公司已经跌出一定的性价比（部分龙头24年业绩20倍出头），此外考虑到设备板块密集进入业绩预告期，短期存在基本面催化。 ②不用在意市场风格，基本面业绩才是王道？复

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2024-01-11 08:06:25

【天风电子】2024CES大会跟踪:聚焦AIPC生态完善和飞行汽车

AIPC联合讨论：①微软和英特尔计划领导构建新一代PC系统，Lenovo推出AIPC产品组合将引发周期更迭的加速。②新系统增加对隐私安全的重视，客户最终受益。③加快推出人工智能和个人电脑交互强化功能。 AMD:发布Ryzen 8040系列CPU，内置Radeon 700M系列图形处理器；Ryzen AI现已可在笔记本和台式电脑使用；Hugging face与AMD合作易于把AI集成到应用程序中；下一代Strix point Ryzen处理器将包括由XDNA2架构驱动的新NPU，将于2024年推出

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光洋股份

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2024-01-10 22:19:20

东方汽车：建议关注出口出海零部件及股息率较高的公司

预计部分零部件公司海外工厂将迎来盈利拐点，未来盈利贡献有望逐步提升。国内零部件公司海外工厂在经营初期因生产规模较小、经营管理经验不足大多处于亏损状态，随着海外工厂产能开始爬坡，规模效应释放下海外工厂盈利能力将有望持续提升；另一方面，随着海外工厂经营团队生产经营管理渐趋成熟，海外工厂生产经营效率也将有望持续提升，促进盈利能力改善。以银轮股份为例，2023年前3季度银轮股份墨西哥工厂出现亏损，随着订单开始放量，4季度墨西哥工厂成功实现盈亏平衡；未来随着海外订单持续获取、海外工厂销售规模进一步扩大，预

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拓普集团
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斯菱股份

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2024-01-10 19:26:13

飞行汽车概念股

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商络电子

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2024-01-10 15:47:15

兴业证券张忆东：2024年投资主线是在各领域寻找“卷王”

摘要：张忆东认为，2024年美国大选年，赤字率或将回落，美国经济将软着陆。并且美股将由“七大巨头”领涨转向标普500更加广泛的个股。2024年中国名义GDP增速企稳，A股优选业绩驱动的卷王和科创。 2024年，全球经济有着不少新预期，海外流动性也正面临转折点。接下来，内外经济间的联系有何边际新变化，海外因素给中国经济带来哪些变量，映射传导下有何机会？ 1月3日，兴业证券全球首席策略分析师、研究院联席院长、新财富钻石分析师张忆东做客澎湃新闻“春风吹又生”——《首席连线》2024跨年市场展望节目，带

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贵州茅台

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2024-01-10 10:17:24

光伏：电池片价格有望止跌企稳，后续盈利有望修复，推荐N型产业链优质龙头

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹：根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态，多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。在经历长达两个月的亏损后，电池片价格企稳。我们认为，随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停，后续供需关系有望得到明显改善。此外，针对G12尺寸产线的减产规划

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固德威
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ST爱康

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2024-01-10 08:05:55

【讯飞医疗分拆至港交所上市预案点评】国金计算机

事件：科大讯飞拟将控股子公司讯飞医疗分拆至香港联交所主板上市。科大讯飞持有讯飞医疗52.47%的股权，本次初始发行规模不超过经扩大总股本的15%（行使超额配授权前），分拆后科大讯飞依然维持对讯飞医疗的控制权，并在合并报表范围内。点评： 1、此前市场对讯飞医疗分拆事件有预期，时间点没有明确预期。 2、分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台，有利于加强公司的市场开拓能力、并激励医疗业务专业人才。 3、2022年讯飞医疗营收4.9亿元，扣非后归母净利润-2.2亿元。由于讯飞医疗是体系内为数不多的亏损

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科大讯飞

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2024-01-09 18:06:12

中国软件跌停传闻

关于中国软件等相关的传闻今日中国软件调整近跌停，相关兄弟公司深桑达跌停，市场担心较多，我们沟通下来，市场相关的传闻主要有：1、机构调仓；2、中国电子集团反腐；3、中国软件等公司或大规模裁员；4、集团有融券，市场有做空担心；5、政府支出没钱的传闻；6、担心鸿蒙系统的冲击我们验证到确实有裁员的预期，会有业绩不好的部门的合并，目前裁员的规模和比例未知。

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中国软件

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2024-01-09 15:45:06

【开源机械】机器人反弹买什么

核心推荐康斯特、新兴装备、丰立智能、鼎泰高科、中大力德、步科股份、五洲新春 #2024年人形量产在即：国内自上而下建设产业生态：下游场景落地：应急、特种、科学实验、工厂、服务基础设施建设开始（算力、公共数据库）、人形标准设立 T样品迭代进入尾声，产业链扩产开始三花38亿、拓普50亿投资，系大手笔进军机器人，头部汽零企业抢抓历史机遇；拓普机器人电驱产线已正式投产三花/拓普生产基地均设立在中国，可展望T也将在中建厂，国产厂商入链预期转强 #当下节点最确定投资环节：铲子股； 🧧逻辑：目前

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汉威科技

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2024-01-09 12:33:59

中国的华为可能是2024年ⅠPO

转：据外媒报道，中国的华为可能是2024年的意外IPO。

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贵州茅台

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2024-01-09 09:56:41

国泰君安：人形机器人九大要点

2022年10月，特斯拉发布Optimus人形机器人原型机，11月，OpenAI的全新聊天机器人模型ChatGPT问世，AIGC与人形机器人的融合，给具身AI带来无限想象。2023年，特斯拉Optimus技术不断迭代：4月发布Gen 1-Demo1视频，9月发布Gen 1-Demo2视频，12月发布Gen 2视频，每一次的进步都引发了市场的强烈关注。2024年，我们坚持“硬件设计创新+中国制造降本”的核心产业逻辑，关注“3+3”核心零部件的产业发展趋势，我们总结了2024年人形机器人产业投资的九

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昊志机电

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2024-01-08 11:23:16

2024年关注科技＋出海双主线，后续市场回升科技成长将再次引领

各位领导好：本周上证指数下跌 1.54%，沪深 300 指数下跌 2.97%，成交量下降至 7000 亿水平。需要承认元旦节前市场风险偏好修复并未得到延续，在此我们维持市场短期阶段性底部探明的判断，也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整，市场讨论存在诸多原因（后文具体列示，例如国内12月PMI数据偏弱，美联储降息推后纳斯达克下跌等）。但我们反复强调的是：如果缺乏实质性政策和经济数据的持续验证，本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限，今年以情绪修复为主反弹行情级

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福晶科技

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