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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-10-24 15:04:25
邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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只买龙头的老司机
2023-10-24 08:10:57
华泰证券:华为和新机补库需求带动手机产业链复苏
中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善 经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导
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2023-10-24 07:43:57
中金:汇金买入ETF再度释放积极信号,对后市表现不必过于悲观
核心观点: 10月23日晚间,中央汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,我们认为虽然受投资者情绪影
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指南针
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2023-10-24 06:53:48
10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院:发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复 “丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹发展和安全,发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用,鼓励先行先试,对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新,扩大电子商务领域对外开放,打造数字经济国际合作新高地,在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。 2、中央汇金公司:入市增持ETF 在官网发布公告称,10月23日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在
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华力创通
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2023-10-24 05:27:33
天风证券:测算2024年国产AI芯片有望新增700亿+市场
1、从15%到100%,全替代是一个大概率事件 根据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场口径)出货量约109万张,其中英伟达市占率约为85%,华为在内的国产AI加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090亦在下架之列,我们判断国产AI芯片在2024年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。 2、测算2024年AI国产芯片新增市场空间600~800亿 尽管单卡性能含算力基本接近如910B和A100,但替代后为实现相同集群效果,我们估计需要更多国产AI芯片(集群后性能有所
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海光信息
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烽火通信
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2023-10-24 05:21:17
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位 证监会修订上市公司分红指引,引导市场重视投资功能。10月20日,证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程 中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
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每日电子复盘
1、本日回顾: 行业表现 电子指数(长江)-1.29%,排名全行业第十一,成交1046亿,占全行业成交14.49%;大盘成交7218亿,北向今日暂停交易。 原因分析 1)今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向; 2)H供应链:华为链部分个股反弹。昀冢科技(H+三星摄像头CMI)+19.99%、佛山照明(H车灯)+10.00%、楚天龙(花瓣支付)+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%; 3)AI终端:24日联想和高通重磅发布
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春秋电子
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2023-10-23 20:07:45
AITO问界一举成名,重视新车型产业链机会
华为汽车智能网联化全产业链布局完善,受益于问界新M7热销,华为汽车业务有望打开市场认知。汽车电动化是基础,智能化是核心,智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。华为车BU聚焦ICT技术,建设智能汽车数字平台(iDVP)、智能驾驶计算平台(MDC)和HarmonyOS智能座舱平台三大平台,打造智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联及智能车云五大智能系统。2023年4月,华为智能汽车解决方案全面升级,首发HUAWEIADS 2.0、新一代HarmonyOS智能座舱、智能车载光、智能汽车数字平台、智能车云
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汇金买了谁?这些ETF尾盘放量
摘要:在收盘前最后约30分钟,华泰柏瑞沪深300ETF成交量突然放大,大量资金涌入。此外,易方达沪深300ETF尾盘突然拉升,出现一定溢价,类似的情况也发生在华夏上证50ETF上。 中央汇金公司23日晚间公告,今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 10月23日,在收盘前最后约30分钟,华泰柏瑞沪深300ETF成交量突然放大,大量资金涌入。 值得注意的是,华泰柏瑞沪深300ETF近几个交易日成交量明显放大。Choice数据显示,10月23日,华泰柏瑞沪深300ETF成交金额
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中国平安
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较高点回落近64%!机构重仓股跌到头了吗?
摘要:国盛证券表示,目前基本面、交易面、资金面三个维度尚未看到反转信号。“美债利率下有底、国内利率上有顶”仍是年内的基准情形,红利资产还是“压仓石”的最佳选择。 摘要 大盘跌破整数关口。在内外部宏观趋势延续的同时,我们注意到一些细节变化,如,当长端美债升破5%后,全球股市开始出现普跌;再如,继宁组合新低后,随着贵州茅台大幅回调,茅指数也走在了新低的路上。 本轮机构重仓股杀跌是否到达了“尽头”? 首先,如果以机构重仓股指数作为样本,无论是空间还是时间上,调整均已到位。以万得金仓50作为机构重仓股的
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光大嘉宝
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2023-10-23 11:08:02
【阶段性的市场底部将出现】
【阶段性的市场底部将出现】 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛盾不解,市场
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2023-10-23 08:54:38
AI算力观点
AI算力观点20231023 #英伟达 英伟达和Meta 10月20日同天发布机器人训练工具。 英伟达Eureka让大模型参与训练机器人,全称是Evolution-driven Universal Reward Kit for Agent,本质是一种由大模型驱动的算法生成工具。通过输入环境代码与任务描述,让GPT-4输出代码奖励算法来训练机器人。 #Meta Habitat 3.0是第一个支持在多样化室内环境中,人机交互任务进行大规模训练的模拟器,Meta也同步发布了合成模拟数据集(模拟的环境数
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中际旭创
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2023-10-23 06:54:44
天风证券:重视猪板块“前瞻性”机会
生猪“三问三答”,重视猪板块“前瞻性”机会!【天风农业】 ▪ 问题一:生猪&仔猪价格怎么看? 1) 育肥再度亏损,生猪均价或难有起色。供应:23年能繁母猪去化速率较为缓慢&生产效率持续提升,近期供应压力难有缓解;需求:冻品库存面临出库压力&近期屠宰量处于低位,需求难有增量。 2) 目前仔猪头均亏损近200元/头,亏损幅度或进一步放大。供应:目前行业资金情况紧张,部分养殖户或被动加大仔猪出售比例以换取现金流且减少资金压力(仔猪出栏至育肥阶段需要消耗大量现金),仔猪供应压力难有缓解;需求:因天气转凉
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温氏股份
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新希望
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10月23日朝闻公社
一、昨晚今晨新闻 国内新闻 1. 商务部:近期中澳在世贸组织框架下,就彼此关切的葡萄酒、风塔等世贸争端进行了友好协商,并达成妥善解决的共识。 2. 外交部:再次敦促菲方停止在海上滋事挑衅。菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域,中国海警依法进行拦阻, 3. 富士康:据环球时报,有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查。 4. GDP:12省份前三季度GDP数据出炉:9省份增速跑赢全国,海南领跑。 5. 工信部任爱光:推动通用人工智能与物联网技术创新与融合发展。 6.港珠澳大桥
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光迅科技
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同方股份
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华丽家族
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2023-10-23 05:49:10
亚马逊展示Digit车间机器人,特斯拉人形机器人11月开始行走测试,人形机器人产业化在推进
摘要:人形机器人产业化持续推进 行情回顾 上周(2023/10/16-2023/10/20)5个交易日,SW机械设备指数下降5.12%,在申万31个一级行业分类中排名第24;同期沪深300指数下降4.17%。年初至今,SW机械设备指数下降1.51%,在申万31个一级行业分类中排名第9;同期沪深300指数下降9.33%。 核心观点: 9月制造业固定资产投资加速增长,景气度持续修复。根据国家统计局数据,1至9月中国制造业固定资产投资额同比增长6.2%,增速相比1至7月和1至8月分别增加0.3/0.5
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双环传动
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邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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华泰证券:华为和新机补库需求带动手机产业链复苏
中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善 经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导
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中金:汇金买入ETF再度释放积极信号,对后市表现不必过于悲观
核心观点: 10月23日晚间,中央汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,我们认为虽然受投资者情绪影
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一、宏观新闻 国内 1、国务院:发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复 “丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹发展和安全,发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用,鼓励先行先试,对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新,扩大电子商务领域对外开放,打造数字经济国际合作新高地,在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。 2、中央汇金公司:入市增持ETF 在官网发布公告称,10月23日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在
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天风证券:测算2024年国产AI芯片有望新增700亿+市场
1、从15%到100%,全替代是一个大概率事件 根据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场口径)出货量约109万张,其中英伟达市占率约为85%,华为在内的国产AI加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090亦在下架之列,我们判断国产AI芯片在2024年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。 2、测算2024年AI国产芯片新增市场空间600~800亿 尽管单卡性能含算力基本接近如910B和A100,但替代后为实现相同集群效果,我们估计需要更多国产AI芯片(集群后性能有所
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证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位 证监会修订上市公司分红指引,引导市场重视投资功能。10月20日,证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程 中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
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1、本日回顾: 行业表现 电子指数(长江)-1.29%,排名全行业第十一,成交1046亿,占全行业成交14.49%;大盘成交7218亿,北向今日暂停交易。 原因分析 1)今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向; 2)H供应链:华为链部分个股反弹。昀冢科技(H+三星摄像头CMI)+19.99%、佛山照明(H车灯)+10.00%、楚天龙(花瓣支付)+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%; 3)AI终端:24日联想和高通重磅发布
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华为汽车智能网联化全产业链布局完善,受益于问界新M7热销,华为汽车业务有望打开市场认知。汽车电动化是基础,智能化是核心,智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。华为车BU聚焦ICT技术,建设智能汽车数字平台(iDVP)、智能驾驶计算平台(MDC)和HarmonyOS智能座舱平台三大平台,打造智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联及智能车云五大智能系统。2023年4月,华为智能汽车解决方案全面升级,首发HUAWEIADS 2.0、新一代HarmonyOS智能座舱、智能车载光、智能汽车数字平台、智能车云
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汇金买了谁?这些ETF尾盘放量
摘要:在收盘前最后约30分钟,华泰柏瑞沪深300ETF成交量突然放大,大量资金涌入。此外,易方达沪深300ETF尾盘突然拉升,出现一定溢价,类似的情况也发生在华夏上证50ETF上。 中央汇金公司23日晚间公告,今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 10月23日,在收盘前最后约30分钟,华泰柏瑞沪深300ETF成交量突然放大,大量资金涌入。 值得注意的是,华泰柏瑞沪深300ETF近几个交易日成交量明显放大。Choice数据显示,10月23日,华泰柏瑞沪深300ETF成交金额
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摘要:国盛证券表示,目前基本面、交易面、资金面三个维度尚未看到反转信号。“美债利率下有底、国内利率上有顶”仍是年内的基准情形,红利资产还是“压仓石”的最佳选择。 摘要 大盘跌破整数关口。在内外部宏观趋势延续的同时,我们注意到一些细节变化,如,当长端美债升破5%后,全球股市开始出现普跌;再如,继宁组合新低后,随着贵州茅台大幅回调,茅指数也走在了新低的路上。 本轮机构重仓股杀跌是否到达了“尽头”? 首先,如果以机构重仓股指数作为样本,无论是空间还是时间上,调整均已到位。以万得金仓50作为机构重仓股的
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【阶段性的市场底部将出现】
【阶段性的市场底部将出现】 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛盾不解,市场
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AI算力观点
AI算力观点20231023 #英伟达 英伟达和Meta 10月20日同天发布机器人训练工具。 英伟达Eureka让大模型参与训练机器人,全称是Evolution-driven Universal Reward Kit for Agent,本质是一种由大模型驱动的算法生成工具。通过输入环境代码与任务描述,让GPT-4输出代码奖励算法来训练机器人。 #Meta Habitat 3.0是第一个支持在多样化室内环境中,人机交互任务进行大规模训练的模拟器,Meta也同步发布了合成模拟数据集(模拟的环境数
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天风证券:重视猪板块“前瞻性”机会
生猪“三问三答”,重视猪板块“前瞻性”机会!【天风农业】 ▪ 问题一:生猪&仔猪价格怎么看? 1) 育肥再度亏损,生猪均价或难有起色。供应:23年能繁母猪去化速率较为缓慢&生产效率持续提升,近期供应压力难有缓解;需求:冻品库存面临出库压力&近期屠宰量处于低位,需求难有增量。 2) 目前仔猪头均亏损近200元/头,亏损幅度或进一步放大。供应:目前行业资金情况紧张,部分养殖户或被动加大仔猪出售比例以换取现金流且减少资金压力(仔猪出栏至育肥阶段需要消耗大量现金),仔猪供应压力难有缓解;需求:因天气转凉
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一、昨晚今晨新闻 国内新闻 1. 商务部:近期中澳在世贸组织框架下,就彼此关切的葡萄酒、风塔等世贸争端进行了友好协商,并达成妥善解决的共识。 2. 外交部:再次敦促菲方停止在海上滋事挑衅。菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域,中国海警依法进行拦阻, 3. 富士康:据环球时报,有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查。 4. GDP:12省份前三季度GDP数据出炉:9省份增速跑赢全国,海南领跑。 5. 工信部任爱光:推动通用人工智能与物联网技术创新与融合发展。 6.港珠澳大桥
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亚马逊展示Digit车间机器人,特斯拉人形机器人11月开始行走测试,人形机器人产业化在推进
摘要:人形机器人产业化持续推进 行情回顾 上周(2023/10/16-2023/10/20)5个交易日,SW机械设备指数下降5.12%,在申万31个一级行业分类中排名第24;同期沪深300指数下降4.17%。年初至今,SW机械设备指数下降1.51%,在申万31个一级行业分类中排名第9;同期沪深300指数下降9.33%。 核心观点: 9月制造业固定资产投资加速增长,景气度持续修复。根据国家统计局数据,1至9月中国制造业固定资产投资额同比增长6.2%,增速相比1至7月和1至8月分别增加0.3/0.5
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邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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华泰证券:华为和新机补库需求带动手机产业链复苏
中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善 经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导
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中金:汇金买入ETF再度释放积极信号,对后市表现不必过于悲观
核心观点: 10月23日晚间,中央汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,我们认为虽然受投资者情绪影
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10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院:发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复 “丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹发展和安全,发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用,鼓励先行先试,对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新,扩大电子商务领域对外开放,打造数字经济国际合作新高地,在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。 2、中央汇金公司:入市增持ETF 在官网发布公告称,10月23日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在
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天风证券:测算2024年国产AI芯片有望新增700亿+市场
1、从15%到100%,全替代是一个大概率事件 根据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场口径)出货量约109万张,其中英伟达市占率约为85%,华为在内的国产AI加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090亦在下架之列,我们判断国产AI芯片在2024年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。 2、测算2024年AI国产芯片新增市场空间600~800亿 尽管单卡性能含算力基本接近如910B和A100,但替代后为实现相同集群效果,我们估计需要更多国产AI芯片(集群后性能有所
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证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位 证监会修订上市公司分红指引,引导市场重视投资功能。10月20日,证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程 中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
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每日电子复盘
1、本日回顾: 行业表现 电子指数(长江)-1.29%,排名全行业第十一,成交1046亿,占全行业成交14.49%;大盘成交7218亿,北向今日暂停交易。 原因分析 1)今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向; 2)H供应链:华为链部分个股反弹。昀冢科技(H+三星摄像头CMI)+19.99%、佛山照明(H车灯)+10.00%、楚天龙(花瓣支付)+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%; 3)AI终端:24日联想和高通重磅发布
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AITO问界一举成名,重视新车型产业链机会
华为汽车智能网联化全产业链布局完善,受益于问界新M7热销,华为汽车业务有望打开市场认知。汽车电动化是基础,智能化是核心,智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。华为车BU聚焦ICT技术,建设智能汽车数字平台(iDVP)、智能驾驶计算平台(MDC)和HarmonyOS智能座舱平台三大平台,打造智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联及智能车云五大智能系统。2023年4月,华为智能汽车解决方案全面升级,首发HUAWEIADS 2.0、新一代HarmonyOS智能座舱、智能车载光、智能汽车数字平台、智能车云
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汇金买了谁?这些ETF尾盘放量
摘要:在收盘前最后约30分钟,华泰柏瑞沪深300ETF成交量突然放大,大量资金涌入。此外,易方达沪深300ETF尾盘突然拉升,出现一定溢价,类似的情况也发生在华夏上证50ETF上。 中央汇金公司23日晚间公告,今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 10月23日,在收盘前最后约30分钟,华泰柏瑞沪深300ETF成交量突然放大,大量资金涌入。 值得注意的是,华泰柏瑞沪深300ETF近几个交易日成交量明显放大。Choice数据显示,10月23日,华泰柏瑞沪深300ETF成交金额
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较高点回落近64%!机构重仓股跌到头了吗?
摘要:国盛证券表示,目前基本面、交易面、资金面三个维度尚未看到反转信号。“美债利率下有底、国内利率上有顶”仍是年内的基准情形,红利资产还是“压仓石”的最佳选择。 摘要 大盘跌破整数关口。在内外部宏观趋势延续的同时,我们注意到一些细节变化,如,当长端美债升破5%后,全球股市开始出现普跌;再如,继宁组合新低后,随着贵州茅台大幅回调,茅指数也走在了新低的路上。 本轮机构重仓股杀跌是否到达了“尽头”? 首先,如果以机构重仓股指数作为样本,无论是空间还是时间上,调整均已到位。以万得金仓50作为机构重仓股的
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【阶段性的市场底部将出现】
【阶段性的市场底部将出现】 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛盾不解,市场
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AI算力观点
AI算力观点20231023 #英伟达 英伟达和Meta 10月20日同天发布机器人训练工具。 英伟达Eureka让大模型参与训练机器人,全称是Evolution-driven Universal Reward Kit for Agent,本质是一种由大模型驱动的算法生成工具。通过输入环境代码与任务描述,让GPT-4输出代码奖励算法来训练机器人。 #Meta Habitat 3.0是第一个支持在多样化室内环境中,人机交互任务进行大规模训练的模拟器,Meta也同步发布了合成模拟数据集(模拟的环境数
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天风证券:重视猪板块“前瞻性”机会
生猪“三问三答”,重视猪板块“前瞻性”机会!【天风农业】 ▪ 问题一:生猪&仔猪价格怎么看? 1) 育肥再度亏损,生猪均价或难有起色。供应:23年能繁母猪去化速率较为缓慢&生产效率持续提升,近期供应压力难有缓解;需求:冻品库存面临出库压力&近期屠宰量处于低位,需求难有增量。 2) 目前仔猪头均亏损近200元/头,亏损幅度或进一步放大。供应:目前行业资金情况紧张,部分养殖户或被动加大仔猪出售比例以换取现金流且减少资金压力(仔猪出栏至育肥阶段需要消耗大量现金),仔猪供应压力难有缓解;需求:因天气转凉
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10月23日朝闻公社
一、昨晚今晨新闻 国内新闻 1. 商务部:近期中澳在世贸组织框架下,就彼此关切的葡萄酒、风塔等世贸争端进行了友好协商,并达成妥善解决的共识。 2. 外交部:再次敦促菲方停止在海上滋事挑衅。菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域,中国海警依法进行拦阻, 3. 富士康:据环球时报,有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查。 4. GDP:12省份前三季度GDP数据出炉:9省份增速跑赢全国,海南领跑。 5. 工信部任爱光:推动通用人工智能与物联网技术创新与融合发展。 6.港珠澳大桥
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亚马逊展示Digit车间机器人,特斯拉人形机器人11月开始行走测试,人形机器人产业化在推进
摘要:人形机器人产业化持续推进 行情回顾 上周(2023/10/16-2023/10/20)5个交易日,SW机械设备指数下降5.12%,在申万31个一级行业分类中排名第24;同期沪深300指数下降4.17%。年初至今,SW机械设备指数下降1.51%,在申万31个一级行业分类中排名第9;同期沪深300指数下降9.33%。 核心观点: 9月制造业固定资产投资加速增长,景气度持续修复。根据国家统计局数据,1至9月中国制造业固定资产投资额同比增长6.2%,增速相比1至7月和1至8月分别增加0.3/0.5
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邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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中金:汇金买入ETF再度释放积极信号,对后市表现不必过于悲观
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1、从15%到100%,全替代是一个大概率事件 根据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场口径)出货量约109万张,其中英伟达市占率约为85%,华为在内的国产AI加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090亦在下架之列,我们判断国产AI芯片在2024年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。 2、测算2024年AI国产芯片新增市场空间600~800亿 尽管单卡性能含算力基本接近如910B和A100,但替代后为实现相同集群效果,我们估计需要更多国产AI芯片(集群后性能有所
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证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位 证监会修订上市公司分红指引,引导市场重视投资功能。10月20日,证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程 中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
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1、本日回顾: 行业表现 电子指数(长江)-1.29%,排名全行业第十一,成交1046亿,占全行业成交14.49%;大盘成交7218亿,北向今日暂停交易。 原因分析 1)今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向; 2)H供应链:华为链部分个股反弹。昀冢科技(H+三星摄像头CMI)+19.99%、佛山照明(H车灯)+10.00%、楚天龙(花瓣支付)+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%; 3)AI终端:24日联想和高通重磅发布
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华为汽车智能网联化全产业链布局完善,受益于问界新M7热销,华为汽车业务有望打开市场认知。汽车电动化是基础,智能化是核心,智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。华为车BU聚焦ICT技术,建设智能汽车数字平台(iDVP)、智能驾驶计算平台(MDC)和HarmonyOS智能座舱平台三大平台,打造智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联及智能车云五大智能系统。2023年4月,华为智能汽车解决方案全面升级,首发HUAWEIADS 2.0、新一代HarmonyOS智能座舱、智能车载光、智能汽车数字平台、智能车云
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摘要:在收盘前最后约30分钟,华泰柏瑞沪深300ETF成交量突然放大,大量资金涌入。此外,易方达沪深300ETF尾盘突然拉升,出现一定溢价,类似的情况也发生在华夏上证50ETF上。 中央汇金公司23日晚间公告,今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 10月23日,在收盘前最后约30分钟,华泰柏瑞沪深300ETF成交量突然放大,大量资金涌入。 值得注意的是,华泰柏瑞沪深300ETF近几个交易日成交量明显放大。Choice数据显示,10月23日,华泰柏瑞沪深300ETF成交金额
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【阶段性的市场底部将出现】 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛盾不解,市场
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AI算力观点
AI算力观点20231023 #英伟达 英伟达和Meta 10月20日同天发布机器人训练工具。 英伟达Eureka让大模型参与训练机器人,全称是Evolution-driven Universal Reward Kit for Agent,本质是一种由大模型驱动的算法生成工具。通过输入环境代码与任务描述,让GPT-4输出代码奖励算法来训练机器人。 #Meta Habitat 3.0是第一个支持在多样化室内环境中,人机交互任务进行大规模训练的模拟器,Meta也同步发布了合成模拟数据集(模拟的环境数
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天风证券:重视猪板块“前瞻性”机会
生猪“三问三答”,重视猪板块“前瞻性”机会!【天风农业】 ▪ 问题一:生猪&仔猪价格怎么看? 1) 育肥再度亏损,生猪均价或难有起色。供应:23年能繁母猪去化速率较为缓慢&生产效率持续提升,近期供应压力难有缓解;需求:冻品库存面临出库压力&近期屠宰量处于低位,需求难有增量。 2) 目前仔猪头均亏损近200元/头,亏损幅度或进一步放大。供应:目前行业资金情况紧张,部分养殖户或被动加大仔猪出售比例以换取现金流且减少资金压力(仔猪出栏至育肥阶段需要消耗大量现金),仔猪供应压力难有缓解;需求:因天气转凉
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一、昨晚今晨新闻 国内新闻 1. 商务部:近期中澳在世贸组织框架下,就彼此关切的葡萄酒、风塔等世贸争端进行了友好协商,并达成妥善解决的共识。 2. 外交部:再次敦促菲方停止在海上滋事挑衅。菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域,中国海警依法进行拦阻, 3. 富士康:据环球时报,有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查。 4. GDP:12省份前三季度GDP数据出炉:9省份增速跑赢全国,海南领跑。 5. 工信部任爱光:推动通用人工智能与物联网技术创新与融合发展。 6.港珠澳大桥
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亚马逊展示Digit车间机器人,特斯拉人形机器人11月开始行走测试,人形机器人产业化在推进
摘要:人形机器人产业化持续推进 行情回顾 上周(2023/10/16-2023/10/20)5个交易日,SW机械设备指数下降5.12%,在申万31个一级行业分类中排名第24;同期沪深300指数下降4.17%。年初至今,SW机械设备指数下降1.51%,在申万31个一级行业分类中排名第9;同期沪深300指数下降9.33%。 核心观点: 9月制造业固定资产投资加速增长,景气度持续修复。根据国家统计局数据,1至9月中国制造业固定资产投资额同比增长6.2%,增速相比1至7月和1至8月分别增加0.3/0.5
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2023-10-24 15:04:25
邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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天晟新材
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2023-10-24 08:10:57
华泰证券:华为和新机补库需求带动手机产业链复苏
中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善 经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导
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2023-10-24 07:43:57
中金:汇金买入ETF再度释放积极信号,对后市表现不必过于悲观
核心观点: 10月23日晚间,中央汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,我们认为虽然受投资者情绪影
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10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院:发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复 “丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹发展和安全,发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用,鼓励先行先试,对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新,扩大电子商务领域对外开放,打造数字经济国际合作新高地,在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。 2、中央汇金公司:入市增持ETF 在官网发布公告称,10月23日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在
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2023-10-24 05:27:33
天风证券:测算2024年国产AI芯片有望新增700亿+市场
1、从15%到100%,全替代是一个大概率事件 根据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场口径)出货量约109万张,其中英伟达市占率约为85%,华为在内的国产AI加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090亦在下架之列,我们判断国产AI芯片在2024年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。 2、测算2024年AI国产芯片新增市场空间600~800亿 尽管单卡性能含算力基本接近如910B和A100,但替代后为实现相同集群效果,我们估计需要更多国产AI芯片(集群后性能有所
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证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位 证监会修订上市公司分红指引,引导市场重视投资功能。10月20日,证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程 中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
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湘财股份
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2023-10-24 05:13:44
每日电子复盘
1、本日回顾: 行业表现 电子指数(长江)-1.29%,排名全行业第十一,成交1046亿,占全行业成交14.49%;大盘成交7218亿,北向今日暂停交易。 原因分析 1)今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向; 2)H供应链:华为链部分个股反弹。昀冢科技(H+三星摄像头CMI)+19.99%、佛山照明(H车灯)+10.00%、楚天龙(花瓣支付)+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%; 3)AI终端:24日联想和高通重磅发布
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2023-10-23 20:07:45
AITO问界一举成名,重视新车型产业链机会
华为汽车智能网联化全产业链布局完善,受益于问界新M7热销,华为汽车业务有望打开市场认知。汽车电动化是基础,智能化是核心,智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。华为车BU聚焦ICT技术,建设智能汽车数字平台(iDVP)、智能驾驶计算平台(MDC)和HarmonyOS智能座舱平台三大平台,打造智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联及智能车云五大智能系统。2023年4月,华为智能汽车解决方案全面升级,首发HUAWEIADS 2.0、新一代HarmonyOS智能座舱、智能车载光、智能汽车数字平台、智能车云
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2023-10-23 19:48:48
汇金买了谁?这些ETF尾盘放量
摘要:在收盘前最后约30分钟,华泰柏瑞沪深300ETF成交量突然放大,大量资金涌入。此外,易方达沪深300ETF尾盘突然拉升,出现一定溢价,类似的情况也发生在华夏上证50ETF上。 中央汇金公司23日晚间公告,今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 10月23日,在收盘前最后约30分钟,华泰柏瑞沪深300ETF成交量突然放大,大量资金涌入。 值得注意的是,华泰柏瑞沪深300ETF近几个交易日成交量明显放大。Choice数据显示,10月23日,华泰柏瑞沪深300ETF成交金额
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2023-10-23 12:49:49
较高点回落近64%!机构重仓股跌到头了吗?
摘要:国盛证券表示,目前基本面、交易面、资金面三个维度尚未看到反转信号。“美债利率下有底、国内利率上有顶”仍是年内的基准情形,红利资产还是“压仓石”的最佳选择。 摘要 大盘跌破整数关口。在内外部宏观趋势延续的同时,我们注意到一些细节变化,如,当长端美债升破5%后,全球股市开始出现普跌;再如,继宁组合新低后,随着贵州茅台大幅回调,茅指数也走在了新低的路上。 本轮机构重仓股杀跌是否到达了“尽头”? 首先,如果以机构重仓股指数作为样本,无论是空间还是时间上,调整均已到位。以万得金仓50作为机构重仓股的
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2023-10-23 11:08:02
【阶段性的市场底部将出现】
【阶段性的市场底部将出现】 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛盾不解,市场
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2023-10-23 08:54:38
AI算力观点
AI算力观点20231023 #英伟达 英伟达和Meta 10月20日同天发布机器人训练工具。 英伟达Eureka让大模型参与训练机器人,全称是Evolution-driven Universal Reward Kit for Agent,本质是一种由大模型驱动的算法生成工具。通过输入环境代码与任务描述,让GPT-4输出代码奖励算法来训练机器人。 #Meta Habitat 3.0是第一个支持在多样化室内环境中,人机交互任务进行大规模训练的模拟器,Meta也同步发布了合成模拟数据集(模拟的环境数
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2023-10-23 06:54:44
天风证券:重视猪板块“前瞻性”机会
生猪“三问三答”,重视猪板块“前瞻性”机会!【天风农业】 ▪ 问题一:生猪&仔猪价格怎么看? 1) 育肥再度亏损,生猪均价或难有起色。供应:23年能繁母猪去化速率较为缓慢&生产效率持续提升,近期供应压力难有缓解;需求:冻品库存面临出库压力&近期屠宰量处于低位,需求难有增量。 2) 目前仔猪头均亏损近200元/头,亏损幅度或进一步放大。供应:目前行业资金情况紧张,部分养殖户或被动加大仔猪出售比例以换取现金流且减少资金压力(仔猪出栏至育肥阶段需要消耗大量现金),仔猪供应压力难有缓解;需求:因天气转凉
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10月23日朝闻公社
一、昨晚今晨新闻 国内新闻 1. 商务部:近期中澳在世贸组织框架下,就彼此关切的葡萄酒、风塔等世贸争端进行了友好协商,并达成妥善解决的共识。 2. 外交部:再次敦促菲方停止在海上滋事挑衅。菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域,中国海警依法进行拦阻, 3. 富士康:据环球时报,有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查。 4. GDP:12省份前三季度GDP数据出炉:9省份增速跑赢全国,海南领跑。 5. 工信部任爱光:推动通用人工智能与物联网技术创新与融合发展。 6.港珠澳大桥
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亚马逊展示Digit车间机器人,特斯拉人形机器人11月开始行走测试,人形机器人产业化在推进
摘要:人形机器人产业化持续推进 行情回顾 上周(2023/10/16-2023/10/20)5个交易日,SW机械设备指数下降5.12%,在申万31个一级行业分类中排名第24;同期沪深300指数下降4.17%。年初至今,SW机械设备指数下降1.51%,在申万31个一级行业分类中排名第9;同期沪深300指数下降9.33%。 核心观点: 9月制造业固定资产投资加速增长,景气度持续修复。根据国家统计局数据,1至9月中国制造业固定资产投资额同比增长6.2%,增速相比1至7月和1至8月分别增加0.3/0.5
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