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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-09-07 16:00:05

【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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江波龙
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聚辰股份
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德明利

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-07 14:50:01

游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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华立科技
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星辉娱乐
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电魂网络

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67.62
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只买龙头的老司机

2023-09-07 11:48:36

安信证券一油轮运输行业：短期扰动压制运价，坚定看好景气周期

近期受多因素压制，原油运价回落明显，成品油运价整体稳定。截至9月5日，BDTIVLCCTD3C航线、苏伊士船型、阿芙拉船型运价分别跌至5658、12620、10452美元/天，主要影响因素包括：1）沙特、俄罗斯减产，合规市场运输需求减少，2）俄油超过限价，合规市场无法运输俄油，苏伊士、阿芙拉船型运价大跌，vlcc同样受到部分影响，3）伊朗出口提升但通过黑市运输，合规运输市场无法受益。成品油方面，9月5日BCTITC7航线运价29971美元/天,近期稳中有升，主要受中国新一批成品油出口配额、裂解价

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中远海能
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招商轮船
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招商南油

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2023-09-07 08:41:36

证监会“1+N+X”的政策框架点评

政策重点更突出、出台更快速，建议增持头部券商事件：9月6日，中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。 1⃣为什么深化资本市场改革开放？目的是提升资本市场服务实体经济、服务建设现代化产业体系的质效的质效。 2⃣“1+N+X”政策有什么重点内容？ “1+N+X”是建设中国特色现代资本市场的政策框架。重点是两个“N”：制定实施《资本市场投资端

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中金公司

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2023-09-07 08:36:01

中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点

2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高

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中国铝业

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2023-09-07 07:07:31

中国证券报：中小公募积极布局量化

量化投资近年来备受市场各方关注，中国证券报记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。收益率显著分化以永赢基金为例，8月28日（注：政府救市第一天，似乎验证了量化在砸盘），永赢先进制造智选混合发起C单日涨幅8.27%，位居基金当日涨幅排行榜前列。公开资料显示，早在2022年中旬，永赢

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贵州茅台

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2023-09-07 06:59:03

9月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：召开学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。会议强调，进一步强化政治担当，坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署，更好服务经济平稳健康运行和国家重大战略实施。 2、证监会：正在抓紧制定方案并推动落地落实。证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。目前，证监会正在抓紧制定

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浙数文化
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指南针
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香农芯创
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精测电子

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2023-09-07 05:49:03

光刻机路线

光刻机路线 1、上微（中科院）走ASML路线，全程规避美规。采用1X千瓦/50Khz的超高重复频率二氧化碳激光打靶。 2、广智院与华中科技大学，采用分时高功率光纤激光器射击液态锡靶的方式绕开超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器这个路线，截止2022年他们做出了40Khz的液态锡滴发生器并且打靶产生了极紫外光，目前应该在搓自己的那个400路光纤激光器和束分时照射装置，目前样机的效果是传统二氧化碳激光器的LPP光源的数倍。 3、清华和半导体基金则是路线最为创新、方式最为激进的SSMB-EUV路线，如

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贵州茅台

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2023-09-06 21:29:37

北京商报：限售股拥有融券“特权”不合适

有关注册制下首发战略投资者配售的限售股可以融券卖出的消息，近期引发广泛关注。本栏认为，限售股拥有融券“特权”并不合适，既然限售就应该限制得彻底，不能出借。时下关于融券的讨论声音很多，在很多投资者看来，自己向券商咨询融券的时候，往往都没有券可融，如果能够融到，一般也只有ETF基金这样的品种，对于具体的股票，一般都和散户投资者无缘，但是量化等资金却能够获得融券券源。此后又有投资者发现，战略投资者持有的限售股也能成为券源融给其他投资者卖出，而且这样的做法还合法合规，对此投资者感到非常不解，既然是限售

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星辉娱乐

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2023-09-06 10:56:29

【长江交运】沙特额外减产点评

事件：沙特、俄罗斯额外减产延长至年底，超出此前市场预期，布油站上90 观点：油运短空长多，欧美将是后续重要变量短期利空。7月沙特减产后确实观察到中东区域货盘的明显减少，叠加淡季影响，中东-远东的需求变弱，运价走低。期间大西洋区域内的巴西、美国等承接部分转移需求，大西洋区域运价对下跌抵抗力更强。但全球范围内更多为原油去库，尤其7月份以来全球岸上库存下行200万桶/天。无其他变数，覆盖旺季的减产将会减少油运需求，降低全球原油库存，形成实际短期利空。长期利多。油运尤其VLCC仍处于复苏阶段，油运

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中远海能

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2023-09-06 09:06:54

华泰证券：顺周期胜率正在提升

操作策略：战略看多电子+医药，战术配置建材/MDI/小金属配置上，当前或进入政策有效性验证阶段，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码维度，筛选上述行业公募配置系数中低位的行业；战略看多电子、医药，战术配置建材/MDI/小金属，军工/钢铁/工业金属基本面有正面预期，但留意筹码压力，谨慎看多。景气综述：筑底和爬坡位品种仍在聚集，PP

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精测电子
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金钼股份
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中科磁业

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2023-09-06 08:51:30

【油价反弹至90美金】点评：

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关注高弹性的中曼石油。天风能源

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中曼石油

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2023-09-06 08:16:54

证券时报：非一线热点城市的房地产限购、限售政策可尽快取消

证券时报消息，日前，沈阳市出台了26条购房支持新政，其中提出，取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，这意味着沈阳的限购、限售政策取消。同时，沈阳还明确落实“认房不认贷”、降低商贷首付比例等政策。此次沈阳新政内容全面，力度较大，值得一些城市借鉴，特别是非一线热点城市，过去市场过热阶段出台的限购、限售等政策都可因城施策尽快取消。沈阳之所以取消限制性政策，是因为当地楼市成交持续低迷，库存去化压力较大。据中指研究院统计，8月，沈阳二手房价环比已经连续24个月下跌；截至8月末，沈阳可售面积仍处高

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保利发展

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2023-09-06 08:14:44

国际糖价飙升至11年高位全球最大贸易商预计短缺将继续恶化

1、日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平； 2、全球最大食糖贸易商Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求。周二（9月5日）纽约时段，ICE原糖价格飙升至11年高点，因全球最大食糖贸易商预测该市场又将迎来供应短缺的一年。具体行情显示，日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平。食糖贸易公司Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求，因为印度作物的前景不佳将压低

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中粮糖业
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广农糖业

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2023-09-06 08:07:11

郭明錤：华为Mate 60 Pro发售12个月后累计出货量预期至少1200万部

分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部，为全球手机品牌中出货成长动能最强者。

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华力创通

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【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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安信证券一油轮运输行业：短期扰动压制运价，坚定看好景气周期

近期受多因素压制，原油运价回落明显，成品油运价整体稳定。截至9月5日，BDTIVLCCTD3C航线、苏伊士船型、阿芙拉船型运价分别跌至5658、12620、10452美元/天，主要影响因素包括：1）沙特、俄罗斯减产，合规市场运输需求减少，2）俄油超过限价，合规市场无法运输俄油，苏伊士、阿芙拉船型运价大跌，vlcc同样受到部分影响，3）伊朗出口提升但通过黑市运输，合规运输市场无法受益。成品油方面，9月5日BCTITC7航线运价29971美元/天,近期稳中有升，主要受中国新一批成品油出口配额、裂解价

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证监会“1+N+X”的政策框架点评

政策重点更突出、出台更快速，建议增持头部券商事件：9月6日，中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。 1⃣为什么深化资本市场改革开放？目的是提升资本市场服务实体经济、服务建设现代化产业体系的质效的质效。 2⃣“1+N+X”政策有什么重点内容？ “1+N+X”是建设中国特色现代资本市场的政策框架。重点是两个“N”：制定实施《资本市场投资端

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中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点

2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高

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中国证券报：中小公募积极布局量化

量化投资近年来备受市场各方关注，中国证券报记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。收益率显著分化以永赢基金为例，8月28日（注：政府救市第一天，似乎验证了量化在砸盘），永赢先进制造智选混合发起C单日涨幅8.27%，位居基金当日涨幅排行榜前列。公开资料显示，早在2022年中旬，永赢

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一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：召开学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。会议强调，进一步强化政治担当，坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署，更好服务经济平稳健康运行和国家重大战略实施。 2、证监会：正在抓紧制定方案并推动落地落实。证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。目前，证监会正在抓紧制定

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光刻机路线

光刻机路线 1、上微（中科院）走ASML路线，全程规避美规。采用1X千瓦/50Khz的超高重复频率二氧化碳激光打靶。 2、广智院与华中科技大学，采用分时高功率光纤激光器射击液态锡靶的方式绕开超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器这个路线，截止2022年他们做出了40Khz的液态锡滴发生器并且打靶产生了极紫外光，目前应该在搓自己的那个400路光纤激光器和束分时照射装置，目前样机的效果是传统二氧化碳激光器的LPP光源的数倍。 3、清华和半导体基金则是路线最为创新、方式最为激进的SSMB-EUV路线，如

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北京商报：限售股拥有融券“特权”不合适

有关注册制下首发战略投资者配售的限售股可以融券卖出的消息，近期引发广泛关注。本栏认为，限售股拥有融券“特权”并不合适，既然限售就应该限制得彻底，不能出借。时下关于融券的讨论声音很多，在很多投资者看来，自己向券商咨询融券的时候，往往都没有券可融，如果能够融到，一般也只有ETF基金这样的品种，对于具体的股票，一般都和散户投资者无缘，但是量化等资金却能够获得融券券源。此后又有投资者发现，战略投资者持有的限售股也能成为券源融给其他投资者卖出，而且这样的做法还合法合规，对此投资者感到非常不解，既然是限售

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【长江交运】沙特额外减产点评

事件：沙特、俄罗斯额外减产延长至年底，超出此前市场预期，布油站上90 观点：油运短空长多，欧美将是后续重要变量短期利空。7月沙特减产后确实观察到中东区域货盘的明显减少，叠加淡季影响，中东-远东的需求变弱，运价走低。期间大西洋区域内的巴西、美国等承接部分转移需求，大西洋区域运价对下跌抵抗力更强。但全球范围内更多为原油去库，尤其7月份以来全球岸上库存下行200万桶/天。无其他变数，覆盖旺季的减产将会减少油运需求，降低全球原油库存，形成实际短期利空。长期利多。油运尤其VLCC仍处于复苏阶段，油运

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华泰证券：顺周期胜率正在提升

操作策略：战略看多电子+医药，战术配置建材/MDI/小金属配置上，当前或进入政策有效性验证阶段，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码维度，筛选上述行业公募配置系数中低位的行业；战略看多电子、医药，战术配置建材/MDI/小金属，军工/钢铁/工业金属基本面有正面预期，但留意筹码压力，谨慎看多。景气综述：筑底和爬坡位品种仍在聚集，PP

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【油价反弹至90美金】点评：

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关注高弹性的中曼石油。天风能源

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证券时报：非一线热点城市的房地产限购、限售政策可尽快取消

证券时报消息，日前，沈阳市出台了26条购房支持新政，其中提出，取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，这意味着沈阳的限购、限售政策取消。同时，沈阳还明确落实“认房不认贷”、降低商贷首付比例等政策。此次沈阳新政内容全面，力度较大，值得一些城市借鉴，特别是非一线热点城市，过去市场过热阶段出台的限购、限售等政策都可因城施策尽快取消。沈阳之所以取消限制性政策，是因为当地楼市成交持续低迷，库存去化压力较大。据中指研究院统计，8月，沈阳二手房价环比已经连续24个月下跌；截至8月末，沈阳可售面积仍处高

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国际糖价飙升至11年高位全球最大贸易商预计短缺将继续恶化

1、日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平； 2、全球最大食糖贸易商Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求。周二（9月5日）纽约时段，ICE原糖价格飙升至11年高点，因全球最大食糖贸易商预测该市场又将迎来供应短缺的一年。具体行情显示，日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平。食糖贸易公司Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求，因为印度作物的前景不佳将压低

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郭明錤：华为Mate 60 Pro发售12个月后累计出货量预期至少1200万部

分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部，为全球手机品牌中出货成长动能最强者。

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华力创通

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-07 16:00:05

【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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江波龙
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聚辰股份
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德明利

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-07 14:50:01

游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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华立科技
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星辉娱乐
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电魂网络

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2023-09-07 11:48:36

安信证券一油轮运输行业：短期扰动压制运价，坚定看好景气周期

近期受多因素压制，原油运价回落明显，成品油运价整体稳定。截至9月5日，BDTIVLCCTD3C航线、苏伊士船型、阿芙拉船型运价分别跌至5658、12620、10452美元/天，主要影响因素包括：1）沙特、俄罗斯减产，合规市场运输需求减少，2）俄油超过限价，合规市场无法运输俄油，苏伊士、阿芙拉船型运价大跌，vlcc同样受到部分影响，3）伊朗出口提升但通过黑市运输，合规运输市场无法受益。成品油方面，9月5日BCTITC7航线运价29971美元/天,近期稳中有升，主要受中国新一批成品油出口配额、裂解价

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中远海能
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招商轮船
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戈壁淘金

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2023-09-07 08:41:36

证监会“1+N+X”的政策框架点评

政策重点更突出、出台更快速，建议增持头部券商事件：9月6日，中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。 1⃣为什么深化资本市场改革开放？目的是提升资本市场服务实体经济、服务建设现代化产业体系的质效的质效。 2⃣“1+N+X”政策有什么重点内容？ “1+N+X”是建设中国特色现代资本市场的政策框架。重点是两个“N”：制定实施《资本市场投资端

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中金公司

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2023-09-07 08:36:01

中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点

2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高

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中国铝业

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戈壁淘金

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2023-09-07 07:07:31

中国证券报：中小公募积极布局量化

量化投资近年来备受市场各方关注，中国证券报记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。收益率显著分化以永赢基金为例，8月28日（注：政府救市第一天，似乎验证了量化在砸盘），永赢先进制造智选混合发起C单日涨幅8.27%，位居基金当日涨幅排行榜前列。公开资料显示，早在2022年中旬，永赢

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2023-09-07 06:59:03

9月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：召开学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。会议强调，进一步强化政治担当，坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署，更好服务经济平稳健康运行和国家重大战略实施。 2、证监会：正在抓紧制定方案并推动落地落实。证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。目前，证监会正在抓紧制定

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浙数文化
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指南针
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香农芯创
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精测电子

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2023-09-07 05:49:03

光刻机路线

光刻机路线 1、上微（中科院）走ASML路线，全程规避美规。采用1X千瓦/50Khz的超高重复频率二氧化碳激光打靶。 2、广智院与华中科技大学，采用分时高功率光纤激光器射击液态锡靶的方式绕开超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器这个路线，截止2022年他们做出了40Khz的液态锡滴发生器并且打靶产生了极紫外光，目前应该在搓自己的那个400路光纤激光器和束分时照射装置，目前样机的效果是传统二氧化碳激光器的LPP光源的数倍。 3、清华和半导体基金则是路线最为创新、方式最为激进的SSMB-EUV路线，如

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2023-09-06 21:29:37

北京商报：限售股拥有融券“特权”不合适

有关注册制下首发战略投资者配售的限售股可以融券卖出的消息，近期引发广泛关注。本栏认为，限售股拥有融券“特权”并不合适，既然限售就应该限制得彻底，不能出借。时下关于融券的讨论声音很多，在很多投资者看来，自己向券商咨询融券的时候，往往都没有券可融，如果能够融到，一般也只有ETF基金这样的品种，对于具体的股票，一般都和散户投资者无缘，但是量化等资金却能够获得融券券源。此后又有投资者发现，战略投资者持有的限售股也能成为券源融给其他投资者卖出，而且这样的做法还合法合规，对此投资者感到非常不解，既然是限售

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星辉娱乐

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戈壁淘金

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2023-09-06 10:56:29

【长江交运】沙特额外减产点评

事件：沙特、俄罗斯额外减产延长至年底，超出此前市场预期，布油站上90 观点：油运短空长多，欧美将是后续重要变量短期利空。7月沙特减产后确实观察到中东区域货盘的明显减少，叠加淡季影响，中东-远东的需求变弱，运价走低。期间大西洋区域内的巴西、美国等承接部分转移需求，大西洋区域运价对下跌抵抗力更强。但全球范围内更多为原油去库，尤其7月份以来全球岸上库存下行200万桶/天。无其他变数，覆盖旺季的减产将会减少油运需求，降低全球原油库存，形成实际短期利空。长期利多。油运尤其VLCC仍处于复苏阶段，油运

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中远海能

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2023-09-06 09:06:54

华泰证券：顺周期胜率正在提升

操作策略：战略看多电子+医药，战术配置建材/MDI/小金属配置上，当前或进入政策有效性验证阶段，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码维度，筛选上述行业公募配置系数中低位的行业；战略看多电子、医药，战术配置建材/MDI/小金属，军工/钢铁/工业金属基本面有正面预期，但留意筹码压力，谨慎看多。景气综述：筑底和爬坡位品种仍在聚集，PP

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精测电子
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金钼股份
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中科磁业

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戈壁淘金

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2023-09-06 08:51:30

【油价反弹至90美金】点评：

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关注高弹性的中曼石油。天风能源

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中曼石油

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戈壁淘金

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2023-09-06 08:16:54

证券时报：非一线热点城市的房地产限购、限售政策可尽快取消

证券时报消息，日前，沈阳市出台了26条购房支持新政，其中提出，取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，这意味着沈阳的限购、限售政策取消。同时，沈阳还明确落实“认房不认贷”、降低商贷首付比例等政策。此次沈阳新政内容全面，力度较大，值得一些城市借鉴，特别是非一线热点城市，过去市场过热阶段出台的限购、限售等政策都可因城施策尽快取消。沈阳之所以取消限制性政策，是因为当地楼市成交持续低迷，库存去化压力较大。据中指研究院统计，8月，沈阳二手房价环比已经连续24个月下跌；截至8月末，沈阳可售面积仍处高

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保利发展

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戈壁淘金

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2023-09-06 08:14:44

国际糖价飙升至11年高位全球最大贸易商预计短缺将继续恶化

1、日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平； 2、全球最大食糖贸易商Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求。周二（9月5日）纽约时段，ICE原糖价格飙升至11年高点，因全球最大食糖贸易商预测该市场又将迎来供应短缺的一年。具体行情显示，日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平。食糖贸易公司Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求，因为印度作物的前景不佳将压低

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中粮糖业
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广农糖业

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2023-09-06 08:07:11

郭明錤：华为Mate 60 Pro发售12个月后累计出货量预期至少1200万部

分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部，为全球手机品牌中出货成长动能最强者。

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【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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安信证券一油轮运输行业：短期扰动压制运价，坚定看好景气周期

近期受多因素压制，原油运价回落明显，成品油运价整体稳定。截至9月5日，BDTIVLCCTD3C航线、苏伊士船型、阿芙拉船型运价分别跌至5658、12620、10452美元/天，主要影响因素包括：1）沙特、俄罗斯减产，合规市场运输需求减少，2）俄油超过限价，合规市场无法运输俄油，苏伊士、阿芙拉船型运价大跌，vlcc同样受到部分影响，3）伊朗出口提升但通过黑市运输，合规运输市场无法受益。成品油方面，9月5日BCTITC7航线运价29971美元/天,近期稳中有升，主要受中国新一批成品油出口配额、裂解价

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证监会“1+N+X”的政策框架点评

政策重点更突出、出台更快速，建议增持头部券商事件：9月6日，中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。 1⃣为什么深化资本市场改革开放？目的是提升资本市场服务实体经济、服务建设现代化产业体系的质效的质效。 2⃣“1+N+X”政策有什么重点内容？ “1+N+X”是建设中国特色现代资本市场的政策框架。重点是两个“N”：制定实施《资本市场投资端

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中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点

2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高

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中国证券报：中小公募积极布局量化

量化投资近年来备受市场各方关注，中国证券报记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。收益率显著分化以永赢基金为例，8月28日（注：政府救市第一天，似乎验证了量化在砸盘），永赢先进制造智选混合发起C单日涨幅8.27%，位居基金当日涨幅排行榜前列。公开资料显示，早在2022年中旬，永赢

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一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：召开学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。会议强调，进一步强化政治担当，坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署，更好服务经济平稳健康运行和国家重大战略实施。 2、证监会：正在抓紧制定方案并推动落地落实。证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。目前，证监会正在抓紧制定

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光刻机路线

光刻机路线 1、上微（中科院）走ASML路线，全程规避美规。采用1X千瓦/50Khz的超高重复频率二氧化碳激光打靶。 2、广智院与华中科技大学，采用分时高功率光纤激光器射击液态锡靶的方式绕开超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器这个路线，截止2022年他们做出了40Khz的液态锡滴发生器并且打靶产生了极紫外光，目前应该在搓自己的那个400路光纤激光器和束分时照射装置，目前样机的效果是传统二氧化碳激光器的LPP光源的数倍。 3、清华和半导体基金则是路线最为创新、方式最为激进的SSMB-EUV路线，如

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北京商报：限售股拥有融券“特权”不合适

有关注册制下首发战略投资者配售的限售股可以融券卖出的消息，近期引发广泛关注。本栏认为，限售股拥有融券“特权”并不合适，既然限售就应该限制得彻底，不能出借。时下关于融券的讨论声音很多，在很多投资者看来，自己向券商咨询融券的时候，往往都没有券可融，如果能够融到，一般也只有ETF基金这样的品种，对于具体的股票，一般都和散户投资者无缘，但是量化等资金却能够获得融券券源。此后又有投资者发现，战略投资者持有的限售股也能成为券源融给其他投资者卖出，而且这样的做法还合法合规，对此投资者感到非常不解，既然是限售

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【长江交运】沙特额外减产点评

事件：沙特、俄罗斯额外减产延长至年底，超出此前市场预期，布油站上90 观点：油运短空长多，欧美将是后续重要变量短期利空。7月沙特减产后确实观察到中东区域货盘的明显减少，叠加淡季影响，中东-远东的需求变弱，运价走低。期间大西洋区域内的巴西、美国等承接部分转移需求，大西洋区域运价对下跌抵抗力更强。但全球范围内更多为原油去库，尤其7月份以来全球岸上库存下行200万桶/天。无其他变数，覆盖旺季的减产将会减少油运需求，降低全球原油库存，形成实际短期利空。长期利多。油运尤其VLCC仍处于复苏阶段，油运

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华泰证券：顺周期胜率正在提升

操作策略：战略看多电子+医药，战术配置建材/MDI/小金属配置上，当前或进入政策有效性验证阶段，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码维度，筛选上述行业公募配置系数中低位的行业；战略看多电子、医药，战术配置建材/MDI/小金属，军工/钢铁/工业金属基本面有正面预期，但留意筹码压力，谨慎看多。景气综述：筑底和爬坡位品种仍在聚集，PP

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【油价反弹至90美金】点评：

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关注高弹性的中曼石油。天风能源

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证券时报：非一线热点城市的房地产限购、限售政策可尽快取消

证券时报消息，日前，沈阳市出台了26条购房支持新政，其中提出，取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，这意味着沈阳的限购、限售政策取消。同时，沈阳还明确落实“认房不认贷”、降低商贷首付比例等政策。此次沈阳新政内容全面，力度较大，值得一些城市借鉴，特别是非一线热点城市，过去市场过热阶段出台的限购、限售等政策都可因城施策尽快取消。沈阳之所以取消限制性政策，是因为当地楼市成交持续低迷，库存去化压力较大。据中指研究院统计，8月，沈阳二手房价环比已经连续24个月下跌；截至8月末，沈阳可售面积仍处高

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国际糖价飙升至11年高位全球最大贸易商预计短缺将继续恶化

1、日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平； 2、全球最大食糖贸易商Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求。周二（9月5日）纽约时段，ICE原糖价格飙升至11年高点，因全球最大食糖贸易商预测该市场又将迎来供应短缺的一年。具体行情显示，日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平。食糖贸易公司Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求，因为印度作物的前景不佳将压低

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2023-09-06 08:07:11

郭明錤：华为Mate 60 Pro发售12个月后累计出货量预期至少1200万部

分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部，为全球手机品牌中出货成长动能最强者。

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华力创通

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2023-09-07 16:00:05

【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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江波龙
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聚辰股份
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德明利

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2023-09-07 14:50:01

游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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华立科技
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电魂网络

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2023-09-07 11:48:36

安信证券一油轮运输行业：短期扰动压制运价，坚定看好景气周期

近期受多因素压制，原油运价回落明显，成品油运价整体稳定。截至9月5日，BDTIVLCCTD3C航线、苏伊士船型、阿芙拉船型运价分别跌至5658、12620、10452美元/天，主要影响因素包括：1）沙特、俄罗斯减产，合规市场运输需求减少，2）俄油超过限价，合规市场无法运输俄油，苏伊士、阿芙拉船型运价大跌，vlcc同样受到部分影响，3）伊朗出口提升但通过黑市运输，合规运输市场无法受益。成品油方面，9月5日BCTITC7航线运价29971美元/天,近期稳中有升，主要受中国新一批成品油出口配额、裂解价

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中远海能
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招商轮船
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招商南油

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2023-09-07 08:41:36

证监会“1+N+X”的政策框架点评

政策重点更突出、出台更快速，建议增持头部券商事件：9月6日，中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。 1⃣为什么深化资本市场改革开放？目的是提升资本市场服务实体经济、服务建设现代化产业体系的质效的质效。 2⃣“1+N+X”政策有什么重点内容？ “1+N+X”是建设中国特色现代资本市场的政策框架。重点是两个“N”：制定实施《资本市场投资端

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中金公司

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2023-09-07 08:36:01

中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点

2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高

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中国铝业

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2023-09-07 07:07:31

中国证券报：中小公募积极布局量化

量化投资近年来备受市场各方关注，中国证券报记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。收益率显著分化以永赢基金为例，8月28日（注：政府救市第一天，似乎验证了量化在砸盘），永赢先进制造智选混合发起C单日涨幅8.27%，位居基金当日涨幅排行榜前列。公开资料显示，早在2022年中旬，永赢

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贵州茅台

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2023-09-07 06:59:03

9月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：召开学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。会议强调，进一步强化政治担当，坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署，更好服务经济平稳健康运行和国家重大战略实施。 2、证监会：正在抓紧制定方案并推动落地落实。证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。目前，证监会正在抓紧制定

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2023-09-07 05:49:03

光刻机路线

光刻机路线 1、上微（中科院）走ASML路线，全程规避美规。采用1X千瓦/50Khz的超高重复频率二氧化碳激光打靶。 2、广智院与华中科技大学，采用分时高功率光纤激光器射击液态锡靶的方式绕开超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器这个路线，截止2022年他们做出了40Khz的液态锡滴发生器并且打靶产生了极紫外光，目前应该在搓自己的那个400路光纤激光器和束分时照射装置，目前样机的效果是传统二氧化碳激光器的LPP光源的数倍。 3、清华和半导体基金则是路线最为创新、方式最为激进的SSMB-EUV路线，如

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2023-09-06 21:29:37

北京商报：限售股拥有融券“特权”不合适

有关注册制下首发战略投资者配售的限售股可以融券卖出的消息，近期引发广泛关注。本栏认为，限售股拥有融券“特权”并不合适，既然限售就应该限制得彻底，不能出借。时下关于融券的讨论声音很多，在很多投资者看来，自己向券商咨询融券的时候，往往都没有券可融，如果能够融到，一般也只有ETF基金这样的品种，对于具体的股票，一般都和散户投资者无缘，但是量化等资金却能够获得融券券源。此后又有投资者发现，战略投资者持有的限售股也能成为券源融给其他投资者卖出，而且这样的做法还合法合规，对此投资者感到非常不解，既然是限售

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2023-09-06 10:56:29

【长江交运】沙特额外减产点评

事件：沙特、俄罗斯额外减产延长至年底，超出此前市场预期，布油站上90 观点：油运短空长多，欧美将是后续重要变量短期利空。7月沙特减产后确实观察到中东区域货盘的明显减少，叠加淡季影响，中东-远东的需求变弱，运价走低。期间大西洋区域内的巴西、美国等承接部分转移需求，大西洋区域运价对下跌抵抗力更强。但全球范围内更多为原油去库，尤其7月份以来全球岸上库存下行200万桶/天。无其他变数，覆盖旺季的减产将会减少油运需求，降低全球原油库存，形成实际短期利空。长期利多。油运尤其VLCC仍处于复苏阶段，油运

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中远海能

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2023-09-06 09:06:54

华泰证券：顺周期胜率正在提升

操作策略：战略看多电子+医药，战术配置建材/MDI/小金属配置上，当前或进入政策有效性验证阶段，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码维度，筛选上述行业公募配置系数中低位的行业；战略看多电子、医药，战术配置建材/MDI/小金属，军工/钢铁/工业金属基本面有正面预期，但留意筹码压力，谨慎看多。景气综述：筑底和爬坡位品种仍在聚集，PP

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中科磁业

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2023-09-06 08:51:30

【油价反弹至90美金】点评：

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关注高弹性的中曼石油。天风能源

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中曼石油

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2023-09-06 08:16:54

证券时报：非一线热点城市的房地产限购、限售政策可尽快取消

证券时报消息，日前，沈阳市出台了26条购房支持新政，其中提出，取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，这意味着沈阳的限购、限售政策取消。同时，沈阳还明确落实“认房不认贷”、降低商贷首付比例等政策。此次沈阳新政内容全面，力度较大，值得一些城市借鉴，特别是非一线热点城市，过去市场过热阶段出台的限购、限售等政策都可因城施策尽快取消。沈阳之所以取消限制性政策，是因为当地楼市成交持续低迷，库存去化压力较大。据中指研究院统计，8月，沈阳二手房价环比已经连续24个月下跌；截至8月末，沈阳可售面积仍处高

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保利发展

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2023-09-06 08:14:44

国际糖价飙升至11年高位全球最大贸易商预计短缺将继续恶化

1、日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平； 2、全球最大食糖贸易商Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求。周二（9月5日）纽约时段，ICE原糖价格飙升至11年高点，因全球最大食糖贸易商预测该市场又将迎来供应短缺的一年。具体行情显示，日内ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平。食糖贸易公司Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求，因为印度作物的前景不佳将压低

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中粮糖业
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广农糖业

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2023-09-06 08:07:11

郭明錤：华为Mate 60 Pro发售12个月后累计出货量预期至少1200万部

分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部，为全球手机品牌中出货成长动能最强者。

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