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顺势而为，玉汝于成

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2023-08-03 16:17:00

【浙商策略】夏季攻势开启精彩的后半场

【浙商策略】夏季攻势开启精彩的后半场 6月以来我们提出夏季行情开启。6月AI上游龙头股率先启动，7月下旬随着稳增长政策催化顺周期开启修复。站在当前，我们认为夏季攻势开启精彩的后半场，结构上TMT将开启年内第二波行情，算力迎来主升段右侧，左侧低算力应用也将精彩纷呈，主题投资也将开始活跃。节奏上，本周震荡是行情正常特征，前期我们也提出，指数层面的启动是渐进式，指数显著拉升通常在行情后期，周末一致预期发酵，下周如有调整将是布局机会。结构上，TMT开启年内第二波行情，算力迎来主升段右侧，光模块领涨后

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海光信息

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只买龙头的老司机

2023-08-03 14:31:48

【每日全球大宗商品市场要闻速递（8月3日）】

能源： 1. 美国至7月28日当周EIA原油库存录得减少1704.9万桶，创纪录最大降幅。 2. 需求低于预期，高盛全面下调2025年夏季前欧洲天然气价格预测。 3. 阿联酋国家石油公司（ADNOC）将9月份的穆尔本原油官方售价设定为每桶80.78美元，乌姆卢鲁原油定价为较穆尔本原油升水0.15美元/桶，达斯原油定价为较穆尔本原油贴水0.60美元/桶。 4. 澳新银行：维持年底油价目标100美元/桶不变；在2024年，超出这一水平的上涨似乎不太可能出现。预计沙特将在第四季度取消其100万桶/日的

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湖南白银

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只买龙头的老司机

2023-08-03 14:25:40

报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联

报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联外资圈传出，英伟达考虑代工伙伴纬创（纬创资通集团）AI（人工智能）服务器产能不足，取消部分原定交给纬创的订单，转至鸿海集团旗下工业富联生产。鸿海未评论传闻，但有不具名的供应商指出，英伟达确实将一成订单从纬创转移至工业富联。该订单为英伟达A100基板。（中国台湾经济日报）

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工业富联

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只买龙头的老司机

2023-08-03 12:03:46

【每日人工智能动态汇总（2023-08-03）】

1. 广州市：鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。 2. 消息称OpenAI正测试第三代图片生成模型，目前该公司正在进行一系列Alpha测试。 3. 余承东暗示鸿蒙或将具备AI大模型能力。 4. 阿里云大模型产品再升级，“通义听悟”上线“自动提取PPT”等三大功能。 5. 百度Apollo官宣文心大模型首批智舱应用探索伙伴。 6. 百度千帆大模型平台完成新一轮升级，已接入33个大模型。 7. 二季度日本工业机器人订单额同比减少18.7%，连续第三季陷入萎缩。 8. 克班资本：AI对存储芯片

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鸿博股份

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2023-08-03 11:02:23

【摩根士丹利下调中国股市评级建议投资者获利了结】

8月3日，国际知名投行摩根士丹利在一份最新研报中将中国股市评级下调至持股观望，并建议投资者应在这一轮的上涨中获利了结。摩根士丹利称，目前中国的宽松措施可能是“零碎的”，可能不足以让股市维持上涨。此外，很多问题仍然缺乏详细的解决方案。在投资者方面，摩根士丹利称，他们认为投资者的信心和信念水平仍然脆弱，投资者不愿意大规模预先配置头寸。在摩根士丹利的28个新兴市场的市场配置框架中，中国的排名从第3位降至第13位。摩根士丹利也将中国台湾股市评级下调至同等权重，并指出在科技股飙升的情况下估值过高。摩根士

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指南针

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2023-08-03 09:27:44

【每日超导行业动态整理（8月3日）】

1. 美股美国超导大幅回调，隔夜收跌29%。 2. 据证券时报，对于常温超导，多家A股上市公司的公开回应呈现观望情绪。每一次技术革新都会引起资本市场关注。一旦“室温超导”被证伪，相关概念股必然会退潮，建议投资者保持谨慎。 3. 华中科大教授确认团队LK-99悬浮验证视频，中科院专家强调“零电阻才是超导最佳证据”。 4. 韩国超导学会8月2日宣布成立“LK-99 验证委员会”，表示在国内外争议较大的情况下，该委员会将负责验证成果的真实性。 5. 韩国室温超导团队：论文存在缺陷，系一名成员擅自发布，

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贵州茅台

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2023-08-03 09:19:16

【养殖板块思考：如何看当前养猪股？】

近期生猪价格快速反弹，从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤，个中原因：除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结：如何应对？通过10个月前的能繁存栏，10月的母猪料，以及5个月前的仔猪料，当前的育肥料来看，当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看，猪价和仔猪料拟合度最大，其次是10个月前母猪存栏。我们认为，短期猪价走势看5个月前仔猪变化（-0.84，越靠近-1，负相关性越大），中期猪价水位看10个月前母猪

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温氏股份

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2023-08-03 08:47:20

国际锡业协会：佤邦严格执行矿山开采禁令力度远超市场预期

国际锡业协会ITA的通稿根据4月15日佤邦中央经济委员会发布的通知《佤经字2023—06号》和5月20日出台的《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》，佤邦在8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。但是，截止发稿日，佤邦政府并未再次发布政策通知。为更好地了解当地矿山与选厂目前的作业情况，以及后续对市场的影响，经与部分佤邦当地矿洞承包商与选厂负责人沟通后，调研情况如下: 1、作业情况：佤邦所有矿山及选厂，不论规模大小，已于2023年8月1日全部停产。特别是矿山除技术骨干外，大部分缅甸

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锡业股份

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2023-08-03 08:33:01

【中金有色】继续坚定看好锡——供应拐点有望先至，下游需求改善蓄势待发，锡价有望重回上行通道

一、供应：缅甸锡供应存在扰动，供给拐点有望先至 4月15日，缅甸佤邦中央政府发布红头文件《关于暂停一切矿产资源开采的通知》，指出将在2023年8月1日后停止一切矿山勘探、开采、加工等作业。 5月20日，缅甸佤邦财政部发布关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知，对佤邦中央在4月15日的发文表示坚决执行。截至目前，佤邦政府仍未发布官方文件对禁采范围、方法、时长等相关内容做出说明。我们认为，佤邦政府暂停一切采矿活动，是对前期矿山无秩序透支开采实施统一规划管理的其中一步，且与当地政治、经济长远发展有一

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华锡有色
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锡业股份

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2023-08-03 08:29:38

中信建投：房地产政策还可从五方面进一步优化

①自去年年底以来，供给侧“三支箭”落地宽松，需求侧强调“适时调整优化房地产政策” ②供需两侧相较于以往皆有所宽松，预计房地产政策还可从以下五方面进一步优化。中信建投研报对房地产行业进行回顾、从供需端梳理过热阶段出台的政策、最后分析房地产政策还存在的优化空间。中信建投认为，在过热阶段出台的政策主要是在需求端发力，在2020年之后就在供给侧发力，出台的政策主要包括“三道红线”和“贷款集中度管理”。自去年年底以来，供给侧“三支箭”落地宽松，需求侧强调“适时调整优化房地产政策”，供需两侧相较于以往皆

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招商蛇口

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2023-08-03 08:00:42

天风证券赵晓光：过去四个月，AI发生了什么变化

当前，AI大模型引领的数据革命是最主流的产业趋势，有望带来下一轮的科技革命和资本市场的机会。未来五年或将是类似智能手机的黄金五年，也将对行业产生颠覆性影响。这轮数据革命有三个主要特征：一是数据即算法。谁掌握的数据多，谁有最全面、最精准、最及时的数据，谁就掌握了算法。二是从单机运算变成云。以云为核心，有超级计算能力，这个正如同2010年科大讯飞为什么在半年内语音识别率大幅上升，2017年前后海康威视视频识别率大幅上升。三是从正向的算法和程序的规划变成逆向的数据和算法循环叠加的指数级增强模型。过

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海光信息

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2023-08-03 07:55:04

国金证券：国家网信办发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿》》点评

未成年人模式拟上线，预计短期影响有限事件 8月2日，国家互联网信息办公室发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿》》公开征求意见的通知，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由APP扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康的网络环境。点评 “未威年人模式"对使用模式切换、使用时长限制被为尸格，并设置- -定功能限制。根据《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿)》: 1)未成年人使用模式切换更为严格:

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完美世界

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8月3日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、财政部、税务总局：发布关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告，延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入免征增值税；发布关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年底。 2、工信部：2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势产业链主要环节产量均实现高速增长，全国多

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隆基绿能

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2023-08-03 05:54:15

惠誉降级刷屏，美股美元美债会怎样？

摘要：另一评级机构穆迪按兵不动。华尔街人士认为，惠誉降级不会对美国股债汇有实质性影响；不会重演2011年标普降级后的美股大跌，回撤只是暂时的；股市下行主要推手是经济放缓风险、不是降级。摩根大通戴蒙称影响没那么大。前财长萨默斯称，美政府不存在偿债能力问题。惠誉下调美国主权信用评级刷屏了。惠誉行动后，华尔街见闻注意到，另一国际信用评级穆迪没有对美国的信用评级采取任何行动。8月2日本周三，穆迪对各国主权信用评级的唯一调整是，将尼日利亚的评级降至Caa2，评级展望纳入负面观察。穆迪仍是三大国际评级机

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中国平安

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2023-08-02 20:30:44

华泰证券：旺季行情逐步兑现，推荐航空和油运

旺季行情有望持续演绎，推荐航空和油运；配置公路 7月SW交运指数上涨5.6%，跑赢沪深300指数1.1pct。子板块中，交运子板块普遍上涨，顺周期风格下，高弹性品种上涨幅度更大。航空上涨8.5%，主因行业进入暑运旺季，经营数据明显改善；航运上涨8.0%，主因行业逐步进入下半年旺季，叠加海控、海能1H23业绩预告表现强劲。其余板块中，铁路、机场、公路、港口、物流分别为-0.4%、+3.5%、+3.6%、+4.7%、+6.7%。出行链迎来暑运旺季，从盈利弹性角度优选航空>高铁/公路；油运供需格局向好

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2023-08-03 16:17:00

【浙商策略】夏季攻势开启精彩的后半场

【浙商策略】夏季攻势开启精彩的后半场 6月以来我们提出夏季行情开启。6月AI上游龙头股率先启动，7月下旬随着稳增长政策催化顺周期开启修复。站在当前，我们认为夏季攻势开启精彩的后半场，结构上TMT将开启年内第二波行情，算力迎来主升段右侧，左侧低算力应用也将精彩纷呈，主题投资也将开始活跃。节奏上，本周震荡是行情正常特征，前期我们也提出，指数层面的启动是渐进式，指数显著拉升通常在行情后期，周末一致预期发酵，下周如有调整将是布局机会。结构上，TMT开启年内第二波行情，算力迎来主升段右侧，光模块领涨后

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【每日全球大宗商品市场要闻速递（8月3日）】

能源： 1. 美国至7月28日当周EIA原油库存录得减少1704.9万桶，创纪录最大降幅。 2. 需求低于预期，高盛全面下调2025年夏季前欧洲天然气价格预测。 3. 阿联酋国家石油公司（ADNOC）将9月份的穆尔本原油官方售价设定为每桶80.78美元，乌姆卢鲁原油定价为较穆尔本原油升水0.15美元/桶，达斯原油定价为较穆尔本原油贴水0.60美元/桶。 4. 澳新银行：维持年底油价目标100美元/桶不变；在2024年，超出这一水平的上涨似乎不太可能出现。预计沙特将在第四季度取消其100万桶/日的

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报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联

报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联外资圈传出，英伟达考虑代工伙伴纬创（纬创资通集团）AI（人工智能）服务器产能不足，取消部分原定交给纬创的订单，转至鸿海集团旗下工业富联生产。鸿海未评论传闻，但有不具名的供应商指出，英伟达确实将一成订单从纬创转移至工业富联。该订单为英伟达A100基板。（中国台湾经济日报）

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【每日人工智能动态汇总（2023-08-03）】

1. 广州市：鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。 2. 消息称OpenAI正测试第三代图片生成模型，目前该公司正在进行一系列Alpha测试。 3. 余承东暗示鸿蒙或将具备AI大模型能力。 4. 阿里云大模型产品再升级，“通义听悟”上线“自动提取PPT”等三大功能。 5. 百度Apollo官宣文心大模型首批智舱应用探索伙伴。 6. 百度千帆大模型平台完成新一轮升级，已接入33个大模型。 7. 二季度日本工业机器人订单额同比减少18.7%，连续第三季陷入萎缩。 8. 克班资本：AI对存储芯片

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【摩根士丹利下调中国股市评级建议投资者获利了结】

8月3日，国际知名投行摩根士丹利在一份最新研报中将中国股市评级下调至持股观望，并建议投资者应在这一轮的上涨中获利了结。摩根士丹利称，目前中国的宽松措施可能是“零碎的”，可能不足以让股市维持上涨。此外，很多问题仍然缺乏详细的解决方案。在投资者方面，摩根士丹利称，他们认为投资者的信心和信念水平仍然脆弱，投资者不愿意大规模预先配置头寸。在摩根士丹利的28个新兴市场的市场配置框架中，中国的排名从第3位降至第13位。摩根士丹利也将中国台湾股市评级下调至同等权重，并指出在科技股飙升的情况下估值过高。摩根士

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【每日超导行业动态整理（8月3日）】

1. 美股美国超导大幅回调，隔夜收跌29%。 2. 据证券时报，对于常温超导，多家A股上市公司的公开回应呈现观望情绪。每一次技术革新都会引起资本市场关注。一旦“室温超导”被证伪，相关概念股必然会退潮，建议投资者保持谨慎。 3. 华中科大教授确认团队LK-99悬浮验证视频，中科院专家强调“零电阻才是超导最佳证据”。 4. 韩国超导学会8月2日宣布成立“LK-99 验证委员会”，表示在国内外争议较大的情况下，该委员会将负责验证成果的真实性。 5. 韩国室温超导团队：论文存在缺陷，系一名成员擅自发布，

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【养殖板块思考：如何看当前养猪股？】

近期生猪价格快速反弹，从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤，个中原因：除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结：如何应对？通过10个月前的能繁存栏，10月的母猪料，以及5个月前的仔猪料，当前的育肥料来看，当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看，猪价和仔猪料拟合度最大，其次是10个月前母猪存栏。我们认为，短期猪价走势看5个月前仔猪变化（-0.84，越靠近-1，负相关性越大），中期猪价水位看10个月前母猪

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国际锡业协会：佤邦严格执行矿山开采禁令力度远超市场预期

国际锡业协会ITA的通稿根据4月15日佤邦中央经济委员会发布的通知《佤经字2023—06号》和5月20日出台的《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》，佤邦在8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。但是，截止发稿日，佤邦政府并未再次发布政策通知。为更好地了解当地矿山与选厂目前的作业情况，以及后续对市场的影响，经与部分佤邦当地矿洞承包商与选厂负责人沟通后，调研情况如下: 1、作业情况：佤邦所有矿山及选厂，不论规模大小，已于2023年8月1日全部停产。特别是矿山除技术骨干外，大部分缅甸

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【中金有色】继续坚定看好锡——供应拐点有望先至，下游需求改善蓄势待发，锡价有望重回上行通道

一、供应：缅甸锡供应存在扰动，供给拐点有望先至 4月15日，缅甸佤邦中央政府发布红头文件《关于暂停一切矿产资源开采的通知》，指出将在2023年8月1日后停止一切矿山勘探、开采、加工等作业。 5月20日，缅甸佤邦财政部发布关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知，对佤邦中央在4月15日的发文表示坚决执行。截至目前，佤邦政府仍未发布官方文件对禁采范围、方法、时长等相关内容做出说明。我们认为，佤邦政府暂停一切采矿活动，是对前期矿山无秩序透支开采实施统一规划管理的其中一步，且与当地政治、经济长远发展有一

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中信建投：房地产政策还可从五方面进一步优化

①自去年年底以来，供给侧“三支箭”落地宽松，需求侧强调“适时调整优化房地产政策” ②供需两侧相较于以往皆有所宽松，预计房地产政策还可从以下五方面进一步优化。中信建投研报对房地产行业进行回顾、从供需端梳理过热阶段出台的政策、最后分析房地产政策还存在的优化空间。中信建投认为，在过热阶段出台的政策主要是在需求端发力，在2020年之后就在供给侧发力，出台的政策主要包括“三道红线”和“贷款集中度管理”。自去年年底以来，供给侧“三支箭”落地宽松，需求侧强调“适时调整优化房地产政策”，供需两侧相较于以往皆

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天风证券赵晓光：过去四个月，AI发生了什么变化

当前，AI大模型引领的数据革命是最主流的产业趋势，有望带来下一轮的科技革命和资本市场的机会。未来五年或将是类似智能手机的黄金五年，也将对行业产生颠覆性影响。这轮数据革命有三个主要特征：一是数据即算法。谁掌握的数据多，谁有最全面、最精准、最及时的数据，谁就掌握了算法。二是从单机运算变成云。以云为核心，有超级计算能力，这个正如同2010年科大讯飞为什么在半年内语音识别率大幅上升，2017年前后海康威视视频识别率大幅上升。三是从正向的算法和程序的规划变成逆向的数据和算法循环叠加的指数级增强模型。过

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国金证券：国家网信办发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿》》点评

未成年人模式拟上线，预计短期影响有限事件 8月2日，国家互联网信息办公室发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿》》公开征求意见的通知，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由APP扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康的网络环境。点评 “未威年人模式"对使用模式切换、使用时长限制被为尸格，并设置- -定功能限制。根据《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿)》: 1)未成年人使用模式切换更为严格:

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一、宏观新闻国内中央部委 1、财政部、税务总局：发布关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告，延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入免征增值税；发布关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年底。 2、工信部：2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势产业链主要环节产量均实现高速增长，全国多

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惠誉降级刷屏，美股美元美债会怎样？

摘要：另一评级机构穆迪按兵不动。华尔街人士认为，惠誉降级不会对美国股债汇有实质性影响；不会重演2011年标普降级后的美股大跌，回撤只是暂时的；股市下行主要推手是经济放缓风险、不是降级。摩根大通戴蒙称影响没那么大。前财长萨默斯称，美政府不存在偿债能力问题。惠誉下调美国主权信用评级刷屏了。惠誉行动后，华尔街见闻注意到，另一国际信用评级穆迪没有对美国的信用评级采取任何行动。8月2日本周三，穆迪对各国主权信用评级的唯一调整是，将尼日利亚的评级降至Caa2，评级展望纳入负面观察。穆迪仍是三大国际评级机

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华泰证券：旺季行情逐步兑现，推荐航空和油运

旺季行情有望持续演绎，推荐航空和油运；配置公路 7月SW交运指数上涨5.6%，跑赢沪深300指数1.1pct。子板块中，交运子板块普遍上涨，顺周期风格下，高弹性品种上涨幅度更大。航空上涨8.5%，主因行业进入暑运旺季，经营数据明显改善；航运上涨8.0%，主因行业逐步进入下半年旺季，叠加海控、海能1H23业绩预告表现强劲。其余板块中，铁路、机场、公路、港口、物流分别为-0.4%、+3.5%、+3.6%、+4.7%、+6.7%。出行链迎来暑运旺季，从盈利弹性角度优选航空>高铁/公路；油运供需格局向好

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中远海能
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顺丰控股
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招商轮船

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-03 16:17:00

【浙商策略】夏季攻势开启精彩的后半场

【浙商策略】夏季攻势开启精彩的后半场 6月以来我们提出夏季行情开启。6月AI上游龙头股率先启动，7月下旬随着稳增长政策催化顺周期开启修复。站在当前，我们认为夏季攻势开启精彩的后半场，结构上TMT将开启年内第二波行情，算力迎来主升段右侧，左侧低算力应用也将精彩纷呈，主题投资也将开始活跃。节奏上，本周震荡是行情正常特征，前期我们也提出，指数层面的启动是渐进式，指数显著拉升通常在行情后期，周末一致预期发酵，下周如有调整将是布局机会。结构上，TMT开启年内第二波行情，算力迎来主升段右侧，光模块领涨后

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海光信息

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戈壁淘金

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2023-08-03 14:31:48

【每日全球大宗商品市场要闻速递（8月3日）】

能源： 1. 美国至7月28日当周EIA原油库存录得减少1704.9万桶，创纪录最大降幅。 2. 需求低于预期，高盛全面下调2025年夏季前欧洲天然气价格预测。 3. 阿联酋国家石油公司（ADNOC）将9月份的穆尔本原油官方售价设定为每桶80.78美元，乌姆卢鲁原油定价为较穆尔本原油升水0.15美元/桶，达斯原油定价为较穆尔本原油贴水0.60美元/桶。 4. 澳新银行：维持年底油价目标100美元/桶不变；在2024年，超出这一水平的上涨似乎不太可能出现。预计沙特将在第四季度取消其100万桶/日的

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湖南白银

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-03 14:25:40

报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联

报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联外资圈传出，英伟达考虑代工伙伴纬创（纬创资通集团）AI（人工智能）服务器产能不足，取消部分原定交给纬创的订单，转至鸿海集团旗下工业富联生产。鸿海未评论传闻，但有不具名的供应商指出，英伟达确实将一成订单从纬创转移至工业富联。该订单为英伟达A100基板。（中国台湾经济日报）

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工业富联

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戈壁淘金

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2023-08-03 12:03:46

【每日人工智能动态汇总（2023-08-03）】

1. 广州市：鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。 2. 消息称OpenAI正测试第三代图片生成模型，目前该公司正在进行一系列Alpha测试。 3. 余承东暗示鸿蒙或将具备AI大模型能力。 4. 阿里云大模型产品再升级，“通义听悟”上线“自动提取PPT”等三大功能。 5. 百度Apollo官宣文心大模型首批智舱应用探索伙伴。 6. 百度千帆大模型平台完成新一轮升级，已接入33个大模型。 7. 二季度日本工业机器人订单额同比减少18.7%，连续第三季陷入萎缩。 8. 克班资本：AI对存储芯片

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鸿博股份

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戈壁淘金

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2023-08-03 11:02:23

【摩根士丹利下调中国股市评级建议投资者获利了结】

8月3日，国际知名投行摩根士丹利在一份最新研报中将中国股市评级下调至持股观望，并建议投资者应在这一轮的上涨中获利了结。摩根士丹利称，目前中国的宽松措施可能是“零碎的”，可能不足以让股市维持上涨。此外，很多问题仍然缺乏详细的解决方案。在投资者方面，摩根士丹利称，他们认为投资者的信心和信念水平仍然脆弱，投资者不愿意大规模预先配置头寸。在摩根士丹利的28个新兴市场的市场配置框架中，中国的排名从第3位降至第13位。摩根士丹利也将中国台湾股市评级下调至同等权重，并指出在科技股飙升的情况下估值过高。摩根士

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指南针

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8.42
戈壁淘金

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2023-08-03 09:27:44

【每日超导行业动态整理（8月3日）】

1. 美股美国超导大幅回调，隔夜收跌29%。 2. 据证券时报，对于常温超导，多家A股上市公司的公开回应呈现观望情绪。每一次技术革新都会引起资本市场关注。一旦“室温超导”被证伪，相关概念股必然会退潮，建议投资者保持谨慎。 3. 华中科大教授确认团队LK-99悬浮验证视频，中科院专家强调“零电阻才是超导最佳证据”。 4. 韩国超导学会8月2日宣布成立“LK-99 验证委员会”，表示在国内外争议较大的情况下，该委员会将负责验证成果的真实性。 5. 韩国室温超导团队：论文存在缺陷，系一名成员擅自发布，

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2023-08-03 09:19:16

【养殖板块思考：如何看当前养猪股？】

近期生猪价格快速反弹，从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤，个中原因：除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结：如何应对？通过10个月前的能繁存栏，10月的母猪料，以及5个月前的仔猪料，当前的育肥料来看，当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看，猪价和仔猪料拟合度最大，其次是10个月前母猪存栏。我们认为，短期猪价走势看5个月前仔猪变化（-0.84，越靠近-1，负相关性越大），中期猪价水位看10个月前母猪

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温氏股份

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戈壁淘金

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2023-08-03 08:47:20

国际锡业协会：佤邦严格执行矿山开采禁令力度远超市场预期

国际锡业协会ITA的通稿根据4月15日佤邦中央经济委员会发布的通知《佤经字2023—06号》和5月20日出台的《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》，佤邦在8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。但是，截止发稿日，佤邦政府并未再次发布政策通知。为更好地了解当地矿山与选厂目前的作业情况，以及后续对市场的影响，经与部分佤邦当地矿洞承包商与选厂负责人沟通后，调研情况如下: 1、作业情况：佤邦所有矿山及选厂，不论规模大小，已于2023年8月1日全部停产。特别是矿山除技术骨干外，大部分缅甸

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锡业股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-03 08:33:01

【中金有色】继续坚定看好锡——供应拐点有望先至，下游需求改善蓄势待发，锡价有望重回上行通道

一、供应：缅甸锡供应存在扰动，供给拐点有望先至 4月15日，缅甸佤邦中央政府发布红头文件《关于暂停一切矿产资源开采的通知》，指出将在2023年8月1日后停止一切矿山勘探、开采、加工等作业。 5月20日，缅甸佤邦财政部发布关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知，对佤邦中央在4月15日的发文表示坚决执行。截至目前，佤邦政府仍未发布官方文件对禁采范围、方法、时长等相关内容做出说明。我们认为，佤邦政府暂停一切采矿活动，是对前期矿山无秩序透支开采实施统一规划管理的其中一步，且与当地政治、经济长远发展有一

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华锡有色
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锡业股份

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2023-08-03 08:29:38

中信建投：房地产政策还可从五方面进一步优化

①自去年年底以来，供给侧“三支箭”落地宽松，需求侧强调“适时调整优化房地产政策” ②供需两侧相较于以往皆有所宽松，预计房地产政策还可从以下五方面进一步优化。中信建投研报对房地产行业进行回顾、从供需端梳理过热阶段出台的政策、最后分析房地产政策还存在的优化空间。中信建投认为，在过热阶段出台的政策主要是在需求端发力，在2020年之后就在供给侧发力，出台的政策主要包括“三道红线”和“贷款集中度管理”。自去年年底以来，供给侧“三支箭”落地宽松，需求侧强调“适时调整优化房地产政策”，供需两侧相较于以往皆

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招商蛇口

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2023-08-03 08:00:42

天风证券赵晓光：过去四个月，AI发生了什么变化

当前，AI大模型引领的数据革命是最主流的产业趋势，有望带来下一轮的科技革命和资本市场的机会。未来五年或将是类似智能手机的黄金五年，也将对行业产生颠覆性影响。这轮数据革命有三个主要特征：一是数据即算法。谁掌握的数据多，谁有最全面、最精准、最及时的数据，谁就掌握了算法。二是从单机运算变成云。以云为核心，有超级计算能力，这个正如同2010年科大讯飞为什么在半年内语音识别率大幅上升，2017年前后海康威视视频识别率大幅上升。三是从正向的算法和程序的规划变成逆向的数据和算法循环叠加的指数级增强模型。过

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海光信息

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2023-08-03 07:55:04

国金证券：国家网信办发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿》》点评

未成年人模式拟上线，预计短期影响有限事件 8月2日，国家互联网信息办公室发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿》》公开征求意见的通知，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由APP扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康的网络环境。点评 “未威年人模式"对使用模式切换、使用时长限制被为尸格，并设置- -定功能限制。根据《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿)》: 1)未成年人使用模式切换更为严格:

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完美世界

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2023-08-03 07:20:44

8月3日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、财政部、税务总局：发布关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告，延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入免征增值税；发布关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年底。 2、工信部：2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势产业链主要环节产量均实现高速增长，全国多

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奥拓电子
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天风证券
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隆基绿能

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2023-08-03 05:54:15

惠誉降级刷屏，美股美元美债会怎样？

摘要：另一评级机构穆迪按兵不动。华尔街人士认为，惠誉降级不会对美国股债汇有实质性影响；不会重演2011年标普降级后的美股大跌，回撤只是暂时的；股市下行主要推手是经济放缓风险、不是降级。摩根大通戴蒙称影响没那么大。前财长萨默斯称，美政府不存在偿债能力问题。惠誉下调美国主权信用评级刷屏了。惠誉行动后，华尔街见闻注意到，另一国际信用评级穆迪没有对美国的信用评级采取任何行动。8月2日本周三，穆迪对各国主权信用评级的唯一调整是，将尼日利亚的评级降至Caa2，评级展望纳入负面观察。穆迪仍是三大国际评级机

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-08-02 20:30:44

华泰证券：旺季行情逐步兑现，推荐航空和油运

旺季行情有望持续演绎，推荐航空和油运；配置公路 7月SW交运指数上涨5.6%，跑赢沪深300指数1.1pct。子板块中，交运子板块普遍上涨，顺周期风格下，高弹性品种上涨幅度更大。航空上涨8.5%，主因行业进入暑运旺季，经营数据明显改善；航运上涨8.0%，主因行业逐步进入下半年旺季，叠加海控、海能1H23业绩预告表现强劲。其余板块中，铁路、机场、公路、港口、物流分别为-0.4%、+3.5%、+3.6%、+4.7%、+6.7%。出行链迎来暑运旺季，从盈利弹性角度优选航空>高铁/公路；油运供需格局向好

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【浙商策略】夏季攻势开启精彩的后半场

【浙商策略】夏季攻势开启精彩的后半场 6月以来我们提出夏季行情开启。6月AI上游龙头股率先启动，7月下旬随着稳增长政策催化顺周期开启修复。站在当前，我们认为夏季攻势开启精彩的后半场，结构上TMT将开启年内第二波行情，算力迎来主升段右侧，左侧低算力应用也将精彩纷呈，主题投资也将开始活跃。节奏上，本周震荡是行情正常特征，前期我们也提出，指数层面的启动是渐进式，指数显著拉升通常在行情后期，周末一致预期发酵，下周如有调整将是布局机会。结构上，TMT开启年内第二波行情，算力迎来主升段右侧，光模块领涨后

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【每日全球大宗商品市场要闻速递（8月3日）】

能源： 1. 美国至7月28日当周EIA原油库存录得减少1704.9万桶，创纪录最大降幅。 2. 需求低于预期，高盛全面下调2025年夏季前欧洲天然气价格预测。 3. 阿联酋国家石油公司（ADNOC）将9月份的穆尔本原油官方售价设定为每桶80.78美元，乌姆卢鲁原油定价为较穆尔本原油升水0.15美元/桶，达斯原油定价为较穆尔本原油贴水0.60美元/桶。 4. 澳新银行：维持年底油价目标100美元/桶不变；在2024年，超出这一水平的上涨似乎不太可能出现。预计沙特将在第四季度取消其100万桶/日的

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报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联

报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联外资圈传出，英伟达考虑代工伙伴纬创（纬创资通集团）AI（人工智能）服务器产能不足，取消部分原定交给纬创的订单，转至鸿海集团旗下工业富联生产。鸿海未评论传闻，但有不具名的供应商指出，英伟达确实将一成订单从纬创转移至工业富联。该订单为英伟达A100基板。（中国台湾经济日报）

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【每日人工智能动态汇总（2023-08-03）】

1. 广州市：鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。 2. 消息称OpenAI正测试第三代图片生成模型，目前该公司正在进行一系列Alpha测试。 3. 余承东暗示鸿蒙或将具备AI大模型能力。 4. 阿里云大模型产品再升级，“通义听悟”上线“自动提取PPT”等三大功能。 5. 百度Apollo官宣文心大模型首批智舱应用探索伙伴。 6. 百度千帆大模型平台完成新一轮升级，已接入33个大模型。 7. 二季度日本工业机器人订单额同比减少18.7%，连续第三季陷入萎缩。 8. 克班资本：AI对存储芯片

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【摩根士丹利下调中国股市评级建议投资者获利了结】

8月3日，国际知名投行摩根士丹利在一份最新研报中将中国股市评级下调至持股观望，并建议投资者应在这一轮的上涨中获利了结。摩根士丹利称，目前中国的宽松措施可能是“零碎的”，可能不足以让股市维持上涨。此外，很多问题仍然缺乏详细的解决方案。在投资者方面，摩根士丹利称，他们认为投资者的信心和信念水平仍然脆弱，投资者不愿意大规模预先配置头寸。在摩根士丹利的28个新兴市场的市场配置框架中，中国的排名从第3位降至第13位。摩根士丹利也将中国台湾股市评级下调至同等权重，并指出在科技股飙升的情况下估值过高。摩根士

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【每日超导行业动态整理（8月3日）】

1. 美股美国超导大幅回调，隔夜收跌29%。 2. 据证券时报，对于常温超导，多家A股上市公司的公开回应呈现观望情绪。每一次技术革新都会引起资本市场关注。一旦“室温超导”被证伪，相关概念股必然会退潮，建议投资者保持谨慎。 3. 华中科大教授确认团队LK-99悬浮验证视频，中科院专家强调“零电阻才是超导最佳证据”。 4. 韩国超导学会8月2日宣布成立“LK-99 验证委员会”，表示在国内外争议较大的情况下，该委员会将负责验证成果的真实性。 5. 韩国室温超导团队：论文存在缺陷，系一名成员擅自发布，

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【养殖板块思考：如何看当前养猪股？】

近期生猪价格快速反弹，从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤，个中原因：除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结：如何应对？通过10个月前的能繁存栏，10月的母猪料，以及5个月前的仔猪料，当前的育肥料来看，当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看，猪价和仔猪料拟合度最大，其次是10个月前母猪存栏。我们认为，短期猪价走势看5个月前仔猪变化（-0.84，越靠近-1，负相关性越大），中期猪价水位看10个月前母猪

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国际锡业协会：佤邦严格执行矿山开采禁令力度远超市场预期

国际锡业协会ITA的通稿根据4月15日佤邦中央经济委员会发布的通知《佤经字2023—06号》和5月20日出台的《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》，佤邦在8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。但是，截止发稿日，佤邦政府并未再次发布政策通知。为更好地了解当地矿山与选厂目前的作业情况，以及后续对市场的影响，经与部分佤邦当地矿洞承包商与选厂负责人沟通后，调研情况如下: 1、作业情况：佤邦所有矿山及选厂，不论规模大小，已于2023年8月1日全部停产。特别是矿山除技术骨干外，大部分缅甸

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【中金有色】继续坚定看好锡——供应拐点有望先至，下游需求改善蓄势待发，锡价有望重回上行通道

一、供应：缅甸锡供应存在扰动，供给拐点有望先至 4月15日，缅甸佤邦中央政府发布红头文件《关于暂停一切矿产资源开采的通知》，指出将在2023年8月1日后停止一切矿山勘探、开采、加工等作业。 5月20日，缅甸佤邦财政部发布关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知，对佤邦中央在4月15日的发文表示坚决执行。截至目前，佤邦政府仍未发布官方文件对禁采范围、方法、时长等相关内容做出说明。我们认为，佤邦政府暂停一切采矿活动，是对前期矿山无秩序透支开采实施统一规划管理的其中一步，且与当地政治、经济长远发展有一

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中信建投：房地产政策还可从五方面进一步优化

①自去年年底以来，供给侧“三支箭”落地宽松，需求侧强调“适时调整优化房地产政策” ②供需两侧相较于以往皆有所宽松，预计房地产政策还可从以下五方面进一步优化。中信建投研报对房地产行业进行回顾、从供需端梳理过热阶段出台的政策、最后分析房地产政策还存在的优化空间。中信建投认为，在过热阶段出台的政策主要是在需求端发力，在2020年之后就在供给侧发力，出台的政策主要包括“三道红线”和“贷款集中度管理”。自去年年底以来，供给侧“三支箭”落地宽松，需求侧强调“适时调整优化房地产政策”，供需两侧相较于以往皆

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天风证券赵晓光：过去四个月，AI发生了什么变化

当前，AI大模型引领的数据革命是最主流的产业趋势，有望带来下一轮的科技革命和资本市场的机会。未来五年或将是类似智能手机的黄金五年，也将对行业产生颠覆性影响。这轮数据革命有三个主要特征：一是数据即算法。谁掌握的数据多，谁有最全面、最精准、最及时的数据，谁就掌握了算法。二是从单机运算变成云。以云为核心，有超级计算能力，这个正如同2010年科大讯飞为什么在半年内语音识别率大幅上升，2017年前后海康威视视频识别率大幅上升。三是从正向的算法和程序的规划变成逆向的数据和算法循环叠加的指数级增强模型。过

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国金证券：国家网信办发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿》》点评

未成年人模式拟上线，预计短期影响有限事件 8月2日，国家互联网信息办公室发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿》》公开征求意见的通知，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由APP扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康的网络环境。点评 “未威年人模式"对使用模式切换、使用时长限制被为尸格，并设置- -定功能限制。根据《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿)》: 1)未成年人使用模式切换更为严格:

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一、宏观新闻国内中央部委 1、财政部、税务总局：发布关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告，延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入免征增值税；发布关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年底。 2、工信部：2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势产业链主要环节产量均实现高速增长，全国多

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惠誉降级刷屏，美股美元美债会怎样？

摘要：另一评级机构穆迪按兵不动。华尔街人士认为，惠誉降级不会对美国股债汇有实质性影响；不会重演2011年标普降级后的美股大跌，回撤只是暂时的；股市下行主要推手是经济放缓风险、不是降级。摩根大通戴蒙称影响没那么大。前财长萨默斯称，美政府不存在偿债能力问题。惠誉下调美国主权信用评级刷屏了。惠誉行动后，华尔街见闻注意到，另一国际信用评级穆迪没有对美国的信用评级采取任何行动。8月2日本周三，穆迪对各国主权信用评级的唯一调整是，将尼日利亚的评级降至Caa2，评级展望纳入负面观察。穆迪仍是三大国际评级机

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华泰证券：旺季行情逐步兑现，推荐航空和油运

旺季行情有望持续演绎，推荐航空和油运；配置公路 7月SW交运指数上涨5.6%，跑赢沪深300指数1.1pct。子板块中，交运子板块普遍上涨，顺周期风格下，高弹性品种上涨幅度更大。航空上涨8.5%，主因行业进入暑运旺季，经营数据明显改善；航运上涨8.0%，主因行业逐步进入下半年旺季，叠加海控、海能1H23业绩预告表现强劲。其余板块中，铁路、机场、公路、港口、物流分别为-0.4%、+3.5%、+3.6%、+4.7%、+6.7%。出行链迎来暑运旺季，从盈利弹性角度优选航空>高铁/公路；油运供需格局向好

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2023-08-03 16:17:00

【浙商策略】夏季攻势开启精彩的后半场

【浙商策略】夏季攻势开启精彩的后半场 6月以来我们提出夏季行情开启。6月AI上游龙头股率先启动，7月下旬随着稳增长政策催化顺周期开启修复。站在当前，我们认为夏季攻势开启精彩的后半场，结构上TMT将开启年内第二波行情，算力迎来主升段右侧，左侧低算力应用也将精彩纷呈，主题投资也将开始活跃。节奏上，本周震荡是行情正常特征，前期我们也提出，指数层面的启动是渐进式，指数显著拉升通常在行情后期，周末一致预期发酵，下周如有调整将是布局机会。结构上，TMT开启年内第二波行情，算力迎来主升段右侧，光模块领涨后

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2023-08-03 14:31:48

【每日全球大宗商品市场要闻速递（8月3日）】

能源： 1. 美国至7月28日当周EIA原油库存录得减少1704.9万桶，创纪录最大降幅。 2. 需求低于预期，高盛全面下调2025年夏季前欧洲天然气价格预测。 3. 阿联酋国家石油公司（ADNOC）将9月份的穆尔本原油官方售价设定为每桶80.78美元，乌姆卢鲁原油定价为较穆尔本原油升水0.15美元/桶，达斯原油定价为较穆尔本原油贴水0.60美元/桶。 4. 澳新银行：维持年底油价目标100美元/桶不变；在2024年，超出这一水平的上涨似乎不太可能出现。预计沙特将在第四季度取消其100万桶/日的

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2023-08-03 14:25:40

报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联

报道：英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工业富联外资圈传出，英伟达考虑代工伙伴纬创（纬创资通集团）AI（人工智能）服务器产能不足，取消部分原定交给纬创的订单，转至鸿海集团旗下工业富联生产。鸿海未评论传闻，但有不具名的供应商指出，英伟达确实将一成订单从纬创转移至工业富联。该订单为英伟达A100基板。（中国台湾经济日报）

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2023-08-03 12:03:46

【每日人工智能动态汇总（2023-08-03）】

1. 广州市：鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。 2. 消息称OpenAI正测试第三代图片生成模型，目前该公司正在进行一系列Alpha测试。 3. 余承东暗示鸿蒙或将具备AI大模型能力。 4. 阿里云大模型产品再升级，“通义听悟”上线“自动提取PPT”等三大功能。 5. 百度Apollo官宣文心大模型首批智舱应用探索伙伴。 6. 百度千帆大模型平台完成新一轮升级，已接入33个大模型。 7. 二季度日本工业机器人订单额同比减少18.7%，连续第三季陷入萎缩。 8. 克班资本：AI对存储芯片

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鸿博股份

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2023-08-03 11:02:23

【摩根士丹利下调中国股市评级建议投资者获利了结】

8月3日，国际知名投行摩根士丹利在一份最新研报中将中国股市评级下调至持股观望，并建议投资者应在这一轮的上涨中获利了结。摩根士丹利称，目前中国的宽松措施可能是“零碎的”，可能不足以让股市维持上涨。此外，很多问题仍然缺乏详细的解决方案。在投资者方面，摩根士丹利称，他们认为投资者的信心和信念水平仍然脆弱，投资者不愿意大规模预先配置头寸。在摩根士丹利的28个新兴市场的市场配置框架中，中国的排名从第3位降至第13位。摩根士丹利也将中国台湾股市评级下调至同等权重，并指出在科技股飙升的情况下估值过高。摩根士

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指南针

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2023-08-03 09:27:44

【每日超导行业动态整理（8月3日）】

1. 美股美国超导大幅回调，隔夜收跌29%。 2. 据证券时报，对于常温超导，多家A股上市公司的公开回应呈现观望情绪。每一次技术革新都会引起资本市场关注。一旦“室温超导”被证伪，相关概念股必然会退潮，建议投资者保持谨慎。 3. 华中科大教授确认团队LK-99悬浮验证视频，中科院专家强调“零电阻才是超导最佳证据”。 4. 韩国超导学会8月2日宣布成立“LK-99 验证委员会”，表示在国内外争议较大的情况下，该委员会将负责验证成果的真实性。 5. 韩国室温超导团队：论文存在缺陷，系一名成员擅自发布，

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贵州茅台

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2023-08-03 09:19:16

【养殖板块思考：如何看当前养猪股？】

近期生猪价格快速反弹，从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤，个中原因：除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结：如何应对？通过10个月前的能繁存栏，10月的母猪料，以及5个月前的仔猪料，当前的育肥料来看，当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看，猪价和仔猪料拟合度最大，其次是10个月前母猪存栏。我们认为，短期猪价走势看5个月前仔猪变化（-0.84，越靠近-1，负相关性越大），中期猪价水位看10个月前母猪

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温氏股份

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2023-08-03 08:47:20

国际锡业协会：佤邦严格执行矿山开采禁令力度远超市场预期

国际锡业协会ITA的通稿根据4月15日佤邦中央经济委员会发布的通知《佤经字2023—06号》和5月20日出台的《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》，佤邦在8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。但是，截止发稿日，佤邦政府并未再次发布政策通知。为更好地了解当地矿山与选厂目前的作业情况，以及后续对市场的影响，经与部分佤邦当地矿洞承包商与选厂负责人沟通后，调研情况如下: 1、作业情况：佤邦所有矿山及选厂，不论规模大小，已于2023年8月1日全部停产。特别是矿山除技术骨干外，大部分缅甸

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锡业股份

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2023-08-03 08:33:01

【中金有色】继续坚定看好锡——供应拐点有望先至，下游需求改善蓄势待发，锡价有望重回上行通道

一、供应：缅甸锡供应存在扰动，供给拐点有望先至 4月15日，缅甸佤邦中央政府发布红头文件《关于暂停一切矿产资源开采的通知》，指出将在2023年8月1日后停止一切矿山勘探、开采、加工等作业。 5月20日，缅甸佤邦财政部发布关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知，对佤邦中央在4月15日的发文表示坚决执行。截至目前，佤邦政府仍未发布官方文件对禁采范围、方法、时长等相关内容做出说明。我们认为，佤邦政府暂停一切采矿活动，是对前期矿山无秩序透支开采实施统一规划管理的其中一步，且与当地政治、经济长远发展有一

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华锡有色
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2023-08-03 08:29:38

中信建投：房地产政策还可从五方面进一步优化

①自去年年底以来，供给侧“三支箭”落地宽松，需求侧强调“适时调整优化房地产政策” ②供需两侧相较于以往皆有所宽松，预计房地产政策还可从以下五方面进一步优化。中信建投研报对房地产行业进行回顾、从供需端梳理过热阶段出台的政策、最后分析房地产政策还存在的优化空间。中信建投认为，在过热阶段出台的政策主要是在需求端发力，在2020年之后就在供给侧发力，出台的政策主要包括“三道红线”和“贷款集中度管理”。自去年年底以来，供给侧“三支箭”落地宽松，需求侧强调“适时调整优化房地产政策”，供需两侧相较于以往皆

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2023-08-03 08:00:42

天风证券赵晓光：过去四个月，AI发生了什么变化

当前，AI大模型引领的数据革命是最主流的产业趋势，有望带来下一轮的科技革命和资本市场的机会。未来五年或将是类似智能手机的黄金五年，也将对行业产生颠覆性影响。这轮数据革命有三个主要特征：一是数据即算法。谁掌握的数据多，谁有最全面、最精准、最及时的数据，谁就掌握了算法。二是从单机运算变成云。以云为核心，有超级计算能力，这个正如同2010年科大讯飞为什么在半年内语音识别率大幅上升，2017年前后海康威视视频识别率大幅上升。三是从正向的算法和程序的规划变成逆向的数据和算法循环叠加的指数级增强模型。过

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2023-08-03 07:55:04

国金证券：国家网信办发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿》》点评

未成年人模式拟上线，预计短期影响有限事件 8月2日，国家互联网信息办公室发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿》》公开征求意见的通知，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由APP扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康的网络环境。点评 “未威年人模式"对使用模式切换、使用时长限制被为尸格，并设置- -定功能限制。根据《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿)》: 1)未成年人使用模式切换更为严格:

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2023-08-03 07:20:44

8月3日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、财政部、税务总局：发布关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告，延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入免征增值税；发布关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年底。 2、工信部：2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势产业链主要环节产量均实现高速增长，全国多

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2023-08-03 05:54:15

惠誉降级刷屏，美股美元美债会怎样？

摘要：另一评级机构穆迪按兵不动。华尔街人士认为，惠誉降级不会对美国股债汇有实质性影响；不会重演2011年标普降级后的美股大跌，回撤只是暂时的；股市下行主要推手是经济放缓风险、不是降级。摩根大通戴蒙称影响没那么大。前财长萨默斯称，美政府不存在偿债能力问题。惠誉下调美国主权信用评级刷屏了。惠誉行动后，华尔街见闻注意到，另一国际信用评级穆迪没有对美国的信用评级采取任何行动。8月2日本周三，穆迪对各国主权信用评级的唯一调整是，将尼日利亚的评级降至Caa2，评级展望纳入负面观察。穆迪仍是三大国际评级机

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中国平安

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2023-08-02 20:30:44

华泰证券：旺季行情逐步兑现，推荐航空和油运

旺季行情有望持续演绎，推荐航空和油运；配置公路 7月SW交运指数上涨5.6%，跑赢沪深300指数1.1pct。子板块中，交运子板块普遍上涨，顺周期风格下，高弹性品种上涨幅度更大。航空上涨8.5%，主因行业进入暑运旺季，经营数据明显改善；航运上涨8.0%，主因行业逐步进入下半年旺季，叠加海控、海能1H23业绩预告表现强劲。其余板块中，铁路、机场、公路、港口、物流分别为-0.4%、+3.5%、+3.6%、+4.7%、+6.7%。出行链迎来暑运旺季，从盈利弹性角度优选航空>高铁/公路；油运供需格局向好

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