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2024-07-17 17:48:41

量化导致A股下跌和低迷？幻方回应：误解

近年来，量化投资在国内快速发展，也引起了市场各界广泛的讨论和争议。由于量化投资本身的专业性与复杂性，很多认识难免存在一些误解。对此，我们将结合长期以来的投资实践，来阐述国内量化领域的一些问题，希望可以让大家更加客观、清晰地看待量化投资。 1 什么是量化投资? 量化投资是指用数学/统计/人工智能等方法取代人工决策，在二级市场进行投资。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。计算机的分析能力往往比人类更强，同时情绪更稳定，研究更客观，执行也更可靠。量化不仅体现在交

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“特朗普交易”如何影响A股？

当前选情：美东时间6月27日美国总统大选首轮辩论结束后，特朗普民调优势拉大，且在7大关键摇摆州中的优势遥遥领先。截至7月14日，Predictlt数据显示特朗普胜选率达到67%，拜登胜选率则为27%；截至7月13日，The Hill数据显示美国参众两院共和党的获胜概率均领先，分别为78%和60%。综合看，目前总统和两院选举的四种组合：①特朗普+共和党“横扫”（31.4%）、②特朗普+国会分裂（29.7%）、③拜登+民党“横扫”（2.4%）、④拜登+国会分裂（12.0%）若特朗普当选——可能推

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消费电子大跌

人多的地方不要去，听研究员的报告，猪都能上树

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遭遇枪击事件，特朗普“施政纲领”需重视

核心观点： 7月14日，美国前总统特朗普在演讲时遇袭，支持率显著提升，若特朗普当选，我们认为其施政纲领重点关注：一则，主张在经济层面推动“减税+宽财政+尽快降息”的扩张性政策组合，但上述政策能否顺利落地，仍取决于大选后的议院改选结果。二则，主张限制移民，对外加征关税，上述政策将加大后续美国通胀反弹的风险。三则，地缘方面，主张尽快结束俄乌战争，但增加对以色列的支持，或导致巴以冲突在短期内更为紧张，加大中东地区的动荡局势。从资本市场影响看，在特朗普胜选的情况下，其强势的财政扩张、贸易政策以及地缘局

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2024年6月28日电视辩论，川普获胜，A股大涨方向

2024年6月28日电视辩论，川普获胜，A股大涨方向，也许可以借鉴

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【民生计算机】特朗普若上台科技股怎么走？自主可控是最强主线

【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，以【中

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【长江通信]北斗产业投资开启新征程

7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换代。 (一)聚焦#大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。 (二)聚焦工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器

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宏观点评：6月社融，信贷季末回升，财政持续发力

6月社融基本延续金融“挤水分”、财政发力的特点。6月新增社融3.3万亿元，虽同比少增9283亿元，在金融“挤水分”的背景下总量虽有所放缓，但对实体经济的支持力度并不差。主要体现在，一方面新增信贷在4、5月的低迷后，6月回升至2万亿以上，虽然同比依然少增，但在金融“挤水分”、防资金空转的背景下，这一规模基本符合预期。另一方面，政府债融资依然保持较高水平，在实体经济部门融资需求相对偏弱的背景下，政府债发行有所加速，对社融产生明显支撑。往后看，虽然短期内由于金融“挤水分”的影响，金融数据的噪音相对较

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【中金海外]6月CPI快评

【中金海外]6月CPI快评此次通胀数据我们和市场的预期都要低一些，同比环比都偏低。整体环比-0.1%，使得同比降至3%。我们此前预览中提示，近期PMI与就业数据超预期降温，降息预期升温(9月降息概率74%)，若6月通胀继续回落，或强化9月降息预期，推动降息交易逐步开启。三季度仍是降息窗口，市场交易主线或逐步转向宽松交易，利好美债、美股成长板块及黄金。但也不要预期降息很多，且交易会前置，因此降息兑现之时基本也是降息交易接近尾声之时，现在可以参与但需要“且战且退”。美债短期交易区间4.7-4

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【中金]北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回落，根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我们

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证监会依法批准暂停转融券业务进一步强化融券逆周期调节

摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，

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量化导致A股下跌和低迷？幻方回应：误解

近年来，量化投资在国内快速发展，也引起了市场各界广泛的讨论和争议。由于量化投资本身的专业性与复杂性，很多认识难免存在一些误解。对此，我们将结合长期以来的投资实践，来阐述国内量化领域的一些问题，希望可以让大家更加客观、清晰地看待量化投资。 1 什么是量化投资? 量化投资是指用数学/统计/人工智能等方法取代人工决策，在二级市场进行投资。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。计算机的分析能力往往比人类更强，同时情绪更稳定，研究更客观，执行也更可靠。量化不仅体现在交

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“特朗普交易”如何影响A股？

当前选情：美东时间6月27日美国总统大选首轮辩论结束后，特朗普民调优势拉大，且在7大关键摇摆州中的优势遥遥领先。截至7月14日，Predictlt数据显示特朗普胜选率达到67%，拜登胜选率则为27%；截至7月13日，The Hill数据显示美国参众两院共和党的获胜概率均领先，分别为78%和60%。综合看，目前总统和两院选举的四种组合：①特朗普+共和党“横扫”（31.4%）、②特朗普+国会分裂（29.7%）、③拜登+民党“横扫”（2.4%）、④拜登+国会分裂（12.0%）若特朗普当选——可能推

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核心观点： 7月14日，美国前总统特朗普在演讲时遇袭，支持率显著提升，若特朗普当选，我们认为其施政纲领重点关注：一则，主张在经济层面推动“减税+宽财政+尽快降息”的扩张性政策组合，但上述政策能否顺利落地，仍取决于大选后的议院改选结果。二则，主张限制移民，对外加征关税，上述政策将加大后续美国通胀反弹的风险。三则，地缘方面，主张尽快结束俄乌战争，但增加对以色列的支持，或导致巴以冲突在短期内更为紧张，加大中东地区的动荡局势。从资本市场影响看，在特朗普胜选的情况下，其强势的财政扩张、贸易政策以及地缘局

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2024年6月28日电视辩论，川普获胜，A股大涨方向

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【民生计算机】特朗普若上台科技股怎么走？自主可控是最强主线

【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，以【中

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【长江通信]北斗产业投资开启新征程

7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换代。 (一)聚焦#大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。 (二)聚焦工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器

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宏观点评：6月社融，信贷季末回升，财政持续发力

6月社融基本延续金融“挤水分”、财政发力的特点。6月新增社融3.3万亿元，虽同比少增9283亿元，在金融“挤水分”的背景下总量虽有所放缓，但对实体经济的支持力度并不差。主要体现在，一方面新增信贷在4、5月的低迷后，6月回升至2万亿以上，虽然同比依然少增，但在金融“挤水分”、防资金空转的背景下，这一规模基本符合预期。另一方面，政府债融资依然保持较高水平，在实体经济部门融资需求相对偏弱的背景下，政府债发行有所加速，对社融产生明显支撑。往后看，虽然短期内由于金融“挤水分”的影响，金融数据的噪音相对较

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【中金海外]6月CPI快评此次通胀数据我们和市场的预期都要低一些，同比环比都偏低。整体环比-0.1%，使得同比降至3%。我们此前预览中提示，近期PMI与就业数据超预期降温，降息预期升温(9月降息概率74%)，若6月通胀继续回落，或强化9月降息预期，推动降息交易逐步开启。三季度仍是降息窗口，市场交易主线或逐步转向宽松交易，利好美债、美股成长板块及黄金。但也不要预期降息很多，且交易会前置，因此降息兑现之时基本也是降息交易接近尾声之时，现在可以参与但需要“且战且退”。美债短期交易区间4.7-4

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各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回落，根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我们

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核心观点： 7月14日，美国前总统特朗普在演讲时遇袭，支持率显著提升，若特朗普当选，我们认为其施政纲领重点关注：一则，主张在经济层面推动“减税+宽财政+尽快降息”的扩张性政策组合，但上述政策能否顺利落地，仍取决于大选后的议院改选结果。二则，主张限制移民，对外加征关税，上述政策将加大后续美国通胀反弹的风险。三则，地缘方面，主张尽快结束俄乌战争，但增加对以色列的支持，或导致巴以冲突在短期内更为紧张，加大中东地区的动荡局势。从资本市场影响看，在特朗普胜选的情况下，其强势的财政扩张、贸易政策以及地缘局

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【民生计算机】特朗普若上台科技股怎么走？自主可控是最强主线

【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，以【中

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【长江通信]北斗产业投资开启新征程

7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换代。 (一)聚焦#大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。 (二)聚焦工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器

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宏观点评：6月社融，信贷季末回升，财政持续发力

6月社融基本延续金融“挤水分”、财政发力的特点。6月新增社融3.3万亿元，虽同比少增9283亿元，在金融“挤水分”的背景下总量虽有所放缓，但对实体经济的支持力度并不差。主要体现在，一方面新增信贷在4、5月的低迷后，6月回升至2万亿以上，虽然同比依然少增，但在金融“挤水分”、防资金空转的背景下，这一规模基本符合预期。另一方面，政府债融资依然保持较高水平，在实体经济部门融资需求相对偏弱的背景下，政府债发行有所加速，对社融产生明显支撑。往后看，虽然短期内由于金融“挤水分”的影响，金融数据的噪音相对较

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【中金海外]6月CPI快评

【中金海外]6月CPI快评此次通胀数据我们和市场的预期都要低一些，同比环比都偏低。整体环比-0.1%，使得同比降至3%。我们此前预览中提示，近期PMI与就业数据超预期降温，降息预期升温(9月降息概率74%)，若6月通胀继续回落，或强化9月降息预期，推动降息交易逐步开启。三季度仍是降息窗口，市场交易主线或逐步转向宽松交易，利好美债、美股成长板块及黄金。但也不要预期降息很多，且交易会前置，因此降息兑现之时基本也是降息交易接近尾声之时，现在可以参与但需要“且战且退”。美债短期交易区间4.7-4

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【中金]北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回落，根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我们

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证监会依法批准暂停转融券业务进一步强化融券逆周期调节

摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，

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量化导致A股下跌和低迷？幻方回应：误解

近年来，量化投资在国内快速发展，也引起了市场各界广泛的讨论和争议。由于量化投资本身的专业性与复杂性，很多认识难免存在一些误解。对此，我们将结合长期以来的投资实践，来阐述国内量化领域的一些问题，希望可以让大家更加客观、清晰地看待量化投资。 1 什么是量化投资? 量化投资是指用数学/统计/人工智能等方法取代人工决策，在二级市场进行投资。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。计算机的分析能力往往比人类更强，同时情绪更稳定，研究更客观，执行也更可靠。量化不仅体现在交

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“特朗普交易”如何影响A股？

当前选情：美东时间6月27日美国总统大选首轮辩论结束后，特朗普民调优势拉大，且在7大关键摇摆州中的优势遥遥领先。截至7月14日，Predictlt数据显示特朗普胜选率达到67%，拜登胜选率则为27%；截至7月13日，The Hill数据显示美国参众两院共和党的获胜概率均领先，分别为78%和60%。综合看，目前总统和两院选举的四种组合：①特朗普+共和党“横扫”（31.4%）、②特朗普+国会分裂（29.7%）、③拜登+民党“横扫”（2.4%）、④拜登+国会分裂（12.0%）若特朗普当选——可能推

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消费电子大跌

人多的地方不要去，听研究员的报告，猪都能上树

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遭遇枪击事件，特朗普“施政纲领”需重视

核心观点： 7月14日，美国前总统特朗普在演讲时遇袭，支持率显著提升，若特朗普当选，我们认为其施政纲领重点关注：一则，主张在经济层面推动“减税+宽财政+尽快降息”的扩张性政策组合，但上述政策能否顺利落地，仍取决于大选后的议院改选结果。二则，主张限制移民，对外加征关税，上述政策将加大后续美国通胀反弹的风险。三则，地缘方面，主张尽快结束俄乌战争，但增加对以色列的支持，或导致巴以冲突在短期内更为紧张，加大中东地区的动荡局势。从资本市场影响看，在特朗普胜选的情况下，其强势的财政扩张、贸易政策以及地缘局

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2024年6月28日电视辩论，川普获胜，A股大涨方向

2024年6月28日电视辩论，川普获胜，A股大涨方向，也许可以借鉴

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【民生计算机】特朗普若上台科技股怎么走？自主可控是最强主线

【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，以【中

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【长江通信]北斗产业投资开启新征程

7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换代。 (一)聚焦#大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。 (二)聚焦工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器

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宏观点评：6月社融，信贷季末回升，财政持续发力

6月社融基本延续金融“挤水分”、财政发力的特点。6月新增社融3.3万亿元，虽同比少增9283亿元，在金融“挤水分”的背景下总量虽有所放缓，但对实体经济的支持力度并不差。主要体现在，一方面新增信贷在4、5月的低迷后，6月回升至2万亿以上，虽然同比依然少增，但在金融“挤水分”、防资金空转的背景下，这一规模基本符合预期。另一方面，政府债融资依然保持较高水平，在实体经济部门融资需求相对偏弱的背景下，政府债发行有所加速，对社融产生明显支撑。往后看，虽然短期内由于金融“挤水分”的影响，金融数据的噪音相对较

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【中金海外]6月CPI快评

【中金海外]6月CPI快评此次通胀数据我们和市场的预期都要低一些，同比环比都偏低。整体环比-0.1%，使得同比降至3%。我们此前预览中提示，近期PMI与就业数据超预期降温，降息预期升温(9月降息概率74%)，若6月通胀继续回落，或强化9月降息预期，推动降息交易逐步开启。三季度仍是降息窗口，市场交易主线或逐步转向宽松交易，利好美债、美股成长板块及黄金。但也不要预期降息很多，且交易会前置，因此降息兑现之时基本也是降息交易接近尾声之时，现在可以参与但需要“且战且退”。美债短期交易区间4.7-4

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【中金]北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回落，根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我们

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证监会依法批准暂停转融券业务进一步强化融券逆周期调节

摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，

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量化导致A股下跌和低迷？幻方回应：误解

近年来，量化投资在国内快速发展，也引起了市场各界广泛的讨论和争议。由于量化投资本身的专业性与复杂性，很多认识难免存在一些误解。对此，我们将结合长期以来的投资实践，来阐述国内量化领域的一些问题，希望可以让大家更加客观、清晰地看待量化投资。 1 什么是量化投资? 量化投资是指用数学/统计/人工智能等方法取代人工决策，在二级市场进行投资。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。计算机的分析能力往往比人类更强，同时情绪更稳定，研究更客观，执行也更可靠。量化不仅体现在交

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“特朗普交易”如何影响A股？

当前选情：美东时间6月27日美国总统大选首轮辩论结束后，特朗普民调优势拉大，且在7大关键摇摆州中的优势遥遥领先。截至7月14日，Predictlt数据显示特朗普胜选率达到67%，拜登胜选率则为27%；截至7月13日，The Hill数据显示美国参众两院共和党的获胜概率均领先，分别为78%和60%。综合看，目前总统和两院选举的四种组合：①特朗普+共和党“横扫”（31.4%）、②特朗普+国会分裂（29.7%）、③拜登+民党“横扫”（2.4%）、④拜登+国会分裂（12.0%）若特朗普当选——可能推

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7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换代。 (一)聚焦#大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。 (二)聚焦工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器

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6月社融基本延续金融“挤水分”、财政发力的特点。6月新增社融3.3万亿元，虽同比少增9283亿元，在金融“挤水分”的背景下总量虽有所放缓，但对实体经济的支持力度并不差。主要体现在，一方面新增信贷在4、5月的低迷后，6月回升至2万亿以上，虽然同比依然少增，但在金融“挤水分”、防资金空转的背景下，这一规模基本符合预期。另一方面，政府债融资依然保持较高水平，在实体经济部门融资需求相对偏弱的背景下，政府债发行有所加速，对社融产生明显支撑。往后看，虽然短期内由于金融“挤水分”的影响，金融数据的噪音相对较

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【中金海外]6月CPI快评此次通胀数据我们和市场的预期都要低一些，同比环比都偏低。整体环比-0.1%，使得同比降至3%。我们此前预览中提示，近期PMI与就业数据超预期降温，降息预期升温(9月降息概率74%)，若6月通胀继续回落，或强化9月降息预期，推动降息交易逐步开启。三季度仍是降息窗口，市场交易主线或逐步转向宽松交易，利好美债、美股成长板块及黄金。但也不要预期降息很多，且交易会前置，因此降息兑现之时基本也是降息交易接近尾声之时，现在可以参与但需要“且战且退”。美债短期交易区间4.7-4

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各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回落，根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我们

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2024-07-10 18:10:11

证监会依法批准暂停转融券业务进一步强化融券逆周期调节

摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，

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