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只买龙头的老司机

2024-10-11 08:19:27

策略月报：三季报或有哪些结构性亮点？

核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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牧原股份

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2024-10-11 08:10:24

电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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联创电子
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宇瞳光学

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2024-10-11 07:30:47

华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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指南针

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12.23
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2024-10-10 14:33:18

【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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恒铭达

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12.24
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2024-10-10 13:55:45

本轮上涨目前演绎到什么阶段？

我们曾尝试从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在一年多的跟踪过程中，我们构建的A股市场情绪指数，在市场情绪转换时起到了快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度，分析本轮上涨行情有哪些特征，本轮上涨演绎到了何种阶段。核心观点：近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落？综合来看，目前为止的牛市特征

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中远通

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2024-10-10 08:48:02

盘前重磅！央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，即日起申报

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。人民银行行长潘功胜9月底在国新办发布会上首次透露将创设此工具。

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2024-10-10 07:18:19

【策略快评】市场调整点评：踏上牛途比抵达峰顶更重要

不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。政策拐点确立-增量措施落地-业绩触底回升存在时滞且要需经多轮博弈观察，但流动性宽松预期下，金融资产往往早于实物资产率先走出通胀过程，再叠加股市三年盘整后场外资金的干柴烈火，增量资金入场将估值急速提升，9/18-10/8短短10个交易日上证指数PE-ttm从低点2689点的12倍（近十年10%分位）升至高点3674点的16倍（86%分位），估值高位下今日回撤亦属正常。踏上牛途比抵达峰顶更重要，不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。我们维持10/7周报《牛在途》观点，战略

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2024-10-09 20:22:20

[国盛计算机]公共数据资源开发利用加速，数据产业化渐行渐近

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现;到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共

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上海钢联
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易华录
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中科江南

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2024-10-09 12:54:36

半导体行业科技急先锋：后市如何把握半导体投资方向？

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约45.0%。相对沪深300指数，半导体行业指数位置更低。目前随着市场预期反转，10月8日申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，较9月23日指数上涨57.6%。沪深300指数10月

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鼎龙股份
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2024-10-09 12:50:54

兴业证券：800G以太网交换机有望放量，高速PCB需求爆发

研报摘要交换机是AI网络核心设备，以太网和IB是主流组网技术。数据中心核心硬件包括交换机、路由器和服务器，交换机用于组网，参考Meta构建的24KInfiniband集群方案，交换机占硬件成本约21%。根据IDC统计，2023年全球以太网交换机规模达到442亿美元，同比增长20.1%，尤其是数据中心领域200/400G高速交换机增长了68.9%。根据组网技术不同，数据中心交换机主要有以太网和IB两种，IB高带宽、低延迟，适合高性能计算，以太网则具备成本和兼容性优势，目前IB和以太网在超算系统份

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沪电股份
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深南电路

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2024-10-09 08:32:46

10月9日避雷针

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贵州茅台

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2024-10-09 07:41:25

中信建投-敬畏市场、尊重规律:近期A股暴涨的原因机理分析与市场走势研判

核心观点投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪提振，快牛上升，三是长期震荡上行，慢牛态势。摘要十一假期前，在密集发力的政策加持下，资本市场表现突出，主要宽基指数均大幅上涨。与此同时，宏观经济基本面的数据呈现一定增长压力。资本市场作为经济基本面

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2024-10-08 08:48:00

10月8日避雷针

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贵州茅台

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2024-10-08 07:25:15

双底后大反转定价：如何看待这波急牛快牛？

节前一周上证指数涨12.81%，沪深300涨15.70%，中证500涨15.63%，创业板指涨22.71%，恒生指数涨13.00%，全A日均交易额10621.9亿，环比上周有所上升。国庆假期10.2-10.4港股呈现普涨，主要指数恒生科技指数以10%领涨，恒生国企指数8.61%，恒生指数7.59%。目前看，A股大盘指数年内双底构筑基本明确，符合我们9月反复强调的“双底前的布局期”的判断（详见9月8日周报《双底前的布局：正确的选择》并于9月13日再次强调市场处于构筑双底形态的布局期）。同时，我们对

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2024-10-07 21:13:52

策略周报：奋力做多

难得做多窗口，当前仍属beta1.0阶段，空间类比2019Q1。政策基调转向，A股反攻有望延续。十一假期，港股领跑全球风险资产，联储降息预期降温及国内政策预期升温是假期市场交易主线。进入10月，美联储降息预期有所反复，中东局势存在进一步升级可能性，海外市场不确定因素有所增加。相较之下，国内基本面预期回暖是当前市场最大的确定性。当前来看，从经济周期的定位角度，当前中美均处于一轮补库周期之中。结合历史经验规律及当前大类资产的表现来看，四季度风险资产的修复行情有望延续，大类资产上，商品（尤其是内需相

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策略月报：三季报或有哪些结构性亮点？

核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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本轮上涨目前演绎到什么阶段？

我们曾尝试从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在一年多的跟踪过程中，我们构建的A股市场情绪指数，在市场情绪转换时起到了快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度，分析本轮上涨行情有哪些特征，本轮上涨演绎到了何种阶段。核心观点：近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落？综合来看，目前为止的牛市特征

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不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。政策拐点确立-增量措施落地-业绩触底回升存在时滞且要需经多轮博弈观察，但流动性宽松预期下，金融资产往往早于实物资产率先走出通胀过程，再叠加股市三年盘整后场外资金的干柴烈火，增量资金入场将估值急速提升，9/18-10/8短短10个交易日上证指数PE-ttm从低点2689点的12倍（近十年10%分位）升至高点3674点的16倍（86%分位），估值高位下今日回撤亦属正常。踏上牛途比抵达峰顶更重要，不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。我们维持10/7周报《牛在途》观点，战略

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半导体行业科技急先锋：后市如何把握半导体投资方向？

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约45.0%。相对沪深300指数，半导体行业指数位置更低。目前随着市场预期反转，10月8日申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，较9月23日指数上涨57.6%。沪深300指数10月

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兴业证券：800G以太网交换机有望放量，高速PCB需求爆发

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核心观点投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪提振，快牛上升，三是长期震荡上行，慢牛态势。摘要十一假期前，在密集发力的政策加持下，资本市场表现突出，主要宽基指数均大幅上涨。与此同时，宏观经济基本面的数据呈现一定增长压力。资本市场作为经济基本面

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难得做多窗口，当前仍属beta1.0阶段，空间类比2019Q1。政策基调转向，A股反攻有望延续。十一假期，港股领跑全球风险资产，联储降息预期降温及国内政策预期升温是假期市场交易主线。进入10月，美联储降息预期有所反复，中东局势存在进一步升级可能性，海外市场不确定因素有所增加。相较之下，国内基本面预期回暖是当前市场最大的确定性。当前来看，从经济周期的定位角度，当前中美均处于一轮补库周期之中。结合历史经验规律及当前大类资产的表现来看，四季度风险资产的修复行情有望延续，大类资产上，商品（尤其是内需相

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电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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指南针

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-10-10 14:33:18

【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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领益智造
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恒铭达

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戈壁淘金

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2024-10-10 13:55:45

本轮上涨目前演绎到什么阶段？

我们曾尝试从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在一年多的跟踪过程中，我们构建的A股市场情绪指数，在市场情绪转换时起到了快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度，分析本轮上涨行情有哪些特征，本轮上涨演绎到了何种阶段。核心观点：近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落？综合来看，目前为止的牛市特征

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中远通

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2024-10-10 08:48:02

盘前重磅！央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，即日起申报

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。人民银行行长潘功胜9月底在国新办发布会上首次透露将创设此工具。

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东方财富

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2024-10-10 07:18:19

【策略快评】市场调整点评：踏上牛途比抵达峰顶更重要

不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。政策拐点确立-增量措施落地-业绩触底回升存在时滞且要需经多轮博弈观察，但流动性宽松预期下，金融资产往往早于实物资产率先走出通胀过程，再叠加股市三年盘整后场外资金的干柴烈火，增量资金入场将估值急速提升，9/18-10/8短短10个交易日上证指数PE-ttm从低点2689点的12倍（近十年10%分位）升至高点3674点的16倍（86%分位），估值高位下今日回撤亦属正常。踏上牛途比抵达峰顶更重要，不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。我们维持10/7周报《牛在途》观点，战略

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2024-10-09 20:22:20

[国盛计算机]公共数据资源开发利用加速，数据产业化渐行渐近

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现;到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共

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半导体行业科技急先锋：后市如何把握半导体投资方向？

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约45.0%。相对沪深300指数，半导体行业指数位置更低。目前随着市场预期反转，10月8日申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，较9月23日指数上涨57.6%。沪深300指数10月

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华虹公司

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兴业证券：800G以太网交换机有望放量，高速PCB需求爆发

研报摘要交换机是AI网络核心设备，以太网和IB是主流组网技术。数据中心核心硬件包括交换机、路由器和服务器，交换机用于组网，参考Meta构建的24KInfiniband集群方案，交换机占硬件成本约21%。根据IDC统计，2023年全球以太网交换机规模达到442亿美元，同比增长20.1%，尤其是数据中心领域200/400G高速交换机增长了68.9%。根据组网技术不同，数据中心交换机主要有以太网和IB两种，IB高带宽、低延迟，适合高性能计算，以太网则具备成本和兼容性优势，目前IB和以太网在超算系统份

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10月9日避雷针

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2024-10-09 07:41:25

中信建投-敬畏市场、尊重规律:近期A股暴涨的原因机理分析与市场走势研判

核心观点投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪提振，快牛上升，三是长期震荡上行，慢牛态势。摘要十一假期前，在密集发力的政策加持下，资本市场表现突出，主要宽基指数均大幅上涨。与此同时，宏观经济基本面的数据呈现一定增长压力。资本市场作为经济基本面

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10月8日避雷针

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双底后大反转定价：如何看待这波急牛快牛？

节前一周上证指数涨12.81%，沪深300涨15.70%，中证500涨15.63%，创业板指涨22.71%，恒生指数涨13.00%，全A日均交易额10621.9亿，环比上周有所上升。国庆假期10.2-10.4港股呈现普涨，主要指数恒生科技指数以10%领涨，恒生国企指数8.61%，恒生指数7.59%。目前看，A股大盘指数年内双底构筑基本明确，符合我们9月反复强调的“双底前的布局期”的判断（详见9月8日周报《双底前的布局：正确的选择》并于9月13日再次强调市场处于构筑双底形态的布局期）。同时，我们对

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策略周报：奋力做多

难得做多窗口，当前仍属beta1.0阶段，空间类比2019Q1。政策基调转向，A股反攻有望延续。十一假期，港股领跑全球风险资产，联储降息预期降温及国内政策预期升温是假期市场交易主线。进入10月，美联储降息预期有所反复，中东局势存在进一步升级可能性，海外市场不确定因素有所增加。相较之下，国内基本面预期回暖是当前市场最大的确定性。当前来看，从经济周期的定位角度，当前中美均处于一轮补库周期之中。结合历史经验规律及当前大类资产的表现来看，四季度风险资产的修复行情有望延续，大类资产上，商品（尤其是内需相

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策略月报：三季报或有哪些结构性亮点？

核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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2024-10-11 08:10:24

电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

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本轮上涨目前演绎到什么阶段？

我们曾尝试从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在一年多的跟踪过程中，我们构建的A股市场情绪指数，在市场情绪转换时起到了快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度，分析本轮上涨行情有哪些特征，本轮上涨演绎到了何种阶段。核心观点：近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落？综合来看，目前为止的牛市特征

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【策略快评】市场调整点评：踏上牛途比抵达峰顶更重要

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事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现;到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共

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半导体行业科技急先锋：后市如何把握半导体投资方向？

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约45.0%。相对沪深300指数，半导体行业指数位置更低。目前随着市场预期反转，10月8日申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，较9月23日指数上涨57.6%。沪深300指数10月

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双底后大反转定价：如何看待这波急牛快牛？

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核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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本轮上涨目前演绎到什么阶段？

我们曾尝试从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在一年多的跟踪过程中，我们构建的A股市场情绪指数，在市场情绪转换时起到了快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度，分析本轮上涨行情有哪些特征，本轮上涨演绎到了何种阶段。核心观点：近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落？综合来看，目前为止的牛市特征

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2024-10-10 08:48:02

盘前重磅！央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，即日起申报

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。人民银行行长潘功胜9月底在国新办发布会上首次透露将创设此工具。

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2024-10-10 07:18:19

【策略快评】市场调整点评：踏上牛途比抵达峰顶更重要

不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。政策拐点确立-增量措施落地-业绩触底回升存在时滞且要需经多轮博弈观察，但流动性宽松预期下，金融资产往往早于实物资产率先走出通胀过程，再叠加股市三年盘整后场外资金的干柴烈火，增量资金入场将估值急速提升，9/18-10/8短短10个交易日上证指数PE-ttm从低点2689点的12倍（近十年10%分位）升至高点3674点的16倍（86%分位），估值高位下今日回撤亦属正常。踏上牛途比抵达峰顶更重要，不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。我们维持10/7周报《牛在途》观点，战略

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2024-10-09 20:22:20

[国盛计算机]公共数据资源开发利用加速，数据产业化渐行渐近

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现;到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共

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2024-10-09 12:54:36

半导体行业科技急先锋：后市如何把握半导体投资方向？

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约45.0%。相对沪深300指数，半导体行业指数位置更低。目前随着市场预期反转，10月8日申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，较9月23日指数上涨57.6%。沪深300指数10月

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2024-10-09 12:50:54

兴业证券：800G以太网交换机有望放量，高速PCB需求爆发

研报摘要交换机是AI网络核心设备，以太网和IB是主流组网技术。数据中心核心硬件包括交换机、路由器和服务器，交换机用于组网，参考Meta构建的24KInfiniband集群方案，交换机占硬件成本约21%。根据IDC统计，2023年全球以太网交换机规模达到442亿美元，同比增长20.1%，尤其是数据中心领域200/400G高速交换机增长了68.9%。根据组网技术不同，数据中心交换机主要有以太网和IB两种，IB高带宽、低延迟，适合高性能计算，以太网则具备成本和兼容性优势，目前IB和以太网在超算系统份

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2024-10-09 08:32:46

10月9日避雷针

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2024-10-09 07:41:25

中信建投-敬畏市场、尊重规律:近期A股暴涨的原因机理分析与市场走势研判

核心观点投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪提振，快牛上升，三是长期震荡上行，慢牛态势。摘要十一假期前，在密集发力的政策加持下，资本市场表现突出，主要宽基指数均大幅上涨。与此同时，宏观经济基本面的数据呈现一定增长压力。资本市场作为经济基本面

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2024-10-08 08:48:00

10月8日避雷针

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2024-10-08 07:25:15

双底后大反转定价：如何看待这波急牛快牛？

节前一周上证指数涨12.81%，沪深300涨15.70%，中证500涨15.63%，创业板指涨22.71%，恒生指数涨13.00%，全A日均交易额10621.9亿，环比上周有所上升。国庆假期10.2-10.4港股呈现普涨，主要指数恒生科技指数以10%领涨，恒生国企指数8.61%，恒生指数7.59%。目前看，A股大盘指数年内双底构筑基本明确，符合我们9月反复强调的“双底前的布局期”的判断（详见9月8日周报《双底前的布局：正确的选择》并于9月13日再次强调市场处于构筑双底形态的布局期）。同时，我们对

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2024-10-07 21:13:52

策略周报：奋力做多

难得做多窗口，当前仍属beta1.0阶段，空间类比2019Q1。政策基调转向，A股反攻有望延续。十一假期，港股领跑全球风险资产，联储降息预期降温及国内政策预期升温是假期市场交易主线。进入10月，美联储降息预期有所反复，中东局势存在进一步升级可能性，海外市场不确定因素有所增加。相较之下，国内基本面预期回暖是当前市场最大的确定性。当前来看，从经济周期的定位角度，当前中美均处于一轮补库周期之中。结合历史经验规律及当前大类资产的表现来看，四季度风险资产的修复行情有望延续，大类资产上，商品（尤其是内需相

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