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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-26 05:25:08
平安证券:全面实现不动产统一登记,更好促进房地产平稳运行
事项: 自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 平安观点: 从分散到统一,不动产登记制度经历漫长历史过程。2007年原《物权法》第10条明确规定“国家对不动产实行统一登记制度”,为建立不动产统一登记制度指明方向、奠定法律基础。2013年中央作出建立不动产统一登记制度重大改革决策,决定将分散在多个部门的不动产登记职责整合,明确由原国土资源部承担,并提出统一登记机构、统一登记簿册、统一登记依据和统一信息平台的“四统一”改革任务。201
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招商蛇口
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 23:02:03
【招商张夏】
【招商张夏】 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的调整,类似的在2020年也出
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华海清科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 21:55:31
【东吴策略】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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拓荆科技
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三六零
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华海清科
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昆仑万维
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 21:19:00
【半导体:冰火两重天】
【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。 但,有一个板块代表了中国科技的世纪崛起,或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表,这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化,体现出极强的生命力。 一季度利润增速情况如下: 火: 北方华创:Q1增长+200% 华海清科:Q1增长+112% 拓荆科技:Q1增长+552% 芯源微 Q1增长+100% 冰: 北京君正:Q1下滑-50% 顺络电子: Q1
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北方华创
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拓荆科技
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华海清科
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芯源微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 18:07:40
招商首席张夏:A股即将进入“盛夏攻势”!今年或为TMT大年,后面会创新高
核心观点: 1、今年一季度是典型的结构性行情,后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优,产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势,所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪,这对机构投资而言应该是一个决胜之地,这一波是“盛夏攻势”,改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块,主线主要集中在AI+、科创,包括安全和数字经济相
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三六零
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浪潮信息
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科大讯飞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 17:58:38
日本将半导体设备等列入安保审查核心行业
日经中文网4月25日消息,日本政府24日追加外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业),新增加半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。日本政府将修改《外汇法》的相关告示,从5月24日开始执行。 此外,日本政府还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业作为重点审查对象。从3月起一直围绕告示的修改方案向公众征求意见。 此次修订依据的是2022年5月通过的
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拓荆科技
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北方华创
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华海清科
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至纯科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 17:35:39
全面实现不动产统一登记点评:不能简单理解为要征收房地产税
4月25日,自然资源部官布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破 1、政策要点此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。 2) 此次政策的重点是“全面实现”。换句话说,过去各地也逐渐推进了不
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中科金财
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 15:10:45
政治局会议或于本周召开
政治局会议或于本周召开,市场关注是否有新的改革
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 14:30:57
【天风电新】新能源调整点评
【天风电新】新能源调整点评 新能源各种二线三线一季报预期内的亏损,按照基本面理解一二线盈利差距拉大,边际利润出现,利好一线。 而股价表现是二线带崩行业,我们认为是板块情绪宣泄的表现,也是底部信号。 继续看好盈利见底、拉开竞争优势的新能源全球龙头。韩国很多新能源股票创新高,trade海外需求超预期(特别是欧洲)。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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宁德时代
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 14:24:20
百亿基金经理含“AI”和“中特估”几何?
百亿基金经理含“AI”和“中特估”几何?
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太极集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 14:00:11
锂电大跌:市场对一季报反响激烈,预期调整后板块有望迎来修复
今日市场对昨天公布的多个一季报反响激烈,整个锂电上游资源和材料板块出现较大幅度调整。但从各企业的反馈还是可以看到一些积极变化: 1、一季度行业面临的不仅是下游去库存,还有锂价过快下跌导致的采购中断和定价机制失效。随着锂价近期止跌企稳以及下游需求的走强,各企业均反馈下游采购正在恢复,客户存在补库存意愿(包括电池企业和正极材料企业) 2、锂价跌至15万元/吨水平后,市场普遍预期已触及行业刚性成本线,引发供应出清,短期内进一步大跌的风险较低,甚至可能出现一定程度的反弹,企业的信息反馈进一步验证了我们此
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中矿资源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 12:12:32
又一个AI颠覆的行业?这个教育细分迎来爆发
近日,以世纪天鸿、佳发教育为代表的多只教育股持续大涨。 消息方面,美国教育技术上市公司Chegg宣布推出CheggMate AI辅助学习平台,接入了OpenAI最新GPT-4模型。根据公司官网,AI学习助手的主要功能包括:驱动性方案、个性化学习、适应性辅导、即时性反馈。 东北证券指出,以ChatGPT为代表的人工智能科技迅速席卷全球,AI会给教育行业带来新的发展机遇,成为提升教学效率必备工具。2023年将成为AI+教育应用爆发之年,过往人工智能已经在教育领域开始渗透,但随ChatGPT代表的AI
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佳发教育
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世纪天鸿
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 11:20:08
海通证券:AI高度适配教育行业,教育信息化浪潮下重视AI应用机会
AI应用已经在很多板块进行了轮动,核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效,带来产品力的提升,对相关的c端用户而言带来更好的体验,进而进一步提升arpu值, 我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射,也做了成功推荐,相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中,当前节点海外映射已经切到教育行业,教育的2c场景逻辑也非常顺,值得持续重点关注。 【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促
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世纪天鸿
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方直科技
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佳发教育
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凤凰传媒
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中南传媒
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 08:17:09
华泰证券:23Q1持仓,主赛道中还有哪些洼地?
建筑、电子、地产后周期当前处于相对配置洼地 23Q1公募权益仓位环比回升,加仓TMT板块,港股仓位环比基本持平,处于19Q1以来的中位区间。从三类主线资产看:①“中特估”:建筑受主题催化配置比例环比回升但配置分位数仍处于历史中位(自2010年来,后同);②TMT:加仓计算机/通信,电子配置分位数在历史中位、且剔除主题基金后配置分位数显示仍有加仓空间;③广义消费:公募加仓医药/食品饮料,但4月以来的风格偏移发生下23Q1仓位或高于当前实际仓位、地产链中,当前配置分位数排序为开工端(自2015年以来
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中国建筑
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 08:13:49
民生证券:给予三六零买入评级
2023一季报点评:大模型“两翼齐飞”战略重构业务价值》,本报告对三六零给出买入评级,当前股价为16.58元。 三六零(601360) 事件概述:2023年4月21日公司发布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入95.21亿元,比上年同期减少12.54%;归属于上司公司股东的净利润-22.04亿元,比上年同期减少344.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18.64亿元,比上年同期减少406.49%。2023年一季度公司营收19.66亿元,同比下滑22.17%;
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三六零
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平安证券:全面实现不动产统一登记,更好促进房地产平稳运行
事项: 自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 平安观点: 从分散到统一,不动产登记制度经历漫长历史过程。2007年原《物权法》第10条明确规定“国家对不动产实行统一登记制度”,为建立不动产统一登记制度指明方向、奠定法律基础。2013年中央作出建立不动产统一登记制度重大改革决策,决定将分散在多个部门的不动产登记职责整合,明确由原国土资源部承担,并提出统一登记机构、统一登记簿册、统一登记依据和统一信息平台的“四统一”改革任务。201
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【招商张夏】
【招商张夏】 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的调整,类似的在2020年也出
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华海清科
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【东吴策略】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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拓荆科技
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【半导体:冰火两重天】
【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。 但,有一个板块代表了中国科技的世纪崛起,或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表,这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化,体现出极强的生命力。 一季度利润增速情况如下: 火: 北方华创:Q1增长+200% 华海清科:Q1增长+112% 拓荆科技:Q1增长+552% 芯源微 Q1增长+100% 冰: 北京君正:Q1下滑-50% 顺络电子: Q1
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北方华创
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招商首席张夏:A股即将进入“盛夏攻势”!今年或为TMT大年,后面会创新高
核心观点: 1、今年一季度是典型的结构性行情,后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优,产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势,所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪,这对机构投资而言应该是一个决胜之地,这一波是“盛夏攻势”,改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块,主线主要集中在AI+、科创,包括安全和数字经济相
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日本将半导体设备等列入安保审查核心行业
日经中文网4月25日消息,日本政府24日追加外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业),新增加半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。日本政府将修改《外汇法》的相关告示,从5月24日开始执行。 此外,日本政府还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业作为重点审查对象。从3月起一直围绕告示的修改方案向公众征求意见。 此次修订依据的是2022年5月通过的
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至纯科技
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全面实现不动产统一登记点评:不能简单理解为要征收房地产税
4月25日,自然资源部官布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破 1、政策要点此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。 2) 此次政策的重点是“全面实现”。换句话说,过去各地也逐渐推进了不
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政治局会议或于本周召开
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【天风电新】新能源调整点评
【天风电新】新能源调整点评 新能源各种二线三线一季报预期内的亏损,按照基本面理解一二线盈利差距拉大,边际利润出现,利好一线。 而股价表现是二线带崩行业,我们认为是板块情绪宣泄的表现,也是底部信号。 继续看好盈利见底、拉开竞争优势的新能源全球龙头。韩国很多新能源股票创新高,trade海外需求超预期(特别是欧洲)。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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百亿基金经理含“AI”和“中特估”几何?
百亿基金经理含“AI”和“中特估”几何?
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锂电大跌:市场对一季报反响激烈,预期调整后板块有望迎来修复
今日市场对昨天公布的多个一季报反响激烈,整个锂电上游资源和材料板块出现较大幅度调整。但从各企业的反馈还是可以看到一些积极变化: 1、一季度行业面临的不仅是下游去库存,还有锂价过快下跌导致的采购中断和定价机制失效。随着锂价近期止跌企稳以及下游需求的走强,各企业均反馈下游采购正在恢复,客户存在补库存意愿(包括电池企业和正极材料企业) 2、锂价跌至15万元/吨水平后,市场普遍预期已触及行业刚性成本线,引发供应出清,短期内进一步大跌的风险较低,甚至可能出现一定程度的反弹,企业的信息反馈进一步验证了我们此
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又一个AI颠覆的行业?这个教育细分迎来爆发
近日,以世纪天鸿、佳发教育为代表的多只教育股持续大涨。 消息方面,美国教育技术上市公司Chegg宣布推出CheggMate AI辅助学习平台,接入了OpenAI最新GPT-4模型。根据公司官网,AI学习助手的主要功能包括:驱动性方案、个性化学习、适应性辅导、即时性反馈。 东北证券指出,以ChatGPT为代表的人工智能科技迅速席卷全球,AI会给教育行业带来新的发展机遇,成为提升教学效率必备工具。2023年将成为AI+教育应用爆发之年,过往人工智能已经在教育领域开始渗透,但随ChatGPT代表的AI
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海通证券:AI高度适配教育行业,教育信息化浪潮下重视AI应用机会
AI应用已经在很多板块进行了轮动,核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效,带来产品力的提升,对相关的c端用户而言带来更好的体验,进而进一步提升arpu值, 我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射,也做了成功推荐,相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中,当前节点海外映射已经切到教育行业,教育的2c场景逻辑也非常顺,值得持续重点关注。 【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促
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华泰证券:23Q1持仓,主赛道中还有哪些洼地?
建筑、电子、地产后周期当前处于相对配置洼地 23Q1公募权益仓位环比回升,加仓TMT板块,港股仓位环比基本持平,处于19Q1以来的中位区间。从三类主线资产看:①“中特估”:建筑受主题催化配置比例环比回升但配置分位数仍处于历史中位(自2010年来,后同);②TMT:加仓计算机/通信,电子配置分位数在历史中位、且剔除主题基金后配置分位数显示仍有加仓空间;③广义消费:公募加仓医药/食品饮料,但4月以来的风格偏移发生下23Q1仓位或高于当前实际仓位、地产链中,当前配置分位数排序为开工端(自2015年以来
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民生证券:给予三六零买入评级
2023一季报点评:大模型“两翼齐飞”战略重构业务价值》,本报告对三六零给出买入评级,当前股价为16.58元。 三六零(601360) 事件概述:2023年4月21日公司发布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入95.21亿元,比上年同期减少12.54%;归属于上司公司股东的净利润-22.04亿元,比上年同期减少344.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18.64亿元,比上年同期减少406.49%。2023年一季度公司营收19.66亿元,同比下滑22.17%;
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平安证券:全面实现不动产统一登记,更好促进房地产平稳运行
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【招商张夏】 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的调整,类似的在2020年也出
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2023-04-25 21:55:31
【东吴策略】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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拓荆科技
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三六零
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华海清科
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昆仑万维
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-25 21:19:00
【半导体:冰火两重天】
【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。 但,有一个板块代表了中国科技的世纪崛起,或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表,这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化,体现出极强的生命力。 一季度利润增速情况如下: 火: 北方华创:Q1增长+200% 华海清科:Q1增长+112% 拓荆科技:Q1增长+552% 芯源微 Q1增长+100% 冰: 北京君正:Q1下滑-50% 顺络电子: Q1
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北方华创
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拓荆科技
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华海清科
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芯源微
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2023-04-25 18:07:40
招商首席张夏:A股即将进入“盛夏攻势”!今年或为TMT大年,后面会创新高
核心观点: 1、今年一季度是典型的结构性行情,后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优,产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势,所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪,这对机构投资而言应该是一个决胜之地,这一波是“盛夏攻势”,改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块,主线主要集中在AI+、科创,包括安全和数字经济相
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三六零
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浪潮信息
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科大讯飞
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戈壁淘金
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2023-04-25 17:58:38
日本将半导体设备等列入安保审查核心行业
日经中文网4月25日消息,日本政府24日追加外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业),新增加半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。日本政府将修改《外汇法》的相关告示,从5月24日开始执行。 此外,日本政府还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业作为重点审查对象。从3月起一直围绕告示的修改方案向公众征求意见。 此次修订依据的是2022年5月通过的
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拓荆科技
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北方华创
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华海清科
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至纯科技
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戈壁淘金
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2023-04-25 17:35:39
全面实现不动产统一登记点评:不能简单理解为要征收房地产税
4月25日,自然资源部官布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破 1、政策要点此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。 2) 此次政策的重点是“全面实现”。换句话说,过去各地也逐渐推进了不
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中科金财
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政治局会议或于本周召开
政治局会议或于本周召开,市场关注是否有新的改革
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中国平安
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【天风电新】新能源调整点评
【天风电新】新能源调整点评 新能源各种二线三线一季报预期内的亏损,按照基本面理解一二线盈利差距拉大,边际利润出现,利好一线。 而股价表现是二线带崩行业,我们认为是板块情绪宣泄的表现,也是底部信号。 继续看好盈利见底、拉开竞争优势的新能源全球龙头。韩国很多新能源股票创新高,trade海外需求超预期(特别是欧洲)。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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百亿基金经理含“AI”和“中特估”几何?
百亿基金经理含“AI”和“中特估”几何?
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太极集团
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2023-04-25 14:00:11
锂电大跌:市场对一季报反响激烈,预期调整后板块有望迎来修复
今日市场对昨天公布的多个一季报反响激烈,整个锂电上游资源和材料板块出现较大幅度调整。但从各企业的反馈还是可以看到一些积极变化: 1、一季度行业面临的不仅是下游去库存,还有锂价过快下跌导致的采购中断和定价机制失效。随着锂价近期止跌企稳以及下游需求的走强,各企业均反馈下游采购正在恢复,客户存在补库存意愿(包括电池企业和正极材料企业) 2、锂价跌至15万元/吨水平后,市场普遍预期已触及行业刚性成本线,引发供应出清,短期内进一步大跌的风险较低,甚至可能出现一定程度的反弹,企业的信息反馈进一步验证了我们此
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中矿资源
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2023-04-25 12:12:32
又一个AI颠覆的行业?这个教育细分迎来爆发
近日,以世纪天鸿、佳发教育为代表的多只教育股持续大涨。 消息方面,美国教育技术上市公司Chegg宣布推出CheggMate AI辅助学习平台,接入了OpenAI最新GPT-4模型。根据公司官网,AI学习助手的主要功能包括:驱动性方案、个性化学习、适应性辅导、即时性反馈。 东北证券指出,以ChatGPT为代表的人工智能科技迅速席卷全球,AI会给教育行业带来新的发展机遇,成为提升教学效率必备工具。2023年将成为AI+教育应用爆发之年,过往人工智能已经在教育领域开始渗透,但随ChatGPT代表的AI
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佳发教育
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世纪天鸿
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海通证券:AI高度适配教育行业,教育信息化浪潮下重视AI应用机会
AI应用已经在很多板块进行了轮动,核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效,带来产品力的提升,对相关的c端用户而言带来更好的体验,进而进一步提升arpu值, 我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射,也做了成功推荐,相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中,当前节点海外映射已经切到教育行业,教育的2c场景逻辑也非常顺,值得持续重点关注。 【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促
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世纪天鸿
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方直科技
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佳发教育
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凤凰传媒
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中南传媒
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2023-04-25 08:17:09
华泰证券:23Q1持仓,主赛道中还有哪些洼地?
建筑、电子、地产后周期当前处于相对配置洼地 23Q1公募权益仓位环比回升,加仓TMT板块,港股仓位环比基本持平,处于19Q1以来的中位区间。从三类主线资产看:①“中特估”:建筑受主题催化配置比例环比回升但配置分位数仍处于历史中位(自2010年来,后同);②TMT:加仓计算机/通信,电子配置分位数在历史中位、且剔除主题基金后配置分位数显示仍有加仓空间;③广义消费:公募加仓医药/食品饮料,但4月以来的风格偏移发生下23Q1仓位或高于当前实际仓位、地产链中,当前配置分位数排序为开工端(自2015年以来
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中国建筑
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2023-04-25 08:13:49
民生证券:给予三六零买入评级
2023一季报点评:大模型“两翼齐飞”战略重构业务价值》,本报告对三六零给出买入评级,当前股价为16.58元。 三六零(601360) 事件概述:2023年4月21日公司发布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入95.21亿元,比上年同期减少12.54%;归属于上司公司股东的净利润-22.04亿元,比上年同期减少344.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18.64亿元,比上年同期减少406.49%。2023年一季度公司营收19.66亿元,同比下滑22.17%;
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2023-04-26 05:25:08
平安证券:全面实现不动产统一登记,更好促进房地产平稳运行
事项: 自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 平安观点: 从分散到统一,不动产登记制度经历漫长历史过程。2007年原《物权法》第10条明确规定“国家对不动产实行统一登记制度”,为建立不动产统一登记制度指明方向、奠定法律基础。2013年中央作出建立不动产统一登记制度重大改革决策,决定将分散在多个部门的不动产登记职责整合,明确由原国土资源部承担,并提出统一登记机构、统一登记簿册、统一登记依据和统一信息平台的“四统一”改革任务。201
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招商蛇口
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2023-04-25 23:02:03
【招商张夏】
【招商张夏】 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的调整,类似的在2020年也出
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华海清科
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2023-04-25 21:55:31
【东吴策略】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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【半导体:冰火两重天】
【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。 但,有一个板块代表了中国科技的世纪崛起,或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表,这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化,体现出极强的生命力。 一季度利润增速情况如下: 火: 北方华创:Q1增长+200% 华海清科:Q1增长+112% 拓荆科技:Q1增长+552% 芯源微 Q1增长+100% 冰: 北京君正:Q1下滑-50% 顺络电子: Q1
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招商首席张夏:A股即将进入“盛夏攻势”!今年或为TMT大年,后面会创新高
核心观点: 1、今年一季度是典型的结构性行情,后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优,产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势,所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪,这对机构投资而言应该是一个决胜之地,这一波是“盛夏攻势”,改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块,主线主要集中在AI+、科创,包括安全和数字经济相
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日本将半导体设备等列入安保审查核心行业
日经中文网4月25日消息,日本政府24日追加外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业),新增加半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。日本政府将修改《外汇法》的相关告示,从5月24日开始执行。 此外,日本政府还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业作为重点审查对象。从3月起一直围绕告示的修改方案向公众征求意见。 此次修订依据的是2022年5月通过的
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全面实现不动产统一登记点评:不能简单理解为要征收房地产税
4月25日,自然资源部官布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破 1、政策要点此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。 2) 此次政策的重点是“全面实现”。换句话说,过去各地也逐渐推进了不
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政治局会议或于本周召开
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【天风电新】新能源调整点评
【天风电新】新能源调整点评 新能源各种二线三线一季报预期内的亏损,按照基本面理解一二线盈利差距拉大,边际利润出现,利好一线。 而股价表现是二线带崩行业,我们认为是板块情绪宣泄的表现,也是底部信号。 继续看好盈利见底、拉开竞争优势的新能源全球龙头。韩国很多新能源股票创新高,trade海外需求超预期(特别是欧洲)。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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百亿基金经理含“AI”和“中特估”几何?
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锂电大跌:市场对一季报反响激烈,预期调整后板块有望迎来修复
今日市场对昨天公布的多个一季报反响激烈,整个锂电上游资源和材料板块出现较大幅度调整。但从各企业的反馈还是可以看到一些积极变化: 1、一季度行业面临的不仅是下游去库存,还有锂价过快下跌导致的采购中断和定价机制失效。随着锂价近期止跌企稳以及下游需求的走强,各企业均反馈下游采购正在恢复,客户存在补库存意愿(包括电池企业和正极材料企业) 2、锂价跌至15万元/吨水平后,市场普遍预期已触及行业刚性成本线,引发供应出清,短期内进一步大跌的风险较低,甚至可能出现一定程度的反弹,企业的信息反馈进一步验证了我们此
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又一个AI颠覆的行业?这个教育细分迎来爆发
近日,以世纪天鸿、佳发教育为代表的多只教育股持续大涨。 消息方面,美国教育技术上市公司Chegg宣布推出CheggMate AI辅助学习平台,接入了OpenAI最新GPT-4模型。根据公司官网,AI学习助手的主要功能包括:驱动性方案、个性化学习、适应性辅导、即时性反馈。 东北证券指出,以ChatGPT为代表的人工智能科技迅速席卷全球,AI会给教育行业带来新的发展机遇,成为提升教学效率必备工具。2023年将成为AI+教育应用爆发之年,过往人工智能已经在教育领域开始渗透,但随ChatGPT代表的AI
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海通证券:AI高度适配教育行业,教育信息化浪潮下重视AI应用机会
AI应用已经在很多板块进行了轮动,核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效,带来产品力的提升,对相关的c端用户而言带来更好的体验,进而进一步提升arpu值, 我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射,也做了成功推荐,相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中,当前节点海外映射已经切到教育行业,教育的2c场景逻辑也非常顺,值得持续重点关注。 【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促
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华泰证券:23Q1持仓,主赛道中还有哪些洼地?
建筑、电子、地产后周期当前处于相对配置洼地 23Q1公募权益仓位环比回升,加仓TMT板块,港股仓位环比基本持平,处于19Q1以来的中位区间。从三类主线资产看:①“中特估”:建筑受主题催化配置比例环比回升但配置分位数仍处于历史中位(自2010年来,后同);②TMT:加仓计算机/通信,电子配置分位数在历史中位、且剔除主题基金后配置分位数显示仍有加仓空间;③广义消费:公募加仓医药/食品饮料,但4月以来的风格偏移发生下23Q1仓位或高于当前实际仓位、地产链中,当前配置分位数排序为开工端(自2015年以来
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民生证券:给予三六零买入评级
2023一季报点评:大模型“两翼齐飞”战略重构业务价值》,本报告对三六零给出买入评级,当前股价为16.58元。 三六零(601360) 事件概述:2023年4月21日公司发布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入95.21亿元,比上年同期减少12.54%;归属于上司公司股东的净利润-22.04亿元,比上年同期减少344.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18.64亿元,比上年同期减少406.49%。2023年一季度公司营收19.66亿元,同比下滑22.17%;
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平安证券:全面实现不动产统一登记,更好促进房地产平稳运行
事项: 自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 平安观点: 从分散到统一,不动产登记制度经历漫长历史过程。2007年原《物权法》第10条明确规定“国家对不动产实行统一登记制度”,为建立不动产统一登记制度指明方向、奠定法律基础。2013年中央作出建立不动产统一登记制度重大改革决策,决定将分散在多个部门的不动产登记职责整合,明确由原国土资源部承担,并提出统一登记机构、统一登记簿册、统一登记依据和统一信息平台的“四统一”改革任务。201
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【招商张夏】
【招商张夏】 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的调整,类似的在2020年也出
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【东吴策略】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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【半导体:冰火两重天】
【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。 但,有一个板块代表了中国科技的世纪崛起,或者是中华民族突破欧美日韩最后一块科技碉堡封锁的代表,这就是基于国产半导体设备的晶圆厂自主化,体现出极强的生命力。 一季度利润增速情况如下: 火: 北方华创:Q1增长+200% 华海清科:Q1增长+112% 拓荆科技:Q1增长+552% 芯源微 Q1增长+100% 冰: 北京君正:Q1下滑-50% 顺络电子: Q1
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招商首席张夏:A股即将进入“盛夏攻势”!今年或为TMT大年,后面会创新高
核心观点: 1、今年一季度是典型的结构性行情,后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优,产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势,所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每年4月份到九、十月份期间会有一波主升浪,这对机构投资而言应该是一个决胜之地,这一波是“盛夏攻势”,改善斜率最大的很有可能出现在TMT和地产链的消费板块,主线主要集中在AI+、科创,包括安全和数字经济相
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三六零
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科大讯飞
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日本将半导体设备等列入安保审查核心行业
日经中文网4月25日消息,日本政府24日追加外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业),新增加半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。日本政府将修改《外汇法》的相关告示,从5月24日开始执行。 此外,日本政府还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业作为重点审查对象。从3月起一直围绕告示的修改方案向公众征求意见。 此次修订依据的是2022年5月通过的
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华海清科
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至纯科技
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2023-04-25 17:35:39
全面实现不动产统一登记点评:不能简单理解为要征收房地产税
4月25日,自然资源部官布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破 1、政策要点此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。 1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。 2) 此次政策的重点是“全面实现”。换句话说,过去各地也逐渐推进了不
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中科金财
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政治局会议或于本周召开
政治局会议或于本周召开,市场关注是否有新的改革
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中国平安
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【天风电新】新能源调整点评
【天风电新】新能源调整点评 新能源各种二线三线一季报预期内的亏损,按照基本面理解一二线盈利差距拉大,边际利润出现,利好一线。 而股价表现是二线带崩行业,我们认为是板块情绪宣泄的表现,也是底部信号。 继续看好盈利见底、拉开竞争优势的新能源全球龙头。韩国很多新能源股票创新高,trade海外需求超预期(特别是欧洲)。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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宁德时代
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百亿基金经理含“AI”和“中特估”几何?
百亿基金经理含“AI”和“中特估”几何?
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太极集团
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锂电大跌:市场对一季报反响激烈,预期调整后板块有望迎来修复
今日市场对昨天公布的多个一季报反响激烈,整个锂电上游资源和材料板块出现较大幅度调整。但从各企业的反馈还是可以看到一些积极变化: 1、一季度行业面临的不仅是下游去库存,还有锂价过快下跌导致的采购中断和定价机制失效。随着锂价近期止跌企稳以及下游需求的走强,各企业均反馈下游采购正在恢复,客户存在补库存意愿(包括电池企业和正极材料企业) 2、锂价跌至15万元/吨水平后,市场普遍预期已触及行业刚性成本线,引发供应出清,短期内进一步大跌的风险较低,甚至可能出现一定程度的反弹,企业的信息反馈进一步验证了我们此
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中矿资源
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又一个AI颠覆的行业?这个教育细分迎来爆发
近日,以世纪天鸿、佳发教育为代表的多只教育股持续大涨。 消息方面,美国教育技术上市公司Chegg宣布推出CheggMate AI辅助学习平台,接入了OpenAI最新GPT-4模型。根据公司官网,AI学习助手的主要功能包括:驱动性方案、个性化学习、适应性辅导、即时性反馈。 东北证券指出,以ChatGPT为代表的人工智能科技迅速席卷全球,AI会给教育行业带来新的发展机遇,成为提升教学效率必备工具。2023年将成为AI+教育应用爆发之年,过往人工智能已经在教育领域开始渗透,但随ChatGPT代表的AI
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海通证券:AI高度适配教育行业,教育信息化浪潮下重视AI应用机会
AI应用已经在很多板块进行了轮动,核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效,带来产品力的提升,对相关的c端用户而言带来更好的体验,进而进一步提升arpu值, 我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射,也做了成功推荐,相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中,当前节点海外映射已经切到教育行业,教育的2c场景逻辑也非常顺,值得持续重点关注。 【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促
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方直科技
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凤凰传媒
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中南传媒
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华泰证券:23Q1持仓,主赛道中还有哪些洼地?
建筑、电子、地产后周期当前处于相对配置洼地 23Q1公募权益仓位环比回升,加仓TMT板块,港股仓位环比基本持平,处于19Q1以来的中位区间。从三类主线资产看:①“中特估”:建筑受主题催化配置比例环比回升但配置分位数仍处于历史中位(自2010年来,后同);②TMT:加仓计算机/通信,电子配置分位数在历史中位、且剔除主题基金后配置分位数显示仍有加仓空间;③广义消费:公募加仓医药/食品饮料,但4月以来的风格偏移发生下23Q1仓位或高于当前实际仓位、地产链中,当前配置分位数排序为开工端(自2015年以来
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中国建筑
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民生证券:给予三六零买入评级
2023一季报点评:大模型“两翼齐飞”战略重构业务价值》,本报告对三六零给出买入评级,当前股价为16.58元。 三六零(601360) 事件概述:2023年4月21日公司发布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入95.21亿元,比上年同期减少12.54%;归属于上司公司股东的净利润-22.04亿元,比上年同期减少344.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18.64亿元,比上年同期减少406.49%。2023年一季度公司营收19.66亿元,同比下滑22.17%;
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