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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 14:36:21
光储调整点评
光储调整点评 1、派能:今日传言有工厂停工放假,说明海外户储需求不行。实际情况:3月有产线停工(很正常碳酸锂暴跌,和产业趋势一致),但4月环比提升明显,我们预计Q2排产环比Q1+30%左右。周五聊了户储专家,观点类似,今年1+2月还在消化库存,陆续3、4月开始拉货明显。 2、阳光电源:博弈短期业绩,引用外资大佬的说法“阳光的投资人经营趋势不好,跌了就业绩不行、涨了就业绩好;亏多了就出现幻觉”。 大储核心仍是我们对趋势判断:盈利底部向上,二季度订单、收入、盈利都向上;分化-真正有竞争力的产品卖出溢
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隆基绿能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 14:22:15
中信证券:层望4月政治局会议
一季度数据发布后,各部委新闻发布会的官方阐述有助于前瞻政治局会议部署。根据深改委会议、央行发布会、财政部发布会和国家发展改革委发布会等会议内容,我们判断4月政治局会议将会进一步巩固复苏成效,并针对结构性问题发力,重点关注促销费和产业政策。从4月高频数据来看,一季度表现偏弱的领域还在持续恢复,预计4月经济增长较3月进一步上升。此外,本周央行开展1700亿元MLF操作,中标利率与上月持平,符合市场预期。在MLF利率不变,且只有少数中小行降低存款利率的情况下,LPR报价不变符合预期。目前企业信贷需求旺
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 12:22:33
为什么说近期要重视“净利润断层”现象?
4月24日,多只个股再度出现“净利润断层”现象。 23日,大元泵业发布公告称,公司一季度实现净利润6024.21万元,同比增长127.42%,结果今天公司股价直接跳空高开涨停。 同日,明月镜片发布公告称,公司一季度实现净利润3505.07万元,同比增58.5%,结果今天公司股价跳空高开6.74%,截至午盘,公司股价20CM强势涨停。 同日,中际旭创发布公告称,公司一季度实现净利润2.5亿元,同比增长14.95%,结果今天公司股价跳空高开3.04%,截至午盘,公司股价大涨逾13%。 事实上,除以上
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大元泵业
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明月镜片
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中际旭创
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只买龙头的老司机
2023-04-24 10:20:26
【国海策略|政治局会议前后市场风格如何变化?】
【国海策略|政治局会议前后市场风格如何变化?】核心要点供参考! 1️⃣回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2️⃣4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年
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中国电建
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2023-04-24 08:51:58
重点推荐【AI+教育】【游戏板块】投资机会【长江传媒互联网】
▌教育板块是本轮AI行情最后一块洼地,海外Duolingo、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,AI在教育领域的作用已经开始加速。推荐标的:【世纪天鸿】【佳发教育】【南方传媒】【凤凰传媒】。 世纪天鸿:AI+教育类比科大讯飞。公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道,即将推出AI教学产品,是基于大模型做的垂类产品。预计24年实现利润1.4亿元(其中主业和新业务各占50%左右),给予40XPE,目标市值56亿(仍有70%空间)。 佳发教育(新周期+中国版Duolingo):公司正同腾讯合作研发智
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凤凰传媒
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三七互娱
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南方传媒
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2023-04-24 08:46:46
中信证券:国企改革快速推进,价值重塑助力“中特估”
2023年开始国企改革开启新阶段,国资委主任张玉卓提出“一个目标、两个途径、三个作用”。近期包括深改委会议、“创建世界一流示范企业”名单扩容等涉及国企改革的事项不断推进,旨在更好助力国企完成新时代的使命任务。我们认为,估值可以很好地反映资本市场对企业经营效率和发展前景的态度,但当前各行业国企估值水平低于行业平均。考核指挥棒强调效率以实现国企的“三个作用”,未来央企有望实现价值提升。 事项:2023年4月17日,国务院副总理张国清出席中央企业2023年度经营业绩责任书签订会议并讲话;4月21日,二
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中国铁建
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中国建筑
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2023-04-24 08:26:03
国泰君安:美国欲对华科技极限制裁,信创迎来重大催化
美国欲强化对华科技投资制裁,信创提速迫在眉睫。 根据彭博社报道,美国政府计划在未来几周内签署新的行政命令,预计将限制或禁止美国企业在半导体、人工智能和量子计算领域对中国企业进行股权投资、技术转让或成立合资企业,且美国将积极寻求G7国家及欧洲盟友对该政策的支持。若制裁落地,我们认为未来我国在关键科技领域可能不得不更加依赖国内的资金、市场与技术进行演进,各领域都将面临更迫切的信创需求。 深改委会议强调企业科技创新的主体地位。 4月21日深改委会议指出,强化企业科技创新主体地位,是深化科技体制改革、推
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深桑达A
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中国软件
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2023-04-24 08:08:46
【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发
【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发 1、微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。据了解,GPT-4 可以帮助医生和医护人员自动起草回复患者信息。Epic为美国电子病历龙头,市占率约30%。 2、电子病历和CDSS将成为医疗和AI结合的重点领域。电子病历是医疗体系从流程到业务的重要信息载体,高级别的电子病历对医院数据体系至关重要,AI是专科电子病历的重要手段。此外,医疗行为复
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卫宁健康
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创业慧康
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2023-04-24 08:06:46
【华福有色】智利政府寻求锂矿开采控制权,短期无影响,长期存隐患
事件: 据新H社及路透社等报道,4月20日晚智利总统博里奇发表电视讲话,强调对国家有战略价值的项目,智利国企必须在公私合营中占控股地位。政府计划下半年向议会提交创建国家锂业公司法案,将和合作伙伴一道进行附加值产品开发。未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。智利政府不会终止现有合同。 点评: 锂矿战略价值被认可:22年2月,智利制宪会通过铜矿锂矿等国有化方案,但5月被否。同时,墨西哥也宣布过锂资源国有化。阿根廷、玻利维亚和智利三国也在推动“锂欧佩克”。此次方案仍需议会批准,也存在被否可
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中矿资源
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华友钴业
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2023-04-24 07:40:24
中信证券:上周A股巨震,来源于“极致博弈后的部分投资者心态失衡”
摘要:“买得早”的重要性远大于自下而上选股重要性,越是后来者,压力越大,心态越容易失衡。 外部扰动影响有限,市场巨震来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡,政治局会议后预计市场回归理性,经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多,预计主题热度逐步降温,配置思路坚持高切低。 首先,美国对华投资限制及国内局部疫情回升影响极为有限,并不是市场波动主因,行情极致分化下部分投资者心态失衡,过度聚焦于短期博弈,AI主题板块在短期高度依赖交易,阶段性失去了靠配置获取超额回报的特征。其次,经济复苏的第一观察期已接近尾声,
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贵州茅台
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2023-04-24 07:34:06
石英砂巨头意外扩产,成压倒光伏的最后一根稻草?
摘要:海外优质高纯砂矿官宣翻倍扩产,不影响高纯砂近1-2年供应偏紧的格局,但可能影响价格预期。 尤尼明突然宣布扩产规划,预计在23-25年扩产实现翻倍,这件事到底对市场有何影响?见智研究认为,从高纯砂的扩产难度上来讲,尤尼明虽然宣布扩产,但是至少近1-2年产能仍然是紧缺的。但是供应预期毕竟宽松了些,可能对于目前疯狂上涨的高纯砂的价格的增速会有些抑制作用。 尤尼明已宣布扩产了,光伏最紧缺的环节还紧吗? 4月21日晚,尤尼明官网公布扩产计划,目标在2023-2025年产能实现翻倍,根据公司官网的具体
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石英股份
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2023-04-24 07:29:24
TMT与新能源的“你死我活”:新能源仓位减到位了吗?
对于AI数字经济TMT行情的后续持续性,一个非常值得关注的问题是以风光电储为代表的新能源仓位已经回到均衡水平了么?毕竟,从观察本轮基金季报的调仓行为来看,新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。 根据我们的观察,本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右(广义口径,39.13%)后持续减仓,当前占比大致为30.80%(由于披露存在时滞,当前预计在25%以上),依然处于较高水平。 相较2013移动互联网浪潮来看,一个可参考的规律是:一轮产业浪潮到中后期,仓位逐渐回落至均衡水平,要么较
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浪潮信息
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2023-04-24 07:22:56
4月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理主持国务院第一次专题学习。李总理指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。 2、证监会:对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等产业领域
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莎普爱思
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拓新药业
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金健米业
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拓荆科技
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2023-04-24 06:15:32
兴业证券:国内晶圆厂逆周期投资进一步确定,算力升级推动硬件需求量价齐升
近日,台积电召开法说会,公司2023年资本开支指引维持在320-360亿美元之间,并表示2023年上半年无晶圆厂半导体库存调整仍很积极,可能会延续到2023Q3。ASML法说会表明今年设备需求仍然超过产能,计划2023年出货约60套EUV系统和约375套DUV系统,其中约25%的DUV系统为浸没式。同时,ASML表示荷兰政府出口管制针对先进的浸没式产品,中等关键和成熟的半导体不在出口管制的范围内,中国仍有大量需求。同ASML一样,Lam也表示中国大陆今年的需求将非常强劲。今年晶圆厂存储厂保持有序
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北方华创
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传音控股
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兴森科技
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深南电路
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只买龙头的老司机
2023-04-24 06:09:54
建筑行业周报:3月基建投资增速维持高位,Q1建筑持仓环比提升,看好中特估和一带一路行情持
建筑行业一周行情: 一周行业涨跌幅。本周(04.17-04.21)建筑装饰行业(SW)下跌0.94%,强于深证成指(-2.96%)、沪深300(-1.45%)、上证综指(-1.11%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第7位,行业排名与上周(第2位)相比下降5位。 一周个股表现。本周中信建筑行业共有26家公司录得上涨,数量占比17.81%;本周个股涨跌幅优于行业指数涨幅(-0.94%)的公司数量34家,占比23.29%,本周建筑行业录得上涨公司家数较上周有所减少,本周表现超过行业涨幅的
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中国建筑
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山东路桥
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安徽建工
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苏文电能
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中信证券:层望4月政治局会议
一季度数据发布后,各部委新闻发布会的官方阐述有助于前瞻政治局会议部署。根据深改委会议、央行发布会、财政部发布会和国家发展改革委发布会等会议内容,我们判断4月政治局会议将会进一步巩固复苏成效,并针对结构性问题发力,重点关注促销费和产业政策。从4月高频数据来看,一季度表现偏弱的领域还在持续恢复,预计4月经济增长较3月进一步上升。此外,本周央行开展1700亿元MLF操作,中标利率与上月持平,符合市场预期。在MLF利率不变,且只有少数中小行降低存款利率的情况下,LPR报价不变符合预期。目前企业信贷需求旺
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为什么说近期要重视“净利润断层”现象?
4月24日,多只个股再度出现“净利润断层”现象。 23日,大元泵业发布公告称,公司一季度实现净利润6024.21万元,同比增长127.42%,结果今天公司股价直接跳空高开涨停。 同日,明月镜片发布公告称,公司一季度实现净利润3505.07万元,同比增58.5%,结果今天公司股价跳空高开6.74%,截至午盘,公司股价20CM强势涨停。 同日,中际旭创发布公告称,公司一季度实现净利润2.5亿元,同比增长14.95%,结果今天公司股价跳空高开3.04%,截至午盘,公司股价大涨逾13%。 事实上,除以上
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【国海策略|政治局会议前后市场风格如何变化?】
【国海策略|政治局会议前后市场风格如何变化?】核心要点供参考! 1️⃣回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2️⃣4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年
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重点推荐【AI+教育】【游戏板块】投资机会【长江传媒互联网】
▌教育板块是本轮AI行情最后一块洼地,海外Duolingo、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,AI在教育领域的作用已经开始加速。推荐标的:【世纪天鸿】【佳发教育】【南方传媒】【凤凰传媒】。 世纪天鸿:AI+教育类比科大讯飞。公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道,即将推出AI教学产品,是基于大模型做的垂类产品。预计24年实现利润1.4亿元(其中主业和新业务各占50%左右),给予40XPE,目标市值56亿(仍有70%空间)。 佳发教育(新周期+中国版Duolingo):公司正同腾讯合作研发智
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中信证券:国企改革快速推进,价值重塑助力“中特估”
2023年开始国企改革开启新阶段,国资委主任张玉卓提出“一个目标、两个途径、三个作用”。近期包括深改委会议、“创建世界一流示范企业”名单扩容等涉及国企改革的事项不断推进,旨在更好助力国企完成新时代的使命任务。我们认为,估值可以很好地反映资本市场对企业经营效率和发展前景的态度,但当前各行业国企估值水平低于行业平均。考核指挥棒强调效率以实现国企的“三个作用”,未来央企有望实现价值提升。 事项:2023年4月17日,国务院副总理张国清出席中央企业2023年度经营业绩责任书签订会议并讲话;4月21日,二
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国泰君安:美国欲对华科技极限制裁,信创迎来重大催化
美国欲强化对华科技投资制裁,信创提速迫在眉睫。 根据彭博社报道,美国政府计划在未来几周内签署新的行政命令,预计将限制或禁止美国企业在半导体、人工智能和量子计算领域对中国企业进行股权投资、技术转让或成立合资企业,且美国将积极寻求G7国家及欧洲盟友对该政策的支持。若制裁落地,我们认为未来我国在关键科技领域可能不得不更加依赖国内的资金、市场与技术进行演进,各领域都将面临更迫切的信创需求。 深改委会议强调企业科技创新的主体地位。 4月21日深改委会议指出,强化企业科技创新主体地位,是深化科技体制改革、推
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【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发
【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发 1、微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。据了解,GPT-4 可以帮助医生和医护人员自动起草回复患者信息。Epic为美国电子病历龙头,市占率约30%。 2、电子病历和CDSS将成为医疗和AI结合的重点领域。电子病历是医疗体系从流程到业务的重要信息载体,高级别的电子病历对医院数据体系至关重要,AI是专科电子病历的重要手段。此外,医疗行为复
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【华福有色】智利政府寻求锂矿开采控制权,短期无影响,长期存隐患
事件: 据新H社及路透社等报道,4月20日晚智利总统博里奇发表电视讲话,强调对国家有战略价值的项目,智利国企必须在公私合营中占控股地位。政府计划下半年向议会提交创建国家锂业公司法案,将和合作伙伴一道进行附加值产品开发。未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。智利政府不会终止现有合同。 点评: 锂矿战略价值被认可:22年2月,智利制宪会通过铜矿锂矿等国有化方案,但5月被否。同时,墨西哥也宣布过锂资源国有化。阿根廷、玻利维亚和智利三国也在推动“锂欧佩克”。此次方案仍需议会批准,也存在被否可
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中信证券:上周A股巨震,来源于“极致博弈后的部分投资者心态失衡”
摘要:“买得早”的重要性远大于自下而上选股重要性,越是后来者,压力越大,心态越容易失衡。 外部扰动影响有限,市场巨震来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡,政治局会议后预计市场回归理性,经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多,预计主题热度逐步降温,配置思路坚持高切低。 首先,美国对华投资限制及国内局部疫情回升影响极为有限,并不是市场波动主因,行情极致分化下部分投资者心态失衡,过度聚焦于短期博弈,AI主题板块在短期高度依赖交易,阶段性失去了靠配置获取超额回报的特征。其次,经济复苏的第一观察期已接近尾声,
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石英砂巨头意外扩产,成压倒光伏的最后一根稻草?
摘要:海外优质高纯砂矿官宣翻倍扩产,不影响高纯砂近1-2年供应偏紧的格局,但可能影响价格预期。 尤尼明突然宣布扩产规划,预计在23-25年扩产实现翻倍,这件事到底对市场有何影响?见智研究认为,从高纯砂的扩产难度上来讲,尤尼明虽然宣布扩产,但是至少近1-2年产能仍然是紧缺的。但是供应预期毕竟宽松了些,可能对于目前疯狂上涨的高纯砂的价格的增速会有些抑制作用。 尤尼明已宣布扩产了,光伏最紧缺的环节还紧吗? 4月21日晚,尤尼明官网公布扩产计划,目标在2023-2025年产能实现翻倍,根据公司官网的具体
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TMT与新能源的“你死我活”:新能源仓位减到位了吗?
对于AI数字经济TMT行情的后续持续性,一个非常值得关注的问题是以风光电储为代表的新能源仓位已经回到均衡水平了么?毕竟,从观察本轮基金季报的调仓行为来看,新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。 根据我们的观察,本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右(广义口径,39.13%)后持续减仓,当前占比大致为30.80%(由于披露存在时滞,当前预计在25%以上),依然处于较高水平。 相较2013移动互联网浪潮来看,一个可参考的规律是:一轮产业浪潮到中后期,仓位逐渐回落至均衡水平,要么较
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4月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理主持国务院第一次专题学习。李总理指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。 2、证监会:对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等产业领域
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兴业证券:国内晶圆厂逆周期投资进一步确定,算力升级推动硬件需求量价齐升
近日,台积电召开法说会,公司2023年资本开支指引维持在320-360亿美元之间,并表示2023年上半年无晶圆厂半导体库存调整仍很积极,可能会延续到2023Q3。ASML法说会表明今年设备需求仍然超过产能,计划2023年出货约60套EUV系统和约375套DUV系统,其中约25%的DUV系统为浸没式。同时,ASML表示荷兰政府出口管制针对先进的浸没式产品,中等关键和成熟的半导体不在出口管制的范围内,中国仍有大量需求。同ASML一样,Lam也表示中国大陆今年的需求将非常强劲。今年晶圆厂存储厂保持有序
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建筑行业周报:3月基建投资增速维持高位,Q1建筑持仓环比提升,看好中特估和一带一路行情持
建筑行业一周行情: 一周行业涨跌幅。本周(04.17-04.21)建筑装饰行业(SW)下跌0.94%,强于深证成指(-2.96%)、沪深300(-1.45%)、上证综指(-1.11%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第7位,行业排名与上周(第2位)相比下降5位。 一周个股表现。本周中信建筑行业共有26家公司录得上涨,数量占比17.81%;本周个股涨跌幅优于行业指数涨幅(-0.94%)的公司数量34家,占比23.29%,本周建筑行业录得上涨公司家数较上周有所减少,本周表现超过行业涨幅的
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2023-04-24 14:36:21
光储调整点评
光储调整点评 1、派能:今日传言有工厂停工放假,说明海外户储需求不行。实际情况:3月有产线停工(很正常碳酸锂暴跌,和产业趋势一致),但4月环比提升明显,我们预计Q2排产环比Q1+30%左右。周五聊了户储专家,观点类似,今年1+2月还在消化库存,陆续3、4月开始拉货明显。 2、阳光电源:博弈短期业绩,引用外资大佬的说法“阳光的投资人经营趋势不好,跌了就业绩不行、涨了就业绩好;亏多了就出现幻觉”。 大储核心仍是我们对趋势判断:盈利底部向上,二季度订单、收入、盈利都向上;分化-真正有竞争力的产品卖出溢
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中信证券:层望4月政治局会议
一季度数据发布后,各部委新闻发布会的官方阐述有助于前瞻政治局会议部署。根据深改委会议、央行发布会、财政部发布会和国家发展改革委发布会等会议内容,我们判断4月政治局会议将会进一步巩固复苏成效,并针对结构性问题发力,重点关注促销费和产业政策。从4月高频数据来看,一季度表现偏弱的领域还在持续恢复,预计4月经济增长较3月进一步上升。此外,本周央行开展1700亿元MLF操作,中标利率与上月持平,符合市场预期。在MLF利率不变,且只有少数中小行降低存款利率的情况下,LPR报价不变符合预期。目前企业信贷需求旺
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为什么说近期要重视“净利润断层”现象?
4月24日,多只个股再度出现“净利润断层”现象。 23日,大元泵业发布公告称,公司一季度实现净利润6024.21万元,同比增长127.42%,结果今天公司股价直接跳空高开涨停。 同日,明月镜片发布公告称,公司一季度实现净利润3505.07万元,同比增58.5%,结果今天公司股价跳空高开6.74%,截至午盘,公司股价20CM强势涨停。 同日,中际旭创发布公告称,公司一季度实现净利润2.5亿元,同比增长14.95%,结果今天公司股价跳空高开3.04%,截至午盘,公司股价大涨逾13%。 事实上,除以上
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【国海策略|政治局会议前后市场风格如何变化?】
【国海策略|政治局会议前后市场风格如何变化?】核心要点供参考! 1️⃣回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2️⃣4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年
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重点推荐【AI+教育】【游戏板块】投资机会【长江传媒互联网】
▌教育板块是本轮AI行情最后一块洼地,海外Duolingo、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,AI在教育领域的作用已经开始加速。推荐标的:【世纪天鸿】【佳发教育】【南方传媒】【凤凰传媒】。 世纪天鸿:AI+教育类比科大讯飞。公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道,即将推出AI教学产品,是基于大模型做的垂类产品。预计24年实现利润1.4亿元(其中主业和新业务各占50%左右),给予40XPE,目标市值56亿(仍有70%空间)。 佳发教育(新周期+中国版Duolingo):公司正同腾讯合作研发智
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中信证券:国企改革快速推进,价值重塑助力“中特估”
2023年开始国企改革开启新阶段,国资委主任张玉卓提出“一个目标、两个途径、三个作用”。近期包括深改委会议、“创建世界一流示范企业”名单扩容等涉及国企改革的事项不断推进,旨在更好助力国企完成新时代的使命任务。我们认为,估值可以很好地反映资本市场对企业经营效率和发展前景的态度,但当前各行业国企估值水平低于行业平均。考核指挥棒强调效率以实现国企的“三个作用”,未来央企有望实现价值提升。 事项:2023年4月17日,国务院副总理张国清出席中央企业2023年度经营业绩责任书签订会议并讲话;4月21日,二
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国泰君安:美国欲对华科技极限制裁,信创迎来重大催化
美国欲强化对华科技投资制裁,信创提速迫在眉睫。 根据彭博社报道,美国政府计划在未来几周内签署新的行政命令,预计将限制或禁止美国企业在半导体、人工智能和量子计算领域对中国企业进行股权投资、技术转让或成立合资企业,且美国将积极寻求G7国家及欧洲盟友对该政策的支持。若制裁落地,我们认为未来我国在关键科技领域可能不得不更加依赖国内的资金、市场与技术进行演进,各领域都将面临更迫切的信创需求。 深改委会议强调企业科技创新的主体地位。 4月21日深改委会议指出,强化企业科技创新主体地位,是深化科技体制改革、推
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【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发
【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发 1、微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。据了解,GPT-4 可以帮助医生和医护人员自动起草回复患者信息。Epic为美国电子病历龙头,市占率约30%。 2、电子病历和CDSS将成为医疗和AI结合的重点领域。电子病历是医疗体系从流程到业务的重要信息载体,高级别的电子病历对医院数据体系至关重要,AI是专科电子病历的重要手段。此外,医疗行为复
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卫宁健康
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【华福有色】智利政府寻求锂矿开采控制权,短期无影响,长期存隐患
事件: 据新H社及路透社等报道,4月20日晚智利总统博里奇发表电视讲话,强调对国家有战略价值的项目,智利国企必须在公私合营中占控股地位。政府计划下半年向议会提交创建国家锂业公司法案,将和合作伙伴一道进行附加值产品开发。未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。智利政府不会终止现有合同。 点评: 锂矿战略价值被认可:22年2月,智利制宪会通过铜矿锂矿等国有化方案,但5月被否。同时,墨西哥也宣布过锂资源国有化。阿根廷、玻利维亚和智利三国也在推动“锂欧佩克”。此次方案仍需议会批准,也存在被否可
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中矿资源
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华友钴业
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2023-04-24 07:40:24
中信证券:上周A股巨震,来源于“极致博弈后的部分投资者心态失衡”
摘要:“买得早”的重要性远大于自下而上选股重要性,越是后来者,压力越大,心态越容易失衡。 外部扰动影响有限,市场巨震来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡,政治局会议后预计市场回归理性,经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多,预计主题热度逐步降温,配置思路坚持高切低。 首先,美国对华投资限制及国内局部疫情回升影响极为有限,并不是市场波动主因,行情极致分化下部分投资者心态失衡,过度聚焦于短期博弈,AI主题板块在短期高度依赖交易,阶段性失去了靠配置获取超额回报的特征。其次,经济复苏的第一观察期已接近尾声,
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石英砂巨头意外扩产,成压倒光伏的最后一根稻草?
摘要:海外优质高纯砂矿官宣翻倍扩产,不影响高纯砂近1-2年供应偏紧的格局,但可能影响价格预期。 尤尼明突然宣布扩产规划,预计在23-25年扩产实现翻倍,这件事到底对市场有何影响?见智研究认为,从高纯砂的扩产难度上来讲,尤尼明虽然宣布扩产,但是至少近1-2年产能仍然是紧缺的。但是供应预期毕竟宽松了些,可能对于目前疯狂上涨的高纯砂的价格的增速会有些抑制作用。 尤尼明已宣布扩产了,光伏最紧缺的环节还紧吗? 4月21日晚,尤尼明官网公布扩产计划,目标在2023-2025年产能实现翻倍,根据公司官网的具体
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石英股份
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2023-04-24 07:29:24
TMT与新能源的“你死我活”:新能源仓位减到位了吗?
对于AI数字经济TMT行情的后续持续性,一个非常值得关注的问题是以风光电储为代表的新能源仓位已经回到均衡水平了么?毕竟,从观察本轮基金季报的调仓行为来看,新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。 根据我们的观察,本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右(广义口径,39.13%)后持续减仓,当前占比大致为30.80%(由于披露存在时滞,当前预计在25%以上),依然处于较高水平。 相较2013移动互联网浪潮来看,一个可参考的规律是:一轮产业浪潮到中后期,仓位逐渐回落至均衡水平,要么较
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浪潮信息
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2023-04-24 07:22:56
4月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理主持国务院第一次专题学习。李总理指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。 2、证监会:对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等产业领域
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兴业证券:国内晶圆厂逆周期投资进一步确定,算力升级推动硬件需求量价齐升
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建筑行业周报:3月基建投资增速维持高位,Q1建筑持仓环比提升,看好中特估和一带一路行情持
建筑行业一周行情: 一周行业涨跌幅。本周(04.17-04.21)建筑装饰行业(SW)下跌0.94%,强于深证成指(-2.96%)、沪深300(-1.45%)、上证综指(-1.11%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第7位,行业排名与上周(第2位)相比下降5位。 一周个股表现。本周中信建筑行业共有26家公司录得上涨,数量占比17.81%;本周个股涨跌幅优于行业指数涨幅(-0.94%)的公司数量34家,占比23.29%,本周建筑行业录得上涨公司家数较上周有所减少,本周表现超过行业涨幅的
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一季度数据发布后,各部委新闻发布会的官方阐述有助于前瞻政治局会议部署。根据深改委会议、央行发布会、财政部发布会和国家发展改革委发布会等会议内容,我们判断4月政治局会议将会进一步巩固复苏成效,并针对结构性问题发力,重点关注促销费和产业政策。从4月高频数据来看,一季度表现偏弱的领域还在持续恢复,预计4月经济增长较3月进一步上升。此外,本周央行开展1700亿元MLF操作,中标利率与上月持平,符合市场预期。在MLF利率不变,且只有少数中小行降低存款利率的情况下,LPR报价不变符合预期。目前企业信贷需求旺
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4月24日,多只个股再度出现“净利润断层”现象。 23日,大元泵业发布公告称,公司一季度实现净利润6024.21万元,同比增长127.42%,结果今天公司股价直接跳空高开涨停。 同日,明月镜片发布公告称,公司一季度实现净利润3505.07万元,同比增58.5%,结果今天公司股价跳空高开6.74%,截至午盘,公司股价20CM强势涨停。 同日,中际旭创发布公告称,公司一季度实现净利润2.5亿元,同比增长14.95%,结果今天公司股价跳空高开3.04%,截至午盘,公司股价大涨逾13%。 事实上,除以上
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2023年开始国企改革开启新阶段,国资委主任张玉卓提出“一个目标、两个途径、三个作用”。近期包括深改委会议、“创建世界一流示范企业”名单扩容等涉及国企改革的事项不断推进,旨在更好助力国企完成新时代的使命任务。我们认为,估值可以很好地反映资本市场对企业经营效率和发展前景的态度,但当前各行业国企估值水平低于行业平均。考核指挥棒强调效率以实现国企的“三个作用”,未来央企有望实现价值提升。 事项:2023年4月17日,国务院副总理张国清出席中央企业2023年度经营业绩责任书签订会议并讲话;4月21日,二
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国泰君安:美国欲对华科技极限制裁,信创迎来重大催化
美国欲强化对华科技投资制裁,信创提速迫在眉睫。 根据彭博社报道,美国政府计划在未来几周内签署新的行政命令,预计将限制或禁止美国企业在半导体、人工智能和量子计算领域对中国企业进行股权投资、技术转让或成立合资企业,且美国将积极寻求G7国家及欧洲盟友对该政策的支持。若制裁落地,我们认为未来我国在关键科技领域可能不得不更加依赖国内的资金、市场与技术进行演进,各领域都将面临更迫切的信创需求。 深改委会议强调企业科技创新的主体地位。 4月21日深改委会议指出,强化企业科技创新主体地位,是深化科技体制改革、推
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【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发
【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发 1、微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。据了解,GPT-4 可以帮助医生和医护人员自动起草回复患者信息。Epic为美国电子病历龙头,市占率约30%。 2、电子病历和CDSS将成为医疗和AI结合的重点领域。电子病历是医疗体系从流程到业务的重要信息载体,高级别的电子病历对医院数据体系至关重要,AI是专科电子病历的重要手段。此外,医疗行为复
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【华福有色】智利政府寻求锂矿开采控制权,短期无影响,长期存隐患
事件: 据新H社及路透社等报道,4月20日晚智利总统博里奇发表电视讲话,强调对国家有战略价值的项目,智利国企必须在公私合营中占控股地位。政府计划下半年向议会提交创建国家锂业公司法案,将和合作伙伴一道进行附加值产品开发。未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。智利政府不会终止现有合同。 点评: 锂矿战略价值被认可:22年2月,智利制宪会通过铜矿锂矿等国有化方案,但5月被否。同时,墨西哥也宣布过锂资源国有化。阿根廷、玻利维亚和智利三国也在推动“锂欧佩克”。此次方案仍需议会批准,也存在被否可
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中信证券:上周A股巨震,来源于“极致博弈后的部分投资者心态失衡”
摘要:“买得早”的重要性远大于自下而上选股重要性,越是后来者,压力越大,心态越容易失衡。 外部扰动影响有限,市场巨震来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡,政治局会议后预计市场回归理性,经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多,预计主题热度逐步降温,配置思路坚持高切低。 首先,美国对华投资限制及国内局部疫情回升影响极为有限,并不是市场波动主因,行情极致分化下部分投资者心态失衡,过度聚焦于短期博弈,AI主题板块在短期高度依赖交易,阶段性失去了靠配置获取超额回报的特征。其次,经济复苏的第一观察期已接近尾声,
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石英砂巨头意外扩产,成压倒光伏的最后一根稻草?
摘要:海外优质高纯砂矿官宣翻倍扩产,不影响高纯砂近1-2年供应偏紧的格局,但可能影响价格预期。 尤尼明突然宣布扩产规划,预计在23-25年扩产实现翻倍,这件事到底对市场有何影响?见智研究认为,从高纯砂的扩产难度上来讲,尤尼明虽然宣布扩产,但是至少近1-2年产能仍然是紧缺的。但是供应预期毕竟宽松了些,可能对于目前疯狂上涨的高纯砂的价格的增速会有些抑制作用。 尤尼明已宣布扩产了,光伏最紧缺的环节还紧吗? 4月21日晚,尤尼明官网公布扩产计划,目标在2023-2025年产能实现翻倍,根据公司官网的具体
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TMT与新能源的“你死我活”:新能源仓位减到位了吗?
对于AI数字经济TMT行情的后续持续性,一个非常值得关注的问题是以风光电储为代表的新能源仓位已经回到均衡水平了么?毕竟,从观察本轮基金季报的调仓行为来看,新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。 根据我们的观察,本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右(广义口径,39.13%)后持续减仓,当前占比大致为30.80%(由于披露存在时滞,当前预计在25%以上),依然处于较高水平。 相较2013移动互联网浪潮来看,一个可参考的规律是:一轮产业浪潮到中后期,仓位逐渐回落至均衡水平,要么较
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4月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理主持国务院第一次专题学习。李总理指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。 2、证监会:对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等产业领域
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兴业证券:国内晶圆厂逆周期投资进一步确定,算力升级推动硬件需求量价齐升
近日,台积电召开法说会,公司2023年资本开支指引维持在320-360亿美元之间,并表示2023年上半年无晶圆厂半导体库存调整仍很积极,可能会延续到2023Q3。ASML法说会表明今年设备需求仍然超过产能,计划2023年出货约60套EUV系统和约375套DUV系统,其中约25%的DUV系统为浸没式。同时,ASML表示荷兰政府出口管制针对先进的浸没式产品,中等关键和成熟的半导体不在出口管制的范围内,中国仍有大量需求。同ASML一样,Lam也表示中国大陆今年的需求将非常强劲。今年晶圆厂存储厂保持有序
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建筑行业周报:3月基建投资增速维持高位,Q1建筑持仓环比提升,看好中特估和一带一路行情持
建筑行业一周行情: 一周行业涨跌幅。本周(04.17-04.21)建筑装饰行业(SW)下跌0.94%,强于深证成指(-2.96%)、沪深300(-1.45%)、上证综指(-1.11%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第7位,行业排名与上周(第2位)相比下降5位。 一周个股表现。本周中信建筑行业共有26家公司录得上涨,数量占比17.81%;本周个股涨跌幅优于行业指数涨幅(-0.94%)的公司数量34家,占比23.29%,本周建筑行业录得上涨公司家数较上周有所减少,本周表现超过行业涨幅的
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光储调整点评
光储调整点评 1、派能:今日传言有工厂停工放假,说明海外户储需求不行。实际情况:3月有产线停工(很正常碳酸锂暴跌,和产业趋势一致),但4月环比提升明显,我们预计Q2排产环比Q1+30%左右。周五聊了户储专家,观点类似,今年1+2月还在消化库存,陆续3、4月开始拉货明显。 2、阳光电源:博弈短期业绩,引用外资大佬的说法“阳光的投资人经营趋势不好,跌了就业绩不行、涨了就业绩好;亏多了就出现幻觉”。 大储核心仍是我们对趋势判断:盈利底部向上,二季度订单、收入、盈利都向上;分化-真正有竞争力的产品卖出溢
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中信证券:层望4月政治局会议
一季度数据发布后,各部委新闻发布会的官方阐述有助于前瞻政治局会议部署。根据深改委会议、央行发布会、财政部发布会和国家发展改革委发布会等会议内容,我们判断4月政治局会议将会进一步巩固复苏成效,并针对结构性问题发力,重点关注促销费和产业政策。从4月高频数据来看,一季度表现偏弱的领域还在持续恢复,预计4月经济增长较3月进一步上升。此外,本周央行开展1700亿元MLF操作,中标利率与上月持平,符合市场预期。在MLF利率不变,且只有少数中小行降低存款利率的情况下,LPR报价不变符合预期。目前企业信贷需求旺
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中国平安
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为什么说近期要重视“净利润断层”现象?
4月24日,多只个股再度出现“净利润断层”现象。 23日,大元泵业发布公告称,公司一季度实现净利润6024.21万元,同比增长127.42%,结果今天公司股价直接跳空高开涨停。 同日,明月镜片发布公告称,公司一季度实现净利润3505.07万元,同比增58.5%,结果今天公司股价跳空高开6.74%,截至午盘,公司股价20CM强势涨停。 同日,中际旭创发布公告称,公司一季度实现净利润2.5亿元,同比增长14.95%,结果今天公司股价跳空高开3.04%,截至午盘,公司股价大涨逾13%。 事实上,除以上
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【国海策略|政治局会议前后市场风格如何变化?】
【国海策略|政治局会议前后市场风格如何变化?】核心要点供参考! 1️⃣回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2️⃣4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年
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重点推荐【AI+教育】【游戏板块】投资机会【长江传媒互联网】
▌教育板块是本轮AI行情最后一块洼地,海外Duolingo、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,AI在教育领域的作用已经开始加速。推荐标的:【世纪天鸿】【佳发教育】【南方传媒】【凤凰传媒】。 世纪天鸿:AI+教育类比科大讯飞。公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道,即将推出AI教学产品,是基于大模型做的垂类产品。预计24年实现利润1.4亿元(其中主业和新业务各占50%左右),给予40XPE,目标市值56亿(仍有70%空间)。 佳发教育(新周期+中国版Duolingo):公司正同腾讯合作研发智
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中信证券:国企改革快速推进,价值重塑助力“中特估”
2023年开始国企改革开启新阶段,国资委主任张玉卓提出“一个目标、两个途径、三个作用”。近期包括深改委会议、“创建世界一流示范企业”名单扩容等涉及国企改革的事项不断推进,旨在更好助力国企完成新时代的使命任务。我们认为,估值可以很好地反映资本市场对企业经营效率和发展前景的态度,但当前各行业国企估值水平低于行业平均。考核指挥棒强调效率以实现国企的“三个作用”,未来央企有望实现价值提升。 事项:2023年4月17日,国务院副总理张国清出席中央企业2023年度经营业绩责任书签订会议并讲话;4月21日,二
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国泰君安:美国欲对华科技极限制裁,信创迎来重大催化
美国欲强化对华科技投资制裁,信创提速迫在眉睫。 根据彭博社报道,美国政府计划在未来几周内签署新的行政命令,预计将限制或禁止美国企业在半导体、人工智能和量子计算领域对中国企业进行股权投资、技术转让或成立合资企业,且美国将积极寻求G7国家及欧洲盟友对该政策的支持。若制裁落地,我们认为未来我国在关键科技领域可能不得不更加依赖国内的资金、市场与技术进行演进,各领域都将面临更迫切的信创需求。 深改委会议强调企业科技创新的主体地位。 4月21日深改委会议指出,强化企业科技创新主体地位,是深化科技体制改革、推
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深桑达A
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【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发
【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发 1、微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。据了解,GPT-4 可以帮助医生和医护人员自动起草回复患者信息。Epic为美国电子病历龙头,市占率约30%。 2、电子病历和CDSS将成为医疗和AI结合的重点领域。电子病历是医疗体系从流程到业务的重要信息载体,高级别的电子病历对医院数据体系至关重要,AI是专科电子病历的重要手段。此外,医疗行为复
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卫宁健康
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【华福有色】智利政府寻求锂矿开采控制权,短期无影响,长期存隐患
事件: 据新H社及路透社等报道,4月20日晚智利总统博里奇发表电视讲话,强调对国家有战略价值的项目,智利国企必须在公私合营中占控股地位。政府计划下半年向议会提交创建国家锂业公司法案,将和合作伙伴一道进行附加值产品开发。未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。智利政府不会终止现有合同。 点评: 锂矿战略价值被认可:22年2月,智利制宪会通过铜矿锂矿等国有化方案,但5月被否。同时,墨西哥也宣布过锂资源国有化。阿根廷、玻利维亚和智利三国也在推动“锂欧佩克”。此次方案仍需议会批准,也存在被否可
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中矿资源
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永兴材料
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华友钴业
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中信证券:上周A股巨震,来源于“极致博弈后的部分投资者心态失衡”
摘要:“买得早”的重要性远大于自下而上选股重要性,越是后来者,压力越大,心态越容易失衡。 外部扰动影响有限,市场巨震来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡,政治局会议后预计市场回归理性,经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多,预计主题热度逐步降温,配置思路坚持高切低。 首先,美国对华投资限制及国内局部疫情回升影响极为有限,并不是市场波动主因,行情极致分化下部分投资者心态失衡,过度聚焦于短期博弈,AI主题板块在短期高度依赖交易,阶段性失去了靠配置获取超额回报的特征。其次,经济复苏的第一观察期已接近尾声,
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贵州茅台
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石英砂巨头意外扩产,成压倒光伏的最后一根稻草?
摘要:海外优质高纯砂矿官宣翻倍扩产,不影响高纯砂近1-2年供应偏紧的格局,但可能影响价格预期。 尤尼明突然宣布扩产规划,预计在23-25年扩产实现翻倍,这件事到底对市场有何影响?见智研究认为,从高纯砂的扩产难度上来讲,尤尼明虽然宣布扩产,但是至少近1-2年产能仍然是紧缺的。但是供应预期毕竟宽松了些,可能对于目前疯狂上涨的高纯砂的价格的增速会有些抑制作用。 尤尼明已宣布扩产了,光伏最紧缺的环节还紧吗? 4月21日晚,尤尼明官网公布扩产计划,目标在2023-2025年产能实现翻倍,根据公司官网的具体
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石英股份
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TMT与新能源的“你死我活”:新能源仓位减到位了吗?
对于AI数字经济TMT行情的后续持续性,一个非常值得关注的问题是以风光电储为代表的新能源仓位已经回到均衡水平了么?毕竟,从观察本轮基金季报的调仓行为来看,新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。 根据我们的观察,本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右(广义口径,39.13%)后持续减仓,当前占比大致为30.80%(由于披露存在时滞,当前预计在25%以上),依然处于较高水平。 相较2013移动互联网浪潮来看,一个可参考的规律是:一轮产业浪潮到中后期,仓位逐渐回落至均衡水平,要么较
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理主持国务院第一次专题学习。李总理指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。 2、证监会:对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等产业领域
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近日,台积电召开法说会,公司2023年资本开支指引维持在320-360亿美元之间,并表示2023年上半年无晶圆厂半导体库存调整仍很积极,可能会延续到2023Q3。ASML法说会表明今年设备需求仍然超过产能,计划2023年出货约60套EUV系统和约375套DUV系统,其中约25%的DUV系统为浸没式。同时,ASML表示荷兰政府出口管制针对先进的浸没式产品,中等关键和成熟的半导体不在出口管制的范围内,中国仍有大量需求。同ASML一样,Lam也表示中国大陆今年的需求将非常强劲。今年晶圆厂存储厂保持有序
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建筑行业周报:3月基建投资增速维持高位,Q1建筑持仓环比提升,看好中特估和一带一路行情持
建筑行业一周行情: 一周行业涨跌幅。本周(04.17-04.21)建筑装饰行业(SW)下跌0.94%,强于深证成指(-2.96%)、沪深300(-1.45%)、上证综指(-1.11%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第7位,行业排名与上周(第2位)相比下降5位。 一周个股表现。本周中信建筑行业共有26家公司录得上涨,数量占比17.81%;本周个股涨跌幅优于行业指数涨幅(-0.94%)的公司数量34家,占比23.29%,本周建筑行业录得上涨公司家数较上周有所减少,本周表现超过行业涨幅的
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