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2023-03-13 08:50:31

【海通传媒】核心周观点提炼

【海通传媒】核心周观点提炼本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关

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昆仑万维
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蓝色光标

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2023-03-13 08:47:59

中信证券：美、荷或将推出政策进一步限制对华半导体设备出口，关注半导体国产化机遇

▍事件：1、彭博社报道称美国或将进一步收紧对华半导体限制：据The business times援引彭博社3月11日的报道，美国拜登政府正计划进一步收紧对中国出口半导体制造设备的限制，这将是在2022年10月对华半导体出口管制基础上的进一步升级。2、荷兰计划在夏季前推出半导体限制政策，ASML表态只影响部分高规格光刻机：据路透社报道，荷兰当地时间3月8日，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在致议会函中透露，荷兰半导体技术出口限制将在夏季之前实施；当日ASML在官网发布公告回应

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盛美上海
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芯源微

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2023-03-13 08:42:27

中信建投:震荡阶段守住一季报绩优方向重点把握部分央国企等

核心观点短期复常交易兑现，经济与政策预期回归合理，外部风险事件扰动，中期看“牛回头”将会提供宝贵布局机会，2023年A股逐浪上行的判断不变。维持“复苏小牛，成长致远”年度判断，年度层面成长风格占优，短期关注有一季报支撑的优质成长。复常交易兑现年初经济数据验证了疫后快速“复常”，但高频数据显示并非全面复苏，预计增长斜率可能面临放缓。但从中期看，当经济进入被动去库存阶段，居民消费需求逐步回暖，以及外需冲击充分反映之后，经济温和复苏将得到最终确认。海外持续高利率环境，风险事件加强市场担忧2月非农

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中国交建
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北方华创

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2023-03-13 08:27:14

中金：本轮周期的锂价上涨已经进入尾声

我们认为，本轮锂价上行周期已进入尾声，2023年开始锂价或将逐步震荡下行。在此背景下，我们将锂业公司的研究扩张至全球视角，以更全面地跟踪产业趋势，并建议关注中外锂业标的估值差异所带来的结构性机会。摘要基于全球能源转型带来锂需求增长的长周期机遇，我们复盘2015年至今的锂价周期变化，并对其内在规律进行总结，并以此逻辑框架为基础，对当前所处的周期位置以及未来的价格走势进行分析和展望。本轮周期的锂价上涨已经进入尾声。2020年三季度至今，锂盐价格已经上涨至历史新高的区间并呈现见顶回落的趋势。我们

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建筑公司沙、伊订单疏理

建筑公司沙、伊订单疏理

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中国电建
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2023-03-13 07:55:19

【国盛计算机】万兴科技-多模态核心应用场景

【国盛计算机】万兴科技-多模态核心应用场景 1、业务拆分 60%视频创意软件，20%实用工具，10%文档软件，10%绘图软件 2、逻辑观点 #简介：公司为创意saas软件细分领军，拳头产品filmora/喵影视频编辑软件，品牌地位强。 #基本面：前两年受制于疫情节奏、人员大幅扩招等影响，收入及业绩暂时承压，但22Q3以来逐季改善趋势已现，单季度归母净利润同比增长150%。2023年有望进入业务高速释放周期、目前估值处于相对低位。 #新品拓展： 22年底发布filmora新版本，加入AI智能工

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万兴科技

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2023-03-13 07:52:16

华泰证券：“一带一路”或将成为全年主线之一，基本面和必要性均会逐步呈现

事件：中沙伊三国发表联合声明沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系我们一直在重申今年“一带一路”存在显著预期差。市场习惯线性外推，对此信任度较低。而我们复盘“一带一路”历史进程，认为本轮与17和19存在完全不同的背景和趋势，基本面和必要性均会逐步呈现。自13年9月提出OBOR以来，14-16年建筑企业带资出海模式下进入基本面兑现阶段，市场信任度较高，17年第一届峰会前情绪达到高点。随后18年受到美国制裁，OBOR受影响，基本面对外工程承包新签首次下滑，市场信心受挫，OBOR进入长回调期，至19年估

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中国电建
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中钢国际
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2023-03-13 07:34:36

硅谷银行暴雷刷屏，加息放缓预期下，这类避险资产大涨

上周最后一个交易日，因避险情绪提升，COMEX黄金主力合约大幅走高收涨逾2%。近期硅谷银行暴雷，加剧了市场对美国银行系统风险的担忧，美国财政部长耶伦召集美国最高银行业监管机构举行了紧急会议。此外，其闪崩冲击波向海外扩散，将近200家英国科技公司发函财相求干预。华泰证券表示，尽管鲍威尔于听证会释放鹰派信号，表示准备加快加息、利率终值可能高于预期，但受硅谷银行事件继续发酵以及非农数据的影响，市场加息预期有所回落，美联储或需要更好地在通胀和金融稳定之间进行权衡取舍。国金证券表示，美债名义利率曲线

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紫金矿业
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2023-03-13 07:32:34

计算机行业“一带一路”个股疏理

计算机行业“一带一路”个股疏理

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中控技术
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博彦科技
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2023-03-13 07:30:42

【国盛军工】重视军工，百年未有之大变局超预期地加速演绎

事件：中国、沙特、伊朗3月10日发表联合声明，沙伊同意恢复双方外交关系。我们认为，全球大变局在超预期地加速演绎，大国博弈或愈演愈烈，唯有全面备战，方能以战止战。积极看多军工的几个方向： 1、新装备类型，0-1-10的机会。装备由科研转批产给企业营收上大台阶，重点关注“核威慑”与“新质新域”（电磁武器、无人装备、卫星互联网、激光武器等），渗透率在快速提升阶段，军工新技术迭代是永恒主题，会给军工领域带来永恒的发展。重点关注：湘电股份、万泽股份、卫星板块，也包括盈利改善型的，抚顺特钢。 2、军贸。

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湘电股份

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2023-03-13 07:25:23

3月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国资委：发布207家入选创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单从多家企业和单位获悉，国资委日前下发了《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》。据了解，共有七家国企入选创建世界一流示范企业，200家央地国企入选创建世界一流专精特新示范企业。目前，尽管该名单尚未公开发布，但记者从多家企业和单位了解到，多家国有控股上市公司已确定入围。另据记者获悉，各地国资委和中央企业上报的企业总数超400家，入选概率不到五成。 2、自然资源部部长：全面启动

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中国电建
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中国电信

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2023-03-12 19:09:19

市场如期调整后，当前可以“抄底”了吗

1.我们自春节以来反复提示：市场阶段性见顶与未来一个季度调整的风险。上周末在中字头带领上证新高之时，亦明确强调：市场“似强非强”，要注意风险。市场本周如期演绎 2.周五市场再度下跌，其导火线在于美股大跌，而美股大跌的原因又在于：硅谷银行使得市场发酵全球金融危机担忧。就硅谷银行本身而言，目前来看，从底层资产涉及的范围看复制08年雷曼危机概率并不大，但是，包括中概股在内的诸多科技企业牵涉其中，风险亦需关注。预计至少两点较为确定：1）市场将开始关注高利率对全球金融机构债务风险的冲击，欧洲债务、国内城投

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2023-03-12 18:05:43

【海通石化】OPEC与油价

【海通石化】OPEC与油价0312 沙特伊朗恢复外交关系，中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织（OPEC）2021年原油产量14.94亿吨，占全球总产量35.40%，较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。稳定的中东局势，有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来，OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率，让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以

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中国海油

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2023-03-12 17:48:10

中信证券：中国促沙特伊朗复交，关注人民币国际化进程

3月10日，在我国的积极斡旋下，沙特和伊朗恢复外交关系，中东问题核心矛盾之一趋势性缓和，展现了我国解决重大区域性地缘政治问题的影响力。近期与中东国家一系列的战略合作或将边际弱化“石油美元”体系，关注人民币国际化道路上对工业品、金属、能源、粮食等商品定价能力的边际提升。同时，关注我国对石油国投资的“新老能源、新老基建、国家安全”三条受益主线。北京时间2023年3月10日（星期五），中国、沙特和伊朗在北京发表《中华人民共和国、沙特阿拉伯王国、伊朗伊斯兰共和国三方联合声明[1]》（以下简称《声明》）

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新国都
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2023-03-12 17:07:35

中泰策略：如何看待市场结构性的调整？

投资要点一、宏观政策保持定力，行业监管与自主可控诉求突出本次两会与机构改革透露出国家对于经济发展质量以及民生物价的重视，这意味着实行财政货币化及流动性刺激等至少在可预见未来大概率不会成为政策选项。今年我国GDP增速目标定于5%左右，略低于市场预期，但却是面对世界经济和贸易增长动能减弱，国内“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的合理目标。经济增长没有选择“大干快上”，反而重视增长的质量与可持续性，意味着两会的各类刺激政策或难及市场预期。同时，今年国家对于物价稳定的决心以及对于民生的重视，证明了实行

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【海通传媒】核心周观点提炼

【海通传媒】核心周观点提炼本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关

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中信证券：美、荷或将推出政策进一步限制对华半导体设备出口，关注半导体国产化机遇

▍事件：1、彭博社报道称美国或将进一步收紧对华半导体限制：据The business times援引彭博社3月11日的报道，美国拜登政府正计划进一步收紧对中国出口半导体制造设备的限制，这将是在2022年10月对华半导体出口管制基础上的进一步升级。2、荷兰计划在夏季前推出半导体限制政策，ASML表态只影响部分高规格光刻机：据路透社报道，荷兰当地时间3月8日，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在致议会函中透露，荷兰半导体技术出口限制将在夏季之前实施；当日ASML在官网发布公告回应

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中信建投:震荡阶段守住一季报绩优方向重点把握部分央国企等

核心观点短期复常交易兑现，经济与政策预期回归合理，外部风险事件扰动，中期看“牛回头”将会提供宝贵布局机会，2023年A股逐浪上行的判断不变。维持“复苏小牛，成长致远”年度判断，年度层面成长风格占优，短期关注有一季报支撑的优质成长。复常交易兑现年初经济数据验证了疫后快速“复常”，但高频数据显示并非全面复苏，预计增长斜率可能面临放缓。但从中期看，当经济进入被动去库存阶段，居民消费需求逐步回暖，以及外需冲击充分反映之后，经济温和复苏将得到最终确认。海外持续高利率环境，风险事件加强市场担忧2月非农

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中金：本轮周期的锂价上涨已经进入尾声

我们认为，本轮锂价上行周期已进入尾声，2023年开始锂价或将逐步震荡下行。在此背景下，我们将锂业公司的研究扩张至全球视角，以更全面地跟踪产业趋势，并建议关注中外锂业标的估值差异所带来的结构性机会。摘要基于全球能源转型带来锂需求增长的长周期机遇，我们复盘2015年至今的锂价周期变化，并对其内在规律进行总结，并以此逻辑框架为基础，对当前所处的周期位置以及未来的价格走势进行分析和展望。本轮周期的锂价上涨已经进入尾声。2020年三季度至今，锂盐价格已经上涨至历史新高的区间并呈现见顶回落的趋势。我们

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建筑公司沙、伊订单疏理

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【国盛计算机】万兴科技-多模态核心应用场景

【国盛计算机】万兴科技-多模态核心应用场景 1、业务拆分 60%视频创意软件，20%实用工具，10%文档软件，10%绘图软件 2、逻辑观点 #简介：公司为创意saas软件细分领军，拳头产品filmora/喵影视频编辑软件，品牌地位强。 #基本面：前两年受制于疫情节奏、人员大幅扩招等影响，收入及业绩暂时承压，但22Q3以来逐季改善趋势已现，单季度归母净利润同比增长150%。2023年有望进入业务高速释放周期、目前估值处于相对低位。 #新品拓展： 22年底发布filmora新版本，加入AI智能工

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华泰证券：“一带一路”或将成为全年主线之一，基本面和必要性均会逐步呈现

事件：中沙伊三国发表联合声明沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系我们一直在重申今年“一带一路”存在显著预期差。市场习惯线性外推，对此信任度较低。而我们复盘“一带一路”历史进程，认为本轮与17和19存在完全不同的背景和趋势，基本面和必要性均会逐步呈现。自13年9月提出OBOR以来，14-16年建筑企业带资出海模式下进入基本面兑现阶段，市场信任度较高，17年第一届峰会前情绪达到高点。随后18年受到美国制裁，OBOR受影响，基本面对外工程承包新签首次下滑，市场信心受挫，OBOR进入长回调期，至19年估

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硅谷银行暴雷刷屏，加息放缓预期下，这类避险资产大涨

上周最后一个交易日，因避险情绪提升，COMEX黄金主力合约大幅走高收涨逾2%。近期硅谷银行暴雷，加剧了市场对美国银行系统风险的担忧，美国财政部长耶伦召集美国最高银行业监管机构举行了紧急会议。此外，其闪崩冲击波向海外扩散，将近200家英国科技公司发函财相求干预。华泰证券表示，尽管鲍威尔于听证会释放鹰派信号，表示准备加快加息、利率终值可能高于预期，但受硅谷银行事件继续发酵以及非农数据的影响，市场加息预期有所回落，美联储或需要更好地在通胀和金融稳定之间进行权衡取舍。国金证券表示，美债名义利率曲线

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【国盛军工】重视军工，百年未有之大变局超预期地加速演绎

事件：中国、沙特、伊朗3月10日发表联合声明，沙伊同意恢复双方外交关系。我们认为，全球大变局在超预期地加速演绎，大国博弈或愈演愈烈，唯有全面备战，方能以战止战。积极看多军工的几个方向： 1、新装备类型，0-1-10的机会。装备由科研转批产给企业营收上大台阶，重点关注“核威慑”与“新质新域”（电磁武器、无人装备、卫星互联网、激光武器等），渗透率在快速提升阶段，军工新技术迭代是永恒主题，会给军工领域带来永恒的发展。重点关注：湘电股份、万泽股份、卫星板块，也包括盈利改善型的，抚顺特钢。 2、军贸。

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国资委：发布207家入选创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单从多家企业和单位获悉，国资委日前下发了《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》。据了解，共有七家国企入选创建世界一流示范企业，200家央地国企入选创建世界一流专精特新示范企业。目前，尽管该名单尚未公开发布，但记者从多家企业和单位了解到，多家国有控股上市公司已确定入围。另据记者获悉，各地国资委和中央企业上报的企业总数超400家，入选概率不到五成。 2、自然资源部部长：全面启动

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市场如期调整后，当前可以“抄底”了吗

1.我们自春节以来反复提示：市场阶段性见顶与未来一个季度调整的风险。上周末在中字头带领上证新高之时，亦明确强调：市场“似强非强”，要注意风险。市场本周如期演绎 2.周五市场再度下跌，其导火线在于美股大跌，而美股大跌的原因又在于：硅谷银行使得市场发酵全球金融危机担忧。就硅谷银行本身而言，目前来看，从底层资产涉及的范围看复制08年雷曼危机概率并不大，但是，包括中概股在内的诸多科技企业牵涉其中，风险亦需关注。预计至少两点较为确定：1）市场将开始关注高利率对全球金融机构债务风险的冲击，欧洲债务、国内城投

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【海通石化】OPEC与油价

【海通石化】OPEC与油价0312 沙特伊朗恢复外交关系，中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织（OPEC）2021年原油产量14.94亿吨，占全球总产量35.40%，较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。稳定的中东局势，有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来，OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率，让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以

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中信证券：中国促沙特伊朗复交，关注人民币国际化进程

3月10日，在我国的积极斡旋下，沙特和伊朗恢复外交关系，中东问题核心矛盾之一趋势性缓和，展现了我国解决重大区域性地缘政治问题的影响力。近期与中东国家一系列的战略合作或将边际弱化“石油美元”体系，关注人民币国际化道路上对工业品、金属、能源、粮食等商品定价能力的边际提升。同时，关注我国对石油国投资的“新老能源、新老基建、国家安全”三条受益主线。北京时间2023年3月10日（星期五），中国、沙特和伊朗在北京发表《中华人民共和国、沙特阿拉伯王国、伊朗伊斯兰共和国三方联合声明[1]》（以下简称《声明》）

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中泰策略：如何看待市场结构性的调整？

投资要点一、宏观政策保持定力，行业监管与自主可控诉求突出本次两会与机构改革透露出国家对于经济发展质量以及民生物价的重视，这意味着实行财政货币化及流动性刺激等至少在可预见未来大概率不会成为政策选项。今年我国GDP增速目标定于5%左右，略低于市场预期，但却是面对世界经济和贸易增长动能减弱，国内“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的合理目标。经济增长没有选择“大干快上”，反而重视增长的质量与可持续性，意味着两会的各类刺激政策或难及市场预期。同时，今年国家对于物价稳定的决心以及对于民生的重视，证明了实行

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【海通传媒】核心周观点提炼本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关

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中信证券：美、荷或将推出政策进一步限制对华半导体设备出口，关注半导体国产化机遇

▍事件：1、彭博社报道称美国或将进一步收紧对华半导体限制：据The business times援引彭博社3月11日的报道，美国拜登政府正计划进一步收紧对中国出口半导体制造设备的限制，这将是在2022年10月对华半导体出口管制基础上的进一步升级。2、荷兰计划在夏季前推出半导体限制政策，ASML表态只影响部分高规格光刻机：据路透社报道，荷兰当地时间3月8日，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在致议会函中透露，荷兰半导体技术出口限制将在夏季之前实施；当日ASML在官网发布公告回应

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盛美上海
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拓荆科技
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富创精密
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至纯科技
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芯源微

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-13 08:42:27

中信建投:震荡阶段守住一季报绩优方向重点把握部分央国企等

核心观点短期复常交易兑现，经济与政策预期回归合理，外部风险事件扰动，中期看“牛回头”将会提供宝贵布局机会，2023年A股逐浪上行的判断不变。维持“复苏小牛，成长致远”年度判断，年度层面成长风格占优，短期关注有一季报支撑的优质成长。复常交易兑现年初经济数据验证了疫后快速“复常”，但高频数据显示并非全面复苏，预计增长斜率可能面临放缓。但从中期看，当经济进入被动去库存阶段，居民消费需求逐步回暖，以及外需冲击充分反映之后，经济温和复苏将得到最终确认。海外持续高利率环境，风险事件加强市场担忧2月非农

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中国交建
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北方华创

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戈壁淘金

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2023-03-13 08:27:14

中金：本轮周期的锂价上涨已经进入尾声

我们认为，本轮锂价上行周期已进入尾声，2023年开始锂价或将逐步震荡下行。在此背景下，我们将锂业公司的研究扩张至全球视角，以更全面地跟踪产业趋势，并建议关注中外锂业标的估值差异所带来的结构性机会。摘要基于全球能源转型带来锂需求增长的长周期机遇，我们复盘2015年至今的锂价周期变化，并对其内在规律进行总结，并以此逻辑框架为基础，对当前所处的周期位置以及未来的价格走势进行分析和展望。本轮周期的锂价上涨已经进入尾声。2020年三季度至今，锂盐价格已经上涨至历史新高的区间并呈现见顶回落的趋势。我们

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比亚迪

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2023-03-13 07:58:33

建筑公司沙、伊订单疏理

建筑公司沙、伊订单疏理

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中国电建
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【国盛计算机】万兴科技-多模态核心应用场景

【国盛计算机】万兴科技-多模态核心应用场景 1、业务拆分 60%视频创意软件，20%实用工具，10%文档软件，10%绘图软件 2、逻辑观点 #简介：公司为创意saas软件细分领军，拳头产品filmora/喵影视频编辑软件，品牌地位强。 #基本面：前两年受制于疫情节奏、人员大幅扩招等影响，收入及业绩暂时承压，但22Q3以来逐季改善趋势已现，单季度归母净利润同比增长150%。2023年有望进入业务高速释放周期、目前估值处于相对低位。 #新品拓展： 22年底发布filmora新版本，加入AI智能工

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万兴科技

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戈壁淘金

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2023-03-13 07:52:16

华泰证券：“一带一路”或将成为全年主线之一，基本面和必要性均会逐步呈现

事件：中沙伊三国发表联合声明沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系我们一直在重申今年“一带一路”存在显著预期差。市场习惯线性外推，对此信任度较低。而我们复盘“一带一路”历史进程，认为本轮与17和19存在完全不同的背景和趋势，基本面和必要性均会逐步呈现。自13年9月提出OBOR以来，14-16年建筑企业带资出海模式下进入基本面兑现阶段，市场信任度较高，17年第一届峰会前情绪达到高点。随后18年受到美国制裁，OBOR受影响，基本面对外工程承包新签首次下滑，市场信心受挫，OBOR进入长回调期，至19年估

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中国电建
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中钢国际
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戈壁淘金

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2023-03-13 07:34:36

硅谷银行暴雷刷屏，加息放缓预期下，这类避险资产大涨

上周最后一个交易日，因避险情绪提升，COMEX黄金主力合约大幅走高收涨逾2%。近期硅谷银行暴雷，加剧了市场对美国银行系统风险的担忧，美国财政部长耶伦召集美国最高银行业监管机构举行了紧急会议。此外，其闪崩冲击波向海外扩散，将近200家英国科技公司发函财相求干预。华泰证券表示，尽管鲍威尔于听证会释放鹰派信号，表示准备加快加息、利率终值可能高于预期，但受硅谷银行事件继续发酵以及非农数据的影响，市场加息预期有所回落，美联储或需要更好地在通胀和金融稳定之间进行权衡取舍。国金证券表示，美债名义利率曲线

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紫金矿业
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戈壁淘金

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2023-03-13 07:32:34

计算机行业“一带一路”个股疏理

计算机行业“一带一路”个股疏理

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中控技术
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博彦科技
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【国盛军工】重视军工，百年未有之大变局超预期地加速演绎

事件：中国、沙特、伊朗3月10日发表联合声明，沙伊同意恢复双方外交关系。我们认为，全球大变局在超预期地加速演绎，大国博弈或愈演愈烈，唯有全面备战，方能以战止战。积极看多军工的几个方向： 1、新装备类型，0-1-10的机会。装备由科研转批产给企业营收上大台阶，重点关注“核威慑”与“新质新域”（电磁武器、无人装备、卫星互联网、激光武器等），渗透率在快速提升阶段，军工新技术迭代是永恒主题，会给军工领域带来永恒的发展。重点关注：湘电股份、万泽股份、卫星板块，也包括盈利改善型的，抚顺特钢。 2、军贸。

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航天彩虹
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紫光国微
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湘电股份

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戈壁淘金

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2023-03-13 07:25:23

3月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国资委：发布207家入选创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单从多家企业和单位获悉，国资委日前下发了《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》。据了解，共有七家国企入选创建世界一流示范企业，200家央地国企入选创建世界一流专精特新示范企业。目前，尽管该名单尚未公开发布，但记者从多家企业和单位了解到，多家国有控股上市公司已确定入围。另据记者获悉，各地国资委和中央企业上报的企业总数超400家，入选概率不到五成。 2、自然资源部部长：全面启动

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中国电建
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至纯科技
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2023-03-12 19:09:19

市场如期调整后，当前可以“抄底”了吗

1.我们自春节以来反复提示：市场阶段性见顶与未来一个季度调整的风险。上周末在中字头带领上证新高之时，亦明确强调：市场“似强非强”，要注意风险。市场本周如期演绎 2.周五市场再度下跌，其导火线在于美股大跌，而美股大跌的原因又在于：硅谷银行使得市场发酵全球金融危机担忧。就硅谷银行本身而言，目前来看，从底层资产涉及的范围看复制08年雷曼危机概率并不大，但是，包括中概股在内的诸多科技企业牵涉其中，风险亦需关注。预计至少两点较为确定：1）市场将开始关注高利率对全球金融机构债务风险的冲击，欧洲债务、国内城投

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2023-03-12 18:05:43

【海通石化】OPEC与油价

【海通石化】OPEC与油价0312 沙特伊朗恢复外交关系，中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织（OPEC）2021年原油产量14.94亿吨，占全球总产量35.40%，较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。稳定的中东局势，有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来，OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率，让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以

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中国海油

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2023-03-12 17:48:10

中信证券：中国促沙特伊朗复交，关注人民币国际化进程

3月10日，在我国的积极斡旋下，沙特和伊朗恢复外交关系，中东问题核心矛盾之一趋势性缓和，展现了我国解决重大区域性地缘政治问题的影响力。近期与中东国家一系列的战略合作或将边际弱化“石油美元”体系，关注人民币国际化道路上对工业品、金属、能源、粮食等商品定价能力的边际提升。同时，关注我国对石油国投资的“新老能源、新老基建、国家安全”三条受益主线。北京时间2023年3月10日（星期五），中国、沙特和伊朗在北京发表《中华人民共和国、沙特阿拉伯王国、伊朗伊斯兰共和国三方联合声明[1]》（以下简称《声明》）

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新国都
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2023-03-12 17:07:35

中泰策略：如何看待市场结构性的调整？

投资要点一、宏观政策保持定力，行业监管与自主可控诉求突出本次两会与机构改革透露出国家对于经济发展质量以及民生物价的重视，这意味着实行财政货币化及流动性刺激等至少在可预见未来大概率不会成为政策选项。今年我国GDP增速目标定于5%左右，略低于市场预期，但却是面对世界经济和贸易增长动能减弱，国内“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的合理目标。经济增长没有选择“大干快上”，反而重视增长的质量与可持续性，意味着两会的各类刺激政策或难及市场预期。同时，今年国家对于物价稳定的决心以及对于民生的重视，证明了实行

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2023-03-13 08:50:31

【海通传媒】核心周观点提炼

【海通传媒】核心周观点提炼本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关

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风语筑
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昆仑万维
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蓝色光标

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中信证券：美、荷或将推出政策进一步限制对华半导体设备出口，关注半导体国产化机遇

▍事件：1、彭博社报道称美国或将进一步收紧对华半导体限制：据The business times援引彭博社3月11日的报道，美国拜登政府正计划进一步收紧对中国出口半导体制造设备的限制，这将是在2022年10月对华半导体出口管制基础上的进一步升级。2、荷兰计划在夏季前推出半导体限制政策，ASML表态只影响部分高规格光刻机：据路透社报道，荷兰当地时间3月8日，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在致议会函中透露，荷兰半导体技术出口限制将在夏季之前实施；当日ASML在官网发布公告回应

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中信建投:震荡阶段守住一季报绩优方向重点把握部分央国企等

核心观点短期复常交易兑现，经济与政策预期回归合理，外部风险事件扰动，中期看“牛回头”将会提供宝贵布局机会，2023年A股逐浪上行的判断不变。维持“复苏小牛，成长致远”年度判断，年度层面成长风格占优，短期关注有一季报支撑的优质成长。复常交易兑现年初经济数据验证了疫后快速“复常”，但高频数据显示并非全面复苏，预计增长斜率可能面临放缓。但从中期看，当经济进入被动去库存阶段，居民消费需求逐步回暖，以及外需冲击充分反映之后，经济温和复苏将得到最终确认。海外持续高利率环境，风险事件加强市场担忧2月非农

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中金：本轮周期的锂价上涨已经进入尾声

我们认为，本轮锂价上行周期已进入尾声，2023年开始锂价或将逐步震荡下行。在此背景下，我们将锂业公司的研究扩张至全球视角，以更全面地跟踪产业趋势，并建议关注中外锂业标的估值差异所带来的结构性机会。摘要基于全球能源转型带来锂需求增长的长周期机遇，我们复盘2015年至今的锂价周期变化，并对其内在规律进行总结，并以此逻辑框架为基础，对当前所处的周期位置以及未来的价格走势进行分析和展望。本轮周期的锂价上涨已经进入尾声。2020年三季度至今，锂盐价格已经上涨至历史新高的区间并呈现见顶回落的趋势。我们

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建筑公司沙、伊订单疏理

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【国盛计算机】万兴科技-多模态核心应用场景

【国盛计算机】万兴科技-多模态核心应用场景 1、业务拆分 60%视频创意软件，20%实用工具，10%文档软件，10%绘图软件 2、逻辑观点 #简介：公司为创意saas软件细分领军，拳头产品filmora/喵影视频编辑软件，品牌地位强。 #基本面：前两年受制于疫情节奏、人员大幅扩招等影响，收入及业绩暂时承压，但22Q3以来逐季改善趋势已现，单季度归母净利润同比增长150%。2023年有望进入业务高速释放周期、目前估值处于相对低位。 #新品拓展： 22年底发布filmora新版本，加入AI智能工

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华泰证券：“一带一路”或将成为全年主线之一，基本面和必要性均会逐步呈现

事件：中沙伊三国发表联合声明沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系我们一直在重申今年“一带一路”存在显著预期差。市场习惯线性外推，对此信任度较低。而我们复盘“一带一路”历史进程，认为本轮与17和19存在完全不同的背景和趋势，基本面和必要性均会逐步呈现。自13年9月提出OBOR以来，14-16年建筑企业带资出海模式下进入基本面兑现阶段，市场信任度较高，17年第一届峰会前情绪达到高点。随后18年受到美国制裁，OBOR受影响，基本面对外工程承包新签首次下滑，市场信心受挫，OBOR进入长回调期，至19年估

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硅谷银行暴雷刷屏，加息放缓预期下，这类避险资产大涨

上周最后一个交易日，因避险情绪提升，COMEX黄金主力合约大幅走高收涨逾2%。近期硅谷银行暴雷，加剧了市场对美国银行系统风险的担忧，美国财政部长耶伦召集美国最高银行业监管机构举行了紧急会议。此外，其闪崩冲击波向海外扩散，将近200家英国科技公司发函财相求干预。华泰证券表示，尽管鲍威尔于听证会释放鹰派信号，表示准备加快加息、利率终值可能高于预期，但受硅谷银行事件继续发酵以及非农数据的影响，市场加息预期有所回落，美联储或需要更好地在通胀和金融稳定之间进行权衡取舍。国金证券表示，美债名义利率曲线

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计算机行业“一带一路”个股疏理

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【国盛军工】重视军工，百年未有之大变局超预期地加速演绎

事件：中国、沙特、伊朗3月10日发表联合声明，沙伊同意恢复双方外交关系。我们认为，全球大变局在超预期地加速演绎，大国博弈或愈演愈烈，唯有全面备战，方能以战止战。积极看多军工的几个方向： 1、新装备类型，0-1-10的机会。装备由科研转批产给企业营收上大台阶，重点关注“核威慑”与“新质新域”（电磁武器、无人装备、卫星互联网、激光武器等），渗透率在快速提升阶段，军工新技术迭代是永恒主题，会给军工领域带来永恒的发展。重点关注：湘电股份、万泽股份、卫星板块，也包括盈利改善型的，抚顺特钢。 2、军贸。

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3月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国资委：发布207家入选创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单从多家企业和单位获悉，国资委日前下发了《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》。据了解，共有七家国企入选创建世界一流示范企业，200家央地国企入选创建世界一流专精特新示范企业。目前，尽管该名单尚未公开发布，但记者从多家企业和单位了解到，多家国有控股上市公司已确定入围。另据记者获悉，各地国资委和中央企业上报的企业总数超400家，入选概率不到五成。 2、自然资源部部长：全面启动

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市场如期调整后，当前可以“抄底”了吗

1.我们自春节以来反复提示：市场阶段性见顶与未来一个季度调整的风险。上周末在中字头带领上证新高之时，亦明确强调：市场“似强非强”，要注意风险。市场本周如期演绎 2.周五市场再度下跌，其导火线在于美股大跌，而美股大跌的原因又在于：硅谷银行使得市场发酵全球金融危机担忧。就硅谷银行本身而言，目前来看，从底层资产涉及的范围看复制08年雷曼危机概率并不大，但是，包括中概股在内的诸多科技企业牵涉其中，风险亦需关注。预计至少两点较为确定：1）市场将开始关注高利率对全球金融机构债务风险的冲击，欧洲债务、国内城投

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【海通石化】OPEC与油价

【海通石化】OPEC与油价0312 沙特伊朗恢复外交关系，中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织（OPEC）2021年原油产量14.94亿吨，占全球总产量35.40%，较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。稳定的中东局势，有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来，OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率，让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以

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中信证券：中国促沙特伊朗复交，关注人民币国际化进程

3月10日，在我国的积极斡旋下，沙特和伊朗恢复外交关系，中东问题核心矛盾之一趋势性缓和，展现了我国解决重大区域性地缘政治问题的影响力。近期与中东国家一系列的战略合作或将边际弱化“石油美元”体系，关注人民币国际化道路上对工业品、金属、能源、粮食等商品定价能力的边际提升。同时，关注我国对石油国投资的“新老能源、新老基建、国家安全”三条受益主线。北京时间2023年3月10日（星期五），中国、沙特和伊朗在北京发表《中华人民共和国、沙特阿拉伯王国、伊朗伊斯兰共和国三方联合声明[1]》（以下简称《声明》）

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中泰策略：如何看待市场结构性的调整？

投资要点一、宏观政策保持定力，行业监管与自主可控诉求突出本次两会与机构改革透露出国家对于经济发展质量以及民生物价的重视，这意味着实行财政货币化及流动性刺激等至少在可预见未来大概率不会成为政策选项。今年我国GDP增速目标定于5%左右，略低于市场预期，但却是面对世界经济和贸易增长动能减弱，国内“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的合理目标。经济增长没有选择“大干快上”，反而重视增长的质量与可持续性，意味着两会的各类刺激政策或难及市场预期。同时，今年国家对于物价稳定的决心以及对于民生的重视，证明了实行

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【海通传媒】核心周观点提炼

【海通传媒】核心周观点提炼本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关

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中信证券：美、荷或将推出政策进一步限制对华半导体设备出口，关注半导体国产化机遇

▍事件：1、彭博社报道称美国或将进一步收紧对华半导体限制：据The business times援引彭博社3月11日的报道，美国拜登政府正计划进一步收紧对中国出口半导体制造设备的限制，这将是在2022年10月对华半导体出口管制基础上的进一步升级。2、荷兰计划在夏季前推出半导体限制政策，ASML表态只影响部分高规格光刻机：据路透社报道，荷兰当地时间3月8日，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在致议会函中透露，荷兰半导体技术出口限制将在夏季之前实施；当日ASML在官网发布公告回应

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中信建投:震荡阶段守住一季报绩优方向重点把握部分央国企等

核心观点短期复常交易兑现，经济与政策预期回归合理，外部风险事件扰动，中期看“牛回头”将会提供宝贵布局机会，2023年A股逐浪上行的判断不变。维持“复苏小牛，成长致远”年度判断，年度层面成长风格占优，短期关注有一季报支撑的优质成长。复常交易兑现年初经济数据验证了疫后快速“复常”，但高频数据显示并非全面复苏，预计增长斜率可能面临放缓。但从中期看，当经济进入被动去库存阶段，居民消费需求逐步回暖，以及外需冲击充分反映之后，经济温和复苏将得到最终确认。海外持续高利率环境，风险事件加强市场担忧2月非农

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2023-03-13 08:27:14

中金：本轮周期的锂价上涨已经进入尾声

我们认为，本轮锂价上行周期已进入尾声，2023年开始锂价或将逐步震荡下行。在此背景下，我们将锂业公司的研究扩张至全球视角，以更全面地跟踪产业趋势，并建议关注中外锂业标的估值差异所带来的结构性机会。摘要基于全球能源转型带来锂需求增长的长周期机遇，我们复盘2015年至今的锂价周期变化，并对其内在规律进行总结，并以此逻辑框架为基础，对当前所处的周期位置以及未来的价格走势进行分析和展望。本轮周期的锂价上涨已经进入尾声。2020年三季度至今，锂盐价格已经上涨至历史新高的区间并呈现见顶回落的趋势。我们

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比亚迪

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2023-03-13 07:58:33

建筑公司沙、伊订单疏理

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2023-03-13 07:55:19

【国盛计算机】万兴科技-多模态核心应用场景

【国盛计算机】万兴科技-多模态核心应用场景 1、业务拆分 60%视频创意软件，20%实用工具，10%文档软件，10%绘图软件 2、逻辑观点 #简介：公司为创意saas软件细分领军，拳头产品filmora/喵影视频编辑软件，品牌地位强。 #基本面：前两年受制于疫情节奏、人员大幅扩招等影响，收入及业绩暂时承压，但22Q3以来逐季改善趋势已现，单季度归母净利润同比增长150%。2023年有望进入业务高速释放周期、目前估值处于相对低位。 #新品拓展： 22年底发布filmora新版本，加入AI智能工

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万兴科技

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2023-03-13 07:52:16

华泰证券：“一带一路”或将成为全年主线之一，基本面和必要性均会逐步呈现

事件：中沙伊三国发表联合声明沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系我们一直在重申今年“一带一路”存在显著预期差。市场习惯线性外推，对此信任度较低。而我们复盘“一带一路”历史进程，认为本轮与17和19存在完全不同的背景和趋势，基本面和必要性均会逐步呈现。自13年9月提出OBOR以来，14-16年建筑企业带资出海模式下进入基本面兑现阶段，市场信任度较高，17年第一届峰会前情绪达到高点。随后18年受到美国制裁，OBOR受影响，基本面对外工程承包新签首次下滑，市场信心受挫，OBOR进入长回调期，至19年估

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2023-03-13 07:34:36

硅谷银行暴雷刷屏，加息放缓预期下，这类避险资产大涨

上周最后一个交易日，因避险情绪提升，COMEX黄金主力合约大幅走高收涨逾2%。近期硅谷银行暴雷，加剧了市场对美国银行系统风险的担忧，美国财政部长耶伦召集美国最高银行业监管机构举行了紧急会议。此外，其闪崩冲击波向海外扩散，将近200家英国科技公司发函财相求干预。华泰证券表示，尽管鲍威尔于听证会释放鹰派信号，表示准备加快加息、利率终值可能高于预期，但受硅谷银行事件继续发酵以及非农数据的影响，市场加息预期有所回落，美联储或需要更好地在通胀和金融稳定之间进行权衡取舍。国金证券表示，美债名义利率曲线

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山金国际

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2023-03-13 07:32:34

计算机行业“一带一路”个股疏理

计算机行业“一带一路”个股疏理

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2023-03-13 07:30:42

【国盛军工】重视军工，百年未有之大变局超预期地加速演绎

事件：中国、沙特、伊朗3月10日发表联合声明，沙伊同意恢复双方外交关系。我们认为，全球大变局在超预期地加速演绎，大国博弈或愈演愈烈，唯有全面备战，方能以战止战。积极看多军工的几个方向： 1、新装备类型，0-1-10的机会。装备由科研转批产给企业营收上大台阶，重点关注“核威慑”与“新质新域”（电磁武器、无人装备、卫星互联网、激光武器等），渗透率在快速提升阶段，军工新技术迭代是永恒主题，会给军工领域带来永恒的发展。重点关注：湘电股份、万泽股份、卫星板块，也包括盈利改善型的，抚顺特钢。 2、军贸。

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航天彩虹
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湘电股份

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2023-03-13 07:25:23

3月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国资委：发布207家入选创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单从多家企业和单位获悉，国资委日前下发了《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》。据了解，共有七家国企入选创建世界一流示范企业，200家央地国企入选创建世界一流专精特新示范企业。目前，尽管该名单尚未公开发布，但记者从多家企业和单位了解到，多家国有控股上市公司已确定入围。另据记者获悉，各地国资委和中央企业上报的企业总数超400家，入选概率不到五成。 2、自然资源部部长：全面启动

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2023-03-12 19:09:19

市场如期调整后，当前可以“抄底”了吗

1.我们自春节以来反复提示：市场阶段性见顶与未来一个季度调整的风险。上周末在中字头带领上证新高之时，亦明确强调：市场“似强非强”，要注意风险。市场本周如期演绎 2.周五市场再度下跌，其导火线在于美股大跌，而美股大跌的原因又在于：硅谷银行使得市场发酵全球金融危机担忧。就硅谷银行本身而言，目前来看，从底层资产涉及的范围看复制08年雷曼危机概率并不大，但是，包括中概股在内的诸多科技企业牵涉其中，风险亦需关注。预计至少两点较为确定：1）市场将开始关注高利率对全球金融机构债务风险的冲击，欧洲债务、国内城投

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北方华创

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2023-03-12 18:05:43

【海通石化】OPEC与油价

【海通石化】OPEC与油价0312 沙特伊朗恢复外交关系，中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织（OPEC）2021年原油产量14.94亿吨，占全球总产量35.40%，较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。稳定的中东局势，有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来，OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率，让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以

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2023-03-12 17:48:10

中信证券：中国促沙特伊朗复交，关注人民币国际化进程

3月10日，在我国的积极斡旋下，沙特和伊朗恢复外交关系，中东问题核心矛盾之一趋势性缓和，展现了我国解决重大区域性地缘政治问题的影响力。近期与中东国家一系列的战略合作或将边际弱化“石油美元”体系，关注人民币国际化道路上对工业品、金属、能源、粮食等商品定价能力的边际提升。同时，关注我国对石油国投资的“新老能源、新老基建、国家安全”三条受益主线。北京时间2023年3月10日（星期五），中国、沙特和伊朗在北京发表《中华人民共和国、沙特阿拉伯王国、伊朗伊斯兰共和国三方联合声明[1]》（以下简称《声明》）

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2023-03-12 17:07:35

中泰策略：如何看待市场结构性的调整？

投资要点一、宏观政策保持定力，行业监管与自主可控诉求突出本次两会与机构改革透露出国家对于经济发展质量以及民生物价的重视，这意味着实行财政货币化及流动性刺激等至少在可预见未来大概率不会成为政策选项。今年我国GDP增速目标定于5%左右，略低于市场预期，但却是面对世界经济和贸易增长动能减弱，国内“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的合理目标。经济增长没有选择“大干快上”，反而重视增长的质量与可持续性，意味着两会的各类刺激政策或难及市场预期。同时，今年国家对于物价稳定的决心以及对于民生的重视，证明了实行

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