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只买龙头的老司机

2023-02-13 07:21:01

一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单

一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单

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巨化股份

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只买龙头的老司机

2023-02-13 07:18:36

光通信再现新催化，深圳拟打造又一个国内第一，世界领先的极速先锋城市

据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10G PON端口占比达到100%，全光工业园区(产业园区)数量超过100家。华创证券表示，“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设，“出台推动新型

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太辰光
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仕佳光子
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平治信息

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只买龙头的老司机

2023-02-13 07:15:25

2月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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敦煌种业
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中际旭创
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中油资本
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金钼股份
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华钰矿业

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2023-02-13 05:05:35

【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】

️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出，基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动，整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化，在后续的几种变化可能中，短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义？ 1、从产业链看，A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯

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寒武纪

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2023-02-12 19:35:26

【天风农业】构建“大安全”格局，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！

本周国资委党委召开会议，强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。我们认为，大时代、大安全格局下，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！ 1、种植板块：粮食安全是“国之大者”，2023年春转基因品种产业化落地可期！ 1）2月6日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长唐仁健强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种

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敦煌种业
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温氏股份
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圣农发展

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2023-02-12 19:23:35

安信证券：云南限电或限制运行产能，电解铝供应瓶颈突出

云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价据2月6日SMM资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel数据显示2023年1月云南省电解铝建成产能578万吨，运行产能416万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云

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天山铝业
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神火股份
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云铝股份

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2023-02-12 19:19:42

【国君银行|金融资产风险分类办法点评】短期中性，长期利好

点评：《商业银行金融资产风险分类办法》较征求意见稿边际放松，且过渡期充足。短期对上市银行信用减值损失计提影响有限，长期利好行业做实资产分类、有效防范化解信用风险。 Q1：《办法》制定的目的是什么？与时俱进，与金融资产创新和银行资产结构变化相匹配，与国内外其他监管要求及会计准则相一致，做好有效防控信用风险的前提和基础。相较2019年4月的征求意见稿，正式版本边际优化，对不良资产的认定更科学合理、真实可行。 Q2：《办法》的主要要求有哪些，相较征求意见稿有哪些变化？《办法》主旨是将对贷款的风险五

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苏州银行
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宁波银行

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2023-02-12 18:56:37

证券行业4Q22基金保有量数据点评：券商股混基保有弹性明显

事项： 2月10日，2022年第四季度公募基金保有量发布。评论：第四季度股混基净申购，债基净赎回。参考期间基金资产净值波动及基金规模变化，我们推算第四季度股混基净申购4166亿元，占净值比5.8%。防疫政策迈入新阶段，股票市场明显回暖，带来股混基申购热情提升。债基净赎回8927亿元，占净值比19.7%。第四季度债券市场波动明显，加之年末流动性管理需要，债券型基金赎回规模较大。股混、非货保有头部集中度持续下降。（1）股混保有上，CR5为32.5%，环比下降1.9pct；CR10为44.1%，

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中信建投
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2023-02-12 18:54:05

【浙商交运|招商轮船】百年巨轮破浪乘风，油散龙头静待共振

全球最大VLCC船东，承继轮船招商局百年航运基业，油散+气、车、集（“2+3”）全业态布局。截至1月，自有 VLCC52艘，运力合计1611万DWT。供给向下、需求向上，油运景气正当时供给端：1）在手订单历史低位，新船与二手船价格攀升，叠加燃料技术路径的不确定性进一步抑制造船意愿2）现役船队老龄化严重；3）23年环保新规生效，降速限制有效运力的同时或加快拆船。需求端：1）欧美对俄油制裁已生效，全球石油贸易重构，带来运距显著拉长；2）全球补库需求提供安全边际；3）随着国内疫情首轮“达峰”，出

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招商轮船

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2023-02-12 18:46:18

民生证券：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出不穷，ChatG

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景嘉微
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科大讯飞
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浪潮信息
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国投智能

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2023-02-12 17:56:10

招商证券：ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求

ChatGPT的运行效果超预期引发市场对AIGC技术的关注。AIGC依托超算中心要求，对算力提升提出更高要求，同时带动对算力硬件基础设施投资的需求。我们将基于我们目前掌握的有限资料对于算力提升的幅度作出量化测算，进而测算所需要的硬件基础设施投资规模。由于ChatGPT所披露资料有限，导致我们的测算结果可能与实际情况具有偏差，但测算思路希望能给投资人提供帮助。 ChatGPT由OpenAI训练的大型语言模型。ChatGPT具有高度的自然语言处理能力，可以进行聊天、问答、文本生成和其他多种任务。Ch

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光环新网

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2023-02-12 17:17:27

传：ChatGPT最新消息

传：接中央网信办通知，要求企业全面排查“基于或实现类似ChatGPT的产品、服务、功能”的情况，如有，需正式报备并接受监管部门安全评估，评估通过后可上线。如未经监管部门评估报备就上线，监管部门将采取处置措施。

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拓尔思

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2023-02-12 16:25:19

中信证券：继续关注成长洼地提高新兴产业中半导体和信创的优先级

预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。首先，开年以来疫情扰动弱、信贷投放强，市场不断上修一季度经济预期，稳增长政策继续加码概率下降，两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次，1月非农数据令全球流动性预期下修，中高仓位下地缘扰动影响风险偏好，

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中国长城

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2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

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传艺科技
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维科技术

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2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

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宝明科技

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据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10G PON端口占比达到100%，全光工业园区(产业园区)数量超过100家。华创证券表示，“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设，“出台推动新型

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】

️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出，基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动，整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化，在后续的几种变化可能中，短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义？ 1、从产业链看，A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯

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【天风农业】构建“大安全”格局，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！

本周国资委党委召开会议，强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。我们认为，大时代、大安全格局下，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！ 1、种植板块：粮食安全是“国之大者”，2023年春转基因品种产业化落地可期！ 1）2月6日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长唐仁健强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种

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安信证券：云南限电或限制运行产能，电解铝供应瓶颈突出

云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价据2月6日SMM资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel数据显示2023年1月云南省电解铝建成产能578万吨，运行产能416万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云

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【国君银行|金融资产风险分类办法点评】短期中性，长期利好

点评：《商业银行金融资产风险分类办法》较征求意见稿边际放松，且过渡期充足。短期对上市银行信用减值损失计提影响有限，长期利好行业做实资产分类、有效防范化解信用风险。 Q1：《办法》制定的目的是什么？与时俱进，与金融资产创新和银行资产结构变化相匹配，与国内外其他监管要求及会计准则相一致，做好有效防控信用风险的前提和基础。相较2019年4月的征求意见稿，正式版本边际优化，对不良资产的认定更科学合理、真实可行。 Q2：《办法》的主要要求有哪些，相较征求意见稿有哪些变化？《办法》主旨是将对贷款的风险五

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证券行业4Q22基金保有量数据点评：券商股混基保有弹性明显

事项： 2月10日，2022年第四季度公募基金保有量发布。评论：第四季度股混基净申购，债基净赎回。参考期间基金资产净值波动及基金规模变化，我们推算第四季度股混基净申购4166亿元，占净值比5.8%。防疫政策迈入新阶段，股票市场明显回暖，带来股混基申购热情提升。债基净赎回8927亿元，占净值比19.7%。第四季度债券市场波动明显，加之年末流动性管理需要，债券型基金赎回规模较大。股混、非货保有头部集中度持续下降。（1）股混保有上，CR5为32.5%，环比下降1.9pct；CR10为44.1%，

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【浙商交运|招商轮船】百年巨轮破浪乘风，油散龙头静待共振

全球最大VLCC船东，承继轮船招商局百年航运基业，油散+气、车、集（“2+3”）全业态布局。截至1月，自有 VLCC52艘，运力合计1611万DWT。供给向下、需求向上，油运景气正当时供给端：1）在手订单历史低位，新船与二手船价格攀升，叠加燃料技术路径的不确定性进一步抑制造船意愿2）现役船队老龄化严重；3）23年环保新规生效，降速限制有效运力的同时或加快拆船。需求端：1）欧美对俄油制裁已生效，全球石油贸易重构，带来运距显著拉长；2）全球补库需求提供安全边际；3）随着国内疫情首轮“达峰”，出

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民生证券：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出不穷，ChatG

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招商证券：ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求

ChatGPT的运行效果超预期引发市场对AIGC技术的关注。AIGC依托超算中心要求，对算力提升提出更高要求，同时带动对算力硬件基础设施投资的需求。我们将基于我们目前掌握的有限资料对于算力提升的幅度作出量化测算，进而测算所需要的硬件基础设施投资规模。由于ChatGPT所披露资料有限，导致我们的测算结果可能与实际情况具有偏差，但测算思路希望能给投资人提供帮助。 ChatGPT由OpenAI训练的大型语言模型。ChatGPT具有高度的自然语言处理能力，可以进行聊天、问答、文本生成和其他多种任务。Ch

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传：ChatGPT最新消息

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预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。首先，开年以来疫情扰动弱、信贷投放强，市场不断上修一季度经济预期，稳增长政策继续加码概率下降，两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次，1月非农数据令全球流动性预期下修，中高仓位下地缘扰动影响风险偏好，

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1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

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宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

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光通信再现新催化，深圳拟打造又一个国内第一，世界领先的极速先锋城市

据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10G PON端口占比达到100%，全光工业园区(产业园区)数量超过100家。华创证券表示，“十四五”重大项目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示将加快 5G 和千兆光网建设，“出台推动新型

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太辰光
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戈壁淘金

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2023-02-13 07:15:25

2月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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中油资本
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2023-02-13 05:05:35

【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】

️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出，基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动，整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化，在后续的几种变化可能中，短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义？ 1、从产业链看，A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯

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寒武纪

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2023-02-12 19:35:26

【天风农业】构建“大安全”格局，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！

本周国资委党委召开会议，强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。我们认为，大时代、大安全格局下，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！ 1、种植板块：粮食安全是“国之大者”，2023年春转基因品种产业化落地可期！ 1）2月6日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长唐仁健强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种

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敦煌种业
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圣农发展

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2023-02-12 19:23:35

安信证券：云南限电或限制运行产能，电解铝供应瓶颈突出

云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价据2月6日SMM资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel数据显示2023年1月云南省电解铝建成产能578万吨，运行产能416万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云

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天山铝业
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2023-02-12 19:19:42

【国君银行|金融资产风险分类办法点评】短期中性，长期利好

点评：《商业银行金融资产风险分类办法》较征求意见稿边际放松，且过渡期充足。短期对上市银行信用减值损失计提影响有限，长期利好行业做实资产分类、有效防范化解信用风险。 Q1：《办法》制定的目的是什么？与时俱进，与金融资产创新和银行资产结构变化相匹配，与国内外其他监管要求及会计准则相一致，做好有效防控信用风险的前提和基础。相较2019年4月的征求意见稿，正式版本边际优化，对不良资产的认定更科学合理、真实可行。 Q2：《办法》的主要要求有哪些，相较征求意见稿有哪些变化？《办法》主旨是将对贷款的风险五

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苏州银行
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2023-02-12 18:56:37

证券行业4Q22基金保有量数据点评：券商股混基保有弹性明显

事项： 2月10日，2022年第四季度公募基金保有量发布。评论：第四季度股混基净申购，债基净赎回。参考期间基金资产净值波动及基金规模变化，我们推算第四季度股混基净申购4166亿元，占净值比5.8%。防疫政策迈入新阶段，股票市场明显回暖，带来股混基申购热情提升。债基净赎回8927亿元，占净值比19.7%。第四季度债券市场波动明显，加之年末流动性管理需要，债券型基金赎回规模较大。股混、非货保有头部集中度持续下降。（1）股混保有上，CR5为32.5%，环比下降1.9pct；CR10为44.1%，

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中信建投
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2023-02-12 18:54:05

【浙商交运|招商轮船】百年巨轮破浪乘风，油散龙头静待共振

全球最大VLCC船东，承继轮船招商局百年航运基业，油散+气、车、集（“2+3”）全业态布局。截至1月，自有 VLCC52艘，运力合计1611万DWT。供给向下、需求向上，油运景气正当时供给端：1）在手订单历史低位，新船与二手船价格攀升，叠加燃料技术路径的不确定性进一步抑制造船意愿2）现役船队老龄化严重；3）23年环保新规生效，降速限制有效运力的同时或加快拆船。需求端：1）欧美对俄油制裁已生效，全球石油贸易重构，带来运距显著拉长；2）全球补库需求提供安全边际；3）随着国内疫情首轮“达峰”，出

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招商轮船

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2023-02-12 18:46:18

民生证券：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出不穷，ChatG

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科大讯飞
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2023-02-12 17:56:10

招商证券：ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求

ChatGPT的运行效果超预期引发市场对AIGC技术的关注。AIGC依托超算中心要求，对算力提升提出更高要求，同时带动对算力硬件基础设施投资的需求。我们将基于我们目前掌握的有限资料对于算力提升的幅度作出量化测算，进而测算所需要的硬件基础设施投资规模。由于ChatGPT所披露资料有限，导致我们的测算结果可能与实际情况具有偏差，但测算思路希望能给投资人提供帮助。 ChatGPT由OpenAI训练的大型语言模型。ChatGPT具有高度的自然语言处理能力，可以进行聊天、问答、文本生成和其他多种任务。Ch

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2023-02-12 17:17:27

传：ChatGPT最新消息

传：接中央网信办通知，要求企业全面排查“基于或实现类似ChatGPT的产品、服务、功能”的情况，如有，需正式报备并接受监管部门安全评估，评估通过后可上线。如未经监管部门评估报备就上线，监管部门将采取处置措施。

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2023-02-12 16:25:19

中信证券：继续关注成长洼地提高新兴产业中半导体和信创的优先级

预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。首先，开年以来疫情扰动弱、信贷投放强，市场不断上修一季度经济预期，稳增长政策继续加码概率下降，两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次，1月非农数据令全球流动性预期下修，中高仓位下地缘扰动影响风险偏好，

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中国长城

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2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

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传艺科技
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维科技术

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2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

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宝明科技

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2023-02-13 07:21:01

一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单

一图看懂国内第三代制冷剂相关公司名单

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】

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【天风农业】构建“大安全”格局，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！

本周国资委党委召开会议，强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。我们认为，大时代、大安全格局下，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！ 1、种植板块：粮食安全是“国之大者”，2023年春转基因品种产业化落地可期！ 1）2月6日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长唐仁健强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种

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安信证券：云南限电或限制运行产能，电解铝供应瓶颈突出

云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价据2月6日SMM资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel数据显示2023年1月云南省电解铝建成产能578万吨，运行产能416万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云

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【国君银行|金融资产风险分类办法点评】短期中性，长期利好

点评：《商业银行金融资产风险分类办法》较征求意见稿边际放松，且过渡期充足。短期对上市银行信用减值损失计提影响有限，长期利好行业做实资产分类、有效防范化解信用风险。 Q1：《办法》制定的目的是什么？与时俱进，与金融资产创新和银行资产结构变化相匹配，与国内外其他监管要求及会计准则相一致，做好有效防控信用风险的前提和基础。相较2019年4月的征求意见稿，正式版本边际优化，对不良资产的认定更科学合理、真实可行。 Q2：《办法》的主要要求有哪些，相较征求意见稿有哪些变化？《办法》主旨是将对贷款的风险五

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证券行业4Q22基金保有量数据点评：券商股混基保有弹性明显

事项： 2月10日，2022年第四季度公募基金保有量发布。评论：第四季度股混基净申购，债基净赎回。参考期间基金资产净值波动及基金规模变化，我们推算第四季度股混基净申购4166亿元，占净值比5.8%。防疫政策迈入新阶段，股票市场明显回暖，带来股混基申购热情提升。债基净赎回8927亿元，占净值比19.7%。第四季度债券市场波动明显，加之年末流动性管理需要，债券型基金赎回规模较大。股混、非货保有头部集中度持续下降。（1）股混保有上，CR5为32.5%，环比下降1.9pct；CR10为44.1%，

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【浙商交运|招商轮船】百年巨轮破浪乘风，油散龙头静待共振

全球最大VLCC船东，承继轮船招商局百年航运基业，油散+气、车、集（“2+3”）全业态布局。截至1月，自有 VLCC52艘，运力合计1611万DWT。供给向下、需求向上，油运景气正当时供给端：1）在手订单历史低位，新船与二手船价格攀升，叠加燃料技术路径的不确定性进一步抑制造船意愿2）现役船队老龄化严重；3）23年环保新规生效，降速限制有效运力的同时或加快拆船。需求端：1）欧美对俄油制裁已生效，全球石油贸易重构，带来运距显著拉长；2）全球补库需求提供安全边际；3）随着国内疫情首轮“达峰”，出

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民生证券：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出不穷，ChatG

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招商证券：ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求

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【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

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宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

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2月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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2023-02-13 05:05:35

【广发计算机周观点 | ChatGPT主题背后的风险偏好】

️过去两周关注度较高的ChatGPT交易性主题机会的属性突出，基本面较不相称。ChatGPT对A股计算机相关标签公司整体几乎没有实质驱动，整个产业链的追赶都面临较大挑战。但是该主题对维持计算机等科技行业的市场关注度有积极意义。市场的追捧更多显示出风险偏好的微妙变化，在后续的几种变化可能中，短期调整的非主题细分领域龙头均有可能相对表现。 ChatGPT为什么对A股计算机更多是情绪意义？ 1、从产业链看，A股计算机公司只有算力环节的寒武纪比较突出。AI大模型方面领先者群体主要是百度、阿里、华为、腾讯

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2023-02-12 19:35:26

【天风农业】构建“大安全”格局，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！

本周国资委党委召开会议，强调要加大粮食能源资源等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。我们认为，大时代、大安全格局下，农业板块多个领域有望突破“卡脖子”，迎来发展新机会！ 1、种植板块：粮食安全是“国之大者”，2023年春转基因品种产业化落地可期！ 1）2月6日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议，农业农村部部长唐仁健强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种

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2023-02-12 19:23:35

安信证券：云南限电或限制运行产能，电解铝供应瓶颈突出

云南限电或限制运行产能，电解铝供应波动大且供应瓶颈突出特征将长期支撑铝价据2月6日SMM资讯，受电力供应的紧张局面的影响，云南省内部分电解铝企业已经接到通知，或将开始限电。Mysteel数据显示2023年1月云南省电解铝建成产能578万吨，运行产能416万吨，占据全国运行产能10.30%，本次压产限电将进一步限制供应。据《有色金属行业碳达峰实施方案》，发改委明确提出电解铝在2025、2030年使用可再生能源占比达到25%和30%。在产能天花板限制下电解铝产能逐步向西南等水电丰富地区转移，据《云

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2023-02-12 19:19:42

【国君银行|金融资产风险分类办法点评】短期中性，长期利好

点评：《商业银行金融资产风险分类办法》较征求意见稿边际放松，且过渡期充足。短期对上市银行信用减值损失计提影响有限，长期利好行业做实资产分类、有效防范化解信用风险。 Q1：《办法》制定的目的是什么？与时俱进，与金融资产创新和银行资产结构变化相匹配，与国内外其他监管要求及会计准则相一致，做好有效防控信用风险的前提和基础。相较2019年4月的征求意见稿，正式版本边际优化，对不良资产的认定更科学合理、真实可行。 Q2：《办法》的主要要求有哪些，相较征求意见稿有哪些变化？《办法》主旨是将对贷款的风险五

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2023-02-12 18:56:37

证券行业4Q22基金保有量数据点评：券商股混基保有弹性明显

事项： 2月10日，2022年第四季度公募基金保有量发布。评论：第四季度股混基净申购，债基净赎回。参考期间基金资产净值波动及基金规模变化，我们推算第四季度股混基净申购4166亿元，占净值比5.8%。防疫政策迈入新阶段，股票市场明显回暖，带来股混基申购热情提升。债基净赎回8927亿元，占净值比19.7%。第四季度债券市场波动明显，加之年末流动性管理需要，债券型基金赎回规模较大。股混、非货保有头部集中度持续下降。（1）股混保有上，CR5为32.5%，环比下降1.9pct；CR10为44.1%，

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2023-02-12 18:54:05

【浙商交运|招商轮船】百年巨轮破浪乘风，油散龙头静待共振

全球最大VLCC船东，承继轮船招商局百年航运基业，油散+气、车、集（“2+3”）全业态布局。截至1月，自有 VLCC52艘，运力合计1611万DWT。供给向下、需求向上，油运景气正当时供给端：1）在手订单历史低位，新船与二手船价格攀升，叠加燃料技术路径的不确定性进一步抑制造船意愿2）现役船队老龄化严重；3）23年环保新规生效，降速限制有效运力的同时或加快拆船。需求端：1）欧美对俄油制裁已生效，全球石油贸易重构，带来运距显著拉长；2）全球补库需求提供安全边际；3）随着国内疫情首轮“达峰”，出

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招商轮船

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2023-02-12 18:46:18

民生证券：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出不穷，ChatG

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2023-02-12 17:56:10

招商证券：ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求

ChatGPT的运行效果超预期引发市场对AIGC技术的关注。AIGC依托超算中心要求，对算力提升提出更高要求，同时带动对算力硬件基础设施投资的需求。我们将基于我们目前掌握的有限资料对于算力提升的幅度作出量化测算，进而测算所需要的硬件基础设施投资规模。由于ChatGPT所披露资料有限，导致我们的测算结果可能与实际情况具有偏差，但测算思路希望能给投资人提供帮助。 ChatGPT由OpenAI训练的大型语言模型。ChatGPT具有高度的自然语言处理能力，可以进行聊天、问答、文本生成和其他多种任务。Ch

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2023-02-12 17:17:27

传：ChatGPT最新消息

传：接中央网信办通知，要求企业全面排查“基于或实现类似ChatGPT的产品、服务、功能”的情况，如有，需正式报备并接受监管部门安全评估，评估通过后可上线。如未经监管部门评估报备就上线，监管部门将采取处置措施。

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2023-02-12 16:25:19

中信证券：继续关注成长洼地提高新兴产业中半导体和信创的优先级

预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。首先，开年以来疫情扰动弱、信贷投放强，市场不断上修一季度经济预期，稳增长政策继续加码概率下降，两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次，1月非农数据令全球流动性预期下修，中高仓位下地缘扰动影响风险偏好，

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2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

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2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

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宝明科技

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