戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:49:00

五洲、华旺调研：五洲格拉辛纸供给紧俏，华旺装饰原纸受益地产链行情

【天风轻纺】华旺、五洲调研反馈:产业低点加强布局，龙头产能+盈利双升可期;五洲格拉辛纸供给紧俏，华旺装饰原纸受益地产链行情针叶浆价格松动，阔叶浆价格下行预期强化。针叶浆从前期1000美金下调至920美金，主要系人民币贬值纸企成本增长需求减弱:阔叶浆目前仍高位(860美元)震荡，但Arauco(新增156wt)及UPM(新增210wt)预计2302起影响到国内，届时阔叶浆价格或有较大下滑:预计23年针叶浆价格下调至850美金(历史最低700)，阔叶浆下调至700-750美金(历史最低600)。

S
五洲特纸
S
华旺科技

1

3

2

1.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:38:58

202202药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好

【药店板块2202开始已战略性推荐】【安信医药】得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退，202202零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间，且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求，零售药房经营有望持续边际改善。经历疫情冲击后，中小型药店的经营压力进一步凸显，利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张，行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前国内疫情有效控制、一级市场并购价格回归合理区间且加盟模式日渐成熟、2022H2龙头药店门

S
一心堂
S
大参林
S
益丰药房
S
老百姓
S
健之佳

1

3

5

8.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:35:22

国金医疗：感冒药疏理

国金医疗感冒药疏理

Screenshot_20221114_133155_com.unnoo.quan_edit_98301983796457.jpg

S
济川药业
S
贵州三力

4

8

7

16.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:56:30

国海医药：由于奥密克戎病毒的特性呈流感症状，关注感冒药相关公司

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会!!广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注:括号内为广义感冒药收入占比。华润三九(30%)，葵花药业(50-55%)，以岭药业(50%)，济川药业(60%)，康缘药业(40%)，太极集团(工业收入占比30%

S
葵花药业
S
以岭药业
S
华润三九
S
济川药业
S
康缘药业

22

25

41

34.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:22:27

华泰证券：消费建材再疏理

1，行情判断:目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三: 1)市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2)短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已pricein。3)跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-20121的41%和 2017.4-2018.12的45%。22Q3基金持仓建材仅1%，处

S
三棵树
S
坚朗五金
S
亚士创能
S
蒙娜丽莎
S
兔宝宝

2

2

1

5.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:04:21

华创证券：原料价格下降、海运费降低，轮胎行业进入布局时点

复盘过去:2021年，海运费+原材料急速高涨、集装箱紧张使胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国内胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。着眼现在:海运费方面，当下中国/东南亚至美西航线已分别跌破3000/2000美金/FEU至欧洲航线分别约5000/4000美金/FEU海运费已降至接近2021年上涨前水平。经销商层面，海外经销商库存回落，企业开

S
玲珑轮胎
S
赛轮轮胎
S
森麒麟
S
贵州轮胎

1

1

2

2.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:54:32

金融十六条支持地产相关受益股

金融十六条支持地产相关受益股

Screenshot_20221114_085047_com.unnoo.quan_edit_90271207117995.jpg

S
广宇集团
S
新华联
S
ST阳光城
S
ST中南
S
滨江集团

2

4

2

2.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:28:22

东方证券：信创标的不断扩展，关注边际变化显著标的

上周计算机行业下跌0.4%，市场缺乏清晰的主线，仅有医疗IT板块在政策推动下表现较好。我们认为，从未来一年的情况来看，政策驱动行业需求上行，以及人员增长放缓带来的费用压力下降，是较为明确的趋势。从市场关注度最高的信创板块而言，随着工作任务和节奏安排的日益明朗，我们认为未来仍有表现空间；信创标的有望持续扩展：前期出台的政策文件，为信创工程未来几年的推广提供了较好的确定性。我们认为，整个信创板块可以分为三类公司，一类是以CPU、操作系统、数据库、办公软件为代表的基础软硬件产品型公司，如金山办公、中

S
用友网络
S
中控技术
S
航天宏图
S
赛意信息
S
神州数码

1

4

7

3.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:19:21

弘则FICC：右侧确认

今年以来压制市场的三个因素：美联储“通胀收紧”，国内疫情管控，国内地产融资紧缩。近期，这三个因素都发生了比较明确的改变。市场底部的右侧已经确认(股票、美债底部相对更确认，商品是阶段性底部，是不是中期底部取决于明年美国经济的衰退程度，但在现阶段前面资金的方向都要先转变一段时间)。大类资产中，股票的弹性最大，好于美债和商品。商品当中，有色>黑色>能化。如何理解国内当下政策和经济的关系?(很重要，请仔细阅读) 此前限制国内经济的最大问题是疫情和地产，它导致政策向实体需求的传导不畅，即国内信贷脉冲的回

S
南国置业

2

2

4

7.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:57:03

德邦证券：关注电子板块相关公司

芯碁微装:泛半导体业务IC载板设备突破在即公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性.5预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。赛腾股份:半导体和消费电子全面开花，1)半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满:2)消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。东山精密:模组板进度超预期，有望在下一代产品进入a客户供应链，消费电子板

S
芯碁微装
S
芯源微
S
东山精密
S
长光华芯
S
赛腾股份

0

2

3

0.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:54:00

【天风农业】农业板块有哪些新变化?

1、禽板块:白鸡产业磨底2年，叠加近月引种受限，重视周期反转机会! 1)本周鸡价有所改善。近期父母代涨势显著，据畜牧协会，上周(截至10月30日)父母代周均价29.89元/套，较月初均价涨幅近25%，主要系近期引种持续受阻，周期预期改善，提振父母代需求。本周(截至11月11日)毛鸡周均价达9.63元/公斤，与上周基本持平2较9月均价 (9.06元/公斤)、10月均价(9.22元/公斤)明显上涨，主要系近期毛鸡出栏量减少，叠加屠宰企业产能增加支撑鸡价。鸡肉综合品周均价11.88元/公斤，环比持平，

S
圣农发展
S
温氏股份
S
中宠股份
S
民和股份

4

1

5

9.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:38:17

11月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、银保监会、央行：金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展从相关房地产企业获悉，其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共16条具体措施。其中，在保持房地产融资平稳有序方面，通知特别提出，自通知印发之日起，未来半年内到期的，可以允许超出原规定多展期

S
旗滨集团
S
君亭酒店
S
众信旅游
S
湖南黄金
S
贵研铂业

20

35

35

15.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:22:30

【中金黄金】黄金投资的右侧已至，最强烈推荐黄金股

11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期! 全部都指向一个结果:政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率(美债收益率)的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方向就是通胀降温和市场利率下降。前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌，

S
湖南黄金

7

1

6

7.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:13:50

AlGC:Web3时代的生产力工具

我们于全市场首发AIGC深度报告，人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式，从而对数字经济带来颠覆式影响。【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级，而Web3基干开放、共建、隐私的理念构筑，现有的数字内容生产模式效率仍偏低，新的生产力工具呼之欲出。例如，去年大火的虚拟人，如果只是“捏脸”是远远不够的，内容生成才是灵魂。【How AIGC?】相比于此前的GAN(对抗生成网络)，扩散模

S
视觉中国
S
蓝色光标
S
拓尔思
S
澜起科技
S
昆仑万维

14

8

7

16.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:07:55

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情

地产民企融资纾困，疫情精准防控，美国通胀回落，内外迎来三重利好，吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式，同时围绕“保交楼”做好金融服务，对出险房企做好项目处置，依法保障住房金融消费者合法权益，加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施，进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%，低于市场预期7.9%，环比前值8.2%明显回落，美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。当前家电市场预期低、估值低、仓位低

S
光峰科技
S
倍轻松
S
科沃斯
S
小熊电器

11

21

33

16.04

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:49:00

五洲、华旺调研：五洲格拉辛纸供给紧俏，华旺装饰原纸受益地产链行情

【天风轻纺】华旺、五洲调研反馈:产业低点加强布局，龙头产能+盈利双升可期;五洲格拉辛纸供给紧俏，华旺装饰原纸受益地产链行情针叶浆价格松动，阔叶浆价格下行预期强化。针叶浆从前期1000美金下调至920美金，主要系人民币贬值纸企成本增长需求减弱:阔叶浆目前仍高位(860美元)震荡，但Arauco(新增156wt)及UPM(新增210wt)预计2302起影响到国内，届时阔叶浆价格或有较大下滑:预计23年针叶浆价格下调至850美金(历史最低700)，阔叶浆下调至700-750美金(历史最低600)。

S
五洲特纸
S
华旺科技

1

3

2

1.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:38:58

202202药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好

【药店板块2202开始已战略性推荐】【安信医药】得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退，202202零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间，且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求，零售药房经营有望持续边际改善。经历疫情冲击后，中小型药店的经营压力进一步凸显，利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张，行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前国内疫情有效控制、一级市场并购价格回归合理区间且加盟模式日渐成熟、2022H2龙头药店门

S
一心堂
S
大参林
S
益丰药房
S
老百姓
S
健之佳

1

3

5

8.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:35:22

国金医疗：感冒药疏理

国金医疗感冒药疏理

Screenshot_20221114_133155_com.unnoo.quan_edit_98301983796457.jpg

S
济川药业
S
贵州三力

4

8

7

16.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:56:30

国海医药：由于奥密克戎病毒的特性呈流感症状，关注感冒药相关公司

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会!!广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注:括号内为广义感冒药收入占比。华润三九(30%)，葵花药业(50-55%)，以岭药业(50%)，济川药业(60%)，康缘药业(40%)，太极集团(工业收入占比30%

S
葵花药业
S
以岭药业
S
华润三九
S
济川药业
S
康缘药业

22

25

41

34.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:22:27

华泰证券：消费建材再疏理

1，行情判断:目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三: 1)市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2)短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已pricein。3)跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-20121的41%和 2017.4-2018.12的45%。22Q3基金持仓建材仅1%，处

S
三棵树
S
坚朗五金
S
亚士创能
S
蒙娜丽莎
S
兔宝宝

2

2

1

5.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:04:21

华创证券：原料价格下降、海运费降低，轮胎行业进入布局时点

复盘过去:2021年，海运费+原材料急速高涨、集装箱紧张使胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国内胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。着眼现在:海运费方面，当下中国/东南亚至美西航线已分别跌破3000/2000美金/FEU至欧洲航线分别约5000/4000美金/FEU海运费已降至接近2021年上涨前水平。经销商层面，海外经销商库存回落，企业开

S
玲珑轮胎
S
赛轮轮胎
S
森麒麟
S
贵州轮胎

1

1

2

2.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:54:32

金融十六条支持地产相关受益股

金融十六条支持地产相关受益股

Screenshot_20221114_085047_com.unnoo.quan_edit_90271207117995.jpg

S
广宇集团
S
新华联
S
ST阳光城
S
ST中南
S
滨江集团

2

4

2

2.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:28:22

东方证券：信创标的不断扩展，关注边际变化显著标的

上周计算机行业下跌0.4%，市场缺乏清晰的主线，仅有医疗IT板块在政策推动下表现较好。我们认为，从未来一年的情况来看，政策驱动行业需求上行，以及人员增长放缓带来的费用压力下降，是较为明确的趋势。从市场关注度最高的信创板块而言，随着工作任务和节奏安排的日益明朗，我们认为未来仍有表现空间；信创标的有望持续扩展：前期出台的政策文件，为信创工程未来几年的推广提供了较好的确定性。我们认为，整个信创板块可以分为三类公司，一类是以CPU、操作系统、数据库、办公软件为代表的基础软硬件产品型公司，如金山办公、中

S
用友网络
S
中控技术
S
航天宏图
S
赛意信息
S
神州数码

1

4

7

3.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:19:21

弘则FICC：右侧确认

今年以来压制市场的三个因素：美联储“通胀收紧”，国内疫情管控，国内地产融资紧缩。近期，这三个因素都发生了比较明确的改变。市场底部的右侧已经确认(股票、美债底部相对更确认，商品是阶段性底部，是不是中期底部取决于明年美国经济的衰退程度，但在现阶段前面资金的方向都要先转变一段时间)。大类资产中，股票的弹性最大，好于美债和商品。商品当中，有色>黑色>能化。如何理解国内当下政策和经济的关系?(很重要，请仔细阅读) 此前限制国内经济的最大问题是疫情和地产，它导致政策向实体需求的传导不畅，即国内信贷脉冲的回

S
南国置业

2

2

4

7.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:57:03

德邦证券：关注电子板块相关公司

芯碁微装:泛半导体业务IC载板设备突破在即公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性.5预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。赛腾股份:半导体和消费电子全面开花，1)半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满:2)消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。东山精密:模组板进度超预期，有望在下一代产品进入a客户供应链，消费电子板

S
芯碁微装
S
芯源微
S
东山精密
S
长光华芯
S
赛腾股份

0

2

3

0.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:54:00

【天风农业】农业板块有哪些新变化?

1、禽板块:白鸡产业磨底2年，叠加近月引种受限，重视周期反转机会! 1)本周鸡价有所改善。近期父母代涨势显著，据畜牧协会，上周(截至10月30日)父母代周均价29.89元/套，较月初均价涨幅近25%，主要系近期引种持续受阻，周期预期改善，提振父母代需求。本周(截至11月11日)毛鸡周均价达9.63元/公斤，与上周基本持平2较9月均价 (9.06元/公斤)、10月均价(9.22元/公斤)明显上涨，主要系近期毛鸡出栏量减少，叠加屠宰企业产能增加支撑鸡价。鸡肉综合品周均价11.88元/公斤，环比持平，

S
圣农发展
S
温氏股份
S
中宠股份
S
民和股份

4

1

5

9.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:38:17

11月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、银保监会、央行：金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展从相关房地产企业获悉，其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共16条具体措施。其中，在保持房地产融资平稳有序方面，通知特别提出，自通知印发之日起，未来半年内到期的，可以允许超出原规定多展期

S
旗滨集团
S
君亭酒店
S
众信旅游
S
湖南黄金
S
贵研铂业

20

35

35

15.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:22:30

【中金黄金】黄金投资的右侧已至，最强烈推荐黄金股

11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期! 全部都指向一个结果:政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率(美债收益率)的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方向就是通胀降温和市场利率下降。前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌，

S
湖南黄金

7

1

6

7.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:13:50

AlGC:Web3时代的生产力工具

我们于全市场首发AIGC深度报告，人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式，从而对数字经济带来颠覆式影响。【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级，而Web3基干开放、共建、隐私的理念构筑，现有的数字内容生产模式效率仍偏低，新的生产力工具呼之欲出。例如，去年大火的虚拟人，如果只是“捏脸”是远远不够的，内容生成才是灵魂。【How AIGC?】相比于此前的GAN(对抗生成网络)，扩散模

S
视觉中国
S
蓝色光标
S
拓尔思
S
澜起科技
S
昆仑万维

14

8

7

16.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:07:55

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情

地产民企融资纾困，疫情精准防控，美国通胀回落，内外迎来三重利好，吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式，同时围绕“保交楼”做好金融服务，对出险房企做好项目处置，依法保障住房金融消费者合法权益，加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施，进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%，低于市场预期7.9%，环比前值8.2%明显回落，美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。当前家电市场预期低、估值低、仓位低

S
光峰科技
S
倍轻松
S
科沃斯
S
小熊电器

11

21

33

16.04

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:49:00

五洲、华旺调研：五洲格拉辛纸供给紧俏，华旺装饰原纸受益地产链行情

【天风轻纺】华旺、五洲调研反馈:产业低点加强布局，龙头产能+盈利双升可期;五洲格拉辛纸供给紧俏，华旺装饰原纸受益地产链行情针叶浆价格松动，阔叶浆价格下行预期强化。针叶浆从前期1000美金下调至920美金，主要系人民币贬值纸企成本增长需求减弱:阔叶浆目前仍高位(860美元)震荡，但Arauco(新增156wt)及UPM(新增210wt)预计2302起影响到国内，届时阔叶浆价格或有较大下滑:预计23年针叶浆价格下调至850美金(历史最低700)，阔叶浆下调至700-750美金(历史最低600)。

S
五洲特纸
S
华旺科技

1

3

2

1.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:38:58

202202药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好

【药店板块2202开始已战略性推荐】【安信医药】得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退，202202零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间，且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求，零售药房经营有望持续边际改善。经历疫情冲击后，中小型药店的经营压力进一步凸显，利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张，行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前国内疫情有效控制、一级市场并购价格回归合理区间且加盟模式日渐成熟、2022H2龙头药店门

S
一心堂
S
大参林
S
益丰药房
S
老百姓
S
健之佳

1

3

5

8.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:35:22

国金医疗：感冒药疏理

国金医疗感冒药疏理

Screenshot_20221114_133155_com.unnoo.quan_edit_98301983796457.jpg

S
济川药业
S
贵州三力

4

8

7

16.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:56:30

国海医药：由于奥密克戎病毒的特性呈流感症状，关注感冒药相关公司

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会!!广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注:括号内为广义感冒药收入占比。华润三九(30%)，葵花药业(50-55%)，以岭药业(50%)，济川药业(60%)，康缘药业(40%)，太极集团(工业收入占比30%

S
葵花药业
S
以岭药业
S
华润三九
S
济川药业
S
康缘药业

22

25

41

34.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:22:27

华泰证券：消费建材再疏理

1，行情判断:目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三: 1)市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2)短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已pricein。3)跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-20121的41%和 2017.4-2018.12的45%。22Q3基金持仓建材仅1%，处

S
三棵树
S
坚朗五金
S
亚士创能
S
蒙娜丽莎
S
兔宝宝

2

2

1

5.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:04:21

华创证券：原料价格下降、海运费降低，轮胎行业进入布局时点

复盘过去:2021年，海运费+原材料急速高涨、集装箱紧张使胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国内胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。着眼现在:海运费方面，当下中国/东南亚至美西航线已分别跌破3000/2000美金/FEU至欧洲航线分别约5000/4000美金/FEU海运费已降至接近2021年上涨前水平。经销商层面，海外经销商库存回落，企业开

S
玲珑轮胎
S
赛轮轮胎
S
森麒麟
S
贵州轮胎

1

1

2

2.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:54:32

金融十六条支持地产相关受益股

金融十六条支持地产相关受益股

Screenshot_20221114_085047_com.unnoo.quan_edit_90271207117995.jpg

S
广宇集团
S
新华联
S
ST阳光城
S
ST中南
S
滨江集团

2

4

2

2.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:28:22

东方证券：信创标的不断扩展，关注边际变化显著标的

上周计算机行业下跌0.4%，市场缺乏清晰的主线，仅有医疗IT板块在政策推动下表现较好。我们认为，从未来一年的情况来看，政策驱动行业需求上行，以及人员增长放缓带来的费用压力下降，是较为明确的趋势。从市场关注度最高的信创板块而言，随着工作任务和节奏安排的日益明朗，我们认为未来仍有表现空间；信创标的有望持续扩展：前期出台的政策文件，为信创工程未来几年的推广提供了较好的确定性。我们认为，整个信创板块可以分为三类公司，一类是以CPU、操作系统、数据库、办公软件为代表的基础软硬件产品型公司，如金山办公、中

S
用友网络
S
中控技术
S
航天宏图
S
赛意信息
S
神州数码

1

4

7

3.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:19:21

弘则FICC：右侧确认

今年以来压制市场的三个因素：美联储“通胀收紧”，国内疫情管控，国内地产融资紧缩。近期，这三个因素都发生了比较明确的改变。市场底部的右侧已经确认(股票、美债底部相对更确认，商品是阶段性底部，是不是中期底部取决于明年美国经济的衰退程度，但在现阶段前面资金的方向都要先转变一段时间)。大类资产中，股票的弹性最大，好于美债和商品。商品当中，有色>黑色>能化。如何理解国内当下政策和经济的关系?(很重要，请仔细阅读) 此前限制国内经济的最大问题是疫情和地产，它导致政策向实体需求的传导不畅，即国内信贷脉冲的回

S
南国置业

2

2

4

7.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:57:03

德邦证券：关注电子板块相关公司

芯碁微装:泛半导体业务IC载板设备突破在即公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性.5预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。赛腾股份:半导体和消费电子全面开花，1)半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满:2)消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。东山精密:模组板进度超预期，有望在下一代产品进入a客户供应链，消费电子板

S
芯碁微装
S
芯源微
S
东山精密
S
长光华芯
S
赛腾股份

0

2

3

0.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:54:00

【天风农业】农业板块有哪些新变化?

1、禽板块:白鸡产业磨底2年，叠加近月引种受限，重视周期反转机会! 1)本周鸡价有所改善。近期父母代涨势显著，据畜牧协会，上周(截至10月30日)父母代周均价29.89元/套，较月初均价涨幅近25%，主要系近期引种持续受阻，周期预期改善，提振父母代需求。本周(截至11月11日)毛鸡周均价达9.63元/公斤，与上周基本持平2较9月均价 (9.06元/公斤)、10月均价(9.22元/公斤)明显上涨，主要系近期毛鸡出栏量减少，叠加屠宰企业产能增加支撑鸡价。鸡肉综合品周均价11.88元/公斤，环比持平，

S
圣农发展
S
温氏股份
S
中宠股份
S
民和股份

4

1

5

9.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:38:17

11月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、银保监会、央行：金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展从相关房地产企业获悉，其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共16条具体措施。其中，在保持房地产融资平稳有序方面，通知特别提出，自通知印发之日起，未来半年内到期的，可以允许超出原规定多展期

S
旗滨集团
S
君亭酒店
S
众信旅游
S
湖南黄金
S
贵研铂业

20

35

35

15.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:22:30

【中金黄金】黄金投资的右侧已至，最强烈推荐黄金股

11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期! 全部都指向一个结果:政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率(美债收益率)的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方向就是通胀降温和市场利率下降。前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌，

S
湖南黄金

7

1

6

7.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:13:50

AlGC:Web3时代的生产力工具

我们于全市场首发AIGC深度报告，人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式，从而对数字经济带来颠覆式影响。【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级，而Web3基干开放、共建、隐私的理念构筑，现有的数字内容生产模式效率仍偏低，新的生产力工具呼之欲出。例如，去年大火的虚拟人，如果只是“捏脸”是远远不够的，内容生成才是灵魂。【How AIGC?】相比于此前的GAN(对抗生成网络)，扩散模

S
视觉中国
S
蓝色光标
S
拓尔思
S
澜起科技
S
昆仑万维

14

8

7

16.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:07:55

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情

地产民企融资纾困，疫情精准防控，美国通胀回落，内外迎来三重利好，吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式，同时围绕“保交楼”做好金融服务，对出险房企做好项目处置，依法保障住房金融消费者合法权益，加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施，进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%，低于市场预期7.9%，环比前值8.2%明显回落，美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。当前家电市场预期低、估值低、仓位低

S
光峰科技
S
倍轻松
S
科沃斯
S
小熊电器

11

21

33

16.04

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:49:00

五洲、华旺调研：五洲格拉辛纸供给紧俏，华旺装饰原纸受益地产链行情

【天风轻纺】华旺、五洲调研反馈:产业低点加强布局，龙头产能+盈利双升可期;五洲格拉辛纸供给紧俏，华旺装饰原纸受益地产链行情针叶浆价格松动，阔叶浆价格下行预期强化。针叶浆从前期1000美金下调至920美金，主要系人民币贬值纸企成本增长需求减弱:阔叶浆目前仍高位(860美元)震荡，但Arauco(新增156wt)及UPM(新增210wt)预计2302起影响到国内，届时阔叶浆价格或有较大下滑:预计23年针叶浆价格下调至850美金(历史最低700)，阔叶浆下调至700-750美金(历史最低600)。

S
五洲特纸
S
华旺科技

1

3

2

1.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:38:58

202202药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好

【药店板块2202开始已战略性推荐】【安信医药】得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退，202202零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间，且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求，零售药房经营有望持续边际改善。经历疫情冲击后，中小型药店的经营压力进一步凸显，利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张，行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前国内疫情有效控制、一级市场并购价格回归合理区间且加盟模式日渐成熟、2022H2龙头药店门

S
一心堂
S
大参林
S
益丰药房
S
老百姓
S
健之佳

1

3

5

8.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:35:22

国金医疗：感冒药疏理

国金医疗感冒药疏理

Screenshot_20221114_133155_com.unnoo.quan_edit_98301983796457.jpg

S
济川药业
S
贵州三力

4

8

7

16.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:56:30

国海医药：由于奥密克戎病毒的特性呈流感症状，关注感冒药相关公司

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会!!广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注:括号内为广义感冒药收入占比。华润三九(30%)，葵花药业(50-55%)，以岭药业(50%)，济川药业(60%)，康缘药业(40%)，太极集团(工业收入占比30%

S
葵花药业
S
以岭药业
S
华润三九
S
济川药业
S
康缘药业

22

25

41

34.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:22:27

华泰证券：消费建材再疏理

1，行情判断:目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三: 1)市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2)短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已pricein。3)跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-20121的41%和 2017.4-2018.12的45%。22Q3基金持仓建材仅1%，处

S
三棵树
S
坚朗五金
S
亚士创能
S
蒙娜丽莎
S
兔宝宝

2

2

1

5.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:04:21

华创证券：原料价格下降、海运费降低，轮胎行业进入布局时点

复盘过去:2021年，海运费+原材料急速高涨、集装箱紧张使胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国内胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。着眼现在:海运费方面，当下中国/东南亚至美西航线已分别跌破3000/2000美金/FEU至欧洲航线分别约5000/4000美金/FEU海运费已降至接近2021年上涨前水平。经销商层面，海外经销商库存回落，企业开

S
玲珑轮胎
S
赛轮轮胎
S
森麒麟
S
贵州轮胎

1

1

2

2.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:54:32

金融十六条支持地产相关受益股

金融十六条支持地产相关受益股

Screenshot_20221114_085047_com.unnoo.quan_edit_90271207117995.jpg

S
广宇集团
S
新华联
S
ST阳光城
S
ST中南
S
滨江集团

2

4

2

2.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:28:22

东方证券：信创标的不断扩展，关注边际变化显著标的

上周计算机行业下跌0.4%，市场缺乏清晰的主线，仅有医疗IT板块在政策推动下表现较好。我们认为，从未来一年的情况来看，政策驱动行业需求上行，以及人员增长放缓带来的费用压力下降，是较为明确的趋势。从市场关注度最高的信创板块而言，随着工作任务和节奏安排的日益明朗，我们认为未来仍有表现空间；信创标的有望持续扩展：前期出台的政策文件，为信创工程未来几年的推广提供了较好的确定性。我们认为，整个信创板块可以分为三类公司，一类是以CPU、操作系统、数据库、办公软件为代表的基础软硬件产品型公司，如金山办公、中

S
用友网络
S
中控技术
S
航天宏图
S
赛意信息
S
神州数码

1

4

7

3.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:19:21

弘则FICC：右侧确认

今年以来压制市场的三个因素：美联储“通胀收紧”，国内疫情管控，国内地产融资紧缩。近期，这三个因素都发生了比较明确的改变。市场底部的右侧已经确认(股票、美债底部相对更确认，商品是阶段性底部，是不是中期底部取决于明年美国经济的衰退程度，但在现阶段前面资金的方向都要先转变一段时间)。大类资产中，股票的弹性最大，好于美债和商品。商品当中，有色>黑色>能化。如何理解国内当下政策和经济的关系?(很重要，请仔细阅读) 此前限制国内经济的最大问题是疫情和地产，它导致政策向实体需求的传导不畅，即国内信贷脉冲的回

S
南国置业

2

2

4

7.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:57:03

德邦证券：关注电子板块相关公司

芯碁微装:泛半导体业务IC载板设备突破在即公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性.5预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。赛腾股份:半导体和消费电子全面开花，1)半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满:2)消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。东山精密:模组板进度超预期，有望在下一代产品进入a客户供应链，消费电子板

S
芯碁微装
S
芯源微
S
东山精密
S
长光华芯
S
赛腾股份

0

2

3

0.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:54:00

【天风农业】农业板块有哪些新变化?

1、禽板块:白鸡产业磨底2年，叠加近月引种受限，重视周期反转机会! 1)本周鸡价有所改善。近期父母代涨势显著，据畜牧协会，上周(截至10月30日)父母代周均价29.89元/套，较月初均价涨幅近25%，主要系近期引种持续受阻，周期预期改善，提振父母代需求。本周(截至11月11日)毛鸡周均价达9.63元/公斤，与上周基本持平2较9月均价 (9.06元/公斤)、10月均价(9.22元/公斤)明显上涨，主要系近期毛鸡出栏量减少，叠加屠宰企业产能增加支撑鸡价。鸡肉综合品周均价11.88元/公斤，环比持平，

S
圣农发展
S
温氏股份
S
中宠股份
S
民和股份

4

1

5

9.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:38:17

11月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、银保监会、央行：金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展从相关房地产企业获悉，其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共16条具体措施。其中，在保持房地产融资平稳有序方面，通知特别提出，自通知印发之日起，未来半年内到期的，可以允许超出原规定多展期

S
旗滨集团
S
君亭酒店
S
众信旅游
S
湖南黄金
S
贵研铂业

20

35

35

15.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:22:30

【中金黄金】黄金投资的右侧已至，最强烈推荐黄金股

11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期! 全部都指向一个结果:政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率(美债收益率)的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方向就是通胀降温和市场利率下降。前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌，

S
湖南黄金

7

1

6

7.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:13:50

AlGC:Web3时代的生产力工具

我们于全市场首发AIGC深度报告，人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式，从而对数字经济带来颠覆式影响。【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级，而Web3基干开放、共建、隐私的理念构筑，现有的数字内容生产模式效率仍偏低，新的生产力工具呼之欲出。例如，去年大火的虚拟人，如果只是“捏脸”是远远不够的，内容生成才是灵魂。【How AIGC?】相比于此前的GAN(对抗生成网络)，扩散模

S
视觉中国
S
蓝色光标
S
拓尔思
S
澜起科技
S
昆仑万维

14

8

7

16.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:07:55

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情

地产民企融资纾困，疫情精准防控，美国通胀回落，内外迎来三重利好，吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式，同时围绕“保交楼”做好金融服务，对出险房企做好项目处置，依法保障住房金融消费者合法权益，加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施，进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%，低于市场预期7.9%，环比前值8.2%明显回落，美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。当前家电市场预期低、估值低、仓位低

S
光峰科技
S
倍轻松
S
科沃斯
S
小熊电器

11

21

33

16.04

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:49:00

五洲、华旺调研：五洲格拉辛纸供给紧俏，华旺装饰原纸受益地产链行情

【天风轻纺】华旺、五洲调研反馈:产业低点加强布局，龙头产能+盈利双升可期;五洲格拉辛纸供给紧俏，华旺装饰原纸受益地产链行情针叶浆价格松动，阔叶浆价格下行预期强化。针叶浆从前期1000美金下调至920美金，主要系人民币贬值纸企成本增长需求减弱:阔叶浆目前仍高位(860美元)震荡，但Arauco(新增156wt)及UPM(新增210wt)预计2302起影响到国内，届时阔叶浆价格或有较大下滑:预计23年针叶浆价格下调至850美金(历史最低700)，阔叶浆下调至700-750美金(历史最低600)。

S
五洲特纸
S
华旺科技

1

3

2

1.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:38:58

202202药店运营显著改善，坚定看好零售药房板块未来1到2年内基本面持续向好

【药店板块2202开始已战略性推荐】【安信医药】得益于疫情稳定控制后客流的逐步恢复和“四类药品”限售影响的逐步消退，202202零售药房经营开始明显改善。考虑到当前药店门店客流仍有恢复空间，且新冠疫情、流感反弹等持续提振人们的购药需求，零售药房经营有望持续边际改善。经历疫情冲击后，中小型药店的经营压力进一步凸显，利好龙头药房以“自建+并购+加盟”的形式实现门店快速扩张，行业集中度提升的主逻辑持续强化。当前国内疫情有效控制、一级市场并购价格回归合理区间且加盟模式日渐成熟、2022H2龙头药店门

S
一心堂
S
大参林
S
益丰药房
S
老百姓
S
健之佳

1

3

5

8.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 13:35:22

国金医疗：感冒药疏理

国金医疗感冒药疏理

Screenshot_20221114_133155_com.unnoo.quan_edit_98301983796457.jpg

S
济川药业
S
贵州三力

4

8

7

16.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:56:30

国海医药：由于奥密克戎病毒的特性呈流感症状，关注感冒药相关公司

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会!!广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注:括号内为广义感冒药收入占比。华润三九(30%)，葵花药业(50-55%)，以岭药业(50%)，济川药业(60%)，康缘药业(40%)，太极集团(工业收入占比30%

S
葵花药业
S
以岭药业
S
华润三九
S
济川药业
S
康缘药业

22

25

41

34.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:22:27

华泰证券：消费建材再疏理

1，行情判断:目前处于底部区域，建议积极把握波段机会。主要理由有三: 1)市场仍有分歧。短期受益地产和防控估值修复，但基本面恢复程度不确定导致市场认为空间有限。 2)短期基本面无法证伪。10月消费建材出货同比0-20%，11月预计继续改善，12月地产销售有并表确认因素驱动，而22Q1淡季预期也不高，Q4/Q1业绩悲观预期已pricein。3)跌幅接近前两轮。2021.5以来指数下跌47%，已超2010.3-20121的41%和 2017.4-2018.12的45%。22Q3基金持仓建材仅1%，处

S
三棵树
S
坚朗五金
S
亚士创能
S
蒙娜丽莎
S
兔宝宝

2

2

1

5.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 09:04:21

华创证券：原料价格下降、海运费降低，轮胎行业进入布局时点

复盘过去:2021年，海运费+原材料急速高涨、集装箱紧张使胎企开工下降，出口渠道利润被侵蚀导致国内胎企性价比优势减弱，故行业盈利中枢下行。今年上半年，国内疫情反复+下游汽车、地产基建低迷，内需影响较大。今年7月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。着眼现在:海运费方面，当下中国/东南亚至美西航线已分别跌破3000/2000美金/FEU至欧洲航线分别约5000/4000美金/FEU海运费已降至接近2021年上涨前水平。经销商层面，海外经销商库存回落，企业开

S
玲珑轮胎
S
赛轮轮胎
S
森麒麟
S
贵州轮胎

1

1

2

2.46
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:54:32

金融十六条支持地产相关受益股

金融十六条支持地产相关受益股

Screenshot_20221114_085047_com.unnoo.quan_edit_90271207117995.jpg

S
广宇集团
S
新华联
S
ST阳光城
S
ST中南
S
滨江集团

2

4

2

2.14
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:28:22

东方证券：信创标的不断扩展，关注边际变化显著标的

上周计算机行业下跌0.4%，市场缺乏清晰的主线，仅有医疗IT板块在政策推动下表现较好。我们认为，从未来一年的情况来看，政策驱动行业需求上行，以及人员增长放缓带来的费用压力下降，是较为明确的趋势。从市场关注度最高的信创板块而言，随着工作任务和节奏安排的日益明朗，我们认为未来仍有表现空间；信创标的有望持续扩展：前期出台的政策文件，为信创工程未来几年的推广提供了较好的确定性。我们认为，整个信创板块可以分为三类公司，一类是以CPU、操作系统、数据库、办公软件为代表的基础软硬件产品型公司，如金山办公、中

S
用友网络
S
中控技术
S
航天宏图
S
赛意信息
S
神州数码

1

4

7

3.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 08:19:21

弘则FICC：右侧确认

今年以来压制市场的三个因素：美联储“通胀收紧”，国内疫情管控，国内地产融资紧缩。近期，这三个因素都发生了比较明确的改变。市场底部的右侧已经确认(股票、美债底部相对更确认，商品是阶段性底部，是不是中期底部取决于明年美国经济的衰退程度，但在现阶段前面资金的方向都要先转变一段时间)。大类资产中，股票的弹性最大，好于美债和商品。商品当中，有色>黑色>能化。如何理解国内当下政策和经济的关系?(很重要，请仔细阅读) 此前限制国内经济的最大问题是疫情和地产，它导致政策向实体需求的传导不畅，即国内信贷脉冲的回

S
南国置业

2

2

4

7.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:57:03

德邦证券：关注电子板块相关公司

芯碁微装:泛半导体业务IC载板设备突破在即公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性.5预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。赛腾股份:半导体和消费电子全面开花，1)半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满:2)消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。东山精密:模组板进度超预期，有望在下一代产品进入a客户供应链，消费电子板

S
芯碁微装
S
芯源微
S
东山精密
S
长光华芯
S
赛腾股份

0

2

3

0.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:54:00

【天风农业】农业板块有哪些新变化?

1、禽板块:白鸡产业磨底2年，叠加近月引种受限，重视周期反转机会! 1)本周鸡价有所改善。近期父母代涨势显著，据畜牧协会，上周(截至10月30日)父母代周均价29.89元/套，较月初均价涨幅近25%，主要系近期引种持续受阻，周期预期改善，提振父母代需求。本周(截至11月11日)毛鸡周均价达9.63元/公斤，与上周基本持平2较9月均价 (9.06元/公斤)、10月均价(9.22元/公斤)明显上涨，主要系近期毛鸡出栏量减少，叠加屠宰企业产能增加支撑鸡价。鸡肉综合品周均价11.88元/公斤，环比持平，

S
圣农发展
S
温氏股份
S
中宠股份
S
民和股份

4

1

5

9.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-14 07:38:17

11月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、银保监会、央行：金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展从相关房地产企业获悉，其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共16条具体措施。其中，在保持房地产融资平稳有序方面，通知特别提出，自通知印发之日起，未来半年内到期的，可以允许超出原规定多展期

S
旗滨集团
S
君亭酒店
S
众信旅游
S
湖南黄金
S
贵研铂业

20

35

35

15.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:22:30

【中金黄金】黄金投资的右侧已至，最强烈推荐黄金股

11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期! 全部都指向一个结果:政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率(美债收益率)的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方向就是通胀降温和市场利率下降。前期大家搞不懂为啥股票涨金价跌，

S
湖南黄金

7

1

6

7.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:13:50

AlGC:Web3时代的生产力工具

我们于全市场首发AIGC深度报告，人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式，从而对数字经济带来颠覆式影响。【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级，而Web3基干开放、共建、隐私的理念构筑，现有的数字内容生产模式效率仍偏低，新的生产力工具呼之欲出。例如，去年大火的虚拟人，如果只是“捏脸”是远远不够的，内容生成才是灵魂。【How AIGC?】相比于此前的GAN(对抗生成网络)，扩散模

S
视觉中国
S
蓝色光标
S
拓尔思
S
澜起科技
S
昆仑万维

14

8

7

16.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-13 21:07:55

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情

地产民企融资纾困，疫情精准防控，美国通胀回落，内外迎来三重利好，吹响后地产反转号角。1)金融16条确保民营和国有房企一视同仁支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式，同时围绕“保交楼”做好金融服务，对出险房企做好项目处置，依法保障住房金融消费者合法权益，加大住房租赁支持力度。2)优化疫情防控二十条措施，进一步提升防控精准性和科学性。3)美国10月通胀CPI同比+7.7%，低于市场预期7.9%，环比前值8.2%明显回落，美元加息预期缓解有助于减轻外资流出压力。当前家电市场预期低、估值低、仓位低

S
光峰科技
S
倍轻松
S
科沃斯
S
小熊电器

11

21

33

16.04

前往

页

15

关注

51745

粉丝

133783.93

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602