异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 17:49:53
隆利科技
【中泰电子隆利科技】MiniLED放量在即,驱动业绩底部反转! 前瞻布局Mini LED,盈利能力底部向上: 公司主业为手机背光显示模组,与华为/三星/小米/vivo/Oppo等头部客户均有合作,21年受传统LED背光模组利润空间缩小和终端需求影响。盈利能力有所下降。为积极应对背光显示模组行业变化,公司前瞻布局车载、PC、VR等应用 Mini LED背光产品,MiniLED背光毛利率正常30-40%2远高于传统背光,21年少量爬坡,收入约为1千万,对应毛利率达26%,22年上量后毛利率更高,带动
S
隆利科技
0
2
1
2.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 15:49:26
富临精工:全面迭代升级为锰铁锂产能
【富临精工】产能规模预期上修,全面迭代升级为锰铁锂产能 国君电新李子豪/庞钧文 锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改,兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨,22年9月份投产新产能有望上修至8万吨,预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模55且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线,截至22年底,公司除了江西1万吨产能外,公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模,成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 锰铁锂技术迭代创新,公司有望领跑行业。 公
S
富临精工
3
3
5
5.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 12:25:08
中金财富:建议关注地缘冲突事件后市场行业景气的微观变化
1)佩洛西窜访中国台湾地区以来,中美科技摩擦或将产生再度升级。前期为抑制通胀,拜登曾考虑减免对华关税,但通胀有回落且拜登中期选举压力释放,其对华关税或有重新考量,大规模的减税或将难以达成。地缘摩擦下,我们判断美国或增加对高科技部分的征税,或与之前市场预期的半导体、创新药等利好有偏差。 2)短期地缘冲突下,能源供应有扰动,虽长期碳中和是战略布局,但短期对于能源安全的考虑或将大于对碳中和的理想化推进(参考俄乌地缘冲突下的欧洲能源危机),因而能源安全板块(煤炭稳增长、油气稳增长)或存在机会而新能源板块
S
郑州煤电
2
2
2
1.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:46:13
申万有色:合盛硅业,现在极佳上车时机
8月15日上海有色工业硅441最新价格19550元/吨,今日上涨700元/吨,最近七个交易日累计上涨1900元/吨。 工业硅涨价弹性巨大:冬天枯水期工业硅涨价逻辑极强,合盛硅业利润弹性极大。2022年国内工业硅下游需求光伏占比34%,今年8月开始光伏多晶硅扩产极多,未来一年增加1倍多产能。对应工业硅需求有望增长20-40%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.8万价格,历史最高价6万,现在
S
合盛硅业
4
5
6
9.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:32:33
国盛通信:天孚通信
202202收入近3亿净利润0.91亿。同环比稳定增长,利润率稳中有升。下半年业绩有望加速,季度环比持续走高。大单品光引擎和激光雷达有望相继放量。 激光雷达即将上车迎来放量供应产品包括 FA、棱镜滤光片等,产品仍在持续导入。激光雷达业务中长期收入规模或超现有模块器件。 光引擎业务预期差大!伴随超算中心架构演进,天孚配合大客户有望拿到更多光引擎的订单,成为超算里主流方案,较现有收入成倍级增长! 竞争格局好:上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高,天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额
S
天孚通信
1
3
5
8.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:12:06
中天科技:持续加大新能源布局
【浙商张建民】中天科技:持续加大新能源布局 下游股权收购进一步加速新能源布局 公司公告,向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权和三峡新能源南通有限公司15%股权,转让价格4.72亿元。 此次股权收购,一方面利于公司进一步拓展海上风电业务,深度介入海上风电运维市场,探索海上风电与海上油气、储能多种能源综合开发利用的融合发展模式,另一方面,通过深化与各大发电集团的合作,进一步有利于公司获取潜在新能源项目资源。 海风景气度持续 近期海风新项目进展印证海风高景气不变,打消前期市场担心。
S
中天科技
3
4
2
6.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 09:26:03
兴业证券:南威软件交流简要,华润控股,2025年市值500亿,目前市值93亿
KeyUpdates: 1、华润与南威合作定位:公司未来将作为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“TO C业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。华润数科、华润股份、中国华润分别出具同业竞争的承诺函,通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式解决同业竞争问题。华润委派党委书记兼董事长,财务总监到南威,其他管理层保持不变 2、华润与南威的产业协同:1)华润6大板块(大消费,大健康,综合能源,产业金融、城市建设运营、科技与新兴产业),公司
S
南威软件
11
6
11
19.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:40:14
熊园观察:7月社融大降怎么看、怎么办?
领导,7月社融大降怎么看、怎么办?一句话:没需求、没信心、政策纠偏不够,就算放更多水也没啥用。 7月信贷社融规模大幅低于季节性和预期,结构再度明显恶化,与7月以来高频表现、7月PMI、7月核心CPI再回落等相印证,也进一步指向7月经济将明显回踩供(今天周一10点将公布数据,预计总体仍弱)。 归因看,6月信贷冲量的季节性回落之外,本质还是需求不足、信心不足,尤其是地产再恶化、疫情再反复。 继续提示:当前不具备货币政策转向的条件,延续宽松仍是大方向,“降息”降准仍可期(8-9月可能降5年期LPR,9
S
湖南发展
2
1
2
2.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:36:03
申万:中科曙光三大担忧的解释
市场担心1:海光IPO之后,曙光关注度减弱。实际,海光IPO仅仅是曙光股价催化剂之一,更重要的是海光芯片持续性高增,且产业联动极强,不同于其他标的子公司上市,母公司低关注(无产业联动),考虑海光芯片出货结构,海光高景气必定带动曙光高景气。 市场担心2:2023年国产化芯片竞争格局恶化。实际,海光已在生态、性能、迭代能力上产业兑现,海光不会是国产CPU唯一供应商,但一定是核心供应商,半导体国产化大浪潮,蛋糕足够大,2海光依然能享受持续性高增。 市场担心3:东数西算无法在产业兑现。实际历史看,新基建
S
中科曙光
0
1
3
3.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:32:57
铭利达扩产点评
【天风电新】铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达 事件 今日公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元:在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构 件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。 分析 江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大下游应用领域)场地不足与成本较高的问题,根据此前公司固定资产与其营收关系,1亿元的设备大致对应2.5亿元营收,则该项目对应满产后
S
铭利达
4
2
2
6.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:28:21
机器人后市观点
【国金市场热点跟踪220815】机器人后市观点【机械满在朋】 案机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人 CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革有利于行业降本并提升工业机器
S
奥普特
0
5
3
0.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:18:19
中信建投:四方达
新增深度覆盖【四方达】 #国内复合超硬材料龙头、主业持续稳定增长:(1)油气复合片业务景气高企2公司产品已导入国际头部客户,为斯伦贝谢、贝克休斯批量供货,另有两家大客户积极验证中。(2)精密加工业务持续稳定增长。从切削刀具复合片拓展刀具顺利,未来将成为公司业绩重要增长极。 #相比HPHT、CVD法未来想象空间大:国内培育钻石毛坯制造仍以HPHT法为主,相比HPHT,CVD法钻石产品克拉数更大、净度高。设备扩产受限制相对较小,且在功能材料(热场、第四代半导体晶圆、污水处理电极等)上更有优势。 #公
S
四方达
1
3
3
4.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:16:11
TCL中环底推荐,预期反转来临
【浙商电新张雷团队】TCL中环底部推荐:预期反转来临,迈向国际化新征程 关键词:【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】25【工业4.0】【国际化】 珍惜黄金坑,布局正当时!前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判新,2预期硅片环节保持高盈利能力,在产业链价格下行通道,技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率,竞争优势进一步凸显。TCL中环,优秀的不仅仅是硅片,认购 MAXN可转债2深化全球化体系布局! 【石英砂确定
S
TCL中环
4
6
4
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:13:22
宁德时代匈牙利扩产点评
【电万机械】宁德时代匈牙利扩产点评:海外扩产拉长锂电设备景气周期,看好先导、联赢、先惠 事件: 8月12日,宁德时代发布扩产公告,拟在匈牙利投资不超过73.4亿欧元(折合人民币约500亿元)扩建100GWh动力电池系统生产线,其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设,总建设期预计不超过64个月。 点评: 1)海外扩产拉长锂电设备景气周期。加上此前规划产能,宁德时代合计规划产能已经超过1TWh,截至2021年底,宁德时代已有产能 170GWh,在建产能140GWh,假设2022年再扩1
S
先导智能
0
2
2
3.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:09:21
硅负极专题要点
【国金电车】硅负极专题要点 硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及。 衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用。 投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化&
S
多氟多
1
5
2
4.07
上一页
1
511
512
513
514
515
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 17:49:53
隆利科技
【中泰电子隆利科技】MiniLED放量在即,驱动业绩底部反转! 前瞻布局Mini LED,盈利能力底部向上: 公司主业为手机背光显示模组,与华为/三星/小米/vivo/Oppo等头部客户均有合作,21年受传统LED背光模组利润空间缩小和终端需求影响。盈利能力有所下降。为积极应对背光显示模组行业变化,公司前瞻布局车载、PC、VR等应用 Mini LED背光产品,MiniLED背光毛利率正常30-40%2远高于传统背光,21年少量爬坡,收入约为1千万,对应毛利率达26%,22年上量后毛利率更高,带动
S
隆利科技
0
2
1
2.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 15:49:26
富临精工:全面迭代升级为锰铁锂产能
【富临精工】产能规模预期上修,全面迭代升级为锰铁锂产能 国君电新李子豪/庞钧文 锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改,兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨,22年9月份投产新产能有望上修至8万吨,预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模55且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线,截至22年底,公司除了江西1万吨产能外,公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模,成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 锰铁锂技术迭代创新,公司有望领跑行业。 公
S
富临精工
3
3
5
5.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 12:25:08
中金财富:建议关注地缘冲突事件后市场行业景气的微观变化
1)佩洛西窜访中国台湾地区以来,中美科技摩擦或将产生再度升级。前期为抑制通胀,拜登曾考虑减免对华关税,但通胀有回落且拜登中期选举压力释放,其对华关税或有重新考量,大规模的减税或将难以达成。地缘摩擦下,我们判断美国或增加对高科技部分的征税,或与之前市场预期的半导体、创新药等利好有偏差。 2)短期地缘冲突下,能源供应有扰动,虽长期碳中和是战略布局,但短期对于能源安全的考虑或将大于对碳中和的理想化推进(参考俄乌地缘冲突下的欧洲能源危机),因而能源安全板块(煤炭稳增长、油气稳增长)或存在机会而新能源板块
S
郑州煤电
2
2
2
1.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:46:13
申万有色:合盛硅业,现在极佳上车时机
8月15日上海有色工业硅441最新价格19550元/吨,今日上涨700元/吨,最近七个交易日累计上涨1900元/吨。 工业硅涨价弹性巨大:冬天枯水期工业硅涨价逻辑极强,合盛硅业利润弹性极大。2022年国内工业硅下游需求光伏占比34%,今年8月开始光伏多晶硅扩产极多,未来一年增加1倍多产能。对应工业硅需求有望增长20-40%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.8万价格,历史最高价6万,现在
S
合盛硅业
4
5
6
9.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:32:33
国盛通信:天孚通信
202202收入近3亿净利润0.91亿。同环比稳定增长,利润率稳中有升。下半年业绩有望加速,季度环比持续走高。大单品光引擎和激光雷达有望相继放量。 激光雷达即将上车迎来放量供应产品包括 FA、棱镜滤光片等,产品仍在持续导入。激光雷达业务中长期收入规模或超现有模块器件。 光引擎业务预期差大!伴随超算中心架构演进,天孚配合大客户有望拿到更多光引擎的订单,成为超算里主流方案,较现有收入成倍级增长! 竞争格局好:上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高,天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额
S
天孚通信
1
3
5
8.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:12:06
中天科技:持续加大新能源布局
【浙商张建民】中天科技:持续加大新能源布局 下游股权收购进一步加速新能源布局 公司公告,向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权和三峡新能源南通有限公司15%股权,转让价格4.72亿元。 此次股权收购,一方面利于公司进一步拓展海上风电业务,深度介入海上风电运维市场,探索海上风电与海上油气、储能多种能源综合开发利用的融合发展模式,另一方面,通过深化与各大发电集团的合作,进一步有利于公司获取潜在新能源项目资源。 海风景气度持续 近期海风新项目进展印证海风高景气不变,打消前期市场担心。
S
中天科技
3
4
2
6.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 09:26:03
兴业证券:南威软件交流简要,华润控股,2025年市值500亿,目前市值93亿
KeyUpdates: 1、华润与南威合作定位:公司未来将作为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“TO C业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。华润数科、华润股份、中国华润分别出具同业竞争的承诺函,通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式解决同业竞争问题。华润委派党委书记兼董事长,财务总监到南威,其他管理层保持不变 2、华润与南威的产业协同:1)华润6大板块(大消费,大健康,综合能源,产业金融、城市建设运营、科技与新兴产业),公司
S
南威软件
11
6
11
19.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:40:14
熊园观察:7月社融大降怎么看、怎么办?
领导,7月社融大降怎么看、怎么办?一句话:没需求、没信心、政策纠偏不够,就算放更多水也没啥用。 7月信贷社融规模大幅低于季节性和预期,结构再度明显恶化,与7月以来高频表现、7月PMI、7月核心CPI再回落等相印证,也进一步指向7月经济将明显回踩供(今天周一10点将公布数据,预计总体仍弱)。 归因看,6月信贷冲量的季节性回落之外,本质还是需求不足、信心不足,尤其是地产再恶化、疫情再反复。 继续提示:当前不具备货币政策转向的条件,延续宽松仍是大方向,“降息”降准仍可期(8-9月可能降5年期LPR,9
S
湖南发展
2
1
2
2.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:36:03
申万:中科曙光三大担忧的解释
市场担心1:海光IPO之后,曙光关注度减弱。实际,海光IPO仅仅是曙光股价催化剂之一,更重要的是海光芯片持续性高增,且产业联动极强,不同于其他标的子公司上市,母公司低关注(无产业联动),考虑海光芯片出货结构,海光高景气必定带动曙光高景气。 市场担心2:2023年国产化芯片竞争格局恶化。实际,海光已在生态、性能、迭代能力上产业兑现,海光不会是国产CPU唯一供应商,但一定是核心供应商,半导体国产化大浪潮,蛋糕足够大,2海光依然能享受持续性高增。 市场担心3:东数西算无法在产业兑现。实际历史看,新基建
S
中科曙光
0
1
3
3.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:32:57
铭利达扩产点评
【天风电新】铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达 事件 今日公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元:在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构 件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。 分析 江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大下游应用领域)场地不足与成本较高的问题,根据此前公司固定资产与其营收关系,1亿元的设备大致对应2.5亿元营收,则该项目对应满产后
S
铭利达
4
2
2
6.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:28:21
机器人后市观点
【国金市场热点跟踪220815】机器人后市观点【机械满在朋】 案机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人 CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革有利于行业降本并提升工业机器
S
奥普特
0
5
3
0.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:18:19
中信建投:四方达
新增深度覆盖【四方达】 #国内复合超硬材料龙头、主业持续稳定增长:(1)油气复合片业务景气高企2公司产品已导入国际头部客户,为斯伦贝谢、贝克休斯批量供货,另有两家大客户积极验证中。(2)精密加工业务持续稳定增长。从切削刀具复合片拓展刀具顺利,未来将成为公司业绩重要增长极。 #相比HPHT、CVD法未来想象空间大:国内培育钻石毛坯制造仍以HPHT法为主,相比HPHT,CVD法钻石产品克拉数更大、净度高。设备扩产受限制相对较小,且在功能材料(热场、第四代半导体晶圆、污水处理电极等)上更有优势。 #公
S
四方达
1
3
3
4.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:16:11
TCL中环底推荐,预期反转来临
【浙商电新张雷团队】TCL中环底部推荐:预期反转来临,迈向国际化新征程 关键词:【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】25【工业4.0】【国际化】 珍惜黄金坑,布局正当时!前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判新,2预期硅片环节保持高盈利能力,在产业链价格下行通道,技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率,竞争优势进一步凸显。TCL中环,优秀的不仅仅是硅片,认购 MAXN可转债2深化全球化体系布局! 【石英砂确定
S
TCL中环
4
6
4
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:13:22
宁德时代匈牙利扩产点评
【电万机械】宁德时代匈牙利扩产点评:海外扩产拉长锂电设备景气周期,看好先导、联赢、先惠 事件: 8月12日,宁德时代发布扩产公告,拟在匈牙利投资不超过73.4亿欧元(折合人民币约500亿元)扩建100GWh动力电池系统生产线,其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设,总建设期预计不超过64个月。 点评: 1)海外扩产拉长锂电设备景气周期。加上此前规划产能,宁德时代合计规划产能已经超过1TWh,截至2021年底,宁德时代已有产能 170GWh,在建产能140GWh,假设2022年再扩1
S
先导智能
0
2
2
3.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:09:21
硅负极专题要点
【国金电车】硅负极专题要点 硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及。 衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用。 投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化&
S
多氟多
1
5
2
4.07
上一页
1
511
512
513
514
515
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 17:49:53
隆利科技
【中泰电子隆利科技】MiniLED放量在即,驱动业绩底部反转! 前瞻布局Mini LED,盈利能力底部向上: 公司主业为手机背光显示模组,与华为/三星/小米/vivo/Oppo等头部客户均有合作,21年受传统LED背光模组利润空间缩小和终端需求影响。盈利能力有所下降。为积极应对背光显示模组行业变化,公司前瞻布局车载、PC、VR等应用 Mini LED背光产品,MiniLED背光毛利率正常30-40%2远高于传统背光,21年少量爬坡,收入约为1千万,对应毛利率达26%,22年上量后毛利率更高,带动
S
隆利科技
0
2
1
2.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 15:49:26
富临精工:全面迭代升级为锰铁锂产能
【富临精工】产能规模预期上修,全面迭代升级为锰铁锂产能 国君电新李子豪/庞钧文 锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改,兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨,22年9月份投产新产能有望上修至8万吨,预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模55且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线,截至22年底,公司除了江西1万吨产能外,公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模,成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 锰铁锂技术迭代创新,公司有望领跑行业。 公
S
富临精工
3
3
5
5.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 12:25:08
中金财富:建议关注地缘冲突事件后市场行业景气的微观变化
1)佩洛西窜访中国台湾地区以来,中美科技摩擦或将产生再度升级。前期为抑制通胀,拜登曾考虑减免对华关税,但通胀有回落且拜登中期选举压力释放,其对华关税或有重新考量,大规模的减税或将难以达成。地缘摩擦下,我们判断美国或增加对高科技部分的征税,或与之前市场预期的半导体、创新药等利好有偏差。 2)短期地缘冲突下,能源供应有扰动,虽长期碳中和是战略布局,但短期对于能源安全的考虑或将大于对碳中和的理想化推进(参考俄乌地缘冲突下的欧洲能源危机),因而能源安全板块(煤炭稳增长、油气稳增长)或存在机会而新能源板块
S
郑州煤电
2
2
2
1.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:46:13
申万有色:合盛硅业,现在极佳上车时机
8月15日上海有色工业硅441最新价格19550元/吨,今日上涨700元/吨,最近七个交易日累计上涨1900元/吨。 工业硅涨价弹性巨大:冬天枯水期工业硅涨价逻辑极强,合盛硅业利润弹性极大。2022年国内工业硅下游需求光伏占比34%,今年8月开始光伏多晶硅扩产极多,未来一年增加1倍多产能。对应工业硅需求有望增长20-40%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.8万价格,历史最高价6万,现在
S
合盛硅业
4
5
6
9.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:32:33
国盛通信:天孚通信
202202收入近3亿净利润0.91亿。同环比稳定增长,利润率稳中有升。下半年业绩有望加速,季度环比持续走高。大单品光引擎和激光雷达有望相继放量。 激光雷达即将上车迎来放量供应产品包括 FA、棱镜滤光片等,产品仍在持续导入。激光雷达业务中长期收入规模或超现有模块器件。 光引擎业务预期差大!伴随超算中心架构演进,天孚配合大客户有望拿到更多光引擎的订单,成为超算里主流方案,较现有收入成倍级增长! 竞争格局好:上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高,天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额
S
天孚通信
1
3
5
8.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:12:06
中天科技:持续加大新能源布局
【浙商张建民】中天科技:持续加大新能源布局 下游股权收购进一步加速新能源布局 公司公告,向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权和三峡新能源南通有限公司15%股权,转让价格4.72亿元。 此次股权收购,一方面利于公司进一步拓展海上风电业务,深度介入海上风电运维市场,探索海上风电与海上油气、储能多种能源综合开发利用的融合发展模式,另一方面,通过深化与各大发电集团的合作,进一步有利于公司获取潜在新能源项目资源。 海风景气度持续 近期海风新项目进展印证海风高景气不变,打消前期市场担心。
S
中天科技
3
4
2
6.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 09:26:03
兴业证券:南威软件交流简要,华润控股,2025年市值500亿,目前市值93亿
KeyUpdates: 1、华润与南威合作定位:公司未来将作为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“TO C业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。华润数科、华润股份、中国华润分别出具同业竞争的承诺函,通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式解决同业竞争问题。华润委派党委书记兼董事长,财务总监到南威,其他管理层保持不变 2、华润与南威的产业协同:1)华润6大板块(大消费,大健康,综合能源,产业金融、城市建设运营、科技与新兴产业),公司
S
南威软件
11
6
11
19.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:40:14
熊园观察:7月社融大降怎么看、怎么办?
领导,7月社融大降怎么看、怎么办?一句话:没需求、没信心、政策纠偏不够,就算放更多水也没啥用。 7月信贷社融规模大幅低于季节性和预期,结构再度明显恶化,与7月以来高频表现、7月PMI、7月核心CPI再回落等相印证,也进一步指向7月经济将明显回踩供(今天周一10点将公布数据,预计总体仍弱)。 归因看,6月信贷冲量的季节性回落之外,本质还是需求不足、信心不足,尤其是地产再恶化、疫情再反复。 继续提示:当前不具备货币政策转向的条件,延续宽松仍是大方向,“降息”降准仍可期(8-9月可能降5年期LPR,9
S
湖南发展
2
1
2
2.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:36:03
申万:中科曙光三大担忧的解释
市场担心1:海光IPO之后,曙光关注度减弱。实际,海光IPO仅仅是曙光股价催化剂之一,更重要的是海光芯片持续性高增,且产业联动极强,不同于其他标的子公司上市,母公司低关注(无产业联动),考虑海光芯片出货结构,海光高景气必定带动曙光高景气。 市场担心2:2023年国产化芯片竞争格局恶化。实际,海光已在生态、性能、迭代能力上产业兑现,海光不会是国产CPU唯一供应商,但一定是核心供应商,半导体国产化大浪潮,蛋糕足够大,2海光依然能享受持续性高增。 市场担心3:东数西算无法在产业兑现。实际历史看,新基建
S
中科曙光
0
1
3
3.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:32:57
铭利达扩产点评
【天风电新】铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达 事件 今日公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元:在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构 件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。 分析 江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大下游应用领域)场地不足与成本较高的问题,根据此前公司固定资产与其营收关系,1亿元的设备大致对应2.5亿元营收,则该项目对应满产后
S
铭利达
4
2
2
6.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:28:21
机器人后市观点
【国金市场热点跟踪220815】机器人后市观点【机械满在朋】 案机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人 CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革有利于行业降本并提升工业机器
S
奥普特
0
5
3
0.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:18:19
中信建投:四方达
新增深度覆盖【四方达】 #国内复合超硬材料龙头、主业持续稳定增长:(1)油气复合片业务景气高企2公司产品已导入国际头部客户,为斯伦贝谢、贝克休斯批量供货,另有两家大客户积极验证中。(2)精密加工业务持续稳定增长。从切削刀具复合片拓展刀具顺利,未来将成为公司业绩重要增长极。 #相比HPHT、CVD法未来想象空间大:国内培育钻石毛坯制造仍以HPHT法为主,相比HPHT,CVD法钻石产品克拉数更大、净度高。设备扩产受限制相对较小,且在功能材料(热场、第四代半导体晶圆、污水处理电极等)上更有优势。 #公
S
四方达
1
3
3
4.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:16:11
TCL中环底推荐,预期反转来临
【浙商电新张雷团队】TCL中环底部推荐:预期反转来临,迈向国际化新征程 关键词:【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】25【工业4.0】【国际化】 珍惜黄金坑,布局正当时!前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判新,2预期硅片环节保持高盈利能力,在产业链价格下行通道,技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率,竞争优势进一步凸显。TCL中环,优秀的不仅仅是硅片,认购 MAXN可转债2深化全球化体系布局! 【石英砂确定
S
TCL中环
4
6
4
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:13:22
宁德时代匈牙利扩产点评
【电万机械】宁德时代匈牙利扩产点评:海外扩产拉长锂电设备景气周期,看好先导、联赢、先惠 事件: 8月12日,宁德时代发布扩产公告,拟在匈牙利投资不超过73.4亿欧元(折合人民币约500亿元)扩建100GWh动力电池系统生产线,其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设,总建设期预计不超过64个月。 点评: 1)海外扩产拉长锂电设备景气周期。加上此前规划产能,宁德时代合计规划产能已经超过1TWh,截至2021年底,宁德时代已有产能 170GWh,在建产能140GWh,假设2022年再扩1
S
先导智能
0
2
2
3.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:09:21
硅负极专题要点
【国金电车】硅负极专题要点 硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及。 衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用。 投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化&
S
多氟多
1
5
2
4.07
上一页
1
511
512
513
514
515
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 17:49:53
隆利科技
【中泰电子隆利科技】MiniLED放量在即,驱动业绩底部反转! 前瞻布局Mini LED,盈利能力底部向上: 公司主业为手机背光显示模组,与华为/三星/小米/vivo/Oppo等头部客户均有合作,21年受传统LED背光模组利润空间缩小和终端需求影响。盈利能力有所下降。为积极应对背光显示模组行业变化,公司前瞻布局车载、PC、VR等应用 Mini LED背光产品,MiniLED背光毛利率正常30-40%2远高于传统背光,21年少量爬坡,收入约为1千万,对应毛利率达26%,22年上量后毛利率更高,带动
S
隆利科技
0
2
1
2.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 15:49:26
富临精工:全面迭代升级为锰铁锂产能
【富临精工】产能规模预期上修,全面迭代升级为锰铁锂产能 国君电新李子豪/庞钧文 锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改,兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨,22年9月份投产新产能有望上修至8万吨,预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模55且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线,截至22年底,公司除了江西1万吨产能外,公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模,成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 锰铁锂技术迭代创新,公司有望领跑行业。 公
S
富临精工
3
3
5
5.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 12:25:08
中金财富:建议关注地缘冲突事件后市场行业景气的微观变化
1)佩洛西窜访中国台湾地区以来,中美科技摩擦或将产生再度升级。前期为抑制通胀,拜登曾考虑减免对华关税,但通胀有回落且拜登中期选举压力释放,其对华关税或有重新考量,大规模的减税或将难以达成。地缘摩擦下,我们判断美国或增加对高科技部分的征税,或与之前市场预期的半导体、创新药等利好有偏差。 2)短期地缘冲突下,能源供应有扰动,虽长期碳中和是战略布局,但短期对于能源安全的考虑或将大于对碳中和的理想化推进(参考俄乌地缘冲突下的欧洲能源危机),因而能源安全板块(煤炭稳增长、油气稳增长)或存在机会而新能源板块
S
郑州煤电
2
2
2
1.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:46:13
申万有色:合盛硅业,现在极佳上车时机
8月15日上海有色工业硅441最新价格19550元/吨,今日上涨700元/吨,最近七个交易日累计上涨1900元/吨。 工业硅涨价弹性巨大:冬天枯水期工业硅涨价逻辑极强,合盛硅业利润弹性极大。2022年国内工业硅下游需求光伏占比34%,今年8月开始光伏多晶硅扩产极多,未来一年增加1倍多产能。对应工业硅需求有望增长20-40%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.8万价格,历史最高价6万,现在
S
合盛硅业
4
5
6
9.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:32:33
国盛通信:天孚通信
202202收入近3亿净利润0.91亿。同环比稳定增长,利润率稳中有升。下半年业绩有望加速,季度环比持续走高。大单品光引擎和激光雷达有望相继放量。 激光雷达即将上车迎来放量供应产品包括 FA、棱镜滤光片等,产品仍在持续导入。激光雷达业务中长期收入规模或超现有模块器件。 光引擎业务预期差大!伴随超算中心架构演进,天孚配合大客户有望拿到更多光引擎的订单,成为超算里主流方案,较现有收入成倍级增长! 竞争格局好:上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高,天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额
S
天孚通信
1
3
5
8.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:12:06
中天科技:持续加大新能源布局
【浙商张建民】中天科技:持续加大新能源布局 下游股权收购进一步加速新能源布局 公司公告,向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权和三峡新能源南通有限公司15%股权,转让价格4.72亿元。 此次股权收购,一方面利于公司进一步拓展海上风电业务,深度介入海上风电运维市场,探索海上风电与海上油气、储能多种能源综合开发利用的融合发展模式,另一方面,通过深化与各大发电集团的合作,进一步有利于公司获取潜在新能源项目资源。 海风景气度持续 近期海风新项目进展印证海风高景气不变,打消前期市场担心。
S
中天科技
3
4
2
6.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 09:26:03
兴业证券:南威软件交流简要,华润控股,2025年市值500亿,目前市值93亿
KeyUpdates: 1、华润与南威合作定位:公司未来将作为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“TO C业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。华润数科、华润股份、中国华润分别出具同业竞争的承诺函,通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式解决同业竞争问题。华润委派党委书记兼董事长,财务总监到南威,其他管理层保持不变 2、华润与南威的产业协同:1)华润6大板块(大消费,大健康,综合能源,产业金融、城市建设运营、科技与新兴产业),公司
S
南威软件
11
6
11
19.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:40:14
熊园观察:7月社融大降怎么看、怎么办?
领导,7月社融大降怎么看、怎么办?一句话:没需求、没信心、政策纠偏不够,就算放更多水也没啥用。 7月信贷社融规模大幅低于季节性和预期,结构再度明显恶化,与7月以来高频表现、7月PMI、7月核心CPI再回落等相印证,也进一步指向7月经济将明显回踩供(今天周一10点将公布数据,预计总体仍弱)。 归因看,6月信贷冲量的季节性回落之外,本质还是需求不足、信心不足,尤其是地产再恶化、疫情再反复。 继续提示:当前不具备货币政策转向的条件,延续宽松仍是大方向,“降息”降准仍可期(8-9月可能降5年期LPR,9
S
湖南发展
2
1
2
2.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:36:03
申万:中科曙光三大担忧的解释
市场担心1:海光IPO之后,曙光关注度减弱。实际,海光IPO仅仅是曙光股价催化剂之一,更重要的是海光芯片持续性高增,且产业联动极强,不同于其他标的子公司上市,母公司低关注(无产业联动),考虑海光芯片出货结构,海光高景气必定带动曙光高景气。 市场担心2:2023年国产化芯片竞争格局恶化。实际,海光已在生态、性能、迭代能力上产业兑现,海光不会是国产CPU唯一供应商,但一定是核心供应商,半导体国产化大浪潮,蛋糕足够大,2海光依然能享受持续性高增。 市场担心3:东数西算无法在产业兑现。实际历史看,新基建
S
中科曙光
0
1
3
3.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:32:57
铭利达扩产点评
【天风电新】铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达 事件 今日公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元:在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构 件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。 分析 江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大下游应用领域)场地不足与成本较高的问题,根据此前公司固定资产与其营收关系,1亿元的设备大致对应2.5亿元营收,则该项目对应满产后
S
铭利达
4
2
2
6.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:28:21
机器人后市观点
【国金市场热点跟踪220815】机器人后市观点【机械满在朋】 案机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人 CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革有利于行业降本并提升工业机器
S
奥普特
0
5
3
0.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:18:19
中信建投:四方达
新增深度覆盖【四方达】 #国内复合超硬材料龙头、主业持续稳定增长:(1)油气复合片业务景气高企2公司产品已导入国际头部客户,为斯伦贝谢、贝克休斯批量供货,另有两家大客户积极验证中。(2)精密加工业务持续稳定增长。从切削刀具复合片拓展刀具顺利,未来将成为公司业绩重要增长极。 #相比HPHT、CVD法未来想象空间大:国内培育钻石毛坯制造仍以HPHT法为主,相比HPHT,CVD法钻石产品克拉数更大、净度高。设备扩产受限制相对较小,且在功能材料(热场、第四代半导体晶圆、污水处理电极等)上更有优势。 #公
S
四方达
1
3
3
4.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:16:11
TCL中环底推荐,预期反转来临
【浙商电新张雷团队】TCL中环底部推荐:预期反转来临,迈向国际化新征程 关键词:【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】25【工业4.0】【国际化】 珍惜黄金坑,布局正当时!前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判新,2预期硅片环节保持高盈利能力,在产业链价格下行通道,技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率,竞争优势进一步凸显。TCL中环,优秀的不仅仅是硅片,认购 MAXN可转债2深化全球化体系布局! 【石英砂确定
S
TCL中环
4
6
4
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:13:22
宁德时代匈牙利扩产点评
【电万机械】宁德时代匈牙利扩产点评:海外扩产拉长锂电设备景气周期,看好先导、联赢、先惠 事件: 8月12日,宁德时代发布扩产公告,拟在匈牙利投资不超过73.4亿欧元(折合人民币约500亿元)扩建100GWh动力电池系统生产线,其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设,总建设期预计不超过64个月。 点评: 1)海外扩产拉长锂电设备景气周期。加上此前规划产能,宁德时代合计规划产能已经超过1TWh,截至2021年底,宁德时代已有产能 170GWh,在建产能140GWh,假设2022年再扩1
S
先导智能
0
2
2
3.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:09:21
硅负极专题要点
【国金电车】硅负极专题要点 硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及。 衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用。 投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化&
S
多氟多
1
5
2
4.07
上一页
1
511
512
513
514
515
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 17:49:53
隆利科技
【中泰电子隆利科技】MiniLED放量在即,驱动业绩底部反转! 前瞻布局Mini LED,盈利能力底部向上: 公司主业为手机背光显示模组,与华为/三星/小米/vivo/Oppo等头部客户均有合作,21年受传统LED背光模组利润空间缩小和终端需求影响。盈利能力有所下降。为积极应对背光显示模组行业变化,公司前瞻布局车载、PC、VR等应用 Mini LED背光产品,MiniLED背光毛利率正常30-40%2远高于传统背光,21年少量爬坡,收入约为1千万,对应毛利率达26%,22年上量后毛利率更高,带动
S
隆利科技
0
2
1
2.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 15:49:26
富临精工:全面迭代升级为锰铁锂产能
【富临精工】产能规模预期上修,全面迭代升级为锰铁锂产能 国君电新李子豪/庞钧文 锂电正极产能预期由12万吨上修到15万吨且兼容锰铁锂生产。21年底公司投产锂电正极5万吨产能完成技改,兼容锰铁锂生产且产能提升为6万吨,22年9月份投产新产能有望上修至8万吨,预计22年底公司将具备15万吨锂电正极产能规模55且全部为兼容磷酸们铁锂的柔性产线,截至22年底,公司除了江西1万吨产能外,公司将具备14万吨的磷酸锰铁锂产能规模,成为市场磷酸锰铁锂产能规模领跑企业。 锰铁锂技术迭代创新,公司有望领跑行业。 公
S
富临精工
3
3
5
5.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 12:25:08
中金财富:建议关注地缘冲突事件后市场行业景气的微观变化
1)佩洛西窜访中国台湾地区以来,中美科技摩擦或将产生再度升级。前期为抑制通胀,拜登曾考虑减免对华关税,但通胀有回落且拜登中期选举压力释放,其对华关税或有重新考量,大规模的减税或将难以达成。地缘摩擦下,我们判断美国或增加对高科技部分的征税,或与之前市场预期的半导体、创新药等利好有偏差。 2)短期地缘冲突下,能源供应有扰动,虽长期碳中和是战略布局,但短期对于能源安全的考虑或将大于对碳中和的理想化推进(参考俄乌地缘冲突下的欧洲能源危机),因而能源安全板块(煤炭稳增长、油气稳增长)或存在机会而新能源板块
S
郑州煤电
2
2
2
1.86
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:46:13
申万有色:合盛硅业,现在极佳上车时机
8月15日上海有色工业硅441最新价格19550元/吨,今日上涨700元/吨,最近七个交易日累计上涨1900元/吨。 工业硅涨价弹性巨大:冬天枯水期工业硅涨价逻辑极强,合盛硅业利润弹性极大。2022年国内工业硅下游需求光伏占比34%,今年8月开始光伏多晶硅扩产极多,未来一年增加1倍多产能。对应工业硅需求有望增长20-40%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.8万价格,历史最高价6万,现在
S
合盛硅业
4
5
6
9.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:32:33
国盛通信:天孚通信
202202收入近3亿净利润0.91亿。同环比稳定增长,利润率稳中有升。下半年业绩有望加速,季度环比持续走高。大单品光引擎和激光雷达有望相继放量。 激光雷达即将上车迎来放量供应产品包括 FA、棱镜滤光片等,产品仍在持续导入。激光雷达业务中长期收入规模或超现有模块器件。 光引擎业务预期差大!伴随超算中心架构演进,天孚配合大客户有望拿到更多光引擎的订单,成为超算里主流方案,较现有收入成倍级增长! 竞争格局好:上游光器件新增供给少。行业工艺/成本管控/渠道门槛高,天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额
S
天孚通信
1
3
5
8.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 11:12:06
中天科技:持续加大新能源布局
【浙商张建民】中天科技:持续加大新能源布局 下游股权收购进一步加速新能源布局 公司公告,向中天科技集团收购苏交控如东海上风力发电有限公司5%股权和三峡新能源南通有限公司15%股权,转让价格4.72亿元。 此次股权收购,一方面利于公司进一步拓展海上风电业务,深度介入海上风电运维市场,探索海上风电与海上油气、储能多种能源综合开发利用的融合发展模式,另一方面,通过深化与各大发电集团的合作,进一步有利于公司获取潜在新能源项目资源。 海风景气度持续 近期海风新项目进展印证海风高景气不变,打消前期市场担心。
S
中天科技
3
4
2
6.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 09:26:03
兴业证券:南威软件交流简要,华润控股,2025年市值500亿,目前市值93亿
KeyUpdates: 1、华润与南威合作定位:公司未来将作为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台,“TO C业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。华润数科、华润股份、中国华润分别出具同业竞争的承诺函,通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式解决同业竞争问题。华润委派党委书记兼董事长,财务总监到南威,其他管理层保持不变 2、华润与南威的产业协同:1)华润6大板块(大消费,大健康,综合能源,产业金融、城市建设运营、科技与新兴产业),公司
S
南威软件
11
6
11
19.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:40:14
熊园观察:7月社融大降怎么看、怎么办?
领导,7月社融大降怎么看、怎么办?一句话:没需求、没信心、政策纠偏不够,就算放更多水也没啥用。 7月信贷社融规模大幅低于季节性和预期,结构再度明显恶化,与7月以来高频表现、7月PMI、7月核心CPI再回落等相印证,也进一步指向7月经济将明显回踩供(今天周一10点将公布数据,预计总体仍弱)。 归因看,6月信贷冲量的季节性回落之外,本质还是需求不足、信心不足,尤其是地产再恶化、疫情再反复。 继续提示:当前不具备货币政策转向的条件,延续宽松仍是大方向,“降息”降准仍可期(8-9月可能降5年期LPR,9
S
湖南发展
2
1
2
2.34
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:36:03
申万:中科曙光三大担忧的解释
市场担心1:海光IPO之后,曙光关注度减弱。实际,海光IPO仅仅是曙光股价催化剂之一,更重要的是海光芯片持续性高增,且产业联动极强,不同于其他标的子公司上市,母公司低关注(无产业联动),考虑海光芯片出货结构,海光高景气必定带动曙光高景气。 市场担心2:2023年国产化芯片竞争格局恶化。实际,海光已在生态、性能、迭代能力上产业兑现,海光不会是国产CPU唯一供应商,但一定是核心供应商,半导体国产化大浪潮,蛋糕足够大,2海光依然能享受持续性高增。 市场担心3:东数西算无法在产业兑现。实际历史看,新基建
S
中科曙光
0
1
3
3.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:32:57
铭利达扩产点评
【天风电新】铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达 事件 今日公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元:在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构 件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。 分析 江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大下游应用领域)场地不足与成本较高的问题,根据此前公司固定资产与其营收关系,1亿元的设备大致对应2.5亿元营收,则该项目对应满产后
S
铭利达
4
2
2
6.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:28:21
机器人后市观点
【国金市场热点跟踪220815】机器人后市观点【机械满在朋】 案机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人 CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革有利于行业降本并提升工业机器
S
奥普特
0
5
3
0.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:18:19
中信建投:四方达
新增深度覆盖【四方达】 #国内复合超硬材料龙头、主业持续稳定增长:(1)油气复合片业务景气高企2公司产品已导入国际头部客户,为斯伦贝谢、贝克休斯批量供货,另有两家大客户积极验证中。(2)精密加工业务持续稳定增长。从切削刀具复合片拓展刀具顺利,未来将成为公司业绩重要增长极。 #相比HPHT、CVD法未来想象空间大:国内培育钻石毛坯制造仍以HPHT法为主,相比HPHT,CVD法钻石产品克拉数更大、净度高。设备扩产受限制相对较小,且在功能材料(热场、第四代半导体晶圆、污水处理电极等)上更有优势。 #公
S
四方达
1
3
3
4.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:16:11
TCL中环底推荐,预期反转来临
【浙商电新张雷团队】TCL中环底部推荐:预期反转来临,迈向国际化新征程 关键词:【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】25【工业4.0】【国际化】 珍惜黄金坑,布局正当时!前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判新,2预期硅片环节保持高盈利能力,在产业链价格下行通道,技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率,竞争优势进一步凸显。TCL中环,优秀的不仅仅是硅片,认购 MAXN可转债2深化全球化体系布局! 【石英砂确定
S
TCL中环
4
6
4
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:13:22
宁德时代匈牙利扩产点评
【电万机械】宁德时代匈牙利扩产点评:海外扩产拉长锂电设备景气周期,看好先导、联赢、先惠 事件: 8月12日,宁德时代发布扩产公告,拟在匈牙利投资不超过73.4亿欧元(折合人民币约500亿元)扩建100GWh动力电池系统生产线,其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设,总建设期预计不超过64个月。 点评: 1)海外扩产拉长锂电设备景气周期。加上此前规划产能,宁德时代合计规划产能已经超过1TWh,截至2021年底,宁德时代已有产能 170GWh,在建产能140GWh,假设2022年再扩1
S
先导智能
0
2
2
3.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:09:21
硅负极专题要点
【国金电车】硅负极专题要点 硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及。 衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用。 投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化&
S
多氟多
1
5
2
4.07
上一页
1
511
512
513
514
515
587
下一页
前往
页
15
关注
49622
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589