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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-21 11:51:11
安信建筑:5月基建投资投资回升,水利建设和抽水蓄能再加码
1、从行业整体市盈率来看:至6月17日建筑装饰行业市盈率(TTM)为10.85倍,行业市净率(MRQ)为0.94倍。与SW一级行业横向比较,建筑行业PE位居倒数第4位,高于煤炭、钢铁、银行;PB估值位居各一级行业倒数第3位,高于房地产、银行。 2、本周发布5月基建投资数据,随复工复产逐步推进实施,5月基建投资增速明显回升,此外,此前发布的5月社融数据超预期,亦显示出前期政策发力的积极成效。 3、水利建设:6月17日下午,水利部召开推进"两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。今年全国水利
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华设集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-21 07:16:30
6月21日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:副总理胡春华在全国乡村建设工作会议上强调,要采取有力措施组织实施好乡村建设行动,逐步使农村基本具备现代生活条件,从而全面推进乡村振兴、实现农村现代化。要因地制宜、分期分批推进,防止“一刀切”和急于求成。要顺应县域内城乡融合发展趋势,统筹推进县乡村建设。 2、全国政协:政协十三届常委会第二十二次会议开幕,围绕“统筹推进绿色低碳高质量发展”协商议政。国务委员王勇作报告指出,要处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系,组织实施好“碳
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华设集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-20 12:42:00
【方正医药】新产业:国产替代正当时,发光龙头振翅飞
(1)化学发光行业高成长,集采助力国产加速替代进口,国产发光步入发展快车道,国产发光市场2025年有望达255亿,5年复合增速30.59% 目前,罗氏、雅培、贝克曼和西门子占据国内化学发光市场70%以上市场份额,国产企业凭借特色项目差异化入院,仅占据小部分市场,尤其是高端客户占比极低,替代进口的空间大。随着安徽集采落地,国产机型快速打开高端医院市场,在诊断试剂性能已经达到或接近进口品牌的水平,检测速度、仪器通量、价格优于进口品牌的背景下,国产企业有望驶入发展快车道,预计到2025年三甲医院国产化
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新产业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-20 07:16:16
6月20日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中办:中共中央办公厅印发《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》,加强对领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理。 2、国办:国务院办公厅印发《关于进一步推进省以下财政体制改革的指导意见》,对推进省以下财政体制改革提出了一系列重要政策措施。财政体制主要内容包括财政事权和支出责任划分、收入划分、转移支付制度等,也就是明确各级政府间“事”由谁来干、“钱”由谁来出、收入如何分配等一系列基本制度问题。 3、国资委:五家央企获批转为国有资本投资公司 近日,国资委
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广东建工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-19 18:36:04
影响明日股市重要消息
1、华润集团、招商局集团、国投集团等五家央企“转正” 获批转为国有资本投资公司。 6月19日,近日,国务院国资委印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》,经国务院国资委对国有资本投资公司试点改革情况的全面评估,国投集团、华润集团、招商局集团、中国建材和中国宝武五家央企正式转为国有资本投资公司。 另外12家央企需要继续试点,包括中粮集团、保利集团、中远海运集团、五矿集团和中广核集团等。 相关主题:国企改革 金种子酒 国投中鲁 招商蛇口 2、华友钴业:拟定增募资177亿元 投资镍湿法冶炼、锂加
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华友钴业
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华设集团
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健友股份
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国投中鲁
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温氏股份
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2022-06-18 21:38:48
国联策略:国改收官之年,布局四大改革主线
今年是国企改革三年行动收官之年。现阶段,国企改革板块具有"低估值+政策催化+业绩兑现”三重潜在利好,板块有望迎来"戴维斯双击”。此外,目前市场情绪逐步升温,赚钱效应明显等因素,市场资金有望重新唤起对国改板块的热情。国企改革的投资机会主要分为以下四条主线: 集团资产注入催生板块投资机会。 在国改的大背景下,集团公司资产注入有望提速,以"大集团,低资产证券化率,小平台”为核心逻辑,重点关注军工、电力、煤炭和机械四大行业。(1)军工——看好中电科旗下资产整合;(2)电力——国家电投和华电集团资产证券化
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国投中鲁
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2022-06-18 09:00:02
中银证券:聚焦中国稳增长与海外高通胀
一. 海外经济:高通胀韧性迫使美、欧政策集体收紧 2022年以来,受奥密克戎病毒传播、各国陆续收紧政策以及俄乌冲突等因素影响,IMF将2022年全球经济增长预期先后下调0.5个百分点、0.8个百分点至3.6%。奥密克戎新变异株BA.2.12.1的出现再次增加了疫情不确定性,全球经济增长前景不容乐观。 1、 美国:控通胀是首要目标,经济放缓或制约加息 2、 欧元区:通胀压力明显上升,7月份或开启首次加息 二、中国经济:"稳增长”时不我待 1、消费:下半年"消费乏力” 疫情以来,国内消费表现持续低迷
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浙江建投
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2022-06-18 07:32:47
6月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、政治局:中共中央政治局6月17日召开会议,审议《关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改进展情况的报告》。 2、商务部:世贸组织第十二届部长级会议成功举行 世界贸易组织第十二届部长级会议(MC12)于12日至17日在瑞士日内瓦成功举行,会议取得多项成果。商务部表示,在全球动荡时期、多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻,MC12的成功标志着多边主义一次关键而重要的胜利,充分展示了世贸组织成员的团结协作和共克时艰的决心,进一步提振国际社会对多边贸易体制的信心,为应对全球
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2022-06-17 14:42:00
水利部:今年全国水利建设投资要超八千亿,争取达到1万亿元
6月17日下午,水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。水利部副部长魏山忠在发布会表示,今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。 近期,国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施,要求加快水利基础设施建设,印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见,明确将水利作为重点领域,提出一系列支持政策。 17日上午,水利
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华设集团
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三和管桩
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戈壁淘金
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2022-06-17 08:18:36
招商积余-001914-收并购再接再厉,综合实力持续增强
公司公告拟收购新中物业管理(中国)有限公司67%股权。 平安观点: 紧抓行业机遇,收并购再接再厉:公司2021年底摘牌上航物业100%股权、南航物业95%股权,增资扩股汇勤物业,实现重组上市以来收并购首次突破。当前受关联房企资金承压、一二级估值倒挂等因素影响,并购市场优质标的涌现,此次交易为公司把握机遇抢占优质资源之举。后续公司凭借股东方背景、自身稳健经营及相对充裕资金,有望进一步受益整合机遇。 标的公司专业服务优势突出,并购整合助力公司实力提升:标的公司新中物业主要为银行类金融机构客户提供综合
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招商积余
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2022-06-17 07:15:47
6月17日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、财政部:1-5月累计,印花税收入2165亿元,比上年同期增长13.7%。其中,证券交易印花税收入1413亿元,比上年同期增长15%。 2、商务部:我国外贸呈现恢复性增长势头 16日,商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示,5月以来,外贸企业复工复产有序推进,产业链供应链不畅逐步缓解,各项稳增长政策效果逐渐显现。经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力,5月进出口增速回升至9.6%,外贸领域呈现恢复性增长势头。 3、发改委:促进政策效应加快释放 国家发改委新闻
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天下秀
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华设集团
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戈壁淘金
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2022-06-16 07:36:56
浙商证券:又到配银行股的时候了
1、逻辑:买银行股=买经济的正向期权 下半年买银行=买经济回暖的正向期权。 ①宏观上:4月是2022年经济底。5月PMI为49.6,环比改善2.2pc。同时,5月底以来,受益于稳增长政策持续加码、上海复工复产,经济有望继续修复。 ②策略上:经济混沌期,买入银行股=买入经济的正向期权,银行股大概率有绝对收益,阶段性有相对收益。 ③基本面:8月进入中报季,优质银行业绩具有相对美。浙商证券宏观研究团队预测22H1 GDP增速下行至2.2%,预计上市银行营收利润增速表现好于宏观大势。 ④性价比:当前银行
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南京银行
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只买龙头的老司机
2022-06-16 07:15:47
6月16日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、头版:1)、《求是》杂志发表总书记重要文章 坚定不移走中国人权发展道路,更好推动我国人权事业发展;2)、国家领导人同俄罗斯总统普京通电话;3)、构建全方位开放发展新格局(沿着总书记的足迹·广西篇);4、总理主持召开国务院常务会议 部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业;确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费,加力支持纾困和稳岗;决定开展涉企违规收费专项整治,部署缓缴行政事业性收费;5)、实施开放带动战略,建设西部陆海新通道(
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三和管桩
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戈壁淘金
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2022-06-15 09:19:58
中信证券:供需格局逆转 猪价拾级而上
猪价淡季不淡,周期拐点或已现 复盘历史,一般在上行周期启动时,猪价呈现“淡季不淡”特征,典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响,但猪价5月均价上涨2.24元/公斤,目前猪价已破16元/公斤,我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期,本轮周期集团占比较大,行业固定资产和生产性生物资产较为充裕,周期时间或缩短。 产能去化兑现,2022H2猪价景气可期 短周期视角来看,猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。能繁母猪自2021年
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华统股份
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2022-06-15 09:09:18
高通胀、史诗级加息和逃不开的衰退 | 信达宏观
一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。地缘政治博弈刺激国际油价上涨,食品价格上行风险犹存。除能源和食品的地缘政治风险外,核心通胀的上涨动力依旧存在,供应链压力不减,劳动力供给不足。通胀更核心的关键在于供给端问题,因而不可低估供给冲击对通胀的影响力。在此前提下,后续通胀的同比变化更多受到基数扰动。从环比变化上看,2021年三季度期间CPI环比变化明显被压低。向后展望,我们认为受到三季度低基数效应的拉动,三季度美国通胀的趋势会再度上扬,我们预计一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。 为了防控通胀
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盛泰集团
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安信建筑:5月基建投资投资回升,水利建设和抽水蓄能再加码
1、从行业整体市盈率来看:至6月17日建筑装饰行业市盈率(TTM)为10.85倍,行业市净率(MRQ)为0.94倍。与SW一级行业横向比较,建筑行业PE位居倒数第4位,高于煤炭、钢铁、银行;PB估值位居各一级行业倒数第3位,高于房地产、银行。 2、本周发布5月基建投资数据,随复工复产逐步推进实施,5月基建投资增速明显回升,此外,此前发布的5月社融数据超预期,亦显示出前期政策发力的积极成效。 3、水利建设:6月17日下午,水利部召开推进"两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。今年全国水利
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6月21日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:副总理胡春华在全国乡村建设工作会议上强调,要采取有力措施组织实施好乡村建设行动,逐步使农村基本具备现代生活条件,从而全面推进乡村振兴、实现农村现代化。要因地制宜、分期分批推进,防止“一刀切”和急于求成。要顺应县域内城乡融合发展趋势,统筹推进县乡村建设。 2、全国政协:政协十三届常委会第二十二次会议开幕,围绕“统筹推进绿色低碳高质量发展”协商议政。国务委员王勇作报告指出,要处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系,组织实施好“碳
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【方正医药】新产业:国产替代正当时,发光龙头振翅飞
(1)化学发光行业高成长,集采助力国产加速替代进口,国产发光步入发展快车道,国产发光市场2025年有望达255亿,5年复合增速30.59% 目前,罗氏、雅培、贝克曼和西门子占据国内化学发光市场70%以上市场份额,国产企业凭借特色项目差异化入院,仅占据小部分市场,尤其是高端客户占比极低,替代进口的空间大。随着安徽集采落地,国产机型快速打开高端医院市场,在诊断试剂性能已经达到或接近进口品牌的水平,检测速度、仪器通量、价格优于进口品牌的背景下,国产企业有望驶入发展快车道,预计到2025年三甲医院国产化
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中办:中共中央办公厅印发《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》,加强对领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理。 2、国办:国务院办公厅印发《关于进一步推进省以下财政体制改革的指导意见》,对推进省以下财政体制改革提出了一系列重要政策措施。财政体制主要内容包括财政事权和支出责任划分、收入划分、转移支付制度等,也就是明确各级政府间“事”由谁来干、“钱”由谁来出、收入如何分配等一系列基本制度问题。 3、国资委:五家央企获批转为国有资本投资公司 近日,国资委
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影响明日股市重要消息
1、华润集团、招商局集团、国投集团等五家央企“转正” 获批转为国有资本投资公司。 6月19日,近日,国务院国资委印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》,经国务院国资委对国有资本投资公司试点改革情况的全面评估,国投集团、华润集团、招商局集团、中国建材和中国宝武五家央企正式转为国有资本投资公司。 另外12家央企需要继续试点,包括中粮集团、保利集团、中远海运集团、五矿集团和中广核集团等。 相关主题:国企改革 金种子酒 国投中鲁 招商蛇口 2、华友钴业:拟定增募资177亿元 投资镍湿法冶炼、锂加
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国联策略:国改收官之年,布局四大改革主线
今年是国企改革三年行动收官之年。现阶段,国企改革板块具有"低估值+政策催化+业绩兑现”三重潜在利好,板块有望迎来"戴维斯双击”。此外,目前市场情绪逐步升温,赚钱效应明显等因素,市场资金有望重新唤起对国改板块的热情。国企改革的投资机会主要分为以下四条主线: 集团资产注入催生板块投资机会。 在国改的大背景下,集团公司资产注入有望提速,以"大集团,低资产证券化率,小平台”为核心逻辑,重点关注军工、电力、煤炭和机械四大行业。(1)军工——看好中电科旗下资产整合;(2)电力——国家电投和华电集团资产证券化
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中银证券:聚焦中国稳增长与海外高通胀
一. 海外经济:高通胀韧性迫使美、欧政策集体收紧 2022年以来,受奥密克戎病毒传播、各国陆续收紧政策以及俄乌冲突等因素影响,IMF将2022年全球经济增长预期先后下调0.5个百分点、0.8个百分点至3.6%。奥密克戎新变异株BA.2.12.1的出现再次增加了疫情不确定性,全球经济增长前景不容乐观。 1、 美国:控通胀是首要目标,经济放缓或制约加息 2、 欧元区:通胀压力明显上升,7月份或开启首次加息 二、中国经济:"稳增长”时不我待 1、消费:下半年"消费乏力” 疫情以来,国内消费表现持续低迷
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6月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、政治局:中共中央政治局6月17日召开会议,审议《关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改进展情况的报告》。 2、商务部:世贸组织第十二届部长级会议成功举行 世界贸易组织第十二届部长级会议(MC12)于12日至17日在瑞士日内瓦成功举行,会议取得多项成果。商务部表示,在全球动荡时期、多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻,MC12的成功标志着多边主义一次关键而重要的胜利,充分展示了世贸组织成员的团结协作和共克时艰的决心,进一步提振国际社会对多边贸易体制的信心,为应对全球
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水利部:今年全国水利建设投资要超八千亿,争取达到1万亿元
6月17日下午,水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。水利部副部长魏山忠在发布会表示,今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。 近期,国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施,要求加快水利基础设施建设,印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见,明确将水利作为重点领域,提出一系列支持政策。 17日上午,水利
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招商积余-001914-收并购再接再厉,综合实力持续增强
公司公告拟收购新中物业管理(中国)有限公司67%股权。 平安观点: 紧抓行业机遇,收并购再接再厉:公司2021年底摘牌上航物业100%股权、南航物业95%股权,增资扩股汇勤物业,实现重组上市以来收并购首次突破。当前受关联房企资金承压、一二级估值倒挂等因素影响,并购市场优质标的涌现,此次交易为公司把握机遇抢占优质资源之举。后续公司凭借股东方背景、自身稳健经营及相对充裕资金,有望进一步受益整合机遇。 标的公司专业服务优势突出,并购整合助力公司实力提升:标的公司新中物业主要为银行类金融机构客户提供综合
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、财政部:1-5月累计,印花税收入2165亿元,比上年同期增长13.7%。其中,证券交易印花税收入1413亿元,比上年同期增长15%。 2、商务部:我国外贸呈现恢复性增长势头 16日,商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示,5月以来,外贸企业复工复产有序推进,产业链供应链不畅逐步缓解,各项稳增长政策效果逐渐显现。经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力,5月进出口增速回升至9.6%,外贸领域呈现恢复性增长势头。 3、发改委:促进政策效应加快释放 国家发改委新闻
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浙商证券:又到配银行股的时候了
1、逻辑:买银行股=买经济的正向期权 下半年买银行=买经济回暖的正向期权。 ①宏观上:4月是2022年经济底。5月PMI为49.6,环比改善2.2pc。同时,5月底以来,受益于稳增长政策持续加码、上海复工复产,经济有望继续修复。 ②策略上:经济混沌期,买入银行股=买入经济的正向期权,银行股大概率有绝对收益,阶段性有相对收益。 ③基本面:8月进入中报季,优质银行业绩具有相对美。浙商证券宏观研究团队预测22H1 GDP增速下行至2.2%,预计上市银行营收利润增速表现好于宏观大势。 ④性价比:当前银行
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、头版:1)、《求是》杂志发表总书记重要文章 坚定不移走中国人权发展道路,更好推动我国人权事业发展;2)、国家领导人同俄罗斯总统普京通电话;3)、构建全方位开放发展新格局(沿着总书记的足迹·广西篇);4、总理主持召开国务院常务会议 部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业;确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费,加力支持纾困和稳岗;决定开展涉企违规收费专项整治,部署缓缴行政事业性收费;5)、实施开放带动战略,建设西部陆海新通道(
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中信证券:供需格局逆转 猪价拾级而上
猪价淡季不淡,周期拐点或已现 复盘历史,一般在上行周期启动时,猪价呈现“淡季不淡”特征,典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响,但猪价5月均价上涨2.24元/公斤,目前猪价已破16元/公斤,我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期,本轮周期集团占比较大,行业固定资产和生产性生物资产较为充裕,周期时间或缩短。 产能去化兑现,2022H2猪价景气可期 短周期视角来看,猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。能繁母猪自2021年
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2022-06-15 09:09:18
高通胀、史诗级加息和逃不开的衰退 | 信达宏观
一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。地缘政治博弈刺激国际油价上涨,食品价格上行风险犹存。除能源和食品的地缘政治风险外,核心通胀的上涨动力依旧存在,供应链压力不减,劳动力供给不足。通胀更核心的关键在于供给端问题,因而不可低估供给冲击对通胀的影响力。在此前提下,后续通胀的同比变化更多受到基数扰动。从环比变化上看,2021年三季度期间CPI环比变化明显被压低。向后展望,我们认为受到三季度低基数效应的拉动,三季度美国通胀的趋势会再度上扬,我们预计一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。 为了防控通胀
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盛泰集团
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2022-06-21 11:51:11
安信建筑:5月基建投资投资回升,水利建设和抽水蓄能再加码
1、从行业整体市盈率来看:至6月17日建筑装饰行业市盈率(TTM)为10.85倍,行业市净率(MRQ)为0.94倍。与SW一级行业横向比较,建筑行业PE位居倒数第4位,高于煤炭、钢铁、银行;PB估值位居各一级行业倒数第3位,高于房地产、银行。 2、本周发布5月基建投资数据,随复工复产逐步推进实施,5月基建投资增速明显回升,此外,此前发布的5月社融数据超预期,亦显示出前期政策发力的积极成效。 3、水利建设:6月17日下午,水利部召开推进"两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。今年全国水利
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2022-06-21 07:16:30
6月21日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:副总理胡春华在全国乡村建设工作会议上强调,要采取有力措施组织实施好乡村建设行动,逐步使农村基本具备现代生活条件,从而全面推进乡村振兴、实现农村现代化。要因地制宜、分期分批推进,防止“一刀切”和急于求成。要顺应县域内城乡融合发展趋势,统筹推进县乡村建设。 2、全国政协:政协十三届常委会第二十二次会议开幕,围绕“统筹推进绿色低碳高质量发展”协商议政。国务委员王勇作报告指出,要处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系,组织实施好“碳
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2022-06-20 12:42:00
【方正医药】新产业:国产替代正当时,发光龙头振翅飞
(1)化学发光行业高成长,集采助力国产加速替代进口,国产发光步入发展快车道,国产发光市场2025年有望达255亿,5年复合增速30.59% 目前,罗氏、雅培、贝克曼和西门子占据国内化学发光市场70%以上市场份额,国产企业凭借特色项目差异化入院,仅占据小部分市场,尤其是高端客户占比极低,替代进口的空间大。随着安徽集采落地,国产机型快速打开高端医院市场,在诊断试剂性能已经达到或接近进口品牌的水平,检测速度、仪器通量、价格优于进口品牌的背景下,国产企业有望驶入发展快车道,预计到2025年三甲医院国产化
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新产业
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2022-06-20 07:16:16
6月20日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中办:中共中央办公厅印发《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》,加强对领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理。 2、国办:国务院办公厅印发《关于进一步推进省以下财政体制改革的指导意见》,对推进省以下财政体制改革提出了一系列重要政策措施。财政体制主要内容包括财政事权和支出责任划分、收入划分、转移支付制度等,也就是明确各级政府间“事”由谁来干、“钱”由谁来出、收入如何分配等一系列基本制度问题。 3、国资委:五家央企获批转为国有资本投资公司 近日,国资委
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广东建工
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2022-06-19 18:36:04
影响明日股市重要消息
1、华润集团、招商局集团、国投集团等五家央企“转正” 获批转为国有资本投资公司。 6月19日,近日,国务院国资委印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》,经国务院国资委对国有资本投资公司试点改革情况的全面评估,国投集团、华润集团、招商局集团、中国建材和中国宝武五家央企正式转为国有资本投资公司。 另外12家央企需要继续试点,包括中粮集团、保利集团、中远海运集团、五矿集团和中广核集团等。 相关主题:国企改革 金种子酒 国投中鲁 招商蛇口 2、华友钴业:拟定增募资177亿元 投资镍湿法冶炼、锂加
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华友钴业
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健友股份
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2022-06-18 21:38:48
国联策略:国改收官之年,布局四大改革主线
今年是国企改革三年行动收官之年。现阶段,国企改革板块具有"低估值+政策催化+业绩兑现”三重潜在利好,板块有望迎来"戴维斯双击”。此外,目前市场情绪逐步升温,赚钱效应明显等因素,市场资金有望重新唤起对国改板块的热情。国企改革的投资机会主要分为以下四条主线: 集团资产注入催生板块投资机会。 在国改的大背景下,集团公司资产注入有望提速,以"大集团,低资产证券化率,小平台”为核心逻辑,重点关注军工、电力、煤炭和机械四大行业。(1)军工——看好中电科旗下资产整合;(2)电力——国家电投和华电集团资产证券化
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国投中鲁
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2022-06-18 09:00:02
中银证券:聚焦中国稳增长与海外高通胀
一. 海外经济:高通胀韧性迫使美、欧政策集体收紧 2022年以来,受奥密克戎病毒传播、各国陆续收紧政策以及俄乌冲突等因素影响,IMF将2022年全球经济增长预期先后下调0.5个百分点、0.8个百分点至3.6%。奥密克戎新变异株BA.2.12.1的出现再次增加了疫情不确定性,全球经济增长前景不容乐观。 1、 美国:控通胀是首要目标,经济放缓或制约加息 2、 欧元区:通胀压力明显上升,7月份或开启首次加息 二、中国经济:"稳增长”时不我待 1、消费:下半年"消费乏力” 疫情以来,国内消费表现持续低迷
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浙江建投
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2022-06-18 07:32:47
6月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、政治局:中共中央政治局6月17日召开会议,审议《关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改进展情况的报告》。 2、商务部:世贸组织第十二届部长级会议成功举行 世界贸易组织第十二届部长级会议(MC12)于12日至17日在瑞士日内瓦成功举行,会议取得多项成果。商务部表示,在全球动荡时期、多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻,MC12的成功标志着多边主义一次关键而重要的胜利,充分展示了世贸组织成员的团结协作和共克时艰的决心,进一步提振国际社会对多边贸易体制的信心,为应对全球
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2022-06-17 14:42:00
水利部:今年全国水利建设投资要超八千亿,争取达到1万亿元
6月17日下午,水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。水利部副部长魏山忠在发布会表示,今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。 近期,国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施,要求加快水利基础设施建设,印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见,明确将水利作为重点领域,提出一系列支持政策。 17日上午,水利
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三和管桩
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2022-06-17 08:18:36
招商积余-001914-收并购再接再厉,综合实力持续增强
公司公告拟收购新中物业管理(中国)有限公司67%股权。 平安观点: 紧抓行业机遇,收并购再接再厉:公司2021年底摘牌上航物业100%股权、南航物业95%股权,增资扩股汇勤物业,实现重组上市以来收并购首次突破。当前受关联房企资金承压、一二级估值倒挂等因素影响,并购市场优质标的涌现,此次交易为公司把握机遇抢占优质资源之举。后续公司凭借股东方背景、自身稳健经营及相对充裕资金,有望进一步受益整合机遇。 标的公司专业服务优势突出,并购整合助力公司实力提升:标的公司新中物业主要为银行类金融机构客户提供综合
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招商积余
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2022-06-17 07:15:47
6月17日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、财政部:1-5月累计,印花税收入2165亿元,比上年同期增长13.7%。其中,证券交易印花税收入1413亿元,比上年同期增长15%。 2、商务部:我国外贸呈现恢复性增长势头 16日,商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示,5月以来,外贸企业复工复产有序推进,产业链供应链不畅逐步缓解,各项稳增长政策效果逐渐显现。经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力,5月进出口增速回升至9.6%,外贸领域呈现恢复性增长势头。 3、发改委:促进政策效应加快释放 国家发改委新闻
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天下秀
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2022-06-16 07:36:56
浙商证券:又到配银行股的时候了
1、逻辑:买银行股=买经济的正向期权 下半年买银行=买经济回暖的正向期权。 ①宏观上:4月是2022年经济底。5月PMI为49.6,环比改善2.2pc。同时,5月底以来,受益于稳增长政策持续加码、上海复工复产,经济有望继续修复。 ②策略上:经济混沌期,买入银行股=买入经济的正向期权,银行股大概率有绝对收益,阶段性有相对收益。 ③基本面:8月进入中报季,优质银行业绩具有相对美。浙商证券宏观研究团队预测22H1 GDP增速下行至2.2%,预计上市银行营收利润增速表现好于宏观大势。 ④性价比:当前银行
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南京银行
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2022-06-16 07:15:47
6月16日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、头版:1)、《求是》杂志发表总书记重要文章 坚定不移走中国人权发展道路,更好推动我国人权事业发展;2)、国家领导人同俄罗斯总统普京通电话;3)、构建全方位开放发展新格局(沿着总书记的足迹·广西篇);4、总理主持召开国务院常务会议 部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业;确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费,加力支持纾困和稳岗;决定开展涉企违规收费专项整治,部署缓缴行政事业性收费;5)、实施开放带动战略,建设西部陆海新通道(
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三和管桩
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2022-06-15 09:19:58
中信证券:供需格局逆转 猪价拾级而上
猪价淡季不淡,周期拐点或已现 复盘历史,一般在上行周期启动时,猪价呈现“淡季不淡”特征,典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响,但猪价5月均价上涨2.24元/公斤,目前猪价已破16元/公斤,我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期,本轮周期集团占比较大,行业固定资产和生产性生物资产较为充裕,周期时间或缩短。 产能去化兑现,2022H2猪价景气可期 短周期视角来看,猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。能繁母猪自2021年
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华统股份
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高通胀、史诗级加息和逃不开的衰退 | 信达宏观
一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。地缘政治博弈刺激国际油价上涨,食品价格上行风险犹存。除能源和食品的地缘政治风险外,核心通胀的上涨动力依旧存在,供应链压力不减,劳动力供给不足。通胀更核心的关键在于供给端问题,因而不可低估供给冲击对通胀的影响力。在此前提下,后续通胀的同比变化更多受到基数扰动。从环比变化上看,2021年三季度期间CPI环比变化明显被压低。向后展望,我们认为受到三季度低基数效应的拉动,三季度美国通胀的趋势会再度上扬,我们预计一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。 为了防控通胀
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安信建筑:5月基建投资投资回升,水利建设和抽水蓄能再加码
1、从行业整体市盈率来看:至6月17日建筑装饰行业市盈率(TTM)为10.85倍,行业市净率(MRQ)为0.94倍。与SW一级行业横向比较,建筑行业PE位居倒数第4位,高于煤炭、钢铁、银行;PB估值位居各一级行业倒数第3位,高于房地产、银行。 2、本周发布5月基建投资数据,随复工复产逐步推进实施,5月基建投资增速明显回升,此外,此前发布的5月社融数据超预期,亦显示出前期政策发力的积极成效。 3、水利建设:6月17日下午,水利部召开推进"两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。今年全国水利
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:副总理胡春华在全国乡村建设工作会议上强调,要采取有力措施组织实施好乡村建设行动,逐步使农村基本具备现代生活条件,从而全面推进乡村振兴、实现农村现代化。要因地制宜、分期分批推进,防止“一刀切”和急于求成。要顺应县域内城乡融合发展趋势,统筹推进县乡村建设。 2、全国政协:政协十三届常委会第二十二次会议开幕,围绕“统筹推进绿色低碳高质量发展”协商议政。国务委员王勇作报告指出,要处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系,组织实施好“碳
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【方正医药】新产业:国产替代正当时,发光龙头振翅飞
(1)化学发光行业高成长,集采助力国产加速替代进口,国产发光步入发展快车道,国产发光市场2025年有望达255亿,5年复合增速30.59% 目前,罗氏、雅培、贝克曼和西门子占据国内化学发光市场70%以上市场份额,国产企业凭借特色项目差异化入院,仅占据小部分市场,尤其是高端客户占比极低,替代进口的空间大。随着安徽集采落地,国产机型快速打开高端医院市场,在诊断试剂性能已经达到或接近进口品牌的水平,检测速度、仪器通量、价格优于进口品牌的背景下,国产企业有望驶入发展快车道,预计到2025年三甲医院国产化
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中办:中共中央办公厅印发《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》,加强对领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理。 2、国办:国务院办公厅印发《关于进一步推进省以下财政体制改革的指导意见》,对推进省以下财政体制改革提出了一系列重要政策措施。财政体制主要内容包括财政事权和支出责任划分、收入划分、转移支付制度等,也就是明确各级政府间“事”由谁来干、“钱”由谁来出、收入如何分配等一系列基本制度问题。 3、国资委:五家央企获批转为国有资本投资公司 近日,国资委
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1、华润集团、招商局集团、国投集团等五家央企“转正” 获批转为国有资本投资公司。 6月19日,近日,国务院国资委印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》,经国务院国资委对国有资本投资公司试点改革情况的全面评估,国投集团、华润集团、招商局集团、中国建材和中国宝武五家央企正式转为国有资本投资公司。 另外12家央企需要继续试点,包括中粮集团、保利集团、中远海运集团、五矿集团和中广核集团等。 相关主题:国企改革 金种子酒 国投中鲁 招商蛇口 2、华友钴业:拟定增募资177亿元 投资镍湿法冶炼、锂加
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国联策略:国改收官之年,布局四大改革主线
今年是国企改革三年行动收官之年。现阶段,国企改革板块具有"低估值+政策催化+业绩兑现”三重潜在利好,板块有望迎来"戴维斯双击”。此外,目前市场情绪逐步升温,赚钱效应明显等因素,市场资金有望重新唤起对国改板块的热情。国企改革的投资机会主要分为以下四条主线: 集团资产注入催生板块投资机会。 在国改的大背景下,集团公司资产注入有望提速,以"大集团,低资产证券化率,小平台”为核心逻辑,重点关注军工、电力、煤炭和机械四大行业。(1)军工——看好中电科旗下资产整合;(2)电力——国家电投和华电集团资产证券化
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中银证券:聚焦中国稳增长与海外高通胀
一. 海外经济:高通胀韧性迫使美、欧政策集体收紧 2022年以来,受奥密克戎病毒传播、各国陆续收紧政策以及俄乌冲突等因素影响,IMF将2022年全球经济增长预期先后下调0.5个百分点、0.8个百分点至3.6%。奥密克戎新变异株BA.2.12.1的出现再次增加了疫情不确定性,全球经济增长前景不容乐观。 1、 美国:控通胀是首要目标,经济放缓或制约加息 2、 欧元区:通胀压力明显上升,7月份或开启首次加息 二、中国经济:"稳增长”时不我待 1、消费:下半年"消费乏力” 疫情以来,国内消费表现持续低迷
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、政治局:中共中央政治局6月17日召开会议,审议《关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改进展情况的报告》。 2、商务部:世贸组织第十二届部长级会议成功举行 世界贸易组织第十二届部长级会议(MC12)于12日至17日在瑞士日内瓦成功举行,会议取得多项成果。商务部表示,在全球动荡时期、多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻,MC12的成功标志着多边主义一次关键而重要的胜利,充分展示了世贸组织成员的团结协作和共克时艰的决心,进一步提振国际社会对多边贸易体制的信心,为应对全球
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水利部:今年全国水利建设投资要超八千亿,争取达到1万亿元
6月17日下午,水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。水利部副部长魏山忠在发布会表示,今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。 近期,国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施,要求加快水利基础设施建设,印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见,明确将水利作为重点领域,提出一系列支持政策。 17日上午,水利
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公司公告拟收购新中物业管理(中国)有限公司67%股权。 平安观点: 紧抓行业机遇,收并购再接再厉:公司2021年底摘牌上航物业100%股权、南航物业95%股权,增资扩股汇勤物业,实现重组上市以来收并购首次突破。当前受关联房企资金承压、一二级估值倒挂等因素影响,并购市场优质标的涌现,此次交易为公司把握机遇抢占优质资源之举。后续公司凭借股东方背景、自身稳健经营及相对充裕资金,有望进一步受益整合机遇。 标的公司专业服务优势突出,并购整合助力公司实力提升:标的公司新中物业主要为银行类金融机构客户提供综合
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、财政部:1-5月累计,印花税收入2165亿元,比上年同期增长13.7%。其中,证券交易印花税收入1413亿元,比上年同期增长15%。 2、商务部:我国外贸呈现恢复性增长势头 16日,商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示,5月以来,外贸企业复工复产有序推进,产业链供应链不畅逐步缓解,各项稳增长政策效果逐渐显现。经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力,5月进出口增速回升至9.6%,外贸领域呈现恢复性增长势头。 3、发改委:促进政策效应加快释放 国家发改委新闻
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1、逻辑:买银行股=买经济的正向期权 下半年买银行=买经济回暖的正向期权。 ①宏观上:4月是2022年经济底。5月PMI为49.6,环比改善2.2pc。同时,5月底以来,受益于稳增长政策持续加码、上海复工复产,经济有望继续修复。 ②策略上:经济混沌期,买入银行股=买入经济的正向期权,银行股大概率有绝对收益,阶段性有相对收益。 ③基本面:8月进入中报季,优质银行业绩具有相对美。浙商证券宏观研究团队预测22H1 GDP增速下行至2.2%,预计上市银行营收利润增速表现好于宏观大势。 ④性价比:当前银行
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中信证券:供需格局逆转 猪价拾级而上
猪价淡季不淡,周期拐点或已现 复盘历史,一般在上行周期启动时,猪价呈现“淡季不淡”特征,典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响,但猪价5月均价上涨2.24元/公斤,目前猪价已破16元/公斤,我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期,本轮周期集团占比较大,行业固定资产和生产性生物资产较为充裕,周期时间或缩短。 产能去化兑现,2022H2猪价景气可期 短周期视角来看,猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。能繁母猪自2021年
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2022-06-15 09:09:18
高通胀、史诗级加息和逃不开的衰退 | 信达宏观
一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。地缘政治博弈刺激国际油价上涨,食品价格上行风险犹存。除能源和食品的地缘政治风险外,核心通胀的上涨动力依旧存在,供应链压力不减,劳动力供给不足。通胀更核心的关键在于供给端问题,因而不可低估供给冲击对通胀的影响力。在此前提下,后续通胀的同比变化更多受到基数扰动。从环比变化上看,2021年三季度期间CPI环比变化明显被压低。向后展望,我们认为受到三季度低基数效应的拉动,三季度美国通胀的趋势会再度上扬,我们预计一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。 为了防控通胀
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2022-06-21 11:51:11
安信建筑:5月基建投资投资回升,水利建设和抽水蓄能再加码
1、从行业整体市盈率来看:至6月17日建筑装饰行业市盈率(TTM)为10.85倍,行业市净率(MRQ)为0.94倍。与SW一级行业横向比较,建筑行业PE位居倒数第4位,高于煤炭、钢铁、银行;PB估值位居各一级行业倒数第3位,高于房地产、银行。 2、本周发布5月基建投资数据,随复工复产逐步推进实施,5月基建投资增速明显回升,此外,此前发布的5月社融数据超预期,亦显示出前期政策发力的积极成效。 3、水利建设:6月17日下午,水利部召开推进"两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。今年全国水利
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2022-06-21 07:16:30
6月21日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:副总理胡春华在全国乡村建设工作会议上强调,要采取有力措施组织实施好乡村建设行动,逐步使农村基本具备现代生活条件,从而全面推进乡村振兴、实现农村现代化。要因地制宜、分期分批推进,防止“一刀切”和急于求成。要顺应县域内城乡融合发展趋势,统筹推进县乡村建设。 2、全国政协:政协十三届常委会第二十二次会议开幕,围绕“统筹推进绿色低碳高质量发展”协商议政。国务委员王勇作报告指出,要处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系,组织实施好“碳
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2022-06-20 12:42:00
【方正医药】新产业:国产替代正当时,发光龙头振翅飞
(1)化学发光行业高成长,集采助力国产加速替代进口,国产发光步入发展快车道,国产发光市场2025年有望达255亿,5年复合增速30.59% 目前,罗氏、雅培、贝克曼和西门子占据国内化学发光市场70%以上市场份额,国产企业凭借特色项目差异化入院,仅占据小部分市场,尤其是高端客户占比极低,替代进口的空间大。随着安徽集采落地,国产机型快速打开高端医院市场,在诊断试剂性能已经达到或接近进口品牌的水平,检测速度、仪器通量、价格优于进口品牌的背景下,国产企业有望驶入发展快车道,预计到2025年三甲医院国产化
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新产业
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2022-06-20 07:16:16
6月20日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中办:中共中央办公厅印发《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》,加强对领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理。 2、国办:国务院办公厅印发《关于进一步推进省以下财政体制改革的指导意见》,对推进省以下财政体制改革提出了一系列重要政策措施。财政体制主要内容包括财政事权和支出责任划分、收入划分、转移支付制度等,也就是明确各级政府间“事”由谁来干、“钱”由谁来出、收入如何分配等一系列基本制度问题。 3、国资委:五家央企获批转为国有资本投资公司 近日,国资委
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广东建工
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2022-06-19 18:36:04
影响明日股市重要消息
1、华润集团、招商局集团、国投集团等五家央企“转正” 获批转为国有资本投资公司。 6月19日,近日,国务院国资委印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》,经国务院国资委对国有资本投资公司试点改革情况的全面评估,国投集团、华润集团、招商局集团、中国建材和中国宝武五家央企正式转为国有资本投资公司。 另外12家央企需要继续试点,包括中粮集团、保利集团、中远海运集团、五矿集团和中广核集团等。 相关主题:国企改革 金种子酒 国投中鲁 招商蛇口 2、华友钴业:拟定增募资177亿元 投资镍湿法冶炼、锂加
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2022-06-18 21:38:48
国联策略:国改收官之年,布局四大改革主线
今年是国企改革三年行动收官之年。现阶段,国企改革板块具有"低估值+政策催化+业绩兑现”三重潜在利好,板块有望迎来"戴维斯双击”。此外,目前市场情绪逐步升温,赚钱效应明显等因素,市场资金有望重新唤起对国改板块的热情。国企改革的投资机会主要分为以下四条主线: 集团资产注入催生板块投资机会。 在国改的大背景下,集团公司资产注入有望提速,以"大集团,低资产证券化率,小平台”为核心逻辑,重点关注军工、电力、煤炭和机械四大行业。(1)军工——看好中电科旗下资产整合;(2)电力——国家电投和华电集团资产证券化
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国投中鲁
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2022-06-18 09:00:02
中银证券:聚焦中国稳增长与海外高通胀
一. 海外经济:高通胀韧性迫使美、欧政策集体收紧 2022年以来,受奥密克戎病毒传播、各国陆续收紧政策以及俄乌冲突等因素影响,IMF将2022年全球经济增长预期先后下调0.5个百分点、0.8个百分点至3.6%。奥密克戎新变异株BA.2.12.1的出现再次增加了疫情不确定性,全球经济增长前景不容乐观。 1、 美国:控通胀是首要目标,经济放缓或制约加息 2、 欧元区:通胀压力明显上升,7月份或开启首次加息 二、中国经济:"稳增长”时不我待 1、消费:下半年"消费乏力” 疫情以来,国内消费表现持续低迷
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2022-06-18 07:32:47
6月18日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、政治局:中共中央政治局6月17日召开会议,审议《关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改进展情况的报告》。 2、商务部:世贸组织第十二届部长级会议成功举行 世界贸易组织第十二届部长级会议(MC12)于12日至17日在瑞士日内瓦成功举行,会议取得多项成果。商务部表示,在全球动荡时期、多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻,MC12的成功标志着多边主义一次关键而重要的胜利,充分展示了世贸组织成员的团结协作和共克时艰的决心,进一步提振国际社会对多边贸易体制的信心,为应对全球
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2022-06-17 14:42:00
水利部:今年全国水利建设投资要超八千亿,争取达到1万亿元
6月17日下午,水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。水利部副部长魏山忠在发布会表示,今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。 近期,国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施,要求加快水利基础设施建设,印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见,明确将水利作为重点领域,提出一系列支持政策。 17日上午,水利
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三和管桩
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2022-06-17 08:18:36
招商积余-001914-收并购再接再厉,综合实力持续增强
公司公告拟收购新中物业管理(中国)有限公司67%股权。 平安观点: 紧抓行业机遇,收并购再接再厉:公司2021年底摘牌上航物业100%股权、南航物业95%股权,增资扩股汇勤物业,实现重组上市以来收并购首次突破。当前受关联房企资金承压、一二级估值倒挂等因素影响,并购市场优质标的涌现,此次交易为公司把握机遇抢占优质资源之举。后续公司凭借股东方背景、自身稳健经营及相对充裕资金,有望进一步受益整合机遇。 标的公司专业服务优势突出,并购整合助力公司实力提升:标的公司新中物业主要为银行类金融机构客户提供综合
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招商积余
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2022-06-17 07:15:47
6月17日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、财政部:1-5月累计,印花税收入2165亿元,比上年同期增长13.7%。其中,证券交易印花税收入1413亿元,比上年同期增长15%。 2、商务部:我国外贸呈现恢复性增长势头 16日,商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示,5月以来,外贸企业复工复产有序推进,产业链供应链不畅逐步缓解,各项稳增长政策效果逐渐显现。经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力,5月进出口增速回升至9.6%,外贸领域呈现恢复性增长势头。 3、发改委:促进政策效应加快释放 国家发改委新闻
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天下秀
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2022-06-16 07:36:56
浙商证券:又到配银行股的时候了
1、逻辑:买银行股=买经济的正向期权 下半年买银行=买经济回暖的正向期权。 ①宏观上:4月是2022年经济底。5月PMI为49.6,环比改善2.2pc。同时,5月底以来,受益于稳增长政策持续加码、上海复工复产,经济有望继续修复。 ②策略上:经济混沌期,买入银行股=买入经济的正向期权,银行股大概率有绝对收益,阶段性有相对收益。 ③基本面:8月进入中报季,优质银行业绩具有相对美。浙商证券宏观研究团队预测22H1 GDP增速下行至2.2%,预计上市银行营收利润增速表现好于宏观大势。 ④性价比:当前银行
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南京银行
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2022-06-16 07:15:47
6月16日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、头版:1)、《求是》杂志发表总书记重要文章 坚定不移走中国人权发展道路,更好推动我国人权事业发展;2)、国家领导人同俄罗斯总统普京通电话;3)、构建全方位开放发展新格局(沿着总书记的足迹·广西篇);4、总理主持召开国务院常务会议 部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业;确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费,加力支持纾困和稳岗;决定开展涉企违规收费专项整治,部署缓缴行政事业性收费;5)、实施开放带动战略,建设西部陆海新通道(
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三和管桩
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2022-06-15 09:19:58
中信证券:供需格局逆转 猪价拾级而上
猪价淡季不淡,周期拐点或已现 复盘历史,一般在上行周期启动时,猪价呈现“淡季不淡”特征,典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响,但猪价5月均价上涨2.24元/公斤,目前猪价已破16元/公斤,我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期,本轮周期集团占比较大,行业固定资产和生产性生物资产较为充裕,周期时间或缩短。 产能去化兑现,2022H2猪价景气可期 短周期视角来看,猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。能繁母猪自2021年
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华统股份
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2022-06-15 09:09:18
高通胀、史诗级加息和逃不开的衰退 | 信达宏观
一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。地缘政治博弈刺激国际油价上涨,食品价格上行风险犹存。除能源和食品的地缘政治风险外,核心通胀的上涨动力依旧存在,供应链压力不减,劳动力供给不足。通胀更核心的关键在于供给端问题,因而不可低估供给冲击对通胀的影响力。在此前提下,后续通胀的同比变化更多受到基数扰动。从环比变化上看,2021年三季度期间CPI环比变化明显被压低。向后展望,我们认为受到三季度低基数效应的拉动,三季度美国通胀的趋势会再度上扬,我们预计一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。 为了防控通胀
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