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2024-05-06 15:31:01

化工迎来破晓，我们看好什么

化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速可以作为投资情绪的反映，历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。截至2024Q1，在建工程增速已连续回落，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024Q1开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利

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百川股份
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2024-05-06 14:49:29

【CT电新】负极大涨点评:供需格局好转，出海空间打开

负极近期变化较多，主要如下: 需求持续旺盛下，供需格局逐步好转。#24年整体供给有限，今年除了璞泰来四川基地有贡献部分产能(下半年投产，预计今年贡献3万吨)，暂无新增有效产能。尚太石家庄基地10万吨产能24年底投产，25年开始贡献。#需求持续旺盛，二季度尚太、中科、贝特瑞都出现满产的情况，璞泰来环比明显改善。当前价格基本稳住。近期B厂给低价负极产品涨价，预示小厂基本处于出清的边缘，高成本低价产品即将退出市场。对头部厂商来说，起初并未选择供低价产品，未来也不会供，负极价格见底。龙头盈利稳健，底

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中科电气
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尚太科技

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2024-05-06 14:36:16

基础化工行业：24Q1行业盈利改善，资本开支放缓

行业基础数据跟踪：4月29日~4月30日，SW基础化工板块上涨2.45%，跑赢万得全A指数1.25pct；化工子行业上涨较多，表现较差的有油气开采、氨纶和油服工程等板块，表现较好的有食品及饲料添加剂、碳黑和氮肥等板块。化工品价格下跌较多:在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为57种、206种、73种,占比分别为17%、61%和22%。化工品价格下跌较多。价格涨幅前五：美国Henry Hub期货、液氯、波罗的海干散货指数BDI、PMMA、甲醇。价格跌幅前五：Brent现货、

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2024-05-06 10:31:41

【申万宏源化工]化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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2024-05-06 09:51:20

自然资源部住宅用地政策点评

【东吴地产]自然资源部政策点评:限制供给消化库存，积极落实政治局会议精神 4月30日，自然资源部发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，提出需要做好年度住宅用地供应计划与住房发展年度计划的衔接、合理控制新增商品住宅用地供应、继续大力支持保障性住房用地的供应等。预计80大中城市中有48座受影响减少或暂停宅地供给。本次《通知》指出:商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下;商品住宅去化周期在18个月(不

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2024-05-06 09:44:43

合成生物学板块23&24Q1业绩总结

【中信证券新材料]合成生物学板块23&24Q1业绩总结:2024Q1板块业绩高增，政策预期加速估值修复 2024Q1合成生物学板块主要公司业绩高增。合成生物学板块2023年的营业收入同比+7.3%，归母净利润同比+15.5%;2024Q1的营业收入同比+13.4%，归母净利润同比+64.8%。主要公司方面，华恒生物/川宁生物/凯赛生物/嘉必优2023年的营业收入同比+36.6%+26.2%/-13.4%/+2.4%，归母净利润同比+40.3%/ +128.6%/-33.8%/+41.9%;202

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2024-05-06 09:41:07

高铁提价跟踪点评

【中信证券交运物流]高铁提价跟踪点评:跨线利润增长&京福减亏或为24年京沪高铁利润支撑，关注黄金线路提价契机事件:5月武广、沪杭、沪昆、杭甬陆续宣布6月15日执行票价调整方案，以沪杭客专为例，时速300公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整，并根据市场状况，区分季节、日期、时段、席别等因素，建立灵活定价机制，实行有升有降、差异化的折扣浮动策略。高铁票价优化调整再进一步，多档次、灵活折扣的浮动票价体系推广至主要线路，关注京沪高铁票价后续进一步优化契机。价格模式与京沪高铁2021年《关于优化调

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2024-05-06 08:50:01

江南大学：透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元

据无锡日报4日报道，在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。据华熙生物年报介绍，透明质酸是一种由 N-乙酰氨基葡萄糖和 D-葡萄糖醛酸为结构单元的天然高分子粘多糖，广泛存在于人体的眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位，并随着年龄增长体内含量逐渐减少。透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解及生物

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2024-05-05 17:10:43

民生证券胡又文：AI是下一个时代的技术浪潮且仍处于早期阶段

作为新一轮科技革命的核心驱动力量，人工智能正在深刻地改变世界，重塑生产方式、优化产业机构、提升生产效率、赋能千行百业。可以预见的是，在这轮科技革命浪潮中，孕育着诸多投资机会。2023年，人工智能板块毋庸置疑成为资本市场最“靓”的板块，代表人工智能技术发展的新趋势的AIGC、ChatGPT等概念持续走热。作为在人工智能领域拥有深厚研究实力的民生证券研究院，4月26日至4月28日在北京嘉里大酒店举办人工智能高峰论坛，这也是资本市场非常之高规格的人工智能盛会，五大顶级大模型齐亮相，嘉宾阵容十分抢眼

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天孚通信

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2024-04-30 17:42:22

【长江地产]如何理解消化存量和优化增量?

优化增量可能暗含控制供给，也包括引导产品结构，加大改善户型占比。消化存量地方层面已经陆续有试点，据中指监测，2023年以来有超30城表态支持“以旧换新”，一是提供便利，二是政府收储。是否涉及新房库存尚未明确。政府收储政策级别很高，本质是公共部门注入需求，但库存并未实质去化，只是从居民部门阶段性转移至政府部门，加大公共住房的供给。而历史上的去库存，最终是依靠居民部门加杠杆实现。但至少在收储过程中类似平准，有边际托底作用。约束条件是谁出大头、资金总量有多大、如何平衡其他更高优先级如保交楼的资金

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四月ZZJ要闻速览

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2024-04-30 14:50:32

浙商电新：板块调整系近期涨幅较大，坚定看好低空产业趋势

短期涨幅较大是板块调整主因 4/30午盘Wind低空经济指数报收-3.51%，板块核心标的万丰奥威-7.6%、莱斯信息-9.1%、卧龙电驱-7.7%、华设集团-5.1%，跌幅较大。我们认为主要系1)板块近期涨幅较大，Wind低空经济指数昨日上涨1.91%，创下近期新高;2)小长假期间部分资金或存在避险心理寻求短期兑现。 #适航取证、政策、运营均持续超预期、坚定看好低空经济产业趋势加速演进 ①适航:4月26日，峰飞航空载人eVTOL盛世龙 V2000EM的TC申请获得民航华东地区管理局受理;②政策

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2024-04-30 14:19:53

低空经济大跌点评:长假/交易性因素扰动，坚定看好低空经济赛道投资

【良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。主要原因是长假规避潜在风险，此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【新赛道]低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，中央和地方政府重视程度均持续提升。目前已经形成大湾区，长三角和川渝三大核心区域，地方政府也积极配合政策，密集出台各项补贴和奖励措施如深圳500亿投入，成都百亿奖励，江苏产业基金等。据悉，上层具体顶层设计正在规划中(可能包括产业基金，补贴，奖

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广发证券：合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力

4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5月，国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，提出在医疗

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2024-04-30 09:15:02

【民生电子】AI投资的下一阶段:GB200的预期差

领导好，我们连续两周在电话会议及周报重点强调关注云商资本开支及GB200，近期板块强力反弹，再度验证了我们的观点。具体原因我们分析如下: 云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设; 微软1Q24的Capex为140亿美金，超出 Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。 GB200增大英伟达领先优势我们

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化工迎来破晓，我们看好什么

化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速可以作为投资情绪的反映，历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。截至2024Q1，在建工程增速已连续回落，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024Q1开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利

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【CT电新】负极大涨点评:供需格局好转，出海空间打开

负极近期变化较多，主要如下: 需求持续旺盛下，供需格局逐步好转。#24年整体供给有限，今年除了璞泰来四川基地有贡献部分产能(下半年投产，预计今年贡献3万吨)，暂无新增有效产能。尚太石家庄基地10万吨产能24年底投产，25年开始贡献。#需求持续旺盛，二季度尚太、中科、贝特瑞都出现满产的情况，璞泰来环比明显改善。当前价格基本稳住。近期B厂给低价负极产品涨价，预示小厂基本处于出清的边缘，高成本低价产品即将退出市场。对头部厂商来说，起初并未选择供低价产品，未来也不会供，负极价格见底。龙头盈利稳健，底

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基础化工行业：24Q1行业盈利改善，资本开支放缓

行业基础数据跟踪：4月29日~4月30日，SW基础化工板块上涨2.45%，跑赢万得全A指数1.25pct；化工子行业上涨较多，表现较差的有油气开采、氨纶和油服工程等板块，表现较好的有食品及饲料添加剂、碳黑和氮肥等板块。化工品价格下跌较多:在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为57种、206种、73种,占比分别为17%、61%和22%。化工品价格下跌较多。价格涨幅前五：美国Henry Hub期货、液氯、波罗的海干散货指数BDI、PMMA、甲醇。价格跌幅前五：Brent现货、

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【申万宏源化工]化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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自然资源部住宅用地政策点评

【东吴地产]自然资源部政策点评:限制供给消化库存，积极落实政治局会议精神 4月30日，自然资源部发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，提出需要做好年度住宅用地供应计划与住房发展年度计划的衔接、合理控制新增商品住宅用地供应、继续大力支持保障性住房用地的供应等。预计80大中城市中有48座受影响减少或暂停宅地供给。本次《通知》指出:商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下;商品住宅去化周期在18个月(不

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合成生物学板块23&24Q1业绩总结

【中信证券新材料]合成生物学板块23&24Q1业绩总结:2024Q1板块业绩高增，政策预期加速估值修复 2024Q1合成生物学板块主要公司业绩高增。合成生物学板块2023年的营业收入同比+7.3%，归母净利润同比+15.5%;2024Q1的营业收入同比+13.4%，归母净利润同比+64.8%。主要公司方面，华恒生物/川宁生物/凯赛生物/嘉必优2023年的营业收入同比+36.6%+26.2%/-13.4%/+2.4%，归母净利润同比+40.3%/ +128.6%/-33.8%/+41.9%;202

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高铁提价跟踪点评

【中信证券交运物流]高铁提价跟踪点评:跨线利润增长&京福减亏或为24年京沪高铁利润支撑，关注黄金线路提价契机事件:5月武广、沪杭、沪昆、杭甬陆续宣布6月15日执行票价调整方案，以沪杭客专为例，时速300公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整，并根据市场状况，区分季节、日期、时段、席别等因素，建立灵活定价机制，实行有升有降、差异化的折扣浮动策略。高铁票价优化调整再进一步，多档次、灵活折扣的浮动票价体系推广至主要线路，关注京沪高铁票价后续进一步优化契机。价格模式与京沪高铁2021年《关于优化调

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江南大学：透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元

据无锡日报4日报道，在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。据华熙生物年报介绍，透明质酸是一种由 N-乙酰氨基葡萄糖和 D-葡萄糖醛酸为结构单元的天然高分子粘多糖，广泛存在于人体的眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位，并随着年龄增长体内含量逐渐减少。透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解及生物

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作为新一轮科技革命的核心驱动力量，人工智能正在深刻地改变世界，重塑生产方式、优化产业机构、提升生产效率、赋能千行百业。可以预见的是，在这轮科技革命浪潮中，孕育着诸多投资机会。2023年，人工智能板块毋庸置疑成为资本市场最“靓”的板块，代表人工智能技术发展的新趋势的AIGC、ChatGPT等概念持续走热。作为在人工智能领域拥有深厚研究实力的民生证券研究院，4月26日至4月28日在北京嘉里大酒店举办人工智能高峰论坛，这也是资本市场非常之高规格的人工智能盛会，五大顶级大模型齐亮相，嘉宾阵容十分抢眼

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优化增量可能暗含控制供给，也包括引导产品结构，加大改善户型占比。消化存量地方层面已经陆续有试点，据中指监测，2023年以来有超30城表态支持“以旧换新”，一是提供便利，二是政府收储。是否涉及新房库存尚未明确。政府收储政策级别很高，本质是公共部门注入需求，但库存并未实质去化，只是从居民部门阶段性转移至政府部门，加大公共住房的供给。而历史上的去库存，最终是依靠居民部门加杠杆实现。但至少在收储过程中类似平准，有边际托底作用。约束条件是谁出大头、资金总量有多大、如何平衡其他更高优先级如保交楼的资金

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短期涨幅较大是板块调整主因 4/30午盘Wind低空经济指数报收-3.51%，板块核心标的万丰奥威-7.6%、莱斯信息-9.1%、卧龙电驱-7.7%、华设集团-5.1%，跌幅较大。我们认为主要系1)板块近期涨幅较大，Wind低空经济指数昨日上涨1.91%，创下近期新高;2)小长假期间部分资金或存在避险心理寻求短期兑现。 #适航取证、政策、运营均持续超预期、坚定看好低空经济产业趋势加速演进 ①适航:4月26日，峰飞航空载人eVTOL盛世龙 V2000EM的TC申请获得民航华东地区管理局受理;②政策

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低空经济大跌点评:长假/交易性因素扰动，坚定看好低空经济赛道投资

【良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。主要原因是长假规避潜在风险，此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【新赛道]低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，中央和地方政府重视程度均持续提升。目前已经形成大湾区，长三角和川渝三大核心区域，地方政府也积极配合政策，密集出台各项补贴和奖励措施如深圳500亿投入，成都百亿奖励，江苏产业基金等。据悉，上层具体顶层设计正在规划中(可能包括产业基金，补贴，奖

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广发证券：合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力

4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5月，国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，提出在医疗

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领导好，我们连续两周在电话会议及周报重点强调关注云商资本开支及GB200，近期板块强力反弹，再度验证了我们的观点。具体原因我们分析如下: 云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设; 微软1Q24的Capex为140亿美金，超出 Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。 GB200增大英伟达领先优势我们

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【CT电新】负极大涨点评:供需格局好转，出海空间打开

负极近期变化较多，主要如下: 需求持续旺盛下，供需格局逐步好转。#24年整体供给有限，今年除了璞泰来四川基地有贡献部分产能(下半年投产，预计今年贡献3万吨)，暂无新增有效产能。尚太石家庄基地10万吨产能24年底投产，25年开始贡献。#需求持续旺盛，二季度尚太、中科、贝特瑞都出现满产的情况，璞泰来环比明显改善。当前价格基本稳住。近期B厂给低价负极产品涨价，预示小厂基本处于出清的边缘，高成本低价产品即将退出市场。对头部厂商来说，起初并未选择供低价产品，未来也不会供，负极价格见底。龙头盈利稳健，底

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基础化工行业：24Q1行业盈利改善，资本开支放缓

行业基础数据跟踪：4月29日~4月30日，SW基础化工板块上涨2.45%，跑赢万得全A指数1.25pct；化工子行业上涨较多，表现较差的有油气开采、氨纶和油服工程等板块，表现较好的有食品及饲料添加剂、碳黑和氮肥等板块。化工品价格下跌较多:在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为57种、206种、73种,占比分别为17%、61%和22%。化工品价格下跌较多。价格涨幅前五：美国Henry Hub期货、液氯、波罗的海干散货指数BDI、PMMA、甲醇。价格跌幅前五：Brent现货、

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【申万宏源化工]化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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自然资源部住宅用地政策点评

【东吴地产]自然资源部政策点评:限制供给消化库存，积极落实政治局会议精神 4月30日，自然资源部发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，提出需要做好年度住宅用地供应计划与住房发展年度计划的衔接、合理控制新增商品住宅用地供应、继续大力支持保障性住房用地的供应等。预计80大中城市中有48座受影响减少或暂停宅地供给。本次《通知》指出:商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下;商品住宅去化周期在18个月(不

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合成生物学板块23&24Q1业绩总结

【中信证券新材料]合成生物学板块23&24Q1业绩总结:2024Q1板块业绩高增，政策预期加速估值修复 2024Q1合成生物学板块主要公司业绩高增。合成生物学板块2023年的营业收入同比+7.3%，归母净利润同比+15.5%;2024Q1的营业收入同比+13.4%，归母净利润同比+64.8%。主要公司方面，华恒生物/川宁生物/凯赛生物/嘉必优2023年的营业收入同比+36.6%+26.2%/-13.4%/+2.4%，归母净利润同比+40.3%/ +128.6%/-33.8%/+41.9%;202

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高铁提价跟踪点评

【中信证券交运物流]高铁提价跟踪点评:跨线利润增长&京福减亏或为24年京沪高铁利润支撑，关注黄金线路提价契机事件:5月武广、沪杭、沪昆、杭甬陆续宣布6月15日执行票价调整方案，以沪杭客专为例，时速300公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整，并根据市场状况，区分季节、日期、时段、席别等因素，建立灵活定价机制，实行有升有降、差异化的折扣浮动策略。高铁票价优化调整再进一步，多档次、灵活折扣的浮动票价体系推广至主要线路，关注京沪高铁票价后续进一步优化契机。价格模式与京沪高铁2021年《关于优化调

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江南大学：透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元

据无锡日报4日报道，在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。据华熙生物年报介绍，透明质酸是一种由 N-乙酰氨基葡萄糖和 D-葡萄糖醛酸为结构单元的天然高分子粘多糖，广泛存在于人体的眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位，并随着年龄增长体内含量逐渐减少。透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解及生物

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民生证券胡又文：AI是下一个时代的技术浪潮且仍处于早期阶段

作为新一轮科技革命的核心驱动力量，人工智能正在深刻地改变世界，重塑生产方式、优化产业机构、提升生产效率、赋能千行百业。可以预见的是，在这轮科技革命浪潮中，孕育着诸多投资机会。2023年，人工智能板块毋庸置疑成为资本市场最“靓”的板块，代表人工智能技术发展的新趋势的AIGC、ChatGPT等概念持续走热。作为在人工智能领域拥有深厚研究实力的民生证券研究院，4月26日至4月28日在北京嘉里大酒店举办人工智能高峰论坛，这也是资本市场非常之高规格的人工智能盛会，五大顶级大模型齐亮相，嘉宾阵容十分抢眼

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【长江地产]如何理解消化存量和优化增量?

优化增量可能暗含控制供给，也包括引导产品结构，加大改善户型占比。消化存量地方层面已经陆续有试点，据中指监测，2023年以来有超30城表态支持“以旧换新”，一是提供便利，二是政府收储。是否涉及新房库存尚未明确。政府收储政策级别很高，本质是公共部门注入需求，但库存并未实质去化，只是从居民部门阶段性转移至政府部门，加大公共住房的供给。而历史上的去库存，最终是依靠居民部门加杠杆实现。但至少在收储过程中类似平准，有边际托底作用。约束条件是谁出大头、资金总量有多大、如何平衡其他更高优先级如保交楼的资金

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四月ZZJ要闻速览

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浙商电新：板块调整系近期涨幅较大，坚定看好低空产业趋势

短期涨幅较大是板块调整主因 4/30午盘Wind低空经济指数报收-3.51%，板块核心标的万丰奥威-7.6%、莱斯信息-9.1%、卧龙电驱-7.7%、华设集团-5.1%，跌幅较大。我们认为主要系1)板块近期涨幅较大，Wind低空经济指数昨日上涨1.91%，创下近期新高;2)小长假期间部分资金或存在避险心理寻求短期兑现。 #适航取证、政策、运营均持续超预期、坚定看好低空经济产业趋势加速演进 ①适航:4月26日，峰飞航空载人eVTOL盛世龙 V2000EM的TC申请获得民航华东地区管理局受理;②政策

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低空经济大跌点评:长假/交易性因素扰动，坚定看好低空经济赛道投资

【良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。主要原因是长假规避潜在风险，此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【新赛道]低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，中央和地方政府重视程度均持续提升。目前已经形成大湾区，长三角和川渝三大核心区域，地方政府也积极配合政策，密集出台各项补贴和奖励措施如深圳500亿投入，成都百亿奖励，江苏产业基金等。据悉，上层具体顶层设计正在规划中(可能包括产业基金，补贴，奖

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广发证券：合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力

4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5月，国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，提出在医疗

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【民生电子】AI投资的下一阶段:GB200的预期差

领导好，我们连续两周在电话会议及周报重点强调关注云商资本开支及GB200，近期板块强力反弹，再度验证了我们的观点。具体原因我们分析如下: 云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设; 微软1Q24的Capex为140亿美金，超出 Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。 GB200增大英伟达领先优势我们

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化工迎来破晓，我们看好什么

化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速可以作为投资情绪的反映，历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。截至2024Q1，在建工程增速已连续回落，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024Q1开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利

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【CT电新】负极大涨点评:供需格局好转，出海空间打开

负极近期变化较多，主要如下: 需求持续旺盛下，供需格局逐步好转。#24年整体供给有限，今年除了璞泰来四川基地有贡献部分产能(下半年投产，预计今年贡献3万吨)，暂无新增有效产能。尚太石家庄基地10万吨产能24年底投产，25年开始贡献。#需求持续旺盛，二季度尚太、中科、贝特瑞都出现满产的情况，璞泰来环比明显改善。当前价格基本稳住。近期B厂给低价负极产品涨价，预示小厂基本处于出清的边缘，高成本低价产品即将退出市场。对头部厂商来说，起初并未选择供低价产品，未来也不会供，负极价格见底。龙头盈利稳健，底

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基础化工行业：24Q1行业盈利改善，资本开支放缓

行业基础数据跟踪：4月29日~4月30日，SW基础化工板块上涨2.45%，跑赢万得全A指数1.25pct；化工子行业上涨较多，表现较差的有油气开采、氨纶和油服工程等板块，表现较好的有食品及饲料添加剂、碳黑和氮肥等板块。化工品价格下跌较多:在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为57种、206种、73种,占比分别为17%、61%和22%。化工品价格下跌较多。价格涨幅前五：美国Henry Hub期货、液氯、波罗的海干散货指数BDI、PMMA、甲醇。价格跌幅前五：Brent现货、

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【申万宏源化工]化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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自然资源部住宅用地政策点评

【东吴地产]自然资源部政策点评:限制供给消化库存，积极落实政治局会议精神 4月30日，自然资源部发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，提出需要做好年度住宅用地供应计划与住房发展年度计划的衔接、合理控制新增商品住宅用地供应、继续大力支持保障性住房用地的供应等。预计80大中城市中有48座受影响减少或暂停宅地供给。本次《通知》指出:商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下;商品住宅去化周期在18个月(不

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合成生物学板块23&24Q1业绩总结

【中信证券新材料]合成生物学板块23&24Q1业绩总结:2024Q1板块业绩高增，政策预期加速估值修复 2024Q1合成生物学板块主要公司业绩高增。合成生物学板块2023年的营业收入同比+7.3%，归母净利润同比+15.5%;2024Q1的营业收入同比+13.4%，归母净利润同比+64.8%。主要公司方面，华恒生物/川宁生物/凯赛生物/嘉必优2023年的营业收入同比+36.6%+26.2%/-13.4%/+2.4%，归母净利润同比+40.3%/ +128.6%/-33.8%/+41.9%;202

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高铁提价跟踪点评

【中信证券交运物流]高铁提价跟踪点评:跨线利润增长&京福减亏或为24年京沪高铁利润支撑，关注黄金线路提价契机事件:5月武广、沪杭、沪昆、杭甬陆续宣布6月15日执行票价调整方案，以沪杭客专为例，时速300公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整，并根据市场状况，区分季节、日期、时段、席别等因素，建立灵活定价机制，实行有升有降、差异化的折扣浮动策略。高铁票价优化调整再进一步，多档次、灵活折扣的浮动票价体系推广至主要线路，关注京沪高铁票价后续进一步优化契机。价格模式与京沪高铁2021年《关于优化调

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江南大学：透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元

据无锡日报4日报道，在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。据华熙生物年报介绍，透明质酸是一种由 N-乙酰氨基葡萄糖和 D-葡萄糖醛酸为结构单元的天然高分子粘多糖，广泛存在于人体的眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位，并随着年龄增长体内含量逐渐减少。透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解及生物

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作为新一轮科技革命的核心驱动力量，人工智能正在深刻地改变世界，重塑生产方式、优化产业机构、提升生产效率、赋能千行百业。可以预见的是，在这轮科技革命浪潮中，孕育着诸多投资机会。2023年，人工智能板块毋庸置疑成为资本市场最“靓”的板块，代表人工智能技术发展的新趋势的AIGC、ChatGPT等概念持续走热。作为在人工智能领域拥有深厚研究实力的民生证券研究院，4月26日至4月28日在北京嘉里大酒店举办人工智能高峰论坛，这也是资本市场非常之高规格的人工智能盛会，五大顶级大模型齐亮相，嘉宾阵容十分抢眼

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优化增量可能暗含控制供给，也包括引导产品结构，加大改善户型占比。消化存量地方层面已经陆续有试点，据中指监测，2023年以来有超30城表态支持“以旧换新”，一是提供便利，二是政府收储。是否涉及新房库存尚未明确。政府收储政策级别很高，本质是公共部门注入需求，但库存并未实质去化，只是从居民部门阶段性转移至政府部门，加大公共住房的供给。而历史上的去库存，最终是依靠居民部门加杠杆实现。但至少在收储过程中类似平准，有边际托底作用。约束条件是谁出大头、资金总量有多大、如何平衡其他更高优先级如保交楼的资金

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短期涨幅较大是板块调整主因 4/30午盘Wind低空经济指数报收-3.51%，板块核心标的万丰奥威-7.6%、莱斯信息-9.1%、卧龙电驱-7.7%、华设集团-5.1%，跌幅较大。我们认为主要系1)板块近期涨幅较大，Wind低空经济指数昨日上涨1.91%，创下近期新高;2)小长假期间部分资金或存在避险心理寻求短期兑现。 #适航取证、政策、运营均持续超预期、坚定看好低空经济产业趋势加速演进 ①适航:4月26日，峰飞航空载人eVTOL盛世龙 V2000EM的TC申请获得民航华东地区管理局受理;②政策

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低空经济大跌点评:长假/交易性因素扰动，坚定看好低空经济赛道投资

【良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。主要原因是长假规避潜在风险，此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【新赛道]低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，中央和地方政府重视程度均持续提升。目前已经形成大湾区，长三角和川渝三大核心区域，地方政府也积极配合政策，密集出台各项补贴和奖励措施如深圳500亿投入，成都百亿奖励，江苏产业基金等。据悉，上层具体顶层设计正在规划中(可能包括产业基金，补贴，奖

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广发证券：合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力

4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5月，国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，提出在医疗

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领导好，我们连续两周在电话会议及周报重点强调关注云商资本开支及GB200，近期板块强力反弹，再度验证了我们的观点。具体原因我们分析如下: 云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设; 微软1Q24的Capex为140亿美金，超出 Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。 GB200增大英伟达领先优势我们

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化工迎来破晓，我们看好什么

化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在建工程增速可以作为投资情绪的反映，历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。截至2024Q1，在建工程增速已连续回落，化工扩产情绪已显著退潮，板块盈利能力筑底回升。固定资产增速可反映新增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024Q1开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利

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2024-05-06 14:36:16

基础化工行业：24Q1行业盈利改善，资本开支放缓

行业基础数据跟踪：4月29日~4月30日，SW基础化工板块上涨2.45%，跑赢万得全A指数1.25pct；化工子行业上涨较多，表现较差的有油气开采、氨纶和油服工程等板块，表现较好的有食品及饲料添加剂、碳黑和氮肥等板块。化工品价格下跌较多:在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为57种、206种、73种,占比分别为17%、61%和22%。化工品价格下跌较多。价格涨幅前五：美国Henry Hub期货、液氯、波罗的海干散货指数BDI、PMMA、甲醇。价格跌幅前五：Brent现货、

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正丹股份
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新凤鸣
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新乡化纤

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2024-05-06 10:31:41

【申万宏源化工]化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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梅花生物
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联瑞新材

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2024-05-06 09:51:20

自然资源部住宅用地政策点评

【东吴地产]自然资源部政策点评:限制供给消化库存，积极落实政治局会议精神 4月30日，自然资源部发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，提出需要做好年度住宅用地供应计划与住房发展年度计划的衔接、合理控制新增商品住宅用地供应、继续大力支持保障性住房用地的供应等。预计80大中城市中有48座受影响减少或暂停宅地供给。本次《通知》指出:商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下;商品住宅去化周期在18个月(不

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招商蛇口
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新城控股

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2024-05-06 09:44:43

合成生物学板块23&24Q1业绩总结

【中信证券新材料]合成生物学板块23&24Q1业绩总结:2024Q1板块业绩高增，政策预期加速估值修复 2024Q1合成生物学板块主要公司业绩高增。合成生物学板块2023年的营业收入同比+7.3%，归母净利润同比+15.5%;2024Q1的营业收入同比+13.4%，归母净利润同比+64.8%。主要公司方面，华恒生物/川宁生物/凯赛生物/嘉必优2023年的营业收入同比+36.6%+26.2%/-13.4%/+2.4%，归母净利润同比+40.3%/ +128.6%/-33.8%/+41.9%;202

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川宁生物

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2024-05-06 09:41:07

高铁提价跟踪点评

【中信证券交运物流]高铁提价跟踪点评:跨线利润增长&京福减亏或为24年京沪高铁利润支撑，关注黄金线路提价契机事件:5月武广、沪杭、沪昆、杭甬陆续宣布6月15日执行票价调整方案，以沪杭客专为例，时速300公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整，并根据市场状况，区分季节、日期、时段、席别等因素，建立灵活定价机制，实行有升有降、差异化的折扣浮动策略。高铁票价优化调整再进一步，多档次、灵活折扣的浮动票价体系推广至主要线路，关注京沪高铁票价后续进一步优化契机。价格模式与京沪高铁2021年《关于优化调

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金鹰重工

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2024-05-06 08:50:01

江南大学：透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元

据无锡日报4日报道，在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。据华熙生物年报介绍，透明质酸是一种由 N-乙酰氨基葡萄糖和 D-葡萄糖醛酸为结构单元的天然高分子粘多糖，广泛存在于人体的眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位，并随着年龄增长体内含量逐渐减少。透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解及生物

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华熙生物

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2024-05-05 17:10:43

民生证券胡又文：AI是下一个时代的技术浪潮且仍处于早期阶段

作为新一轮科技革命的核心驱动力量，人工智能正在深刻地改变世界，重塑生产方式、优化产业机构、提升生产效率、赋能千行百业。可以预见的是，在这轮科技革命浪潮中，孕育着诸多投资机会。2023年，人工智能板块毋庸置疑成为资本市场最“靓”的板块，代表人工智能技术发展的新趋势的AIGC、ChatGPT等概念持续走热。作为在人工智能领域拥有深厚研究实力的民生证券研究院，4月26日至4月28日在北京嘉里大酒店举办人工智能高峰论坛，这也是资本市场非常之高规格的人工智能盛会，五大顶级大模型齐亮相，嘉宾阵容十分抢眼

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亚康股份
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天孚通信

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2024-04-30 17:42:22

【长江地产]如何理解消化存量和优化增量?

优化增量可能暗含控制供给，也包括引导产品结构，加大改善户型占比。消化存量地方层面已经陆续有试点，据中指监测，2023年以来有超30城表态支持“以旧换新”，一是提供便利，二是政府收储。是否涉及新房库存尚未明确。政府收储政策级别很高，本质是公共部门注入需求，但库存并未实质去化，只是从居民部门阶段性转移至政府部门，加大公共住房的供给。而历史上的去库存，最终是依靠居民部门加杠杆实现。但至少在收储过程中类似平准，有边际托底作用。约束条件是谁出大头、资金总量有多大、如何平衡其他更高优先级如保交楼的资金

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华发股份

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2024-04-30 15:49:32

四月ZZJ要闻速览

四月ZZJ要闻速览

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贵州茅台

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2024-04-30 14:50:32

浙商电新：板块调整系近期涨幅较大，坚定看好低空产业趋势

短期涨幅较大是板块调整主因 4/30午盘Wind低空经济指数报收-3.51%，板块核心标的万丰奥威-7.6%、莱斯信息-9.1%、卧龙电驱-7.7%、华设集团-5.1%，跌幅较大。我们认为主要系1)板块近期涨幅较大，Wind低空经济指数昨日上涨1.91%，创下近期新高;2)小长假期间部分资金或存在避险心理寻求短期兑现。 #适航取证、政策、运营均持续超预期、坚定看好低空经济产业趋势加速演进 ①适航:4月26日，峰飞航空载人eVTOL盛世龙 V2000EM的TC申请获得民航华东地区管理局受理;②政策

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深城交
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四川九洲

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2024-04-30 14:19:53

低空经济大跌点评:长假/交易性因素扰动，坚定看好低空经济赛道投资

【良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。主要原因是长假规避潜在风险，此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【新赛道]低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，中央和地方政府重视程度均持续提升。目前已经形成大湾区，长三角和川渝三大核心区域，地方政府也积极配合政策，密集出台各项补贴和奖励措施如深圳500亿投入，成都百亿奖励，江苏产业基金等。据悉，上层具体顶层设计正在规划中(可能包括产业基金，补贴，奖

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万丰奥威
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2024-04-30 11:00:30

广发证券：合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力

4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5月，国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，提出在医疗

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凯赛生物

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2024-04-30 09:15:02

【民生电子】AI投资的下一阶段:GB200的预期差

领导好，我们连续两周在电话会议及周报重点强调关注云商资本开支及GB200，近期板块强力反弹，再度验证了我们的观点。具体原因我们分析如下: 云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设; 微软1Q24的Capex为140亿美金，超出 Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。 GB200增大英伟达领先优势我们

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