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只买龙头的老司机

2024-04-15 07:46:45

新国九条的真实影响是什么？

报告摘要：本周沪指收于3019点，全A成交量跌至8100亿。在3月后沪指一直围绕3050点上下波动，符合我们在2月25日提出的“大跌后的震荡”的观点。在此，结合大涨之后有大跌，大跌之后是震荡。对于大盘指数中期运行的假设，我们维持判断：当前行情类比2016年熔断后步入大跌后的震荡（核心问题是股市流动性危机问题），摆脱阶段性大跌思维。并进一步提出：二季度大盘指数定价内部核心问题是PPI通缩问题，是A股盈利底何时出现的问题，是EPS端的问题；外部问题的核心是美联储降息预期，是以FDI为代表的全球资本

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华银电力

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2024-04-15 07:32:59

有色金属行业：俄金属再遭制裁，影响全球金属流向

事件：美国和英国宣布对俄罗斯实施新的交易限制，伦敦金属交易所（LME）和芝加哥商品交易所（CME）将不再交易俄罗斯4月13日之后生产的铝、铜和镍，该日期之前生产的金属不受限制。俄罗斯金属已遭多轮制裁，本次制裁的影响或较弱。自“俄乌冲突”以来，英美等国一直对俄罗斯的金属市场有所限制。2023年3月，美国对俄罗斯生产的铝及其加工产品实施了200%的关税，并扩展到向使用了俄罗斯铝材的产品征税；2023年12月，英国出台了直接禁止进口俄罗斯金属（包括铝、铜和镍）的立法。经过前几次制裁后，俄罗斯金属的出

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华峰铝业
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亚太科技
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银轮股份

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2024-04-15 07:06:53

新规可能涉及ST或直接退市公司名单

新规可能涉及ST或直接退市公司名单

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贵州茅台

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2024-04-14 22:41:14

伊朗大规模袭击以色列，航空工业展望低空经济

本周伊朗大规模袭击以色列；航空工业展望低空经济未来，国内首个无人机适航公共服务平台投入运营；星河动力完成智神星一号冷流试验并计划实施“谷神星一号（遥十二）”火箭发射任务。建议关注1）航空装备产业链下游主机厂及竞争格局稳定的上游材料领域，2）商业航天以及低空经济核心受益标的。伊朗大规模袭击以色列，国际局势再起波澜。2024年4月14日，伊朗伊斯兰革命卫队就其针对以色列的军事行动发表声明，声明表示，为了回应以色列的罪行，其中包括袭击伊朗驻叙利亚使馆领事处并导致多名军事人员死亡，伊朗伊斯兰革命卫队航

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广联航空
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中科星图

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9.66
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2024-04-14 20:48:26

行业新闻点评：深圳市拟制定18项相关地方标准，莱斯信息、中科星图拟展开合作

地方持续发力促进低空经济发展：2024年4月12日深圳市地方标准项目计划发布，对195项地方标准予以立项，加快构建推动深圳高质量发展的先进标准体系。部分地方标准项目着力于加快发展新质生产力，增强“20+8”产业集群发展动能。为促进低空经济发展，探索建立健全低空领域基础标准、管理标准，该计划提出制订《民用无人驾驶航空器航路划设规范》《低空空域信息安全通用要求》等18项地方标准。参与企业强强联合，共同打造低空产业生态：4月11日，南京莱斯信息技术股份有限公司领导前往中科星图调研交流。双方就共同推动

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莱斯信息
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2024-04-14 06:51:38

连续十年以上不分红公司名单

最新公布的国九条，“分红不达标将被ST”引关注，规则旨在督促有能力分红公司，加大分红回购力度，切实增强投资者获得感。金杯汽车，连续31年未分红学大教育，连续30年未分红阳煤化工，连续30年未分红凯盛新能，连续28年未分红烽火电子，连续28年未分红云鼎科技，连续28年未分红北汽蓝谷，连续27年未分红岩石股份，连续26年未分红电科芯片，连续24年未分红金健米业，连续23年未分红渤海化学，连续23年未分红西部创业，连续23年未分红广晟有色，连续23年未分红通化金马，连续2

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2024-04-13 19:02:37

如何看待近期资源股行情？

核心结论：①近期资源股走强或因：全球制造业回暖带动预期修复、美联储鸽派表态引发抢跑交易降息、部分商品自身供需格局变化。②今年内美联储降息节奏仍存在不确定性、国内经济复苏趋势确立仍需时间验证，后续资源股表现须关注多重因素。③二季度A股或迎来验证基本面的蓄势期，白马望成为中期维度主线，重视持续性更好的科技制造等白马成长。近期资源股走强或因市场交易复苏预期、降息预期，以及商品供需格局变化。近期资源板块行情回顾：3月以来A股的上游资源板块逐渐走强。从整体涨幅来看，3月以来A股资源板块在所有板块中的涨幅

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2024-04-13 09:52:08

新“国九条”哪些行业有望受益？

摘要：历史经验上，科技成长、高股息、国企改革、次新、券商等中的绩优股可能受益事件：2024年4月12日，国务院印发《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 2004年和2014年“国九条”出台均解决了当时资本市场的一些症结。（1）2004年“国九条”主要解决了大量非流通股累积的股权分置等股市基础制度不完善的问题。一是2004年资本市场面临的背景是：大量非流通股长期累积、股权分置的矛盾较为突出，股市持续低迷。二是2004年“国九条”针对性的政策侧重在：积极稳妥解决股权分置问题、鼓励

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指南针

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2024-04-12 22:28:00

3月金融数据速评：居民存款重回高增预示着什么?

信贷：年初居民信贷透支阶段已过，货币政策持续稳定企业中长贷来呵护投资。3月新增信贷30900亿，同比少增8000亿，基本持平于市场预期(30283亿，Wind)。其中居民部门信贷需求恢复，年初对居民信贷的透支效应有所消散，居民短贷3月新增规模(4908亿)重回正增长，一季度合计新增居民短贷规模(3568亿)重新向17-19年平均水平(4377亿)回归。居民中长贷新增规模(4516亿)回到17-19年平均水平(4293亿)，但当前地产市场仍处于筑底阶段，可持续性有待观察。企业中长贷投放仍处于高位水

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2024-04-12 20:31:49

新国九条看点

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2024-04-12 18:57:32

新“国九条”学习解读：夯实资本市场高质量发展制度基础

事件： 4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。投资要点：《意见》提出了资本市场建设的主要目标，锚定了三个时间节点渐进性达成资本市场高质量发展的阶段性目标： 1）未来5年，基本形成资本市场高质量发展的总体框架。投资者保护的制度机制更加完善。上市公司质量和结构明显优化，证券基金期货机构实力和服务能力持续增强。资本市场监管能力和有效性大幅提高。资本市场良好生态加快形成。 2）到2035年，基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场，投资者合法权益得到

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中国平安

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2024-04-12 15:17:33

中国资本市场迎来第三个“国九条”

国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。据介绍，这次国务院出台的意见深入贯彻习总书记关于资本市场的重要指示精神，落实中央金融工作会议部署，是继2004年、2014年两个“国九条”之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件。一、总体要求，建成与金融强国相匹配的高质量资本市场二、严把发行上市准入关三、严格上市公司持续监管四、加大退市监管力度五、加强证券基金机构监管，推动行业回归本源、做优做强六、加强交易

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2024-04-12 15:04:16

市场突然异动，发生了什么？

事关地产、降息和地缘冲突！今天下午，市场突然出现结构性异动。原油和黄金连续拉升，中国各期限国债期货亦大幅上扬。与此同时，以万科为首的地产股持续走弱，香港市场保险板块午后更是大跌超3%。这背后的逻辑是什么？分析人士认为，原油和黄金拉升反映的是地缘局势。市场预期，这个周末，伊朗可能会对以色列发动袭击；中国国债大幅上涨，则可能在预期下周一MLF利率下调；而在权益市场上，当下最让人放心不下的依然是万科，底层资产与地产相关度比较高的保险板块亦因此受到冲击。那么，接下来的影响究竟会有多大？地缘局势复

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曼卡龙

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2024-04-12 13:47:45

市场热点探析：上游资源股占优行情历史复盘

开年以来上游资源股尤其是有色板块表现大幅领先，成为当前市场关注的焦点。截至4月10日，有色金属、煤炭、石油石化行业累计涨幅分别为16.7%、14.3%和12.2%，表现显著好于其他各一级行业，同期wind全A累计下跌4.0%，表现同样欠佳。我们认为上游资源品价格上涨是板块行情占优的重要原因。去年下半年以来在降息预期+供给侧扰动带动下，大宗商品价格再度上行，今年来WTI原油、COMEX银、COMEX金、COMEX铜期货收盘价累计涨幅分别为20.3%、18.8%、12.5%和9.8%，成为上游资源

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盛达资源

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2024-04-12 11:39:50

家电行业2024年春季投资策略：看好出海良机，静待内需复苏

出口:短期订单高景气，长期出海趋势确立短周期维度，受益于海外需求稳健和渠道补库影响，家电出口订单景气度较高。长周期维度，依靠较强的产品迭代能力、成熟供应链下的低制造成本、新兴跨境电商的渠道加持，国产品牌长期趋势确立。内销:后续预期分化，政策有望提振 1~2月内销相对稳健，预计后续外销表现优于内销，内销动能存在不确定性。全国性政策落地有望形成合力，更好地带动广大市场(农村+三四线城市)的换新意愿，多品类，多品牌布局领先的龙头企业更容易获得市场份额。估值:估值中枢有望上移白电排产乐观、以旧换

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TCL智家

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新国九条的真实影响是什么？

报告摘要：本周沪指收于3019点，全A成交量跌至8100亿。在3月后沪指一直围绕3050点上下波动，符合我们在2月25日提出的“大跌后的震荡”的观点。在此，结合大涨之后有大跌，大跌之后是震荡。对于大盘指数中期运行的假设，我们维持判断：当前行情类比2016年熔断后步入大跌后的震荡（核心问题是股市流动性危机问题），摆脱阶段性大跌思维。并进一步提出：二季度大盘指数定价内部核心问题是PPI通缩问题，是A股盈利底何时出现的问题，是EPS端的问题；外部问题的核心是美联储降息预期，是以FDI为代表的全球资本

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有色金属行业：俄金属再遭制裁，影响全球金属流向

事件：美国和英国宣布对俄罗斯实施新的交易限制，伦敦金属交易所（LME）和芝加哥商品交易所（CME）将不再交易俄罗斯4月13日之后生产的铝、铜和镍，该日期之前生产的金属不受限制。俄罗斯金属已遭多轮制裁，本次制裁的影响或较弱。自“俄乌冲突”以来，英美等国一直对俄罗斯的金属市场有所限制。2023年3月，美国对俄罗斯生产的铝及其加工产品实施了200%的关税，并扩展到向使用了俄罗斯铝材的产品征税；2023年12月，英国出台了直接禁止进口俄罗斯金属（包括铝、铜和镍）的立法。经过前几次制裁后，俄罗斯金属的出

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伊朗大规模袭击以色列，航空工业展望低空经济

本周伊朗大规模袭击以色列；航空工业展望低空经济未来，国内首个无人机适航公共服务平台投入运营；星河动力完成智神星一号冷流试验并计划实施“谷神星一号（遥十二）”火箭发射任务。建议关注1）航空装备产业链下游主机厂及竞争格局稳定的上游材料领域，2）商业航天以及低空经济核心受益标的。伊朗大规模袭击以色列，国际局势再起波澜。2024年4月14日，伊朗伊斯兰革命卫队就其针对以色列的军事行动发表声明，声明表示，为了回应以色列的罪行，其中包括袭击伊朗驻叙利亚使馆领事处并导致多名军事人员死亡，伊朗伊斯兰革命卫队航

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行业新闻点评：深圳市拟制定18项相关地方标准，莱斯信息、中科星图拟展开合作

地方持续发力促进低空经济发展：2024年4月12日深圳市地方标准项目计划发布，对195项地方标准予以立项，加快构建推动深圳高质量发展的先进标准体系。部分地方标准项目着力于加快发展新质生产力，增强“20+8”产业集群发展动能。为促进低空经济发展，探索建立健全低空领域基础标准、管理标准，该计划提出制订《民用无人驾驶航空器航路划设规范》《低空空域信息安全通用要求》等18项地方标准。参与企业强强联合，共同打造低空产业生态：4月11日，南京莱斯信息技术股份有限公司领导前往中科星图调研交流。双方就共同推动

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连续十年以上不分红公司名单

最新公布的国九条，“分红不达标将被ST”引关注，规则旨在督促有能力分红公司，加大分红回购力度，切实增强投资者获得感。金杯汽车，连续31年未分红学大教育，连续30年未分红阳煤化工，连续30年未分红凯盛新能，连续28年未分红烽火电子，连续28年未分红云鼎科技，连续28年未分红北汽蓝谷，连续27年未分红岩石股份，连续26年未分红电科芯片，连续24年未分红金健米业，连续23年未分红渤海化学，连续23年未分红西部创业，连续23年未分红广晟有色，连续23年未分红通化金马，连续2

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核心结论：①近期资源股走强或因：全球制造业回暖带动预期修复、美联储鸽派表态引发抢跑交易降息、部分商品自身供需格局变化。②今年内美联储降息节奏仍存在不确定性、国内经济复苏趋势确立仍需时间验证，后续资源股表现须关注多重因素。③二季度A股或迎来验证基本面的蓄势期，白马望成为中期维度主线，重视持续性更好的科技制造等白马成长。近期资源股走强或因市场交易复苏预期、降息预期，以及商品供需格局变化。近期资源板块行情回顾：3月以来A股的上游资源板块逐渐走强。从整体涨幅来看，3月以来A股资源板块在所有板块中的涨幅

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摘要：历史经验上，科技成长、高股息、国企改革、次新、券商等中的绩优股可能受益事件：2024年4月12日，国务院印发《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 2004年和2014年“国九条”出台均解决了当时资本市场的一些症结。（1）2004年“国九条”主要解决了大量非流通股累积的股权分置等股市基础制度不完善的问题。一是2004年资本市场面临的背景是：大量非流通股长期累积、股权分置的矛盾较为突出，股市持续低迷。二是2004年“国九条”针对性的政策侧重在：积极稳妥解决股权分置问题、鼓励

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信贷：年初居民信贷透支阶段已过，货币政策持续稳定企业中长贷来呵护投资。3月新增信贷30900亿，同比少增8000亿，基本持平于市场预期(30283亿，Wind)。其中居民部门信贷需求恢复，年初对居民信贷的透支效应有所消散，居民短贷3月新增规模(4908亿)重回正增长，一季度合计新增居民短贷规模(3568亿)重新向17-19年平均水平(4377亿)回归。居民中长贷新增规模(4516亿)回到17-19年平均水平(4293亿)，但当前地产市场仍处于筑底阶段，可持续性有待观察。企业中长贷投放仍处于高位水

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新“国九条”学习解读：夯实资本市场高质量发展制度基础

事件： 4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。投资要点：《意见》提出了资本市场建设的主要目标，锚定了三个时间节点渐进性达成资本市场高质量发展的阶段性目标： 1）未来5年，基本形成资本市场高质量发展的总体框架。投资者保护的制度机制更加完善。上市公司质量和结构明显优化，证券基金期货机构实力和服务能力持续增强。资本市场监管能力和有效性大幅提高。资本市场良好生态加快形成。 2）到2035年，基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场，投资者合法权益得到

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中国资本市场迎来第三个“国九条”

国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。据介绍，这次国务院出台的意见深入贯彻习总书记关于资本市场的重要指示精神，落实中央金融工作会议部署，是继2004年、2014年两个“国九条”之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件。一、总体要求，建成与金融强国相匹配的高质量资本市场二、严把发行上市准入关三、严格上市公司持续监管四、加大退市监管力度五、加强证券基金机构监管，推动行业回归本源、做优做强六、加强交易

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事关地产、降息和地缘冲突！今天下午，市场突然出现结构性异动。原油和黄金连续拉升，中国各期限国债期货亦大幅上扬。与此同时，以万科为首的地产股持续走弱，香港市场保险板块午后更是大跌超3%。这背后的逻辑是什么？分析人士认为，原油和黄金拉升反映的是地缘局势。市场预期，这个周末，伊朗可能会对以色列发动袭击；中国国债大幅上涨，则可能在预期下周一MLF利率下调；而在权益市场上，当下最让人放心不下的依然是万科，底层资产与地产相关度比较高的保险板块亦因此受到冲击。那么，接下来的影响究竟会有多大？地缘局势复

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开年以来上游资源股尤其是有色板块表现大幅领先，成为当前市场关注的焦点。截至4月10日，有色金属、煤炭、石油石化行业累计涨幅分别为16.7%、14.3%和12.2%，表现显著好于其他各一级行业，同期wind全A累计下跌4.0%，表现同样欠佳。我们认为上游资源品价格上涨是板块行情占优的重要原因。去年下半年以来在降息预期+供给侧扰动带动下，大宗商品价格再度上行，今年来WTI原油、COMEX银、COMEX金、COMEX铜期货收盘价累计涨幅分别为20.3%、18.8%、12.5%和9.8%，成为上游资源

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家电行业2024年春季投资策略：看好出海良机，静待内需复苏

出口:短期订单高景气，长期出海趋势确立短周期维度，受益于海外需求稳健和渠道补库影响，家电出口订单景气度较高。长周期维度，依靠较强的产品迭代能力、成熟供应链下的低制造成本、新兴跨境电商的渠道加持，国产品牌长期趋势确立。内销:后续预期分化，政策有望提振 1~2月内销相对稳健，预计后续外销表现优于内销，内销动能存在不确定性。全国性政策落地有望形成合力，更好地带动广大市场(农村+三四线城市)的换新意愿，多品类，多品牌布局领先的龙头企业更容易获得市场份额。估值:估值中枢有望上移白电排产乐观、以旧换

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-14 22:41:14

伊朗大规模袭击以色列，航空工业展望低空经济

本周伊朗大规模袭击以色列；航空工业展望低空经济未来，国内首个无人机适航公共服务平台投入运营；星河动力完成智神星一号冷流试验并计划实施“谷神星一号（遥十二）”火箭发射任务。建议关注1）航空装备产业链下游主机厂及竞争格局稳定的上游材料领域，2）商业航天以及低空经济核心受益标的。伊朗大规模袭击以色列，国际局势再起波澜。2024年4月14日，伊朗伊斯兰革命卫队就其针对以色列的军事行动发表声明，声明表示，为了回应以色列的罪行，其中包括袭击伊朗驻叙利亚使馆领事处并导致多名军事人员死亡，伊朗伊斯兰革命卫队航

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广联航空
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中科星图

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戈壁淘金

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2024-04-14 20:48:26

行业新闻点评：深圳市拟制定18项相关地方标准，莱斯信息、中科星图拟展开合作

地方持续发力促进低空经济发展：2024年4月12日深圳市地方标准项目计划发布，对195项地方标准予以立项，加快构建推动深圳高质量发展的先进标准体系。部分地方标准项目着力于加快发展新质生产力，增强“20+8”产业集群发展动能。为促进低空经济发展，探索建立健全低空领域基础标准、管理标准，该计划提出制订《民用无人驾驶航空器航路划设规范》《低空空域信息安全通用要求》等18项地方标准。参与企业强强联合，共同打造低空产业生态：4月11日，南京莱斯信息技术股份有限公司领导前往中科星图调研交流。双方就共同推动

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莱斯信息
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中科星图

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2024-04-14 06:51:38

连续十年以上不分红公司名单

最新公布的国九条，“分红不达标将被ST”引关注，规则旨在督促有能力分红公司，加大分红回购力度，切实增强投资者获得感。金杯汽车，连续31年未分红学大教育，连续30年未分红阳煤化工，连续30年未分红凯盛新能，连续28年未分红烽火电子，连续28年未分红云鼎科技，连续28年未分红北汽蓝谷，连续27年未分红岩石股份，连续26年未分红电科芯片，连续24年未分红金健米业，连续23年未分红渤海化学，连续23年未分红西部创业，连续23年未分红广晟有色，连续23年未分红通化金马，连续2

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2024-04-13 19:02:37

如何看待近期资源股行情？

核心结论：①近期资源股走强或因：全球制造业回暖带动预期修复、美联储鸽派表态引发抢跑交易降息、部分商品自身供需格局变化。②今年内美联储降息节奏仍存在不确定性、国内经济复苏趋势确立仍需时间验证，后续资源股表现须关注多重因素。③二季度A股或迎来验证基本面的蓄势期，白马望成为中期维度主线，重视持续性更好的科技制造等白马成长。近期资源股走强或因市场交易复苏预期、降息预期，以及商品供需格局变化。近期资源板块行情回顾：3月以来A股的上游资源板块逐渐走强。从整体涨幅来看，3月以来A股资源板块在所有板块中的涨幅

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41.69
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2024-04-13 09:52:08

新“国九条”哪些行业有望受益？

摘要：历史经验上，科技成长、高股息、国企改革、次新、券商等中的绩优股可能受益事件：2024年4月12日，国务院印发《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 2004年和2014年“国九条”出台均解决了当时资本市场的一些症结。（1）2004年“国九条”主要解决了大量非流通股累积的股权分置等股市基础制度不完善的问题。一是2004年资本市场面临的背景是：大量非流通股长期累积、股权分置的矛盾较为突出，股市持续低迷。二是2004年“国九条”针对性的政策侧重在：积极稳妥解决股权分置问题、鼓励

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指南针

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2024-04-12 22:28:00

3月金融数据速评：居民存款重回高增预示着什么?

信贷：年初居民信贷透支阶段已过，货币政策持续稳定企业中长贷来呵护投资。3月新增信贷30900亿，同比少增8000亿，基本持平于市场预期(30283亿，Wind)。其中居民部门信贷需求恢复，年初对居民信贷的透支效应有所消散，居民短贷3月新增规模(4908亿)重回正增长，一季度合计新增居民短贷规模(3568亿)重新向17-19年平均水平(4377亿)回归。居民中长贷新增规模(4516亿)回到17-19年平均水平(4293亿)，但当前地产市场仍处于筑底阶段，可持续性有待观察。企业中长贷投放仍处于高位水

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2024-04-12 20:31:49

新国九条看点

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2024-04-12 18:57:32

新“国九条”学习解读：夯实资本市场高质量发展制度基础

事件： 4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。投资要点：《意见》提出了资本市场建设的主要目标，锚定了三个时间节点渐进性达成资本市场高质量发展的阶段性目标： 1）未来5年，基本形成资本市场高质量发展的总体框架。投资者保护的制度机制更加完善。上市公司质量和结构明显优化，证券基金期货机构实力和服务能力持续增强。资本市场监管能力和有效性大幅提高。资本市场良好生态加快形成。 2）到2035年，基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场，投资者合法权益得到

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中国平安

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2024-04-12 15:17:33

中国资本市场迎来第三个“国九条”

国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。据介绍，这次国务院出台的意见深入贯彻习总书记关于资本市场的重要指示精神，落实中央金融工作会议部署，是继2004年、2014年两个“国九条”之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件。一、总体要求，建成与金融强国相匹配的高质量资本市场二、严把发行上市准入关三、严格上市公司持续监管四、加大退市监管力度五、加强证券基金机构监管，推动行业回归本源、做优做强六、加强交易

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2024-04-12 15:04:16

市场突然异动，发生了什么？

事关地产、降息和地缘冲突！今天下午，市场突然出现结构性异动。原油和黄金连续拉升，中国各期限国债期货亦大幅上扬。与此同时，以万科为首的地产股持续走弱，香港市场保险板块午后更是大跌超3%。这背后的逻辑是什么？分析人士认为，原油和黄金拉升反映的是地缘局势。市场预期，这个周末，伊朗可能会对以色列发动袭击；中国国债大幅上涨，则可能在预期下周一MLF利率下调；而在权益市场上，当下最让人放心不下的依然是万科，底层资产与地产相关度比较高的保险板块亦因此受到冲击。那么，接下来的影响究竟会有多大？地缘局势复

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曼卡龙

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2024-04-12 13:47:45

市场热点探析：上游资源股占优行情历史复盘

开年以来上游资源股尤其是有色板块表现大幅领先，成为当前市场关注的焦点。截至4月10日，有色金属、煤炭、石油石化行业累计涨幅分别为16.7%、14.3%和12.2%，表现显著好于其他各一级行业，同期wind全A累计下跌4.0%，表现同样欠佳。我们认为上游资源品价格上涨是板块行情占优的重要原因。去年下半年以来在降息预期+供给侧扰动带动下，大宗商品价格再度上行，今年来WTI原油、COMEX银、COMEX金、COMEX铜期货收盘价累计涨幅分别为20.3%、18.8%、12.5%和9.8%，成为上游资源

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曼卡龙
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盛达资源

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2024-04-12 11:39:50

家电行业2024年春季投资策略：看好出海良机，静待内需复苏

出口:短期订单高景气，长期出海趋势确立短周期维度，受益于海外需求稳健和渠道补库影响，家电出口订单景气度较高。长周期维度，依靠较强的产品迭代能力、成熟供应链下的低制造成本、新兴跨境电商的渠道加持，国产品牌长期趋势确立。内销:后续预期分化，政策有望提振 1~2月内销相对稳健，预计后续外销表现优于内销，内销动能存在不确定性。全国性政策落地有望形成合力，更好地带动广大市场(农村+三四线城市)的换新意愿，多品类，多品牌布局领先的龙头企业更容易获得市场份额。估值:估值中枢有望上移白电排产乐观、以旧换

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新宝股份
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TCL智家

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2024-04-15 07:46:45

新国九条的真实影响是什么？

报告摘要：本周沪指收于3019点，全A成交量跌至8100亿。在3月后沪指一直围绕3050点上下波动，符合我们在2月25日提出的“大跌后的震荡”的观点。在此，结合大涨之后有大跌，大跌之后是震荡。对于大盘指数中期运行的假设，我们维持判断：当前行情类比2016年熔断后步入大跌后的震荡（核心问题是股市流动性危机问题），摆脱阶段性大跌思维。并进一步提出：二季度大盘指数定价内部核心问题是PPI通缩问题，是A股盈利底何时出现的问题，是EPS端的问题；外部问题的核心是美联储降息预期，是以FDI为代表的全球资本

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华银电力

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2024-04-15 07:32:59

有色金属行业：俄金属再遭制裁，影响全球金属流向

事件：美国和英国宣布对俄罗斯实施新的交易限制，伦敦金属交易所（LME）和芝加哥商品交易所（CME）将不再交易俄罗斯4月13日之后生产的铝、铜和镍，该日期之前生产的金属不受限制。俄罗斯金属已遭多轮制裁，本次制裁的影响或较弱。自“俄乌冲突”以来，英美等国一直对俄罗斯的金属市场有所限制。2023年3月，美国对俄罗斯生产的铝及其加工产品实施了200%的关税，并扩展到向使用了俄罗斯铝材的产品征税；2023年12月，英国出台了直接禁止进口俄罗斯金属（包括铝、铜和镍）的立法。经过前几次制裁后，俄罗斯金属的出

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华峰铝业
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亚太科技
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银轮股份

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本周伊朗大规模袭击以色列；航空工业展望低空经济未来，国内首个无人机适航公共服务平台投入运营；星河动力完成智神星一号冷流试验并计划实施“谷神星一号（遥十二）”火箭发射任务。建议关注1）航空装备产业链下游主机厂及竞争格局稳定的上游材料领域，2）商业航天以及低空经济核心受益标的。伊朗大规模袭击以色列，国际局势再起波澜。2024年4月14日，伊朗伊斯兰革命卫队就其针对以色列的军事行动发表声明，声明表示，为了回应以色列的罪行，其中包括袭击伊朗驻叙利亚使馆领事处并导致多名军事人员死亡，伊朗伊斯兰革命卫队航

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行业新闻点评：深圳市拟制定18项相关地方标准，莱斯信息、中科星图拟展开合作

地方持续发力促进低空经济发展：2024年4月12日深圳市地方标准项目计划发布，对195项地方标准予以立项，加快构建推动深圳高质量发展的先进标准体系。部分地方标准项目着力于加快发展新质生产力，增强“20+8”产业集群发展动能。为促进低空经济发展，探索建立健全低空领域基础标准、管理标准，该计划提出制订《民用无人驾驶航空器航路划设规范》《低空空域信息安全通用要求》等18项地方标准。参与企业强强联合，共同打造低空产业生态：4月11日，南京莱斯信息技术股份有限公司领导前往中科星图调研交流。双方就共同推动

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连续十年以上不分红公司名单

最新公布的国九条，“分红不达标将被ST”引关注，规则旨在督促有能力分红公司，加大分红回购力度，切实增强投资者获得感。金杯汽车，连续31年未分红学大教育，连续30年未分红阳煤化工，连续30年未分红凯盛新能，连续28年未分红烽火电子，连续28年未分红云鼎科技，连续28年未分红北汽蓝谷，连续27年未分红岩石股份，连续26年未分红电科芯片，连续24年未分红金健米业，连续23年未分红渤海化学，连续23年未分红西部创业，连续23年未分红广晟有色，连续23年未分红通化金马，连续2

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如何看待近期资源股行情？

核心结论：①近期资源股走强或因：全球制造业回暖带动预期修复、美联储鸽派表态引发抢跑交易降息、部分商品自身供需格局变化。②今年内美联储降息节奏仍存在不确定性、国内经济复苏趋势确立仍需时间验证，后续资源股表现须关注多重因素。③二季度A股或迎来验证基本面的蓄势期，白马望成为中期维度主线，重视持续性更好的科技制造等白马成长。近期资源股走强或因市场交易复苏预期、降息预期，以及商品供需格局变化。近期资源板块行情回顾：3月以来A股的上游资源板块逐渐走强。从整体涨幅来看，3月以来A股资源板块在所有板块中的涨幅

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新“国九条”哪些行业有望受益？

摘要：历史经验上，科技成长、高股息、国企改革、次新、券商等中的绩优股可能受益事件：2024年4月12日，国务院印发《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 2004年和2014年“国九条”出台均解决了当时资本市场的一些症结。（1）2004年“国九条”主要解决了大量非流通股累积的股权分置等股市基础制度不完善的问题。一是2004年资本市场面临的背景是：大量非流通股长期累积、股权分置的矛盾较为突出，股市持续低迷。二是2004年“国九条”针对性的政策侧重在：积极稳妥解决股权分置问题、鼓励

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3月金融数据速评：居民存款重回高增预示着什么?

信贷：年初居民信贷透支阶段已过，货币政策持续稳定企业中长贷来呵护投资。3月新增信贷30900亿，同比少增8000亿，基本持平于市场预期(30283亿，Wind)。其中居民部门信贷需求恢复，年初对居民信贷的透支效应有所消散，居民短贷3月新增规模(4908亿)重回正增长，一季度合计新增居民短贷规模(3568亿)重新向17-19年平均水平(4377亿)回归。居民中长贷新增规模(4516亿)回到17-19年平均水平(4293亿)，但当前地产市场仍处于筑底阶段，可持续性有待观察。企业中长贷投放仍处于高位水

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新“国九条”学习解读：夯实资本市场高质量发展制度基础

事件： 4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。投资要点：《意见》提出了资本市场建设的主要目标，锚定了三个时间节点渐进性达成资本市场高质量发展的阶段性目标： 1）未来5年，基本形成资本市场高质量发展的总体框架。投资者保护的制度机制更加完善。上市公司质量和结构明显优化，证券基金期货机构实力和服务能力持续增强。资本市场监管能力和有效性大幅提高。资本市场良好生态加快形成。 2）到2035年，基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场，投资者合法权益得到

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中国资本市场迎来第三个“国九条”

国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。据介绍，这次国务院出台的意见深入贯彻习总书记关于资本市场的重要指示精神，落实中央金融工作会议部署，是继2004年、2014年两个“国九条”之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件。一、总体要求，建成与金融强国相匹配的高质量资本市场二、严把发行上市准入关三、严格上市公司持续监管四、加大退市监管力度五、加强证券基金机构监管，推动行业回归本源、做优做强六、加强交易

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事关地产、降息和地缘冲突！今天下午，市场突然出现结构性异动。原油和黄金连续拉升，中国各期限国债期货亦大幅上扬。与此同时，以万科为首的地产股持续走弱，香港市场保险板块午后更是大跌超3%。这背后的逻辑是什么？分析人士认为，原油和黄金拉升反映的是地缘局势。市场预期，这个周末，伊朗可能会对以色列发动袭击；中国国债大幅上涨，则可能在预期下周一MLF利率下调；而在权益市场上，当下最让人放心不下的依然是万科，底层资产与地产相关度比较高的保险板块亦因此受到冲击。那么，接下来的影响究竟会有多大？地缘局势复

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市场热点探析：上游资源股占优行情历史复盘

开年以来上游资源股尤其是有色板块表现大幅领先，成为当前市场关注的焦点。截至4月10日，有色金属、煤炭、石油石化行业累计涨幅分别为16.7%、14.3%和12.2%，表现显著好于其他各一级行业，同期wind全A累计下跌4.0%，表现同样欠佳。我们认为上游资源品价格上涨是板块行情占优的重要原因。去年下半年以来在降息预期+供给侧扰动带动下，大宗商品价格再度上行，今年来WTI原油、COMEX银、COMEX金、COMEX铜期货收盘价累计涨幅分别为20.3%、18.8%、12.5%和9.8%，成为上游资源

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家电行业2024年春季投资策略：看好出海良机，静待内需复苏

出口:短期订单高景气，长期出海趋势确立短周期维度，受益于海外需求稳健和渠道补库影响，家电出口订单景气度较高。长周期维度，依靠较强的产品迭代能力、成熟供应链下的低制造成本、新兴跨境电商的渠道加持，国产品牌长期趋势确立。内销:后续预期分化，政策有望提振 1~2月内销相对稳健，预计后续外销表现优于内销，内销动能存在不确定性。全国性政策落地有望形成合力，更好地带动广大市场(农村+三四线城市)的换新意愿，多品类，多品牌布局领先的龙头企业更容易获得市场份额。估值:估值中枢有望上移白电排产乐观、以旧换

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有色金属行业：俄金属再遭制裁，影响全球金属流向

事件：美国和英国宣布对俄罗斯实施新的交易限制，伦敦金属交易所（LME）和芝加哥商品交易所（CME）将不再交易俄罗斯4月13日之后生产的铝、铜和镍，该日期之前生产的金属不受限制。俄罗斯金属已遭多轮制裁，本次制裁的影响或较弱。自“俄乌冲突”以来，英美等国一直对俄罗斯的金属市场有所限制。2023年3月，美国对俄罗斯生产的铝及其加工产品实施了200%的关税，并扩展到向使用了俄罗斯铝材的产品征税；2023年12月，英国出台了直接禁止进口俄罗斯金属（包括铝、铜和镍）的立法。经过前几次制裁后，俄罗斯金属的出

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地方持续发力促进低空经济发展：2024年4月12日深圳市地方标准项目计划发布，对195项地方标准予以立项，加快构建推动深圳高质量发展的先进标准体系。部分地方标准项目着力于加快发展新质生产力，增强“20+8”产业集群发展动能。为促进低空经济发展，探索建立健全低空领域基础标准、管理标准，该计划提出制订《民用无人驾驶航空器航路划设规范》《低空空域信息安全通用要求》等18项地方标准。参与企业强强联合，共同打造低空产业生态：4月11日，南京莱斯信息技术股份有限公司领导前往中科星图调研交流。双方就共同推动

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连续十年以上不分红公司名单

最新公布的国九条，“分红不达标将被ST”引关注，规则旨在督促有能力分红公司，加大分红回购力度，切实增强投资者获得感。金杯汽车，连续31年未分红学大教育，连续30年未分红阳煤化工，连续30年未分红凯盛新能，连续28年未分红烽火电子，连续28年未分红云鼎科技，连续28年未分红北汽蓝谷，连续27年未分红岩石股份，连续26年未分红电科芯片，连续24年未分红金健米业，连续23年未分红渤海化学，连续23年未分红西部创业，连续23年未分红广晟有色，连续23年未分红通化金马，连续2

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2024-04-13 19:02:37

如何看待近期资源股行情？

核心结论：①近期资源股走强或因：全球制造业回暖带动预期修复、美联储鸽派表态引发抢跑交易降息、部分商品自身供需格局变化。②今年内美联储降息节奏仍存在不确定性、国内经济复苏趋势确立仍需时间验证，后续资源股表现须关注多重因素。③二季度A股或迎来验证基本面的蓄势期，白马望成为中期维度主线，重视持续性更好的科技制造等白马成长。近期资源股走强或因市场交易复苏预期、降息预期，以及商品供需格局变化。近期资源板块行情回顾：3月以来A股的上游资源板块逐渐走强。从整体涨幅来看，3月以来A股资源板块在所有板块中的涨幅

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2024-04-13 09:52:08

新“国九条”哪些行业有望受益？

摘要：历史经验上，科技成长、高股息、国企改革、次新、券商等中的绩优股可能受益事件：2024年4月12日，国务院印发《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。 2004年和2014年“国九条”出台均解决了当时资本市场的一些症结。（1）2004年“国九条”主要解决了大量非流通股累积的股权分置等股市基础制度不完善的问题。一是2004年资本市场面临的背景是：大量非流通股长期累积、股权分置的矛盾较为突出，股市持续低迷。二是2004年“国九条”针对性的政策侧重在：积极稳妥解决股权分置问题、鼓励

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指南针

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2024-04-12 22:28:00

3月金融数据速评：居民存款重回高增预示着什么?

信贷：年初居民信贷透支阶段已过，货币政策持续稳定企业中长贷来呵护投资。3月新增信贷30900亿，同比少增8000亿，基本持平于市场预期(30283亿，Wind)。其中居民部门信贷需求恢复，年初对居民信贷的透支效应有所消散，居民短贷3月新增规模(4908亿)重回正增长，一季度合计新增居民短贷规模(3568亿)重新向17-19年平均水平(4377亿)回归。居民中长贷新增规模(4516亿)回到17-19年平均水平(4293亿)，但当前地产市场仍处于筑底阶段，可持续性有待观察。企业中长贷投放仍处于高位水

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2024-04-12 20:31:49

新国九条看点

新国九条看点

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2024-04-12 18:57:32

新“国九条”学习解读：夯实资本市场高质量发展制度基础

事件： 4月12日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。投资要点：《意见》提出了资本市场建设的主要目标，锚定了三个时间节点渐进性达成资本市场高质量发展的阶段性目标： 1）未来5年，基本形成资本市场高质量发展的总体框架。投资者保护的制度机制更加完善。上市公司质量和结构明显优化，证券基金期货机构实力和服务能力持续增强。资本市场监管能力和有效性大幅提高。资本市场良好生态加快形成。 2）到2035年，基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场，投资者合法权益得到

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2024-04-12 15:17:33

中国资本市场迎来第三个“国九条”

国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。据介绍，这次国务院出台的意见深入贯彻习总书记关于资本市场的重要指示精神，落实中央金融工作会议部署，是继2004年、2014年两个“国九条”之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件。一、总体要求，建成与金融强国相匹配的高质量资本市场二、严把发行上市准入关三、严格上市公司持续监管四、加大退市监管力度五、加强证券基金机构监管，推动行业回归本源、做优做强六、加强交易

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2024-04-12 15:04:16

市场突然异动，发生了什么？

事关地产、降息和地缘冲突！今天下午，市场突然出现结构性异动。原油和黄金连续拉升，中国各期限国债期货亦大幅上扬。与此同时，以万科为首的地产股持续走弱，香港市场保险板块午后更是大跌超3%。这背后的逻辑是什么？分析人士认为，原油和黄金拉升反映的是地缘局势。市场预期，这个周末，伊朗可能会对以色列发动袭击；中国国债大幅上涨，则可能在预期下周一MLF利率下调；而在权益市场上，当下最让人放心不下的依然是万科，底层资产与地产相关度比较高的保险板块亦因此受到冲击。那么，接下来的影响究竟会有多大？地缘局势复

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曼卡龙

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2024-04-12 13:47:45

市场热点探析：上游资源股占优行情历史复盘

开年以来上游资源股尤其是有色板块表现大幅领先，成为当前市场关注的焦点。截至4月10日，有色金属、煤炭、石油石化行业累计涨幅分别为16.7%、14.3%和12.2%，表现显著好于其他各一级行业，同期wind全A累计下跌4.0%，表现同样欠佳。我们认为上游资源品价格上涨是板块行情占优的重要原因。去年下半年以来在降息预期+供给侧扰动带动下，大宗商品价格再度上行，今年来WTI原油、COMEX银、COMEX金、COMEX铜期货收盘价累计涨幅分别为20.3%、18.8%、12.5%和9.8%，成为上游资源

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盛达资源

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2024-04-12 11:39:50

家电行业2024年春季投资策略：看好出海良机，静待内需复苏

出口:短期订单高景气，长期出海趋势确立短周期维度，受益于海外需求稳健和渠道补库影响，家电出口订单景气度较高。长周期维度，依靠较强的产品迭代能力、成熟供应链下的低制造成本、新兴跨境电商的渠道加持，国产品牌长期趋势确立。内销:后续预期分化，政策有望提振 1~2月内销相对稳健，预计后续外销表现优于内销，内销动能存在不确定性。全国性政策落地有望形成合力，更好地带动广大市场(农村+三四线城市)的换新意愿，多品类，多品牌布局领先的龙头企业更容易获得市场份额。估值:估值中枢有望上移白电排产乐观、以旧换

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