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只买龙头的老司机

2024-01-15 13:27:25

传氢能有补贴

传氢能源有补贴

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科隆股份

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6.34
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只买龙头的老司机

2024-01-15 11:05:49

2024年1月MLF操作点评：开年MLF操作利率“按兵不动”，短期内仍有降息降准可能

事件：2024年1月15日，央行开展9950亿元MLF操作，本月MLF到期量为7790亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。一、近期经济修复势头边际减弱，物价持续负增长推高实际利率，市场对政策利率适度下调的预期升温；1月MLF操作利率“按兵不动”，或显示政策面仍在观察前期稳增长措施效果，一季度MLF操作利率仍有下调可能。主要受房地产行业下滑、消费需求不振等因素影响，2023年四季度官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间；11月以来服务业PMI指数也连续两个月处于荣枯平衡线之

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贵州茅台

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5.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 11:02:59

近期市场封测涨价传言更新

近期市场封测涨价传言更新： 1、部分品类有试价，暂时未看到普涨情况：根据多家上市公司沟通，结合近期多张功率涨价函，预计是部分品种2023年以来超低价的超跌反弹，均价10-20%，有相对头部的厂商亦有部分调涨；测试厂商未提价； 2、品类间有一定差异：sip产能较满、ddic量价相对正常、cis产能较空； 3、行业观点后市展望较谨慎：目前或为超跌反弹，节后至二季度的补库情况较为关键，虽暂时难言全面回暖，但考虑到fab和封测陆续量价有望在一二季度止跌回升，可持续关注基本面改善&板块反弹带来的共振机遇

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通富微电

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23.49
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只买龙头的老司机

2024-01-15 10:48:34

IGBT涨价了及核心公司

IGBT涨价了

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捷捷微电

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3.76
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只买龙头的老司机

2024-01-15 10:15:03

【天风电子】功率器件週期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市占率达37.7%。根据2023光伏行业年度大会信息，中国光伏行业协会上调光伏装机预测，将2023年全球光伏新增装机预测由

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斯达半导
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新洁能

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25.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 09:27:00

天风电新：23年业绩预告前瞻

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近）自愿披露：预计科达利零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源卓镁、祥鑫科技、金钟、均胜电子、保隆、上声电子 -50%：威唐工业风光储： +50%：中信博、通灵股份、鑫铂股份、天合、东方日升、奥特维、捷佳；天顺风能、振江股份；德宏股份、苏文电能、上能电气、禾望

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普利特
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新泉股份
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通灵股份

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13.76
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只买龙头的老司机

2024-01-15 09:23:47

“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变

中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。

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贵州茅台

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5.23
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2024-01-15 09:09:50

东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

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东方财富

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8.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:55:48

机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

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丰立智能
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宇环数控

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9.24
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 08:43:55

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

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智微智能

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12.54
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2024-01-15 06:40:58

光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

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大全能源

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10.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

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贵州茅台

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9.59
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2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

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苏文电能
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国能日新

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16.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

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大秦铁路

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2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

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中国平安

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传氢能有补贴

传氢能源有补贴

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2024年1月MLF操作点评：开年MLF操作利率“按兵不动”，短期内仍有降息降准可能

事件：2024年1月15日，央行开展9950亿元MLF操作，本月MLF到期量为7790亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。一、近期经济修复势头边际减弱，物价持续负增长推高实际利率，市场对政策利率适度下调的预期升温；1月MLF操作利率“按兵不动”，或显示政策面仍在观察前期稳增长措施效果，一季度MLF操作利率仍有下调可能。主要受房地产行业下滑、消费需求不振等因素影响，2023年四季度官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间；11月以来服务业PMI指数也连续两个月处于荣枯平衡线之

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近期市场封测涨价传言更新

近期市场封测涨价传言更新： 1、部分品类有试价，暂时未看到普涨情况：根据多家上市公司沟通，结合近期多张功率涨价函，预计是部分品种2023年以来超低价的超跌反弹，均价10-20%，有相对头部的厂商亦有部分调涨；测试厂商未提价； 2、品类间有一定差异：sip产能较满、ddic量价相对正常、cis产能较空； 3、行业观点后市展望较谨慎：目前或为超跌反弹，节后至二季度的补库情况较为关键，虽暂时难言全面回暖，但考虑到fab和封测陆续量价有望在一二季度止跌回升，可持续关注基本面改善&板块反弹带来的共振机遇

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IGBT涨价了及核心公司

IGBT涨价了

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【天风电子】功率器件週期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市占率达37.7%。根据2023光伏行业年度大会信息，中国光伏行业协会上调光伏装机预测，将2023年全球光伏新增装机预测由

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天风电新：23年业绩预告前瞻

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近）自愿披露：预计科达利零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源卓镁、祥鑫科技、金钟、均胜电子、保隆、上声电子 -50%：威唐工业风光储： +50%：中信博、通灵股份、鑫铂股份、天合、东方日升、奥特维、捷佳；天顺风能、振江股份；德宏股份、苏文电能、上能电气、禾望

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“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变

中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。

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东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

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机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

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如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

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光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

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胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

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长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

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时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

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海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

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事件：2024年1月15日，央行开展9950亿元MLF操作，本月MLF到期量为7790亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。一、近期经济修复势头边际减弱，物价持续负增长推高实际利率，市场对政策利率适度下调的预期升温；1月MLF操作利率“按兵不动”，或显示政策面仍在观察前期稳增长措施效果，一季度MLF操作利率仍有下调可能。主要受房地产行业下滑、消费需求不振等因素影响，2023年四季度官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间；11月以来服务业PMI指数也连续两个月处于荣枯平衡线之

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近期市场封测涨价传言更新

近期市场封测涨价传言更新： 1、部分品类有试价，暂时未看到普涨情况：根据多家上市公司沟通，结合近期多张功率涨价函，预计是部分品种2023年以来超低价的超跌反弹，均价10-20%，有相对头部的厂商亦有部分调涨；测试厂商未提价； 2、品类间有一定差异：sip产能较满、ddic量价相对正常、cis产能较空； 3、行业观点后市展望较谨慎：目前或为超跌反弹，节后至二季度的补库情况较为关键，虽暂时难言全面回暖，但考虑到fab和封测陆续量价有望在一二季度止跌回升，可持续关注基本面改善&板块反弹带来的共振机遇

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通富微电

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23.49
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-15 10:48:34

IGBT涨价了及核心公司

IGBT涨价了

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捷捷微电

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3.76
戈壁淘金

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2024-01-15 10:15:03

【天风电子】功率器件週期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市占率达37.7%。根据2023光伏行业年度大会信息，中国光伏行业协会上调光伏装机预测，将2023年全球光伏新增装机预测由

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斯达半导
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新洁能

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25.97
戈壁淘金

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2024-01-15 09:27:00

天风电新：23年业绩预告前瞻

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近）自愿披露：预计科达利零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源卓镁、祥鑫科技、金钟、均胜电子、保隆、上声电子 -50%：威唐工业风光储： +50%：中信博、通灵股份、鑫铂股份、天合、东方日升、奥特维、捷佳；天顺风能、振江股份；德宏股份、苏文电能、上能电气、禾望

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普利特
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新泉股份
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通灵股份

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戈壁淘金

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2024-01-15 09:23:47

“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变

中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。

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贵州茅台

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5.23
戈壁淘金

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2024-01-15 09:09:50

东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

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东方财富

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8.36
戈壁淘金

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2024-01-15 08:55:48

机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

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丰立智能
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宇环数控

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9.24
戈壁淘金

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2024-01-15 08:43:55

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

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智微智能

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12.54
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2024-01-15 06:40:58

光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

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大全能源

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戈壁淘金

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2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

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贵州茅台

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2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

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苏文电能
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国能日新

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

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大秦铁路

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戈壁淘金

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2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

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中国平安

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前往

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戈壁淘金

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2024-01-15 13:27:25

传氢能有补贴

传氢能源有补贴

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科隆股份

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2024-01-15 11:05:49

2024年1月MLF操作点评：开年MLF操作利率“按兵不动”，短期内仍有降息降准可能

事件：2024年1月15日，央行开展9950亿元MLF操作，本月MLF到期量为7790亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。一、近期经济修复势头边际减弱，物价持续负增长推高实际利率，市场对政策利率适度下调的预期升温；1月MLF操作利率“按兵不动”，或显示政策面仍在观察前期稳增长措施效果，一季度MLF操作利率仍有下调可能。主要受房地产行业下滑、消费需求不振等因素影响，2023年四季度官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间；11月以来服务业PMI指数也连续两个月处于荣枯平衡线之

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贵州茅台

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5.70
戈壁淘金

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近期市场封测涨价传言更新

近期市场封测涨价传言更新： 1、部分品类有试价，暂时未看到普涨情况：根据多家上市公司沟通，结合近期多张功率涨价函，预计是部分品种2023年以来超低价的超跌反弹，均价10-20%，有相对头部的厂商亦有部分调涨；测试厂商未提价； 2、品类间有一定差异：sip产能较满、ddic量价相对正常、cis产能较空； 3、行业观点后市展望较谨慎：目前或为超跌反弹，节后至二季度的补库情况较为关键，虽暂时难言全面回暖，但考虑到fab和封测陆续量价有望在一二季度止跌回升，可持续关注基本面改善&板块反弹带来的共振机遇

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IGBT涨价了及核心公司

IGBT涨价了

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【天风电子】功率器件週期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市占率达37.7%。根据2023光伏行业年度大会信息，中国光伏行业协会上调光伏装机预测，将2023年全球光伏新增装机预测由

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斯达半导
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新洁能

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天风电新：23年业绩预告前瞻

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近）自愿披露：预计科达利零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源卓镁、祥鑫科技、金钟、均胜电子、保隆、上声电子 -50%：威唐工业风光储： +50%：中信博、通灵股份、鑫铂股份、天合、东方日升、奥特维、捷佳；天顺风能、振江股份；德宏股份、苏文电能、上能电气、禾望

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新泉股份
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“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变

中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。

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东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

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东方财富

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机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

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如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

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智微智能

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光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

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大全能源

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胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

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长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

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时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

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海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

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2024年1月MLF操作点评：开年MLF操作利率“按兵不动”，短期内仍有降息降准可能

事件：2024年1月15日，央行开展9950亿元MLF操作，本月MLF到期量为7790亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。一、近期经济修复势头边际减弱，物价持续负增长推高实际利率，市场对政策利率适度下调的预期升温；1月MLF操作利率“按兵不动”，或显示政策面仍在观察前期稳增长措施效果，一季度MLF操作利率仍有下调可能。主要受房地产行业下滑、消费需求不振等因素影响，2023年四季度官方制造业PMI指数持续运行在收缩区间；11月以来服务业PMI指数也连续两个月处于荣枯平衡线之

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【天风电子】功率器件週期底信号或现，把握边际改善+估值底部机会

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市占率达37.7%。根据2023光伏行业年度大会信息，中国光伏行业协会上调光伏装机预测，将2023年全球光伏新增装机预测由

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斯达半导
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新洁能

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2024-01-15 09:27:00

天风电新：23年业绩预告前瞻

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近）自愿披露：预计科达利零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源卓镁、祥鑫科技、金钟、均胜电子、保隆、上声电子 -50%：威唐工业风光储： +50%：中信博、通灵股份、鑫铂股份、天合、东方日升、奥特维、捷佳；天顺风能、振江股份；德宏股份、苏文电能、上能电气、禾望

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普利特
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新泉股份
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通灵股份

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2024-01-15 09:23:47

“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变

中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。

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贵州茅台

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2024-01-15 09:09:50

东吴证券评证监会新闻发布会：看好券商板块

事件：2023年1月12日，证监会召开2024年首场新闻发布会，针对IPO节奏、投资端改革等热点问题进行回应。本次发布会亦是2021年9月24日后证监会首次召开线下新闻发布会。科学合理把握IPO发行节奏，严控新股高定价风险：2023年8月底以来，证监会加强逆周期调节，阶段性收紧IPO，新股发行节奏明显放缓。2023年9-12月，沪深市场核发IPO批文32家，启动新股发行44家，分别仅占全年核发量及发行量的13%/19%。下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好

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东方财富

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2024-01-15 08:55:48

机械观点及个股

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份）和产品定型（6月份）； #复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-

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丰立智能
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宇环数控

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2024-01-15 08:43:55

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？

如果市场在春节前后发生变盘向上，到底买啥？在此，我们复盘2008年至今共7次市场见底反弹行情以反弹前表现作为判断标准，得到以下结论： 1、首要是反弹前短期领涨的行业应该警惕，体现为反转因子最为有效，对应从底部向上后一个月的涨跌幅来看，反弹前一个月涨幅前五的行业大概率在反弹后一个月涨幅较低； 2、其次是关注反弹前长期领涨但反弹前短期领跌的行业，体现为长期动量因子有效，对应反弹前一个月跌幅前五的行业和反弹前一年涨幅前五的行业在反弹后一个月涨幅较高。 3、再其次是反弹前长期领跌的行业，在一个月维度表

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智微智能

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2024-01-15 06:40:58

光伏近期基本面更新

要点 1.供需与成本观察硅料产量：实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致；1月产量环比增加5000吨左右，但供需压力显现，部分产能利用率受限。硅料库存：维持在7-8千吨，库存以p型料为主，n型料供不应求，导致n型料保持紧俏局面，价格强势。未来展望：2024年新增产能可能延期，供过于求局面可能使市场集中度提升，n型产品受市场追捧。 2.光伏市场产销与库存压力硅片价格下滑：目前硅片价格持续下跌，中环等制造商有价格支撑，但小厂已跌破2元大关。产能调整：12月份厂商开始

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大全能源

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2024-01-15 06:33:19

胡锡进：请专家们、领导们都来关心A股

明天，A股又要开盘了。请专家们、领导们都来关心A股，我指的是这个领域之外的专家和领导们。因为A股大概也是目前中国相对最原生态的民众意见和信心呈现平台，它的真实性可以说比互联网还要高。一位地方上的领导同志私下说，他现在经常感觉缺少真实可靠的信息，包括网上有一些夸大扭曲的造势，所以他很重视观察股市传递出的公众心态原始信息。我觉得他说得对。老胡来股市半年多了，过去的情况我不是很有发言权，但我清楚感到，今天的股市情况是中国社会信心的重要晴雨表之一。 2024年，我期待中国股市一定要有一波行情，国家要采

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贵州茅台

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2024-01-15 06:21:30

长江证券：2024年国网电网建设投资超5000亿元，重视电网数智化趋势

2024年1月12日，国家电网有限公司召开2024年工作会议，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，加快建设特高压和超高压等骨干网架，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统等。我们认为几方面值得重视： 1、电网建设投资超5000亿：以往国网提出的投资规模口径均为“电网投资”，如2022年电网投资5012亿元，2023年电网投资5200亿元，今年投资规模口径为“电网建设投资”5000亿元；考虑到一般国网电网投资约90%用于电网建设，因此24年电网建设投资将进一步提升，增长幅度约10%，相

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苏文电能
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国能日新

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2024-01-14 21:36:36

时代的β：从核心资产到稀缺资产

本周新能源和科技交易热度提升，部分投资者担心高股息稀缺资产风格切换，当前市场关注的问题集中在：（1）高股息稀缺资产行情能否延续？（2）高股息稀缺资产行情的驱动力是什么？（3）高股息稀缺资产的β行情应该如何布局？针对上述问题，我们的基本看法如下—— 第一，高股息稀缺资产的短/中/长期逻辑未发生变化，交易也并不拥挤。（1）在“稳增长”政策效果落地之前，高股息稀缺资产的短期防御属性将继续凸显；（2）居民存款搬家到保险，会中期增加保险资金对于高股息资产的配置需求；（3）中游制造产能过剩，高股息稀缺资产

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大秦铁路

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2024-01-14 09:10:17

海通策略：内外部政策环境改善下市场有望回暖金融板块或有阶段性机会

核心结论：①近三年红利策略表现与历史上有差异，低市场相关性+高胜率使得投资者目光聚焦红利策略。②红利策略的防御属性未变，市场越弱红利超额收益越明显，但随着市场转强，超额胜率显著下降。③当前A股估值处历史底部，内外部政策环境改善下市场有望回暖。金融或有阶段性机会，中期盈利上行期白马成长望更优，关注电子等硬科技和医药。近三年红利策略与历史的异同开年以来A股整体行情走势波折，但红利资产表现颇为亮眼，与大盘行情形成了较强烈的反差。回过头来看，红利策略的强势表现已经持续了三年之久，从历史上看较为罕见。

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中国平安

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