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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-12-26 08:00:35

【天风汽车】问界M9上市在即，销量有望带动产业链估值+业绩双击

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科技，ASP=3.3k 5）途灵智能底盘——拓普集团，ASP=2w； 6）其他——沪光股份ASP=1.2w；明新旭腾 ASP=2k；上声电子2k；信质集团ASP=3k；银轮股份 ASP=600。竞品为

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文灿股份
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沪光股份

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只买龙头的老司机

2023-12-26 07:58:18

华为nova 12系列发布在即预计出货量千万级

《科创板日报》12月26日讯华为nova 12系列即将于12月26日发布。有产业链人士对记者透露，预计华为nova 12系列是千万级别的出货量。记者了解到，目前华为部分线下门店已经拿到了华为nova 12系列的真机，并开始接受盲定。据渠道商透露，线下门店主要销售包括华为nova 12活力版、Pro、Ultra三款机型，其中华为nova 12活力版为4G芯片。而华为nova 12标准版将主攻线上市场。记者从产业链相关人士了解到，华为正积极推进手机终端产业链的本土化。根据《科创板日报》不完全

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韦尔股份
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汇创达

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2023-12-25 15:40:21

MR小表格

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双象股份

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只买龙头的老司机

2023-12-25 14:04:24

合成生物小表格

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播恩集团

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2023-12-25 13:16:28

光伏这一波是行业反转还是反弹，持续性会怎么样？

光伏这一波是行业反转还是反弹，持续性会怎么样？周末对光伏行业做了一个细致的分析，看完下边的行业分析就清楚了。我先说结论： 1、从全球范围看，今明年的需求还是保持增长态势，25年就没啥增长了；而国内24年就没啥增长了 2、价格下跌和资本市场股价下跌的主要原因就是卷，产能太过剩了，大幅超出需求增长部分； 3、P转N是不可逆转的趋势，N当前以topcon为主，BC+HJT的市占率5%左右； 4、P的价格明年会加速下跌；明年下半年产能出清后，N的价格才会偏向合理。 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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盛弘股份

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2023-12-25 09:12:42

【天风机械】周观点：美债利率如下行，机械出海品种有望受益！

短期进攻板块：人形机器人，出口类顺周期短期进攻标的：奕瑞科技（*3周），巨星科技（*8周），杰瑞股份，恒立液压（*本周新增），华辰装备（*本周新增）细分板块观点： 1、美债利率与重要价值品种的关系：我们复盘了美债利率vs.美国新房销售数据、美债利率vs.欧洲新房销售数据、美债利率vs.创科实业收入增速、美债利率vs.新兴国家工程机械销售数据等，#整体而言利率与我们所关心的价值类机械品种均呈现明显的负向关系，也就是说该指标的下行有利于刺激机械出海品种需求回升。当前，参与机械出海类品种具备较好的

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汉威科技
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华辰装备

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2023-12-25 08:01:20

美光已与福建晋华达成全球和解协议，存储芯片行业正迎来复苏

美光科技这次采取了妥协的策略！据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电子，指控两家公司窃取其存储芯片商业机密。此后，美国商务部将福建晋华加入《出口管理条例》的实体名单中，然而，美国司法部对福建晋华的处理悬而未决。此番美光的表态对于福建晋华来说可能是一大利好，对于存储芯

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香农芯创
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同有科技
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江波龙

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2023-12-25 07:35:42

【EDA龙头Synopsys提交收购CAE巨头Ansys要约，建议关注国内研发设计工业软件

【事件：Synopsys有望收购Ansys，报价高于每股400美元，Ansys盘中大涨】据悉，EDA软件及半导体IP大厂新思科技（Synopsys）已经向市值311亿美元CAE巨头Ansys提交收购邀约。 Ansys 收到的报价高于每股 400 美元（公司于22日大涨18.08%，截至美国时间周五收盘价为每股357.98美元，仍有12%以上空间）。如果谈判不破裂，交易可能会在未来几周内宣布（新思科技出价仍未确定将最终获胜）【本次高价收购，印证研发设计工业软件赛道具有巨大价值，强烈建议关注国

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盈建科
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中望软件
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索辰科技

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只买龙头的老司机

2023-12-25 07:32:32

优必选调研更新

优必选调研更新 1.上市安排：本月29号港股上市，新一代Walker 与老款举行有交接仪式。 2.工业人形机器人计划：分三阶段实现通用性工种人形机器人替换： 1)第一阶段:物料搬运线工人替换。预计用时三年发布，本月发布，下月进入#比亚迪工厂。首次小批量采购500台；2)第二阶段：尝试替换通用性工种，如打螺丝、贴车标。预计用时三到六年。 3)第三阶段:进一步增加机器人的通用性，让机器人能够完成5到10种通用任务，使机器人能在总装车间里适配大部分长尾型工种。如底盘打螺丝等。 3.新款walker配

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昊志机电
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绿的谐波

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2023-12-25 07:30:53

【财通电子】电子行业周观点

1、继续推荐mr板块，预计有跨年行情。时间轴来看，考虑产业进程，我们本来预期已不会有像样调整，而周五的游戏行业利空也导致了mr板块股票的大跌，经过各方了解，我们预计这一利空对mr板块中的电子公司实质性影响有限，有软件公司影响有待观察。本轮创新核心来自北美，国内政策不敏感，此外本轮硬件侧创新核心是要突破打游戏的场景，在3d内容等环节带来更多场景。整体来看，我们认为明年产品宣发、迭代、应用侧新场景、非a品牌新品等多元化催化共振，可能行情会比较猛烈和持续，建议回调就加仓。标的层面，首推三剑客杰普特

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兆威机电
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深科达

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2023-12-25 07:25:51

电力设备行业周报：光储欧洲去库加速，蔚来半固态电池预计明年4月量产

核心推荐：天顺风能、双良节能、科华数据、通威股份、宁德时代、元力股份。光伏：11月国内光伏装机同比高增，年终抢装如期到来。2023年1-11月，国内新增光伏装机163.88GW，单11月新增光伏装机达到21.3GW，创2023年单月新高。年终抢装潮如期而至，行业需求持续超预期落地。我们认为能源大周期迭代进程不变，光伏需求持续增长态势不改，利率周期的变化有望成为未来影响光伏需求的关键因素。降息周期来临，海外出口市场明年维持高景气预判，推荐关注海外需求端向好直接受益的辅材通灵股份、福莱特、亚玛顿、

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科华数据
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元力股份
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双良节能

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2023-12-25 07:20:53

长江证券-海运行业:如何看待红海事件后，股票与期货弹性差别?

事件描述自红海地区商船遇袭开始，资本市场对此次供给意外快速反应，具体可以参考我们前期报告《红海商船遇袭，供给意外点燃航运业》。本期我们探讨的是，过去一周，集运欧线期货(主力合约 EC2404)的涨幅达到56%，明显高于权益资产(海通发展20%、中远海能10%、中远海控7%等)。虽然走势方向一致，但股票与期货的弹性相去甚远，背后的逻辑以及未来的弹性如何? 事件评论定价久期不同。权益资产，其定价久期，视不同的估值方法而有所差异，但一般至少在2-3年以上。比如，如果按照动态PE法对周期股作定价，那

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中远海能
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招商轮船

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2023-12-23 13:59:18

实事求是

实事求是这是一位曹山石的专家的观点:标普500指数统计的是500个企业，总企业数一直未变，上证指数统计企业数从8个增加到2200个，基数100时企业只有8个企业，怎么能用基数100算收益率呢？如果非要用基数100算，收益率是负的，因为这8家企业大多都倒闭没有了！正确算法是(2900/(2200/8)-100)/100=-89.5%，这才与大家都赔钱是正常的！故文章的算法是得出平均10.8%的收益率明显是骗人的，还说高于标普500，实际上只有-89.5%啊！个人看法，要本着实事求是的精神。有差

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贵州茅台

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2023-12-23 09:30:24

【天风电新】储能：估值底部需求有望反转，看好工商储、海外大储

当前时点储能板块开始上涨，主要反映的是低估值、行业需求边际有望反弹。具体包括： 1、国内工商储：碳酸锂价格筑底，高经济性带动新应用场景高弹性。行业渗透率极低、行业处于0-1爆发的初期，我们重点看好从24Q1开始电池价格见底后的装机量快速上升。 2、海外大储：往24年看，电池价格见底+美国降息+变压器本土&由中国外资变压器厂间接出口产能释放，我们预计行业需求有望反转。 3、户储：地域冲突升级、天然气价格有所增长，此外24Q1订单量明显好转，如德业反馈预计一季度出货量有望环增20-30%。考虑估值

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盛弘股份

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2023-12-22 13:38:55

中信：简评网络游戏管理办法（征求意见稿）》

简评今天中午这个《网络游戏管理办法（征求意见稿）》，如果按这一版执行，对于游戏行业影响很大。其中未成年保护、经营单位和版号管理相较此前监管模式变化不大，但是对于游戏付费方面的监管力度是超预期的严格，重点影响条款包括： ①禁止设置强制对战（可能针对mmo里面强制pvp玩法）； ②不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励（目前常见的付费模式，会影响玩家付费意愿），须设置充值限额（限额制定到多少这个需要看后续监管执行，影响也比较大）； ③不得提供游戏币兑换法币服务，不得同时经营游戏币发放和交易

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中国平安

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【天风汽车】问界M9上市在即，销量有望带动产业链估值+业绩双击

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科技，ASP=3.3k 5）途灵智能底盘——拓普集团，ASP=2w； 6）其他——沪光股份ASP=1.2w；明新旭腾 ASP=2k；上声电子2k；信质集团ASP=3k；银轮股份 ASP=600。竞品为

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华为nova 12系列发布在即预计出货量千万级

《科创板日报》12月26日讯华为nova 12系列即将于12月26日发布。有产业链人士对记者透露，预计华为nova 12系列是千万级别的出货量。记者了解到，目前华为部分线下门店已经拿到了华为nova 12系列的真机，并开始接受盲定。据渠道商透露，线下门店主要销售包括华为nova 12活力版、Pro、Ultra三款机型，其中华为nova 12活力版为4G芯片。而华为nova 12标准版将主攻线上市场。记者从产业链相关人士了解到，华为正积极推进手机终端产业链的本土化。根据《科创板日报》不完全

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光伏这一波是行业反转还是反弹，持续性会怎么样？

光伏这一波是行业反转还是反弹，持续性会怎么样？周末对光伏行业做了一个细致的分析，看完下边的行业分析就清楚了。我先说结论： 1、从全球范围看，今明年的需求还是保持增长态势，25年就没啥增长了；而国内24年就没啥增长了 2、价格下跌和资本市场股价下跌的主要原因就是卷，产能太过剩了，大幅超出需求增长部分； 3、P转N是不可逆转的趋势，N当前以topcon为主，BC+HJT的市占率5%左右； 4、P的价格明年会加速下跌；明年下半年产能出清后，N的价格才会偏向合理。 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【天风机械】周观点：美债利率如下行，机械出海品种有望受益！

短期进攻板块：人形机器人，出口类顺周期短期进攻标的：奕瑞科技（*3周），巨星科技（*8周），杰瑞股份，恒立液压（*本周新增），华辰装备（*本周新增）细分板块观点： 1、美债利率与重要价值品种的关系：我们复盘了美债利率vs.美国新房销售数据、美债利率vs.欧洲新房销售数据、美债利率vs.创科实业收入增速、美债利率vs.新兴国家工程机械销售数据等，#整体而言利率与我们所关心的价值类机械品种均呈现明显的负向关系，也就是说该指标的下行有利于刺激机械出海品种需求回升。当前，参与机械出海类品种具备较好的

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美光已与福建晋华达成全球和解协议，存储芯片行业正迎来复苏

美光科技这次采取了妥协的策略！据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电子，指控两家公司窃取其存储芯片商业机密。此后，美国商务部将福建晋华加入《出口管理条例》的实体名单中，然而，美国司法部对福建晋华的处理悬而未决。此番美光的表态对于福建晋华来说可能是一大利好，对于存储芯

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【EDA龙头Synopsys提交收购CAE巨头Ansys要约，建议关注国内研发设计工业软件

【事件：Synopsys有望收购Ansys，报价高于每股400美元，Ansys盘中大涨】据悉，EDA软件及半导体IP大厂新思科技（Synopsys）已经向市值311亿美元CAE巨头Ansys提交收购邀约。 Ansys 收到的报价高于每股 400 美元（公司于22日大涨18.08%，截至美国时间周五收盘价为每股357.98美元，仍有12%以上空间）。如果谈判不破裂，交易可能会在未来几周内宣布（新思科技出价仍未确定将最终获胜）【本次高价收购，印证研发设计工业软件赛道具有巨大价值，强烈建议关注国

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优必选调研更新

优必选调研更新 1.上市安排：本月29号港股上市，新一代Walker 与老款举行有交接仪式。 2.工业人形机器人计划：分三阶段实现通用性工种人形机器人替换： 1)第一阶段:物料搬运线工人替换。预计用时三年发布，本月发布，下月进入#比亚迪工厂。首次小批量采购500台；2)第二阶段：尝试替换通用性工种，如打螺丝、贴车标。预计用时三到六年。 3)第三阶段:进一步增加机器人的通用性，让机器人能够完成5到10种通用任务，使机器人能在总装车间里适配大部分长尾型工种。如底盘打螺丝等。 3.新款walker配

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昊志机电
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【财通电子】电子行业周观点

1、继续推荐mr板块，预计有跨年行情。时间轴来看，考虑产业进程，我们本来预期已不会有像样调整，而周五的游戏行业利空也导致了mr板块股票的大跌，经过各方了解，我们预计这一利空对mr板块中的电子公司实质性影响有限，有软件公司影响有待观察。本轮创新核心来自北美，国内政策不敏感，此外本轮硬件侧创新核心是要突破打游戏的场景，在3d内容等环节带来更多场景。整体来看，我们认为明年产品宣发、迭代、应用侧新场景、非a品牌新品等多元化催化共振，可能行情会比较猛烈和持续，建议回调就加仓。标的层面，首推三剑客杰普特

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电力设备行业周报：光储欧洲去库加速，蔚来半固态电池预计明年4月量产

核心推荐：天顺风能、双良节能、科华数据、通威股份、宁德时代、元力股份。光伏：11月国内光伏装机同比高增，年终抢装如期到来。2023年1-11月，国内新增光伏装机163.88GW，单11月新增光伏装机达到21.3GW，创2023年单月新高。年终抢装潮如期而至，行业需求持续超预期落地。我们认为能源大周期迭代进程不变，光伏需求持续增长态势不改，利率周期的变化有望成为未来影响光伏需求的关键因素。降息周期来临，海外出口市场明年维持高景气预判，推荐关注海外需求端向好直接受益的辅材通灵股份、福莱特、亚玛顿、

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长江证券-海运行业:如何看待红海事件后，股票与期货弹性差别?

事件描述自红海地区商船遇袭开始，资本市场对此次供给意外快速反应，具体可以参考我们前期报告《红海商船遇袭，供给意外点燃航运业》。本期我们探讨的是，过去一周，集运欧线期货(主力合约 EC2404)的涨幅达到56%，明显高于权益资产(海通发展20%、中远海能10%、中远海控7%等)。虽然走势方向一致，但股票与期货的弹性相去甚远，背后的逻辑以及未来的弹性如何? 事件评论定价久期不同。权益资产，其定价久期，视不同的估值方法而有所差异，但一般至少在2-3年以上。比如，如果按照动态PE法对周期股作定价，那

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实事求是

实事求是这是一位曹山石的专家的观点:标普500指数统计的是500个企业，总企业数一直未变，上证指数统计企业数从8个增加到2200个，基数100时企业只有8个企业，怎么能用基数100算收益率呢？如果非要用基数100算，收益率是负的，因为这8家企业大多都倒闭没有了！正确算法是(2900/(2200/8)-100)/100=-89.5%，这才与大家都赔钱是正常的！故文章的算法是得出平均10.8%的收益率明显是骗人的，还说高于标普500，实际上只有-89.5%啊！个人看法，要本着实事求是的精神。有差

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【天风电新】储能：估值底部需求有望反转，看好工商储、海外大储

当前时点储能板块开始上涨，主要反映的是低估值、行业需求边际有望反弹。具体包括： 1、国内工商储：碳酸锂价格筑底，高经济性带动新应用场景高弹性。行业渗透率极低、行业处于0-1爆发的初期，我们重点看好从24Q1开始电池价格见底后的装机量快速上升。 2、海外大储：往24年看，电池价格见底+美国降息+变压器本土&由中国外资变压器厂间接出口产能释放，我们预计行业需求有望反转。 3、户储：地域冲突升级、天然气价格有所增长，此外24Q1订单量明显好转，如德业反馈预计一季度出货量有望环增20-30%。考虑估值

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中信：简评网络游戏管理办法（征求意见稿）》

简评今天中午这个《网络游戏管理办法（征求意见稿）》，如果按这一版执行，对于游戏行业影响很大。其中未成年保护、经营单位和版号管理相较此前监管模式变化不大，但是对于游戏付费方面的监管力度是超预期的严格，重点影响条款包括： ①禁止设置强制对战（可能针对mmo里面强制pvp玩法）； ②不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励（目前常见的付费模式，会影响玩家付费意愿），须设置充值限额（限额制定到多少这个需要看后续监管执行，影响也比较大）； ③不得提供游戏币兑换法币服务，不得同时经营游戏币发放和交易

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【天风汽车】问界M9上市在即，销量有望带动产业链估值+业绩双击

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科技，ASP=3.3k 5）途灵智能底盘——拓普集团，ASP=2w； 6）其他——沪光股份ASP=1.2w；明新旭腾 ASP=2k；上声电子2k；信质集团ASP=3k；银轮股份 ASP=600。竞品为

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华为nova 12系列发布在即预计出货量千万级

《科创板日报》12月26日讯华为nova 12系列即将于12月26日发布。有产业链人士对记者透露，预计华为nova 12系列是千万级别的出货量。记者了解到，目前华为部分线下门店已经拿到了华为nova 12系列的真机，并开始接受盲定。据渠道商透露，线下门店主要销售包括华为nova 12活力版、Pro、Ultra三款机型，其中华为nova 12活力版为4G芯片。而华为nova 12标准版将主攻线上市场。记者从产业链相关人士了解到，华为正积极推进手机终端产业链的本土化。根据《科创板日报》不完全

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戈壁淘金

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2023-12-25 15:40:21

MR小表格

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合成生物小表格

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播恩集团

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戈壁淘金

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2023-12-25 13:16:28

光伏这一波是行业反转还是反弹，持续性会怎么样？

光伏这一波是行业反转还是反弹，持续性会怎么样？周末对光伏行业做了一个细致的分析，看完下边的行业分析就清楚了。我先说结论： 1、从全球范围看，今明年的需求还是保持增长态势，25年就没啥增长了；而国内24年就没啥增长了 2、价格下跌和资本市场股价下跌的主要原因就是卷，产能太过剩了，大幅超出需求增长部分； 3、P转N是不可逆转的趋势，N当前以topcon为主，BC+HJT的市占率5%左右； 4、P的价格明年会加速下跌；明年下半年产能出清后，N的价格才会偏向合理。 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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盛弘股份

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戈壁淘金

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2023-12-25 09:12:42

【天风机械】周观点：美债利率如下行，机械出海品种有望受益！

短期进攻板块：人形机器人，出口类顺周期短期进攻标的：奕瑞科技（*3周），巨星科技（*8周），杰瑞股份，恒立液压（*本周新增），华辰装备（*本周新增）细分板块观点： 1、美债利率与重要价值品种的关系：我们复盘了美债利率vs.美国新房销售数据、美债利率vs.欧洲新房销售数据、美债利率vs.创科实业收入增速、美债利率vs.新兴国家工程机械销售数据等，#整体而言利率与我们所关心的价值类机械品种均呈现明显的负向关系，也就是说该指标的下行有利于刺激机械出海品种需求回升。当前，参与机械出海类品种具备较好的

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汉威科技
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华辰装备

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2023-12-25 08:01:20

美光已与福建晋华达成全球和解协议，存储芯片行业正迎来复苏

美光科技这次采取了妥协的策略！据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电子，指控两家公司窃取其存储芯片商业机密。此后，美国商务部将福建晋华加入《出口管理条例》的实体名单中，然而，美国司法部对福建晋华的处理悬而未决。此番美光的表态对于福建晋华来说可能是一大利好，对于存储芯

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香农芯创
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同有科技
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江波龙

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2023-12-25 07:35:42

【EDA龙头Synopsys提交收购CAE巨头Ansys要约，建议关注国内研发设计工业软件

【事件：Synopsys有望收购Ansys，报价高于每股400美元，Ansys盘中大涨】据悉，EDA软件及半导体IP大厂新思科技（Synopsys）已经向市值311亿美元CAE巨头Ansys提交收购邀约。 Ansys 收到的报价高于每股 400 美元（公司于22日大涨18.08%，截至美国时间周五收盘价为每股357.98美元，仍有12%以上空间）。如果谈判不破裂，交易可能会在未来几周内宣布（新思科技出价仍未确定将最终获胜）【本次高价收购，印证研发设计工业软件赛道具有巨大价值，强烈建议关注国

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盈建科
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中望软件
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戈壁淘金

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2023-12-25 07:32:32

优必选调研更新

优必选调研更新 1.上市安排：本月29号港股上市，新一代Walker 与老款举行有交接仪式。 2.工业人形机器人计划：分三阶段实现通用性工种人形机器人替换： 1)第一阶段:物料搬运线工人替换。预计用时三年发布，本月发布，下月进入#比亚迪工厂。首次小批量采购500台；2)第二阶段：尝试替换通用性工种，如打螺丝、贴车标。预计用时三到六年。 3)第三阶段:进一步增加机器人的通用性，让机器人能够完成5到10种通用任务，使机器人能在总装车间里适配大部分长尾型工种。如底盘打螺丝等。 3.新款walker配

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昊志机电
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绿的谐波

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2023-12-25 07:30:53

【财通电子】电子行业周观点

1、继续推荐mr板块，预计有跨年行情。时间轴来看，考虑产业进程，我们本来预期已不会有像样调整，而周五的游戏行业利空也导致了mr板块股票的大跌，经过各方了解，我们预计这一利空对mr板块中的电子公司实质性影响有限，有软件公司影响有待观察。本轮创新核心来自北美，国内政策不敏感，此外本轮硬件侧创新核心是要突破打游戏的场景，在3d内容等环节带来更多场景。整体来看，我们认为明年产品宣发、迭代、应用侧新场景、非a品牌新品等多元化催化共振，可能行情会比较猛烈和持续，建议回调就加仓。标的层面，首推三剑客杰普特

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兆威机电
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深科达

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2023-12-25 07:25:51

电力设备行业周报：光储欧洲去库加速，蔚来半固态电池预计明年4月量产

核心推荐：天顺风能、双良节能、科华数据、通威股份、宁德时代、元力股份。光伏：11月国内光伏装机同比高增，年终抢装如期到来。2023年1-11月，国内新增光伏装机163.88GW，单11月新增光伏装机达到21.3GW，创2023年单月新高。年终抢装潮如期而至，行业需求持续超预期落地。我们认为能源大周期迭代进程不变，光伏需求持续增长态势不改，利率周期的变化有望成为未来影响光伏需求的关键因素。降息周期来临，海外出口市场明年维持高景气预判，推荐关注海外需求端向好直接受益的辅材通灵股份、福莱特、亚玛顿、

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科华数据
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元力股份
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双良节能

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长江证券-海运行业:如何看待红海事件后，股票与期货弹性差别?

事件描述自红海地区商船遇袭开始，资本市场对此次供给意外快速反应，具体可以参考我们前期报告《红海商船遇袭，供给意外点燃航运业》。本期我们探讨的是，过去一周，集运欧线期货(主力合约 EC2404)的涨幅达到56%，明显高于权益资产(海通发展20%、中远海能10%、中远海控7%等)。虽然走势方向一致，但股票与期货的弹性相去甚远，背后的逻辑以及未来的弹性如何? 事件评论定价久期不同。权益资产，其定价久期，视不同的估值方法而有所差异，但一般至少在2-3年以上。比如，如果按照动态PE法对周期股作定价，那

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招商轮船

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2023-12-23 13:59:18

实事求是

实事求是这是一位曹山石的专家的观点:标普500指数统计的是500个企业，总企业数一直未变，上证指数统计企业数从8个增加到2200个，基数100时企业只有8个企业，怎么能用基数100算收益率呢？如果非要用基数100算，收益率是负的，因为这8家企业大多都倒闭没有了！正确算法是(2900/(2200/8)-100)/100=-89.5%，这才与大家都赔钱是正常的！故文章的算法是得出平均10.8%的收益率明显是骗人的，还说高于标普500，实际上只有-89.5%啊！个人看法，要本着实事求是的精神。有差

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贵州茅台

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【天风电新】储能：估值底部需求有望反转，看好工商储、海外大储

当前时点储能板块开始上涨，主要反映的是低估值、行业需求边际有望反弹。具体包括： 1、国内工商储：碳酸锂价格筑底，高经济性带动新应用场景高弹性。行业渗透率极低、行业处于0-1爆发的初期，我们重点看好从24Q1开始电池价格见底后的装机量快速上升。 2、海外大储：往24年看，电池价格见底+美国降息+变压器本土&由中国外资变压器厂间接出口产能释放，我们预计行业需求有望反转。 3、户储：地域冲突升级、天然气价格有所增长，此外24Q1订单量明显好转，如德业反馈预计一季度出货量有望环增20-30%。考虑估值

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盛弘股份

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2023-12-22 13:38:55

中信：简评网络游戏管理办法（征求意见稿）》

简评今天中午这个《网络游戏管理办法（征求意见稿）》，如果按这一版执行，对于游戏行业影响很大。其中未成年保护、经营单位和版号管理相较此前监管模式变化不大，但是对于游戏付费方面的监管力度是超预期的严格，重点影响条款包括： ①禁止设置强制对战（可能针对mmo里面强制pvp玩法）； ②不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励（目前常见的付费模式，会影响玩家付费意愿），须设置充值限额（限额制定到多少这个需要看后续监管执行，影响也比较大）； ③不得提供游戏币兑换法币服务，不得同时经营游戏币发放和交易

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中国平安

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2023-12-26 08:00:35

【天风汽车】问界M9上市在即，销量有望带动产业链估值+业绩双击

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科技，ASP=3.3k 5）途灵智能底盘——拓普集团，ASP=2w； 6）其他——沪光股份ASP=1.2w；明新旭腾 ASP=2k；上声电子2k；信质集团ASP=3k；银轮股份 ASP=600。竞品为

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文灿股份
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2023-12-26 07:58:18

华为nova 12系列发布在即预计出货量千万级

《科创板日报》12月26日讯华为nova 12系列即将于12月26日发布。有产业链人士对记者透露，预计华为nova 12系列是千万级别的出货量。记者了解到，目前华为部分线下门店已经拿到了华为nova 12系列的真机，并开始接受盲定。据渠道商透露，线下门店主要销售包括华为nova 12活力版、Pro、Ultra三款机型，其中华为nova 12活力版为4G芯片。而华为nova 12标准版将主攻线上市场。记者从产业链相关人士了解到，华为正积极推进手机终端产业链的本土化。根据《科创板日报》不完全

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韦尔股份
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光伏这一波是行业反转还是反弹，持续性会怎么样？

光伏这一波是行业反转还是反弹，持续性会怎么样？周末对光伏行业做了一个细致的分析，看完下边的行业分析就清楚了。我先说结论： 1、从全球范围看，今明年的需求还是保持增长态势，25年就没啥增长了；而国内24年就没啥增长了 2、价格下跌和资本市场股价下跌的主要原因就是卷，产能太过剩了，大幅超出需求增长部分； 3、P转N是不可逆转的趋势，N当前以topcon为主，BC+HJT的市占率5%左右； 4、P的价格明年会加速下跌；明年下半年产能出清后，N的价格才会偏向合理。 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【天风机械】周观点：美债利率如下行，机械出海品种有望受益！

短期进攻板块：人形机器人，出口类顺周期短期进攻标的：奕瑞科技（*3周），巨星科技（*8周），杰瑞股份，恒立液压（*本周新增），华辰装备（*本周新增）细分板块观点： 1、美债利率与重要价值品种的关系：我们复盘了美债利率vs.美国新房销售数据、美债利率vs.欧洲新房销售数据、美债利率vs.创科实业收入增速、美债利率vs.新兴国家工程机械销售数据等，#整体而言利率与我们所关心的价值类机械品种均呈现明显的负向关系，也就是说该指标的下行有利于刺激机械出海品种需求回升。当前，参与机械出海类品种具备较好的

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美光已与福建晋华达成全球和解协议，存储芯片行业正迎来复苏

美光科技这次采取了妥协的策略！据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电子，指控两家公司窃取其存储芯片商业机密。此后，美国商务部将福建晋华加入《出口管理条例》的实体名单中，然而，美国司法部对福建晋华的处理悬而未决。此番美光的表态对于福建晋华来说可能是一大利好，对于存储芯

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【EDA龙头Synopsys提交收购CAE巨头Ansys要约，建议关注国内研发设计工业软件

【事件：Synopsys有望收购Ansys，报价高于每股400美元，Ansys盘中大涨】据悉，EDA软件及半导体IP大厂新思科技（Synopsys）已经向市值311亿美元CAE巨头Ansys提交收购邀约。 Ansys 收到的报价高于每股 400 美元（公司于22日大涨18.08%，截至美国时间周五收盘价为每股357.98美元，仍有12%以上空间）。如果谈判不破裂，交易可能会在未来几周内宣布（新思科技出价仍未确定将最终获胜）【本次高价收购，印证研发设计工业软件赛道具有巨大价值，强烈建议关注国

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优必选调研更新

优必选调研更新 1.上市安排：本月29号港股上市，新一代Walker 与老款举行有交接仪式。 2.工业人形机器人计划：分三阶段实现通用性工种人形机器人替换： 1)第一阶段:物料搬运线工人替换。预计用时三年发布，本月发布，下月进入#比亚迪工厂。首次小批量采购500台；2)第二阶段：尝试替换通用性工种，如打螺丝、贴车标。预计用时三到六年。 3)第三阶段:进一步增加机器人的通用性，让机器人能够完成5到10种通用任务，使机器人能在总装车间里适配大部分长尾型工种。如底盘打螺丝等。 3.新款walker配

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【财通电子】电子行业周观点

1、继续推荐mr板块，预计有跨年行情。时间轴来看，考虑产业进程，我们本来预期已不会有像样调整，而周五的游戏行业利空也导致了mr板块股票的大跌，经过各方了解，我们预计这一利空对mr板块中的电子公司实质性影响有限，有软件公司影响有待观察。本轮创新核心来自北美，国内政策不敏感，此外本轮硬件侧创新核心是要突破打游戏的场景，在3d内容等环节带来更多场景。整体来看，我们认为明年产品宣发、迭代、应用侧新场景、非a品牌新品等多元化催化共振，可能行情会比较猛烈和持续，建议回调就加仓。标的层面，首推三剑客杰普特

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电力设备行业周报：光储欧洲去库加速，蔚来半固态电池预计明年4月量产

核心推荐：天顺风能、双良节能、科华数据、通威股份、宁德时代、元力股份。光伏：11月国内光伏装机同比高增，年终抢装如期到来。2023年1-11月，国内新增光伏装机163.88GW，单11月新增光伏装机达到21.3GW，创2023年单月新高。年终抢装潮如期而至，行业需求持续超预期落地。我们认为能源大周期迭代进程不变，光伏需求持续增长态势不改，利率周期的变化有望成为未来影响光伏需求的关键因素。降息周期来临，海外出口市场明年维持高景气预判，推荐关注海外需求端向好直接受益的辅材通灵股份、福莱特、亚玛顿、

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长江证券-海运行业:如何看待红海事件后，股票与期货弹性差别?

事件描述自红海地区商船遇袭开始，资本市场对此次供给意外快速反应，具体可以参考我们前期报告《红海商船遇袭，供给意外点燃航运业》。本期我们探讨的是，过去一周，集运欧线期货(主力合约 EC2404)的涨幅达到56%，明显高于权益资产(海通发展20%、中远海能10%、中远海控7%等)。虽然走势方向一致，但股票与期货的弹性相去甚远，背后的逻辑以及未来的弹性如何? 事件评论定价久期不同。权益资产，其定价久期，视不同的估值方法而有所差异，但一般至少在2-3年以上。比如，如果按照动态PE法对周期股作定价，那

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实事求是

实事求是这是一位曹山石的专家的观点:标普500指数统计的是500个企业，总企业数一直未变，上证指数统计企业数从8个增加到2200个，基数100时企业只有8个企业，怎么能用基数100算收益率呢？如果非要用基数100算，收益率是负的，因为这8家企业大多都倒闭没有了！正确算法是(2900/(2200/8)-100)/100=-89.5%，这才与大家都赔钱是正常的！故文章的算法是得出平均10.8%的收益率明显是骗人的，还说高于标普500，实际上只有-89.5%啊！个人看法，要本着实事求是的精神。有差

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【天风电新】储能：估值底部需求有望反转，看好工商储、海外大储

当前时点储能板块开始上涨，主要反映的是低估值、行业需求边际有望反弹。具体包括： 1、国内工商储：碳酸锂价格筑底，高经济性带动新应用场景高弹性。行业渗透率极低、行业处于0-1爆发的初期，我们重点看好从24Q1开始电池价格见底后的装机量快速上升。 2、海外大储：往24年看，电池价格见底+美国降息+变压器本土&由中国外资变压器厂间接出口产能释放，我们预计行业需求有望反转。 3、户储：地域冲突升级、天然气价格有所增长，此外24Q1订单量明显好转，如德业反馈预计一季度出货量有望环增20-30%。考虑估值

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中信：简评网络游戏管理办法（征求意见稿）》

简评今天中午这个《网络游戏管理办法（征求意见稿）》，如果按这一版执行，对于游戏行业影响很大。其中未成年保护、经营单位和版号管理相较此前监管模式变化不大，但是对于游戏付费方面的监管力度是超预期的严格，重点影响条款包括： ①禁止设置强制对战（可能针对mmo里面强制pvp玩法）； ②不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励（目前常见的付费模式，会影响玩家付费意愿），须设置充值限额（限额制定到多少这个需要看后续监管执行，影响也比较大）； ③不得提供游戏币兑换法币服务，不得同时经营游戏币发放和交易

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【天风汽车】问界M9上市在即，销量有望带动产业链估值+业绩双击

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科技，ASP=3.3k 5）途灵智能底盘——拓普集团，ASP=2w； 6）其他——沪光股份ASP=1.2w；明新旭腾 ASP=2k；上声电子2k；信质集团ASP=3k；银轮股份 ASP=600。竞品为

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华为nova 12系列发布在即预计出货量千万级

《科创板日报》12月26日讯华为nova 12系列即将于12月26日发布。有产业链人士对记者透露，预计华为nova 12系列是千万级别的出货量。记者了解到，目前华为部分线下门店已经拿到了华为nova 12系列的真机，并开始接受盲定。据渠道商透露，线下门店主要销售包括华为nova 12活力版、Pro、Ultra三款机型，其中华为nova 12活力版为4G芯片。而华为nova 12标准版将主攻线上市场。记者从产业链相关人士了解到，华为正积极推进手机终端产业链的本土化。根据《科创板日报》不完全

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光伏这一波是行业反转还是反弹，持续性会怎么样？周末对光伏行业做了一个细致的分析，看完下边的行业分析就清楚了。我先说结论： 1、从全球范围看，今明年的需求还是保持增长态势，25年就没啥增长了；而国内24年就没啥增长了 2、价格下跌和资本市场股价下跌的主要原因就是卷，产能太过剩了，大幅超出需求增长部分； 3、P转N是不可逆转的趋势，N当前以topcon为主，BC+HJT的市占率5%左右； 4、P的价格明年会加速下跌；明年下半年产能出清后，N的价格才会偏向合理。 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【天风机械】周观点：美债利率如下行，机械出海品种有望受益！

短期进攻板块：人形机器人，出口类顺周期短期进攻标的：奕瑞科技（*3周），巨星科技（*8周），杰瑞股份，恒立液压（*本周新增），华辰装备（*本周新增）细分板块观点： 1、美债利率与重要价值品种的关系：我们复盘了美债利率vs.美国新房销售数据、美债利率vs.欧洲新房销售数据、美债利率vs.创科实业收入增速、美债利率vs.新兴国家工程机械销售数据等，#整体而言利率与我们所关心的价值类机械品种均呈现明显的负向关系，也就是说该指标的下行有利于刺激机械出海品种需求回升。当前，参与机械出海类品种具备较好的

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汉威科技
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华辰装备

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戈壁淘金

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2023-12-25 08:01:20

美光已与福建晋华达成全球和解协议，存储芯片行业正迎来复苏

美光科技这次采取了妥协的策略！据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电子，指控两家公司窃取其存储芯片商业机密。此后，美国商务部将福建晋华加入《出口管理条例》的实体名单中，然而，美国司法部对福建晋华的处理悬而未决。此番美光的表态对于福建晋华来说可能是一大利好，对于存储芯

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香农芯创
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同有科技
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江波龙

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2023-12-25 07:35:42

【EDA龙头Synopsys提交收购CAE巨头Ansys要约，建议关注国内研发设计工业软件

【事件：Synopsys有望收购Ansys，报价高于每股400美元，Ansys盘中大涨】据悉，EDA软件及半导体IP大厂新思科技（Synopsys）已经向市值311亿美元CAE巨头Ansys提交收购邀约。 Ansys 收到的报价高于每股 400 美元（公司于22日大涨18.08%，截至美国时间周五收盘价为每股357.98美元，仍有12%以上空间）。如果谈判不破裂，交易可能会在未来几周内宣布（新思科技出价仍未确定将最终获胜）【本次高价收购，印证研发设计工业软件赛道具有巨大价值，强烈建议关注国

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盈建科
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中望软件
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索辰科技

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2023-12-25 07:32:32

优必选调研更新

优必选调研更新 1.上市安排：本月29号港股上市，新一代Walker 与老款举行有交接仪式。 2.工业人形机器人计划：分三阶段实现通用性工种人形机器人替换： 1)第一阶段:物料搬运线工人替换。预计用时三年发布，本月发布，下月进入#比亚迪工厂。首次小批量采购500台；2)第二阶段：尝试替换通用性工种，如打螺丝、贴车标。预计用时三到六年。 3)第三阶段:进一步增加机器人的通用性，让机器人能够完成5到10种通用任务，使机器人能在总装车间里适配大部分长尾型工种。如底盘打螺丝等。 3.新款walker配

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昊志机电
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绿的谐波

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2023-12-25 07:30:53

【财通电子】电子行业周观点

1、继续推荐mr板块，预计有跨年行情。时间轴来看，考虑产业进程，我们本来预期已不会有像样调整，而周五的游戏行业利空也导致了mr板块股票的大跌，经过各方了解，我们预计这一利空对mr板块中的电子公司实质性影响有限，有软件公司影响有待观察。本轮创新核心来自北美，国内政策不敏感，此外本轮硬件侧创新核心是要突破打游戏的场景，在3d内容等环节带来更多场景。整体来看，我们认为明年产品宣发、迭代、应用侧新场景、非a品牌新品等多元化催化共振，可能行情会比较猛烈和持续，建议回调就加仓。标的层面，首推三剑客杰普特

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兆威机电
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深科达

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2023-12-25 07:25:51

电力设备行业周报：光储欧洲去库加速，蔚来半固态电池预计明年4月量产

核心推荐：天顺风能、双良节能、科华数据、通威股份、宁德时代、元力股份。光伏：11月国内光伏装机同比高增，年终抢装如期到来。2023年1-11月，国内新增光伏装机163.88GW，单11月新增光伏装机达到21.3GW，创2023年单月新高。年终抢装潮如期而至，行业需求持续超预期落地。我们认为能源大周期迭代进程不变，光伏需求持续增长态势不改，利率周期的变化有望成为未来影响光伏需求的关键因素。降息周期来临，海外出口市场明年维持高景气预判，推荐关注海外需求端向好直接受益的辅材通灵股份、福莱特、亚玛顿、

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科华数据
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双良节能

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2023-12-25 07:20:53

长江证券-海运行业:如何看待红海事件后，股票与期货弹性差别?

事件描述自红海地区商船遇袭开始，资本市场对此次供给意外快速反应，具体可以参考我们前期报告《红海商船遇袭，供给意外点燃航运业》。本期我们探讨的是，过去一周，集运欧线期货(主力合约 EC2404)的涨幅达到56%，明显高于权益资产(海通发展20%、中远海能10%、中远海控7%等)。虽然走势方向一致，但股票与期货的弹性相去甚远，背后的逻辑以及未来的弹性如何? 事件评论定价久期不同。权益资产，其定价久期，视不同的估值方法而有所差异，但一般至少在2-3年以上。比如，如果按照动态PE法对周期股作定价，那

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中远海能
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招商轮船

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2023-12-23 13:59:18

实事求是

实事求是这是一位曹山石的专家的观点:标普500指数统计的是500个企业，总企业数一直未变，上证指数统计企业数从8个增加到2200个，基数100时企业只有8个企业，怎么能用基数100算收益率呢？如果非要用基数100算，收益率是负的，因为这8家企业大多都倒闭没有了！正确算法是(2900/(2200/8)-100)/100=-89.5%，这才与大家都赔钱是正常的！故文章的算法是得出平均10.8%的收益率明显是骗人的，还说高于标普500，实际上只有-89.5%啊！个人看法，要本着实事求是的精神。有差

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贵州茅台

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2023-12-23 09:30:24

【天风电新】储能：估值底部需求有望反转，看好工商储、海外大储

当前时点储能板块开始上涨，主要反映的是低估值、行业需求边际有望反弹。具体包括： 1、国内工商储：碳酸锂价格筑底，高经济性带动新应用场景高弹性。行业渗透率极低、行业处于0-1爆发的初期，我们重点看好从24Q1开始电池价格见底后的装机量快速上升。 2、海外大储：往24年看，电池价格见底+美国降息+变压器本土&由中国外资变压器厂间接出口产能释放，我们预计行业需求有望反转。 3、户储：地域冲突升级、天然气价格有所增长，此外24Q1订单量明显好转，如德业反馈预计一季度出货量有望环增20-30%。考虑估值

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盛弘股份

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2023-12-22 13:38:55

中信：简评网络游戏管理办法（征求意见稿）》

简评今天中午这个《网络游戏管理办法（征求意见稿）》，如果按这一版执行，对于游戏行业影响很大。其中未成年保护、经营单位和版号管理相较此前监管模式变化不大，但是对于游戏付费方面的监管力度是超预期的严格，重点影响条款包括： ①禁止设置强制对战（可能针对mmo里面强制pvp玩法）； ②不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励（目前常见的付费模式，会影响玩家付费意愿），须设置充值限额（限额制定到多少这个需要看后续监管执行，影响也比较大）； ③不得提供游戏币兑换法币服务，不得同时经营游戏币发放和交易

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中国平安

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