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alexdrain
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alexdrain
2021-11-28 20:20:55
再谈汉钟精机和江苏国泰
之前10月22号讲过汉钟精机,截至11.28收盘股价28.6元最高达30.29元,对于这次的一个拉升的行情,能有获利了解还是提前卖出吧,汉钟的估值一直高不起来,最多也就30出头,明年如果业绩达6亿,市值也就180亿,目前也没什么大的空间,还是按照之前的说法,22左右的股价有性价比,目前28以上的股价不适合去追了。 然后是江苏国泰,18号子公司瑞泰新材上会,25号公告符合首发标准,目前需要保荐机构针对瑞泰盈利大幅增长来说明预计 2021 年度是否满足《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干 规定》
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江苏国泰
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汉钟精机
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alexdrain
2021-11-05 17:18:56
经济下行的情况下,新能源汽车,光伏军工可保持稳增长
经济下行基本成为共识了,从三季度的经济数据来看,中国的经济见顶且下行,四季度及明年一季度基本不会太好看,机构认为明年q2可能是一个经济底,大环境很差的时候只能靠必选消费品来扛一下,比如调味品,乳制品,或休闲食品,至于能扛到什么程度,还要看消费提价顺畅情况。 另外一种是通过业绩高增速来防守,目前来看业绩增速较高的还是新能源汽车,光伏,军工这三个行业,新能源汽车板块经过原材料暴涨过后,提价重心慢慢转移至中下游,例如扩产周期较长的隔膜,机构普遍认为明年缺芯缓解会释放新能源汽车产能,对于锂电材料需求度会
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隆基绿能
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宁德时代
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中航沈飞
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3.13
alexdrain
2021-11-03 19:05:02
11.3尾盘核电异动,回归绿电?
a股继续跌,以光伏为主大幅下跌,锂电小幅调整,盘后有新闻说隆基股份的组件被漂亮国扣押,实际信息是美国太阳能分析公司 Roth Capital Partners 在给客户的一份报告中表示,根据 6 月发布的暂扣放行令 (WRO),它认为隆基可能是下一家成为美国海关和边境保护局行动对象的组件制造商。隆基目前在水上的货物可能将会在五个港口滞留。分析师在报告中称:“希望这会以广泛的方式影响隆基。” 如果对光伏基本面有了解的人基本都不会将这则消息理解为长期利空,本身中国基本是垄断了光伏全产业链,美国基本没
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江苏神通
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alexdrain
2021-11-01 18:15:34
隆基股份,60多万散户为之疯狂的光伏龙头
光伏产业一直属于周期性比较强的行业,今年由于硅料供不应求,硅片及电池片扩产相对较快,导致产业链利润往上游硅料集中,下游组件利润被压缩,因此如果公司只专注光伏产业链的某一个环节,那么利润波动将会非常大,一旦遇上产能出清的下行周期,只能亏损换市占率。因此光伏一体化企业相对单环节的企业更具有抗风险的能力。目前国内具有一体化产业链的光伏企业包括隆基股份,晶澳科技,晶科能源,其中以隆基的市占率及利润最高。对于隆基股份来说,成长逻辑可以分为三个部分; 1.硅片,电池片,组件一体化产业链 按照隆基的规划:20
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隆基绿能
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alexdrain
2021-10-29 14:36:19
休闲零食真的困境反转?
今年二季度基本所有食品行业都是业绩大幅下滑或亏损,生活必须品的调味品也因内卷而造成销售费用大增,利润下降。休闲食品更是在原材料涨价,去年基数高,今年消费不振的情况下被资本抛弃。 盐津铺子:二季度营收4.72亿,同比下滑2%,归母净利润-3341万,同比去年下滑146%,主要原因是去年基数高叠加今年社区团购冲击,销售策略出现偏差,销售费用大增等; 良品铺子:二季度营收18.47亿,同比增长8.58%,归母净利润8985.92亿,同比增长23.19%,扣非6462.18亿,同比增长2.4%,良品铺子
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甘源食品
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良品铺子
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盐津铺子
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洽洽食品
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alexdrain
2021-10-28 21:47:40
江苏国泰三季报
第三季度披露营收115.07亿,归母净利润3.84亿,化工板块营收9.25-12.25亿,化工板块归母净利润1.1-1.5亿,因此贸易板块三季度营收102.82-105.82亿,归母净利润2.34-2.74亿,同比去年三季度均有大幅增长,预计四季度贸易板块同三季度持平,取中值估算,全年贸易板块归母净利润7.08亿,电解液板块归母净利润4.3亿。若电解液盈利取上限值,则贸易板块盈利6.68亿,电解液盈利4.7亿,如果按照贸易10pe,电解液30pe,合理估值应该在200亿。 根据在建工程增加3.0
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江苏国泰
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alexdrain
2021-10-22 13:12:55
汉钟精机,真空泵龙头
今年最纠结,最会震荡,熬死股东的股票非汉钟精机莫属,连续震荡近半年,基本21-25来回震荡,但是细看基本面却又让人觉得有一定空间。 汉钟主营业务包括:制冷压缩机,真空泵,维修护理。其中真空泵分为光伏电池片和拉晶环节以及半导体真空泵,其中光伏类真空泵为主要产品,增速较快,半导体真空泵还处于客户测试阶段,没有批量出售。 汉钟的中报:营收13.28亿,同比增长51.36%,其中压缩机8.1亿,同比增长31.33%,真空泵4.05亿,同比增长110.92%,真空泵业务属于符合预期,压缩机属于超预期,20
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汉钟精机
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alexdrain
2021-10-21 13:03:43
江苏国泰,有没有预期差?
国内锂离子电解液厂商前三大分别是天赐材料10.6万吨,新宙邦9.8万吨,瑞泰新材7万吨。瑞泰便是江苏国泰子公司,按照三季报披露的业绩来看,瑞泰的盈利能力低于天赐和新宙邦,主要原因是天赐和新宙邦拥有6F和VC产能,今年各个电解液厂商抢购原材料,导致6F和VC大幅涨价,因此没有原材料产能的瑞泰盈利水平受影响的程度比较大。那么瑞泰到底有没有预期差? 1.扩产规划:根据国泰中报披露,锂离子电解液在建产能包括prusice4万吨(51%建设完成),波兰华荣4万吨重新选址,宁德华荣8万吨(9月初打桩开始建设
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江苏国泰
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alexdrain
2021-10-20 21:11:37
维远股份到底值多少?
次新股维远股份自开板后便一路下跌到上市首发日收盘价附近42元左右,市值237亿,按照全年23亿业绩pe10倍左右,那么维远是属于周期顶部了吗? 维远的主营业务主要是聚碳酸酯一体化产业链,上市募资扩产项目包含60万吨丙烷脱氢,10万吨DMC,40万吨聚丙烯,如果公司60万吨丙烷脱氢制成丙烯全部自用,那么公司目前规划的对外销售的产能包括:35万吨苯酚丙酮,12万吨双酚A,13万吨聚碳酸酯,3万吨工业级DMC,2万吨电池级DMC,40万吨聚丙烯。 根据2020年公司收入数据,苯酚收入4.12亿,销售7
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维远股份
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再谈汉钟精机和江苏国泰
之前10月22号讲过汉钟精机,截至11.28收盘股价28.6元最高达30.29元,对于这次的一个拉升的行情,能有获利了解还是提前卖出吧,汉钟的估值一直高不起来,最多也就30出头,明年如果业绩达6亿,市值也就180亿,目前也没什么大的空间,还是按照之前的说法,22左右的股价有性价比,目前28以上的股价不适合去追了。 然后是江苏国泰,18号子公司瑞泰新材上会,25号公告符合首发标准,目前需要保荐机构针对瑞泰盈利大幅增长来说明预计 2021 年度是否满足《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干 规定》
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经济下行的情况下,新能源汽车,光伏军工可保持稳增长
经济下行基本成为共识了,从三季度的经济数据来看,中国的经济见顶且下行,四季度及明年一季度基本不会太好看,机构认为明年q2可能是一个经济底,大环境很差的时候只能靠必选消费品来扛一下,比如调味品,乳制品,或休闲食品,至于能扛到什么程度,还要看消费提价顺畅情况。 另外一种是通过业绩高增速来防守,目前来看业绩增速较高的还是新能源汽车,光伏,军工这三个行业,新能源汽车板块经过原材料暴涨过后,提价重心慢慢转移至中下游,例如扩产周期较长的隔膜,机构普遍认为明年缺芯缓解会释放新能源汽车产能,对于锂电材料需求度会
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11.3尾盘核电异动,回归绿电?
a股继续跌,以光伏为主大幅下跌,锂电小幅调整,盘后有新闻说隆基股份的组件被漂亮国扣押,实际信息是美国太阳能分析公司 Roth Capital Partners 在给客户的一份报告中表示,根据 6 月发布的暂扣放行令 (WRO),它认为隆基可能是下一家成为美国海关和边境保护局行动对象的组件制造商。隆基目前在水上的货物可能将会在五个港口滞留。分析师在报告中称:“希望这会以广泛的方式影响隆基。” 如果对光伏基本面有了解的人基本都不会将这则消息理解为长期利空,本身中国基本是垄断了光伏全产业链,美国基本没
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隆基股份,60多万散户为之疯狂的光伏龙头
光伏产业一直属于周期性比较强的行业,今年由于硅料供不应求,硅片及电池片扩产相对较快,导致产业链利润往上游硅料集中,下游组件利润被压缩,因此如果公司只专注光伏产业链的某一个环节,那么利润波动将会非常大,一旦遇上产能出清的下行周期,只能亏损换市占率。因此光伏一体化企业相对单环节的企业更具有抗风险的能力。目前国内具有一体化产业链的光伏企业包括隆基股份,晶澳科技,晶科能源,其中以隆基的市占率及利润最高。对于隆基股份来说,成长逻辑可以分为三个部分; 1.硅片,电池片,组件一体化产业链 按照隆基的规划:20
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休闲零食真的困境反转?
今年二季度基本所有食品行业都是业绩大幅下滑或亏损,生活必须品的调味品也因内卷而造成销售费用大增,利润下降。休闲食品更是在原材料涨价,去年基数高,今年消费不振的情况下被资本抛弃。 盐津铺子:二季度营收4.72亿,同比下滑2%,归母净利润-3341万,同比去年下滑146%,主要原因是去年基数高叠加今年社区团购冲击,销售策略出现偏差,销售费用大增等; 良品铺子:二季度营收18.47亿,同比增长8.58%,归母净利润8985.92亿,同比增长23.19%,扣非6462.18亿,同比增长2.4%,良品铺子
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江苏国泰三季报
第三季度披露营收115.07亿,归母净利润3.84亿,化工板块营收9.25-12.25亿,化工板块归母净利润1.1-1.5亿,因此贸易板块三季度营收102.82-105.82亿,归母净利润2.34-2.74亿,同比去年三季度均有大幅增长,预计四季度贸易板块同三季度持平,取中值估算,全年贸易板块归母净利润7.08亿,电解液板块归母净利润4.3亿。若电解液盈利取上限值,则贸易板块盈利6.68亿,电解液盈利4.7亿,如果按照贸易10pe,电解液30pe,合理估值应该在200亿。 根据在建工程增加3.0
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汉钟精机,真空泵龙头
今年最纠结,最会震荡,熬死股东的股票非汉钟精机莫属,连续震荡近半年,基本21-25来回震荡,但是细看基本面却又让人觉得有一定空间。 汉钟主营业务包括:制冷压缩机,真空泵,维修护理。其中真空泵分为光伏电池片和拉晶环节以及半导体真空泵,其中光伏类真空泵为主要产品,增速较快,半导体真空泵还处于客户测试阶段,没有批量出售。 汉钟的中报:营收13.28亿,同比增长51.36%,其中压缩机8.1亿,同比增长31.33%,真空泵4.05亿,同比增长110.92%,真空泵业务属于符合预期,压缩机属于超预期,20
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江苏国泰,有没有预期差?
国内锂离子电解液厂商前三大分别是天赐材料10.6万吨,新宙邦9.8万吨,瑞泰新材7万吨。瑞泰便是江苏国泰子公司,按照三季报披露的业绩来看,瑞泰的盈利能力低于天赐和新宙邦,主要原因是天赐和新宙邦拥有6F和VC产能,今年各个电解液厂商抢购原材料,导致6F和VC大幅涨价,因此没有原材料产能的瑞泰盈利水平受影响的程度比较大。那么瑞泰到底有没有预期差? 1.扩产规划:根据国泰中报披露,锂离子电解液在建产能包括prusice4万吨(51%建设完成),波兰华荣4万吨重新选址,宁德华荣8万吨(9月初打桩开始建设
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维远股份到底值多少?
次新股维远股份自开板后便一路下跌到上市首发日收盘价附近42元左右,市值237亿,按照全年23亿业绩pe10倍左右,那么维远是属于周期顶部了吗? 维远的主营业务主要是聚碳酸酯一体化产业链,上市募资扩产项目包含60万吨丙烷脱氢,10万吨DMC,40万吨聚丙烯,如果公司60万吨丙烷脱氢制成丙烯全部自用,那么公司目前规划的对外销售的产能包括:35万吨苯酚丙酮,12万吨双酚A,13万吨聚碳酸酯,3万吨工业级DMC,2万吨电池级DMC,40万吨聚丙烯。 根据2020年公司收入数据,苯酚收入4.12亿,销售7
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之前10月22号讲过汉钟精机,截至11.28收盘股价28.6元最高达30.29元,对于这次的一个拉升的行情,能有获利了解还是提前卖出吧,汉钟的估值一直高不起来,最多也就30出头,明年如果业绩达6亿,市值也就180亿,目前也没什么大的空间,还是按照之前的说法,22左右的股价有性价比,目前28以上的股价不适合去追了。 然后是江苏国泰,18号子公司瑞泰新材上会,25号公告符合首发标准,目前需要保荐机构针对瑞泰盈利大幅增长来说明预计 2021 年度是否满足《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干 规定》
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经济下行的情况下,新能源汽车,光伏军工可保持稳增长
经济下行基本成为共识了,从三季度的经济数据来看,中国的经济见顶且下行,四季度及明年一季度基本不会太好看,机构认为明年q2可能是一个经济底,大环境很差的时候只能靠必选消费品来扛一下,比如调味品,乳制品,或休闲食品,至于能扛到什么程度,还要看消费提价顺畅情况。 另外一种是通过业绩高增速来防守,目前来看业绩增速较高的还是新能源汽车,光伏,军工这三个行业,新能源汽车板块经过原材料暴涨过后,提价重心慢慢转移至中下游,例如扩产周期较长的隔膜,机构普遍认为明年缺芯缓解会释放新能源汽车产能,对于锂电材料需求度会
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11.3尾盘核电异动,回归绿电?
a股继续跌,以光伏为主大幅下跌,锂电小幅调整,盘后有新闻说隆基股份的组件被漂亮国扣押,实际信息是美国太阳能分析公司 Roth Capital Partners 在给客户的一份报告中表示,根据 6 月发布的暂扣放行令 (WRO),它认为隆基可能是下一家成为美国海关和边境保护局行动对象的组件制造商。隆基目前在水上的货物可能将会在五个港口滞留。分析师在报告中称:“希望这会以广泛的方式影响隆基。” 如果对光伏基本面有了解的人基本都不会将这则消息理解为长期利空,本身中国基本是垄断了光伏全产业链,美国基本没
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隆基股份,60多万散户为之疯狂的光伏龙头
光伏产业一直属于周期性比较强的行业,今年由于硅料供不应求,硅片及电池片扩产相对较快,导致产业链利润往上游硅料集中,下游组件利润被压缩,因此如果公司只专注光伏产业链的某一个环节,那么利润波动将会非常大,一旦遇上产能出清的下行周期,只能亏损换市占率。因此光伏一体化企业相对单环节的企业更具有抗风险的能力。目前国内具有一体化产业链的光伏企业包括隆基股份,晶澳科技,晶科能源,其中以隆基的市占率及利润最高。对于隆基股份来说,成长逻辑可以分为三个部分; 1.硅片,电池片,组件一体化产业链 按照隆基的规划:20
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休闲零食真的困境反转?
今年二季度基本所有食品行业都是业绩大幅下滑或亏损,生活必须品的调味品也因内卷而造成销售费用大增,利润下降。休闲食品更是在原材料涨价,去年基数高,今年消费不振的情况下被资本抛弃。 盐津铺子:二季度营收4.72亿,同比下滑2%,归母净利润-3341万,同比去年下滑146%,主要原因是去年基数高叠加今年社区团购冲击,销售策略出现偏差,销售费用大增等; 良品铺子:二季度营收18.47亿,同比增长8.58%,归母净利润8985.92亿,同比增长23.19%,扣非6462.18亿,同比增长2.4%,良品铺子
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江苏国泰三季报
第三季度披露营收115.07亿,归母净利润3.84亿,化工板块营收9.25-12.25亿,化工板块归母净利润1.1-1.5亿,因此贸易板块三季度营收102.82-105.82亿,归母净利润2.34-2.74亿,同比去年三季度均有大幅增长,预计四季度贸易板块同三季度持平,取中值估算,全年贸易板块归母净利润7.08亿,电解液板块归母净利润4.3亿。若电解液盈利取上限值,则贸易板块盈利6.68亿,电解液盈利4.7亿,如果按照贸易10pe,电解液30pe,合理估值应该在200亿。 根据在建工程增加3.0
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汉钟精机,真空泵龙头
今年最纠结,最会震荡,熬死股东的股票非汉钟精机莫属,连续震荡近半年,基本21-25来回震荡,但是细看基本面却又让人觉得有一定空间。 汉钟主营业务包括:制冷压缩机,真空泵,维修护理。其中真空泵分为光伏电池片和拉晶环节以及半导体真空泵,其中光伏类真空泵为主要产品,增速较快,半导体真空泵还处于客户测试阶段,没有批量出售。 汉钟的中报:营收13.28亿,同比增长51.36%,其中压缩机8.1亿,同比增长31.33%,真空泵4.05亿,同比增长110.92%,真空泵业务属于符合预期,压缩机属于超预期,20
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江苏国泰,有没有预期差?
国内锂离子电解液厂商前三大分别是天赐材料10.6万吨,新宙邦9.8万吨,瑞泰新材7万吨。瑞泰便是江苏国泰子公司,按照三季报披露的业绩来看,瑞泰的盈利能力低于天赐和新宙邦,主要原因是天赐和新宙邦拥有6F和VC产能,今年各个电解液厂商抢购原材料,导致6F和VC大幅涨价,因此没有原材料产能的瑞泰盈利水平受影响的程度比较大。那么瑞泰到底有没有预期差? 1.扩产规划:根据国泰中报披露,锂离子电解液在建产能包括prusice4万吨(51%建设完成),波兰华荣4万吨重新选址,宁德华荣8万吨(9月初打桩开始建设
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维远股份到底值多少?
次新股维远股份自开板后便一路下跌到上市首发日收盘价附近42元左右,市值237亿,按照全年23亿业绩pe10倍左右,那么维远是属于周期顶部了吗? 维远的主营业务主要是聚碳酸酯一体化产业链,上市募资扩产项目包含60万吨丙烷脱氢,10万吨DMC,40万吨聚丙烯,如果公司60万吨丙烷脱氢制成丙烯全部自用,那么公司目前规划的对外销售的产能包括:35万吨苯酚丙酮,12万吨双酚A,13万吨聚碳酸酯,3万吨工业级DMC,2万吨电池级DMC,40万吨聚丙烯。 根据2020年公司收入数据,苯酚收入4.12亿,销售7
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经济下行的情况下,新能源汽车,光伏军工可保持稳增长
经济下行基本成为共识了,从三季度的经济数据来看,中国的经济见顶且下行,四季度及明年一季度基本不会太好看,机构认为明年q2可能是一个经济底,大环境很差的时候只能靠必选消费品来扛一下,比如调味品,乳制品,或休闲食品,至于能扛到什么程度,还要看消费提价顺畅情况。 另外一种是通过业绩高增速来防守,目前来看业绩增速较高的还是新能源汽车,光伏,军工这三个行业,新能源汽车板块经过原材料暴涨过后,提价重心慢慢转移至中下游,例如扩产周期较长的隔膜,机构普遍认为明年缺芯缓解会释放新能源汽车产能,对于锂电材料需求度会
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11.3尾盘核电异动,回归绿电?
a股继续跌,以光伏为主大幅下跌,锂电小幅调整,盘后有新闻说隆基股份的组件被漂亮国扣押,实际信息是美国太阳能分析公司 Roth Capital Partners 在给客户的一份报告中表示,根据 6 月发布的暂扣放行令 (WRO),它认为隆基可能是下一家成为美国海关和边境保护局行动对象的组件制造商。隆基目前在水上的货物可能将会在五个港口滞留。分析师在报告中称:“希望这会以广泛的方式影响隆基。” 如果对光伏基本面有了解的人基本都不会将这则消息理解为长期利空,本身中国基本是垄断了光伏全产业链,美国基本没
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隆基股份,60多万散户为之疯狂的光伏龙头
光伏产业一直属于周期性比较强的行业,今年由于硅料供不应求,硅片及电池片扩产相对较快,导致产业链利润往上游硅料集中,下游组件利润被压缩,因此如果公司只专注光伏产业链的某一个环节,那么利润波动将会非常大,一旦遇上产能出清的下行周期,只能亏损换市占率。因此光伏一体化企业相对单环节的企业更具有抗风险的能力。目前国内具有一体化产业链的光伏企业包括隆基股份,晶澳科技,晶科能源,其中以隆基的市占率及利润最高。对于隆基股份来说,成长逻辑可以分为三个部分; 1.硅片,电池片,组件一体化产业链 按照隆基的规划:20
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alexdrain
2021-10-29 14:36:19
休闲零食真的困境反转?
今年二季度基本所有食品行业都是业绩大幅下滑或亏损,生活必须品的调味品也因内卷而造成销售费用大增,利润下降。休闲食品更是在原材料涨价,去年基数高,今年消费不振的情况下被资本抛弃。 盐津铺子:二季度营收4.72亿,同比下滑2%,归母净利润-3341万,同比去年下滑146%,主要原因是去年基数高叠加今年社区团购冲击,销售策略出现偏差,销售费用大增等; 良品铺子:二季度营收18.47亿,同比增长8.58%,归母净利润8985.92亿,同比增长23.19%,扣非6462.18亿,同比增长2.4%,良品铺子
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甘源食品
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良品铺子
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盐津铺子
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洽洽食品
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alexdrain
2021-10-28 21:47:40
江苏国泰三季报
第三季度披露营收115.07亿,归母净利润3.84亿,化工板块营收9.25-12.25亿,化工板块归母净利润1.1-1.5亿,因此贸易板块三季度营收102.82-105.82亿,归母净利润2.34-2.74亿,同比去年三季度均有大幅增长,预计四季度贸易板块同三季度持平,取中值估算,全年贸易板块归母净利润7.08亿,电解液板块归母净利润4.3亿。若电解液盈利取上限值,则贸易板块盈利6.68亿,电解液盈利4.7亿,如果按照贸易10pe,电解液30pe,合理估值应该在200亿。 根据在建工程增加3.0
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江苏国泰
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alexdrain
2021-10-22 13:12:55
汉钟精机,真空泵龙头
今年最纠结,最会震荡,熬死股东的股票非汉钟精机莫属,连续震荡近半年,基本21-25来回震荡,但是细看基本面却又让人觉得有一定空间。 汉钟主营业务包括:制冷压缩机,真空泵,维修护理。其中真空泵分为光伏电池片和拉晶环节以及半导体真空泵,其中光伏类真空泵为主要产品,增速较快,半导体真空泵还处于客户测试阶段,没有批量出售。 汉钟的中报:营收13.28亿,同比增长51.36%,其中压缩机8.1亿,同比增长31.33%,真空泵4.05亿,同比增长110.92%,真空泵业务属于符合预期,压缩机属于超预期,20
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汉钟精机
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alexdrain
2021-10-21 13:03:43
江苏国泰,有没有预期差?
国内锂离子电解液厂商前三大分别是天赐材料10.6万吨,新宙邦9.8万吨,瑞泰新材7万吨。瑞泰便是江苏国泰子公司,按照三季报披露的业绩来看,瑞泰的盈利能力低于天赐和新宙邦,主要原因是天赐和新宙邦拥有6F和VC产能,今年各个电解液厂商抢购原材料,导致6F和VC大幅涨价,因此没有原材料产能的瑞泰盈利水平受影响的程度比较大。那么瑞泰到底有没有预期差? 1.扩产规划:根据国泰中报披露,锂离子电解液在建产能包括prusice4万吨(51%建设完成),波兰华荣4万吨重新选址,宁德华荣8万吨(9月初打桩开始建设
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江苏国泰
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alexdrain
2021-10-20 21:11:37
维远股份到底值多少?
次新股维远股份自开板后便一路下跌到上市首发日收盘价附近42元左右,市值237亿,按照全年23亿业绩pe10倍左右,那么维远是属于周期顶部了吗? 维远的主营业务主要是聚碳酸酯一体化产业链,上市募资扩产项目包含60万吨丙烷脱氢,10万吨DMC,40万吨聚丙烯,如果公司60万吨丙烷脱氢制成丙烯全部自用,那么公司目前规划的对外销售的产能包括:35万吨苯酚丙酮,12万吨双酚A,13万吨聚碳酸酯,3万吨工业级DMC,2万吨电池级DMC,40万吨聚丙烯。 根据2020年公司收入数据,苯酚收入4.12亿,销售7
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维远股份
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alexdrain
2021-11-28 20:20:55
再谈汉钟精机和江苏国泰
之前10月22号讲过汉钟精机,截至11.28收盘股价28.6元最高达30.29元,对于这次的一个拉升的行情,能有获利了解还是提前卖出吧,汉钟的估值一直高不起来,最多也就30出头,明年如果业绩达6亿,市值也就180亿,目前也没什么大的空间,还是按照之前的说法,22左右的股价有性价比,目前28以上的股价不适合去追了。 然后是江苏国泰,18号子公司瑞泰新材上会,25号公告符合首发标准,目前需要保荐机构针对瑞泰盈利大幅增长来说明预计 2021 年度是否满足《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干 规定》
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江苏国泰
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汉钟精机
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alexdrain
2021-11-05 17:18:56
经济下行的情况下,新能源汽车,光伏军工可保持稳增长
经济下行基本成为共识了,从三季度的经济数据来看,中国的经济见顶且下行,四季度及明年一季度基本不会太好看,机构认为明年q2可能是一个经济底,大环境很差的时候只能靠必选消费品来扛一下,比如调味品,乳制品,或休闲食品,至于能扛到什么程度,还要看消费提价顺畅情况。 另外一种是通过业绩高增速来防守,目前来看业绩增速较高的还是新能源汽车,光伏,军工这三个行业,新能源汽车板块经过原材料暴涨过后,提价重心慢慢转移至中下游,例如扩产周期较长的隔膜,机构普遍认为明年缺芯缓解会释放新能源汽车产能,对于锂电材料需求度会
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隆基绿能
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宁德时代
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中航沈飞
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alexdrain
2021-11-03 19:05:02
11.3尾盘核电异动,回归绿电?
a股继续跌,以光伏为主大幅下跌,锂电小幅调整,盘后有新闻说隆基股份的组件被漂亮国扣押,实际信息是美国太阳能分析公司 Roth Capital Partners 在给客户的一份报告中表示,根据 6 月发布的暂扣放行令 (WRO),它认为隆基可能是下一家成为美国海关和边境保护局行动对象的组件制造商。隆基目前在水上的货物可能将会在五个港口滞留。分析师在报告中称:“希望这会以广泛的方式影响隆基。” 如果对光伏基本面有了解的人基本都不会将这则消息理解为长期利空,本身中国基本是垄断了光伏全产业链,美国基本没
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江苏神通
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alexdrain
2021-11-01 18:15:34
隆基股份,60多万散户为之疯狂的光伏龙头
光伏产业一直属于周期性比较强的行业,今年由于硅料供不应求,硅片及电池片扩产相对较快,导致产业链利润往上游硅料集中,下游组件利润被压缩,因此如果公司只专注光伏产业链的某一个环节,那么利润波动将会非常大,一旦遇上产能出清的下行周期,只能亏损换市占率。因此光伏一体化企业相对单环节的企业更具有抗风险的能力。目前国内具有一体化产业链的光伏企业包括隆基股份,晶澳科技,晶科能源,其中以隆基的市占率及利润最高。对于隆基股份来说,成长逻辑可以分为三个部分; 1.硅片,电池片,组件一体化产业链 按照隆基的规划:20
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隆基绿能
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alexdrain
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休闲零食真的困境反转?
今年二季度基本所有食品行业都是业绩大幅下滑或亏损,生活必须品的调味品也因内卷而造成销售费用大增,利润下降。休闲食品更是在原材料涨价,去年基数高,今年消费不振的情况下被资本抛弃。 盐津铺子:二季度营收4.72亿,同比下滑2%,归母净利润-3341万,同比去年下滑146%,主要原因是去年基数高叠加今年社区团购冲击,销售策略出现偏差,销售费用大增等; 良品铺子:二季度营收18.47亿,同比增长8.58%,归母净利润8985.92亿,同比增长23.19%,扣非6462.18亿,同比增长2.4%,良品铺子
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江苏国泰三季报
第三季度披露营收115.07亿,归母净利润3.84亿,化工板块营收9.25-12.25亿,化工板块归母净利润1.1-1.5亿,因此贸易板块三季度营收102.82-105.82亿,归母净利润2.34-2.74亿,同比去年三季度均有大幅增长,预计四季度贸易板块同三季度持平,取中值估算,全年贸易板块归母净利润7.08亿,电解液板块归母净利润4.3亿。若电解液盈利取上限值,则贸易板块盈利6.68亿,电解液盈利4.7亿,如果按照贸易10pe,电解液30pe,合理估值应该在200亿。 根据在建工程增加3.0
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汉钟精机,真空泵龙头
今年最纠结,最会震荡,熬死股东的股票非汉钟精机莫属,连续震荡近半年,基本21-25来回震荡,但是细看基本面却又让人觉得有一定空间。 汉钟主营业务包括:制冷压缩机,真空泵,维修护理。其中真空泵分为光伏电池片和拉晶环节以及半导体真空泵,其中光伏类真空泵为主要产品,增速较快,半导体真空泵还处于客户测试阶段,没有批量出售。 汉钟的中报:营收13.28亿,同比增长51.36%,其中压缩机8.1亿,同比增长31.33%,真空泵4.05亿,同比增长110.92%,真空泵业务属于符合预期,压缩机属于超预期,20
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江苏国泰,有没有预期差?
国内锂离子电解液厂商前三大分别是天赐材料10.6万吨,新宙邦9.8万吨,瑞泰新材7万吨。瑞泰便是江苏国泰子公司,按照三季报披露的业绩来看,瑞泰的盈利能力低于天赐和新宙邦,主要原因是天赐和新宙邦拥有6F和VC产能,今年各个电解液厂商抢购原材料,导致6F和VC大幅涨价,因此没有原材料产能的瑞泰盈利水平受影响的程度比较大。那么瑞泰到底有没有预期差? 1.扩产规划:根据国泰中报披露,锂离子电解液在建产能包括prusice4万吨(51%建设完成),波兰华荣4万吨重新选址,宁德华荣8万吨(9月初打桩开始建设
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维远股份到底值多少?
次新股维远股份自开板后便一路下跌到上市首发日收盘价附近42元左右,市值237亿,按照全年23亿业绩pe10倍左右,那么维远是属于周期顶部了吗? 维远的主营业务主要是聚碳酸酯一体化产业链,上市募资扩产项目包含60万吨丙烷脱氢,10万吨DMC,40万吨聚丙烯,如果公司60万吨丙烷脱氢制成丙烯全部自用,那么公司目前规划的对外销售的产能包括:35万吨苯酚丙酮,12万吨双酚A,13万吨聚碳酸酯,3万吨工业级DMC,2万吨电池级DMC,40万吨聚丙烯。 根据2020年公司收入数据,苯酚收入4.12亿,销售7
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