异动
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未来几个月的主线
刘奶奶找牛奶奶买牛奶
2020-11-29 19:37:10

好久没发帖了,上来叨唠两句

之前写的新安股份,发帖后涨了大概30个点

被资金玩坏了,有点可惜,本来预期是更高的,形态短期内不支持继续往上了,后面还有没有行情,要看有机硅的涨价刺激,但是最好是调整洗掉短线筹码后才有机会起二波

周期股依旧是11月份最强的板块,没有之一

核心标的,几乎就是一路趋势往上的,打开整个K线看,甚至连洗盘都很温柔

接下来,轮到有色爆发了,而且会非常持久

立个Flag,后面有色的行情会超过大部分人的预期,可能也包括我的预期

这波走到哪里我自己也不敢说,且行且看

有色里面,最强的逻辑是铜和铝,这点没有疑问

补充一下


1、铜

供需端都会爆发

供给端,明年的增产不到3%,远远不够,另外库存也是近几年的新低

铜的周期,非常长,40个月左右,不是说要挖多少就挖多少的

需求端,随便举几个例子

5G基站,要用铜;风能光伏设备,要用铜;新能源汽车,要用铜

够不够?

并不是说传统基建才会增加需求,新兴行业大部分也是需要用铜的

核心中军:紫金矿业(有色中的茅台)

弹性标的:江西铜业,西部矿业


2、铝

电解铝,利润新高

一方面是成本端的降低,另一方面铝价节节攀升,双管齐下

铝的逻辑比铜稍微弱一些,因为周期相对短,明年有产能释放

也就是供给端压力不大

但是需求端也是很可观的——新能源车的轻量化

另外铝的弹性会比铜更大,爆发力更强一点

标的:神火股份,云铝股份

中国铝业是全产业链,业绩来说没有纯电解铝的好,但是如果后面涨价传导到氧化铝,那么中国铝业的后劲更大


3、弱势美元

美元,即将破位,开启新一轮下跌

这轮疫情对美国经济的影响太大

美元是只能贬值对冲,个人预期还要跌一年以上


4、明年,全球通胀

这轮疫情对世界经济的影响,太大了

大家在天朝不知疾苦

预期是明年开始经济复苏,世界级别的共振

欧洲和美国,同时发力,进一步带动基本金属的爆量


5、期货+价格

铜已经突破17年高点,上方没有阻力

铝即将突破17年高点,下周可以看到

而目前股价都还在山底


多重逻辑叠加,有色大潮开启,拭目以待

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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中国铝业
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紫金矿业
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江西铜业
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2020-11-29 19:52
    大家支持一下,多点左上角的“有用”,以后更新勤快一点哈。

    市场的核心逻辑其实并不多,每个阶段都有值得做的主线,从年初的疫情,到军工,到新能源,抓主线事半功倍

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  • 韭菜爱好者
    超短追板
    只看TA
    2020-11-29 20:20
    相对更看好铜,谢谢分享
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  • 只看TA
    2021-02-21 12:21
    这两天写一篇化工的
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  • 后韭
    只买龙头的散户
    只看TA
    2020-11-29 19:46
    欢迎大家讨论~
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  • 只看TA
    2021-02-22 08:12
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  • 大有
    超短低吸的龙头选手
    只看TA
    2020-11-30 09:05
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  • 只看TA
    2020-11-29 23:34
    资磁一下
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  • 只看TA
    2020-11-29 22:25
    X球户明多少
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  • 只看TA
    2020-11-29 22:01
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