好久没发帖了,上来叨唠两句
之前写的新安股份,发帖后涨了大概30个点
被资金玩坏了,有点可惜,本来预期是更高的,形态短期内不支持继续往上了,后面还有没有行情,要看有机硅的涨价刺激,但是最好是调整洗掉短线筹码后才有机会起二波
周期股依旧是11月份最强的板块,没有之一
核心标的,几乎就是一路趋势往上的,打开整个K线看,甚至连洗盘都很温柔
接下来,轮到有色爆发了,而且会非常持久
立个Flag,后面有色的行情会超过大部分人的预期,可能也包括我的预期
这波走到哪里我自己也不敢说,且行且看
有色里面,最强的逻辑是铜和铝,这点没有疑问
补充一下
1、铜
供需端都会爆发
供给端,明年的增产不到3%,远远不够,另外库存也是近几年的新低
铜的周期,非常长,40个月左右,不是说要挖多少就挖多少的
需求端,随便举几个例子
5G基站,要用铜;风能光伏设备,要用铜;新能源汽车,要用铜
够不够?
并不是说传统基建才会增加需求,新兴行业大部分也是需要用铜的
核心中军:紫金矿业(有色中的茅台)
弹性标的:江西铜业,西部矿业
2、铝
电解铝,利润新高
一方面是成本端的降低,另一方面铝价节节攀升,双管齐下
铝的逻辑比铜稍微弱一些,因为周期相对短,明年有产能释放
也就是供给端压力不大
但是需求端也是很可观的——新能源车的轻量化
另外铝的弹性会比铜更大,爆发力更强一点
标的:神火股份,云铝股份
中国铝业是全产业链,业绩来说没有纯电解铝的好,但是如果后面涨价传导到氧化铝,那么中国铝业的后劲更大
3、弱势美元
美元,即将破位,开启新一轮下跌
这轮疫情对美国经济的影响太大
美元是只能贬值对冲,个人预期还要跌一年以上
4、明年,全球通胀
这轮疫情对世界经济的影响,太大了
大家在天朝不知疾苦
预期是明年开始经济复苏,世界级别的共振
欧洲和美国,同时发力,进一步带动基本金属的爆量
5、期货+价格
铜已经突破17年高点,上方没有阻力
铝即将突破17年高点,下周可以看到
而目前股价都还在山底
多重逻辑叠加,有色大潮开启,拭目以待
市场的核心逻辑其实并不多,每个阶段都有值得做的主线,从年初的疫情,到军工,到新能源,抓主线事半功倍