【国君计算机】新兴事物在牛市中弹性最大
夜长梦山
2024-10-09 15:18:02 山西省
牛市中弹性最大的往往是新兴事物。我们在过去的报告中提到主题投资的三大方向,分别是前所未有的新事物、一致认可的大方向、应对危机的解决办法。这其中,前所未有的新事物代表着一个新兴行业的崛起,按照生命周期属于行业导入期,参与者体量小,商业模式尚未完全形成,未来成长空间广阔。我们认为,牛市伴随着投资者风险偏好的大幅提升,意味着对于新新事物的接受程度也大幅提升。在这个阶段投资0到1事物的弹性要比投资n到n+1大得多。近期数据要素、自动驾驶将迎来强催化,两个板块或将成为预期变化最大的方向。
特斯拉即将发布Robotaxi,自动驾驶迎来强催化。9月26日,特斯拉CEO马斯克发布消息称,特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车将于加州时间10月10日发布。马斯克认为这将是特斯拉继Model 3发布以来最重要的一次发布会。参考7月份萝卜快跑带火自动驾驶板块,我们认为这次的发布会将再次引爆自动驾驶的行情,新的Robotaxi有望从自动驾驶的技术和无人驾驶出租的全新商业模式两方面形成产业突破。
数据要素细则有望落地,商业模式迷雾渐渐拨开。10月8日发改委、数据局联合印发“国家数据标准体系建设指南”。另外,国务院新闻办公室定于10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况,并答记者问。我们认为数据要素板块目前市场最大的困惑在于行业商业模式的确立,而商业模式目前的最大的堵点在于公共数据资源确权等问题没有具体政策依据。数据标准体系的建设有助于快速疏通相关政策堵点,数据要素有望迎来新商业模式,成为一个快速发展的新方向。
投资建议:牛市中新新事物弹性最大,看好近期将在自动驾驶、数据要素板块中诞生的新兴事物。推荐标的:通行宝、千方科技、新点软件、数字政通。受益标的:开勒股份、金溢科技、万集科技、易华录、太极股份、国新健康。
风险提示:政策推进进度不及预期,技术进步不及预期。 联系人:李博伦/朱丽江/伍巍/陈剑鑫/钟明翰
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