一轮结束-韭研公社

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一轮结束

黄车厘

长线持有

2023-10-19 20:52:57

上周三开始喊恒为和万润，昨天恒为出了，今天万润减仓中线格局了，算是一轮短线周期做完了，今天万瑞回撤了一大口，也算是交了学费。

总结下来其实就一个核心问题，后期明显情绪周期要开始退潮了，但是对两只票子都想要成妖穿越有YY，导致最后仓位没降的很低。但是这个问题展开有几个要点可以讲，为什么降不下来？因为一开始就没有重仓，一开始如果重仓，这里就既有减仓的空间，减了只有收益率又会够厚，回撤起来就一点也不疼了。其实成妖的YY我觉得是我模式内很难去规避的，特别是万润这类，像恒为其实自己还是明确是情绪抱团更多，只是具备味精属性，适合抱团而已，但是前天弱了，昨天没有转强就是清仓机会，基本也就砍起来没问题。

万润是研究过具备中线条件的，并且半导体板块我是极力看好的，所以就犹豫，高点都没减仓。模式里面中短结合其实挺难做的，所以万润明天还是会找机会减仓吧，但是底仓应该要拿一段时间了。万润我就直接摘抄一段大家参考下，中线就自己看着办了。

梳理了一下思路，情绪开始的时候要聚焦，要发挥自己主观研究的能力，客观多覆盖+主观多深入，客观找强势的板块跟个股，强中取优，然后主观多深入研究，几个之中在筛选一下。然后尽量重仓集中搞，实现利润，最后在情绪末期逢高减仓。

回到盘面

今天是情绪跟指数双杀的一天，好的地方在成交量放出来了，黄白线早上还是开叉的，下午被权重带下来，我觉得继续保持积极寻找新方向是最合适的，因为这两天权重补跌，昨天极端冰，今天弱修复明天早上要是再来个冰点的话反转的机会就来了。目前看新方向有3个，分别是卫星、半导体自主可控、新能源，先讲新能源。

新能源是老套路了，每次指数超跌见底的时候赛道都会有惯例的反弹，这次宁德时代一个月接近跌了25%必然会有反弹的机会，这个就是指数见底反弹右侧机会，考虑辨识度就行了，核心要判断性价比，确定性是在指数反弹不反弹，最好是北向停止流出后的惯性跌，这个锚定点比较合适。锂电池辨识度的是江特电机，光伏是锦浪科技、钧达股份。我觉得锦浪300+江特电机这个组合比较合适。

左侧机会是卫星跟半导体的PK，基本面上我之前的帖子就分析过，我认为半导体更胜一筹，台积电在今天的法说会上相对前两次的悲观看法已经转积极了，认为半导体底部了。