两市成交额连续五日破万亿,盘面上4500只股下跌,赚钱效应不高。神秘力量现身,上证指数继续新高。下面梳理下周末的题材的逻辑:
今天发酵的是新能源汽车板块,新能源汽车一直异动。主要原因还是今天催化不断,催化一次异动一次,先来个利空,后面三个利好。催化1:理想汽车股价大跌超14%,或因理想MEGA市场表现不及预期。催化2:工作报告,新能源汽车产销量占全球比重超过60%,电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。催化3:江淮华为智选车超级工厂项目发布公示 预计年产量20万辆。催化4:国资委:对三家中央车企(一汽、东风、长安)进行新能源汽车业务单独考核。今天盘面上来资金还是围绕着AI,算力从始至终都表现得很强势,算力涨停6家。人气龙头安奈儿市场最高标6天6板、高新发展核心开始加速了,再创历史新高。催化1:美股算力巨头英伟达大涨3.6%,继续创历史新高,总市值破2万1千亿美元。老逻辑1:鸿海出货给苹果的AI服务器已在测试阶段,随着苹果瞄准AI应用,鸿海有机会扩大出货。对于是否接到苹果AI服务器新订单,鸿海表示,不评论单一客户与产品。供应链人士透露,苹果先前已有很多AI功能测试,属于高度机密,苹果与鸿海一直有许多专案进行并测试中。
老逻辑2:AI服务器爆卖,戴尔Q4业绩会表示AI服务器订单单季环比增加近40%,在手订单环比接近翻倍达29亿美元。
AI手机是两天市场最靓的仔,昨日位居涨幅榜第一名,今日继续蝉联涨幅榜第一名,板块龙头福蓉科技今天直接一字封死涨停,4天4板。
老逻辑2:AI手机爆卖,三星电子公布了最新发布的Galaxy S24系列手机在韩国的销量:28天突破100万部,刷新了最快的纪录。老逻辑4:2月28日,苹果公司取消电动汽车制造计划的消息火上热搜,有媒体报道苹果汽车团队的许多员工将被转移到AI(人工智能)部门,未来专注于生成式人工智能的研究。
(1)军工今天表现不错,主要预期就是今年的预算开支,看能不能超预期。
(2)三胎之类,昨天炒下,基本就预期熄火了,利好阶段性落地了。(3)飞行汽车今天比较强势,马斯克旗下SpaceX公司投资的飞行汽车公司获2850辆预订单创下新纪录。明日的思路:要么低吸泛科技线,可以看看AI的发酵方向,如AI+游戏,GDC是游戏开发者大会,是全球最大的游戏盛会之一,文生3D等,还有华为产业链,华为华为中国合作伙伴大会;要么紧跟大会题材,全年最重要的会议,怎能不关注;还有一个就是用来护盘任务的中字头,这几天估计表现也不会差。
注意:本文只是个人复盘思考记录的结果,本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会,请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒,不敢祝愿大家都成功,因为这个市场本来就是7亏2平1赚,只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。