【开源电新】逆变器&户储板块推荐（6）
小蜜蜂
2024-07-24 11:34:48 山西省
大贝塔已至，板块逐季盈利存在大幅上修空间！-20240724
‼核心催化：潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月，乌克兰发电能力仅为10GW，而目前夏季高峰需求约为 12 GW（战前约为 16 GW），冬季高峰需求为 16 GW（战前为 22 GW），不考虑该国用电需求恢复情境下，当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下，电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日，乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组件、锂电池等产品陆续加大对乌出口。#除德业外包括艾罗、华宝等企业均反馈乌克兰市场订单显著增加。
‼当下只是起点，业绩存在逐季上修空间！
除乌克兰受地缘政治影响、巴基斯坦电价政策改革、印度巨额补贴发放带来的户用光储需求外，亚非拉多国在传统能源价格上涨+电网基础设施薄弱+能源结构转型目标的背景下在4-6月集中对年内及25年电价进行上调，伴随光储度电成本的下降，户用光储在全球渗透率有望持续提升。多重催化因素带动企业订单持续增长，从24Q3起行业出货有望加速上量，到25年有望回到此前逐季环比增加分布，产业趋势明确、业绩确定性强，“强现实强预期”，估值水平有望成为出海板块标杆！
‼总结：新一轮产业趋势（潜在的俄乌局势缓解带来的巨大增量市场）与市场偏好（依旧在进行降息交易）兼备，板块稀缺性毋庸置疑！
‼投资建议：核心标的#艾罗能源（24-25年6、8亿）、华宝新能（24-25年3、5亿）、#德业股份（24-25年31、43亿）、#上能电气（24-25年 5.5、8.2亿）、#阳光电源（24-25年111、135亿）、 锦浪科技、固德威、禾迈股份、昱能科技、派能科技等 欢迎联系 殷晟路/鞠爽
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艾罗能源
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