这里就讲讲交易逻辑。
特斯拉Y和3用磷酸铁锂(国内价格就要低于30万才有补贴,如果用三元高镍就做不到30万一台车),磷酸铁锂渗透率持续提升连续3个月。这些东西都是事件催化。
磷酸铁锂的炒作路径归纳为3(+1)+3+3+2+1
3(+1)是磷化工的湖北宜化、兴发集团、云天化和川金诺
3是正极材料 德方纳米、富临精工、龙蟠科技
3是动力电池 宁德时代、比亚迪、国轩高科
2是补涨预期 丰元股份和泰和科技
1是补涨磷酸锰铁锂 中钢天源+(安纳达)
实际上从炒作角度来说,湖北宜化作为总龙头之一打出反弹绝对高度,3个正极材料走出绝对趋势,所以结合特斯拉新闻才成就了丰元股份的补涨
丰元股份的补涨才成就了中钢天源的再补涨,中钢天源注意已经是三级补涨了。
其实磷酸锰铁锂这个东西,从逻辑的角度来说,9月上旬就有券商开始吹磷酸锰铁锂,但是那时候这个并没有什么表现。磷酸锰铁锂不是新东西了,能量密度介于磷酸铁锂和三元之间。磷酸铁锂正极都炒了十多年了,如果产业角度真的正,这十多年过去了怎么还没产业化?宁德、比亚迪作为龙头自然所有技术路线都要储备布局下,仅此而已。
所以还是回归交易角度,短线中钢天源的空间可能更多要看丰元股份的脸色。
如果真的从产业角度出发,其实早半年前就应该配置德方纳米了。